财务分析☆ ◇603098 森特股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 7397.02│ 5780.12│ 5351.76│ 3281.41│ 18246.75│ 21253.77│
│净利润增长率(%) │ -8.70│ 8.15│ 63.09│ -82.02│ -14.15│ -3.44│
│扣非净利润(万) │ 5735.84│ 3588.12│ 3598.69│ 2867.03│ 18033.85│ 19825.24│
│营业总收入(万元) │ 188516.69│ 351494.98│ 423361.49│ 313958.01│ 315251.94│ 335656.09│
│总营收同比增长率(%) │ -31.27│ -16.98│ 34.85│ -0.41│ -6.08│ 14.51│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 1.84│ 1.72│ 1.28│ 8.77│ 11.06│
│资产负债比率(%) │ 52.16│ 57.59│ 63.52│ 48.73│ 57.39│ 56.07│
│净利润现金含量(%) │ 85.73│ 19.29│ 584.23│ 100.47│ 30.19│ 173.16│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.1000│ 0.0600│ 0.3800│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1063│ 0.0700│ 0.0700│ 0.0500│ 0.3800│ 0.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1371│ 0.1071│ 0.0993│ 0.0609│ 0.3801│ 0.4428│
│每股资本公积金(元) │ 1.7718│ 1.7718│ 1.7576│ 1.7576│ 0.8085│ 0.8083│
│每股未分配利润(元) │ 1.9632│ 1.8762│ 1.8237│ 1.7875│ 2.0713│ 1.9612│
│每股净资产(元) │ 5.1044│ 5.0127│ 4.9710│ 4.9344│ 4.3231│ 4.1813│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1175│ 0.0207│ 0.5803│ 0.0612│ 0.1148│ 0.7667│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7397.02│ 5741.13│ 2142.24│ 5780.12│ 8101.57│ 6251.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8101.57│ 6259.95│
│净利润增长率(%) │ -8.70│ -8.29│ -5.99│ 8.15│ -19.11│ -12.14│
│扣非净利润(万) │ 5735.84│ 4587.58│ 1957.88│ 3588.12│ 6411.45│ 4647.06│
│营业总收(未调整:万) │ 188516.69│ 125155.95│ 61761.82│ 351494.98│ 274284.83│ 196287.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 274284.83│ 196287.82│
│总营收同比增长率(%) │ -31.27│ -36.24│ -37.27│ -16.98│ 0.25│ 19.93│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 2.10│ 0.79│ 1.84│ 2.97│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 52.16│ 53.72│ 54.65│ 57.59│ 58.94│ 61.18│
│净利润现金含量(%) │ 85.73│ -55.08│ -27.04│ 19.29│ -285.71│ -330.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1100│ 0.0400│ 0.1100│ 0.1500│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1063│ 0.0900│ 0.0363│ 0.0700│ 0.1190│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1371│ 0.1064│ 0.0397│ 0.1071│ 0.1504│ 0.1160│
│每股资本公积金(元) │ 1.7718│ 1.7718│ 1.7718│ 1.7718│ 1.7748│ 1.7576│
│每股未分配利润(元) │ 1.9632│ 1.9325│ 1.9159│ 1.8762│ 1.9241│ 1.8897│
│每股净资产(元) │ 5.1044│ 5.0647│ 5.0473│ 5.0127│ 5.0608│ 5.0255│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1175│ -0.0586│ -0.0107│ 0.0207│ -0.4296│ -0.3833│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.69│ 1.65│ 1.53│ 1.89│ 1.91│ 2.03│
│速动比率 │ 1.56│ 1.45│ 1.40│ 1.82│ 1.85│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 52.16│ 57.59│ 63.52│ 48.73│ 57.39│ 56.07│
