财务分析☆ ◇603103 横店影视 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15921.29│ -9637.64│ 16585.38│ -31742.93│ 1366.75│ -48052.58│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -9637.64│ 16585.38│ -31742.93│ 1366.75│ -48052.58│
│净利润增长率(%) │ 265.20│ -158.11│ 152.25│ -2422.51│ 102.84│ -259.85│
│扣非净利润(万) │ 8472.12│ -22333.70│ 7382.38│ -44060.55│ -4458.01│ -46816.75│
│营业总收(未调整:万) │ 229765.99│ 197147.40│ 234892.38│ 142684.25│ 228349.11│ 90936.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 197147.40│ 234892.38│ 142684.25│ 228349.11│ 90936.17│
│总营收同比增长率(%) │ 16.55│ -16.07│ 64.62│ -37.51│ 151.11│ -69.01│
│加权净资产收益率(%) │ 12.84│ -7.53│ 13.19│ -23.81│ 0.92│ -21.39│
│资产负债比率(%) │ 66.97│ 71.18│ 69.98│ 74.02│ 72.65│ 46.98│
│净利润现金含量(%) │ 499.87│ -486.29│ 449.75│ -98.43│ 4774.48│ 2.07│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ -0.1500│ 0.2600│ -0.5000│ 0.0200│ -0.7600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ -0.3500│ 0.1200│ -0.6900│ -0.0700│ -0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2510│ -0.1520│ 0.2615│ -0.5005│ 0.0216│ -0.7577│
│每股资本公积金(元) │ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│
│每股未分配利润(元) │ -0.0485│ -0.2880│ -0.0161│ -0.2764│ 0.2241│ 0.8282│
│每股净资产(元) │ 1.9522│ 1.8412│ 2.1132│ 1.8516│ 2.3522│ 2.9562│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2549│ 0.7390│ 1.1762│ 0.4927│ 1.0289│ -0.0157│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15921.29│ 20600.10│ 20216.16│ 34282.26│ -9637.64│ 1738.70│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9637.64│ 1738.70│
│净利润增长率(%) │ 265.20│ 1084.80│ 128.61│ 56.77│ -158.11│ -92.63│
│扣非净利润(万) │ 8472.12│ 15298.52│ 16692.90│ 32563.87│ -22333.70│ -7299.14│
│营业总收(未调整:万) │ 229765.99│ 189493.92│ 137310.65│ 117223.20│ 197147.40│ 161579.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 197147.40│ 161579.27│
│总营收同比增长率(%) │ 16.55│ 17.28│ 17.81│ 39.15│ -16.07│ -17.27│
│加权净资产收益率(%) │ 12.84│ 16.21│ 15.93│ 25.60│ -7.53│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 66.97│ 65.15│ 65.89│ 64.63│ 71.18│ 69.33│
│净利润现金含量(%) │ 499.87│ 309.38│ 290.90│ 133.08│ -486.29│ 2649.96│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.3200│ 0.3200│ 0.5400│ -0.1500│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1300│ 0.2412│ 0.2600│ 0.5135│ -0.3500│ -0.1151│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2510│ 0.3248│ 0.3188│ 0.5406│ -0.1520│ 0.0274│
│每股资本公积金(元) │ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│
│每股未分配利润(元) │ -0.0485│ 0.1950│ 0.0307│ 0.2525│ -0.2880│ 0.0114│
│每股净资产(元) │ 1.9522│ 2.1660│ 2.1600│ 2.3817│ 1.8412│ 2.1406│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2549│ 1.0049│ 0.9273│ 0.7194│ 0.7390│ 0.7265│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.40│ 1.18│ 1.24│ 0.96│ 1.10│ 1.31│
