财务分析☆ ◇603102 百合股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 11666.60│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│ 12711.59│ 7433.47│
│净利润增长率(%) │ -9.35│ 22.65│ -6.89│ 16.46│ 71.00│ -0.40│
│扣非净利润(万) │ 11034.05│ 16256.11│ 13288.15│ 13443.42│ 11729.14│ 7561.60│
│营业总收入(万元) │ 60632.64│ 87125.15│ 72532.60│ 66187.44│ 57828.72│ 49963.14│
│总营收同比增长率(%) │ -4.14│ 20.12│ 9.59│ 14.45│ 15.74│ -1.55│
│加权净资产收益率(%) │ 7.46│ 11.39│ 10.47│ 23.10│ 24.25│ 16.66│
│资产负债比率(%) │ 10.12│ 12.77│ 14.44│ 22.08│ 20.30│ 25.36│
│净利润现金含量(%) │ 84.09│ 114.66│ 110.93│ 114.26│ 118.00│ 163.26│
│基本每股收益(元) │ 1.8200│ 2.6400│ 2.2000│ 3.0800│ 2.6500│ 1.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7241│ 2.5400│ 2.1200│ 2.8000│ 2.4400│ 1.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8229│ 2.6417│ 2.1538│ 3.0842│ 2.6482│ 1.5486│
│每股资本公积金(元) │ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 1.4262│ 1.4262│ 1.4262│
│每股未分配利润(元) │ 12.5219│ 11.4490│ 9.6686│ 10.9746│ 8.5007│ 6.3318│
│每股净资产(元) │ 24.7389│ 23.6635│ 22.2195│ 14.8691│ 12.0800│ 9.6400│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5328│ 3.0289│ 2.3891│ 3.5240│ 3.1200│ 2.5300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11666.60│ 8296.88│ 3485.05│ 16906.56│ 12870.48│ 9746.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12870.48│ 9746.38│
│净利润增长率(%) │ -9.35│ -14.87│ -22.18│ 22.65│ 20.68│ 36.00│
│扣非净利润(万) │ 11034.05│ 8067.38│ 3473.04│ 16256.11│ 11965.92│ 9003.21│
│营业总收(未调整:万) │ 60632.64│ 41188.26│ 18863.88│ 87125.15│ 63250.81│ 44791.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63250.81│ 44791.67│
│总营收同比增长率(%) │ -4.14│ -8.04│ -18.68│ 20.12│ 21.82│ 36.55│
│加权净资产收益率(%) │ 7.46│ 5.36│ 2.27│ 11.39│ 8.76│ 6.66│
│资产负债比率(%) │ 10.12│ 11.42│ 11.08│ 12.77│ 11.71│ 13.33│
│净利润现金含量(%) │ 84.09│ 78.47│ 76.82│ 114.66│ 108.56│ 104.78│
│基本每股收益(元) │ 1.8200│ 1.3000│ 0.5400│ 2.6400│ 2.0100│ 1.5200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7241│ 1.2600│ 0.5427│ 2.5400│ 1.8697│ 1.4100│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.8229│ 1.2964│ 0.5445│ 2.6417│ 2.0110│ 1.5229│
│每股资本公积金(元) │ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│ 10.2336│
│每股未分配利润(元) │ 12.5219│ 11.9954│ 11.9936│ 11.4490│ 11.0797│ 10.5916│
│每股净资产(元) │ 24.7389│ 24.2124│ 24.1986│ 23.6635│ 23.6307│ 23.1425│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5328│ 1.0172│ 0.4183│ 3.0289│ 2.1831│ 1.5957│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 8.20│ 6.51│ 6.02│ 3.18│ 4.08│ 2.98│
