财务分析☆ ◇603106 恒银科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1070.67│ 3116.43│ 4012.36│ -20797.35│ -15205.18│ 1901.73│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4012.36│ -20797.35│ -15205.18│ 1901.73│
│净利润增长率(%) │ -39.85│ -22.33│ 119.29│ -36.78│ -899.55│ -41.36│
│扣非净利润(万) │ 366.17│ 3491.82│ 1039.66│ -15852.17│ -13356.36│ -2046.73│
│营业总收(未调整:万) │ 16711.61│ 36325.93│ 43746.24│ 42668.67│ 58511.04│ 71498.11│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43746.24│ 42668.67│ 58511.04│ 71498.11│
│总营收同比增长率(%) │ -37.03│ -16.96│ 2.53│ -27.08│ -18.16│ -22.60│
│加权净资产收益率(%) │ 0.81│ 2.37│ 3.12│ -15.18│ -9.81│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 16.51│ 20.74│ 25.08│ 30.55│ 33.52│ 33.61│
│净利润现金含量(%) │ -950.96│ -59.68│ 158.40│ -7.58│ 27.57│ 76.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0206│ 0.0600│ 0.0800│ -0.4000│ -0.2900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0070│ 0.0700│ 0.0200│ -0.3000│ -0.2600│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0206│ 0.0599│ 0.0771│ -0.3995│ -0.2921│ 0.0365│
│每股资本公积金(元) │ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│
│每股未分配利润(元) │ -0.0143│ -0.0148│ -0.0369│ -0.1096│ 0.2900│ 0.5821│
│每股净资产(元) │ 2.5391│ 2.5385│ 2.5086│ 2.4315│ 2.8311│ 3.1232│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1956│ -0.0357│ 0.1221│ 0.0303│ -0.0805│ 0.0280│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1070.67│ 765.61│ 284.61│ 3116.43│ 1780.02│ 1431.47│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1780.02│ 1431.47│
│净利润增长率(%) │ -39.85│ -46.52│ -46.78│ -22.33│ 149.72│ 139.05│
│扣非净利润(万) │ 366.17│ 322.75│ 264.37│ 3491.82│ 1375.25│ 1239.46│
│营业总收(未调整:万) │ 16711.61│ 11210.55│ 5664.50│ 36325.93│ 26536.99│ 19077.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26536.99│ 19077.61│
│总营收同比增长率(%) │ -37.03│ -41.24│ -39.76│ -16.96│ 3.22│ 6.29│
│加权净资产收益率(%) │ 0.81│ 0.58│ 0.22│ 2.37│ 1.35│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 16.51│ 18.00│ 18.95│ 20.74│ 21.24│ 20.49│
│净利润现金含量(%) │ -950.96│ -1167.57│ -2165.68│ -59.68│ -394.26│ -357.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0206│ 0.0147│ 0.0100│ 0.0600│ 0.0342│ 0.0275│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0070│ 0.0062│ 0.0051│ 0.0700│ 0.0264│ 0.0238│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0206│ 0.0147│ 0.0055│ 0.0599│ 0.0342│ 0.0275│
│每股资本公积金(元) │ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│
│每股未分配利润(元) │ -0.0143│ -0.0201│ -0.0094│ -0.0148│ -0.0327│ -0.0394│
