财务分析☆ ◇603100 川仪股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 45460.16│ 64254.67│ 77805.15│ 74382.98│ 57902.93│ 53866.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 77805.15│ 74382.98│ 57913.61│ 53866.24│
│净利润增长率(%) │ -1.53│ -17.42│ 4.60│ 28.44│ 7.49│ 41.32│
│扣非净利润(万) │ 43428.21│ 58611.70│ 64258.84│ 64512.49│ 52916.26│ 39277.33│
│营业总收(未调整:万) │ 515702.07│ 680494.71│ 759175.05│ 741084.34│ 637017.81│ 548660.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 759175.05│ 741084.34│ 637017.81│ 548660.87│
│总营收同比增长率(%) │ 5.46│ -10.36│ 2.44│ 16.34│ 16.10│ 28.99│
│加权净资产收益率(%) │ 9.35│ 14.13│ 18.59│ 20.42│ 17.50│ 18.40│
│资产负债比率(%) │ 47.97│ 48.80│ 48.04│ 52.26│ 54.09│ 51.89│
│净利润现金含量(%) │ 59.14│ 94.89│ 62.04│ 95.17│ 98.26│ 182.15│
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 1.2600│ 1.5200│ 1.4600│ 1.4700│ 1.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8463│ 1.1500│ 1.2600│ 1.6400│ 1.3400│ 0.9900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8859│ 1.2521│ 1.5155│ 1.8831│ 1.4659│ 1.3637│
│每股资本公积金(元) │ 1.1877│ 1.2252│ 1.2000│ 1.7965│ 1.7014│ 1.8740│
│每股未分配利润(元) │ 7.1362│ 6.4603│ 5.7805│ 6.7175│ 5.4342│ 4.5683│
│每股净资产(元) │ 9.7881│ 9.1332│ 8.4002│ 10.0129│ 8.6292│ 8.0362│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5239│ 1.1881│ 0.9402│ 1.7921│ 1.4404│ 2.4839│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 45460.16│ 28367.10│ 11237.30│ 64254.67│ 46165.40│ 32455.78│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 46165.40│ 32455.78│
│净利润增长率(%) │ -1.53│ -12.60│ -1.04│ -17.42│ -17.28│ -10.46│
│扣非净利润(万) │ 43428.21│ 28999.31│ 10677.98│ 58611.70│ 42052.03│ 26826.20│
│营业总收(未调整:万) │ 515702.07│ 341822.99│ 145429.85│ 680494.71│ 489003.21│ 328112.75│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 489003.21│ 328112.75│
│总营收同比增长率(%) │ 5.46│ 4.18│ 0.44│ -10.36│ -13.02│ -12.37│
│加权净资产收益率(%) │ 9.35│ 5.91│ 2.38│ 14.13│ 10.23│ 7.23│
│资产负债比率(%) │ 47.97│ 48.14│ 46.04│ 48.80│ 46.24│ 43.36│
│净利润现金含量(%) │ 59.14│ 1.68│ -306.20│ 94.89│ 63.25│ 77.50│
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.5500│ 0.2200│ 1.2600│ 0.9000│ 0.6300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8463│ 0.5700│ 0.2081│ 1.1500│ 0.8195│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8859│ 0.5528│ 0.2190│ 1.2521│ 0.8996│ 0.6324│
│每股资本公积金(元) │ 1.1877│ 1.1877│ 1.1899│ 1.2252│ 1.2176│ 1.2111│
│每股未分配利润(元) │ 7.1362│ 6.8031│ 6.6793│ 6.4603│ 6.4078│ 6.1403│
│每股净资产(元) │ 9.7881│ 9.4555│ 9.3351│ 9.1332│ 9.0731│ 8.7986│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5239│ 0.0093│ -0.6705│ 1.1881│ 0.5690│ 0.4901│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.70│ 1.77│ 1.68│ 1.67│ 1.59│