│速动比率 │ 1.33│ 1.11│ 1.18│ 0.87│ 0.95│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 66.97│ 71.18│ 69.98│ 74.02│ 72.65│ 46.98│
│产权比率 │ 2.03│ 2.47│ 2.33│ 2.85│ 2.66│ 0.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.67│ 0.38│ 0.60│ 0.24│ 0.48│ -0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.49│ 1.44│ 1.50│ 1.18│ 1.26│
│速动比率 │ 1.33│ 1.40│ 1.36│ 1.43│ 1.11│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 66.97│ 65.15│ 65.89│ 64.63│ 71.18│ 69.33│
│产权比率 │ 2.03│ 1.87│ 1.93│ 1.83│ 2.47│ 2.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.67│ 0.54│ 0.50│ 0.37│ 0.38│ 0.35│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 33.10│ 22.20│ 26.85│ 14.51│ 29.70│ 13.70│
│存货周转率 │ 22.01│ 23.20│ 22.67│ 10.08│ 12.59│ 9.49│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.31│ 1.68│ 1.04│ 1.35│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 4.63│ 3.29│ 3.43│ 1.90│ 2.89│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.46│ 0.52│ 0.29│ 0.51│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 33.10│ 20.07│ 16.73│ 8.22│ 22.20│ 12.06│
│存货周转率 │ 22.01│ 15.55│ 11.09│ 8.44│ 23.20│ 18.59│
│流动资产周转率 │ 1.48│ 1.19│ 0.87│ 0.71│ 1.31│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 4.63│ 3.71│ 2.61│ 2.16│ 3.29│ 2.64│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.47│ 0.34│ 0.28│ 0.46│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.86│ -8.25│ 12.38│ -27.03│ 0.92│ -25.63│
│销售毛利率 │ 14.84│ 3.21│ 14.01│ -9.93│ 12.81│ -40.40│
│营业利润率 │ 6.87│ -5.53│ 6.64│ -23.54│ 0.47│ -59.63│
│销售净利率 │ 6.93│ -4.89│ 7.06│ -22.25│ 0.60│ -52.97│
│总资产净利率 │ 4.08│ -2.26│ 3.69│ -6.36│ 0.30│ -12.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.86│ 15.00│ 14.76│ 22.70│ -8.25│ 1.28│
│销售毛利率 │ 14.84│ 18.48│ 22.64│ 36.12│ 3.21│ 7.38│
│营业利润率 │ 6.87│ 10.74│ 15.13│ 29.86│ -5.53│ 0.59│
│销售净利率 │ 6.93│ 10.87│ 14.72│ 29.25│ -4.89│ 1.08│
│总资产净利率 │ 4.08│ 5.16│ 5.01│ 8.24│ -2.26│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.55│ -16.07│ 64.62│ -37.51│ 151.11│ -69.01│
│营业利润增长率 │ 244.73│ -169.94│ 146.41│ -3244.06│ 101.97│ -249.46│
│净利润增长率 │ 265.20│ -158.11│ 152.25│ -2422.51│ 102.84│ -259.85│
│净资产增长率 │ 6.03│ -12.87│ 14.12│ -21.28│ -20.43│ -26.22│
│总资产增长率 │ -7.46│ -9.27│ -1.23│ -17.13│ 54.25│ -16.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.55│ 17.28│ 17.81│ 39.15│ -16.07│ -17.27│
│营业利润增长率 │ 244.73│ 2029.94│ 137.34│ 58.37│ -169.94│ -95.74│
│净利润增长率 │ 265.20│ 1084.80│ 128.61│ 56.77│ -158.11│ -92.63│
│净资产增长率 │ 6.03│ 17.64│ 17.31│ 29.36│ -12.87│ 1.30│
│总资产增长率 │ -7.46│ -2.71│ -0.87│ 5.43│ -9.27│ -0.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │电影放映及相关衍│ 20663.28│ 2634.25│ 684.41│
