财务分析☆ ◇603099 长白山 更新日期：2026-08-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 126.85│ 12934.77│ 14425.30│ 13806.21│ -5738.56│ -5161.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14425.30│ 13806.21│ -5738.56│ -5161.74│
│净利润增长率(%) │ 161.84│ -10.33│ 4.48│ 340.59│ -11.18│ 7.47│
│扣非净利润(万) │ 46.67│ 12837.29│ 15215.99│ 13801.10│ -5989.52│ -6206.08│
│营业总收(未调整:万) │ 27725.99│ 78778.39│ 74332.49│ 62042.90│ 19465.46│ 19253.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 74332.49│ 62042.90│ 19465.46│ 19253.89│
│总营收同比增长率(%) │ 17.74│ 5.98│ 19.81│ 218.73│ 1.10│ 30.45│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 10.33│ 13.13│ 14.19│ -6.13│ -5.21│
│资产负债比率(%) │ 15.93│ 18.04│ 19.68│ 15.65│ 15.33│ 12.77│
│净利润现金含量(%) │ 2396.46│ 133.86│ 142.44│ 181.48│ -6.25│ 11.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0047│ 0.4800│ 0.5400│ 0.5200│ -0.2200│ -0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0017│ 0.4800│ 0.5700│ 0.5200│ -0.2200│ -0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0047│ 0.4749│ 0.5409│ 0.5177│ -0.2152│ -0.1936│
│每股资本公积金(元) │ 1.8692│ 1.8692│ 1.0708│ 1.0708│ 1.0708│ 1.0708│
│每股未分配利润(元) │ 2.2564│ 2.2518│ 1.9331│ 1.5105│ 1.0280│ 1.2432│
│每股净资产(元) │ 5.5099│ 5.4947│ 4.3576│ 3.8967│ 3.3982│ 3.6211│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1116│ 0.6357│ 0.7705│ 0.9395│ 0.0134│ -0.0219│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 126.85│ 809.64│ 12934.77│ 14937.77│ -205.13│ 439.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -205.13│ 439.47│
│净利润增长率(%) │ 161.84│ 84.23│ -10.33│ 1.05│ -109.75│ -58.93│
│扣非净利润(万) │ 46.67│ 797.32│ 12837.29│ 14972.11│ -222.62│ 439.74│
│营业总收(未调整:万) │ 27725.99│ 15636.16│ 78778.39│ 63624.97│ 23547.66│ 12882.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23547.66│ 12882.71│
│总营收同比增长率(%) │ 17.74│ 21.37│ 5.98│ 6.99│ -7.44│ 0.73│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ 0.54│ 10.33│ 11.92│ -0.18│ 0.38│
│资产负债比率(%) │ 15.93│ 15.92│ 18.04│ 22.77│ 18.81│ 17.44│
│净利润现金含量(%) │ 2396.46│ 127.50│ 133.86│ 144.80│ -398.26│ 6.40│
│基本每股收益(元) │ 0.0047│ 0.0300│ 0.4800│ 0.5500│ -0.0075│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0017│ 0.0293│ 0.4800│ 0.5614│ -0.0100│ 0.0165│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0047│ 0.0297│ 0.4749│ 0.5602│ -0.0077│ 0.0165│
│每股资本公积金(元) │ 1.8692│ 1.8692│ 1.8692│ 1.0708│ 1.0708│ 1.0708│
│每股未分配利润(元) │ 2.2564│ 2.2815│ 2.2518│ 2.4117│ 1.8439│ 1.9496│
│每股净资产(元) │ 5.5099│ 5.5299│ 5.4947│ 4.8393│ 4.2703│ 4.3701│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1116│ 0.0379│ 0.6357│ 0.8111│ 0.0306│ 0.0011│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 2.75│ 1.92│ 2.52│ 1.85│ 3.33│
│速动比率 │ 2.97│ 2.67│ 1.85│ 2.42│ 1.72│ 3.16│
│资产负债比率(%) │ 15.93│ 18.04│ 19.68│ 15.65│ 15.33│ 12.77│
│产权比率 │ 0.19│ 0.22│ 0.25│ 0.19│ 0.18│ 0.15│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.75│ 0.89│ 1.92│ 0.04│ -0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 3.41│ 2.75│ 1.80│ 1.80│ 2.26│
