财务分析☆ ◇603102 百合股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 9898.97│ 13930.91│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│ 12711.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│ 12711.59│
│净利润增长率(%) │ -15.15│ -17.60│ 22.65│ -6.89│ 16.46│ 71.00│
│扣非净利润(万) │ 9225.77│ 13125.80│ 16256.11│ 13288.15│ 13443.42│ 11729.14│
│营业总收(未调整:万) │ 64534.97│ 80139.92│ 87125.15│ 72532.60│ 66187.44│ 57828.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 87125.15│ 72532.60│ 66187.44│ 57828.72│
│总营收同比增长率(%) │ 6.44│ -8.02│ 20.12│ 9.59│ 14.45│ 15.74│
│加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 8.95│ 11.39│ 10.47│ 23.10│ 24.25│
│资产负债比率(%) │ 13.80│ 11.56│ 12.77│ 14.44│ 22.08│ 20.30│
│净利润现金含量(%) │ 144.92│ 91.63│ 114.66│ 110.93│ 114.26│ 118.00│
│基本每股收益(元) │ 1.5800│ 2.1800│ 2.6400│ 2.2000│ 3.0800│ 2.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4415│ 2.0500│ 2.5400│ 2.1200│ 2.8000│ 2.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5467│ 2.1767│ 2.6417│ 2.1538│ 3.0842│ 2.6482│
│每股资本公积金(元) │ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 1.4262│ 1.4262│
│每股未分配利润(元) │ 13.4798│ 12.6629│ 11.4490│ 9.6686│ 10.9746│ 8.5007│
│每股净资产(元) │ 25.4311│ 25.0927│ 23.6635│ 22.2195│ 14.8691│ 12.0800│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2415│ 1.9945│ 3.0289│ 2.3891│ 3.5240│ 3.1200│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9898.97│ 7187.83│ 3520.58│ 13930.91│ 11666.60│ 8296.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11666.60│ 8296.88│
│净利润增长率(%) │ -15.15│ -13.37│ 1.02│ -17.60│ -9.35│ -14.87│
│扣非净利润(万) │ 9225.77│ 6963.97│ 3500.87│ 13125.80│ 11034.05│ 8067.38│
│营业总收(未调整:万) │ 64534.97│ 42034.90│ 20702.18│ 80139.92│ 60632.64│ 41188.26│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 60632.64│ 41188.26│
│总营收同比增长率(%) │ 6.44│ 2.06│ 9.75│ -8.02│ -4.14│ -8.04│
│加权净资产收益率(%) │ 6.00│ 4.38│ 2.17│ 8.95│ 7.46│ 5.36│
│资产负债比率(%) │ 13.80│ 10.52│ 11.46│ 11.56│ 10.12│ 11.42│
│净利润现金含量(%) │ 144.92│ 103.27│ 147.77│ 91.63│ 84.09│ 78.47│
│基本每股收益(元) │ 1.5800│ 1.1200│ 0.5500│ 2.1800│ 1.8200│ 1.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.4415│ 1.0900│ 0.5470│ 2.0500│ 1.7241│ 1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5467│ 1.1231│ 0.5501│ 2.1767│ 1.8229│ 1.2964│
│每股资本公积金(元) │ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│
│每股未分配利润(元) │ 13.4798│ 13.7860│ 13.2130│ 12.6629│ 12.5219│ 11.9954│
│每股净资产(元) │ 25.4311│ 26.1655│ 25.5925│ 25.0927│ 24.7389│ 24.2124│
│每股经营现金流量(元)│ 2.2415│ 1.1598│ 0.8129│ 1.9945│ 1.5328│ 1.0172│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 5.89│ 7.01│ 6.51│ 6.02│ 3.18│ 4.08│
