财务分析☆ ◇603102 百合股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 3520.58│ 13930.91│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│ 12711.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│ 12711.59│
│净利润增长率(%) │ 1.02│ -17.60│ 22.65│ -6.89│ 16.46│ 71.00│
│扣非净利润(万) │ 3500.87│ 13125.80│ 16256.11│ 13288.15│ 13443.42│ 11729.14│
│营业总收(未调整:万) │ 20702.18│ 80139.92│ 87125.15│ 72532.60│ 66187.44│ 57828.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 87125.15│ 72532.60│ 66187.44│ 57828.72│
│总营收同比增长率(%) │ 9.75│ -8.02│ 20.12│ 9.59│ 14.45│ 15.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.17│ 8.95│ 11.39│ 10.47│ 23.10│ 24.25│
│资产负债比率(%) │ 11.46│ 11.56│ 12.77│ 14.44│ 22.08│ 20.30│
│净利润现金含量(%) │ 147.77│ 91.63│ 114.66│ 110.93│ 114.26│ 118.00│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 2.1800│ 2.6400│ 2.2000│ 3.0800│ 2.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5470│ 2.0500│ 2.5400│ 2.1200│ 2.8000│ 2.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5501│ 2.1767│ 2.6417│ 2.1538│ 3.0842│ 2.6482│
│每股资本公积金(元) │ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 1.4262│ 1.4262│
│每股未分配利润(元) │ 13.2130│ 12.6629│ 11.4490│ 9.6686│ 10.9746│ 8.5007│
│每股净资产(元) │ 25.5925│ 25.0927│ 23.6635│ 22.2195│ 14.8691│ 12.0800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8129│ 1.9945│ 3.0289│ 2.3891│ 3.5240│ 3.1200│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3520.58│ 13930.91│ 11666.60│ 8296.88│ 3485.05│ 16906.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3485.05│ 16906.56│
│净利润增长率(%) │ 1.02│ -17.60│ -9.35│ -14.87│ -22.18│ 22.65│
│扣非净利润(万) │ 3500.87│ 13125.80│ 11034.05│ 8067.38│ 3473.04│ 16256.11│
│营业总收(未调整:万) │ 20702.18│ 80139.92│ 60632.64│ 41188.26│ 18863.88│ 87125.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18863.88│ 87125.15│
│总营收同比增长率(%) │ 9.75│ -8.02│ -4.14│ -8.04│ -18.68│ 20.12│
│加权净资产收益率(%) │ 2.17│ 8.95│ 7.46│ 5.36│ 2.27│ 11.39│
│资产负债比率(%) │ 11.46│ 11.56│ 10.12│ 11.42│ 11.08│ 12.77│
│净利润现金含量(%) │ 147.77│ 91.63│ 84.09│ 78.47│ 76.82│ 114.66│
│基本每股收益(元) │ 0.5500│ 2.1800│ 1.8200│ 1.3000│ 0.5400│ 2.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5470│ 2.0500│ 1.7241│ 1.2600│ 0.5427│ 2.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5501│ 2.1767│ 1.8229│ 1.2964│ 0.5445│ 2.6417│
│每股资本公积金(元) │ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│
│每股未分配利润(元) │ 13.2130│ 12.6629│ 12.5219│ 11.9954│ 11.9936│ 11.4490│
│每股净资产(元) │ 25.5925│ 25.0927│ 24.7389│ 24.2124│ 24.1986│ 23.6635│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8129│ 1.9945│ 1.5328│ 1.0172│ 0.4183│ 3.0289│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 7.27│ 7.01│ 6.51│ 6.02│ 3.18│ 4.08│
│速动比率 │ 6.65│ 6.42│ 5.90│ 5.35│ 2.55│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 11.46│ 11.56│ 12.77│ 14.44│ 22.08│ 20.30│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.15│ 0.17│ 0.28│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.66│ 0.95│ 0.70│ 0.95│ 1.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.27│ 7.01│ 8.20│ 7.19│ 7.51│ 6.51│
│速动比率 │ 6.65│ 6.42│ 7.56│ 6.58│ 6.91│ 5.90│
│资产负债比率(%) │ 11.46│ 11.56│ 10.12│ 11.42│ 11.08│ 12.77│
│产权比率 │ 0.13│ 0.13│ 0.11│ 0.13│ 0.12│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.27│ 0.66│ 0.61│ 0.36│ 0.15│ 0.95│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.74│ 16.89│ 25.40│ 23.89│ 27.08│ 34.95│