│每股净资产(元) │ 2.5391│ 2.5332│ 2.5440│ 2.5385│ 2.5128│ 2.5061│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1956│ -0.1717│ -0.1184│ -0.0357│ -0.1348│ -0.0983│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.79│ 4.79│ 5.02│ 4.36│ 3.89│ 4.02│
│速动比率 │ 6.01│ 4.42│ 4.48│ 3.73│ 3.03│ 3.02│
│资产负债比率(%) │ 16.51│ 20.74│ 25.08│ 30.55│ 33.52│ 33.61│
│产权比率 │ 0.20│ 0.26│ 0.33│ 0.44│ 0.50│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.62│ -0.08│ 0.26│ 0.05│ -0.10│ 0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.79│ 5.88│ 5.47│ 4.79│ 6.75│ 7.14│
│速动比率 │ 6.01│ 5.29│ 4.97│ 4.42│ 6.14│ 6.59│
│资产负债比率(%) │ 16.51│ 18.00│ 18.95│ 20.74│ 21.24│ 20.49│
│产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.23│ 0.26│ 0.27│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.62│ -0.47│ -0.29│ -0.08│ -0.45│ -0.32│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 2.20│ 2.17│ 1.42│ 1.41│ 1.46│
│存货周转率 │ 0.88│ 2.16│ 2.04│ 1.53│ 1.28│ 1.10│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.30│ 0.35│ 0.28│ 0.32│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 1.38│ 1.50│ 1.38│ 1.80│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.21│ 0.25│ 0.21│ 0.25│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 0.66│ 0.34│ 2.20│ 1.42│ 1.06│
│存货周转率 │ 0.88│ 0.66│ 0.35│ 2.16│ 1.65│ 1.27│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.30│ 0.23│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.23│ 1.38│ 1.00│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.07│ 0.03│ 0.21│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.81│ 2.36│ 3.07│ -16.43│ -10.32│ 1.17│
│销售毛利率 │ 42.03│ 32.92│ 25.65│ -1.08│ 5.26│ 21.84│
│营业利润率 │ 4.73│ 16.39│ 10.24│ -56.95│ -31.35│ 2.08│
│销售净利率 │ 6.40│ 8.58│ 9.17│ -48.74│ -25.99│ 2.66│
│总资产净利率 │ 0.66│ 1.83│ 2.25│ -10.30│ -6.52│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.81│ 0.58│ 0.21│ 2.36│ 1.36│ 1.10│
│销售毛利率 │ 42.03│ 39.22│ 39.34│ 32.92│ 29.39│ 26.65│
│营业利润率 │ 4.73│ 5.02│ 4.56│ 16.39│ 10.00│ 10.53│
│销售净利率 │ 6.40│ 6.84│ 5.02│ 8.58│ 6.71│ 7.50│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.47│ 0.17│ 1.83│ 1.05│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.03│ -16.96│ 2.53│ -27.08│ -18.16│ -22.60│
│营业利润增长率 │ -70.21│ 32.88│ 118.43│ -32.48│ -1333.54│ -72.78│
│净利润增长率 │ -39.85│ -22.33│ 119.29│ -36.78│ -899.55│ -41.36│
│净资产增长率 │ 0.02│ 1.19│ 3.17│ -14.11│ -9.35│ -0.31│
│总资产增长率 │ -5.04│ -4.32│ -4.37│ -17.78│ -9.47│ -4.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.03│ -41.24│ -39.76│ -16.96│ 3.22│ 6.29│
│营业利润增长率 │ -70.21│ -71.98│ -60.86│ 32.88│ 154.99│ 144.12│
│净利润增长率 │ -39.85│ -46.52│ -46.78│ -22.33│ 149.72│ 139.05│
│净资产增长率 │ 0.02│ -0.21│ 0.22│ 1.19│ 0.17│ -0.10│