│速动比率 │ 2.97│ 3.30│ 2.67│ 1.74│ 1.71│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 15.93│ 15.92│ 18.04│ 22.77│ 18.81│ 17.44│
│产权比率 │ 0.19│ 0.19│ 0.22│ 0.30│ 0.23│ 0.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.06│ 0.75│ 0.68│ 0.04│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 9.70│ 12.96│ 12.18│ 3.26│ 3.00│
│存货周转率 │ 11.03│ 27.72│ 29.29│ 29.65│ 19.77│ 18.98│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 1.46│ 1.92│ 2.54│ 1.06│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 1.17│ 1.14│ 1.00│ 0.32│ 0.30│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.48│ 0.56│ 0.54│ 0.18│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.94│ 1.69│ 9.70│ 8.43│ 3.42│ 1.91│
│存货周转率 │ 11.03│ 6.05│ 27.72│ 19.75│ 10.78│ 6.11│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.25│ 1.46│ 1.25│ 0.58│ 0.30│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.24│ 1.17│ 0.94│ 0.35│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.48│ 0.41│ 0.16│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 8.64│ 12.41│ 13.29│ -6.33│ -5.35│
│销售毛利率 │ 19.44│ 37.47│ 41.67│ 42.98│ -9.78│ -8.30│
│营业利润率 │ 1.21│ 22.64│ 28.26│ 29.36│ -37.58│ -33.27│
│销售净利率 │ 0.25│ 15.87│ 19.41│ 22.25│ -29.48│ -26.81│
│总资产净利率 │ 0.04│ 7.60│ 10.77│ 11.99│ -5.27│ -4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ 0.54│ 8.64│ 11.58│ -0.18│ 0.38│
│销售毛利率 │ 19.44│ 23.74│ 37.47│ 43.27│ 19.04│ 22.86│
│营业利润率 │ 1.21│ 9.03│ 22.64│ 31.65│ 0.51│ 6.16│
│销售净利率 │ 0.25│ 5.01│ 15.87│ 23.08│ -1.13│ 3.42│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.43│ 7.60│ 9.38│ -0.19│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.74│ 5.98│ 19.81│ 218.73│ 1.10│ 30.45│
│营业利润增长率 │ 176.25│ -15.08│ 15.32│ 349.02│ -14.19│ 6.45│
│净利润增长率 │ 161.84│ -10.33│ 4.48│ 340.59│ -11.18│ 7.47│
│净资产增长率 │ 0.28│ 28.79│ 11.83│ 14.67│ -6.15│ -5.05│
│总资产增长率 │ -1.79│ 27.41│ 17.43│ 15.10│ -3.32│ -8.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.74│ 21.37│ 5.98│ 6.99│ -7.44│ 0.73│
│营业利润增长率 │ 176.25│ 77.91│ -15.08│ -2.74│ -96.67│ -53.32│
│净利润增长率 │ 161.84│ 84.23│ -10.33│ 1.05│ -109.75│ -58.93│
│净资产增长率 │ 0.28│ 0.64│ 28.79│ 11.06│ -2.00│ 0.29│
│总资产增长率 │ -1.79│ -1.43│ 27.41│ 16.57│ -2.24│ -2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本报告期收到银行│ 28.00│ 0.00│ ---│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期大额资产│ 33.12│ 191.63│ -82.72│
│产 │预付账款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 2761.74│ 4418.73│ -37.50│
│ │职工奖金 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期偿还借款│ 1469.14│ 2372.16│ -38.07│
│ │本金 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收不动│ 3.11│ ---│ ---│
│ │产租赁款增加 │ │ │ │
│专项储备 │本报告期计提安全│ 619.48│ 333.80│ 85.59│
│ │生产费增加 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期子公司实│ 2115.46│ 1410.94│ 49.93│
│ │现净利润相应影响│ │ │ │
│利润总额 │本报告期景区游客│ 354.38│ 34.80│ 918.31│
│ │接待量同比显著提│ │ │ │
│ │升，旅游客运、酒│ │ │ │
│ │店板块收入有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期景区游客│ 126.85│ -205.13│ 161.84│
│司股东的净利│接待量同比显著提│ │ │ │
