财务分析☆ ◇603101 汇嘉时代 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 13676.33│ 7689.58│ 5836.22│ 16151.63│ -15598.65│ 5244.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5836.22│ 16151.63│ -15671.02│ 5244.20│
│净利润增长率(%) │ 70.08│ 31.76│ -63.87│ 203.07│ -397.45│ 223.45│
│扣非净利润(万) │ 12157.09│ 7518.38│ 2757.38│ 12613.08│ -16063.58│ 5190.82│
│营业总收(未调整:万) │ 196088.44│ 245003.07│ 240932.29│ 249420.53│ 190748.48│ 239618.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 240932.29│ 249420.53│ 190748.48│ 239618.70│
│总营收同比增长率(%) │ 4.95│ 1.69│ -3.40│ 30.76│ -20.40│ 11.61│
│加权净资产收益率(%) │ 9.32│ 5.52│ 4.10│ 11.71│ -11.35│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 68.85│ 71.09│ 70.11│ 65.92│ 69.54│ 67.89│
│净利润现金含量(%) │ 245.54│ 605.87│ 727.80│ 289.85│ -83.53│ 728.63│
│基本每股收益(元) │ 0.2907│ 0.1643│ 0.1243│ 0.3434│ -0.3331│ 0.1115│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2584│ 0.1607│ 0.0587│ 0.2681│ -0.3415│ 0.1103│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2907│ 0.1635│ 0.1241│ 0.3434│ -0.3316│ 0.1115│
│每股资本公积金(元) │ 0.4376│ 0.4376│ 0.4376│ 0.4452│ 0.4467│ 0.4467│
│每股未分配利润(元) │ 1.5774│ 1.3856│ 1.2761│ 1.5567│ 1.2210│ 1.5526│
│每股净资产(元) │ 3.2005│ 3.0086│ 2.9414│ 3.1018│ 2.7553│ 3.0869│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7139│ 0.9904│ 0.9030│ 0.9952│ 0.2770│ 0.8123│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13676.33│ 9815.80│ 6443.11│ 7689.58│ 8041.24│ 6704.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8041.24│ 6704.81│
│净利润增长率(%) │ 70.08│ 46.40│ 13.30│ 31.76│ 60.05│ 62.64│
│扣非净利润(万) │ 12157.09│ 9289.07│ 5814.66│ 7518.38│ 7410.67│ 6314.89│
│营业总收(未调整:万) │ 196088.44│ 133452.65│ 75953.37│ 245003.07│ 186846.26│ 127118.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 186846.26│ 127118.38│
│总营收同比增长率(%) │ 4.95│ 4.98│ 4.57│ 1.69│ 1.18│ 2.29│
│加权净资产收益率(%) │ 9.32│ 6.81│ 4.52│ 5.52│ 5.73│ 4.81│
│资产负债比率(%) │ 68.85│ 68.33│ 71.03│ 71.09│ 71.26│ 70.69│
│净利润现金含量(%) │ 245.54│ 261.54│ 211.64│ 605.87│ 350.62│ 192.71│
│基本每股收益(元) │ 0.2907│ 0.2087│ 0.1370│ 0.1643│ 0.1709│ 0.1425│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2584│ 0.1975│ 0.1236│ 0.1607│ 0.1575│ 0.1342│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2907│ 0.2087│ 0.1370│ 0.1635│ 0.1709│ 0.1425│
│每股资本公积金(元) │ 0.4376│ 0.4376│ 0.4376│ 0.4376│ 0.4376│ 0.4376│
│每股未分配利润(元) │ 1.5774│ 1.4953│ 1.4237│ 1.3856│ 1.3976│ 1.3692│
│每股净资产(元) │ 3.2005│ 3.1183│ 3.0468│ 3.0086│ 3.0161│ 2.9877│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7139│ 0.5457│ 0.2899│ 0.9904│ 0.5994│ 0.2747│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.38│ 0.36│ 0.33│ 0.33│ 0.33│ 0.37│
