财务分析☆ ◇603105 芯能科技 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18601.22│ 22015.69│ 19153.19│ 11001.13│ 8088.60│ 4211.80│
│净利润增长率(%) │ 0.04│ 14.99│ 74.10│ 36.01│ 92.05│ -36.34│
│扣非净利润(万) │ 17796.13│ 21304.57│ 18730.09│ 9292.20│ 4372.12│ 1021.27│
│营业总收入(万元) │ 56588.20│ 68621.37│ 64987.60│ 44513.10│ 42674.85│ 38709.79│
│总营收同比增长率(%) │ 4.11│ 5.59│ 46.00│ 4.31│ 10.24│ 0.76│
│加权净资产收益率(%) │ 8.76│ 11.83│ 11.37│ 7.03│ 5.42│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 52.39│ 49.70│ 48.76│ 45.21│ 45.38│
│净利润现金含量(%) │ 139.47│ 163.09│ 299.10│ 343.87│ 316.59│ 521.21│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.4400│ 0.3800│ 0.2200│ 0.1600│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3559│ 0.4300│ 0.3700│ 0.1900│ 0.0900│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3720│ 0.4403│ 0.3831│ 0.2200│ 0.1618│ 0.0842│
│每股资本公积金(元) │ 1.4308│ 1.4307│ 1.4307│ 1.4307│ 1.4307│ 1.4307│
│每股未分配利润(元) │ 1.4820│ 1.2600│ 0.9389│ 0.6483│ 0.5612│ 0.4152│
│每股净资产(元) │ 4.0768│ 3.8547│ 3.5305│ 3.2174│ 3.0646│ 2.9028│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5189│ 0.7181│ 1.1458│ 0.7566│ 0.5121│ 0.4390│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18601.22│ 10415.61│ 3120.97│ 22015.69│ 18572.39│ 10908.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18593.43│ 10934.33│
│净利润增长率(%) │ 0.04│ -4.74│ 3.32│ 14.99│ 15.49│ 35.93│
│扣非净利润(万) │ 17796.13│ 9703.06│ 2983.41│ 21304.57│ 17903.79│ 10395.71│
│营业总收(未调整:万) │ 56588.20│ 33863.72│ 15920.72│ 68621.37│ 54354.06│ 33150.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 54354.06│ 33150.21│
│总营收同比增长率(%) │ 4.11│ 2.15│ 25.01│ 5.59│ 4.83│ 12.66│
│加权净资产收益率(%) │ 8.76│ 4.96│ 1.50│ 11.83│ 10.18│ 6.06│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 51.34│ 51.50│ 52.39│ 49.28│ 50.57│
│净利润现金含量(%) │ 139.47│ 149.27│ 85.22│ 163.09│ 133.14│ 117.24│
│基本每股收益(元) │ 0.3700│ 0.2100│ 0.0600│ 0.4400│ 0.3700│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3559│ 0.1900│ 0.0597│ 0.4300│ 0.3581│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3720│ 0.2083│ 0.0624│ 0.4403│ 0.3714│ 0.2182│
│每股资本公积金(元) │ 1.4308│ 1.4308│ 1.4307│ 1.4307│ 1.4307│ 1.4307│
│每股未分配利润(元) │ 1.4820│ 1.3183│ 1.3224│ 1.2600│ 1.1904│ 1.0371│
│每股净资产(元) │ 4.0768│ 3.9130│ 3.9171│ 3.8547│ 3.7819│ 3.6286│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5189│ 0.3109│ 0.0532│ 0.7181│ 0.4946│ 0.2558│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.42│ 1.57│ 0.73│ 0.77│ 1.02│ 1.06│
│速动比率 │ 1.40│ 1.52│ 0.70│ 0.70│ 0.90│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 52.39│ 49.70│ 48.76│ 45.21│ 45.38│
│产权比率 │ 0.99│ 1.10│ 0.99│ 0.95│ 0.83│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.59│ 1.02│ 0.71│ 0.59│ 0.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.42│ 1.41│ 1.62│ 1.57│ 0.56│ 0.56│
│速动比率 │ 1.40│ 1.39│ 1.60│ 1.52│ 0.54│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 49.84│ 51.34│ 51.50│ 52.39│ 49.28│ 50.57│