│速动比率 │ 5.29│ 6.42│ 5.90│ 5.35│ 2.55│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 13.80│ 11.56│ 12.77│ 14.44│ 22.08│ 20.30│
│产权比率 │ 0.16│ 0.13│ 0.15│ 0.17│ 0.28│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.61│ 0.66│ 0.95│ 0.70│ 0.95│ 1.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.89│ 7.97│ 7.27│ 7.01│ 8.20│ 7.19│
│速动比率 │ 5.29│ 7.34│ 6.65│ 6.42│ 7.56│ 6.58│
│资产负债比率(%) │ 13.80│ 10.52│ 11.46│ 11.56│ 10.12│ 11.42│
│产权比率 │ 0.16│ 0.12│ 0.13│ 0.13│ 0.11│ 0.13│
│现金流比率%-短期债务│ 0.61│ 0.42│ 0.27│ 0.66│ 0.61│ 0.36│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.42│ 16.89│ 25.40│ 23.89│ 27.08│ 34.95│
│存货周转率 │ 3.26│ 4.25│ 4.01│ 3.57│ 4.01│ 3.97│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.60│ 0.66│ 0.77│ 1.24│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 2.41│ 2.83│ 2.46│ 2.79│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.45│ 0.51│ 0.56│ 0.81│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.42│ 6.71│ 3.74│ 16.89│ 13.62│ 9.34│
│存货周转率 │ 3.26│ 2.38│ 1.13│ 4.25│ 3.31│ 2.10│
│流动资产周转率 │ 0.47│ 0.31│ 0.15│ 0.60│ 0.46│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.22│ 0.60│ 2.41│ 1.88│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.11│ 0.45│ 0.35│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.08│ 8.67│ 11.16│ 9.69│ 20.74│ 21.91│
│销售毛利率 │ 35.12│ 36.50│ 37.41│ 36.40│ 41.55│ 43.73│
│营业利润率 │ 17.11│ 19.95│ 22.28│ 21.93│ 24.81│ 25.51│
│销售净利率 │ 15.33│ 17.38│ 19.40│ 19.00│ 22.37│ 21.98│
│总资产净利率 │ 5.30│ 7.84│ 9.95│ 10.69│ 18.01│ 18.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.08│ 4.29│ 2.15│ 8.67│ 7.37│ 5.35│
│销售毛利率 │ 35.12│ 36.22│ 36.20│ 36.50│ 37.94│ 39.50│
│营业利润率 │ 17.11│ 19.10│ 19.54│ 19.95│ 21.93│ 23.06│
│销售净利率 │ 15.33│ 17.10│ 17.01│ 17.38│ 19.24│ 20.14│
│总资产净利率 │ 5.30│ 3.90│ 1.92│ 7.84│ 6.67│ 4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.44│ -8.02│ 20.12│ 9.59│ 14.45│ 15.74│
│营业利润增长率 │ -16.93│ -17.63│ 22.03│ -3.11│ 11.28│ 57.24│
│净利润增长率 │ -15.15│ -17.60│ 22.65│ -6.89│ 16.46│ 71.00│
│净资产增长率 │ 1.35│ 6.04│ 6.50│ 99.25│ 23.04│ 25.31│
│总资产增长率 │ 5.61│ 4.58│ 4.46│ 81.46│ 25.84│ 17.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.44│ 2.06│ 9.75│ -8.02│ -4.14│ -8.04│
│营业利润增长率 │ -16.93│ -15.45│ 1.50│ -17.63│ -9.83│ -15.59│
│净利润增长率 │ -15.15│ -13.37│ 1.02│ -17.60│ -9.35│ -14.87│
│净资产增长率 │ 1.35│ 4.28│ 1.99│ 6.04│ 4.54│ 2.32│
│总资产增长率 │ 5.61│ 3.07│ 1.89│ 4.58│ 1.46│ 0.76│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│收入增长，销售收│ 14345.43│ 9809.93│ 46.23│
│的现金流量净│到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期已背书未到期│ 1106.50│ 733.09│ 50.94│
│ │票据及持有票据增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│持有票据减少 │ 748.56│ 1711.58│ -56.27│
