财务分析☆ ◇603103 横店影视 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -8197.83│ 15921.29│ -9637.64│ 16585.38│ -31742.93│ 1366.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -9637.64│ 16585.38│ -31742.93│ 1366.75│
│净利润增长率(%) │ -139.80│ 265.20│ -158.11│ 152.25│ -2422.51│ 102.84│
│扣非净利润(万) │ -15971.92│ 8472.12│ -22333.70│ 7382.38│ -44060.55│ -4458.01│
│营业总收(未调整:万) │ 123497.59│ 229765.99│ 197147.40│ 234892.38│ 142684.25│ 228349.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 197147.40│ 234892.38│ 142684.25│ 228349.11│
│总营收同比增长率(%) │ -34.83│ 16.55│ -16.07│ 64.62│ -37.51│ 151.11│
│加权净资产收益率(%) │ -6.85│ 12.84│ -7.53│ 13.19│ -23.81│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 65.79│ 66.97│ 71.18│ 69.98│ 74.02│ 72.65│
│净利润现金含量(%) │ -101.18│ 499.87│ -486.29│ 449.75│ -98.43│ 4774.48│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ 0.2500│ -0.1500│ 0.2600│ -0.5000│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2518│ 0.1300│ -0.3500│ 0.1200│ -0.6900│ -0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1293│ 0.2510│ -0.1520│ 0.2615│ -0.5005│ 0.0216│
│每股资本公积金(元) │ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│
│每股未分配利润(元) │ -0.1778│ -0.0485│ -0.2880│ -0.0161│ -0.2764│ 0.2241│
│每股净资产(元) │ 1.8230│ 1.9522│ 1.8412│ 2.1132│ 1.8516│ 2.3522│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1308│ 1.2549│ 0.7390│ 1.1762│ 0.4927│ 1.0289│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8197.83│ -6161.87│ 4012.24│ 15921.29│ 20600.10│ 20216.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20600.10│ 20216.16│
│净利润增长率(%) │ -139.80│ -130.48│ -88.30│ 265.20│ 1084.80│ 128.61│
│扣非净利润(万) │ -15971.92│ -10589.17│ 2441.08│ 8472.12│ 15298.52│ 16692.90│
│营业总收(未调整:万) │ 123497.59│ 80741.65│ 58186.21│ 229765.99│ 189493.92│ 137310.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 189493.92│ 137310.65│
│总营收同比增长率(%) │ -34.83│ -41.20│ -50.36│ 16.55│ 17.28│ 17.81│
│加权净资产收益率(%) │ -6.85│ -5.10│ 3.19│ 12.84│ 16.21│ 15.93│
│资产负债比率(%) │ 65.79│ 66.13│ 65.92│ 66.97│ 65.15│ 65.89│
│净利润现金含量(%) │ -101.18│ -17.67│ 312.01│ 499.87│ 309.38│ 290.90│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.1000│ 0.0600│ 0.2500│ 0.3200│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2518│ -0.1700│ 0.0385│ 0.1300│ 0.2412│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1293│ -0.0972│ 0.0633│ 0.2510│ 0.3248│ 0.3188│
│每股资本公积金(元) │ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│ 0.8965│
│每股未分配利润(元) │ -0.1778│ -0.1457│ 0.0147│ -0.0485│ 0.1950│ 0.0307│
│每股净资产(元) │ 1.8230│ 1.8551│ 2.0155│ 1.9522│ 2.1660│ 2.1600│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1308│ 0.0172│ 0.1974│ 1.2549│ 1.0049│ 0.9273│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.40│ 1.18│ 1.24│ 0.96│ 1.10│
│速动比率 │ 1.40│ 1.33│ 1.11│ 1.18│ 0.87│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 65.79│ 66.97│ 71.18│ 69.98│ 74.02│ 72.65│
│产权比率 │ 1.92│ 2.03│ 2.47│ 2.33│ 2.85│ 2.66│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.67│ 0.38│ 0.60│ 0.24│ 0.48│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.48│ 1.47│ 1.47│ 1.40│ 1.49│ 1.44│
│速动比率 │ 1.40│ 1.39│ 1.39│ 1.33│ 1.40│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 65.79│ 66.13│ 65.92│ 66.97│ 65.15│ 65.89│