│润 │升，旅游客运、酒│ │ │ │
│ │店板块收入有所增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │景区内游客接待量│ 27725.99│ 23547.66│ 17.74│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │人工成本、租赁费│ 22336.22│ 19064.33│ 17.16│
│ │、折旧费等成本增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │宣传费、佣金等费│ 1079.17│ 861.61│ 25.25│
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │人工成本、折旧、│ 4018.98│ 3152.93│ 27.47│
│ │装修费等费用增加│ │ │ │
│财务费用 │利息支出减少 │ 169.20│ 172.70│ -2.03│
│经营活动产生│本报告期营业收入│ 3039.93│ 816.96│ 272.10│
│的现金流量净│增加，销售商品、│ │ │ │
│额 │提供劳务收到的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -6953.28│ -7891.91│ 11.89│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期分配股利│ -554.61│ -2599.82│ 78.67│
│的现金流量净│、利润或偿付利息│ │ │ │
│额 │支付的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │本期景区入区人数│ 1423.27│ 790.04│ 80.15│
│ │较上年同期增加，│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期景区入区人数│ 809.64│ 439.47│ 84.23│
│司股东的净利│较上年同期增加，│ │ │ │
│润 │收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本期景区入区人数│ 797.32│ 439.74│ 81.31│
│司股东的扣除│较上年同期增加，│ │ │ │
│非经常性损益│收入增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期景区入区人数│ 1032.29│ 28.12│ 3571.03│
│的现金流量净│较上年同期增加，│ │ │ │
│额 │收入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 39397.69│ 43865.13│ 28651.40│ 21100.13│ 6743.54│ 11765.71│
│存货 │ 2142.64│ 1908.55│ 1645.36│ 1315.26│ 1071.36│ 1091.00│
│应收票据及应收账款 │ 9444.34│ 9477.10│ 6765.83│ 4703.20│ 5484.66│ 6474.32│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4986.70│ 4621.02│ 4919.04│ 2552.17│ 1223.60│ 559.48│
│其他应收款 │ 1137.75│ 1085.81│ 1207.81│ 1506.82│ 859.51│ 447.70│
│流动资产合计 │ 59234.84│ 63235.36│ 44491.99│ 32939.59│ 15922.76│ 20704.67│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 67995.14│ 67143.44│ 67551.82│ 63164.24│ 60577.36│ 61293.95│
│在建工程 │ 16614.86│ 15157.18│ 12352.21│ 5674.44│ 5969.04│ 5481.84│
│无形资产 │ 16037.90│ 16275.61│ 16850.81│ 17369.12│ 17908.27│ 17945.54│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 121780.99│ 121088.48│ 100175.17│ 90254.11│ 91106.41│ 89997.95│
│资产总计 │ 181015.83│ 184323.85│ 144667.17│ 123193.71│ 107029.17│ 110702.62│
│应付票据及应付账款 │ 10879.62│ 11989.74│ 5153.27│ 3851.26│ 2051.00│ 855.28│
│预收款项 │ 3.11│ ---│ ---│ 2.00│ ---│ 1.53│
│合同负债 │ 1147.42│ 1575.03│ 475.51│ 233.36│ 61.93│ 67.82│
│流动负债 │ 19195.32│ 22953.88│ 23113.40│ 13069.59│ 8625.66│ 6212.00│
│长期借款 │ 1469.14│ 2372.16│ 4169.91│ 5836.96│ 7499.93│ 7499.98│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9640.39│ 10306.90│ 5350.79│ 6209.75│ 7783.15│ 7927.58│
│负债合计 │ 28835.71│ 33260.77│ 28464.19│ 19279.34│ 16408.81│ 14139.58│
│实收资本 │ 27235.59│ 27235.59│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│
│资本公积金 │ 50909.66│ 50909.66│ 28555.85│ 28555.85│ 28555.85│ 28555.85│
│盈余公积 │ 9845.35│ 9845.35│ 8862.05│ 7786.50│ 6847.53│ 6847.53│
│未分配利润 │ 61454.59│ 61327.74│ 51549.63│ 40279.91│ 27412.67│ 33151.23│
│少数股东权益 │ 2115.46│ 1410.94│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 150064.66│ 149652.13│ 116202.97│ 103914.37│ 90620.36│ 96563.04│
