财务分析☆ ◇603099 长白山 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14783.01│ 13806.21│ -5738.56│ -5161.74│ -5578.54│ 7525.94│
│净利润增长率(%) │ -2.52│ 340.59│ -11.18│ 7.47│ -174.12│ 11.28│
│扣非净利润(万) │ 15552.02│ 13801.10│ -5989.52│ -6206.08│ -6089.41│ 7346.68│
│营业总收入(万元) │ 59468.91│ 62042.90│ 19465.46│ 19253.89│ 14759.67│ 46719.62│
│总营收同比增长率(%) │ 19.55│ 218.73│ 1.10│ 30.45│ -68.41│ 0.66│
│加权净资产收益率(%) │ 13.40│ 14.19│ -6.13│ -5.21│ -5.32│ 7.20│
│资产负债比率(%) │ 15.46│ 15.65│ 15.33│ 12.77│ 15.82│ 17.76│
│净利润现金含量(%) │ 154.24│ 181.48│ -6.25│ 11.31│ 15.37│ 164.10│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.5200│ -0.2200│ -0.1900│ -0.2100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5832│ 0.5200│ -0.2200│ -0.2300│ -0.2300│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5544│ 0.5177│ -0.2152│ -0.1936│ -0.2092│ 0.2822│
│每股资本公积金(元) │ 1.0708│ 1.0708│ 1.0708│ 1.0708│ 1.0708│ 1.0708│
│每股未分配利润(元) │ 1.9868│ 1.5105│ 1.0280│ 1.2432│ 1.4367│ 1.6889│
│每股净资产(元) │ 4.3781│ 3.8967│ 3.3982│ 3.6211│ 3.8138│ 4.0576│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8550│ 0.9395│ 0.0134│ -0.0219│ -0.0321│ 0.4631│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14783.01│ 2103.30│ 1070.17│ 13806.21│ 15164.64│ 1225.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15164.64│ 1225.00│
│净利润增长率(%) │ -2.52│ 71.70│ 358.73│ 340.59│ 693.26│ 117.09│
│扣非净利润(万) │ 15552.02│ 2709.14│ 1161.08│ 13801.10│ 15007.30│ 1136.82│
│营业总收(未调整:万) │ 59468.91│ 25441.32│ 12789.29│ 62042.90│ 49743.78│ 16766.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49743.78│ 16766.97│
│总营收同比增长率(%) │ 19.55│ 51.73│ 83.73│ 218.73│ 209.37│ 507.78│
│加权净资产收益率(%) │ 13.40│ 2.02│ 1.02│ 14.19│ 15.45│ 1.34│
│资产负债比率(%) │ 15.46│ 14.05│ 13.28│ 15.65│ 16.17│ 15.52│
│净利润现金含量(%) │ 154.24│ 47.59│ -97.67│ 181.48│ 170.05│ 300.90│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 0.0800│ 0.0400│ 0.5200│ 0.5700│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5832│ 0.1000│ 0.0435│ 0.5200│ 0.5628│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5544│ 0.0789│ 0.0401│ 0.5177│ 0.5687│ 0.0459│
│每股资本公积金(元) │ 1.0708│ 1.0708│ 1.0708│ 1.0708│ 1.0708│ 1.0708│
│每股未分配利润(元) │ 1.9868│ 1.5114│ 1.5506│ 1.5105│ 1.5966│ 1.0739│
│每股净资产(元) │ 4.3781│ 3.9049│ 3.9409│ 3.8967│ 3.9618│ 3.4414│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8550│ 0.0375│ -0.0392│ 0.9395│ 0.9670│ 0.1382│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.71│ 2.52│ 1.85│ 3.33│ 2.51│ 2.66│
│速动比率 │ 2.59│ 2.42│ 1.72│ 3.16│ 2.40│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 15.46│ 15.65│ 15.33│ 12.77│ 15.82│ 17.76│