│速动比率 │ 0.25│ 0.23│ 0.20│ 0.21│ 0.20│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 68.85│ 71.09│ 70.11│ 65.92│ 69.54│ 67.89│
│产权比率 │ 2.22│ 2.46│ 2.35│ 1.93│ 2.28│ 2.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ 0.16│ 0.15│ 0.19│ 0.05│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.38│ 0.35│ 0.40│ 0.36│ 0.37│ 0.33│
│速动比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.27│ 0.23│ 0.25│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 68.85│ 68.33│ 71.03│ 71.09│ 71.26│ 70.69│
│产权比率 │ 2.22│ 2.17│ 2.46│ 2.46│ 2.49│ 2.41│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.14│ 0.11│ 0.05│ 0.16│ 0.10│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.44│ 17.47│ 20.31│ 23.47│ 22.07│ 34.59│
│存货周转率 │ 3.72│ 4.36│ 4.84│ 4.92│ 3.79│ 5.31│
│流动资产周转率 │ 2.05│ 2.51│ 2.77│ 3.05│ 2.16│ 2.33│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.99│ 1.15│ 1.47│ 1.29│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.51│ 0.54│ 0.59│ 0.44│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.44│ 9.74│ 5.43│ 17.47│ 12.43│ 9.50│
│存货周转率 │ 3.72│ 2.56│ 1.40│ 4.36│ 3.52│ 2.56│
│流动资产周转率 │ 2.05│ 1.44│ 0.72│ 2.51│ 1.90│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 0.76│ 0.51│ 0.29│ 0.99│ 0.77│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.15│ 0.51│ 0.39│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.08│ 5.43│ 4.22│ 11.07│ -12.04│ 3.61│
│销售毛利率 │ 34.23│ 35.18│ 34.00│ 37.51│ 35.62│ 35.50│
│营业利润率 │ 8.54│ 4.13│ 3.19│ 7.96│ -7.41│ 3.19│
│销售净利率 │ 6.97│ 3.14│ 2.42│ 6.47│ -8.20│ 2.18│
│总资产净利率 │ 2.80│ 1.61│ 1.31│ 3.79│ -3.57│ 1.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.08│ 6.69│ 4.50│ 5.43│ 5.67│ 4.77│
│销售毛利率 │ 34.23│ 34.96│ 33.47│ 35.18│ 35.00│ 35.01│
│营业利润率 │ 8.54│ 9.09│ 9.91│ 4.13│ 5.48│ 6.62│
│销售净利率 │ 6.97│ 7.36│ 8.49│ 3.14│ 4.30│ 5.27│
│总资产净利率 │ 2.80│ 2.05│ 1.31│ 1.61│ 1.68│ 1.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.95│ 1.69│ -3.40│ 30.76│ -20.40│ 11.61│
│营业利润增长率 │ 63.50│ 31.64│ -61.31│ 240.46│ -285.16│ 101.15│
│净利润增长率 │ 70.08│ 31.76│ -63.87│ 203.07│ -397.45│ 223.45│
│净资产增长率 │ 6.38│ 2.29│ -5.17│ 12.39│ -10.74│ 3.75│
│总资产增长率 │ -0.86│ 6.02│ 8.36│ 0.60│ -5.96│ 10.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.95│ 4.98│ 4.57│ 1.69│ 1.18│ 2.29│
│营业利润增长率 │ 63.50│ 44.17│ 14.39│ 31.64│ 47.06│ 51.06│
│净利润增长率 │ 70.08│ 46.40│ 13.30│ 31.76│ 60.05│ 62.64│
│净资产增长率 │ 6.38│ 3.65│ 1.27│ 2.29│ 2.54│ 1.58│