│产权比率 │ 1.92│ 1.95│ 1.93│ 2.03│ 1.87│ 1.93│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.08│ 0.01│ 0.10│ 0.67│ 0.54│ 0.50│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.72│ 33.10│ 22.20│ 26.85│ 14.51│ 29.70│
│存货周转率 │ 14.09│ 22.01│ 23.20│ 22.67│ 10.08│ 12.59│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.48│ 1.31│ 1.68│ 1.04│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 3.13│ 4.63│ 3.29│ 3.43│ 1.90│ 2.89│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.59│ 0.46│ 0.52│ 0.29│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.72│ 8.63│ 6.31│ 33.10│ 20.07│ 16.73│
│存货周转率 │ 14.09│ 9.20│ 5.64│ 22.01│ 15.55│ 11.09│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.50│ 0.34│ 1.48│ 1.19│ 0.87│
│固定资产周转率 │ 3.13│ 1.97│ 1.37│ 4.63│ 3.71│ 2.61│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.16│ 0.59│ 0.47│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.09│ 12.86│ -8.25│ 12.38│ -27.03│ 0.92│
│销售毛利率 │ 1.48│ 14.84│ 3.21│ 14.01│ -9.93│ 12.81│
│营业利润率 │ -5.26│ 6.87│ -5.53│ 6.64│ -23.54│ 0.47│
│销售净利率 │ -6.64│ 6.93│ -4.89│ 7.06│ -22.25│ 0.60│
│总资产净利率 │ -2.30│ 4.08│ -2.26│ 3.69│ -6.36│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -7.09│ -5.24│ 3.14│ 12.86│ 15.00│ 14.76│
│销售毛利率 │ 1.48│ 0.81│ 14.66│ 14.84│ 18.48│ 22.64│
│营业利润率 │ -5.26│ -6.63│ 6.87│ 6.87│ 10.74│ 15.13│
│销售净利率 │ -6.64│ -7.63│ 6.90│ 6.93│ 10.87│ 14.72│
│总资产净利率 │ -2.30│ -1.71│ 1.07│ 4.08│ 5.16│ 5.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.83│ 16.55│ -16.07│ 64.62│ -37.51│ 151.11│
│营业利润增长率 │ -131.90│ 244.73│ -169.94│ 146.41│ -3244.06│ 101.97│
│净利润增长率 │ -139.80│ 265.20│ -158.11│ 152.25│ -2422.51│ 102.84│
│净资产增长率 │ -6.62│ 6.03│ -12.87│ 14.12│ -21.28│ -20.43│
│总资产增长率 │ -9.86│ -7.46│ -9.27│ -1.23│ -17.13│ 54.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -34.83│ -41.20│ -50.36│ 16.55│ 17.28│ 17.81│
│营业利润增长率 │ -131.90│ -125.76│ -88.58│ 244.73│ 2029.94│ 137.34│
│净利润增长率 │ -139.80│ -130.48│ -88.30│ 265.20│ 1084.80│ 128.61│
│净资产增长率 │ -6.62│ -4.98│ 3.24│ 6.03│ 17.64│ 17.31│
│总资产增长率 │ -9.86│ -7.36│ 0.06│ -7.46│ -2.71│ -0.87│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │电影放映及相关衍│ 123497.59│ 189493.92│ -34.83│
│ │生业务收入下降 │ │ │ │
│利润总额 │电影放映及相关衍│ -6268.84│ 20663.28│ -130.34│
│ │生业务利润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│电影放映及相关衍│ -8197.83│ 20600.10│ -139.80│
│司股东的净利│生业务利润下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│电影放映及相关衍│ -15971.92│ 15298.52│ -204.40│
│司股东的扣除│生业务利润下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│电影放映及相关衍│ 8294.34│ 63732.48│ -86.99│
│的现金流量净│生业务现金流量下│ │ │ │
│额 │降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 95173.11│ 123454.41│ -22.91│
│交易性金融资│本报告期购买结构│ 15012.48│ ---│ ---│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期应收分账│ 13139.28│ 5575.90│ 135.64│
│ │款增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 10211.44│ 12727.12│ -19.77│
│其他应收款 │--- │ 10872.49│ 11171.90│ -2.68│
│存货 │--- │ 8773.04│ 8643.04│ 1.50│
│长期股权投资│--- │ 10363.76│ 10470.28│ -1.02│
│固定资产 │--- │ 38299.64│ 43592.47│ -12.14│
│在建工程 │本报告期在建工程│ 1125.98│ 2079.36│ -45.85│
│ │完工结转 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 85911.59│ 93534.91│ -8.15│
