财务分析☆ ◇603098 森特股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 7249.41│ 10308.26│ 7355.83│ 5780.12│ 5351.76│ 3281.41│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7355.83│ 5780.12│ 5344.33│ 3281.41│
│净利润增长率(%) │ -24.70│ 40.14│ 27.26│ 8.15│ 63.09│ -82.02│
│扣非净利润(万) │ 7071.75│ 7495.75│ 4546.33│ 3588.12│ 3598.69│ 2867.03│
│营业总收(未调整:万) │ 155859.08│ 300551.20│ 293603.06│ 351494.98│ 423361.49│ 313958.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 293603.06│ 351494.98│ 423361.49│ 313958.01│
│总营收同比增长率(%) │ -30.55│ 2.37│ -16.47│ -16.98│ 34.85│ -0.41│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 3.68│ 2.66│ 1.84│ 1.72│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 47.18│ 48.62│ 49.58│ 57.59│ 63.52│ 48.73│
│净利润现金含量(%) │ 4.97│ 201.76│ 265.11│ 19.29│ 584.23│ 100.47│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1900│ 0.1400│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1311│ 0.1400│ 0.0800│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1344│ 0.1910│ 0.1363│ 0.1071│ 0.0993│ 0.0609│
│每股资本公积金(元) │ 1.7640│ 1.7718│ 1.7718│ 1.7718│ 1.7576│ 1.7576│
│每股未分配利润(元) │ 2.1161│ 2.0808│ 1.9575│ 1.8762│ 1.8237│ 1.7875│
│每股净资产(元) │ 5.2869│ 5.2580│ 5.1086│ 5.0127│ 4.9710│ 4.9344│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0067│ 0.3854│ 0.3613│ 0.0207│ 0.5803│ 0.0612│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7249.41│ 6165.95│ 2151.65│ 10308.26│ 9627.75│ 7205.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9627.75│ 7205.56│
│净利润增长率(%) │ -24.70│ -14.43│ -36.89│ 40.14│ 30.16│ 25.51│
│扣非净利润(万) │ 7071.75│ 6140.48│ 2041.78│ 7495.75│ 7568.18│ 5957.47│
│营业总收(未调整:万) │ 155859.08│ 114907.64│ 53805.14│ 300551.20│ 224434.53│ 161946.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 224434.53│ 161946.30│
│总营收同比增长率(%) │ -30.55│ -29.05│ -24.97│ 2.37│ 19.05│ 29.40│
│加权净资产收益率(%) │ 2.54│ 2.15│ 0.76│ 3.68│ 3.43│ 2.58│
│资产负债比率(%) │ 47.18│ 45.96│ 44.86│ 48.62│ 46.91│ 48.87│
│净利润现金含量(%) │ 4.97│ -213.52│ -37.55│ 201.76│ 98.67│ 177.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1900│ 0.1800│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1311│ 0.1100│ 0.0378│ 0.1400│ 0.1402│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1344│ 0.1142│ 0.0399│ 0.1910│ 0.1784│ 0.1335│
│每股资本公积金(元) │ 1.7640│ 1.7718│ 1.7718│ 1.7718│ 1.7718│ 1.7718│
│每股未分配利润(元) │ 2.1161│ 2.0950│ 2.1207│ 2.0808│ 2.0859│ 2.0410│
│每股净资产(元) │ 5.2869│ 5.2650│ 5.2950│ 5.2580│ 5.2355│ 5.1944│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0067│ -0.2439│ -0.0150│ 0.3854│ 0.1760│ 0.2373│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 2.11│ 1.86│ 1.78│ 1.65│ 1.53│ 1.89│