│总资产增长率 │ -0.86│ -5.29│ 1.06│ 6.02│ 6.91│ 3.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│商超业态营业收入│ 13676.33│ 8041.24│ 70.08│
│司股东的净利│及毛利率均实现同│ │ │ │
│润 │比增长、销售费用│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│利润总额 │商超业态营业收入│ 16193.02│ 9988.87│ 62.11│
│ │及毛利率均实现同│ │ │ │
│ │比增长、销售费用│ │ │ │
│ │同比下降 │ │ │ │
│归属于上市公│商超业态营业收入│ 12157.09│ 7410.67│ 64.05│
│司股东的扣除│及毛利率均实现同│ │ │ │
│非经常性损益│比增长、销售费用│ │ │ │
│的净利润 │同比下降 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期支付门店升│ 13848.96│ 20870.73│ -33.64│
│ │级改造费用及偿还│ │ │ │
│ │到期债务 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12130.12│ 15278.31│ -20.61│
│存货 │--- │ 30484.65│ 37220.24│ -18.10│
│投资性房地产│--- │ 40954.14│ 41603.65│ -1.56│
│固定资产 │--- │ 257912.55│ 262735.09│ -1.84│
│在建工程 │--- │ 2806.53│ 3466.77│ -19.04│
│使用权资产 │--- │ 14815.51│ 15357.06│ -3.53│
│合同负债 │--- │ 62895.72│ 62783.79│ 0.18│
│长期借款 │--- │ 61930.30│ 48497.10│ 27.70│
│租赁负债 │--- │ 11920.41│ 11648.85│ 2.33│
│应收票据 │--- │ 8.44│ 0.00│ ---│
│递延所得税资│--- │ 932.21│ 1074.25│ -13.22│
│产 │ │ │ │ │
│库存股 │--- │ 3181.31│ 3181.31│ 0.00│
│营业收入 │报告期商超业态营│ 133452.65│ 127118.38│ 4.98│
│ │业收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期商超业态营│ 86795.98│ 82611.70│ 5.06│
│ │业收入增长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期房屋租赁费│ 18214.42│ 18427.81│ -1.16│
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期同比新增多│ 9284.23│ 9040.28│ 2.70│
│ │个IT项目摊销 │ │ │ │
│财务费用 │报告期融资成本下│ 3403.95│ 4171.07│ -18.39│
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期“购买商品│ 25671.98│ 12920.63│ 98.69│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金”同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4363.30│ -47486.30│ 90.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期“偿还债务│ -28349.18│ 30878.91│ -191.81│
│的现金流量净│支付的现金”同比│ │ │ │
│额 │增长 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 21854.74│ 20870.73│ 19508.77│ 13177.95│ 19660.73│ 26992.04│
│存货 │ 32194.77│ 37220.24│ 35582.94│ 30103.57│ 33301.45│ 31562.15│
│应收票据及应收账款 │ 16257.74│ 15278.31│ 14023.64│ 14562.00│ 10413.70│ 9595.63│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4340.63│ 14343.72│ 11409.40│ 13398.65│ 10304.72│ 10876.33│
│其他应收款 │ 6726.23│ 3922.49│ 4478.52│ 5351.58│ 8697.83│ 10139.27│
│流动资产合计 │ 89519.55│ 101392.64│ 93859.46│ 80363.38│ 83068.71│ 93637.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6344.58│ 6581.34│
│固定资产净额 │ 255264.67│ 262735.09│ 229967.47│ 188048.03│ 151656.90│ 144432.75│
│在建工程 │ 2941.11│ 3466.77│ 1094.77│ 518.89│ 5784.24│ 5969.34│