│股东权益合计 │ 152180.12│ 151063.07│ 116202.97│ 103914.37│ 90620.36│ 96563.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39397.69│ 43979.48│ 43865.13│ 37658.09│ 18976.92│ 27327.54│
│存货 │ 2142.64│ 2033.48│ 1908.55│ 2009.34│ 1892.48│ 1605.93│
│应收票据及应收账款 │ 9444.34│ 8993.43│ 9477.10│ 8334.77│ 6997.86│ 6732.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4986.70│ 4208.47│ 4621.02│ 6989.98│ 5825.15│ 4727.57│
│其他应收款 │ 1137.75│ 1166.92│ 1085.81│ 1519.28│ 1262.97│ 1078.14│
│流动资产合计 │ 59234.84│ 62368.52│ 63235.36│ 57670.23│ 36337.67│ 42540.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 67995.14│ 65823.40│ 67143.44│ 67183.04│ 68473.92│ 67007.12│
│在建工程 │ 16614.86│ 15389.82│ 15157.18│ 18089.95│ 15756.58│ 12773.51│
│无形资产 │ 16037.90│ 16169.16│ 16275.61│ 21353.15│ 16585.59│ 16710.71│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 121780.99│ 119320.56│ 121088.48│ 110971.78│ 105083.48│ 99227.80│
│资产总计 │ 181015.83│ 181689.08│ 184323.85│ 168642.01│ 141421.15│ 141768.40│
│应付票据及应付账款 │ 10879.62│ 9714.38│ 11989.74│ 10122.08│ 5135.69│ 3828.84│
│预收款项 │ 3.11│ 1.50│ ---│ 0.50│ 1.00│ 1.50│
│合同负债 │ 1147.42│ 1134.07│ 1575.03│ 2599.27│ 625.18│ 160.57│
│流动负债 │ 19195.32│ 18307.54│ 22953.88│ 32024.58│ 20202.38│ 18827.16│
│长期借款 │ 1469.14│ 2372.16│ 2372.16│ 3275.58│ 3275.58│ 4169.91│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9640.39│ 10626.30│ 10306.90│ 6373.09│ 6404.01│ 5903.12│
│负债合计 │ 28835.71│ 28933.84│ 33260.77│ 38397.67│ 26606.39│ 24730.28│
│实收资本 │ 27235.59│ 27235.59│ 27235.59│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│
│资本公积金 │ 50909.66│ 50909.66│ 50909.66│ 28555.85│ 28555.85│ 28555.85│
│盈余公积 │ 9845.35│ 9845.35│ 9845.35│ 8862.05│ 8862.05│ 8862.05│
│未分配利润 │ 61454.59│ 62137.39│ 61327.74│ 64314.04│ 49171.14│ 51989.10│
│少数股东权益 │ 2115.46│ 2145.60│ 1410.94│ 1193.61│ 939.25│ 500.82│
│归属母公司权益 │ 150064.66│ 150609.64│ 149652.13│ 129050.73│ 113875.51│ 116537.30│
│股东权益合计 │ 152180.12│ 152755.24│ 151063.07│ 130244.34│ 114814.75│ 117038.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27725.99│ 78778.39│ 74332.49│ 62042.90│ 19465.46│ 19253.89│
│营业总成本 │ 27884.31│ 61261.09│ 53091.17│ 44017.76│ 27104.98│ 26776.32│
│营业税金及附加 │ 280.75│ 711.07│ 588.15│ 593.37│ 436.62│ 442.90│
│销售费用 │ 1079.17│ 2774.96│ 2394.61│ 2078.96│ 753.77│ 1022.36│
│财务费用 │ 169.20│ 447.44│ 178.26│ 303.66│ 382.92│ 364.08│
│管理费用 │ 4018.98│ 8067.21│ 6568.94│ 5662.01│ 4162.14│ 4094.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -9.99│ ---│ ---│ -170.46│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 39.49│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -28.69│ ---│ 49.21│
│营业利润 │ 334.35│ 17838.95│ 21007.52│ 18216.07│ -7315.23│ -6406.42│
│营业外收入 │ 107.64│ 20.35│ 18.16│ 10.04│ 2.85│ 24.28│
│营业外支出 │ 87.61│ 275.66│ 1115.88│ 96.87│ 127.31│ 40.85│
│利润总额 │ 354.38│ 17583.63│ 19909.80│ 18129.23│ -7439.69│ -6423.00│
│所得税 │ 284.01│ 5082.92│ 5484.50│ 4323.03│ -1701.13│ -1261.26│
│净利润 │ 70.36│ 12500.71│ 14425.30│ 13806.21│ -5738.56│ -5161.74│