│速动比率 │ 1.87│ 1.71│ 1.65│ 1.45│ 1.40│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 47.18│ 48.62│ 49.58│ 57.59│ 63.52│ 48.73│
│产权比率 │ 0.92│ 0.98│ 1.00│ 1.37│ 1.75│ 0.96│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.08│ 0.07│ 0.00│ 0.07│ 0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.17│ 2.26│ 1.86│ 1.78│ 1.73│
│速动比率 │ 1.87│ 1.99│ 2.11│ 1.71│ 1.62│ 1.60│
│资产负债比率(%) │ 47.18│ 45.96│ 44.86│ 48.62│ 46.91│ 48.87│
│产权比率 │ 0.92│ 0.88│ 0.84│ 0.98│ 0.91│ 0.98│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.07│ 0.00│ 0.08│ 0.04│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.88│ 1.39│ 1.55│ 2.13│ 2.98│ 2.60│
│存货周转率 │ 2.69│ 6.63│ 4.83│ 4.82│ 9.72│ 18.92│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.63│ 0.56│ 0.58│ 0.77│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 2.43│ 5.74│ 6.66│ 7.66│ 8.93│ 6.55│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.53│ 0.49│ 0.51│ 0.67│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.88│ 0.62│ 0.27│ 1.39│ 1.07│ 0.77│
│存货周转率 │ 2.69│ 2.35│ 1.28│ 6.63│ 4.85│ 3.86│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.26│ 0.12│ 0.63│ 0.48│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 2.43│ 1.78│ 0.88│ 5.74│ 5.22│ 3.75│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.21│ 0.10│ 0.53│ 0.41│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.54│ 3.63│ 2.67│ 2.14│ 2.00│ 1.23│
│销售毛利率 │ 24.80│ 19.94│ 17.72│ 14.48│ 15.28│ 17.31│
│营业利润率 │ 5.06│ 4.16│ 2.85│ 1.69│ 0.88│ 0.90│
│销售净利率 │ 4.66│ 3.57│ 2.51│ 1.63│ 1.29│ 1.00│
│总资产净利率 │ 1.29│ 1.91│ 1.23│ 0.83│ 0.86│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.54│ 2.17│ 0.75│ 3.63│ 3.41│ 2.57│
│销售毛利率 │ 24.80│ 24.52│ 20.98│ 19.94│ 18.84│ 18.03│
│营业利润率 │ 5.06│ 6.10│ 5.17│ 4.16│ 4.98│ 5.16│
│销售净利率 │ 4.66│ 5.40│ 3.82│ 3.57│ 4.53│ 4.63│
│总资产净利率 │ 1.29│ 1.12│ 0.37│ 1.91│ 1.84│ 1.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.55│ 2.37│ -16.47│ -16.98│ 34.85│ -0.41│
│营业利润增长率 │ -29.42│ 49.15│ 40.65│ 59.08│ 32.21│ -86.68│
│净利润增长率 │ -24.70│ 40.14│ 27.26│ 8.15│ 63.09│ -82.02│
│净资产增长率 │ 0.52│ 2.92│ 1.91│ 1.01│ 0.74│ 24.44│
│总资产增长率 │ -2.27│ 2.62│ -13.68│ -13.13│ 41.67│ 4.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -30.55│ -29.05│ -24.97│ 2.37│ 19.05│ 29.40│
│营业利润增长率 │ -29.42│ -16.23│ -31.42│ 49.15│ 30.41│ 29.59│
│净利润增长率 │ -24.70│ -14.43│ -36.89│ 40.14│ 30.16│ 25.51│
│净资产增长率 │ 0.52│ 0.13│ 0.70│ 2.92│ 2.48│ 1.68│
│总资产增长率 │ -2.27│ -4.67│ -6.20│ 2.62│ -1.14│ 1.39│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期营业收入同比│ 155859.08│ 224434.53│ -30.55│
