财务分析☆ ◇603102 百合股份 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6207.27│ 12843.49│ 13930.91│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13930.91│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│
│净利润增长率(%) │ -13.64│ -7.81│ -17.60│ 22.65│ -6.89│ 16.46│
│扣非净利润(万) │ 6032.51│ 12256.08│ 13125.80│ 16256.11│ 13288.15│ 13443.42│
│营业总收(未调整:万) │ 50361.64│ 91092.67│ 80139.92│ 87125.15│ 72532.60│ 66187.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 80139.92│ 87125.15│ 72532.60│ 66187.44│
│总营收同比增长率(%) │ 19.81│ 13.67│ -8.02│ 20.12│ 9.59│ 14.45│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 7.72│ 8.95│ 11.39│ 10.47│ 23.10│
│资产负债比率(%) │ 12.28│ 13.78│ 11.56│ 12.77│ 14.44│ 22.08│
│净利润现金含量(%) │ 92.60│ 144.84│ 91.63│ 114.66│ 110.93│ 114.26│
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 2.0500│ 2.1800│ 2.6400│ 2.2000│ 3.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9700│ 1.9600│ 2.0500│ 2.5400│ 2.1200│ 2.8000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9699│ 2.0068│ 2.1767│ 2.6417│ 2.1538│ 3.0842│
│每股资本公积金(元) │ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 1.4262│
│每股未分配利润(元) │ 14.7155│ 13.7456│ 12.6629│ 11.4490│ 9.6686│ 10.9746│
│每股净资产(元) │ 26.7757│ 25.8662│ 25.0927│ 23.6635│ 22.2195│ 14.8691│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8981│ 2.9066│ 1.9945│ 3.0289│ 2.3891│ 3.5240│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6207.27│ 2890.03│ 12843.49│ 9898.97│ 7187.83│ 3520.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7187.83│ 3520.58│
│净利润增长率(%) │ -13.64│ -17.91│ -7.81│ -15.15│ -13.37│ 1.02│
│扣非净利润(万) │ 6032.51│ 2889.89│ 12256.08│ 9225.77│ 6963.97│ 3500.87│
│营业总收(未调整:万) │ 50361.64│ 25197.19│ 91092.67│ 64534.97│ 42034.90│ 20702.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42034.90│ 20702.18│
│总营收同比增长率(%) │ 19.81│ 21.71│ 13.67│ 6.44│ 2.06│ 9.75│
│加权净资产收益率(%) │ 3.62│ 1.73│ 7.72│ 6.00│ 4.38│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 12.28│ 12.54│ 13.78│ 13.80│ 10.52│ 11.46│
│净利润现金含量(%) │ 92.60│ 40.76│ 144.84│ 144.92│ 103.27│ 147.77│
│基本每股收益(元) │ 1.0000│ 0.4600│ 2.0500│ 1.5800│ 1.1200│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9700│ 0.4515│ 1.9600│ 1.4415│ 1.0900│ 0.5470│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9699│ 0.4516│ 2.0068│ 1.5467│ 1.1231│ 0.5501│
│每股资本公积金(元) │ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│
│每股未分配利润(元) │ 14.7155│ 14.1971│ 13.7456│ 13.4798│ 13.7860│ 13.2130│
│每股净资产(元) │ 26.7757│ 26.2921│ 25.8662│ 25.4311│ 26.1655│ 25.5925│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8981│ 0.1841│ 2.9066│ 2.2415│ 1.1598│ 0.8129│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.89│ 5.91│ 7.01│ 6.51│ 6.02│ 3.18│
│速动比率 │ 6.22│ 5.32│ 6.42│ 5.90│ 5.35│ 2.55│