│速动比率 │ 1.40│ 1.43│ 1.47│ 1.32│ 1.30│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 47.97│ 48.80│ 48.04│ 52.26│ 54.09│ 51.89│
│产权比率 │ 0.93│ 0.97│ 0.94│ 1.10│ 1.18│ 1.09│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.14│ 0.13│ 0.18│ 0.16│ 0.31│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.74│ 1.80│ 1.70│ 1.79│ 1.91│
│速动比率 │ 1.40│ 1.41│ 1.47│ 1.43│ 1.47│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 47.97│ 48.14│ 46.04│ 48.80│ 46.24│ 43.36│
│产权比率 │ 0.93│ 0.94│ 0.87│ 0.97│ 0.87│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.00│ -0.09│ 0.14│ 0.07│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.08│ 4.23│ 5.31│ 6.40│ 6.64│ 5.54│
│存货周转率 │ 2.44│ 3.84│ 4.02│ 3.61│ 3.39│ 3.57│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.96│ 1.15│ 1.19│ 1.15│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 6.87│ 9.10│ 10.48│ 11.22│ 10.22│ 8.89│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.77│ 0.91│ 0.94│ 0.90│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.08│ 2.00│ 0.90│ 4.23│ 2.87│ 1.97│
│存货周转率 │ 2.44│ 1.71│ 0.76│ 3.84│ 2.66│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.45│ 0.20│ 0.96│ 0.71│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 6.87│ 4.63│ 1.96│ 9.10│ 6.55│ 4.39│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.36│ 0.16│ 0.77│ 0.57│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.05│ 13.71│ 18.04│ 18.81│ 16.99│ 16.97│
│销售毛利率 │ 33.12│ 34.31│ 33.09│ 34.20│ 34.82│ 34.94│
│营业利润率 │ 9.76│ 10.53│ 11.15│ 10.88│ 9.85│ 10.35│
│销售净利率 │ 8.95│ 9.58│ 10.28│ 10.07│ 9.12│ 9.85│
│总资产净利率 │ 4.84│ 7.37│ 9.33│ 9.46│ 8.25│ 8.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.05│ 5.85│ 2.35│ 13.71│ 9.92│ 7.19│
│销售毛利率 │ 33.12│ 33.21│ 33.02│ 34.31│ 34.30│ 33.87│
│营业利润率 │ 9.76│ 9.30│ 8.33│ 10.53│ 10.46│ 11.12│
│销售净利率 │ 8.95│ 8.41│ 7.83│ 9.58│ 9.60│ 10.04│
│总资产净利率 │ 4.84│ 3.06│ 1.25│ 7.37│ 5.46│ 4.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.46│ -10.36│ 2.44│ 16.34│ 16.10│ 28.99│
│营业利润增长率 │ -1.56│ -15.36│ 5.05│ 28.50│ 10.41│ 32.11│
│净利润增长率 │ -1.53│ -17.42│ 4.60│ 28.44│ 7.49│ 41.32│
│净资产增长率 │ 7.17│ 8.68│ 9.05│ 16.03│ 7.38│ 16.65│
│总资产增长率 │ 5.42│ 10.39│ 1.08│ 11.58│ 12.30│ 18.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.46│ 4.18│ 0.44│ -10.36│ -13.02│ -12.37│
│营业利润增长率 │ -1.56│ -12.88│ -3.49│ -15.36│ -18.16│ -9.28│
│净利润增长率 │ -1.53│ -12.60│ -1.04│ -17.42│ -17.28│ -10.46│
│净资产增长率 │ 7.17│ 3.53│ 2.21│ 8.68│ 7.96│ 4.70│
