财务分析☆ ◇603106 恒银科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3580.39│ -20797.35│ -15205.18│ 1901.73│ 3243.22│ -3894.11│
│净利润增长率(%) │ 43.18│ -36.78│ -899.55│ -41.36│ 179.99│ -148.64│
│扣非净利润(万) │ -5128.63│ -15852.17│ -13356.36│ -2046.73│ -1018.80│ -10937.05│
│营业总收入(万元) │ 25708.82│ 42668.67│ 58511.04│ 71498.11│ 92374.32│ 101636.96│
│总营收同比增长率(%) │ -14.68│ -27.08│ -18.16│ -22.60│ -9.55│ 4.28│
│加权净资产收益率(%) │ -2.87│ -15.18│ -9.81│ 1.16│ 1.96│ -2.39│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 30.55│ 33.52│ 33.61│ 36.50│ 40.09│
│净利润现金含量(%) │ 231.98│ -7.58│ 27.57│ 76.62│ -117.22│ -141.09│
│基本每股收益(元) │ -0.0688│ -0.4000│ -0.2900│ 0.0400│ 0.0800│ -0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0985│ -0.3000│ -0.2600│ -0.0400│ -0.0300│ -0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0688│ -0.3995│ -0.2921│ 0.0365│ 0.0810│ -0.0973│
│每股资本公积金(元) │ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 2.1878│ 2.1554│
│每股未分配利润(元) │ -0.1784│ -0.1096│ 0.2900│ 0.5821│ 0.7742│ 0.7350│
│每股净资产(元) │ 2.3627│ 2.4315│ 2.8311│ 3.1232│ 4.0727│ 3.9903│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1596│ 0.0303│ -0.0805│ 0.0280│ -0.0949│ 0.1372│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3580.39│ -3665.41│ -2118.92│ -20797.35│ -6301.42│ -4349.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6301.42│ -4349.01│
│净利润增长率(%) │ 43.18│ 15.72│ 28.60│ -36.78│ 20.66│ 5.36│
│扣非净利润(万) │ -5128.63│ -4215.88│ -2233.63│ -15852.17│ -7098.96│ -4876.30│
│营业总收(未调整:万) │ 25708.82│ 17949.32│ 9284.94│ 42668.67│ 30132.95│ 21433.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30132.95│ 21433.22│
│总营收同比增长率(%) │ -14.68│ -16.25│ -21.77│ -27.08│ -23.58│ -11.28│
│加权净资产收益率(%) │ -2.87│ -2.94│ -1.69│ -15.18│ -4.37│ -3.00│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 27.00│ 27.69│ 30.55│ 26.76│ 28.83│
│净利润现金含量(%) │ 231.98│ 256.73│ 331.74│ -7.58│ 227.89│ 237.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0688│ -0.0700│ -0.0400│ -0.4000│ -0.1211│ -0.0836│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0985│ -0.0810│ -0.0429│ -0.3000│ -0.1364│ -0.0937│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0688│ -0.0704│ -0.0407│ -0.3995│ -0.1211│ -0.0836│
│每股资本公积金(元) │ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│ 1.4522│
│每股未分配利润(元) │ -0.1784│ -0.1800│ -0.1503│ -0.1096│ 0.1689│ 0.2064│
│每股净资产(元) │ 2.3627│ 2.3611│ 2.3908│ 2.4315│ 2.7100│ 2.7475│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1596│ -0.1808│ -0.1350│ 0.0303│ -0.2759│ -0.1981│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.34│ 4.36│ 3.89│ 4.02│ 3.89│ 3.14│
│速动比率 │ 4.66│ 3.73│ 3.03│ 3.02│ 2.93│ 2.35│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 30.55│ 33.52│ 33.61│ 36.50│ 40.09│
│产权比率 │ 0.36│ 0.44│ 0.50│ 0.51│ 0.57│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ 0.05│ -0.10│ 0.03│ -0.07│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.34│ 5.30│ 5.20│ 4.36│ 5.96│ 5.11│
│速动比率 │ 4.66│ 4.64│ 4.52│ 3.73│ 4.75│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 26.49│ 27.00│ 27.69│ 30.55│ 26.76│ 28.83│
│产权比率 │ 0.36│ 0.37│ 0.38│ 0.44│ 0.37│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.39│ -0.44│ -0.31│ 0.05│ -0.61│ -0.35│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.16│ 1.42│ 1.41│ 1.46│ 1.73│ 2.08│
│存货周转率 │ 1.67│ 1.53│ 1.28│ 1.10│ 1.31│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.28│ 0.32│ 0.35│ 0.41│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 1.38│ 1.80│ 2.58│ 3.93│ 4.30│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.21│ 0.25│ 0.29│ 0.35│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 0.76│ 0.40│ 1.42│ 0.86│ 0.60│
