财务分析☆ ◇603103 横店影视 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1738.70│ 16585.38│ -31742.93│ 1366.75│ -48052.58│ 30951.13│
│净利润增长率(%) │ -92.63│ 152.25│ -2422.51│ 102.84│ -259.85│ -3.48│
│扣非净利润(万) │ -7299.14│ 7382.38│ -44060.55│ -4458.01│ -46816.75│ 22530.05│
│营业总收入(万元) │ 161579.27│ 234892.38│ 142684.25│ 228349.11│ 90936.17│ 281358.91│
│总营收同比增长率(%) │ -17.27│ 64.62│ -37.51│ 151.11│ -69.01│ 3.27│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 13.19│ -23.81│ 0.92│ -21.39│ 13.52│
│资产负债比率(%) │ 69.33│ 69.98│ 74.02│ 72.65│ 46.98│ 30.81│
│净利润现金含量(%) │ 2649.96│ 449.75│ -98.43│ 4774.48│ 2.07│ 187.59│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.2600│ -0.5000│ 0.0200│ -0.7600│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1151│ 0.1200│ -0.6900│ -0.0700│ -0.7400│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0274│ 0.2615│ -0.5005│ 0.0216│ -0.7577│ 0.4880│
│每股资本公积金(元) │ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.9047│
│每股未分配利润(元) │ 0.0114│ -0.0161│ -0.2764│ 0.2241│ 0.8282│ 1.6280│
│每股净资产(元) │ 2.1406│ 2.1132│ 1.8516│ 2.3522│ 2.9562│ 3.7642│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7265│ 1.1762│ 0.4927│ 1.0289│ -0.0157│ 0.9155│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1738.70│ 8842.99│ 21868.44│ 16585.38│ 23587.36│ 11286.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23587.36│ 11286.03│
│净利润增长率(%) │ -92.63│ -21.65│ 46.43│ 152.25│ 321.58│ 265.38│
│扣非净利润(万) │ -7299.14│ 1512.52│ 15480.78│ 7382.38│ 17217.44│ 7404.67│
│营业总收(未调整:万) │ 161579.27│ 116555.28│ 84241.20│ 234892.38│ 195319.35│ 117170.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 195319.35│ 117170.08│
│总营收同比增长率(%) │ -17.27│ -0.52│ 13.50│ 64.62│ 59.37│ 40.69│
│加权净资产收益率(%) │ 1.29│ 6.39│ 15.09│ 13.19│ 18.25│ 9.17│
│资产负债比率(%) │ 69.33│ 68.50│ 69.00│ 69.98│ 69.29│ 71.57│
│净利润现金含量(%) │ 2649.96│ 498.73│ 210.43│ 449.75│ 297.67│ 377.04│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1400│ 0.3400│ 0.2600│ 0.3700│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1151│ 0.0200│ 0.2441│ 0.1200│ 0.2715│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0274│ 0.1394│ 0.3448│ 0.2615│ 0.3719│ 0.1780│
│每股资本公积金(元) │ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│
│每股未分配利润(元) │ 0.0114│ 0.1234│ 0.3288│ -0.0161│ 0.0955│ -0.0985│
│每股净资产(元) │ 2.1406│ 2.2526│ 2.4580│ 2.1132│ 2.2236│ 2.0296│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7265│ 0.6954│ 0.7256│ 1.1762│ 1.1071│ 0.6710│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.26│ 1.24│ 0.96│ 1.10│ 1.31│ 1.94│
│速动比率 │ 1.19│ 1.18│ 0.87│ 0.95│ 1.23│ 1.88│
│资产负债比率(%) │ 69.33│ 69.98│ 74.02│ 72.65│ 46.98│ 30.81│
│产权比率 │ 2.26│ 2.33│ 2.85│ 2.66│ 0.89│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.60│ 0.24│ 0.48│ -0.01│ 0.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.31│ 1.34│ 1.24│ 1.24│ 1.12│
│速动比率 │ 1.19│ 1.25│ 1.29│ 1.18│ 1.17│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 69.33│ 68.50│ 69.00│ 69.98│ 69.29│ 71.57│
│产权比率 │ 2.26│ 2.17│ 2.23│ 2.33│ 2.26│ 2.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.35│ 0.34│ 0.28│ 0.60│ 0.54│ 0.33│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.06│ 26.85│ 14.51│ 29.70│ 13.70│ 50.56│