│产权比率 │ 0.99│ 1.06│ 1.06│ 1.10│ 0.97│ 1.02│
│现金流比率%-短期债务│ 0.45│ 0.26│ 0.05│ 0.59│ 0.33│ 0.17│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.24│ 5.57│ 10.17│ 5.23│ 3.14│ 2.33│
│存货周转率 │ 10.21│ 12.78│ 11.65│ 4.66│ 4.11│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.01│ 1.59│ 1.04│ 0.81│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.25│ 0.25│ 0.19│ 0.20│ 0.22│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.17│ 0.20│ 0.15│ 0.16│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.24│ 1.47│ 0.78│ 5.57│ 4.01│ 2.80│
│存货周转率 │ 10.21│ 6.59│ 4.22│ 12.78│ 18.44│ 8.94│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.38│ 0.17│ 1.01│ 1.32│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.05│ 0.25│ 0.20│ 0.12│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.08│ 0.04│ 0.17│ 0.15│ 0.09│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 8.52│ 10.63│ 10.85│ 6.84│ 5.28│ 2.90│
│销售毛利率 │ 61.33│ 57.38│ 54.90│ 54.82│ 50.97│ 44.77│
│营业利润率 │ 38.89│ 35.59│ 32.92│ 28.24│ 21.01│ 9.03│
│销售净利率 │ 32.87│ 32.08│ 29.47│ 24.71│ 18.95│ 10.88│
│总资产净利率 │ 4.28│ 5.60│ 5.76│ 3.71│ 2.97│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.52│ 4.96│ 1.48│ 10.63│ 9.82│ 6.01│
│销售毛利率 │ 61.33│ 58.36│ 47.29│ 57.38│ 58.90│ 57.14│
│营业利润率 │ 38.89│ 35.50│ 22.11│ 35.59│ 39.13│ 37.52│
│销售净利率 │ 32.87│ 30.76│ 19.60│ 32.08│ 34.17│ 32.91│
│总资产净利率 │ 4.28│ 2.40│ 0.72│ 5.60│ 5.13│ 3.04│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.11│ 5.59│ 46.00│ 4.31│ 10.24│ 0.76│
│营业利润增长率 │ 3.48│ 14.15│ 70.20│ 40.19│ 156.41│ -37.50│
│净利润增长率 │ 0.04│ 14.99│ 74.10│ 36.01│ 92.05│ -36.34│
│净资产增长率 │ 5.36│ 17.21│ 9.73│ 4.99│ 5.57│ -0.54│
│总资产增长率 │ 0.01│ 23.90│ 11.78│ 12.26│ 5.25│ 3.74│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.11│ 2.15│ 25.01│ 5.59│ 4.83│ 12.66│
│营业利润增长率 │ 3.48│ -3.35│ 3.38│ 14.15│ 16.15│ 38.84│
│净利润增长率 │ 0.04│ -4.74│ 3.32│ 14.99│ 15.49│ 35.93│
│净资产增长率 │ 5.36│ 1.41│ 1.51│ 17.21│ 7.12│ 2.78│
│总资产增长率 │ 0.01│ -0.78│ -0.35│ 23.90│ 6.23│ 4.60│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期持有的商业承│ ---│ 6.65│ -100.00│
│ │兑汇票到期解付 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收与光伏发│ 28271.54│ 17956.94│ 57.44│
│ │电相关的国补增加│ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据减少│ 505.00│ 1094.91│ -53.88│
│预付款项 │本期“芯能转债”│ 278.74│ 212.96│ 30.89│
│ │开始转股，可转债│ │ │ │
│ │转股时不足一股的│ │ │ │
│ │余额现金兑付预付│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │随着光伏EPC项目 │ 1186.70│ 3093.71│ -61.64│
│ │的陆续完工，相关│ │ │ │
│ │的合同履约成本结│ │ │ │
│ │转 │ │ │ │
│合同资产 │本期与光伏EPC项 │ 354.17│ 17.81│ 1888.12│
│ │目相关的工程质保│ │ │ │
│ │金支出增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 2289.07│ 3648.35│ -37.26│
│ │进项税减少 │ │ │ │
│长期股权投资│公司对参股从事分│ 464.49│ 171.22│ 171.28│
│ │布式光伏电站投资│ │ │ │
│ │运营的企业（经开│ │ │ │
│ │芯能）的资本金实│ │ │ │