│无形资产 │ 14619.46│ 15034.80│ 15338.93│ 11829.22│ 12341.80│ 12692.28│
│商誉 │ 13969.19│ 13967.72│ 13967.72│ 13967.72│ 13967.72│ 27620.87│
│非流动资产合计 │ 396985.88│ 389342.92│ 369005.88│ 346811.65│ 341342.59│ 357649.12│
│资产总计 │ 486505.43│ 490735.56│ 462865.34│ 427175.03│ 424411.29│ 451286.82│
│应付票据及应付账款 │ 34354.05│ 55971.80│ 63608.66│ 67573.89│ 56808.81│ 78987.85│
│预收款项 │ 4004.36│ 3934.57│ 3776.55│ 3443.50│ 3739.65│ 8000.29│
│合同负债 │ 70966.63│ 62783.79│ 55633.41│ 43924.78│ 44982.48│ 34575.40│
│流动负债 │ 233265.17│ 282898.74│ 287457.35│ 244903.96│ 254331.79│ 253869.22│
│长期借款 │ 85504.02│ 48497.10│ 13451.93│ ---│ 972.20│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 101696.07│ 65956.82│ 37045.91│ 36689.71│ 40791.42│ 52489.57│
│负债合计 │ 334961.23│ 348855.56│ 324503.27│ 281593.67│ 295123.21│ 306358.79│
│实收资本 │ 47040.00│ 47040.00│ 47040.00│ 47040.00│ 47040.00│ 47040.00│
│资本公积金 │ 20584.61│ 20584.61│ 20584.61│ 20943.09│ 21012.74│ 21012.74│
│盈余公积 │ 11904.00│ 11904.00│ 11693.23│ 4695.78│ 4122.34│ 4122.34│
│未分配利润 │ 74202.17│ 65179.36│ 60025.85│ 73228.98│ 57434.14│ 73032.80│
│少数股东权益 │ 994.73│ 353.33│ ---│ -326.48│ -321.14│ -279.85│
│归属母公司权益 │ 150549.47│ 141526.66│ 138362.08│ 145907.84│ 129609.23│ 145207.88│
│股东权益合计 │ 151544.20│ 141879.99│ 138362.08│ 145581.36│ 129288.09│ 144928.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21854.74│ 13848.96│ 30785.43│ 20870.73│ 20761.87│ 16077.21│
│存货 │ 32194.77│ 30484.65│ 34912.90│ 37220.24│ 33344.40│ 29060.41│
│应收票据及应收账款 │ 16257.74│ 12138.56│ 12690.91│ 15278.31│ 17321.20│ 13987.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4340.63│ 10875.25│ 14178.53│ 14343.72│ 16276.10│ 13177.66│
│其他应收款 │ 6726.23│ 6425.59│ 7335.22│ 3922.49│ 6134.77│ 5362.65│
│流动资产合计 │ 89519.55│ 83436.29│ 109524.55│ 101392.64│ 102757.57│ 86688.26│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 255264.67│ 257912.55│ 260406.22│ 262735.09│ 253596.27│ 256112.43│
│在建工程 │ 2941.11│ 2806.53│ 2712.53│ 3466.77│ 5159.39│ 2381.55│
│无形资产 │ 14619.46│ 14802.03│ 14861.17│ 15034.80│ 14836.21│ 14981.65│
│商誉 │ 13969.19│ 13967.72│ 13967.72│ 13967.72│ 13967.72│ 13967.72│
│非流动资产合计 │ 396985.88│ 381349.10│ 386434.26│ 389342.92│ 392081.17│ 392861.38│
│资产总计 │ 486505.43│ 464785.38│ 495958.81│ 490735.56│ 494838.74│ 479549.64│
│应付票据及应付账款 │ 34354.05│ 49409.74│ 50605.94│ 55971.80│ 49556.12│ 53897.56│
│预收款项 │ 4004.36│ 3035.43│ 2994.94│ 3934.57│ 4474.45│ 3483.70│
│合同负债 │ 70966.63│ 62895.72│ 68017.28│ 62783.79│ 62978.94│ 53455.81│
│流动负债 │ 233265.17│ 238090.40│ 272164.81│ 282898.74│ 279763.81│ 264903.85│