│总资产增长率 │ -5.04│ -3.54│ -1.99│ -4.32│ -4.68│ -5.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受市场竞争及客户│ 16711.61│ 26536.99│ -37.03│
│ │需求变化等多重因│ │ │ │
│ │素叠加影响，各大│ │ │ │
│ │金融机构调整采购│ │ │ │
│ │节奏，订单释放阶│ │ │ │
│ │段性滞后，致使公│ │ │ │
│ │司营业收入减少，│ │ │ │
│ │利润随之相应下降│ │ │ │
│利润总额 │受市场竞争及客户│ 1012.23│ 2669.91│ -62.09│
│ │需求变化等多重因│ │ │ │
│ │素叠加影响，各大│ │ │ │
│ │金融机构调整采购│ │ │ │
│ │节奏，订单释放阶│ │ │ │
│ │段性滞后，致使公│ │ │ │
│ │司营业收入减少，│ │ │ │
│ │利润随之相应下降│ │ │ │
│归属于上市公│受市场竞争及客户│ 1070.67│ 1780.02│ -39.85│
│司股东的净利│需求变化等多重因│ │ │ │
│润 │素叠加影响，各大│ │ │ │
│ │金融机构调整采购│ │ │ │
│ │节奏，订单释放阶│ │ │ │
│ │段性滞后，致使公│ │ │ │
│ │司营业收入减少，│ │ │ │
│ │利润随之相应下降│ │ │ │
│归属于上市公│受市场竞争及客户│ 366.17│ 1375.25│ -73.37│
│司股东的扣除│需求变化等多重因│ │ │ │
│非经常性损益│素叠加影响，各大│ │ │ │
│的净利润 │金融机构调整采购│ │ │ │
│ │节奏，订单释放阶│ │ │ │
│ │段性滞后，致使公│ │ │ │
│ │司营业收入减少，│ │ │ │
│ │利润随之相应下降│ │ │ │
│经营活动产生│销售回款减少 │ -10181.63│ -7017.95│ -45.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │对外投资理财规模│ 36121.59│ 72198.86│ -49.97│
│ │增加 │ │ │ │
│交易性金融资│对外投资理财规模│ 32669.06│ 7771.44│ 320.37│
│产 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购支付预付款增│ 1479.03│ 644.23│ 129.58│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │结算工程款增加 │ 3460.04│ 2462.63│ 40.50│
│短期借款 │子公司贴现票据到│ 1000.72│ 1554.89│ -35.64│
│ │期 │ │ │ │
│应付票据 │采购支付银行承兑│ 793.31│ 1318.64│ -39.84│
│ │汇票减少 │ │ │ │
│合同负债 │尚未履行完的货款│ 3339.17│ 5224.62│ -36.09│
│ │及维保款减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司资金调度安排│ 1510.62│ 826.03│ 82.88│
│ │影响 │ │ │ │
│其他应付款 │应付单位往来款及│ 831.63│ 1335.00│ -37.71│
│ │员工报销款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│发生维保支出冲减│ 3809.24│ 5646.42│ -32.54│
│营业收入 │受市场竞争及客户│ 11210.55│ 19077.61│ -41.24│
│ │需求变化等因素综│ │ │ │
│ │合影响 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少 │ 6814.27│ 13993.05│ -51.30│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -102.38│ -45.24│ -126.32│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提应收账款坏账│ -173.18│ 415.45│ -141.69│
│ │损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货规模增加，计│ -261.05│ -31.45│ -730.03│
│ │提存货减值随之增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │合同终止产生的违│ 223.89│ 15.70│ 1325.94│
│ │约赔偿款 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额减少 │ 19.00│ 589.07│ -96.77│
│经营活动产生│销售回款减少 │ -8939.06│ -5114.76│ -74.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资理财规模│ -15677.32│ -758.87│ -1965.89│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股利分配支付金额│ -757.52│ -1541.56│ 50.86│
│的现金流量净│变动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 42781.72│ 72198.86│ 81604.44│ 73792.06│ 68129.21│ 72855.20│
│存货 │ 12768.63│ 9270.69│ 13264.41│ 18599.00│ 37649.74│ 49065.73│