│总资产增长率 │ 5.42│ 2.24│ -3.01│ 10.39│ 4.42│ -3.90│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │持有票据到期收款│ 3021.41│ 5447.48│ -44.54│
│预付款项 │预付供应商采购款│ 16087.58│ 10727.79│ 49.96│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期计提对联营企│ 7646.23│ 4202.53│ 81.94│
│ │业横河川仪应收股│ │ │ │
│ │利 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税余额下│ 5167.49│ 9225.20│ -43.99│
│ │降 │ │ │ │
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 5704.24│ 17514.46│ -67.43│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│库存股 │公司2022年限制性│ 992.66│ 1993.88│ -50.21│
│ │股票激励计划第二│ │ │ │
│ │个解除限售期相关│ │ │ │
│ │限制性股票解除限│ │ │ │
│ │售 │ │ │ │
│营业收入 │电子信息材料和器│ 341822.99│ 328112.75│ 4.18│
│ │件、执行与控制业│ │ │ │
│ │务收入上升 │ │ │ │
│营业成本 │产品结构变化 │ 228299.87│ 216976.19│ 5.22│
│销售费用 │市场竞争激烈，公│ 41297.50│ 39949.78│ 3.37│
│ │司加大市场开拓 │ │ │ │
│管理费用 │股票激励计划第三│ 16919.88│ 17768.67│ -4.78│
│ │个解除限售期解除│ │ │ │
│ │限售条件未达成，│ │ │ │
│ │将已计提的相关股│ │ │ │
│ │份支付费用给予冲│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│财务费用 │存款利率下降导致│ -854.14│ -1892.11│ 54.86│
│ │利息收入同比下降│ │ │ │
│研发费用 │持续强化项目管理│ 21530.52│ 23095.12│ -6.77│
│ │和股票激励计划第│ │ │ │
│ │三个解除限售期解│ │ │ │
│ │除限售条件未达成│ │ │ │
│ │，将已计提的股份│ │ │ │
│ │支付费用给予冲回│ │ │ │
│经营活动产生│银行承兑汇票保证│ 475.87│ 25153.59│ -98.11│
│的现金流量净│金增加，该部分资│ │ │ │
│额 │金将随银行授信增│ │ │ │
│ │额与票据到期后逐│ │ │ │
│ │步释放 │ │ │ │
│投资活动产生│2025年度横河川仪│ -4092.29│ 1774.88│ -330.57│
│的现金流量净│分红款因其利润总│ │ │ │
│额 │额同比下降及分红│ │ │ │
│ │政策由原一次性改│ │ │ │
│ │为分期进行的变化│ │ │ │
│ │影响同比减少4,67│ │ │ │
│ │4.08万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还借款增加│ -38394.67│ -37396.25│ -2.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│上年开具应付票据│ -34408.77│ -4403.56│ -681.39│
│的现金流量净│到期兑付 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 273852.50│ 300239.02│ 268413.99│ 253545.13│ 149803.31│ 181449.68│
│存货 │ 162172.73│ 120267.46│ 112720.47│ 140290.31│ 129956.92│ 114651.66│
│应收票据及应收账款 │ 182057.49│ 163762.37│ 170915.44│ 130015.09│ 118087.88│ 92915.16│
│合同资产 │ 29687.69│ 31682.86│ 29607.96│ 31090.94│ 29535.49│ 23837.22│
│预付款项 │ 14256.64│ 10727.79│ 11843.32│ 21517.42│ 26394.28│ 21141.36│
│其他应收款 │ 6692.99│ 4202.53│ 4871.77│ 4880.30│ 4752.39│ 3495.30│
│流动资产合计 │ 800438.99│ 751112.45│ 662066.60│ 657304.13│ 590834.58│ 512785.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 32682.77│ 33308.92│ 39477.44│ 44488.42│ 37967.82│ 36572.00│
│固定资产净额 │ 75627.95│ 74610.12│ 75031.48│ 69843.14│ 62305.33│ 62412.90│
│在建工程 │ 11897.83│ 11791.83│ 9183.36│ 8522.20│ 5662.54│ 3385.39│
│无形资产 │ 5471.47│ 5790.44│ 5845.95│ 5643.99│ 5768.70│ 6199.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178184.61│ 177201.59│ 178902.89│ 174680.74│ 154587.35│ 151014.91│
