财务分析☆ ◇603100 川仪股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 53432.84│ 35294.70│ 13933.80│ 57902.93│
│净利润增长率(%) │ 32.31│ 39.02│ 28.75│ 7.49│
│扣非净利润(万) │ 46191.38│ 29766.93│ 12355.34│ 52916.26│
│营业总收入(万元) │ 548271.68│ 359372.56│ 155995.33│ 637017.81│
│总营收同比增长率(%) │ 17.96│ 17.85│ 16.27│ 16.10│
│加权净资产收益率(%) │ 14.92│ 9.93│ 4.01│ 17.50│
│资产负债比率(%) │ 54.64│ 54.41│ 52.38│ 54.09│
│净利润现金含量(%) │ 30.69│ 5.77│ -71.26│ 98.26│
│基本每股收益(元) │ 1.3700│ 0.9000│ 0.3500│ 1.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1694│ 0.7600│ 0.3128│ 1.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3527│ 0.8935│ 0.3528│ 1.4659│
│每股资本公积金(元) │ 1.7581│ 1.7376│ 1.7170│ 1.7014│
│每股未分配利润(元) │ 6.1871│ 5.7278│ 5.7870│ 5.4342│
│每股净资产(元) │ 9.4388│ 8.9618│ 8.9939│ 8.6292│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4152│ 0.0516│ -0.2514│ 1.4404│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 40385.57│ 25387.94│ 10822.45│ 53866.24│
│归母净利(调整后:万) │ 40385.57│ 25387.94│ 10822.45│ 53866.24│
│净利润增长率(%) │ -3.00│ -17.98│ -27.96│ 41.32│
│扣非净利润(万) │ 37824.48│ 23477.22│ 9260.46│ 39277.33│
│营业总收(未调整:万) │ 464778.04│ 304932.79│ 134167.53│ 548660.87│
│营业总收(调整后:万) │ 464778.04│ 304932.79│ 134167.53│ 548660.87│
│总营收同比增长率(%) │ 19.36│ 21.92│ 30.30│ 28.99│
│加权净资产收益率(%) │ 12.34│ 7.78│ 3.35│ 18.40│
│资产负债比率(%) │ 52.75│ 53.59│ 48.91│ 51.89│
│净利润现金含量(%) │ 52.04│ -4.59│ -200.48│ 182.15│
│基本每股收益(元) │ 1.0200│ 0.6400│ 0.2700│ 1.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9576│ 0.5900│ 0.2344│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0224│ 0.6427│ 0.2740│ 1.3637│
│每股资本公积金(元) │ 1.8740│ 1.8740│ 1.8740│ 1.8740│
│每股未分配利润(元) │ 4.9907│ 4.6111│ 4.8423│ 4.5683│
│每股净资产(元) │ 8.4533│ 8.0823│ 8.3096│ 8.0362│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5320│ -0.0295│ -0.5493│ 2.4839│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.69│ 1.69│ 1.80│ 1.67│
│速动比率 │ 1.33│ 1.32│ 1.37│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 54.64│ 54.41│ 52.38│ 54.09│
│产权比率 │ 1.21│ 1.20│ 1.10│ 1.18│
│现金流比率%-短期债务│ 4.22│ 0.56│ -2.98│ 16.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.76│ 1.65│ 1.60│
│速动比率 │ 1.32│ 1.36│ 1.23│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 52.75│ 53.59│ 48.91│ 51.89│
│产权比率 │ 1.12│ 1.16│ 0.96│ 1.09│
│现金流比率%-短期债务│ 6.49│ -0.38│ -7.29│ 30.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.17│ 2.75│ 1.35│ 6.64│