│其他流动资产│理财产品增加 │ 5574.69│ 437.85│ 1173.20│
│使用权资产 │租赁增加 │ 433.53│ 223.61│ 93.88│
│长期待摊费用│广告费用摊销 │ 37.21│ 82.59│ -54.95│
│递延所得税资│存货减值准备增加│ 230.14│ 164.39│ 40.00│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税增加 │ 822.74│ 545.23│ 50.90│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 70.76│ 15.27│ 363.35│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁增加 │ 200.16│ 4.56│ 4292.79│
│营业收入 │--- │ 42034.90│ 41188.26│ 2.06│
│营业成本 │--- │ 26809.56│ 24920.51│ 7.58│
│销售费用 │--- │ 3807.79│ 3901.50│ -2.40│
│管理费用 │--- │ 2019.58│ 1838.84│ 9.83│
│财务费用 │--- │ -712.60│ -693.89│ -2.70│
│研发费用 │--- │ 1454.85│ 1466.70│ -0.81│
│经营活动产生│--- │ 7422.99│ 6510.32│ 14.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7883.58│ -8622.52│ 8.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到特别国债│ 118.63│ -4812.96│ 102.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 106305.08│ 113461.72│ 113561.80│ 109967.28│ 41417.48│ 38469.83│
│存货 │ 14155.88│ 11511.54│ 12460.91│ 14707.62│ 11170.08│ 8129.90│
│应收票据及应收账款 │ 10003.06│ 6647.05│ 4517.44│ 4137.59│ 3177.71│ 2099.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 534.91│ 1408.94│ 732.48│ 627.22│ 303.63│ 199.84│
│其他应收款 │ 39.94│ 104.57│ 125.31│ 583.42│ 148.47│ 25.96│
│流动资产合计 │ 137668.05│ 135374.92│ 132601.73│ 130744.72│ 56724.97│ 50266.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35492.94│ 34534.10│ 31971.00│ 29513.55│ 29397.22│ 18005.25│
│在建工程 │ 6641.13│ 5267.58│ 3070.29│ 1706.82│ 1456.01│ 139.57│
│无形资产 │ 5177.53│ 4929.69│ 4473.69│ 2715.17│ 2241.37│ 1948.02│
│商誉 │ 3548.59│ 51.78│ 51.78│ 51.78│ 51.78│ 51.78│
│非流动资产合计 │ 54099.94│ 46199.17│ 41014.21│ 35453.58│ 34866.84│ 22518.58│
│资产总计 │ 191767.99│ 181574.09│ 173615.94│ 166198.30│ 91591.81│ 72785.19│
│应付票据及应付账款 │ 11620.39│ 10570.07│ 10802.23│ 9862.82│ 9962.02│ 5340.59│
│预收款项 │ 44.08│ 45.91│ 47.78│ 47.20│ 48.28│ ---│
│合同负债 │ 4811.93│ 4179.32│ 4487.14│ 6824.98│ 4093.13│ 3286.15│
│流动负债 │ 23367.00│ 19308.18│ 20359.63│ 21708.74│ 17844.99│ 12316.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 475.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3099.80│ 1672.69│ 1809.89│ 2284.65│ 2375.16│ 2460.99│
│负债合计 │ 26466.80│ 20980.87│ 22169.52│ 23993.38│ 20220.15│ 14777.45│
│实收资本 │ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 4800.00│ 4800.00│
│资本公积金 │ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 6845.71│ 6845.71│
│盈余公积 │ 11541.58│ 11541.58│ 10102.93│ 8431.05│ 7047.63│ 5558.63│
│未分配利润 │ 86270.91│ 81042.48│ 73273.69│ 61879.01│ 52678.32│ 40803.40│
│少数股东权益 │ 2541.87│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 162759.32│ 160593.22│ 151446.42│ 142204.92│ 71371.66│ 58007.74│