│存货周转率 │ 18.59│ 22.67│ 10.08│ 12.59│ 9.49│ 48.99│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 1.68│ 1.04│ 1.35│ 0.42│ 1.79│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 3.43│ 1.90│ 2.89│ 1.05│ 3.20│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.52│ 0.29│ 0.51│ 0.23│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.06│ 9.42│ 3.35│ 26.85│ 17.27│ 10.84│
│存货周转率 │ 18.59│ 14.07│ 7.57│ 22.67│ 16.43│ 9.02│
│流动资产周转率 │ 1.01│ 0.72│ 0.45│ 1.68│ 1.38│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 1.88│ 1.33│ 3.43│ 2.80│ 1.66│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.18│ 0.52│ 0.43│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.28│ 12.38│ -27.03│ 0.92│ -25.63│ 12.97│
│销售毛利率 │ 7.38│ 14.01│ -9.93│ 12.81│ -40.40│ 20.65│
│营业利润率 │ 0.59│ 6.64│ -23.54│ 0.47│ -59.63│ 13.06│
│销售净利率 │ 1.08│ 7.06│ -22.25│ 0.60│ -52.97│ 11.00│
│总资产净利率 │ 0.39│ 3.69│ -6.36│ 0.30│ -12.36│ 9.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.28│ 6.19│ 14.03│ 12.38│ 16.73│ 8.77│
│销售毛利率 │ 7.38│ 13.48│ 30.51│ 14.01│ 18.18│ 18.27│
│营业利润率 │ 0.59│ 7.51│ 26.23│ 6.64│ 11.47│ 9.63│
│销售净利率 │ 1.08│ 7.59│ 25.96│ 7.06│ 12.08│ 9.63│
│总资产净利率 │ 0.39│ 1.97│ 4.61│ 3.69│ 5.18│ 2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.27│ 64.62│ -37.51│ 151.11│ -69.01│ 3.27│
│营业利润增长率 │ -95.74│ 146.41│ -3244.06│ 101.97│ -249.46│ -4.97│
│净利润增长率 │ -92.63│ 152.25│ -2422.51│ 102.84│ -259.85│ -3.48│
│净资产增长率 │ 1.30│ 14.12│ -21.28│ -20.43│ -26.22│ 9.00│
│总资产增长率 │ -0.87│ -1.23│ -17.13│ 54.25│ -16.97│ 6.92│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.27│ -0.52│ 13.50│ 64.62│ 59.37│ 40.69│
│营业利润增长率 │ -95.74│ -22.47│ 36.92│ 146.41│ 294.08│ 229.16│
│净利润增长率 │ -92.63│ -21.65│ 46.43│ 152.25│ 321.58│ 265.38│
│净资产增长率 │ 1.30│ 6.60│ 16.32│ 14.12│ 20.09│ 9.61│
│总资产增长率 │ -0.87│ 1.58│ 12.64│ -1.23│ 1.60│ 0.16│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│院线放映业务利润│ 1738.70│ 23587.36│ -92.63│
│司股东的净利│同比下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│院线放映业务利润│ -7299.14│ 17217.44│ -142.39│
│司股东的扣除│同比下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入同比下降 │ 46074.89│ 70212.66│ -34.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 113117.46│ 90409.58│ 25.12│
│应收款项 │本报告期应收影片│ 15278.08│ 9456.49│ 61.56│
│ │分账款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 7021.48│ 7308.89│ -3.93│
│长期股权投资│本报告期增资横店│ 13276.71│ 8413.62│ 57.80│
│ │影视基金合伙企业│ │ │ │
│固定资产 │--- │ 59975.71│ 64032.16│ -6.34│
│在建工程 │--- │ 2928.50│ 3175.06│ -7.77│
│使用权资产 │--- │ 137842.36│ 142190.14│ -3.06│
│合同负债 │--- │ 54639.59│ 52510.51│ 4.05│
│租赁负债 │--- │ 166961.04│ 171596.92│ -2.70│
│营业收入 │--- │ 116555.28│ 117170.08│ -0.52│
│营业成本 │--- │ 100840.06│ 95767.34│ 5.30│
│销售费用 │--- │ 956.76│ 998.13│ -4.15│
│管理费用 │--- │ 3407.50│ 3241.52│ 5.12│
│财务费用 │本报告期利息收入│ 4107.76│ 4835.79│ -15.05│
│ │增加，租赁利息费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 44102.70│ 42553.29│ 3.64│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7912.78│ -15013.52│ 47.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -13234.25│ -13031.82│ -1.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 104256.01│ 90409.58│ 55791.03│ 42120.95│ 58163.94│ 28917.82│
│存货 │ 8789.21│ 7308.89│ 10509.19│ 20624.33│ 11003.08│ 4898.07│
│应收票据及应收账款 │ 17330.30│ 9456.49│ 8042.52│ 11618.64│ 3760.60│ 7968.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19703.05│ 29993.45│ 25383.24│ 21161.85│ 40342.89│ 3028.53│