│长期借款 │ 85504.02│ 61930.30│ 61561.93│ 48497.10│ 52442.67│ 52442.67│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 101696.07│ 79496.11│ 80118.23│ 65956.82│ 72846.70│ 74103.91│
│负债合计 │ 334961.23│ 317586.51│ 352283.04│ 348855.56│ 352610.51│ 339007.76│
│实收资本 │ 47040.00│ 47040.00│ 47040.00│ 47040.00│ 47040.00│ 47040.00│
│资本公积金 │ 20584.61│ 20584.61│ 20584.61│ 20584.61│ 20584.61│ 20584.61│
│盈余公积 │ 11904.00│ 11904.00│ 11904.00│ 11904.00│ 11693.23│ 11693.23│
│未分配利润 │ 74202.17│ 70339.63│ 66973.12│ 65179.36│ 65741.79│ 64405.36│
│少数股东权益 │ 994.73│ 511.95│ 355.35│ 353.33│ 349.91│ ---│
│归属母公司权益 │ 150549.47│ 146686.92│ 143320.42│ 141526.66│ 141878.32│ 140541.89│
│股东权益合计 │ 151544.20│ 147198.87│ 143675.77│ 141879.99│ 142228.23│ 140541.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196088.44│ 245003.07│ 240932.29│ 249420.53│ 190748.48│ 239618.70│
│营业总成本 │ 179694.65│ 234516.25│ 234247.97│ 230724.84│ 189709.36│ 231296.57│
│营业税金及附加 │ 5794.95│ 9435.46│ 8449.16│ 9580.95│ 6602.02│ 7720.60│
│销售费用 │ 26527.34│ 39141.10│ 40230.62│ 38683.33│ 35409.24│ 41628.71│
│财务费用 │ 5085.25│ 8232.27│ 7149.62│ 7489.24│ 7671.29│ 8540.25│
│管理费用 │ 13327.80│ 18892.66│ 19406.68│ 19100.74│ 17215.46│ 19011.61│
│资产减值损失 │ -13.98│ ---│ -31.43│ -432.33│ -13693.05│ -32.35│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -861.85│ -529.61│ ---│ 50.96│ 87.05│
│投资收益 │ 8.73│ 3.32│ 591.95│ 1396.69│ -8.03│ -97.67│
│营业利润 │ 16739.73│ 10109.21│ 7679.63│ 19850.36│ -14132.70│ 7632.59│
│营业外收入 │ 156.07│ 122.49│ 212.00│ 158.96│ 200.42│ 909.21│
│营业外支出 │ 702.78│ 824.09│ 265.46│ 404.85│ 394.56│ 1225.74│
│利润总额 │ 16193.02│ 9407.62│ 7626.17│ 19604.48│ -14326.85│ 7316.05│
│所得税 │ 2522.73│ 1714.70│ 1797.45│ 3458.19│ 1313.10│ 2107.60│
│净利润 │ 13670.29│ 7692.92│ 5828.71│ 16146.29│ -15639.95│ 5208.45│
│归属母公司净利润 │ 13676.33│ 7689.58│ 5836.22│ 16151.63│ -15598.65│ 5244.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 196088.44│ 133452.65│ 75953.37│ 245003.07│ 186846.26│ 127118.38│
│营业总成本 │ 179694.65│ 121584.44│ 68693.95│ 234516.25│ 176936.71│ 118937.84│
│营业税金及附加 │ 5794.95│ 3885.87│ 2149.51│ 9435.46│ 7181.79│ 4686.99│
│销售费用 │ 26527.34│ 18214.42│ 9622.66│ 39141.10│ 28326.31│ 18427.81│
│财务费用 │ 5085.25│ 3403.95│ 1747.04│ 8232.27│ 6317.08│ 4171.07│
│管理费用 │ 13327.80│ 9284.23│ 4642.27│ 18892.66│ 13663.10│ 9040.28│
│资产减值损失 │ -13.98│ -10.15│ -5.60│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -861.85│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8.73│ 3.56│ ---│ 3.32│ 0.55│ 0.55│
│营业利润 │ 16739.73│ 12136.54│ 7529.06│ 10109.21│ 10238.07│ 8418.11│