│ │生业务利润增加 │ │ │ │
│归属于上市公│电影放映及相关衍│ 20600.10│ 1738.70│ 1084.80│
│司股东的净利│生业务利润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│电影放映及相关衍│ 63732.48│ 46074.89│ 38.32│
│的现金流量净│生业务收入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期电影放映│ 126084.09│ 85589.90│ 47.31│
│ │及相关衍生业务收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 8105.18│ 8306.38│ -2.42│
│存货 │--- │ 10014.13│ 9138.97│ 9.58│
│长期股权投资│--- │ 10446.80│ 10483.27│ -0.35│
│固定资产 │--- │ 49500.65│ 55675.81│ -11.09│
│在建工程 │--- │ 1496.28│ 2047.45│ -26.92│
│使用权资产 │--- │ 107045.60│ 124402.07│ -13.95│
│合同负债 │--- │ 58726.84│ 56967.50│ 3.09│
│租赁负债 │--- │ 135800.14│ 153872.56│ -11.75│
│营业收入 │--- │ 137310.65│ 116555.28│ 17.81│
│营业成本 │--- │ 106224.83│ 100840.06│ 5.34│
│销售费用 │--- │ 936.89│ 956.76│ -2.08│
│管理费用 │--- │ 3486.58│ 3407.50│ 2.32│
│财务费用 │--- │ 4063.35│ 4107.76│ -1.08│
│归属于上市公│电影放映及相关衍│ 20216.16│ 8842.99│ 128.61│
│司股东的净利│生业务利润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期电影放映│ 58809.39│ 44102.70│ 33.35│
│的现金流量净│及相关衍生业务收│ │ │ │
│额 │入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买大额│ -63707.22│ -7912.78│ -705.12│
│的现金流量净│存单增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -13124.12│ -13234.25│ 0.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │电影放映及相关衍│ 20911.22│ 10446.92│ 100.17│
│ │生业务利润增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 123454.41│ 85589.90│ 90409.58│ 55791.03│ 42120.95│ 58163.94│
│存货 │ 8643.04│ 9138.97│ 7308.89│ 10509.19│ 20624.33│ 11003.08│
│应收票据及应收账款 │ 5575.90│ 8308.56│ 9456.49│ 8042.52│ 11618.64│ 3760.60│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12727.12│ 25934.50│ 29993.45│ 25383.24│ 21161.85│ 40342.89│
│其他应收款 │ 11171.90│ 11560.31│ 11892.64│ 12106.42│ 13765.79│ 14393.60│
│流动资产合计 │ 165744.64│ 144473.47│ 155588.08│ 123862.86│ 149845.37│ 188709.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10470.28│ 10483.27│ 8413.62│ 11885.18│ 6559.68│ 8140.13│
│固定资产净额 │ 43592.47│ 55675.81│ 64032.16│ 72985.59│ 77182.09│ 81073.89│
│在建工程 │ 2079.36│ 2047.45│ 3175.06│ 2696.28│ 4768.86│ 4960.30│
│无形资产 │ 434.91│ 266.78│ 275.72│ 294.06│ 347.39│ 350.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 209143.27│ 260639.60│ 290901.33│ 328170.65│ 395598.70│ 164894.30│
│资产总计 │ 374887.91│ 405113.06│ 446489.41│ 452033.51│ 545444.07│ 353604.15│
│应付票据及应付账款 │ 19660.94│ 24088.88│ 29687.30│ 29721.66│ 22394.14│ 28431.52│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1974.60│
│合同负债 │ 61241.85│ 56967.50│ 52510.51│ 55185.80│ 60884.77│ 61644.44│
│流动负债 │ 118215.30│ 122430.04│ 125140.05│ 129618.93│ 136394.81│ 144517.20│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 132861.96│ 165914.87│ 187333.17│ 204983.77│ 259875.51│ 21602.38│
│负债合计 │ 251077.27│ 288344.91│ 312473.23│ 334602.70│ 396270.33│ 166119.58│