│速动比率 │ 7.56│ 5.90│ 5.35│ 2.55│ 3.42│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 10.12│ 12.77│ 14.44│ 22.08│ 20.30│ 25.36│
│产权比率 │ 0.11│ 0.15│ 0.17│ 0.28│ 0.25│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.61│ 0.95│ 0.70│ 0.95│ 1.22│ 0.90│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.20│ 7.19│ 7.51│ 6.51│ 7.28│ 6.36│
│速动比率 │ 7.56│ 6.58│ 6.91│ 5.90│ 6.60│ 5.69│
│资产负债比率(%) │ 10.12│ 11.42│ 11.08│ 12.77│ 11.71│ 13.33│
│产权比率 │ 0.11│ 0.13│ 0.12│ 0.15│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.61│ 0.36│ 0.15│ 0.95│ 0.78│ 0.50│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.62│ 25.40│ 23.89│ 27.08│ 34.95│ 29.22│
│存货周转率 │ 3.31│ 4.01│ 3.57│ 4.01│ 3.97│ 3.44│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.66│ 0.77│ 1.24│ 1.28│ 1.33│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 2.83│ 2.46│ 2.79│ 3.15│ 2.63│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.51│ 0.56│ 0.81│ 0.86│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.62│ 9.34│ 4.94│ 25.40│ 18.36│ 12.85│
│存货周转率 │ 3.31│ 2.10│ 0.98│ 4.01│ 2.84│ 1.91│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.31│ 0.14│ 0.66│ 0.48│ 0.34│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 1.28│ 0.59│ 2.83│ 2.06│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.11│ 0.51│ 0.37│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.37│ 11.16│ 9.69│ 20.74│ 21.91│ 16.06│
│销售毛利率 │ 37.94│ 37.41│ 36.40│ 41.55│ 43.73│ 40.85│
│营业利润率 │ 21.93│ 22.28│ 21.93│ 24.81│ 25.51│ 18.78│
│销售净利率 │ 19.24│ 19.40│ 19.00│ 22.37│ 21.98│ 14.88│
│总资产净利率 │ 6.67│ 9.95│ 10.69│ 18.01│ 18.86│ 12.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.37│ 5.35│ 2.25│ 11.16│ 8.51│ 6.58│
│销售毛利率 │ 37.94│ 39.50│ 40.15│ 37.41│ 39.24│ 39.27│
│营业利润率 │ 21.93│ 23.06│ 21.13│ 22.28│ 23.31│ 25.12│
│销售净利率 │ 19.24│ 20.14│ 18.47│ 19.40│ 20.35│ 21.76│
│总资产净利率 │ 6.67│ 4.76│ 2.00│ 9.95│ 7.63│ 5.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.14│ 20.12│ 9.59│ 14.45│ 15.74│ -1.55│
│营业利润增长率 │ -9.83│ 22.03│ -3.11│ 11.28│ 57.24│ 7.59│
│净利润增长率 │ -9.35│ 22.65│ -6.89│ 16.46│ 71.00│ -0.40│
│净资产增长率 │ 4.54│ 6.50│ 99.25│ 23.04│ 25.31│ 12.33│
│总资产增长率 │ 1.46│ 4.46│ 81.46│ 25.84│ 17.36│ 8.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.14│ -8.04│ -18.68│ 20.12│ 21.82│ 36.55│
│营业利润增长率 │ -9.83│ -15.59│ -22.50│ 22.03│ 19.77│ 35.57│
│净利润增长率 │ -9.35│ -14.87│ -22.18│ 22.65│ 20.68│ 36.00│
│净资产增长率 │ 4.54│ 2.32│ 2.26│ 6.50│ 6.35│ 4.15│
│总资产增长率 │ 1.46│ 0.76│ 0.32│ 4.46│ 3.07│ 2.82│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 106669.53│ 113561.80│ -6.07│
│应收款项 │货款未到结算期 │ 5239.84│ 3576.67│ 46.50│