│长期待摊费用│--- │ 37101.19│ 40467.59│ -8.32│
│递延所得税资│--- │ 16019.68│ 17117.66│ -6.41│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付工程│ 788.34│ 1446.09│ -45.48│
│产 │设备款减少 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 14025.84│ 19660.94│ -28.66│
│合同负债 │--- │ 60819.03│ 61241.85│ -0.69│
│应付职工薪酬│本报告期发放年终│ 5327.49│ 7902.96│ -32.59│
│ │绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交电影│ 517.71│ 1148.18│ -54.91│
│ │专项资金减少 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 22650.94│ 24676.80│ -8.21│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 113780.64│ 122809.04│ -7.35│
│递延收益 │--- │ 9152.37│ 10025.44│ -8.71│
│递延所得税负│本报告期递延所得│ 43.07│ 27.48│ 56.76│
│债 │税资产和负债互抵│ │ │ │
│ │金额减少 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期电影放映│ 80741.65│ 137310.65│ -41.20│
│ │及相关衍生业务收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 80087.46│ 106224.83│ -24.61│
│销售费用 │--- │ 710.85│ 936.89│ -24.13│
│管理费用 │--- │ 3682.87│ 3486.58│ 5.63│
│财务费用 │--- │ 3344.14│ 4063.35│ -17.70│
│经营活动产生│本报告期电影放映│ 1088.96│ 58809.39│ -98.15│
│的现金流量净│及相关衍生业务收│ │ │ │
│额 │入下降 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期赎回大额│ 22598.83│ -63707.22│ 135.47│
│的现金流量净│存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -11580.63│ -13124.12│ 11.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│利润总额 │电影放映及相关衍│ -5047.50│ 20911.22│ -124.14│
│ │生业务利润下降 │ │ │ │
│归属于上市公│电影放映及相关衍│ -6161.87│ 20216.16│ -130.48│
│司股东的净利│生业务利润下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111442.72│ 123454.41│ 85589.90│ 90409.58│ 55791.03│ 42120.95│
│存货 │ 8632.37│ 8643.04│ 9138.97│ 7308.89│ 10509.19│ 20624.33│
│应收票据及应收账款 │ 12421.77│ 5575.90│ 8308.56│ 9456.49│ 8042.52│ 11618.64│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9815.42│ 12727.12│ 25934.50│ 29993.45│ 25383.24│ 21161.85│
│其他应收款 │ 10905.90│ 11171.90│ 11560.31│ 11892.64│ 12106.42│ 13765.79│
│流动资产合计 │ 156842.87│ 165744.64│ 144473.47│ 155588.08│ 123862.86│ 149845.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10354.92│ 10470.28│ 10483.27│ 8413.62│ 11885.18│ 6559.68│
│固定资产净额 │ 35427.59│ 43592.47│ 55675.81│ 64032.16│ 72985.59│ 77182.09│
│在建工程 │ 736.22│ 2079.36│ 2047.45│ 3175.06│ 2696.28│ 4768.86│
│无形资产 │ 385.05│ 434.91│ 266.78│ 275.72│ 294.06│ 347.39│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 181067.19│ 209143.27│ 260639.60│ 290901.33│ 328170.65│ 395598.70│
│资产总计 │ 337910.06│ 374887.91│ 405113.06│ 446489.41│ 452033.51│ 545444.07│
│应付票据及应付账款 │ 14195.17│ 19660.94│ 24088.88│ 29687.30│ 29721.66│ 22394.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 59681.04│ 61241.85│ 56967.50│ 52510.51│ 55185.80│ 60884.77│
│流动负债 │ 105636.08│ 118215.30│ 122430.04│ 125140.05│ 129618.93│ 136394.81│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 116661.16│ 132861.96│ 165914.87│ 187333.17│ 204983.77│ 259875.51│
│负债合计 │ 222297.24│ 251077.27│ 288344.91│ 312473.23│ 334602.70│ 396270.33│
│实收资本 │ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│
│资本公积金 │ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│
│盈余公积 │ 6611.95│ 6611.95│ 14758.11│ 14758.11│ 14685.17│ 14685.17│
│未分配利润 │ -11275.28│ -3077.46│ -18266.10│ -1018.07│ -17530.50│ 14212.43│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 115612.82│ 123810.64│ 116768.15│ 134016.19│ 117430.81│ 149173.74│