│产权比率 │ 1.11│ 1.37│ 1.75│ 0.96│ 1.35│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.00│ 0.07│ 0.01│ 0.02│ 0.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.77│ 1.73│ 1.65│ 1.68│ 1.61│
│速动比率 │ 1.56│ 1.63│ 1.58│ 1.45│ 1.51│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 52.16│ 53.72│ 54.65│ 57.59│ 58.94│ 61.18│
│产权比率 │ 1.11│ 1.17│ 1.21│ 1.37│ 1.45│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.01│ 0.00│ 0.00│ -0.07│ -0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.24│ 2.13│ 2.98│ 2.60│ 2.03│ 2.17│
│存货周转率 │ 2.82│ 4.82│ 9.72│ 18.92│ 4.68│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.58│ 0.77│ 0.72│ 0.76│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 4.28│ 7.66│ 8.93│ 6.55│ 8.64│ 13.31│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.51│ 0.67│ 0.61│ 0.65│ 0.81│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.24│ 0.82│ 0.39│ 2.13│ 1.74│ 1.22│
│存货周转率 │ 2.82│ 1.93│ 0.91│ 4.82│ 3.94│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.58│ 0.44│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 4.28│ 2.82│ 1.38│ 7.66│ 5.93│ 4.21│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.51│ 0.39│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 2.69│ 2.14│ 2.00│ 1.23│ 8.54│ 10.28│
│销售毛利率 │ 19.38│ 14.48│ 15.28│ 17.31│ 18.24│ 18.84│
│营业利润率 │ 4.55│ 1.69│ 0.88│ 0.90│ 6.74│ 7.40│
│销售净利率 │ 3.82│ 1.63│ 1.29│ 1.00│ 5.79│ 6.31│
│总资产净利率 │ 1.17│ 0.83│ 0.86│ 0.61│ 3.75│ 5.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.69│ 2.10│ 0.79│ 2.14│ 2.97│ 2.31│
│销售毛利率 │ 19.38│ 18.80│ 18.01│ 14.48│ 14.65│ 13.72│
│营业利润率 │ 4.55│ 5.15│ 4.30│ 1.69│ 3.23│ 3.61│
│销售净利率 │ 3.82│ 4.41│ 3.28│ 1.63│ 2.90│ 3.14│
│总资产净利率 │ 1.17│ 0.89│ 0.32│ 0.83│ 1.13│ 0.86│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.27│ -16.98│ 34.85│ -0.41│ -6.08│ 14.51│
│营业利润增长率 │ -3.34│ 59.08│ 32.21│ -86.68│ -14.35│ -2.75│
│净利润增长率 │ -8.70│ 8.15│ 63.09│ -82.02│ -14.15│ -3.44│
│净资产增长率 │ 1.83│ 1.01│ 0.74│ 24.44│ 3.29│ 11.50│
│总资产增长率 │ -9.18│ -13.13│ 41.67│ 4.15│ 6.49│ 30.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -31.27│ -36.24│ -37.27│ -16.98│ 0.25│ 19.93│
│营业利润增长率 │ -3.34│ -9.04│ -2.33│ 59.08│ -18.15│ -5.32│
│净利润增长率 │ -8.70│ -8.29│ -5.99│ 8.15│ -19.11│ -12.14│
│净资产增长率 │ 1.83│ 1.04│ 0.69│ 1.01│ 1.81│ 1.10│
│总资产增长率 │ -9.18│ -7.53│ -5.89│ -13.13│ -9.60│ -5.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │金属围护业务部分│ 188516.69│ 274284.83│ -31.27│
│ │传统项目规模减少│ │ │ │
│ │后产值同比下降 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期支付的光│ 6341.29│ -23146.77│ 127.40│