│资产负债比率(%) │ 12.28│ 13.78│ 11.56│ 12.77│ 14.44│ 22.08│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.13│ 0.15│ 0.17│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.77│ 0.66│ 0.95│ 0.70│ 0.95│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.89│ 6.58│ 5.91│ 5.89│ 7.97│ 7.27│
│速动比率 │ 6.22│ 5.95│ 5.32│ 5.29│ 7.34│ 6.65│
│资产负债比率(%) │ 12.28│ 12.54│ 13.78│ 13.80│ 10.52│ 11.46│
│产权比率 │ 0.14│ 0.15│ 0.16│ 0.16│ 0.12│ 0.13│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.27│ 0.05│ 0.77│ 0.61│ 0.42│ 0.27│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.01│ 11.77│ 16.89│ 25.40│ 23.89│ 27.08│
│存货周转率 │ 2.24│ 4.57│ 4.25│ 4.01│ 3.57│ 4.01│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.66│ 0.60│ 0.66│ 0.77│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 2.37│ 2.41│ 2.83│ 2.46│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.48│ 0.45│ 0.51│ 0.56│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.01│ 2.44│ 11.77│ 8.42│ 6.71│ 3.74│
│存货周转率 │ 2.24│ 1.12│ 4.57│ 3.26│ 2.38│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 0.18│ 0.66│ 0.47│ 0.31│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 1.21│ 0.60│ 2.37│ 1.84│ 1.22│ 0.60│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.13│ 0.48│ 0.35│ 0.23│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.62│ 7.76│ 8.67│ 11.16│ 9.69│ 20.74│
│销售毛利率 │ 36.88│ 35.35│ 36.50│ 37.41│ 36.40│ 41.55│
│营业利润率 │ 15.52│ 16.58│ 19.95│ 22.28│ 21.93│ 24.81│
│销售净利率 │ 13.40│ 14.71│ 17.38│ 19.40│ 19.00│ 22.37│
│总资产净利率 │ 3.42│ 7.11│ 7.84│ 9.95│ 10.69│ 18.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.62│ 1.72│ 7.76│ 6.08│ 4.29│ 2.15│
│销售毛利率 │ 36.88│ 37.75│ 35.35│ 35.12│ 36.22│ 36.20│
│营业利润率 │ 15.52│ 15.18│ 16.58│ 17.11│ 19.10│ 19.54│
│销售净利率 │ 13.40│ 12.70│ 14.71│ 15.33│ 17.10│ 17.01│
│总资产净利率 │ 3.42│ 1.63│ 7.11│ 5.30│ 3.90│ 1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.81│ 13.67│ -8.02│ 20.12│ 9.59│ 14.45│
│营业利润增长率 │ -2.69│ -5.56│ -17.63│ 22.03│ -3.11│ 11.28│
│净利润增长率 │ -13.64│ -7.81│ -17.60│ 22.65│ -6.89│ 16.46│
│净资产增长率 │ 3.52│ 3.08│ 6.04│ 6.50│ 99.25│ 23.04│
│总资产增长率 │ 1.89│ 7.70│ 4.58│ 4.46│ 81.46│ 25.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.81│ 21.71│ 13.67│ 6.44│ 2.06│ 9.75│
│营业利润增长率 │ -2.69│ -5.44│ -5.56│ -16.93│ -15.45│ 1.50│
│净利润增长率 │ -13.64│ -17.91│ -7.81│ -15.15│ -13.37│ 1.02│
│净资产增长率 │ 3.52│ 1.65│ 3.08│ 1.35│ 4.28│ 1.99│
│总资产增长率 │ 1.89│ 0.31│ 7.70│ 5.61│ 3.07│ 1.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │预付货款增加 │ 1356.56│ 564.83│ 140.17│
│其他应收款 │收回往来款项 │ 81.98│ 174.50│ -53.02│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 10.89│ 65.35│ -83.33│
│非流动资产 │待摊费用减少 │ │ │ │
│其他流动资产│理财产品增加 │ 5373.76│ 1172.96│ 358.14│
│在建工程 │在建工程转固 │ 54.27│ 150.27│ -63.89│
│使用权资产 │租赁资产增加 │ 1920.44│ 1466.59│ 30.95│
│其他非流动资│预付长期资产款增│ 724.83│ 486.94│ 48.85│
│产 │加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 499.03│ 378.96│ 31.68│
│非流动负债 │负债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁资产增加 │ 1522.71│ 1056.67│ 44.10│
│营业收入 │--- │ 50361.64│ 42034.90│ 19.81│