│产权比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.18│ 0.15│ 0.19│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 1.44│ 1.92│ 0.04│ -0.09│ -0.08│ 0.98│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.71│ 2.45│ 3.24│ 2.52│ 2.84│ 1.60│
│速动比率 │ 2.59│ 2.31│ 3.10│ 2.42│ 2.74│ 1.47│
│资产负债比率(%) │ 15.46│ 14.05│ 13.28│ 15.65│ 16.17│ 15.52│
│产权比率 │ 0.18│ 0.16│ 0.15│ 0.19│ 0.19│ 0.18│
│现金流比率%-短期债务│ 1.44│ 0.09│ -0.11│ 1.92│ 1.93│ 0.38│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 11.57│ 12.18│ 3.26│ 3.00│ 2.31│ 10.39│
│存货周转率 │ 20.87│ 29.65│ 19.77│ 18.98│ 14.37│ 21.41│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 2.54│ 1.06│ 0.81│ 0.49│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 1.00│ 0.32│ 0.30│ 0.22│ 0.67│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.54│ 0.18│ 0.17│ 0.12│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.57│ 5.22│ 2.74│ 12.18│ 9.15│ 2.74│
│存货周转率 │ 20.87│ 12.19│ 6.67│ 29.65│ 20.05│ 10.59│
│流动资产周转率 │ 1.57│ 0.83│ 0.39│ 2.54│ 1.85│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 0.91│ 0.40│ 0.20│ 1.00│ 0.82│ 0.28│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.21│ 0.10│ 0.54│ 0.43│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.66│ 13.29│ -6.33│ -5.35│ -5.49│ 6.96│
│销售毛利率 │ 45.72│ 42.98│ -9.78│ -8.30│ -18.75│ 35.11│
│营业利润率 │ 34.81│ 29.36│ -37.58│ -33.27│ -46.40│ 21.80│
│销售净利率 │ 24.86│ 22.25│ -29.48│ -26.81│ -37.80│ 16.11│
│总资产净利率 │ 11.32│ 11.99│ -5.27│ -4.46│ -4.42│ 5.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.66│ 2.02│ 1.02│ 13.29│ 14.35│ 1.33│
│销售毛利率 │ 45.72│ 29.43│ 28.22│ 42.98│ 50.44│ 25.22│
│营业利润率 │ 34.81│ 14.28│ 13.30│ 29.36│ 39.97│ 7.86│
│销售净利率 │ 24.86│ 8.27│ 8.37│ 22.25│ 30.49│ 7.31│
│总资产净利率 │ 11.32│ 1.72│ 0.88│ 11.99│ 13.01│ 1.14│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.55│ 218.73│ 1.10│ 30.45│ -68.41│ 0.66│
│营业利润增长率 │ 4.13│ 349.02│ -14.19│ 6.45│ -167.26│ 11.85│
│净利润增长率 │ -2.52│ 340.59│ -11.18│ 7.47│ -174.12│ 11.28│
│净资产增长率 │ 12.35│ 14.67│ -6.15│ -5.05│ -6.01│ 7.02│
│总资产增长率 │ 12.10│ 15.10│ -3.32│ -8.37│ -8.17│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.55│ 51.73│ 83.73│ 218.73│ 209.37│ 507.78│
│营业利润增长率 │ 4.13│ 175.83│ 506.07│ 349.02│ 928.25│ 118.56│
│净利润增长率 │ -2.52│ 71.70│ 358.73│ 340.59│ 693.26│ 117.09│
│净资产增长率 │ 12.35│ 0.21│ 1.13│ 14.67│ 16.58│ 1.27│
│总资产增长率 │ 12.10│ -1.66│ -1.63│ 15.10│ 17.76│ 1.50│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他非流动资│预付车款等增加 │ 1699.19│ 391.31│ 334.23│
│产 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁红旗│ 219.53│ 112.77│ 94.67│
│ │车及房屋 │ │ │ │
│递延所得税负│本期新增租赁红旗│ 57.88│ 30.94│ 87.09│