│存货 │--- │ 11227.21│ 12460.91│ -9.90│
│投资性房地产│--- │ 46.65│ 48.70│ -4.21│
│固定资产 │--- │ 32170.34│ 31971.00│ 0.62│
│在建工程 │--- │ 3812.03│ 3070.29│ 24.16│
│使用权资产 │--- │ 292.12│ 306.22│ -4.60│
│合同负债 │--- │ 3974.19│ 4487.14│ -11.43│
│租赁负债 │租赁续期 │ 18.05│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 41188.26│ 44791.67│ -8.04│
│营业成本 │--- │ 24920.51│ 27202.50│ -8.39│
│销售费用 │--- │ 3901.50│ 3977.90│ -1.92│
│管理费用 │--- │ 1838.84│ 1892.87│ -2.85│
│财务费用 │--- │ -693.89│ -841.89│ 17.58│
│研发费用 │--- │ 1466.70│ 1424.34│ 2.97│
│经营活动产生│收入规模下降、收│ 6510.32│ 10212.34│ -36.25│
│的现金流量净│到的政府补助以及│ │ │ │
│额 │收回保证金的金额│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8622.52│ -10499.07│ 17.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -4812.96│ -3846.54│ -25.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期支付材料款减│ 2677.16│ 1026.10│ 160.91│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 107964.37│ 113561.80│ 109967.28│ 41417.48│ 38469.83│ 29195.02│
│存货 │ 10256.60│ 12460.91│ 14707.62│ 11170.08│ 8129.90│ 8265.65│
│应收账款 │ 5328.83│ 3576.67│ 3284.41│ 2788.24│ 2099.41│ 1209.50│
│其他应收款 │ 133.81│ 125.31│ 583.42│ 148.47│ 25.96│ 45.26│
│流动资产合计 │ 131751.65│ 132601.73│ 130744.72│ 56724.97│ 50266.61│ 40068.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32497.67│ 31971.00│ 29513.55│ 29397.22│ 18005.25│ 18725.45│
│无形资产 │ 4844.60│ 4473.69│ 2715.17│ 2241.37│ 1948.02│ 2023.15│
│非流动资产合计 │ 44400.76│ 41014.21│ 35453.58│ 34866.84│ 22518.58│ 21949.54│
│资产总计 │ 176152.41│ 173615.94│ 166198.30│ 91591.81│ 72785.19│ 62017.87│
│流动负债 │ 16060.84│ 20359.63│ 21708.74│ 17844.99│ 12316.45│ 13439.02│
│非流动负债 │ 1762.67│ 1809.89│ 2284.65│ 2375.16│ 2460.99│ 2286.84│
│负债合计 │ 17823.51│ 22169.52│ 23993.38│ 20220.15│ 14777.45│ 15725.85│
│实收资本 │ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 4800.00│ 4800.00│ 4800.00│
│资本公积金 │ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 6845.71│ 6845.71│ 6845.71│
│盈余公积 │ 10102.93│ 10102.93│ 8431.05│ 7047.63│ 5558.63│ 4253.51│
│未分配利润 │ 80140.29│ 73273.69│ 61879.01│ 52678.32│ 40803.40│ 30392.79│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 158328.90│ 151446.42│ 142204.92│ 71371.66│ 58007.74│ 46292.02│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 107964.37│ 106669.53│ 109059.81│ 113561.80│ 107700.75│ 105961.48│
│存货 │ 10256.60│ 11227.21│ 10572.17│ 12460.91│ 12382.64│ 13705.24│
│应收账款 │ 5328.83│ 5239.84│ 4064.92│ 3576.67│ 3604.06│ 3687.32│
│其他应收款 │ 133.81│ 131.63│ 115.33│ 125.31│ 97.98│ 92.16│