│实收资本 │ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│
│资本公积金 │ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│
│盈余公积 │ 6611.95│ 14758.11│ 14758.11│ 14685.17│ 14685.17│ 14685.17│
│未分配利润 │ -3077.46│ -18266.10│ -1018.07│ -17530.50│ 14212.43│ 52523.26│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 123810.64│ 116768.15│ 134016.19│ 117430.81│ 149173.74│ 187484.57│
│股东权益合计 │ 123810.64│ 116768.15│ 134016.19│ 117430.81│ 149173.74│ 187484.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 123454.41│ 125965.40│ 126084.09│ 124466.74│ 85589.90│ 104256.01│
│存货 │ 8643.04│ 10724.46│ 10014.13│ 8598.48│ 9138.97│ 8789.21│
│应收票据及应收账款 │ 5575.90│ 10579.41│ 8105.18│ 20225.78│ 8308.56│ 17330.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 12727.12│ 11839.90│ 10881.69│ 15781.27│ 25934.50│ 19703.05│
│其他应收款 │ 11171.90│ 11311.25│ 11236.15│ 11410.89│ 11560.31│ 11739.17│
│流动资产合计 │ 165744.64│ 174263.31│ 170215.47│ 183893.42│ 144473.47│ 165307.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10470.28│ 10407.47│ 10446.80│ 10458.31│ 10483.27│ 14056.78│
│固定资产净额 │ 43592.47│ 46409.90│ 49500.65│ 52774.93│ 55675.81│ 58412.56│
│在建工程 │ 2079.36│ 1195.59│ 1496.28│ 1072.48│ 2047.45│ 1968.82│
│无形资产 │ 434.91│ 227.82│ 240.72│ 253.73│ 266.78│ 269.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 209143.27│ 219854.92│ 231370.70│ 243220.85│ 260639.60│ 277305.57│
│资产总计 │ 374887.91│ 394118.23│ 401586.17│ 427114.27│ 405113.06│ 442613.41│
│应付票据及应付账款 │ 19660.94│ 21779.27│ 23681.14│ 27562.01│ 24088.88│ 32050.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 61241.85│ 58932.45│ 58726.84│ 59806.35│ 56967.50│ 58619.28│
│流动负债 │ 118215.30│ 117231.71│ 117986.98│ 122770.92│ 122430.04│ 131487.90│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 132861.96│ 139518.28│ 146614.88│ 153292.95│ 165914.87│ 175370.62│
│负债合计 │ 251077.27│ 256749.99│ 264601.86│ 276063.86│ 288344.91│ 306858.52│
│实收资本 │ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│
│资本公积金 │ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│
│盈余公积 │ 6611.95│ 4723.71│ 14758.11│ 14758.11│ 14758.11│ 14758.11│
│未分配利润 │ -3077.46│ 12368.39│ 1950.06│ 16016.16│ -18266.10│ 720.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 123810.64│ 137368.25│ 136984.31│ 151050.41│ 116768.15│ 135754.89│
│股东权益合计 │ 123810.64│ 137368.25│ 136984.31│ 151050.41│ 116768.15│ 135754.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229765.99│ 197147.40│ 234892.38│ 142684.25│ 228349.11│ 90936.17│
│营业总成本 │ 222310.21│ 216396.54│ 225594.97│ 181363.48│ 230737.22│ 139636.48│
│营业税金及附加 │ 9639.02│ 7896.56│ 4842.30│ 5426.33│ 8064.29│ 2574.85│
│销售费用 │ 1907.13│ 2029.33│ 2270.62│ 1735.32│ 2726.82│ 1862.96│