│其他应收款 │ 11739.17│ 11892.64│ 12106.42│ 13765.79│ 14393.60│ 17153.38│
│流动资产合计 │ 165307.84│ 155588.08│ 123862.86│ 149845.37│ 188709.85│ 162902.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14056.78│ 8413.62│ 11885.18│ 6559.68│ 8140.13│ 7801.72│
│固定资产净额 │ 58412.56│ 64032.16│ 72985.59│ 77182.09│ 81073.89│ 90931.28│
│在建工程 │ 1968.82│ 3175.06│ 2696.28│ 4768.86│ 4960.30│ 5085.50│
│无形资产 │ 269.52│ 275.72│ 294.06│ 347.39│ 350.38│ 304.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 1543.75│
│非流动资产合计 │ 277305.57│ 290901.33│ 328170.65│ 395598.70│ 164894.30│ 182130.59│
│资产总计 │ 442613.41│ 446489.41│ 452033.51│ 545444.07│ 353604.15│ 345032.86│
│应付票据及应付账款 │ 32050.37│ 29687.30│ 29721.66│ 22394.14│ 28431.52│ 24078.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1974.60│ 40995.81│
│合同负债 │ 58619.28│ 52510.51│ 55185.80│ 60884.77│ 61644.44│ ---│
│流动负债 │ 131487.90│ 125140.05│ 129618.93│ 136394.81│ 144517.20│ 84172.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 175370.62│ 187333.17│ 204983.77│ 259875.51│ 21602.38│ 22132.34│
│负债合计 │ 306858.52│ 312473.23│ 334602.70│ 396270.33│ 166119.58│ 106304.96│
│实收资本 │ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│
│资本公积金 │ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 57377.66│
│盈余公积 │ 14758.11│ 14758.11│ 14685.17│ 14685.17│ 14685.17│ 14685.17│
│未分配利润 │ 720.63│ -1018.07│ -17530.50│ 14212.43│ 52523.26│ 103245.07│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 135754.89│ 134016.19│ 117430.81│ 149173.74│ 187484.57│ 238727.90│
│股东权益合计 │ 135754.89│ 134016.19│ 117430.81│ 149173.74│ 187484.57│ 238727.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104256.01│ 113117.46│ 132091.30│ 90409.58│ 92409.37│ 70114.22│
│存货 │ 8789.21│ 7021.48│ 8148.99│ 7308.89│ 8948.85│ 10727.76│
│应收票据及应收账款 │ 17330.30│ 15278.08│ 40798.39│ 9456.49│ 14578.63│ 13582.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19703.05│ 17773.55│ 20246.44│ 29993.45│ 19000.42│ 19830.12│
│其他应收款 │ 11739.17│ 11916.31│ 11992.58│ 11892.64│ 11877.93│ 11876.62│
│流动资产合计 │ 165307.84│ 168505.67│ 216360.38│ 155588.08│ 159374.24│ 143690.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14056.78│ 13276.71│ 8331.29│ 8413.62│ 11930.82│ 11787.74│
│固定资产净额 │ 58412.56│ 59975.71│ 62579.37│ 64032.16│ 66428.13│ 68418.33│
│在建工程 │ 1968.82│ 2928.50│ 1314.75│ 3175.06│ 2729.65│ 1447.34│
│无形资产 │ 269.52│ 283.37│ 295.97│ 275.72│ 282.29│ 295.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 277305.57│ 285058.87│ 286560.77│ 290901.33│ 299887.89│ 309067.28│
│资产总计 │ 442613.41│ 453564.54│ 502921.16│ 446489.41│ 459262.13│ 452757.69│
│应付票据及应付账款 │ 32050.37│ 34014.80│ 66192.15│ 29687.30│ 33184.61│ 34661.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 58619.28│ 54639.59│ 55787.37│ 52510.51│ 54508.11│ 53533.32│
│流动负债 │ 131487.90│ 128716.83│ 161549.47│ 125140.05│ 128949.98│ 128422.02│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 175370.62│ 181988.53│ 185487.06│ 187333.17│ 189293.97│ 195618.82│
│负债合计 │ 306858.52│ 310705.36│ 347036.53│ 312473.23│ 318243.96│ 324040.85│
│实收资本 │ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│
│资本公积金 │ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│
│盈余公积 │ 14758.11│ 14758.11│ 14758.11│ 14758.11│ 14685.17│ 14685.17│
│未分配利润 │ 720.63│ 7824.93│ 20850.37│ -1018.07│ 6056.86│ -6244.47│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 135754.89│ 142859.18│ 155884.63│ 134016.19│ 141018.17│ 128716.84│