│股东权益合计 │ 165301.20│ 160593.22│ 151446.42│ 142204.92│ 71371.66│ 58007.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106305.08│ 113063.61│ 111965.53│ 113461.72│ 107964.37│ 106669.53│
│存货 │ 14155.88│ 11024.53│ 11821.69│ 11511.54│ 10256.60│ 11227.21│
│应收票据及应收账款 │ 10003.06│ 7716.49│ 6239.66│ 6647.05│ 5626.01│ 5409.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 534.91│ 1095.41│ 998.17│ 1408.94│ 1772.33│ 2363.30│
│其他应收款 │ 39.94│ 78.20│ 133.82│ 104.57│ 133.81│ 131.63│
│流动资产合计 │ 137668.05│ 139393.15│ 137692.43│ 135374.92│ 131751.65│ 131757.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35492.94│ 34453.84│ 34106.39│ 34534.10│ 32497.67│ 32170.34│
│在建工程 │ 6641.13│ 6562.47│ 6198.99│ 5267.58│ 4630.76│ 3812.03│
│无形资产 │ 5177.53│ 5192.64│ 4874.17│ 4929.69│ 4844.60│ 4876.17│
│商誉 │ 3548.59│ 51.78│ 51.78│ 51.78│ 51.78│ 51.78│
│非流动资产合计 │ 54099.94│ 47758.85│ 47307.05│ 46199.17│ 44400.76│ 43174.22│
│资产总计 │ 191767.99│ 187152.00│ 184999.48│ 181574.09│ 176152.41│ 174931.51│
│应付票据及应付账款 │ 11620.39│ 9209.43│ 10317.82│ 10570.07│ 8078.62│ 9940.04│
│预收款项 │ 44.08│ 44.38│ 45.11│ 45.91│ 44.53│ 45.61│
│合同负债 │ 4811.93│ 3780.41│ 4404.21│ 4179.32│ 3390.42│ 3974.19│
│流动负债 │ 23367.00│ 17496.18│ 18927.67│ 19308.18│ 16060.84│ 18317.82│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 475.00│ 475.00│ 475.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3099.80│ 2196.72│ 2279.96│ 1672.69│ 1762.67│ 1654.50│
│负债合计 │ 26466.80│ 19692.90│ 21207.63│ 20980.87│ 17823.51│ 19972.32│
│实收资本 │ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│
│资本公积金 │ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│
│盈余公积 │ 11541.58│ 11541.58│ 11541.58│ 11541.58│ 10102.93│ 10102.93│
│未分配利润 │ 86270.91│ 88230.31│ 84563.06│ 81042.48│ 80140.29│ 76770.57│
│少数股东权益 │ 2541.87│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 162759.32│ 167459.10│ 163791.85│ 160593.22│ 158328.90│ 154959.19│
│股东权益合计 │ 165301.20│ 167459.10│ 163791.85│ 160593.22│ 158328.90│ 154959.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64534.97│ 80139.92│ 87125.15│ 72532.60│ 66187.44│ 57828.72│
│营业总成本 │ 53462.70│ 65238.70│ 68686.17│ 56638.40│ 50313.57│ 43707.67│
│营业税金及附加 │ 503.36│ 679.85│ 663.00│ 510.20│ 509.21│ 583.48│
│销售费用 │ 5840.53│ 7896.69│ 7980.59│ 5722.86│ 5639.12│ 5519.09│
│财务费用 │ -818.68│ -1455.98│ -1503.03│ -1500.60│ -26.89│ 53.66│
│管理费用 │ 3314.74│ 3647.61│ 3916.33│ 3525.14│ 3102.92│ 2937.71│
│资产减值损失 │ -887.34│ -309.57│ -554.80│ -562.73│ -356.43│ -318.17│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 66.29│ 126.20│ 110.52│ 42.31│ ---│ 43.89│