│ │缴到位 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新光伏组件产│ 382.38│ 1718.58│ -77.75│
│产 │线投入使用并转固│ │ │ │
│ │，与生产设备相关│ │ │ │
│ │的预付款相应结转│ │ │ │
│短期借款 │本期与生产经营支│ 24789.42│ 16031.98│ 54.62│
│ │出相关的短期借款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期应付票据到期│ 6860.96│ 10642.94│ -35.54│
│ │解付 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付的工程设│ 4628.27│ 8199.34│ -43.55│
│ │备款减少 │ │ │ │
│合同负债 │随着光伏EPC项目 │ 181.54│ 1281.83│ -85.84│
│ │陆续完工验收并确│ │ │ │
│ │认收入，合同负债│ │ │ │
│ │相应结转 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度奖│ 470.40│ 1887.81│ -75.08│
│ │金 │ │ │ │
│应交税费 │本期子公司部分电│ 4049.73│ 2659.19│ 52.29│
│ │站项目享受所得税│ │ │ │
│ │优惠政策陆续到期│ │ │ │
│ │，应付企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期归还部分与产│ 352.29│ 562.06│ -37.32│
│ │业园建设工程相关│ │ │ │
│ │的履约保证金 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 14.76│ 48.81│ -69.76│
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期收到与工商业│ 336.00│ ---│ ---│
│ │智能光储电站相关│ │ │ │
│ │的专项研发经费 │ │ │ │
│递延所得税负│与租赁相关的递延│ 1.70│ 2.54│ -32.94│
│债 │所得税负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司在满足收益率│ 33863.72│ 33150.21│ 2.15│
│ │的前提下积极承接│ │ │ │
│ │光伏EPC订单，光 │ │ │ │
│ │伏EPC业务收入增 │ │ │ │
│ │加，同时随着自持│ │ │ │
│ │电站规模稳步扩大│ │ │ │
│ │，光伏发电收入稳│ │ │ │
│ │步增加。虽然光伏│ │ │ │
│ │组件对外销售收入│ │ │ │
│ │减少，但整体业务│ │ │ │
│ │收入的增加额大于│ │ │ │
│ │光伏产品业务收入│ │ │ │
│ │的减少额 │ │ │ │
│营业成本 │虽然本期光伏发电│ 14100.45│ 14209.39│ -0.77│
│ │及光伏EPC业务收 │ │ │ │
│ │入增加，主营业务│ │ │ │
│ │成本相应增加，但│ │ │ │
│ │其他材料销售较上│ │ │ │
│ │年同期减少，其他│ │ │ │
│ │业务成本相应减少│ │ │ │
│ │。其他业务成本的│ │ │ │
│ │减少额大于主营业│ │ │ │
│ │务成本的增加额 │ │ │ │
│销售费用 │与储能产品销售相│ 126.69│ 66.27│ 91.18│
│ │关的市场宣传推广│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│管理费用 │租用于光伏组件生│ 2307.49│ 2149.04│ 7.37│
│ │产的厂房租赁即将│ │ │ │
│ │到期，公司于2023│ │ │ │
│ │年末将光伏组件生│ │ │ │
│ │产基地搬迁至自有│ │ │ │
│ │产业园，原租赁厂│ │ │ │
│ │房剩余使用权资产│ │ │ │
│ │折旧计入管理费用│ │ │ │
│财务费用 │公司于2023年10月│ 4491.22│ 3434.43│ 30.77│
│ │26日向不特定对象│ │ │ │
│ │成功发行8.8亿元 │ │ │ │
│ │可转换公司债券，│ │ │ │
│ │虽然可转债每年按│ │ │ │
│ │照票面利率付息（│ │ │ │
│ │第一年票面利率为│ │ │ │
│ │0.30%，付息对现 │ │ │ │
│ │金流影响甚小），│ │ │ │
│ │但债券利息费用需│ │ │ │
│ │按照实际利率6.62│ │ │ │
│ │%计提（实际利率 │ │ │ │
│ │参照二级市场同期│ │ │ │
│ │同评级无可转换权│ │ │ │
│ │债券平均利率），│ │ │ │
│ │而同期银行长期借│ │ │ │
│ │款利率为4.20%， │ │ │ │
│ │实际利率远高于长│ │ │ │
│ │期借款利率 │ │ │ │
│研发费用 │加大了光伏、储能│ 1265.33│ 797.26│ 58.71│
│ │的研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│一是随着光伏发电│ 15547.10│ 12789.94│ 21.56│
│的现金流量净│业务、EPC业务收 │ │ │ │
│额 │入的增加，收到的│ │ │ │
│ │电费及工程款相应│ │ │ │
│ │增加。二是本期收│ │ │ │
│ │到与光伏发电相关│ │ │ │
│ │地方补助较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│光伏产品价格下降│ -20758.96│ -24849.47│ 16.46│
│的现金流量净│，光伏电站投资成│ │ │ │
│额 │本相应降低，同时│ │ │ │
│ │本期新增已并网的│ │ │ │
│ │自持电站装机容量│ │ │ │
│ │较少，与光伏电站│ │ │ │
│ │建设相关的支出较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期使用可转债募│ -10574.43│ 7360.14│ -243.67│
│的现金流量净│集资金偿还银行贷│ │ │ │
│额 │款，与筹资活动相│ │ │ │
│ │关的现金流出相应│ │ │ │
│ │增加；本期使用可│ │ │ │
│ │转债募集资金进行│ │ │ │