│资产总计 │ 978623.60│ 928314.05│ 840969.50│ 831984.87│ 745421.94│ 663800.32│
│应付票据及应付账款 │ 285726.62│ 247870.36│ 170965.39│ 182034.99│ 152055.34│ 131398.73│
│预收款项 │ 733.12│ 1571.54│ 755.14│ 793.09│ 1579.98│ 755.09│
│合同负债 │ 70109.69│ 54287.33│ 68537.18│ 101904.43│ 102066.06│ 85570.68│
│流动负债 │ 457020.19│ 440726.00│ 373994.79│ 391793.19│ 353317.67│ 321510.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ 16750.00│ 33300.00│ 39185.00│ 10650.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 3290.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12384.72│ 12254.32│ 29977.13│ 43030.69│ 49846.23│ 22954.35│
│负债合计 │ 469404.90│ 452980.32│ 403971.91│ 434823.88│ 403163.90│ 344464.46│
│实收资本 │ 51317.32│ 51317.32│ 51341.18│ 39499.50│ 39500.00│ 39500.00│
│资本公积金 │ 60947.90│ 62874.11│ 61609.31│ 70961.94│ 67206.75│ 74024.20│
│盈余公积 │ 25670.59│ 25670.59│ 25670.59│ 24325.91│ 24325.91│ 24325.91│
│未分配利润 │ 366209.54│ 331526.01│ 296779.58│ 265337.43│ 214651.56│ 180448.63│
│少数股东权益 │ 6918.90│ 6641.60│ 5719.97│ 1656.86│ 1405.26│ 1905.89│
│归属母公司权益 │ 502299.79│ 468692.13│ 431277.61│ 395504.14│ 340852.78│ 317429.98│
│股东权益合计 │ 509218.69│ 475333.72│ 436997.58│ 397161.00│ 342258.04│ 319335.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 273852.50│ 276683.01│ 251750.70│ 300239.02│ 269212.12│ 255203.66│
│存货 │ 162172.73│ 146256.98│ 135928.16│ 120267.46│ 129022.29│ 114716.50│
│应收票据及应收账款 │ 182057.49│ 185894.70│ 169297.66│ 163762.37│ 179302.51│ 172181.05│
│合同资产 │ 29687.69│ 29632.20│ 29973.41│ 31682.86│ 31587.54│ 32575.49│
│预付款项 │ 14256.64│ 16087.58│ 16803.57│ 10727.79│ 16370.63│ 13442.98│
│其他应收款 │ 6692.99│ 7646.23│ 9994.89│ 4202.53│ 6461.46│ 12600.44│
│流动资产合计 │ 800438.99│ 772893.96│ 725628.81│ 751112.45│ 706328.03│ 636547.33│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 32682.77│ 32350.00│ 29675.45│ 33308.92│ 32016.63│ 29941.18│
│固定资产净额 │ 75627.95│ 73151.62│ 73908.40│ 74610.12│ 74226.99│ 74616.59│
│在建工程 │ 11897.83│ 14620.82│ 13629.33│ 11791.83│ 10597.74│ 9632.21│
│无形资产 │ 5471.47│ 5697.76│ 5744.10│ 5790.44│ 5706.93│ 5753.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 178184.61│ 176198.51│ 174762.28│ 177201.59│ 171815.18│ 171592.45│
│资产总计 │ 978623.60│ 949092.47│ 900391.08│ 928314.05│ 878143.21│ 808139.78│
│应付票据及应付账款 │ 285726.62│ 278714.54│ 246164.32│ 247870.36│ 214454.34│ 164477.07│
│预收款项 │ 733.12│ 1083.35│ 1317.08│ 1571.54│ 179.01│ 382.80│
│合同负债 │ 70109.69│ 62875.32│ 61314.41│ 54287.33│ 64503.58│ 56705.15│