│营业成本 │--- │ 31787.94│ 26809.56│ 18.57│
│销售费用 │--- │ 4593.07│ 3807.79│ 20.62│
│管理费用 │子公司管理费用增│ 3516.22│ 2019.58│ 74.11│
│ │长 │ │ │ │
│财务费用 │存款利息下降及汇│ 94.57│ -712.60│ 113.27│
│ │率变动综合影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 1641.38│ 1454.85│ 12.82│
│经营活动产生│--- │ 5748.08│ 7422.99│ -22.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5817.06│ -7883.58│ 26.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期收到长期应付│ -324.34│ 118.63│ -373.41│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│供应商货款结算，│ 1178.09│ 5202.37│ -77.35│
│的现金流量净│购买商品、接受劳│ │ │ │
│额 │务支付的现金增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 112728.15│ 113539.19│ 113461.72│ 113561.80│ 109967.28│ 41417.48│
│存货 │ 14108.63│ 14255.90│ 11511.54│ 12460.91│ 14707.62│ 11170.08│
│应收票据及应收账款 │ 11177.34│ 10469.26│ 6647.05│ 4517.44│ 4137.59│ 3177.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1356.56│ 564.83│ 1408.94│ 732.48│ 627.22│ 303.63│
│其他应收款 │ 81.98│ 174.50│ 104.57│ 125.31│ 583.42│ 148.47│
│流动资产合计 │ 146083.75│ 141978.32│ 135374.92│ 132601.73│ 130744.72│ 56724.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41386.35│ 42187.25│ 34534.10│ 31971.00│ 29513.55│ 29397.22│
│在建工程 │ 54.27│ 150.27│ 5267.58│ 3070.29│ 1706.82│ 1456.01│
│无形资产 │ 5111.36│ 5244.10│ 4929.69│ 4473.69│ 2715.17│ 2241.37│
│商誉 │ 3368.26│ 3512.06│ 51.78│ 51.78│ 51.78│ 51.78│
│非流动资产合计 │ 53154.98│ 53574.02│ 46199.17│ 41014.21│ 35453.58│ 34866.84│
│资产总计 │ 199238.73│ 195552.34│ 181574.09│ 173615.94│ 166198.30│ 91591.81│
│应付票据及应付账款 │ 10129.51│ 11717.56│ 10570.07│ 10802.23│ 9862.82│ 9962.02│
│预收款项 │ 43.13│ 44.74│ 45.91│ 47.78│ 47.20│ 48.28│
│合同负债 │ 5034.36│ 5647.82│ 4179.32│ 4487.14│ 6824.98│ 4093.13│
│流动负债 │ 21205.71│ 24026.14│ 19308.18│ 20359.63│ 21708.74│ 17844.99│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 475.00│ 475.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3251.37│ 2922.33│ 1672.69│ 1809.89│ 2284.65│ 2375.16│
│负债合计 │ 24457.08│ 26948.47│ 20980.87│ 22169.52│ 23993.38│ 20220.15│
│实收资本 │ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 4800.00│
│资本公积金 │ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 6845.71│
│盈余公积 │ 12785.36│ 12785.36│ 11541.58│ 10102.93│ 8431.05│ 7047.63│
│未分配利润 │ 94178.92│ 87971.66│ 81042.48│ 73273.69│ 61879.01│ 52678.32│
│少数股东权益 │ 3417.14│ 3060.35│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 171364.51│ 165543.53│ 160593.22│ 151446.42│ 142204.92│ 71371.66│
│股东权益合计 │ 174781.65│ 168603.87│ 160593.22│ 151446.42│ 142204.92│ 71371.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 112728.15│ 109160.76│ 113539.19│ 106305.08│ 113063.61│ 111965.53│
│存货 │ 14108.63│ 13687.04│ 14255.90│ 14155.88│ 11024.53│ 11821.69│
│应收票据及应收账款 │ 11177.34│ 12152.22│ 10469.26│ 10003.06│ 7716.49│ 6239.66│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1356.56│ 890.44│ 564.83│ 534.91│ 1095.41│ 998.17│