│ │下滑，一方面源于│ │ │ │
│ │政策过渡期结束、│ │ │ │
│ │需求回归常态及上│ │ │ │
│ │年同期抢装基数较│ │ │ │
│ │高；另一方面建筑│ │ │ │
│ │金属围护业务公司│ │ │ │
│ │坚持择优签约，主│ │ │ │
│ │动缩减低毛利、回│ │ │ │
│ │款保障偏弱的传统│ │ │ │
│ │项目 │ │ │ │
│经营活动产生│公司为降低融资成│ 360.23│ 9499.88│ -96.21│
│的现金流量净│本，增加银行承兑│ │ │ │
│额 │汇票结算导致保证│ │ │ │
│ │金相应增加，同时│ │ │ │
│ │投标及履约保证金│ │ │ │
│ │有所上升 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期经营净流出，│ 62871.70│ 92044.03│ -31.69│
│ │及光伏电站投资和│ │ │ │
│ │支付股利增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期客户采用票据│ 3373.84│ 486.62│ 593.32│
│ │结算增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末收到应计入应│ 7651.27│ 3857.40│ 98.35│
│ │收款项融资的数字│ │ │ │
│ │化应收债权凭证增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同资产 │按项目进度确认结│ 154909.73│ 109640.57│ 41.29│
│ │算增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 4762.55│ 3262.05│ 46.00│
│ │额增加 │ │ │ │
│长期股权投资│按权益法确认联营│ 3491.03│ 2441.49│ 42.99│
│ │企业投资收益及对│ │ │ │
│ │联营企业出资 │ │ │ │
│短期借款 │本期优化融资结构│ 5003.13│ 34022.11│ -85.29│
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 2526.43│ 4579.20│ -44.83│
│ │奖 │ │ │ │
│长期借款 │本期优化融资结构│ 24998.00│ 400.00│ 6149.50│
│营业收入 │本期受政策过渡期│ 114907.64│ 161946.30│ -29.05│
│ │结束、行业需求回│ │ │ │
│ │归常态以及上年同│ │ │ │
│ │期行业抢装规模集│ │ │ │
│ │中释放影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期受政策过渡期│ 86728.65│ 132747.91│ -34.67│
│ │结束、行业需求回│ │ │ │
│ │归常态以及上年同│ │ │ │
│ │期行业抢装规模集│ │ │ │
│ │中释放影响 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6107.04│ 5547.76│ 10.08│
│管理费用 │--- │ 7488.16│ 6960.06│ 7.59│
│财务费用 │--- │ 1494.44│ 1434.44│ 4.18│
│研发费用 │本期研发投入减少│ 3439.84│ 4918.62│ -30.06│
│经营活动产生│本期营业收入规模│ -13165.57│ 12807.29│ -202.80│
│的现金流量净│同比下降，销售回│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期自投光伏电站│ -8571.54│ -13128.20│ 34.71│
│的现金流量净│项目投入规模较上│ │ │ │
│额 │年同期下降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金分红│ -9169.08│ -25.15│ -36362.23│
│的现金流量净│、到期偿还票据融│ │ │ │
│额 │资 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 75514.38│ 92044.03│ 91141.64│ 113077.46│ 169994.00│ 73511.55│
│存货 │ 48585.70│ 38643.99│ 33915.63│ 66133.16│ 58587.24│ 15194.27│
│应收票据及应收账款 │ 142096.78│ 213145.42│ 219865.88│ 161277.57│ 173492.52│ 116532.71│
│合同资产 │ 144366.22│ 109640.57│ 126797.21│ 207165.78│ 223301.28│ 213329.64│
│预付款项 │ 11869.90│ 5140.44│ 3752.62│ 3122.96│ 7015.77│ 5373.56│
│其他应收款 │ 3076.63│ 2836.31│ 3060.33│ 2249.12│ 2982.72│ 2720.20│
│流动资产合计 │ 443344.18│ 468570.21│ 483161.00│ 563760.09│ 655333.73│ 442879.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3550.95│ 2441.49│ 2216.12│ 4066.95│ 6078.08│ 5450.26│
│固定资产净额 │ 66864.75│ 61577.67│ 43156.64│ 44978.07│ 46749.76│ 48039.18│