│流动负债 │ 457020.19│ 444908.24│ 402358.32│ 440726.00│ 393885.98│ 333538.89│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4950.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 12384.72│ 11947.60│ 12188.27│ 12254.32│ 12194.92│ 16876.68│
│负债合计 │ 469404.90│ 456855.83│ 414546.59│ 452980.32│ 406080.90│ 350415.57│
│实收资本 │ 51317.32│ 51317.32│ 51317.32│ 51317.32│ 51317.32│ 51320.15│
│资本公积金 │ 60947.90│ 60947.90│ 61062.07│ 62874.11│ 62483.21│ 62152.94│
│盈余公积 │ 25670.59│ 25670.59│ 25670.59│ 25670.59│ 25670.59│ 25670.59│
│未分配利润 │ 366209.54│ 349116.48│ 342763.32│ 331526.01│ 328831.94│ 315122.33│
│少数股东权益 │ 6918.90│ 7008.05│ 6792.68│ 6641.60│ 6455.19│ 6177.47│
│归属母公司权益 │ 502299.79│ 485228.58│ 479051.81│ 468692.13│ 465607.12│ 451546.74│
│股东权益合计 │ 509218.69│ 492236.64│ 485844.49│ 475333.72│ 472062.31│ 457724.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 515702.07│ 680494.71│ 759175.05│ 741084.34│ 637017.81│ 548660.87│
│营业总成本 │ 470328.03│ 620813.89│ 695481.68│ 681987.67│ 586087.76│ 507477.36│
│营业税金及附加 │ 3375.98│ 4746.94│ 5838.15│ 5347.40│ 5110.26│ 4786.78│
│销售费用 │ 63721.47│ 88040.08│ 90991.66│ 97053.24│ 84489.42│ 74883.83│
│财务费用 │ -914.84│ -3036.74│ -2798.75│ -2035.87│ -1558.10│ -181.64│
│管理费用 │ 26160.96│ 36055.75│ 39955.49│ 41564.51│ 37346.69│ 33936.38│
│资产减值损失 │ -2180.36│ -2143.59│ -4435.22│ -3725.48│ -3299.03│ -2772.75│
│公允价值变动净收益 │ 818.47│ 2911.90│ 5717.74│ 1103.87│ -3304.75│ 6808.29│
│投资收益 │ 7025.31│ 8590.32│ 15611.15│ 19908.75│ 13471.67│ 10569.03│
│营业利润 │ 50329.53│ 71665.57│ 84667.64│ 80598.24│ 62723.90│ 56810.11│
│营业外收入 │ 314.77│ 381.60│ 2115.38│ 1316.87│ 1229.94│ 4013.55│
│营业外支出 │ 217.83│ 393.02│ 431.08│ 256.91│ 80.56│ 115.65│
│利润总额 │ 50426.47│ 71654.14│ 86351.93│ 81658.19│ 63873.28│ 60708.01│
│所得税 │ 4292.07│ 6434.19│ 8326.01│ 7031.87│ 5766.53│ 6676.00│
│净利润 │ 46134.39│ 65219.95│ 78025.92│ 74626.32│ 58106.75│ 54032.02│
│归属母公司净利润 │ 45460.16│ 64254.67│ 77805.15│ 74382.98│ 57902.93│ 53866.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 515702.07│ 341822.99│ 145429.85│ 680494.71│ 489003.21│ 328112.75│
│营业总成本 │ 470328.03│ 309625.73│ 134319.24│ 620813.89│ 444260.86│ 297917.23│
│营业税金及附加 │ 3375.98│ 2432.11│ 1136.23│ 4746.94│ 3029.50│ 2019.58│
│销售费用 │ 63721.47│ 41297.50│ 18480.15│ 88040.08│ 61440.13│ 39949.78│
│财务费用 │ -914.84│ -854.14│ -153.35│ -3036.74│ -2448.05│ -1892.11│
│管理费用 │ 26160.96│ 16919.88│ 7753.83│ 36055.75│ 26515.52│ 17768.67│
│资产减值损失 │ -2180.36│ -1598.01│ -872.36│ -2143.59│ -1393.70│ -1437.91│
│公允价值变动净收益 │ 818.47│ -1593.85│ 5.36│ 2911.90│ -20.35│ 3618.97│
│投资收益 │ 7025.31│ 4344.35│ 1840.10│ 8590.32│ 7050.01│ 4147.31│
│营业利润 │ 50329.53│ 31778.04│ 12110.26│ 71665.57│ 51128.17│ 36475.02│