│流动资产合计 │ 131751.65│ 131757.29│ 132141.33│ 132601.73│ 130858.13│ 130859.02│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32497.67│ 32170.34│ 32036.75│ 31971.00│ 31878.93│ 32320.19│
│无形资产 │ 4844.60│ 4876.17│ 4640.46│ 4473.69│ 4502.97│ 4535.52│
│非流动资产合计 │ 44400.76│ 43174.22│ 42036.29│ 41014.21│ 40434.12│ 40028.60│
│资产总计 │ 176152.41│ 174931.51│ 174177.62│ 173615.94│ 171292.26│ 170887.63│
│流动负债 │ 16060.84│ 18317.82│ 17583.84│ 20359.63│ 17963.76│ 20576.04│
│非流动负债 │ 1762.67│ 1654.50│ 1722.95│ 1809.89│ 2092.11│ 2199.31│
│负债合计 │ 17823.51│ 19972.32│ 19306.79│ 22169.52│ 20055.87│ 22775.35│
│实收资本 │ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│ 6400.00│
│资本公积金 │ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│ 65494.86│
│盈余公积 │ 10102.93│ 10102.93│ 10102.93│ 10102.93│ 8431.15│ 8431.15│
│未分配利润 │ 80140.29│ 76770.57│ 76758.74│ 73273.69│ 70910.38│ 67786.27│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 158328.90│ 154959.19│ 154870.82│ 151446.42│ 151236.38│ 148112.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60632.64│ 87125.15│ 72532.60│ 66187.44│ 57828.72│ 49963.14│
│营业成本 │ 37626.08│ 54534.45│ 46130.10│ 38683.30│ 32539.37│ 29555.22│
│营业税金及附加 │ 465.15│ 663.00│ 510.20│ 509.21│ 583.48│ 600.47│
│销售费用 │ 5778.63│ 7980.59│ 5722.86│ 5639.12│ 5519.09│ 6038.29│
│财务费用 │ -855.00│ -1503.03│ -1500.60│ -26.89│ 53.66│ -57.49│
│管理费用 │ 2700.78│ 3916.33│ 3525.14│ 3102.92│ 2937.71│ 2897.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 93.80│ 110.52│ 42.31│ ---│ 43.89│ ---│
│营业利润 │ 13296.06│ 19411.19│ 15906.93│ 16417.98│ 14753.50│ 9382.59│
│营业外收入 │ 82.52│ 138.83│ 45.81│ 675.25│ 109.48│ 108.75│
│营业外支出 │ 38.12│ 207.91│ 130.30│ 159.97│ 61.23│ 795.27│
│利润总额 │ 13340.45│ 19342.11│ 15822.43│ 16933.26│ 14801.75│ 8696.08│
│所得税 │ 1673.86│ 2435.54│ 2038.32│ 2129.33│ 2090.16│ 1262.61│
│净利润 │ 11666.60│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│ 12711.59│ 7433.47│
│归属母公司净利润 │ 11666.60│ 16906.56│ 13784.11│ 14803.92│ 12711.59│ 7433.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 60632.64│ 41188.26│ 18863.88│ 87125.15│ 63250.81│ 44791.67│
│营业成本 │ 37626.08│ 24920.51│ 11289.62│ 54534.45│ 38433.69│ 27202.50│
│营业税金及附加 │ 465.15│ 301.46│ 121.09│ 663.00│ 500.93│ 338.10│
│销售费用 │ 5778.63│ 3901.50│ 1957.63│ 7980.59│ 6195.96│ 3977.90│
│财务费用 │ -855.00│ -693.89│ -350.80│ -1503.03│ -1186.09│ -841.89│
│管理费用 │ 2700.78│ 1838.84│ 869.83│ 3916.33│ 2778.46│ 1892.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 93.80│ 59.14│ 24.86│ 110.52│ 84.22│ 47.67│
│营业利润 │ 13296.06│ 9497.04│ 3986.42│ 19411.19│ 14745.01│ 11251.46│
│营业外收入 │ 82.52│ 18.61│ 1.65│ 138.83│ 161.26│ 44.67│