│的现金流量净│伏项目备料款较大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期客户采用票据│ 2639.12│ 1246.34│ 111.75│
│ │结算留存增加 │ │ │ │
│应收款项融资│期末应计入应收款│ 3079.93│ 8457.45│ -63.58│
│ │项融资的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款增加 │ 5708.23│ 3122.96│ 82.78│
│其他应收款 │本期出售中建环科│ 5105.60│ 2249.12│ 127.00│
│ │股权款尚未收到 │ │ │ │
│存货 │本期加强库存管理│ 39323.03│ 66133.16│ -40.54│
│ │，提高光伏组件周│ │ │ │
│ │转效率 │ │ │ │
│长期股权投资│本期出售中建环科│ 2100.81│ 4066.95│ -48.34│
│ │股权 │ │ │ │
│短期借款 │本期归还到期银行│ 38980.25│ 62899.64│ -38.03│
│ │贷款增加，降低银│ │ │ │
│ │行贷款规模 │ │ │ │
│应付票据 │票据结算增加 │ 17321.30│ 5908.05│ 193.18│
│应付职工薪酬│本期支付上年年终│ 2677.22│ 4505.94│ -40.58│
│ │奖职工薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本年应交企业所得│ 488.51│ 773.47│ -36.84│
│ │税减少 │ │ │ │
│营业收入 │金属围护业务部分│ 125155.95│ 196287.82│ -36.24│
│ │传统项目规模减少│ │ │ │
│ │后产值同比下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 101631.86│ 169349.69│ -39.99│
│销售费用 │--- │ 6129.19│ 5914.92│ 3.62│
│管理费用 │--- │ 6729.57│ 6501.35│ 3.51│
│财务费用 │本期公司融资规模│ 1473.39│ 2726.47│ -45.96│
│ │下降导致融资费用│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 3544.84│ 7657.94│ -53.71│
│经营活动产生│上年同期支付的光│ -3162.12│ -20649.53│ 84.69│
│的现金流量净│伏项目备料款较大│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买设备同比│ -514.19│ -1137.04│ 54.78│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还到期银行│ -26564.14│ -13409.41│ -98.10│
│的现金流量净│贷款增加并降低期│ │ │ │
│额 │末银行贷款规模 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 107960.64│ 113077.46│ 169994.00│ 73511.55│ 84902.83│ 106020.07│
│存货 │ 41505.36│ 66133.16│ 58587.24│ 15194.27│ 12248.43│ 97810.71│
│应收账款 │ 144884.28│ 160031.23│ 169928.44│ 114404.44│ 127062.35│ 183309.67│
│其他应收款 │ 5402.56│ 2249.12│ 2982.72│ 2720.20│ 3447.48│ 2137.35│
│流动资产合计 │ 508814.87│ 563760.09│ 655333.73│ 442879.12│ 428506.44│ 406536.05│
│长期股权投资 │ 2317.45│ 4066.95│ 6078.08│ 5450.26│ 3726.04│ 1615.98│
│固定资产净额 │ 43083.33│ 44978.07│ 46749.76│ 48039.18│ 47755.26│ 25229.08│
│无形资产 │ 9006.93│ 9291.63│ 9556.98│ 9809.30│ 10129.61│ 10257.30│
│非流动资产合计 │ 74898.72│ 78982.99│ 84563.02│ 79386.04│ 72949.05│ 64344.54│
│资产总计 │ 583713.59│ 642743.07│ 739896.75│ 522265.16│ 501455.49│ 470880.58│
│流动负债 │ 300438.27│ 342654.41│ 427019.50│ 234363.90│ 224556.23│ 200736.18│
│非流动负债 │ 4011.35│ 27530.15│ 42963.00│ 20159.02│ 63233.07│ 63303.60│
│负债合计 │ 304449.62│ 370184.56│ 469982.50│ 254522.92│ 287789.30│ 264039.78│
│实收资本 │ 53970.00│ 53970.00│ 53880.00│ 53880.00│ 48001.98│ 48001.20│
│资本公积金 │ 95626.59│ 95626.59│ 94696.89│ 94696.89│ 38807.80│ 38800.47│
│盈余公积 │ 19631.58│ 19631.58│ 19550.34│ 18842.98│ 18373.27│ 16509.21│
│未分配利润 │ 105954.95│ 101256.44│ 98260.45│ 96310.04│ 99425.13│ 94140.23│
│少数股东权益 │ 3780.11│ 2025.30│ 2075.44│ 1874.74│ 18.54│ ---│