│ │光伏电站建设，新│ │ │ │
│ │增的光伏电站项目│ │ │ │
│ │贷款较少，与筹资│ │ │ │
│ │活动相关的现金流│ │ │ │
│ │入相应减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司在满足收益率│ 15920.72│ 12735.22│ 25.01│
│ │的前提下积极承接│ │ │ │
│ │光伏EPC订单，光 │ │ │ │
│ │伏EPC业务收入增 │ │ │ │
│ │加；随着公司自持│ │ │ │
│ │电站规模的稳步扩│ │ │ │
│ │大，光伏发电业务│ │ │ │
│ │收入稳步增加 │ │ │ │
│经营活动产生│光伏发电国家补贴│ 2659.83│ 3793.86│ -29.89│
│的现金流量净│结算周期变长导致│ │ │ │
│额 │补贴发放滞后，经│ │ │ │
│ │营活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额相应减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 43189.58│ 68483.56│ 25334.20│ 11318.28│ 6855.93│ 17043.44│
│存货 │ 1193.49│ 3093.71│ 1483.64│ 3547.09│ 5074.46│ 5109.13│
│应收票据及应收账款 │ 32665.11│ 17963.59│ 6686.95│ 6120.33│ 10890.29│ 16326.57│
│合同资产 │ 451.24│ 17.81│ 172.93│ 21.10│ 4.50│ ---│
│预付款项 │ 294.68│ 212.96│ 450.82│ 328.68│ 310.65│ 505.66│
│其他应收款 │ 512.81│ 543.37│ 329.44│ 577.59│ 929.32│ 1404.95│
│流动资产合计 │ 81487.60│ 95058.27│ 40816.13│ 41008.24│ 44493.52│ 61220.91│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 491.00│ 171.22│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 306532.25│ 289315.99│ 268957.74│ 241418.99│ 226465.71│ 196051.56│
│在建工程 │ 28985.78│ 31419.56│ 22757.34│ 12172.92│ 254.83│ 35.71│
│无形资产 │ 4100.24│ 4159.40│ 3607.16│ 3659.77│ 1418.20│ 1614.42│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 353608.00│ 339998.92│ 310124.55│ 272957.94│ 235195.24│ 204507.97│
│资产总计 │ 435095.60│ 435057.19│ 350940.68│ 313966.18│ 279688.77│ 265728.88│
│应付票据及应付账款 │ 10739.82│ 18842.28│ 29234.87│ 19978.40│ 14610.22│ 26885.29│
│预收款项 │ ---│ ---│ 2.15│ 15.87│ 16.31│ 487.34│
│合同负债 │ 99.76│ 1281.83│ 142.11│ 84.07│ 543.90│ ---│
│流动负债 │ 57432.78│ 60492.31│ 56268.70│ 53175.51│ 43616.57│ 57752.57│
│长期借款 │ 71823.36│ 83671.16│ 107936.84│ 89200.09│ 80750.61│ 60863.48│
│长期应付款 │ 63.58│ ---│ ---│ ---│ 34.70│ 7.58│
│非流动负债 │ 159430.81│ 167440.00│ 118149.24│ 99921.12│ 82844.29│ 62837.00│
│负债合计 │ 216863.59│ 227932.31│ 174417.94│ 153096.63│ 126460.86│ 120589.57│
│实收资本 │ 50000.54│ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│ 50000.00│
│资本公积金 │ 71541.62│ 71535.06│ 71535.06│ 71535.06│ 71535.06│ 71535.06│
│盈余公积 │ 8198.84│ 8198.84│ 8041.27│ 6919.56│ 3634.56│ 2845.00│
│未分配利润 │ 74100.68│ 62999.51│ 46946.41│ 32414.93│ 28058.30│ 20759.25│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 218232.01│ 207124.87│ 176522.74│ 160869.55│ 153227.91│ 145139.31│
│股东权益合计 │ 218232.01│ 207124.87│ 176522.74│ 160869.55│ 153227.91│ 145139.31│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│货币资金 │ 43189.58│ 51056.28│ 60794.33│ 68483.56│ 15401.75│ 16774.90│
│存货 │ 1193.49│ 1186.70│ 881.38│ 3093.71│ 939.48│ 1696.52│
│应收票据及应收账款 │ 32665.11│ 28271.54│ 22841.02│ 17963.59│ 20439.34│ 17028.51│
│合同资产 │ 451.24│ 354.17│ 492.60│ 17.81│ 16.54│ 268.22│
│预付款项 │ 294.68│ 278.74│ 769.02│ 212.96│ 324.31│ 568.09│
│其他应收款 │
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