│存货周转率 │ 1.13│ 4.25│ 4.01│ 3.57│ 4.01│ 3.97│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.60│ 0.66│ 0.77│ 1.24│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.41│ 2.83│ 2.46│ 2.79│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 0.51│ 0.56│ 0.81│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.74│ 16.89│ 13.62│ 9.34│ 4.94│ 25.40│
│存货周转率 │ 1.13│ 4.25│ 3.31│ 2.10│ 0.98│ 4.01│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.60│ 0.46│ 0.31│ 0.14│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 2.41│ 1.88│ 1.28│ 0.59│ 2.83│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.45│ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 8.67│ 11.16│ 9.69│ 20.74│ 21.91│
│销售毛利率 │ 36.20│ 36.50│ 37.41│ 36.40│ 41.55│ 43.73│
│营业利润率 │ 19.54│ 19.95│ 22.28│ 21.93│ 24.81│ 25.51│
│销售净利率 │ 17.01│ 17.38│ 19.40│ 19.00│ 22.37│ 21.98│
│总资产净利率 │ 1.92│ 7.84│ 9.95│ 10.69│ 18.01│ 18.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 8.67│ 7.37│ 5.35│ 2.25│ 11.16│
│销售毛利率 │ 36.20│ 36.50│ 37.94│ 39.50│ 40.15│ 37.41│
│营业利润率 │ 19.54│ 19.95│ 21.93│ 23.06│ 21.13│ 22.28│
│销售净利率 │ 17.01│ 17.38│ 19.24│ 20.14│ 18.47│ 19.40│
│总资产净利率 │ 1.92│ 7.84│ 6.67│ 4.76│ 2.00│ 9.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.75│ -8.02│ 20.12│ 9.59│ 14.45│ 15.74│
│营业利润增长率 │ 1.50│ -17.63│ 22.03│ -3.11│ 11.28│ 57.24│
│净利润增长率 │ 1.02│ -17.60│ 22.65│ -6.89│ 16.46│ 71.00│
│净资产增长率 │ 1.99│ 6.04│ 6.50│ 99.25│ 23.04│ 25.31│
│总资产增长率 │ 1.89│ 4.58│ 4.46│ 81.46│ 25.84│ 17.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.75│ -8.02│ -4.14│ -8.04│ -18.68│ 20.12│
│营业利润增长率 │ 1.50│ -17.63│ -9.83│ -15.59│ -22.50│ 22.03│
│净利润增长率 │ 1.02│ -17.60│ -9.35│ -14.87│ -22.18│ 22.65│
│净资产增长率 │ 1.99│ 6.04│ 4.54│ 2.32│ 2.26│ 6.50│
│总资产增长率 │ 1.89│ 4.58│ 1.46│ 0.76│ 0.32│ 4.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售回款增加 │ 5202.37│ 2677.16│ 94.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 7896.69│ 7980.59│ -1.05│
│管理费用 │--- │ 3647.61│ 3916.33│ -6.86│
│研发费用 │--- │ 3578.45│ 3094.85│ 15.63│
│财务费用 │--- │ -1455.98│ -1503.03│ 3.13│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 12764.78│ 19385.10│ -34.15│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7988.58│ -8067.93│ 0.98│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购股份支出减少│ -5001.87│ -7801.60│ 35.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收款项 │账期客户销售额增│ 5913.95│ 3576.67│ 65.35│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│年末未到期的应收│ 1711.58│ 887.17│ 92.93│
│ │票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │年末预付材料款增│ 1408.94│ 732.48│ 92.35│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│年末一年内到期的│ 91.67│ ---│ ---│
│非流动资产 │长期待摊费用增加│ │ │ │
│其他流动资产│年末待摊费用增加│ 437.85│ 316.61│ 38.29│
│投资性房地产│本期对外租赁终止│ 32.15│ 48.70│ -33.97│
│在建工程 │本期总部办公及运│ 5267.58│ 3070.29│ 71.57│
│ │营配套建设项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年以内到期的租│ 15.27│ 194.73│ -92.16│
│非流动负债 │赁负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增租赁 │ 4.56│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 80139.92│ 87125.15│ -8.02│
│营业成本 │--- │ 50892.09│ 54534.45│ -6.68│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 111965.53│ 113461.72│ 113561.80│ 109967.28│ 41417.48│ 38469.83│
│存货 │ 11821.69│ 11511.54│ 12460.91│ 14707.62│ 11170.08│ 8129.90│