│股东权益合计 │ 279263.97│ 272558.52│ 269914.24│ 267742.24│ 213666.19│ 206840.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107960.64│ 97993.40│ 106112.78│ 113077.46│ 109996.08│ 130555.75│
│存货 │ 41505.36│ 39323.03│ 45499.22│ 66133.16│ 60175.74│ 61808.72│
│应收账款 │ 144884.28│ 143447.74│ 156026.85│ 160031.23│ 145942.70│ 150620.58│
│其他应收款 │ 5402.56│ 5105.60│ 2633.24│ 2249.12│ 3183.74│ 3219.98│
│流动资产合计 │ 508814.87│ 519662.34│ 527025.18│ 563760.09│ 589147.49│ 622466.54│
│长期股权投资 │ 2317.45│ 2100.81│ 4092.21│ 4066.95│ 4904.45│ 4681.44│
│固定资产净额 │ 43083.33│ 43853.18│ 44440.50│ 44978.07│ 45747.39│ 46594.24│
│无形资产 │ 9006.93│ 9151.85│ 9227.48│ 9291.63│ 9401.39│ 9409.01│
│非流动资产合计 │ 74898.72│ 74708.70│ 77891.09│ 78982.99│ 79683.50│ 80215.69│
│资产总计 │ 583713.59│ 594371.04│ 604916.27│ 642743.07│ 668831.00│ 702682.23│
│流动负债 │ 300438.27│ 294185.52│ 304803.61│ 342654.41│ 351423.59│ 387102.13│
│非流动负债 │ 4011.35│ 25083.88│ 25801.25│ 27530.15│ 42796.99│ 42809.70│
│负债合计 │ 304449.62│ 319269.40│ 330604.85│ 370184.56│ 394220.58│ 429911.83│
│实收资本 │ 53970.00│ 53970.00│ 53970.00│ 53970.00│ 53970.00│ 53880.00│
│资本公积金 │ 95626.59│ 95626.59│ 95626.59│ 95626.59│ 95626.59│ 94696.89│
│盈余公积 │ 19631.58│ 19631.58│ 19631.58│ 19631.58│ 19550.34│ 19550.34│
│未分配利润 │ 105954.95│ 104299.07│ 103398.68│ 101256.44│ 103668.02│ 101817.51│
│少数股东权益 │ 3780.11│ 1758.80│ 1909.06│ 2025.30│ 1932.79│ 1994.48│
│股东权益合计 │ 279263.97│ 275101.64│ 274311.42│ 272558.52│ 274610.42│ 272770.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188516.69│ 351494.98│ 423361.49│ 313958.01│ 315251.94│ 335656.09│
│营业成本 │ 151978.50│ 300607.28│ 358652.73│ 259621.70│ 257744.26│ 272415.24│
│营业税金及附加 │ 1393.22│ 1453.24│ 1193.82│ 1142.63│ 911.54│ 874.50│
│销售费用 │ 9388.00│ 12415.44│ 10207.42│ 7276.34│ 6645.99│ 6953.73│
│财务费用 │ 2320.14│ 4576.01│ 5063.04│ 4053.35│ 4793.10│ 4127.05│
│管理费用 │ 9952.52│ 14331.67│ 13236.31│ 9617.83│ 8211.38│ 10059.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1118.32│ -2566.43│ -388.79│ -771.23│ -10.34│ 968.66│
│营业利润 │ 8572.33│ 5956.41│ 3744.32│ 2832.10│ 21260.28│ 24822.06│
│营业外收入 │ 10.18│ 48.74│ 140.46│ 13.64│ 53.66│ 20.49│
│营业外支出 │ 56.21│ 16.77│ 49.86│ 0.88│ 205.20│ 319.82│
│利润总额 │ 8526.30│ 5988.39│ 3834.93│ 2844.85│ 21108.74│ 24522.72│
│所得税 │ 1330.37│ 258.68│ -1612.54│ -292.75│ 2863.46│ 3335.77│
│净利润 │ 7195.93│ 5729.71│ 5447.46│ 3137.61│ 18245.28│ 21186.96│
│归属母公司净利润 │ 7397.02│ 5780.12│ 5351.76│ 3281.41│ 18246.75│ 21253.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 188516.69│ 125155.95│ 61761.82│ 351494.98│ 274284.83│ 196287.82│
│营业成本 │ 151978.50│ 101631.86│ 50640.78│ 300607.28│ 234098.35│ 169349.69│