│营业外收入 │ 314.77│ 98.30│ 78.90│ 381.60│ 156.38│ 142.75│
│营业外支出 │ 217.83│ 81.74│ 42.40│ 393.02│ 130.76│ 55.07│
│利润总额 │ 50426.47│ 31794.60│ 12146.76│ 71654.14│ 51153.78│ 36562.70│
│所得税 │ 4292.07│ 3058.64│ 755.97│ 6434.19│ 4209.06│ 3616.01│
│净利润 │ 46134.39│ 28735.96│ 11390.79│ 65219.95│ 46944.72│ 32946.69│
│归属母公司净利润 │ 45460.16│ 28367.10│ 11237.30│ 64254.67│ 46165.40│ 32455.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 574397.30│ 587910.75│ 636462.97│ 657421.73│ 574842.37│ 558197.81│
│经营活动现金流出 │ 547512.43│ 526940.11│ 588191.01│ 586632.81│ 517946.08│ 460082.15│
│经营活动现金流量净额│ 26884.86│ 60970.65│ 48271.96│ 70788.92│ 56896.29│ 98115.67│
│投资活动现金流入 │ 5829.39│ 15576.45│ 18212.75│ 100587.93│ 32035.32│ 10347.69│
│投资活动现金流出 │ 9744.18│ 15076.84│ 9458.53│ 17399.48│ 115273.18│ 10222.06│
│投资活动现金流量净额│ -3914.79│ 499.61│ 8754.23│ 83188.45│ -83237.86│ 125.63│
│筹资活动现金流入 │ 913.69│ 1397.32│ ---│ 20000.00│ 55942.54│ 14120.00│
│筹资活动现金流出 │ 45768.79│ 40390.03│ 41688.94│ 53842.20│ 80907.24│ 46522.03│
│筹资活动现金流量净额│ -44855.10│ -38992.71│ -41688.94│ -33842.20│ -24964.70│ -32402.03│
│汇率变动对现金的影响│ -159.17│ -86.87│ -305.12│ 381.77│ 289.67│ -90.68│
│现金及等价物净增加额│ -22044.19│ 22390.68│ 15032.14│ 120516.95│ -51016.60│ 65748.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 574397.30│ 371172.39│ 167580.26│ 587910.75│ 412817.23│ 291104.84│
│经营活动现金流出 │ 547512.43│ 370696.52│ 201989.04│ 526940.11│ 383619.37│ 265951.25│
│经营活动现金流量净额│ 26884.86│ 475.87│ -34408.77│ 60970.65│ 29197.86│ 25153.59│
│投资活动现金流入 │ 5829.39│ 2503.42│ 275.12│ 15576.45│ 15473.84│ 7461.12│
│投资活动现金流出 │ 9744.18│ 6595.71│ 2579.47│ 15076.84│ 9139.96│ 5686.24│
│投资活动现金流量净额│ -3914.79│ -4092.29│ -2304.34│ 499.61│ 6333.88│ 1774.88│
│筹资活动现金流入 │ 913.69│ 884.26│ ---│ 1397.32│ 889.44│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 45768.79│ 39278.93│ 26408.72│ 40390.03│ 39918.23│ 37396.25│
│筹资活动现金流量净额│ -44855.10│ -38394.67│ -26408.72│ -38992.71│ -39028.79│ -37396.25│
│汇率变动对现金的影响│ -159.17│ -167.61│ -57.43│ -86.87│ -32.91│ -9.63│
│现金及等价物净增加额│ -22044.19│ -42178.69│ -63179.27│ 22390.68│ -3529.97│ -10477.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 144790.88│ 21.28│ 11355.94│ 17.67│
│二季报 │ 183321.87│ 26.94│ 21099.84│ 32.84│
│三季报 │ 160890.46│ 23.64│ 13709.62│ 21.34│
│四季报 │ 191491.50│ 28.14│ 18089.27│ 28.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 156748.63│ 20.65│ 14837.00│ 19.07│
│二季报 │ 217688.71│ 28.67│ 21409.41│ 27.52│
│三季报 │ 187741.56│ 24.73│ 19559.84│ 25.14│
│四季报 │ 196996.15│ 25.95│ 21998.91│ 28.27│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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