│营业利润 │ 11044.83│ 15989.60│ 19411.19│ 15906.93│ 16417.98│ 14753.50│
│营业外收入 │ 318.18│ 203.91│ 138.83│ 45.81│ 675.25│ 109.48│
│营业外支出 │ 23.04│ 105.17│ 207.91│ 130.30│ 159.97│ 61.23│
│利润总额 │ 11339.97│ 16088.34│ 19342.11│ 15822.43│ 16933.26│ 14801.75│
│所得税 │ 1444.18│ 2157.43│ 2435.54│ 2038.32│ 2129.33│ 2090.16│
│净利润 │ 9895.79│ 13930.91│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│ 12711.59│
│归属母公司净利润 │ 9898.97│ 13930.91│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│ 12711.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 64534.97│ 42034.90│ 20702.18│ 80139.92│ 60632.64│ 41188.26│
│营业总成本 │ 53462.70│ 33731.72│ 16365.72│ 65238.70│ 47981.29│ 31735.12│
│营业税金及附加 │ 503.36│ 352.54│ 117.87│ 679.85│ 465.15│ 301.46│
│销售费用 │ 5840.53│ 3807.79│ 1842.85│ 7896.69│ 5778.63│ 3901.50│
│财务费用 │ -818.68│ -712.60│ -366.67│ -1455.98│ -855.00│ -693.89│
│管理费用 │ 3314.74│ 2019.58│ 889.80│ 3647.61│ 2700.78│ 1838.84│
│资产减值损失 │ -887.34│ -533.66│ -466.44│ -309.57│ -476.55│ -479.10│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 66.29│ 43.10│ 20.16│ 126.20│ 93.80│ 59.14│
│营业利润 │ 11044.83│ 8029.93│ 4046.06│ 15989.60│ 13296.06│ 9497.04│
│营业外收入 │ 318.18│ 221.41│ 2.20│ 203.91│ 82.52│ 18.61│
│营业外支出 │ 23.04│ 15.30│ 9.33│ 105.17│ 38.12│ 7.74│
│利润总额 │ 11339.97│ 8236.04│ 4038.93│ 16088.34│ 13340.45│ 9507.91│
│所得税 │ 1444.18│ 1048.21│ 518.35│ 2157.43│ 1673.86│ 1211.03│
│净利润 │ 9895.79│ 7187.83│ 3520.58│ 13930.91│ 11666.60│ 8296.88│
│归属母公司净利润 │ 9898.97│ 7187.83│ 3520.58│ 13930.91│ 11666.60│ 8296.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70440.15│ 80846.16│ 91271.09│ 82026.73│ 73524.55│ 63982.52│
│经营活动现金流出 │ 56094.72│ 68081.38│ 71885.98│ 66736.21│ 56609.58│ 48982.76│
│经营活动现金流量净额│ 14345.43│ 12764.78│ 19385.10│ 15290.52│ 16914.97│ 14999.76│
│投资活动现金流入 │ 1095.27│ 6503.14│ 6584.27│ 2959.62│ 171.57│ 8152.35│
│投资活动现金流出 │ 15320.31│ 14491.72│ 14652.20│ 7154.34│ 12454.64│ 11397.94│
│投资活动现金流量净额│ -14225.04│ -7988.58│ -8067.93│ -4194.72│ -12283.07│ -3245.59│
│筹资活动现金流入 │ 475.00│ ---│ ---│ 61605.62│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 7712.37│ 5001.87│ 7801.60│ 4818.18│ 1569.40│ 2352.00│
│筹资活动现金流量净额│ -7237.37│ -5001.87│ -7801.60│ 56787.43│ -1569.40│ -2352.00│
│汇率变动对现金的影响│ -206.91│ 125.59│ 78.96│ 666.56│ -114.86│ -127.36│
│现金及等价物净增加额│ -7323.89│ -100.08│ 3594.52│ 68549.80│ 2947.65│ 9274.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 70440.15│ 43907.81│ 22884.86│ 80846.16│ 60990.56│ 40636.66│
│经营活动现金流出 │ 56094.72│ 36484.82│ 17682.49│ 68081.38│ 51180.63│ 34126.34│
│经营活动现金流量净额│ 14345.43│ 7422.99│ 5202.37│ 12764.78│ 9809.93│ 6510.32│
│投资活动现金流入 │
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