│应收票据及应收账款 │ 6239.66│ 6647.05│ 4517.44│ 4137.59│ 3177.71│ 2099.41│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 998.17│ 1408.94│ 732.48│ 627.22│ 303.63│ 199.84│
│其他应收款 │ 133.82│ 104.57│ 125.31│ 583.42│ 148.47│ 25.96│
│流动资产合计 │ 137692.43│ 135374.92│ 132601.73│ 130744.72│ 56724.97│ 50266.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34106.39│ 34534.10│ 31971.00│ 29513.55│ 29397.22│ 18005.25│
│在建工程 │ 6198.99│ 5267.58│ 3070.29│ 1706.82│ 1456.01│ 139.57│
│无形资产 │ 4874.17│ 4929.69│ 4473.69│ 2715.17│ 2241.37│ 1948.02│
│商誉 │ 51.78│ 51.78│ 51.78│ 51.78│ 51.78│ 51.78│
│非流动资产合计 │ 47307.05│ 46199.17│ 41014.21│ 35453.58│ 34866.84│ 22518.58│
│资产总计 │ 184999.48│ 181574.09│ 173615.94│ 166198.30│ 91591.81│ 72785.19│
│应付票据及应付账款 │ 10317.82│ 10570.07│ 10802.23│ 9862.82│ 9962.02│ 5340.59│
│预收款项 │ 45.11│ 45.91│ 47.78│ 47.20│ 48.28│ ---│
│合同负债 │ 4404.21│ 4179.32│ 4487.14│ 6824.98│ 4093.13│ 3286.15│
│流动负债 │ 18927.67│ 19308.18│ 20359.63│ 21708.74│ 17844.99│ 12316.45│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 475.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2279.96│ 1672.69│ 1809.89│ 2284.65│ 2375.16│ 2460.99│
│负债合计 │ 21207.63│ 20980.87│ 22169.52│ 23993.38│ 20220.15│ 14777.45│
│实收资本 │ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 4800.00│ 4800.00│
│资本公积金 │ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 6845.71│ 6845.71│
│盈余公积 │ 11541.58│ 11541.58│ 10102.93│ 8431.05│ 7047.63│ 5558.63│
│未分配利润 │ 84563.06│ 81042.48│ 73273.69│ 61879.01│ 52678.32│ 40803.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 163791.85│ 160593.22│ 151446.42│ 142204.92│ 71371.66│ 58007.74│
│股东权益合计 │ 163791.85│ 160593.22│ 151446.42│ 142204.92│ 71371.66│ 58007.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111965.53│ 113461.72│ 107964.37│ 106669.53│ 109059.81│ 113561.80│
│存货 │ 11821.69│ 11511.54│ 10256.60│ 11227.21│ 10572.17│ 12460.91│
│应收票据及应收账款 │ 6239.66│ 6647.05│ 5626.01│ 5409.58│ 4897.13│ 4517.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 998.17│ 1408.94│ 1772.33│ 2363.30│ 1687.32│ 732.48│
│其他应收款 │ 133.82│ 104.57│ 133.81│ 131.63│ 115.33│ 125.31│
│流动资产合计 │ 137692.43│ 135374.92│ 131751.65│ 131757.29│ 132141.33│ 132601.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34106.39│ 34534.10│ 32497.67│ 32170.34│ 32036.75│ 31971.00│
│在建工程 │ 6198.99│ 5267.58│ 4630.76│ 3812.03│ 3065.19│ 3070.29│
│无形资产 │ 4874.17│ 4929.69│ 4844.60│ 4876.17│ 4640.46│ 4473.69│
│商誉 │ 51.78│ 51.78│ 51.78│ 51.78│ 51.78│ 51.78│
│非流动资产合计 │ 47307.05│ 46199.17│ 44400.76│ 43174.22│ 42036.29│ 41014.21│
│资产总计 │ 184999.48│ 181574.09│ 176152.41│ 174931.51│ 174177.62│ 173615.94│
│应付票据及应付账款 │ 10317.82│ 10570.07│ 8078.62│ 9940.04│ 8233.91│ 10802.23│
│预收款项 │ 45.11│ 45.91│ 44.53│ 45.61│ 46.70│ 47.78│
│合同负债 │ 4404.21│ 4179.32│ 3390.42│ 3974.19│ 4169.87│ 4487.14│
│流动负债 │ 18927.67│ 19308.18│ 16060.84│ 18317.82│ 17583.84│ 20359.63│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 475.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2279.96│ 1672.69│ 1762.67│ 1654.50│ 1722.95│ 1809.89│
│负债合计 │ 21207.63│ 20980.87│ 17823.51│ 19972.32│ 19306.79│ 22169.52│
│实收资本 │ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│
│资本公积金 │ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│
│盈余公积 │ 11541.58│ 11541.58│ 10102.93│ 10102.93│ 10102.93│ 10102.93│