│营业税金及附加 │ 1393.22│ 1107.71│ 446.13│ 1453.24│ 952.61│ 661.66│
│销售费用 │ 9388.00│ 6129.19│ 2770.42│ 12415.44│ 8847.88│ 5914.92│
│财务费用 │ 2320.14│ 1473.39│ 1028.70│ 4576.01│ 3972.44│ 2726.47│
│管理费用 │ 9952.52│ 6729.57│ 3170.78│ 14331.67│ 9743.34│ 6501.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1118.32│ 1043.55│ 5.60│ -2566.43│ -2022.41│ -1879.90│
│营业利润 │ 8572.33│ 6451.44│ 2658.73│ 5956.41│ 8868.93│ 7092.55│
│营业外收入 │ 10.18│ 8.85│ 7.82│ 48.74│ 39.47│ 29.21│
│营业外支出 │ 56.21│ 37.71│ 1.19│ 16.77│ 1.25│ 1.15│
│利润总额 │ 8526.30│ 6422.58│ 2665.35│ 5988.39│ 8907.15│ 7120.62│
│所得税 │ 1330.37│ 903.86│ 639.36│ 258.68│ 948.23│ 950.51│
│净利润 │ 7195.93│ 5518.72│ 2026.00│ 5729.71│ 7958.93│ 6170.10│
│归属母公司净利润 │ 7397.02│ 5741.13│ 2142.24│ 5780.12│ 8101.57│ 6251.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 197260.15│ 366589.92│ 391417.57│ 250665.35│ 262167.05│ 282296.06│
│经营活动现金流出 │ 190918.86│ 365475.10│ 360151.10│ 247368.55│ 256658.46│ 245494.00│
│经营活动现金流量净额│ 6341.29│ 1114.82│ 31266.47│ 3296.80│ 5508.59│ 36802.07│
│投资活动现金流入 │ 2.24│ 376.56│ 26.77│ 27.28│ 19.59│ 1521.50│
│资本性支出 │ 850.59│ 2213.94│ 6097.54│ 6877.34│ 7994.26│ 16926.25│
│投资活动现金流出 │ 1108.58│ 2813.94│ 10553.12│ 9367.34│ 9994.26│ 17575.26│
│投资活动现金流量净额│ -1106.34│ -2437.38│ -10526.35│ -9340.06│ -9974.67│ -16053.76│
│筹资活动现金流入 │ 32523.50│ 63836.47│ 121574.59│ 79416.42│ 59995.09│ 120525.93│
│筹资活动现金流出 │ 60366.48│ 106454.64│ 53771.29│ 85094.64│ 76054.35│ 82467.90│
│筹资活动现金流量净额│ -27842.98│ -42618.17│ 67803.30│ -5678.22│ -16059.26│ 38058.03│
│汇率变动对现金的影响│ -14.09│ 31.86│ -268.14│ -25.18│ -32.42│ 9.07│
│现金及等价物净增加额│ -22622.12│ -43908.86│ 88275.28│ -11746.66│ -20557.76│ 58815.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 197260.15│ 129062.94│ 67325.67│ 366589.92│ 315653.42│ 216495.81│
│经营活动现金流出 │ 190918.86│ 132225.06│ 67904.84│ 365475.10│ 338800.19│ 237145.34│
│经营活动现金流量净额│ 6341.29│ -3162.12│ -579.16│ 1114.82│ -23146.77│ -20649.53│
│投资活动现金流入 │ 2.24│ 0.28│ ---│ 376.56│ 5.39│ 4.90│
│资本性支出 │ 850.59│ 396.47│ 184.86│ 2213.94│ 1386.37│ 836.94│
│投资活动现金流出 │ 1108.58│ 514.47│ 184.86│ 2813.94│ 1991.37│ 1141.94│
│投资活动现金流量净额│ -1106.34│ -514.19│ -184.86│ -2437.38│ -1985.98│ -1137.04│
│筹资活动现金流入 │ 32523.50│ 26520.03│ 26000.00│ 63836.47│ 52227.05│ 42689.27│
│筹资活动现金流出 │ 60366.48│ 53084.17│ 34582.45│ 106454.64│ 72499.70│ 56098.68│
│筹资活动现金流量净额│ -27842.98│ -26564.14│ -8582.45│ -42618.17│ -20272.65│ -13409.41│
│汇率变动对现金的影响│ -14.09│ 27.74│ 2.09│ 31.86│ -28.14│ -13.76│
│现金及等价物净增加额│ -22622.12│ -30212.71│ -9344.38│ -43908.86│ -45433.53│ -35209.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
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