│在建工程 │ 14394.65│ 7763.34│ 253.01│ 456.55│ 1424.63│ 792.93│
│无形资产 │ 8085.43│ 8405.38│ 8920.93│ 9291.63│ 9556.98│ 9809.30│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 113035.69│ 100738.86│ 71629.94│ 78982.99│ 84563.02│ 79386.04│
│资产总计 │ 556379.88│ 569309.06│ 554790.95│ 642743.07│ 739896.75│ 522265.16│
│应付票据及应付账款 │ 140022.32│ 133478.63│ 139901.33│ 159926.07│ 195312.41│ 118351.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13412.08│ 13481.89│ 19364.48│ 36018.38│ 41954.55│ 10500.87│
│流动负债 │ 210550.45│ 251825.04│ 271958.05│ 342654.41│ 427019.50│ 234363.90│
│长期借款 │ 24997.00│ 400.00│ 1200.00│ 24830.51│ 40295.51│ 17715.75│
│长期应付款 │ 24553.20│ 21189.90│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 51944.82│ 24989.13│ 3123.36│ 27530.15│ 42963.00│ 20159.02│
│负债合计 │ 262495.27│ 276814.17│ 275081.41│ 370184.56│ 469982.50│ 254522.92│
│实收资本 │ 53952.00│ 53970.00│ 53970.00│ 53970.00│ 53880.00│ 53880.00│
│资本公积金 │ 95171.67│ 95626.59│ 95626.59│ 95626.59│ 94696.89│ 94696.89│
│盈余公积 │ 20855.01│ 20855.01│ 19900.70│ 19631.58│ 19550.34│ 18842.98│
│未分配利润 │ 114170.49│ 112300.08│ 105644.64│ 101256.44│ 98260.45│ 96310.04│
│少数股东权益 │ 8647.03│ 8720.01│ 3996.80│ 2025.30│ 2075.44│ 1874.74│
│归属母公司权益 │ 285237.57│ 283774.88│ 275712.73│ 270533.22│ 267838.81│ 265867.51│
│股东权益合计 │ 293884.60│ 292494.90│ 279709.54│ 272558.52│ 269914.24│ 267742.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75514.38│ 62871.70│ 81246.91│ 92044.03│ 64736.93│ 86150.91│
│存货 │ 48585.70│ 35117.43│ 27863.75│ 38643.99│ 41242.18│ 34933.96│
│应收票据及应收账款 │ 142096.78│ 159213.74│ 190188.31│ 213145.42│ 203101.29│ 202189.24│
│合同资产 │ 144366.22│ 154909.73│ 110916.07│ 109640.57│ 122255.33│ 129580.42│
│预付款项 │ 11869.90│ 5082.51│ 7023.08│ 5140.44│ 10043.76│ 6768.23│
│其他应收款 │ 3076.63│ 2336.10│ 2694.15│ 2836.31│ 2696.44│ 2554.75│
│流动资产合计 │ 443344.18│ 431945.03│ 430378.15│ 468570.21│ 451101.91│ 468915.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3550.95│ 3491.03│ 2631.05│ 2441.49│ 2749.79│ 2499.51│
│固定资产净额 │ 66864.75│ 67618.73│ 60389.27│ 61577.67│ 42857.27│ 43318.72│
│在建工程 │ 14394.65│ 10890.45│ 12642.18│ 7763.34│ 22303.39│ 18033.46│
│无形资产 │ 8085.43│ 8175.60│ 8310.67│ 8405.38│ 8511.82│ 8652.23│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 113035.69│ 110767.97│ 103652.31│ 100738.86│ 97387.24│ 93611.44│
│资产总计 │ 556379.88│ 542713.00│ 534030.46│ 569309.06│ 548489.15│ 562527.29│
│应付票据及应付账款 │ 140022.32│ 122347.69│ 108555.39│ 133478.63│ 128657.49│ 128430.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 13412.08│ 13277.54│ 16663.03│ 13481.89│ 18345.03│ 19634.54│