│营业外支出 │ 38.12│ 7.74│ 12.39│ 207.91│ 153.53│ 80.82│
│利润总额 │ 13340.45│ 9507.91│ 3975.68│ 19342.11│ 14752.74│ 11215.30│
│所得税 │ 1673.86│ 1211.03│ 490.63│ 2435.54│ 1882.26│ 1468.92│
│净利润 │ 11666.60│ 8296.88│ 3485.05│ 16906.56│ 12870.48│ 9746.38│
│归属母公司净利润 │ 11666.60│ 8296.88│ 3485.05│ 16906.56│ 12870.48│ 9746.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60990.56│ 91271.09│ 82026.73│ 73524.55│ 63982.52│ 59554.54│
│经营活动现金流出 │ 51180.63│ 71885.98│ 66736.21│ 56609.58│ 48982.76│ 47418.65│
│经营活动现金流量净额│ 9809.93│ 19385.10│ 15290.52│ 16914.97│ 14999.76│ 12135.89│
│投资活动现金流入 │ 977.94│ 6584.27│ 2959.62│ 171.57│ 8152.35│ 100.07│
│资本性支出 │ 6474.77│ 9652.20│ 5154.34│ 12454.64│ 3396.94│ 2015.76│
│投资活动现金流出 │ 11474.77│ 14652.20│ 7154.34│ 12454.64│ 11397.94│ 2015.76│
│投资活动现金流量净额│ -10496.83│ -8067.93│ -4194.72│ -12283.07│ -3245.59│ -1915.69│
│筹资活动现金流入 │ 76.53│ ---│ 61605.62│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4889.49│ 7801.60│ 4818.18│ 1569.40│ 2352.00│ 2352.00│
│筹资活动现金流量净额│ -4812.96│ -7801.60│ 56787.43│ -1569.40│ -2352.00│ -2352.00│
│汇率变动对现金的影响│ -97.57│ 78.96│ 666.56│ -114.86│ -127.36│ -14.14│
│现金及等价物净增加额│ -5597.43│ 3594.52│ 68549.80│ 2947.65│ 9274.82│ 7854.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60990.56│ 40636.66│ 18614.21│ 91271.09│ 68210.73│ 48497.95│
│经营活动现金流出 │ 51180.63│ 34126.34│ 15937.04│ 71885.98│ 54239.18│ 38285.61│
│经营活动现金流量净额│ 9809.93│ 6510.32│ 2677.16│ 19385.10│ 13971.55│ 10212.34│
│投资活动现金流入 │ 977.94│ 676.53│ 349.99│ 6584.27│ 1091.27│ 743.05│
│资本性支出 │ 6474.77│ 4299.05│ 2473.33│ 9652.20│ 8617.09│ 6242.13│
│投资活动现金流出 │ 11474.77│ 9299.05│ 7473.33│ 14652.20│ 13617.09│ 11242.13│
│投资活动现金流量净额│ -10496.83│ -8622.52│ -7123.33│ -8067.93│ -12525.83│ -10499.07│
│筹资活动现金流入 │ 76.53│ 76.53│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4889.49│ 4889.49│ 64.11│ 7801.60│ 3840.00│ 3846.54│
│筹资活动现金流量净额│ -4812.96│ -4812.96│ -64.11│ -7801.60│ -3840.00│ -3846.54│
│汇率变动对现金的影响│ -97.57│ 32.88│ 8.29│ 78.96│ 127.74│ 127.48│
│现金及等价物净增加额│ -5597.43│ -6892.27│ -4501.99│ 3594.52│ -2266.54│ -4005.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23196.53│ 26.62│ 4478.32│ 26.49│
│二季报 │ 21595.15│ 24.79│ 5268.06│ 31.16│
│三季报 │ 18459.14│ 21.19│ 3124.10│ 18.48│
│四季报 │ 23874.34│ 27.40│ 4036.08│ 23.87│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 14613.85│ 20.15│ 3110.15│ 22.56│
│二季报 │ 18189.70│ 25.08│ 4056.41│ 29.43│
│三季报 │ 19118.83│ 26.36│ 3498.12│ 25.38│
│四季报 │ 20610.21│ 28.42│ 3119.44│ 22.63│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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