│股东权益合计 │ 135754.89│ 142859.18│ 155884.63│ 134016.19│ 141018.17│ 128716.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161579.27│ 234892.38│ 142684.25│ 228349.11│ 90936.17│ 281358.91│
│营业总成本 │ 169102.76│ 225594.97│ 181363.48│ 230737.22│ 139636.48│ 251449.99│
│营业税金及附加 │ 6413.52│ 4842.30│ 5426.33│ 8064.29│ 2574.85│ 12358.79│
│销售费用 │ 1369.52│ 2270.62│ 1735.32│ 2726.82│ 1862.96│ 10058.45│
│财务费用 │ 6288.93│ 9551.68│ 11397.28│ 13128.55│ 139.63│ -720.42│
│管理费用 │ 5373.79│ 6956.87│ 5948.00│ 7727.34│ 7385.19│ 6504.19│
│资产减值损失 │ ---│ -580.71│ -3113.26│ -518.33│ -9740.59│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5043.49│ 946.11│ 797.48│ 1616.37│ 4599.51│ 3050.28│
│营业利润 │ 955.18│ 15587.53│ -33586.20│ 1068.24│ -54229.26│ 36752.69│
│营业外收入 │ 2609.21│ 3046.49│ 5144.47│ 3743.62│ 7750.64│ 5619.54│
│营业外支出 │ 930.14│ 950.85│ 3278.21│ 1856.38│ 4688.30│ 1500.94│
│利润总额 │ 2634.25│ 17683.17│ -31719.94│ 2955.48│ -51166.92│ 40871.29│
│所得税 │ 895.55│ 1097.80│ 22.99│ 1588.72│ -2995.82│ 9920.16│
│净利润 │ 1738.70│ 16585.38│ -31742.93│ 1366.75│ -48171.09│ 30951.13│
│归属母公司净利润 │ 1738.70│ 16585.38│ -31742.93│ 1366.75│ -48052.58│ 30951.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 161579.27│ 116555.28│ 84241.20│ 234892.38│ 195319.35│ 117170.08│
│营业总成本 │ 169102.76│ 113731.97│ 66371.34│ 225594.97│ 177357.15│ 108386.32│
│营业税金及附加 │ 6413.52│ 4419.88│ 3096.14│ 4842.30│ 3787.16│ 3543.54│
│销售费用 │ 1369.52│ 956.76│ 622.27│ 2270.62│ 1545.86│ 998.13│
│财务费用 │ 6288.93│ 4107.76│ 2493.96│ 9551.68│ 7182.78│ 4835.79│
│管理费用 │ 5373.79│ 3407.50│ 1619.12│ 6956.87│ 5026.56│ 3241.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -580.71│ 25.00│ 25.00│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5043.49│ 4178.94│ 4157.48│ 946.11│ 643.48│ 322.24│
│营业利润 │ 955.18│ 8752.47│ 22098.13│ 15587.53│ 22406.98│ 11288.59│
│营业外收入 │ 2609.21│ 2235.11│ 1741.52│ 3046.49│ 2006.99│ 1180.19│
│营业外支出 │ 930.14│ 540.66│ 117.70│ 950.85│ 229.08│ 99.82│
│利润总额 │ 2634.25│ 10446.92│ 23721.95│ 17683.17│ 24184.89│ 12368.95│
│所得税 │ 895.55│ 1603.92│ 1853.51│ 1097.80│ 597.52│ 1082.92│
│净利润 │ 1738.70│ 8842.99│ 21868.44│ 16585.38│ 23587.36│ 11286.03│
│归属母公司净利润 │ 1738.70│ 8842.99│ 21868.44│ 16585.38│ 23587.36│ 11286.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 210743.80│ 299684.46│ 199741.64│ 254269.83│ 142957.85│ 313240.32│
│经营活动现金流出 │ 164668.91│ 225092.32│ 168496.05│ 189014.50│ 143952.06│ 255177.78│
│经营活动现金流量净额│ 46074.89│ 74592.14│ 31245.59│ 65255.33│ -994.21│ 58062.54│
│投资活动现金流入 │ 7661.45│ 50964.77│ 59929.85│ 136253.68│ 394217.34│ 292568.57│
│投资活动现金流出 │ 20126.85│ 62378.95│ 63642.47│ 163008.17│ 373569.02│ 330084.04│
│投资活动现金流量净额│ -12465.41│ -11414.19│ -3712.62│ -26754.49│ 20648.32│ -37515.47│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 38500.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 19592.13│ 25561.54│ 23803.77│ 57872.52│ 41040.00│ 14169.21│
│筹资活动现金流量净额│ -19592.13│ -25561.54│ -23803.77│ -57872.52│ -2540.00│ -14169.21│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 14017.35│ 37616.42│ 3729.19│ -19371.68│ 17114.11│ 6377.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 210743.80│ 156797.32│ 93094.97│ 299684.46│ 2
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