│营业外收入 │ 156.07│ 141.31│ 113.65│ 122.49│ 72.79│ 47.35│
│营业外支出 │ 702.78│ 678.69│ 62.52│ 824.09│ 322.00│ 279.81│
│利润总额 │ 16193.02│ 11599.17│ 7580.18│ 9407.62│ 9988.87│ 8185.64│
│所得税 │ 2522.73│ 1783.17│ 1135.06│ 1714.70│ 1947.72│ 1480.84│
│净利润 │ 13670.29│ 9816.00│ 6445.12│ 7692.92│ 8041.15│ 6704.81│
│归属母公司净利润 │ 13676.33│ 9815.80│ 6443.11│ 7689.58│ 8041.24│ 6704.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 379649.33│ 544773.75│ 568072.86│ 582610.33│ 425368.85│ 545447.70│
│经营活动现金流出 │ 346067.85│ 498184.73│ 525596.97│ 535794.43│ 412339.40│ 507236.66│
│经营活动现金流量净额│ 33581.48│ 46589.01│ 42475.89│ 46815.90│ 13029.45│ 38211.05│
│投资活动现金流入 │ 4955.41│ 7031.83│ 11.04│ 7307.73│ -123.74│ 12.51│
│投资活动现金流出 │ 30982.63│ 62709.88│ 41722.24│ 30542.01│ 23376.30│ 31958.21│
│投资活动现金流量净额│ -26027.22│ -55678.04│ -41711.20│ -23234.29│ -23500.04│ -31945.69│
│筹资活动现金流入 │ 108892.05│ 133556.25│ 122557.95│ 90146.42│ 91530.12│ 78153.78│
│筹资活动现金流出 │ 115438.41│ 125685.90│ 115550.01│ 118021.33│ 91506.44│ 108659.42│
│筹资活动现金流量净额│ -6546.36│ 7870.36│ 7007.94│ -27874.90│ 23.67│ -30505.64│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1007.90│ -1218.67│ 7772.63│ -4293.29│ -10446.92│ -24240.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 379649.33│ 256244.45│ 146634.55│ 544773.75│ 397378.55│ 263003.32│
│经营活动现金流出 │ 346067.85│ 230572.47│ 132998.67│ 498184.73│ 369184.47│ 250082.69│
│经营活动现金流量净额│ 33581.48│ 25671.98│ 13635.88│ 46589.01│ 28194.08│ 12920.63│
│投资活动现金流入 │ 4955.41│ 1759.77│ 55.51│ 7031.83│ 1028.75│ 1023.48│
│投资活动现金流出 │ 30982.63│ 6123.07│ 2109.91│ 62709.88│ 53093.70│ 48509.78│
│投资活动现金流量净额│ -26027.22│ -4363.30│ -2054.40│ -55678.04│ -52064.95│ -47486.30│
│筹资活动现金流入 │ 108892.05│ 55335.31│ 46439.43│ 133556.25│ 127469.08│ 107457.49│
│筹资活动现金流出 │ 115438.41│ 83684.49│ 46934.28│ 125685.90│ 104547.96│ 76578.58│
│筹资活动现金流量净额│ -6546.36│ -28349.18│ -494.84│ 7870.36│ 22921.13│ 30878.91│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 1007.90│ -7040.49│ 11086.64│ -1218.67│ -949.74│ -3686.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 72634.30│ 29.65│ 5686.76│ 73.95│
│二季报 │ 54484.09│ 22.24│ 1018.05│ 13.24│
│三季报 │ 59727.88│ 24.38│ 1336.43│ 17.38│
│四季报 │ 58156.81│ 23.74│ -351.66│ -4.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 70495.63│ 29.26│ 3777.90│ 64.73│
│二季报 │ 53772.88│ 22.32│ 344.58│ 5.90│
│三季报 │ 60404.53│ 25.07│ 901.58│ 15.45│
│四季报 │ 56259.25│ 23.35│ 812.16│ 13.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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