│存货周转率 │ 2.67│ 1.78│ 0.75│ 3.40│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.59│ 0.26│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 8.36│ 5.61│ 2.48│ 10.22│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.21│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.73│ 3.08│ 1.47│ 5.54│
│存货周转率 │ 2.43│ 1.66│ 0.73│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.58│ 0.27│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 7.38│ 4.83│ 2.14│ 8.89│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.20│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.33│ 9.97│ 3.92│ 16.99│
│销售毛利率 │ 33.89│ 33.98│ 34.94│ 34.82│
│营业利润率 │ 10.58│ 10.38│ 9.77│ 9.85│
│销售净利率 │ 9.79│ 9.87│ 8.98│ 9.12│
│总资产净利率 │ 6.80│ 4.63│ 1.87│ 8.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.09│ 7.95│ 3.30│ 16.97│
│销售毛利率 │ 35.59│ 34.97│ 34.52│ 34.94│
│营业利润率 │ 9.65│ 9.36│ 9.11│ 10.35│
│销售净利率 │ 8.72│ 8.37│ 8.11│ 9.85│
│总资产净利率 │ 5.88│ 3.75│ 1.65│ 8.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.96│ 17.85│ 16.27│ 16.10│
│营业利润增长率 │ 29.31│ 30.71│ 24.64│ 10.41│
│净利润增长率 │ 32.31│ 39.02│ 28.75│ 7.49│
│净资产增长率 │ 9.38│ 3.86│ 4.23│ 7.38│
│总资产增长率 │ 10.75│ 4.63│ 0.50│ 12.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.36│ 21.92│ 30.30│ 28.99│
│营业利润增长率 │ 5.05│ -8.33│ -29.40│ 32.11│
│净利润增长率 │ -3.00│ -17.98│ -27.96│ 41.32│
│净资产增长率 │ 5.19│ 0.57│ 3.40│ 16.65│
│总资产增长率 │ 7.11│ 4.28│ -2.64│ 18.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│营业收入增长、投│ 53432.84│ 40385.57│ 32.31│
│司股东的净利│资收益及公允价值│ │ │ │
│润 │变动等增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │商业承兑汇票到期│ 4527.73│ 8816.98│ -48.65│
│ │承兑，期末余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收账款 │报告期收入规模增│ 151853.21│ 109270.90│ 38.97│
│ │长及应收款项未到│ │ │ │
│ │收款节点 │ │ │ │
│其他应收款 │应收被投资单位现│ 11484.03│ 4752.39│ 141.65│
│ │金股利截至本报告│ │ │ │
│ │期末暂未收到 │ │ │ │
│在建工程 │仪器仪表基地蔡家│ 8880.70│ 5662.54│ 56.83│
│ │三期项目、调节阀│ │ │ │
│ │智能生产线优化建│ │ │ │
│ │设项目等投资增加│ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款达│ 1918.26│ 2857.75│ -32.88│
│产 │到结算节点结转 │ │ │ │
│其他应付款 │按权责发生制计提│ 40969.58│ 29623.10│ 38.30│
│ │的销售考核收益未│ │ │ │
│ │达到兑现支付节点│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期支付税金│ 6603.08│ 9404.42│ -29.79│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 2773.03│ 1966.25│ 41.03│
│非流动负债 │借款转入 │ │ │ │
│营业收入 │公司聚焦中高端应│ 359372.56│ 304932.79│ 17.85│
│ │用领域，持续对现│ │ │ │
│ │有产品进行升级，│ │ │ │
│ │加大新产品研发，│ │ │ │
│ │加强产品质量管控│ │ │ │
│ │，不断提升精益制│ │ │ │
│ │造能力，不断完善│ │ │ │
│ │营销体系和营销能│ │ │ │
│ │力建设，多渠道开│ │ │ │
│ │拓市场，以优质产│ │ │ │