│归属母公司净利润 │ 126.85│ 12934.77│ 14425.30│ 13806.21│ -5738.56│ -5161.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 27725.99│ 15636.16│ 78778.39│ 63624.97│ 23547.66│ 12882.71│
│营业总成本 │ 27884.31│ 14607.85│ 61261.09│ 43628.49│ 23575.03│ 12093.42│
│营业税金及附加 │ 280.75│ 136.03│ 711.07│ 552.45│ 323.46│ 128.79│
│销售费用 │ 1079.17│ 676.00│ 2774.96│ 1740.06│ 861.61│ 407.32│
│财务费用 │ 169.20│ 103.17│ 447.44│ 311.87│ 172.70│ 80.35│
│管理费用 │ 4018.98│ 1768.47│ 8067.21│ 4926.72│ 3152.93│ 1538.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│营业利润 │ 334.35│ 1412.45│ 17838.95│ 20137.18│ 121.03│ 793.93│
│营业外收入 │ 107.64│ 13.54│ 20.35│ 17.12│ 12.57│ 0.72│
│营业外支出 │ 87.61│ 2.71│ 275.66│ 149.73│ 98.80│ 4.61│
│利润总额 │ 354.38│ 1423.27│ 17583.63│ 20004.57│ 34.80│ 790.04│
│所得税 │ 284.01│ 639.97│ 5082.92│ 5318.19│ 300.69│ 349.75│
│净利润 │ 70.36│ 783.31│ 12500.71│ 14686.38│ -265.89│ 440.29│
│归属母公司净利润 │ 126.85│ 809.64│ 12934.77│ 14937.77│ -205.13│ 439.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31376.27│ 89793.44│ 81678.52│ 70007.52│ 23370.55│ 21572.09│
│经营活动现金流出 │ 28336.35│ 72479.10│ 61131.00│ 44952.60│ 23012.07│ 22155.72│
│经营活动现金流量净额│ 3039.93│ 17314.34│ 20547.52│ 25054.92│ 358.48│ -583.62│
│投资活动现金流入 │ 0.24│ 7.04│ 26.59│ 57.38│ 1.33│ 2146.81│
│投资活动现金流出 │ 6953.52│ 15029.45│ 16721.92│ 8692.44│ 4786.00│ 1761.66│
│投资活动现金流量净额│ -6953.28│ -15022.41│ -16695.32│ -8635.06│ -4784.67│ 385.15│
│筹资活动现金流入 │ 761.00│ 24982.28│ 8000.00│ ---│ 5907.91│ 734.62│
│筹资活动现金流出 │ 1315.61│ 13246.59│ 4342.43│ 2001.12│ 6502.54│ 5039.51│
│筹资活动现金流量净额│ -554.61│ 11735.69│ 3657.57│ -2001.12│ -594.62│ -4304.90│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4467.97│ 14027.62│ 7509.77│ 14418.74│ -5020.82│ -4503.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31376.27│ 18283.70│ 89793.44│ 73191.18│ 27110.68│ 14602.62│
│经营活动现金流出 │ 28336.35│ 17251.41│ 72479.10│ 51560.79│ 26293.73│ 14574.50│
│经营活动现金流量净额│ 3039.93│ 1032.29│ 17314.34│ 21630.39│ 816.96│ 28.12│
│投资活动现金流入 │ 0.24│ ---│ 7.04│ 6.96│ 6.96│ 6.96│
│投资活动现金流出 │ 6953.52│ 1371.37│ 15029.45│ 11387.30│ 7898.87│ 1725.65│
│投资活动现金流量净额│ -6953.28│ -1371.37│ -15022.41│ -11380.34│ -7891.91│ -1718.69│
│筹资活动现金流入 │ 761.00│ 761.00│ 24982.28│ 1445.00│ 1000.00│ 500.00│
│筹资活动现金流出 │ 1315.61│ 307.94│ 13246.59│ 3788.74│ 3599.82│ 133.58│
│筹资活动现金流量净额│ -554.61│ 453.06│ 11735.69│ -2343.74│ -2599.82│ 366.42│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4467.97│ 113.98│ 14027.62│ 7906.31│ -9674.78│ -1324.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12882.71│ 16.35│ 439.47│ 3.40│
│二季报 │ 10664.95│ 13.54│ -644.60│ -4.98│
│三季报 │ 40077.31│ 50.87│ 15142.90│ 117.07│
│四季报 │ 15153.43│ 19.24│ -2003.00│ -15.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12789.29│ 17.21│ 1070.17│ 7.42│
│二季报 │ 12652.02│ 17.02│ 1033.13│ 7.16│
│三季报 │ 34027.59│ 45.78│ 12679.72│ 87.90│
│四季报 │ 14863.58│ 20.00│ -357.72│ -2.48│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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