│股东权益合计 │ 115612.82│ 123810.64│ 116768.15│ 134016.19│ 117430.81│ 149173.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111442.72│ 95173.11│ 128368.78│ 123454.41│ 125965.40│ 126084.09│
│存货 │ 8632.37│ 8773.04│ 8950.70│ 8643.04│ 10724.46│ 10014.13│
│应收票据及应收账款 │ 12421.77│ 13139.28│ 12856.37│ 5575.90│ 10579.41│ 8105.18│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 9815.42│ 10211.44│ 10461.36│ 12727.12│ 11839.90│ 10881.69│
│其他应收款 │ 10905.90│ 10872.49│ 11034.32│ 11171.90│ 11311.25│ 11236.15│
│流动资产合计 │ 156842.87│ 157292.40│ 175560.76│ 165744.64│ 174263.31│ 170215.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10354.92│ 10363.76│ 10393.16│ 10470.28│ 10407.47│ 10446.80│
│固定资产净额 │ 35427.59│ 38299.64│ 41193.02│ 43592.47│ 46409.90│ 49500.65│
│在建工程 │ 736.22│ 1125.98│ 609.40│ 2079.36│ 1195.59│ 1496.28│
│无形资产 │ 385.05│ 402.53│ 420.17│ 434.91│ 227.82│ 240.72│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 181067.19│ 190012.71│ 199538.51│ 209143.27│ 219854.92│ 231370.70│
│资产总计 │ 337910.06│ 347305.11│ 375099.27│ 374887.91│ 394118.23│ 401586.17│
│应付票据及应付账款 │ 14195.17│ 14025.84│ 27770.73│ 19660.94│ 21779.27│ 23681.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 59681.04│ 60819.03│ 60643.17│ 61241.85│ 58932.45│ 58726.84│
│流动负债 │ 105636.08│ 106680.26│ 119598.88│ 118215.30│ 117231.71│ 117986.98│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 116661.16│ 122976.08│ 127677.51│ 132861.96│ 139518.28│ 146614.88│
│负债合计 │ 222297.24│ 229656.34│ 247276.39│ 251077.27│ 256749.99│ 264601.86│
│实收资本 │ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│ 63420.00│
│资本公积金 │ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│ 56856.14│
│盈余公积 │ 6611.95│ 6611.95│ 6611.95│ 6611.95│ 4723.71│ 14758.11│
│未分配利润 │ -11275.28│ -9239.33│ 934.78│ -3077.46│ 12368.39│ 1950.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 115612.82│ 117648.77│ 127822.88│ 123810.64│ 137368.25│ 136984.31│
│股东权益合计 │ 115612.82│ 117648.77│ 127822.88│ 123810.64│ 137368.25│ 136984.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123497.59│ 229765.99│ 197147.40│ 234892.38│ 142684.25│ 228349.11│
│营业总成本 │ 138651.51│ 222310.21│ 216396.54│ 225594.97│ 181363.48│ 230737.22│
│营业税金及附加 │ 4978.54│ 9639.02│ 7896.56│ 4842.30│ 5426.33│ 8064.29│
│销售费用 │ 1166.83│ 1907.13│ 2029.33│ 2270.62│ 1735.32│ 2726.82│
│财务费用 │ 4870.78│ 7921.35│ 8436.47│ 9551.68│ 11397.28│ 13128.55│
│管理费用 │ 5962.77│ 7170.95│ 7207.55│ 6956.87│ 5948.00│ 7727.34│
│资产减值损失 │ ---│ -32.20│ -76.22│ -580.71│ -3113.26│ -518.33│
│公允价值变动净收益 │ 48.33│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 871.33│ 1441.85│ 2224.85│ 946.11│ 797.48│ 1616.37│
│营业利润 │ -6489.91│ 15779.19│ -10902.34│ 15587.53│ -33586.20│ 1068.24│
│营业外收入 │ 1206.83│ 1927.29│ 3848.58│ 3046.49│ 5144.47│ 3743.62│
│营业外支出 │ 985.77│ 1805.56│ 1467.16│ 950.85│ 3278.21│ 1856.38│
│利润总额 │ -6268.84│ 15900.92│ -8520.92│ 17683.17│ -31719.94│ 2955.48│
│所得税 │ 1928.98│ -20.37│ 1116.71│ 1097.80│ 22.99│ 1588.72│
│净利润 │ -8197.83│ 15921.29│ -9637.64│ 16585.38│ -31742.93│ 1366.75│
│归属母公司净利润 │ -8197.83│ 15921.29│ -9637.64│ 16585.38│ -31742.93│ 1366.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 123497.59│ 80741.65│ 58186.21│ 229765.99│ 189493.92│ 137310.65│