│ │品与服务推进业务│ │ │ │
│ │稳步增长，本报告│ │ │ │
│ │期公司营业收入在│ │ │ │
│ │石油化工、装备制│ │ │ │
│ │造和工程配套等行│ │ │ │
│ │业均有不同程度的│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长对应│ 237274.37│ 198309.45│ 19.65│
│ │增加营业成本 │ │ │ │
│销售费用 │合同订单增长收入│ 45605.36│ 39912.01│ 14.26│
│ │规模扩大、加大新│ │ │ │
│ │产品新技术推广力│ │ │ │
│ │度、推进行业内技│ │ │ │
│ │术学习与交流等销│ │ │ │
│ │售业务费用增加，│ │ │ │
│ │以及实施股权激励│ │ │ │
│ │费用摊销增加，人│ │ │ │
│ │员增加等人工成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │公司2022年末获批│ 20366.04│ 18252.09│ 11.58│
│ │实施股权激励，20│ │ │ │
│ │23年摊销股权激励│ │ │ │
│ │费用增加，及主营│ │ │ │
│ │业务利润增长工资│ │ │ │
│ │等人工成本增加。│ │ │ │
│ │同时公司加强费用│ │ │ │
│ │管控，管理费用率│ │ │ │
│ │较上年同期减少0.│ │ │ │
│ │32个百分点，若剔│ │ │ │
│ │除股权激励费用影│ │ │ │
│ │响，管理费用率较│ │ │ │
│ │上年同期减少0.48│ │ │ │
│ │个百分点 │ │ │ │
│财务费用 │加强盈余现金管理│ -883.79│ -64.25│ -1275.55│
│ │，利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │持续加大研发投入│ 25211.42│ 22878.28│ 10.20│
│ │和新产品开发力度│ │ │ │
│ │，推动主力产品提│ │ │ │
│ │档升级，增加测试│ │ │ │
│ │等研发经费增加，│ │ │ │
│ │大力引进中高端科│ │ │ │
│ │技人才，工资等人│ │ │ │
│ │工成本以及实施股│ │ │ │
│ │权激励增加摊销费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的就│ 1808.12│ 2900.55│ -37.66│
│ │业和社保政府补助│ │ │ │
│ │减少及财政补助重│ │ │ │
│ │大研究项目结转减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │被投资单位利润增│ 9442.03│ 6529.21│ 44.61│
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│重庆银行股票价格│ 2052.75│ -1333.59│ 253.93│
│ │上涨 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款增加，按│ -3531.91│ -1100.67│ -220.89│
│ │预期信用损失计提│ │ │ │
│ │坏账损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到光伏项目违约│ 1696.55│ 25.99│ 6427.70│
│ │金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│加大了资金管控力│ 2036.54│ -1164.51│ 274.88│
│的现金流量净│度，加强现金支出│ │ │ │
│额 │管理，支付经营活│ │ │ │
│ │动相关的现金流量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│利用盈余现金投资│ -21042.48│ -589.05│ -3472.27│
│的现金流量净│保本型结构性存款│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款同比减少│ -14874.63│ -1343.87│ -1006.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 204865.06│ 136191.70│ 145392.61│ 149803.31│
│存货 │ 141748.11│ 137051.80│ 142332.72│ 129956.92│
│应收账款 │ 153720.51│ 151853.21│ 121454.03│ 109270.90│
│其他应收款 │ 6010.29│ 11484.03│ 16613.37│ 4752.39│
│流动资产合计 │ 658213.22│ 620349.21│ 598600.40│ 590834.58│
│长期股权投资 │ 38332.10│ 34683.47│ 29754.74│ 37967.82│
│固定资产净额 │ 68935.00│ 65772.67│ 63382.88│ 62305.33│
│无形资产 │ 5649.31│ 5689.24│ 5728.90│ 5768.70│
│非流动资产合计 │ 167332.21│ 159573.31│ 150531.84│ 154587.35│
│资产总计 │ 825545.43│ 779922.52│ 749132.24│ 745421.94│