│债 │车及房屋 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期游客人数│ 25441.32│ 16766.97│ 51.73│
│ │较上年游客人数增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期人工成本│ 17955.21│ 12538.89│ 43.20│
│ │及租赁费等较上年│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期佣金及制│ 847.98│ 495.16│ 71.26│
│ │作费等较上年增加│ │ │ │
│管理费用 │本报告期日常修理│ 2699.71│ 2080.82│ 29.74│
│ │维护及中介费等较│ │ │ │
│ │上年增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期利息支出│ 99.23│ 186.69│ -46.85│
│ │减少及利息收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期经营活动│ 1000.95│ 3686.01│ -72.84│
│的现金流量净│流出较上年增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资活动│ -4613.60│ -4810.48│ 4.09│
│的现金流量净│流出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期筹资流出│ -3236.73│ -981.76│ -229.69│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期旅游人数│ 12789.29│ 6960.90│ 83.73│
│ │增加，收入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 29454.69│ 21100.13│ 6743.54│ 11765.71│ 16268.32│ 23152.28│
│存货 │ 1778.69│ 1315.26│ 1071.36│ 1091.00│ 1105.88│ 1333.24│
│应收票据及应收账款 │ 5578.16│ 4703.20│ 5484.66│ 6474.32│ 6376.82│ 6421.70│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3602.18│ 2552.17│ 1223.60│ 559.48│ 412.42│ 1047.57│
│其他应收款 │ 1490.53│ 1506.82│ 859.51│ 447.70│ 220.37│ 1062.15│
│流动资产合计 │ 42741.58│ 32939.59│ 15922.76│ 20704.67│ 26896.71│ 33475.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 67988.67│ 63164.24│ 60577.36│ 61293.95│ 66903.28│ 68797.11│
│在建工程 │ 7121.63│ 5674.44│ 5969.04│ 5481.84│ 5292.17│ 8642.50│
│无形资产 │ 16995.22│ 17369.12│ 17908.27│ 17945.54│ 18622.68│ 19203.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 95354.39│ 90254.11│ 91106.41│ 89997.95│ 93920.40│ 98093.86│
│资产总计 │ 138095.97│ 123193.71│ 107029.17│ 110702.62│ 120817.11│ 131569.46│
│应付票据及应付账款 │ 4663.10│ 3851.26│ 2051.00│ 855.28│ 1892.55│ 4318.12│
│预收款项 │ 51.86│ 2.00│ ---│ 1.53│ 1.53│ 164.51│
│合同负债 │ 518.61│ 233.36│ 61.93│ 67.82│ 135.81│ ---│
│流动负债 │ 15791.88│ 13069.59│ 8625.66│ 6212.00│ 10732.49│ 12608.55│
│长期借款 │ 5003.43│ 5836.96│ 7499.93│ 7499.98│ 8043.72│ 10344.27│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5553.48│ 6209.75│ 7783.15│ 7927.58│ 8381.52│ 10756.61│
│负债合计 │ 21345.36│ 19279.34│ 16408.81│ 14139.58│ 19114.01│ 23365.16│
│实收资本 │ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│
│资本公积金 │ 28555.85│ 28555.85│ 28555.85│ 28555.85│ 28555.85│ 28555.85│
│盈余公积 │ 7786.50│ 7786.50│ 6847.53│ 6847.53│ 6847.53│ 6847.53│
│未分配利润 │ 52982.90│ 40279.91│ 27412.67│ 33151.23│ 38312.97│ 45038.19│
│少数股东权益 │ -0.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 116750.68│ 103914.37│ 90620.36│ 96563.04│ 101703.10│ 108204.30│