│营业总成本 │ 138651.51│ 90873.08│ 55729.56│ 222310.21│ 174944.71│ 120285.81│
│营业税金及附加 │ 4978.54│ 3047.77│ 2143.22│ 9639.02│ 7833.61│ 5574.15│
│销售费用 │ 1166.83│ 710.85│ 350.69│ 1907.13│ 1360.94│ 936.89│
│财务费用 │ 4870.78│ 3344.14│ 1753.73│ 7921.35│ 6020.98│ 4063.35│
│管理费用 │ 5962.77│ 3682.87│ 1826.22│ 7170.95│ 5261.77│ 3486.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -32.20│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 48.33│ 12.48│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 871.33│ 565.38│ 262.63│ 1441.85│ 896.11│ 561.02│
│营业利润 │ -6489.91│ -5352.08│ 3998.25│ 15779.19│ 20344.74│ 20772.77│
│营业外收入 │ 1206.83│ 709.43│ 347.74│ 1927.29│ 1687.73│ 1379.51│
│营业外支出 │ 985.77│ 404.85│ 64.68│ 1805.56│ 1369.19│ 1241.07│
│利润总额 │ -6268.84│ -5047.50│ 4281.31│ 15900.92│ 20663.28│ 20911.22│
│所得税 │ 1928.98│ 1114.37│ 269.07│ -20.37│ 63.18│ 695.05│
│净利润 │ -8197.83│ -6161.87│ 4012.24│ 15921.29│ 20600.10│ 20216.16│
│归属母公司净利润 │ -8197.83│ -6161.87│ 4012.24│ 15921.29│ 20600.10│ 20216.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128187.23│ 278907.21│ 265880.73│ 299684.46│ 199741.64│ 254269.83│
│经营活动现金流出 │ 119892.90│ 199320.95│ 219014.04│ 225092.32│ 168496.05│ 189014.50│
│经营活动现金流量净额│ 8294.34│ 79586.25│ 46866.69│ 74592.14│ 31245.59│ 65255.33│
│投资活动现金流入 │ 146367.62│ 39687.48│ 23767.34│ 50964.77│ 59929.85│ 136253.68│
│投资活动现金流出 │ 100018.97│ 133102.34│ 62321.69│ 62378.95│ 63642.47│ 163008.17│
│投资活动现金流量净额│ 46348.66│ -93414.86│ -38554.35│ -11414.19│ -3712.62│ -26754.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16912.89│ 33520.49│ 33181.94│ 25561.54│ 23803.77│ 57872.52│
│筹资活动现金流量净额│ -16912.89│ -33520.49│ -33181.94│ -25561.54│ -23803.77│ -57872.52│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 37730.10│ -47349.09│ -24869.60│ 37616.42│ 3729.19│ -19371.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128187.23│ 81055.09│ 54659.53│ 278907.21│ 226980.01│ 167926.88│
│经营活动现金流出 │ 119892.90│ 79966.13│ 42140.79│ 199320.95│ 163247.53│ 109117.49│
│经营活动现金流量净额│ 8294.34│ 1088.96│ 12518.74│ 79586.25│ 63732.48│ 58809.39│
│投资活动现金流入 │ 146367.62│ 95998.69│ 50593.05│ 39687.48│ 29243.12│ 10159.12│
│投资活动现金流出 │ 100018.97│ 73399.86│ 11536.45│ 133102.34│ 104335.10│ 73866.34│
│投资活动现金流量净额│ 46348.66│ 22598.83│ 39056.61│ -93414.86│ -75091.98│ -63707.22│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16912.89│ 11580.63│ 6333.89│ 33520.49│ 18920.06│ 13124.12│
│筹资活动现金流量净额│ -16912.89│ -11580.63│ -6333.89│ -33520.49│ -18920.06│ -13124.12│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 37730.10│ 12107.15│ 45241.45│ -47349.09│ -30279.55│ -18021.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 117223.20│ 51.02│ 34282.26│ 215.32│
│二季报 │ 20087.45│ 8.74│ -14066.09│ -88.35│
│三季报 │ 52183.27│ 22.71│ 383.93│ 2.41│
│四季报 │ 40272.07│ 17.53│ -4678.80│ -29.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 84241.20│ 42.73│ 21868.44│ -226.91│
│二季报 │ 32314.08│ 16.39│ -13025.45│ 135.15│
│三季报 │ 45023.99│ 22.84│ -7104.29│ 73.71│
│四季报 │ 35568.13│ 18.04│ -11376.34│ 118.04│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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