│流动负债 │ 388590.63│ 366470.62│ 333254.61│ 353317.67│
│非流动负债 │ 62478.41│ 57865.93│ 59131.90│ 49846.23│
│负债合计 │ 451069.04│ 424336.55│ 392386.51│ 403163.90│
│实收资本 │ 39499.50│ 39500.00│ 39500.00│ 39500.00│
│资本公积金 │ 69443.73│ 68636.32│ 67821.71│ 67206.75│
│盈余公积 │ 24325.91│ 24325.91│ 24325.91│ 24325.91│
│未分配利润 │ 244387.40│ 226249.27│ 228585.36│ 214651.56│
│少数股东权益 │ 1648.76│ 1593.13│ 1486.22│ 1405.26│
│股东权益合计 │ 374476.38│ 355585.97│ 356745.73│ 342258.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118908.79│ 177861.88│ 148038.26│ 181449.68│
│存货 │ 132046.81│ 124729.44│ 125244.97│ 114651.66│
│应收账款 │ 113891.05│ 115103.39│ 99991.22│ 82685.52│
│其他应收款 │ 8162.58│ 11894.53│ 4918.25│ 3495.30│
│流动资产合计 │ 560052.70│ 543001.27│ 491359.94│ 512785.41│
│长期股权投资 │ 34967.10│ 31972.49│ 39064.70│ 36572.00│
│固定资产净额 │ 63554.09│ 63729.98│ 62955.51│ 62412.90│
│无形资产 │ 6088.35│ 6116.39│ 6157.62│ 6199.08│
│非流动资产合计 │ 150958.69│ 149180.63│ 154893.34│ 151014.91│
│资产总计 │ 711011.39│ 692181.90│ 646253.29│ 663800.32│
│流动负债 │ 323939.01│ 308064.11│ 297576.01│ 321510.11│
│非流动负债 │ 51094.64│ 62841.13│ 18488.14│ 22954.35│
│负债合计 │ 375033.65│ 370905.24│ 316064.14│ 344464.46│
│实收资本 │ 39500.00│ 39500.00│ 39500.00│ 39500.00│
│资本公积金 │ 74024.20│ 74024.20│ 74024.20│ 74024.20│
│盈余公积 │ 24325.91│ 24325.91│ 24325.91│ 24325.91│
│未分配利润 │ 197134.20│ 182136.57│ 191271.08│ 180448.63│
│少数股东权益 │ 2070.83│ 2026.70│ 1959.65│ 1905.89│
│股东权益合计 │ 335977.75│ 321276.65│ 330189.14│ 319335.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 548271.68│ 359372.56│ 155995.33│ 637017.81│
│营业成本 │ 362463.84│ 237274.37│ 101492.53│ 415196.93│
│营业税金及附加 │ 3897.82│ 2549.29│ 1062.77│ 5110.26│
│销售费用 │ 71432.01│ 45605.36│ 21097.82│ 84489.42│
│财务费用 │ -1562.43│ -883.79│ -214.39│ -1558.10│
│管理费用 │ 30011.11│ 20366.04│ 9418.45│ 37346.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3056.06│ 2052.75│ 929.62│ -3304.75│
│投资收益 │ 14748.59│ 9442.03│ 4005.10│ 13471.67│
│营业利润 │ 57998.46│ 37295.66│ 15233.90│ 62723.90│
│营业外收入 │ 1350.31│ 1696.55│ 14.81│ 1229.94│
│营业外支出 │ 138.30│ 70.37│ 62.83│ 80.56│
│利润总额 │ 59210.47│ 38921.84│ 15185.88│ 63873.28│
│所得税 │ 5539.39│ 3442.98│ 1171.39│ 5766.53│
│净利润 │ 53671.08│ 35478.86│ 14014.49│ 58106.75│
│归属母公司净利润 │ 53432.84│ 35294.70│ 13933.80│ 57902.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 464778.04│ 304932.79│ 134167.53│ 548660.87│
│营业成本 │ 299369.65│ 198309.45│ 87859.10│ 356964.57│
│营业税金及附加 │ 3592.00│ 2452.04│ 1026.18│ 4786.78│