│财务费用 │ 7921.35│ 8436.47│ 9551.68│ 11397.28│ 13128.55│ 139.63│
│管理费用 │ 7170.95│ 7207.55│ 6956.87│ 5948.00│ 7727.34│ 7385.19│
│资产减值损失 │ -32.20│ -76.22│ -580.71│ -3113.26│ -518.33│ -9740.59│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1441.85│ 2224.85│ 946.11│ 797.48│ 1616.37│ 4599.51│
│营业利润 │ 15779.19│ -10902.34│ 15587.53│ -33586.20│ 1068.24│ -54229.26│
│营业外收入 │ 1927.29│ 3848.58│ 3046.49│ 5144.47│ 3743.62│ 7750.64│
│营业外支出 │ 1805.56│ 1467.16│ 950.85│ 3278.21│ 1856.38│ 4688.30│
│利润总额 │ 15900.92│ -8520.92│ 17683.17│ -31719.94│ 2955.48│ -51166.92│
│所得税 │ -20.37│ 1116.71│ 1097.80│ 22.99│ 1588.72│ -2995.82│
│净利润 │ 15921.29│ -9637.64│ 16585.38│ -31742.93│ 1366.75│ -48171.09│
│归属母公司净利润 │ 15921.29│ -9637.64│ 16585.38│ -31742.93│ 1366.75│ -48052.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 229765.99│ 189493.92│ 137310.65│ 117223.20│ 197147.40│ 161579.27│
│营业总成本 │ 222310.21│ 174944.71│ 120285.81│ 84262.64│ 216396.54│ 169102.76│
│营业税金及附加 │ 9639.02│ 7833.61│ 5574.15│ 4771.93│ 7896.56│ 6413.52│
│销售费用 │ 1907.13│ 1360.94│ 936.89│ 627.37│ 2029.33│ 1369.52│
│财务费用 │ 7921.35│ 6020.98│ 4063.35│ 2167.53│ 8436.47│ 6288.93│
│管理费用 │ 7170.95│ 5261.77│ 3486.58│ 1816.05│ 7207.55│ 5373.79│
│资产减值损失 │ -32.20│ ---│ ---│ ---│ -76.22│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1441.85│ 896.11│ 561.02│ 220.32│ 2224.85│ 5043.49│
│营业利润 │ 15779.19│ 20344.74│ 20772.77│ 34997.61│ -10902.34│ 955.18│
│营业外收入 │ 1927.29│ 1687.73│ 1379.51│ 482.10│ 3848.58│ 2609.21│
│营业外支出 │ 1805.56│ 1369.19│ 1241.07│ 754.91│ 1467.16│ 930.14│
│利润总额 │ 15900.92│ 20663.28│ 20911.22│ 34724.81│ -8520.92│ 2634.25│
│所得税 │ -20.37│ 63.18│ 695.05│ 442.55│ 1116.71│ 895.55│
│净利润 │ 15921.29│ 20600.10│ 20216.16│ 34282.26│ -9637.64│ 1738.70│
│归属母公司净利润 │ 15921.29│ 20600.10│ 20216.16│ 34282.26│ -9637.64│ 1738.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 278907.21│ 265880.73│ 299684.46│ 199741.64│ 254269.83│ 142957.85│
│经营活动现金流出 │ 199320.95│ 219014.04│ 225092.32│ 168496.05│ 189014.50│ 143952.06│
│经营活动现金流量净额│ 79586.25│ 46866.69│ 74592.14│ 31245.59│ 65255.33│ -994.21│
│投资活动现金流入 │ 39687.48│ 23767.34│ 50964.77│ 59929.85│ 136253.68│ 394217.34│
│投资活动现金流出 │ 133102.34│ 62321.69│ 62378.95│ 63642.47│ 163008.17│ 373569.02│
│投资活动现金流量净额│ -93414.86│ -38554.35│ -11414.19│ -3712.62│ -26754.49│ 20648.32│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 38500.00│
│筹资活动现金流出 │ 33520.49│ 33181.94│ 25561.54│ 23803.77│ 57872.52│ 41040.00│
│筹资活动现金流量净额│ -33520.49│ -33181.94│ -25561.54│ -23803.77│ -57872.52│ -2540.00│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -47349.09│ -24869.60│ 37616.42│ 3729.19│ -19371.68│ 17114.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
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