│其他应收款 │ 81.98│ 166.56│ 174.50│ 39.94│ 78.20│ 133.82│
│流动资产合计 │ 146083.75│ 142742.99│ 141978.32│ 137668.05│ 139393.15│ 137692.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 41386.35│ 41903.22│ 42187.25│ 35492.94│ 34453.84│ 34106.39│
│在建工程 │ 54.27│ 36.27│ 150.27│ 6641.13│ 6562.47│ 6198.99│
│无形资产 │ 5111.36│ 5192.62│ 5244.10│ 5177.53│ 5192.64│ 4874.17│
│商誉 │ 3368.26│ 3458.21│ 3512.06│ 3548.59│ 51.78│ 51.78│
│非流动资产合计 │ 53154.98│ 53414.23│ 53574.02│ 54099.94│ 47758.85│ 47307.05│
│资产总计 │ 199238.73│ 196157.22│ 195552.34│ 191767.99│ 187152.00│ 184999.48│
│应付票据及应付账款 │ 10129.51│ 10307.14│ 11717.56│ 11620.39│ 9209.43│ 10317.82│
│预收款项 │ 43.13│ 43.94│ 44.74│ 44.08│ 44.38│ 45.11│
│合同负债 │ 5034.36│ 5100.78│ 5647.82│ 4811.93│ 3780.41│ 4404.21│
│流动负债 │ 21205.71│ 21700.30│ 24026.14│ 23367.00│ 17496.18│ 18927.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 475.00│ 475.00│ 475.00│ 475.00│ 475.00│ 475.00│
│非流动负债 │ 3251.37│ 2901.36│ 2922.33│ 3099.80│ 2196.72│ 2279.96│
│负债合计 │ 24457.08│ 24601.65│ 26948.47│ 26466.80│ 19692.90│ 21207.63│
│实收资本 │ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│
│资本公积金 │ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│
│盈余公积 │ 12785.36│ 12785.36│ 12785.36│ 11541.58│ 11541.58│ 11541.58│
│未分配利润 │ 94178.92│ 90861.68│ 87971.66│ 86270.91│ 88230.31│ 84563.06│
│少数股东权益 │ 3417.14│ 3286.12│ 3060.35│ 2541.87│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 171364.51│ 168269.45│ 165543.53│ 162759.32│ 167459.10│ 163791.85│
│股东权益合计 │ 174781.65│ 171555.57│ 168603.87│ 165301.20│ 167459.10│ 163791.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50361.64│ 91092.67│ 80139.92│ 87125.15│ 72532.60│ 66187.44│
│营业总成本 │ 41989.42│ 76089.12│ 65238.70│ 68686.17│ 56638.40│ 50313.57│
│营业税金及附加 │ 356.23│ 739.20│ 679.85│ 663.00│ 510.20│ 509.21│
│销售费用 │ 4593.07│ 8985.09│ 7896.69│ 7980.59│ 5722.86│ 5639.12│
│财务费用 │ 94.57│ -1009.11│ -1455.98│ -1503.03│ -1500.60│ -26.89│
│管理费用 │ 3516.22│ 4892.63│ 3647.61│ 3916.33│ 3525.14│ 3102.92│
│资产减值损失 │ -762.27│ -961.68│ -309.57│ -554.80│ -562.73│ -356.43│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 46.23│ 104.60│ 126.20│ 110.52│ 42.31│ ---│
│营业利润 │ 7813.87│ 15101.16│ 15989.60│ 19411.19│ 15906.93│ 16417.98│
│营业外收入 │ 118.85│ 268.03│ 203.91│ 138.83│ 45.81│ 675.25│
│营业外支出 │ 105.28│ 122.78│ 105.17│ 207.91│ 130.30│ 159.97│
│利润总额 │ 7827.44│ 15246.41│ 16088.34│ 19342.11│ 15822.43│ 16933.26│
│所得税 │ 1079.65│ 1847.30│ 2157.43│ 2435.54│ 2038.32│ 2129.33│
│净利润 │ 6747.79│ 13399.11│ 13930.91│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│
│归属母公司净利润 │ 6207.27│ 12843.49│ 13930.91│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50361.64│ 25197.19│ 91092.67│ 64534.97│ 42034.90│ 20702.18│
│营业总成本 │ 41989.42│ 20567.38│ 76089.12│ 53462.70│ 33731.72│ 16365.72│
│营业税金及附加 │ 356.23│ 146.76│ 739.20│ 503.36│ 352.54│ 117.87│
│销售费用 │ 4593.07│ 2303.30│ 8985.09│ 5840.53│ 3807.79│ 1842.85│