│销售费用 │ 62354.36│ 39912.01│ 17603.94│ 74883.83│
│财务费用 │ -1325.12│ -64.25│ 74.42│ -181.64│
│管理费用 │ 26815.34│ 18252.09│ 8485.40│ 33936.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3405.39│ -1333.59│ 847.42│ 6808.29│
│投资收益 │ 9995.73│ 6529.21│ 2536.69│ 10569.03│
│营业利润 │ 44852.94│ 28534.12│ 12222.63│ 56810.11│
│营业外收入 │ 705.54│ 25.99│ 5.01│ 4013.55│
│营业外支出 │ 69.15│ 55.84│ 52.78│ 115.65│
│利润总额 │ 45489.34│ 28504.27│ 12174.86│ 60708.01│
│所得税 │ 4938.83│ 2995.52│ 1298.65│ 6676.00│
│净利润 │ 40550.51│ 25508.75│ 10876.21│ 54032.02│
│归属母公司净利润 │ 40385.57│ 25387.94│ 10822.45│ 53866.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 450006.97│ 284990.17│ 133887.65│ 574842.37│
│经营活动现金流出 │ 433605.93│ 282953.63│ 143817.05│ 517946.08│
│经营活动现金流量净额│ 16401.03│ 2036.54│ -9929.40│ 56896.29│
│投资活动现金流入 │ 125600.75│ 27233.90│ 603.07│ 32035.32│
│资本性支出 │ 14574.15│ 8276.37│ 4064.09│ 10273.18│
│投资活动现金流出 │ 164574.15│ 48276.37│ 24194.78│ 115273.18│
│投资活动现金流量净额│ -38973.40│ -21042.48│ -23591.70│ -83237.86│
│筹资活动现金流入 │ 20000.00│ 10000.00│ 10275.01│ 55942.54│
│筹资活动现金流出 │ 32074.73│ 24874.63│ 1004.61│ 80907.24│
│筹资活动现金流量净额│ -12074.73│ -14874.63│ 9270.40│ -24964.70│
│汇率变动对现金的影响│ 84.22│ 208.31│ -62.11│ 289.67│
│现金及等价物净增加额│ -34562.87│ -33672.26│ -24312.82│ -51016.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 410266.42│ 264194.29│ 118626.12│ 558197.81│
│经营活动现金流出 │ 389250.59│ 265358.80│ 140323.31│ 460082.15│
│经营活动现金流量净额│ 21015.83│ -1164.51│ -21697.19│ 98115.67│
│投资活动现金流入 │ 11663.06│ 5350.07│ 37.87│ 10347.69│
│资本性支出 │ 7499.36│ 5939.13│ 1992.09│ 10054.68│
│投资活动现金流出 │ 77499.36│ 5939.13│ 1992.09│ 10222.06│
│投资活动现金流量净额│ -65836.30│ -589.05│ -1954.22│ 125.63│
│筹资活动现金流入 │ 51000.00│ 51000.00│ ---│ 14120.00│
│筹资活动现金流出 │ 68341.85│ 52343.87│ 9600.60│ 46522.03│
│筹资活动现金流量净额│ -17341.85│ -1343.87│ -9600.60│ -32402.03│
│汇率变动对现金的影响│ 9.49│ 166.67│ -22.12│ -90.68│
│现金及等价物净增加额│ -62152.83│ -2930.76│ -33274.14│ 65748.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 134167.53│ 21.06│ 10822.45│ 18.69│
│二季报 │ 170765.26│ 26.81│ 14565.49│ 25.16│
│三季报 │ 159845.25│ 25.09│ 14997.63│ 25.90│
│四季报 │ 172239.77│ 27.04│ 17517.36│ 30.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 102967.69│ 18.77│ 15023.75│ 27.89│
│二季报 │ 147131.25│ 26.82│ 15930.41│ 29.57│
│三季报 │ 139305.60│ 25.39│ 10679.55│ 19.83│
│四季报 │ 159256.33│ 29.03│ 12232.54│ 22.71│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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