│未分配利润 │ 84563.06│ 81042.48│ 80140.29│ 76770.57│ 76758.74│ 73273.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 163791.85│ 160593.22│ 158328.90│ 154959.19│ 154870.82│ 151446.42│
│股东权益合计 │ 163791.85│ 160593.22│ 158328.90│ 154959.19│ 154870.82│ 151446.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20702.18│ 80139.92│ 87125.15│ 72532.60│ 66187.44│ 57828.72│
│营业总成本 │ 16365.72│ 65238.70│ 68686.17│ 56638.40│ 50313.57│ 43707.67│
│营业税金及附加 │ 117.87│ 679.85│ 663.00│ 510.20│ 509.21│ 583.48│
│销售费用 │ 1842.85│ 7896.69│ 7980.59│ 5722.86│ 5639.12│ 5519.09│
│财务费用 │ -366.67│ -1455.98│ -1503.03│ -1500.60│ -26.89│ 53.66│
│管理费用 │ 889.80│ 3647.61│ 3916.33│ 3525.14│ 3102.92│ 2937.71│
│资产减值损失 │ -466.44│ -309.57│ -554.80│ -562.73│ -356.43│ -318.17│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 20.16│ 126.20│ 110.52│ 42.31│ ---│ 43.89│
│营业利润 │ 4046.06│ 15989.60│ 19411.19│ 15906.93│ 16417.98│ 14753.50│
│营业外收入 │ 2.20│ 203.91│ 138.83│ 45.81│ 675.25│ 109.48│
│营业外支出 │ 9.33│ 105.17│ 207.91│ 130.30│ 159.97│ 61.23│
│利润总额 │ 4038.93│ 16088.34│ 19342.11│ 15822.43│ 16933.26│ 14801.75│
│所得税 │ 518.35│ 2157.43│ 2435.54│ 2038.32│ 2129.33│ 2090.16│
│净利润 │ 3520.58│ 13930.91│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│ 12711.59│
│归属母公司净利润 │ 3520.58│ 13930.91│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│ 12711.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 20702.18│ 80139.92│ 60632.64│ 41188.26│ 18863.88│ 87125.15│
│营业总成本 │ 16365.72│ 65238.70│ 47981.29│ 31735.12│ 14625.66│ 68686.17│
│营业税金及附加 │ 117.87│ 679.85│ 465.15│ 301.46│ 121.09│ 663.00│
│销售费用 │ 1842.85│ 7896.69│ 5778.63│ 3901.50│ 1957.63│ 7980.59│
│财务费用 │ -366.67│ -1455.98│ -855.00│ -693.89│ -350.80│ -1503.03│
│管理费用 │ 889.80│ 3647.61│ 2700.78│ 1838.84│ 869.83│ 3916.33│
│资产减值损失 │ -466.44│ -309.57│ -476.55│ -479.10│ -407.81│ -554.80│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 20.16│ 126.20│ 93.80│ 59.14│ 24.86│ 110.52│
│营业利润 │ 4046.06│ 15989.60│ 13296.06│ 9497.04│ 3986.42│ 19411.19│
│营业外收入 │ 2.20│ 203.91│ 82.52│ 18.61│ 1.65│ 138.83│
│营业外支出 │ 9.33│ 105.17│ 38.12│ 7.74│ 12.39│ 207.91│
│利润总额 │ 4038.93│ 16088.34│ 13340.45│ 9507.91│ 3975.68│ 19342.11│
│所得税 │ 518.35│ 2157.43│ 1673.86│ 1211.03│ 490.63│ 2435.54│
│净利润 │ 3520.58│ 13930.91│ 11666.60│ 8296.88│ 3485.05│ 16906.56│
│归属母公司净利润 │ 3520.58│ 13930.91│ 11666.60│ 8296.88│ 3485.05│ 16906.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22884.86│ 80846.16│ 91271.09│ 82026.73│ 73524.55│ 63982.52│
│经营活动现金流出 │ 17682.49│ 68081.38│ 71885.98│ 66736.21│ 56609.58│ 48982.76│
│经营活动现金流量净额│ 5202.37│ 12764.78│ 19385.10│ 15290.52│ 16914.97│ 14999.76│
│投资活动现金流入 │ 385.58│ 6503.14│ 6584.27│ 2959.62│ 171.57│ 8152.35│
│投资活动现金流出 │ 7204.75│ 14491.72│ 14652.20│ 7154.34│ 12454.64│ 11397.94│
│投资活动现金流量净额│ -6819.17│ -7988.58│ -8067.93│ -4194.72│ -12283.07│ -3245.59│
│筹资活动现金流入 │ 475.00│ ---│ ---│ 61605.62│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 341.95│ 5001.87│ 7801.60│ 4818.18│ 1569.40│ 2352.00│
│筹资活动现金流量净额│ 133.05│ -5001.87│ -7801.60│ 56787.43│ -1569.40│ -2352.00│
│汇率变动对现金的影响│ -12.45│ 125.59│ 78.96│ 666.56│ -114.86│ -127.36│
│现金及等价物净增加额│ -1496.20│ -100.08│ 3594.52│ 68549.80│ 2947.65│ 9274.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22884.86│ 80846.16│ 60990.56│ 40636.66│ 18614.21│ 91271.09│
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