│应收票据及应收账款 │ 16836.57│ 16119.75│ 16911.87│ 23432.69│ 36620.05│ 46173.45│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1885.85│ 644.23│ 632.96│ 403.06│ 306.57│ 524.42│
│其他应收款 │ 734.49│ 678.23│ 579.56│ 716.49│ 1124.38│ 1106.52│
│流动资产合计 │ 111243.45│ 118540.45│ 122447.40│ 128730.21│ 171231.29│ 196962.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 197.31│ 197.31│ 247.65│ 284.21│ 325.02│ 1181.26│
│固定资产净额 │ 23039.95│ 24490.34│ 28140.56│ 30207.20│ 31703.48│ 33180.34│
│在建工程 │ 2460.10│ 2462.63│ 1083.20│ 116.73│ 181.78│ 203.19│
│无形资产 │ 2003.39│ 2055.06│ 2131.37│ 2210.81│ 1713.81│ 1845.15│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 47100.92│ 48203.49│ 51831.73│ 53521.82│ 50437.51│ 47889.38│
│资产总计 │ 158344.37│ 166743.94│ 174279.13│ 182252.03│ 221668.80│ 244852.09│
│应付票据及应付账款 │ 7972.17│ 9948.19│ 12952.06│ 13589.93│ 21915.26│ 29463.94│
│预收款项 │ 3.93│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3057.32│ 5224.62│ 8550.39│ 11849.90│ 13610.63│ 15273.02│
│流动负债 │ 16391.05│ 24733.99│ 24388.74│ 29539.90│ 44027.51│ 49014.47│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2985.00│ 2985.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9757.20│ 9841.74│ 19312.01│ 26146.11│ 30277.91│ 33269.06│
│负债合计 │ 26148.25│ 34575.73│ 43700.75│ 55686.01│ 74305.42│ 82283.53│
│实收资本 │ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│
│资本公积金 │ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│
│盈余公积 │ 5265.19│ 5265.19│ 4856.98│ 4629.43│ 4629.43│ 4629.43│
│未分配利润 │ -742.90│ -772.53│ -1919.19│ -5704.00│ 15093.36│ 30298.54│
│少数股东权益 │ 33.46│ 34.97│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 132162.66│ 132133.25│ 130578.38│ 126566.02│ 147363.37│ 162568.56│
│股东权益合计 │ 132196.12│ 132168.21│ 130578.38│ 126566.02│ 147363.37│ 162568.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42781.72│ 36121.59│ 62123.96│ 72198.86│ 72267.36│ 74030.07│
│存货 │ 12768.63│ 11356.99│ 10477.88│ 9270.69│ 9404.55│ 8717.63│
│应收票据及应收账款 │ 16836.57│ 18065.28│ 17674.20│ 16119.75│ 20365.71│ 19217.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1885.85│ 1479.03│ 487.06│ 644.23│ 422.66│ 357.57│
│其他应收款 │ 734.49│ 778.17│ 1162.47│ 678.23│ 883.93│ 1043.68│
│流动资产合计 │ 111243.45│ 112487.77│ 115595.47│ 118540.45│ 104422.92│ 113061.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 197.31│ 197.31│ 197.31│ 197.31│ 247.65│ 247.65│
│固定资产净额 │ 23039.95│ 23414.83│ 24095.15│ 24490.34│ 25191.75│ 27355.54│
│在建工程 │ 2460.10│ 3460.04│ 2463.12│ 2462.63│ 1644.86│ 1623.62│
│无形资产 │ 2003.39│ 2024.66│ 2048.18│ 2055.06│ 2074.14│ 2093.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 47100.92│ 48361.01│ 47825.18│ 48203.49│ 61695.21│ 51031.30│