│股东权益合计 │ 116750.61│ 103914.37│ 90620.36│ 96563.04│ 101703.10│ 108204.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29454.69│ 14290.75│ 19220.15│ 21100.13│ 25561.06│ 4593.85│
│存货 │ 1778.69│ 1629.55│ 1439.00│ 1315.26│ 1387.48│ 1295.92│
│应收票据及应收账款 │ 5578.16│ 5041.72│ 4636.07│ 4703.20│ 5384.78│ 6770.42│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3602.18│ 3539.17│ 3502.63│ 2552.17│ 3435.99│ 1355.99│
│其他应收款 │ 1490.53│ 2240.22│ 1904.55│ 1506.82│ 1770.93│ 1209.61│
│流动资产合计 │ 42741.58│ 28109.84│ 31996.09│ 32939.59│ 37930.27│ 15709.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 67988.67│ 64638.49│ 62303.98│ 63164.24│ 61450.72│ 60290.99│
│在建工程 │ 7121.63│ 5973.63│ 5709.52│ 5674.44│ 5694.06│ 5711.37│
│无形资产 │ 16995.22│ 17074.91│ 17226.48│ 17369.12│ 17511.76│ 17654.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 95354.39│ 93039.62│ 89189.86│ 90254.11│ 88102.94│ 92922.12│
│资产总计 │ 138095.97│ 121149.46│ 121185.95│ 123193.71│ 126033.22│ 108631.18│
│应付票据及应付账款 │ 4663.10│ 4864.72│ 2894.88│ 3851.26│ 4667.83│ 3290.75│
│预收款项 │ 51.86│ 1.00│ 1.50│ 2.00│ 0.50│ 1.00│
│合同负债 │ 518.61│ 291.15│ 135.01│ 233.36│ 959.40│ 259.70│
│流动负债 │ 15791.88│ 11469.42│ 9864.62│ 13069.59│ 13334.30│ 9808.83│
│长期借款 │ 5003.43│ 5003.43│ 5836.96│ 5836.96│ 6670.48│ 6670.48│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5553.48│ 5546.77│ 6228.28│ 6209.75│ 7050.24│ 7049.73│
│负债合计 │ 21345.36│ 17016.19│ 16092.90│ 19279.34│ 20384.54│ 16858.56│
│实收资本 │ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│ 26667.00│
│资本公积金 │ 28555.85│ 28555.85│ 28555.85│ 28555.85│ 28555.85│ 28555.85│
│盈余公积 │ 7786.50│ 7786.50│ 7786.50│ 7786.50│ 6847.53│ 6847.53│
│未分配利润 │ 52982.90│ 40303.18│ 41350.08│ 40279.91│ 42577.31│ 28637.67│
│少数股东权益 │ -0.07│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 116750.68│ 104133.27│ 105093.04│ 103914.37│ 105648.68│ 91772.62│
│股东权益合计 │ 116750.61│ 104133.27│ 105093.04│ 103914.37│ 105648.68│ 91772.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59468.91│ 62042.90│ 19465.46│ 19253.89│ 14759.67│ 46719.62│
│营业总成本 │ 38766.44│ 44017.76│ 27104.98│ 26776.32│ 22202.52│ 36612.35│
│营业税金及附加 │ 429.88│ 593.37│ 436.62│ 442.90│ 164.56│ 894.64│
│销售费用 │ 1657.15│ 2078.96│ 753.77│ 1022.36│ 629.78│ 1233.33│
│财务费用 │ 149.10│ 303.66│ 382.92│ 364.08│ 462.47│ 218.42│
│管理费用 │ 4250.25│ 5662.01│ 4162.14│ 4094.98│ 3417.92│ 3947.93│
│资产减值损失 │ -182.38│ ---│ ---│ -170.46│ -169.54│ -12.07│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 39.49│ -79.73│ ---│
│投资收益 │ 178.55│ -28.69│ ---│ 49.21│ 19.92│ 13.98│
│营业利润 │ 20703.74│ 18216.07│ -7315.23│ -6406.42│ -6848.46│ 10182.62│