│流动负债 │ 210550.45│ 199132.27│ 190812.49│ 251825.04│ 253786.96│ 271247.50│
│长期借款 │ 24997.00│ 24998.00│ 25398.00│ 400.00│ 800.00│ 800.00│
│长期应付款 │ 24553.20│ 22989.29│ 20745.73│ 21189.90│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 51944.82│ 50312.76│ 48757.82│ 24989.13│ 3522.55│ 3653.08│
│负债合计 │ 262495.27│ 249445.03│ 239570.31│ 276814.17│ 257309.51│ 274900.58│
│实收资本 │ 53952.00│ 53970.00│ 53970.00│ 53970.00│ 53970.00│ 53970.00│
│资本公积金 │ 95171.67│ 95626.59│ 95626.59│ 95626.59│ 95626.59│ 95626.59│
│盈余公积 │ 20855.01│ 20855.01│ 20855.01│ 20855.01│ 19900.70│ 19900.70│
│未分配利润 │ 114170.49│ 113069.03│ 114451.73│ 112300.08│ 112573.89│ 110151.70│
│少数股东权益 │ 8647.03│ 9115.71│ 8688.20│ 8720.01│ 8618.90│ 7283.58│
│归属母公司权益 │ 285237.57│ 284152.26│ 285771.95│ 283774.88│ 282560.74│ 280343.12│
│股东权益合计 │ 293884.60│ 293267.97│ 294460.15│ 292494.90│ 291179.64│ 287626.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155859.08│ 300551.20│ 293603.06│ 351494.98│ 423361.49│ 313958.01│
│营业总成本 │ 147114.83│ 283157.59│ 282443.44│ 345847.13│ 403088.54│ 292727.09│
│营业税金及附加 │ 1217.68│ 1851.25│ 2427.05│ 1453.24│ 1193.82│ 1142.63│
│销售费用 │ 9025.92│ 12875.90│ 13362.50│ 12415.44│ 10207.42│ 7276.34│
│财务费用 │ 2226.20│ 2694.00│ 2598.77│ 4576.01│ 5063.04│ 4053.35│
│管理费用 │ 11841.16│ 15297.29│ 14090.82│ 14331.67│ 13236.31│ 9617.83│
│资产减值损失 │ -938.60│ -918.38│ 7227.13│ 2036.36│ -3216.21│ -7514.27│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 762.63│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 265.30│ 627.54│ 979.72│ -2566.43│ -388.79│ -771.23│
│营业利润 │ 7890.03│ 12495.91│ 8377.80│ 5956.41│ 3744.32│ 2832.10│
│营业外收入 │ 64.01│ 36.76│ 64.55│ 48.74│ 140.46│ 13.64│
│营业外支出 │ 27.42│ 55.14│ 62.80│ 16.77│ 49.86│ 0.88│
│利润总额 │ 7926.62│ 12477.53│ 8379.55│ 5988.39│ 3834.93│ 2844.85│
│所得税 │ 663.20│ 1748.99│ 1008.12│ 258.68│ -1612.54│ -292.75│
│净利润 │ 7263.43│ 10728.55│ 7371.43│ 5729.71│ 5447.46│ 3137.61│
│归属母公司净利润 │ 7249.41│ 10308.26│ 7355.83│ 5780.12│ 5351.76│ 3281.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 155859.08│ 114907.64│ 53805.14│ 300551.20│ 224434.53│ 161946.30│
│营业总成本 │ 147114.83│ 105980.45│ 52727.49│ 283157.59│ 212281.83│ 152766.43│
│营业税金及附加 │ 1217.68│ 722.33│ 571.59│ 1851.25│ 1594.84│ 1157.65│
│销售费用 │ 9025.92│ 6107.04│ 3050.53│ 12875.90│ 8574.19│ 5547.76│
│财务费用 │ 2226.20│ 1494.44│ 911.71│ 2694.00│ 2176.54│ 1434.44│
│管理费用 │ 11841.16│ 7488.16│ 3928.91│ 15297.29│ 10671.97│ 6960.06│
│资产减值损失 │ -938.60│ -1900.11│ -67.13│ -918.38│ 595.09│ 239.23│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 762.63│ 762.63│ ---│
│投资收益 │ 265.30│ 406.56│ 183.72│ 627.54│ 533.72│ 283.38│