│资产总计 │ 158344.37│ 160848.78│ 163420.66│ 166743.94│ 166118.13│ 164093.19│
│应付票据及应付账款 │ 7972.17│ 8527.46│ 8753.12│ 9948.19│ 10040.19│ 9798.66│
│预收款项 │ 3.93│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3057.32│ 3339.17│ 4052.50│ 5224.62│ 3753.80│ 4489.77│
│流动负债 │ 16391.05│ 19130.99│ 21134.34│ 24733.99│ 15465.63│ 15833.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2985.00│ 2985.00│ 2985.00│ 2985.00│ 2985.00│ ---│
│非流动负债 │ 9757.20│ 9823.71│ 9833.52│ 9841.74│ 19820.47│ 17792.57│
│负债合计 │ 26148.25│ 28954.70│ 30967.86│ 34575.73│ 35286.10│ 33625.66│
│实收资本 │ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│
│资本公积金 │ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│
│盈余公积 │ 5265.19│ 5265.19│ 5265.19│ 5265.19│ 4856.98│ 4856.98│
│未分配利润 │ -742.90│ -1047.96│ -487.91│ -772.53│ -1700.73│ -2049.28│
│少数股东权益 │ 33.46│ 36.26│ 34.94│ 34.97│ 35.18│ 19.25│
│归属母公司权益 │ 132162.66│ 131857.82│ 132417.86│ 132133.25│ 130796.84│ 130448.28│
│股东权益合计 │ 132196.12│ 131894.07│ 132452.79│ 132168.21│ 130832.02│ 130467.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16711.61│ 36325.93│ 43746.24│ 42668.67│ 58511.04│ 71498.11│
│营业总成本 │ 15531.87│ 32129.03│ 42311.28│ 56874.61│ 71276.18│ 72824.41│
│营业税金及附加 │ 218.75│ 450.98│ 474.26│ 597.73│ 497.87│ 525.49│
│销售费用 │ 1515.95│ 2240.31│ 2563.87│ 3357.18│ 4446.52│ 4621.69│
│财务费用 │ -690.33│ -1438.69│ -2571.29│ -1680.45│ -1778.25│ -1146.91│
│管理费用 │ 2057.18│ 3389.88│ 4471.18│ 5169.71│ 4099.49│ 4751.96│
│资产减值损失 │ -731.15│ -84.50│ -534.35│ -4686.17│ -3115.57│ -1995.36│
│公允价值变动净收益 │ -76.19│ 76.19│ 695.25│ -6800.00│ -3200.00│ ---│
│投资收益 │ 102.95│ -32.60│ -36.26│ 335.41│ 680.34│ 3844.51│
│营业利润 │ 790.58│ 5952.47│ 4479.49│ -24300.01│ -18342.38│ 1486.97│
│营业外收入 │ 223.97│ 21.23│ 59.10│ 58.88│ 15.95│ ---│
│营业外支出 │ 2.33│ 10.43│ 174.58│ 936.75│ 610.08│ 349.90│
│利润总额 │ 1012.23│ 5963.28│ 4364.01│ -25177.88│ -18936.51│ 1137.07│
│所得税 │ -56.94│ 2846.88│ 351.65│ -4380.53│ -3731.33│ -764.66│
│净利润 │ 1069.16│ 3116.40│ 4012.36│ -20797.35│ -15205.18│ 1901.73│
│归属母公司净利润 │ 1070.67│ 3116.43│ 4012.36│ -20797.35│ -15205.18│ 1901.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 16711.61│ 11210.55│ 5664.50│ 36325.93│ 26536.99│ 19077.61│
│营业总成本 │ 15531.87│ 10484.73│ 5213.80│ 32129.03│ 24463.09│ 17778.93│
│营业税金及附加 │ 218.75│ 199.31│ 18.69│ 450.98│ 258.36│ 229.01│
│销售费用 │ 1515.95│ 1005.51│ 554.17│ 2240.31│ 1615.84│ 1108.49│
│财务费用 │ -690.33│ -504.39│ -327.69│ -1438.69│ -1111.74│ -707.51│
│管理费用 │ 2057.18│ 1387.23│ 685.31│ 3389.88│ 2571.77│ 1628.48│
│资产减值损失 │ -731.15│ -261.05│ -35.87│ -84.50│ -523.93│ -31.45│