│营业外收入 │ 9.35│ 10.04│ 2.85│ 24.28│ 8.03│ 103.02│
│营业外支出 │ 989.58│ 96.87│ 127.31│ 40.85│ 49.11│ 16.70│
│利润总额 │ 19723.51│ 18129.23│ -7439.69│ -6423.00│ -6889.53│ 10268.94│
│所得税 │ 4940.56│ 4323.03│ -1701.13│ -1261.26│ -1310.99│ 2743.00│
│净利润 │ 14782.95│ 13806.21│ -5738.56│ -5161.74│ -5578.54│ 7525.94│
│归属母公司净利润 │ 14783.01│ 13806.21│ -5738.56│ -5161.74│ -5578.54│ 7525.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 59468.91│ 25441.32│ 12789.29│ 62042.90│ 49743.78│ 16766.97│
│营业总成本 │ 38766.44│ 21861.81│ 11086.43│ 44017.76│ 30001.27│ 15515.50│
│营业税金及附加 │ 429.88│ 259.67│ 128.00│ 593.37│ 461.33│ 213.94│
│销售费用 │ 1657.15│ 847.98│ 463.40│ 2078.96│ 1330.93│ 495.16│
│财务费用 │ 149.10│ 99.23│ 49.71│ 303.66│ 264.50│ 186.69│
│管理费用 │ 4250.25│ 2699.71│ 1264.97│ 5662.01│ 3291.60│ 2080.82│
│资产减值损失 │ -182.38│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 178.55│ ---│ ---│ -28.69│ ---│ ---│
│营业利润 │ 20703.74│ 3633.81│ 1700.97│ 18216.07│ 19883.32│ 1317.39│
│营业外收入 │ 9.35│ 3.83│ 1.29│ 10.04│ 6.07│ 2.46│
│营业外支出 │ 989.58│ 831.09│ 111.60│ 96.87│ 22.86│ 17.00│
│利润总额 │ 19723.51│ 2806.55│ 1590.66│ 18129.23│ 19866.53│ 1302.85│
│所得税 │ 4940.56│ 703.26│ 520.49│ 4323.03│ 4701.89│ 77.84│
│净利润 │ 14782.95│ 2103.30│ 1070.17│ 13806.21│ 15164.64│ 1225.00│
│归属母公司净利润 │ 14783.01│ 2103.30│ 1070.17│ 13806.21│ 15164.64│ 1225.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64046.63│ 70007.52│ 23370.55│ 21572.09│ 17357.78│ 50624.72│
│经营活动现金流出 │ 41245.79│ 44952.60│ 23012.07│ 22155.72│ 18215.08│ 38274.34│
│经营活动现金流量净额│ 22800.84│ 25054.92│ 358.48│ -583.62│ -857.30│ 12350.38│
│投资活动现金流入 │ ---│ 57.38│ 1.33│ 2146.81│ 5951.72│ 1438.52│
│投资活动现金流出 │ 11075.59│ 8692.44│ 4786.00│ 1761.66│ 11165.81│ 8475.42│
│投资活动现金流量净额│ -11075.59│ -8635.06│ -4784.67│ 385.15│ -5214.09│ -7036.89│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 5907.91│ 734.62│ 2214.25│ 2938.42│
│筹资活动现金流出 │ 3410.70│ 2001.12│ 6502.54│ 5039.51│ 3032.50│ 2169.52│
│筹资活动现金流量净额│ -3410.70│ -2001.12│ -594.62│ -4304.90│ -818.25│ 768.91│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 8314.55│ 14418.74│ -5020.82│ -4503.37│ -6889.63│ 6082.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 64046.63│ 27692.14│ 14323.58│ 70007.52│ 55171.21│ 17048.58│
│经营活动现金流出 │ 41245.79│ 26691.19│ 15368.81│ 44952.60│ 29383.27│ 13362.57│
│经营活动现金流量净额│ 22800.84│ 1000.95│ -1045.23│ 25054.92│ 25787.94│ 3686.01│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 57.38│ 3.35│ 3.35│
│投资活动现金流出 │ 11075.59│ 4613.60│ 758.36│ 8692.44│ 5839.65│ 4813.83│
│投资活动现金流量净额│ -
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