│财务费用 │ 94.57│ 16.79│ -1009.11│ -818.68│ -712.60│ -366.67│
│管理费用 │ 3516.22│ 1688.75│ 4892.63│ 3314.74│ 2019.58│ 889.80│
│资产减值损失 │ -762.27│ -672.92│ -961.68│ -887.34│ -533.66│ -466.44│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 46.23│ 19.04│ 104.60│ 66.29│ 43.10│ 20.16│
│营业利润 │ 7813.87│ 3825.99│ 15101.16│ 11044.83│ 8029.93│ 4046.06│
│营业外收入 │ 118.85│ 35.29│ 268.03│ 318.18│ 221.41│ 2.20│
│营业外支出 │ 105.28│ 57.81│ 122.78│ 23.04│ 15.30│ 9.33│
│利润总额 │ 7827.44│ 3803.48│ 15246.41│ 11339.97│ 8236.04│ 4038.93│
│所得税 │ 1079.65│ 604.46│ 1847.30│ 1444.18│ 1048.21│ 518.35│
│净利润 │ 6747.79│ 3199.01│ 13399.11│ 9895.79│ 7187.83│ 3520.58│
│归属母公司净利润 │ 6207.27│ 2890.03│ 12843.49│ 9898.97│ 7187.83│ 3520.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53807.27│ 98217.84│ 80846.16│ 91271.09│ 82026.73│ 73524.55│
│经营活动现金流出 │ 48059.19│ 79615.39│ 68081.38│ 71885.98│ 66736.21│ 56609.58│
│经营活动现金流量净额│ 5748.08│ 18602.45│ 12764.78│ 19385.10│ 15290.52│ 16914.97│
│投资活动现金流入 │ 1449.67│ 6960.09│ 6503.14│ 6584.27│ 2959.62│ 171.57│
│投资活动现金流出 │ 7266.73│ 17929.95│ 14491.72│ 14652.20│ 7154.34│ 12454.64│
│投资活动现金流量净额│ -5817.06│ -10969.86│ -7988.58│ -8067.93│ -4194.72│ -12283.07│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 475.00│ ---│ ---│ 61605.62│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 324.34│ 7882.63│ 5001.87│ 7801.60│ 4818.18│ 1569.40│
│筹资活动现金流量净额│ -324.34│ -7407.63│ -5001.87│ -7801.60│ 56787.43│ -1569.40│
│汇率变动对现金的影响│ -458.26│ -313.12│ 125.59│ 78.96│ 666.56│ -114.86│
│现金及等价物净增加额│ -851.58│ -88.16│ -100.08│ 3594.52│ 68549.80│ 2947.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53807.27│ 24954.67│ 98217.84│ 70440.15│ 43907.81│ 22884.86│
│经营活动现金流出 │ 48059.19│ 23776.58│ 79615.39│ 56094.72│ 36484.82│ 17682.49│
│经营活动现金流量净额│ 5748.08│ 1178.09│ 18602.45│ 14345.43│ 7422.99│ 5202.37│
│投资活动现金流入 │ 1449.67│ 1210.13│ 6960.09│ 1095.27│ 775.25│ 385.58│
│投资活动现金流出 │ 7266.73│ 6341.62│ 17929.95│ 15320.31│ 8658.83│ 7204.75│
│投资活动现金流量净额│ -5817.06│ -5131.49│ -10969.86│ -14225.04│ -7883.58│ -6819.17│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 475.00│ 475.00│ 475.00│ 475.00│
│筹资活动现金流出 │ 324.34│ 197.87│ 7882.63│ 7712.37│ 356.37│ 341.95│
│筹资活动现金流量净额│ -324.34│ -197.87│ -7407.63│ -7237.37│ 118.63│ 133.05│
│汇率变动对现金的影响│ -458.26│ -223.22│ -313.12│ -206.91│ -56.15│ -12.45│
│现金及等价物净增加额│ -851.58│ -4374.50│ -88.16│ -7323.89│ -398.12│ -1496.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20702.18│ 22.73│ 3520.58│ 27.41│
│二季报 │ 21332.72│ 23.42│ 3667.25│ 28.55│
│三季报 │ 22500.06│ 24.70│ 2711.14│ 21.11│
│四季报 │ 26557.71│ 29.15│ 2944.52│ 22.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18863.88│ 23.54│ 3485.05│ 25.02│
│二季报 │ 22324.38│ 27.86│ 4811.83│ 34.54│
│三季报 │ 19444.38│ 24.26│ 3369.72│ 24.19│
│四季报 │ 19507.27│ 24.34│ 2264.31│ 16.25│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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