│营业利润 │ 7890.03│ 7004.15│ 2779.57│ 12495.91│ 11178.74│ 8360.67│
│营业外收入 │ 64.01│ 27.04│ 1.91│ 36.76│ 25.94│ 6.56│
│营业外支出 │ 27.42│ 10.34│ 6.04│ 55.14│ 44.77│ 0.44│
│利润总额 │ 7926.62│ 7020.85│ 2775.44│ 12477.53│ 11159.92│ 8366.79│
│所得税 │ 663.20│ 815.73│ 717.63│ 1748.99│ 987.44│ 874.45│
│净利润 │ 7263.43│ 6205.12│ 2057.81│ 10728.55│ 10172.48│ 7492.34│
│归属母公司净利润 │ 7249.41│ 6165.95│ 2151.65│ 10308.26│ 9627.75│ 7205.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169985.24│ 293614.28│ 286803.31│ 366589.92│ 391417.57│ 250665.35│
│经营活动现金流出 │ 169625.01│ 272816.65│ 267302.31│ 365475.10│ 360151.10│ 247368.55│
│经营活动现金流量净额│ 360.23│ 20797.63│ 19501.00│ 1114.82│ 31266.47│ 3296.80│
│投资活动现金流入 │ 775.72│ 1274.64│ 2550.63│ 376.56│ 26.77│ 27.28│
│投资活动现金流出 │ 11849.59│ 18030.96│ 1543.51│ 2813.94│ 10553.12│ 9367.34│
│投资活动现金流量净额│ -11073.87│ -16756.32│ 1007.12│ -2437.38│ -10526.35│ -9340.06│
│筹资活动现金流入 │ 34996.14│ 60586.88│ 37436.86│ 63836.47│ 121574.59│ 79416.42│
│筹资活动现金流出 │ 45529.08│ 57471.47│ 84478.36│ 106454.64│ 53771.29│ 85094.64│
│筹资活动现金流量净额│ -10532.94│ 3115.41│ -47041.50│ -42618.17│ 67803.30│ -5678.22│
│汇率变动对现金的影响│ -237.01│ -120.19│ -9.44│ 31.86│ -268.14│ -25.18│
│现金及等价物净增加额│ -21483.58│ 7036.52│ -26542.82│ -43908.86│ 88275.28│ -11746.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 169985.24│ 107714.79│ 66507.17│ 293614.28│ 220976.21│ 154808.87│
│经营活动现金流出 │ 169625.01│ 120880.37│ 67315.09│ 272816.65│ 211476.33│ 142001.59│
│经营活动现金流量净额│ 360.23│ -13165.57│ -807.92│ 20797.63│ 9499.88│ 12807.29│
│投资活动现金流入 │ 775.72│ 769.87│ 565.88│ 1274.64│ 773.25│ 0.03│
│投资活动现金流出 │ 11849.59│ 9341.41│ 3981.15│ 18030.96│ 15324.52│ 13128.23│
│投资活动现金流量净额│ -11073.87│ -8571.54│ -3415.26│ -16756.32│ -14551.27│ -13128.20│
│筹资活动现金流入 │ 34996.14│ 28713.84│ 25070.00│ 60586.88│ 38077.00│ 30000.00│
│筹资活动现金流出 │ 45529.08│ 37882.93│ 30233.62│ 57471.47│ 54296.16│ 30025.15│
│筹资活动现金流量净额│ -10532.94│ -9169.08│ -5163.62│ 3115.41│ -16219.16│ -25.15│
│汇率变动对现金的影响│ -237.01│ -153.38│ -82.02│ -120.19│ -34.43│ -12.92│
│现金及等价物净增加额│ -21483.58│ -31059.58│ -9468.83│ 7036.52│ -21304.97│ -358.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 71709.15│ 23.86│ 3409.19│ 33.07│
│二季报 │ 90237.15│ 30.02│ 3796.36│ 36.83│
│三季报 │ 62488.23│ 20.79│ 2422.19│ 23.50│
│四季报 │ 76116.67│ 25.33│ 680.51│ 6.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61761.82│ 21.04│ 2142.24│ 29.12│
│二季报 │ 63394.13│ 21.59│ 3598.89│ 48.93│
│三季报 │ 63360.74│ 21.58│ 1655.89│ 22.51│
│四季报 │ 105086.37│ 35.79│ -41.19│ -0.56│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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