│公允价值变动净收益 │ -76.19│ -102.38│ -47.62│ 76.19│ 14.29│ -45.24│
│投资收益 │ 102.95│ 58.16│ 22.54│ -32.60│ ---│ ---│
│营业利润 │ 790.58│ 562.65│ 258.41│ 5952.47│ 2653.67│ 2008.30│
│营业外收入 │ 223.97│ 223.89│ 0.30│ 21.23│ 20.90│ 15.70│
│营业外支出 │ 2.33│ 0.64│ 0.53│ 10.43│ 4.66│ 4.21│
│利润总额 │ 1012.23│ 785.90│ 258.18│ 5963.28│ 2669.91│ 2019.78│
│所得税 │ -56.94│ 19.00│ -26.40│ 2846.88│ 889.71│ 589.07│
│净利润 │ 1069.16│ 766.90│ 284.58│ 3116.40│ 1780.20│ 1430.71│
│归属母公司净利润 │ 1070.67│ 765.61│ 284.61│ 3116.43│ 1780.02│ 1431.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17388.92│ 38572.60│ 55574.88│ 61485.89│ 79213.05│ 93501.04│
│经营活动现金流出 │ 27570.56│ 40432.60│ 49219.22│ 59909.78│ 83405.20│ 92043.99│
│经营活动现金流量净额│ -10181.63│ -1860.01│ 6355.66│ 1576.11│ -4192.15│ 1457.06│
│投资活动现金流入 │ 40411.15│ 10007.69│ 3015.10│ 12534.14│ 10032.82│ 65259.68│
│投资活动现金流出 │ 47596.40│ 31015.73│ 554.34│ 3817.80│ 14260.85│ 66007.87│
│投资活动现金流量净额│ -7185.25│ -21008.04│ 2460.76│ 8716.34│ -4228.02│ -748.19│
│筹资活动现金流入 │ 3299.56│ 4574.42│ ---│ ---│ 4891.02│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4920.92│ 1561.56│ ---│ 4969.65│ 69.52│ 2432.55│
│筹资活动现金流量净额│ -1621.36│ 3012.86│ ---│ -4969.65│ 4821.50│ -2432.55│
│汇率变动对现金的影响│ -21.03│ 1.34│ -13.52│ 5.14│ 0.11│ -4.14│
│现金及等价物净增加额│ -19009.27│ -19853.85│ 8802.90│ 5327.95│ -3598.57│ -1727.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17388.92│ 10309.73│ 3940.10│ 38572.60│ 22853.60│ 15453.62│
│经营活动现金流出 │ 27570.56│ 19248.79│ 10103.89│ 40432.60│ 29871.55│ 20568.38│
│经营活动现金流量净额│ -10181.63│ -8939.06│ -6163.79│ -1860.01│ -7017.95│ -5114.76│
│投资活动现金流入 │ 40411.15│ 31377.21│ 14088.29│ 10007.69│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 47596.40│ 47054.53│ 18035.05│ 31015.73│ 3786.09│ 758.87│
│投资活动现金流量净额│ -7185.25│ -15677.32│ -3946.76│ -21008.04│ -3786.09│ -758.87│
│筹资活动现金流入 │ 3299.56│ 3299.56│ 299.56│ 4574.42│ 3020.00│ 20.00│
│筹资活动现金流出 │ 4920.92│ 4057.08│ 6.18│ 1561.56│ 1561.56│ 1561.56│
│筹资活动现金流量净额│ -1621.36│ -757.52│ 293.37│ 3012.86│ 1458.44│ -1541.56│
│汇率变动对现金的影响│ -21.03│ -6.27│ -3.10│ 1.34│ 1.38│ 1.34│
│现金及等价物净增加额│ -19009.27│ -25380.18│ -9820.28│ -19853.85│ -9344.22│ -7413.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9403.24│ 25.89│ 534.75│ 17.16│
│二季报 │ 9674.36│ 26.63│ 896.72│ 28.77│
│三季报 │ 7459.38│ 20.53│ 348.56│ 11.18│
│四季报 │ 9788.94│ 26.95│ 1336.41│ 42.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9284.94│ 21.22│ -2118.92│ -52.81│
│二季报 │ 8664.38│ 19.81│ -1546.50│ -38.54│
│三季报 │ 7759.50│ 17.74│ 85.02│ 2.12│
│四季报 │ 18037.41│ 41.23│ 7592.75│ 189.23│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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