│存货周转率 │ 1.67│ 1.22│ 0.66│ 1.53│ 0.94│ 0.65│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.08│ 0.28│ 0.19│ 0.13│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.31│ 1.38│ 0.97│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.10│ 0.05│ 0.21│ 0.15│ 0.10│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.91│ -16.43│ -10.32│ 1.17│ 1.99│ -2.44│
│销售毛利率 │ -7.70│ -1.08│ 5.26│ 21.84│ 21.16│ 26.12│
│营业利润率 │ -18.77│ -56.95│ -31.35│ 2.08│ 5.91│ -5.31│
│销售净利率 │ -13.93│ -48.74│ -25.99│ 2.66│ 3.51│ -3.83│
│总资产净利率 │ -2.05│ -10.30│ -6.52│ 0.76│ 1.23│ -1.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.91│ -2.98│ -1.70│ -16.43│ -4.47│ -3.04│
│销售毛利率 │ -7.70│ -11.88│ -22.37│ -1.08│ -4.29│ -6.52│
│营业利润率 │ -18.77│ -25.36│ -25.83│ -56.95│ -26.69│ -26.31│
│销售净利率 │ -13.93│ -20.42│ -22.82│ -48.74│ -20.91│ -20.29│
│总资产净利率 │ -2.05│ -2.09│ -1.20│ -10.30│ -3.04│ -2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.68│ -27.08│ -18.16│ -22.60│ -9.55│ 4.28│
│营业利润增长率 │ 39.99│ -32.48│ -1333.54│ -72.78│ 198.12│ -166.67│
│净利润增长率 │ 43.18│ -36.78│ -899.55│ -41.36│ 179.99│ -148.64│
│净资产增长率 │ -2.83│ -14.11│ -9.35│ -0.31│ -0.31│ -3.56│
│总资产增长率 │ -8.20│ -17.78│ -9.47│ -4.65│ -5.29│ 15.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.68│ -16.25│ -21.77│ -27.08│ -23.58│ -11.28│
│营业利润增长率 │ 39.99│ 19.27│ 31.31│ -32.48│ 20.47│ -7.36│
│净利润增长率 │ 43.18│ 15.72│ 28.60│ -36.78│ 20.66│ 5.36│
│净资产增长率 │ -2.83│ -2.90│ -1.67│ -14.11│ -4.28│ -2.95│
│总资产增长率 │ -8.20│ -7.63│ -5.57│ -17.78│ -13.11│ -9.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司计提资产减值│ -3580.39│ -6301.42│ 43.18│
│司股东的净利│损失减少及发生期│ │ │ │
│润 │间费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司采购支出、薪│ -8305.95│ -14360.41│ 42.16│
│的现金流量净│酬支出等减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 8499.15│ 11502.94│ -26.11│
│产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│期末增值税留抵额│ 407.77│ 283.98│ 43.59│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │采购付款减少 │ 1066.60│ 1863.02│ -42.75│
│合同负债 │期末预收合同款减│ 6772.90│ 11849.90│ -42.84│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末应付短期薪酬│ 1072.33│ 1809.00│ -40.72│
│ │及辞退福利减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应付增值税减│ 140.20│ 1336.41│ -89.51│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │单位及其他往来款│ 621.15│ 954.66│ -34.94│
│ │减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 17949.32│ 21433.22│ -16.25│
│营业成本 │--- │ 20081.77│ 22830.55│ -12.04│
│销售费用 │--- │ 1267.50│ 1595.15│ -20.54│
│管理费用 │--- │ 2269.23│ 2027.99│ 11.90│
│财务费用 │利息收入增加 │ -1592.43│ -1089.60│ -46.15│
│研发费用 │--- │ 2638.33│ 3596.39│ -26.64│
│其他收益 │享受增值税加计抵│ 653.48│ 376.66│ 73.50│
│ │减政策等 │ │ │ │
│投资收益 │交易性金融资产持│ 0.30│ 372.43│ -99.92│
│ │有时间减少导致收│ │ │ │
│ │益降低 │ │ │ │
│所得税费用 │确认递延所得税减│ -829.89│ -1258.03│ 34.03│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -9410.08│ -10313.03│ 8.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│对外投资理财到期│ 2833.15│ 12197.72│ -76.77│
│的现金流量净│赎回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还银行│ ---│ -4574.68│ 100.00│
│的现金流量净│贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 67519.20│ 73792.06│ 68129.21│ 72855.20│ 77806.46│ 46388.54│
│存货 │ 14483.10│ 18599.00│ 37649.74│ 49065.73│ 52859.04│ 57678.61│
│应收账款 │ 20734.75│ 23432.69│ 36620.05│ 46173.45│ 51898.80│ 54199.67│
│其他应收款 │ 788.73│ 716.49│ 1124.38│ 1106.52│ 1388.45│ 1512.74│
│流动资产合计 │ 113584.84│ 128730.21│ 171231.29│ 196962.71│ 214512.53│ 228580.12│
│长期股权投资 │ 284.21│ 284.21│ 325.02│ 1181.26│ 1210.70│ ---│
│固定资产净额 │ 29132.59│ 30207.20│ 31703.48│ 33180.34│ 22267.91│ 24782.89│
│无形资产 │ 2150.74│ 2210.81│ 1713.81│ 1845.15│ 2022.72│ 2214.56│
│非流动资产合计 │ 53729.43│ 53521.82│ 50437.51│ 47889.38│ 42281.09│ 38101.73│
│资产总计 │ 167314.27│ 182252.03│ 221668.80│ 244852.09│ 256793.61│ 266681.85│
│流动负债 │ 21258.59│ 29539.90│ 44027.51│ 49014.47│ 55092.46│ 72764.65│
│非流动负债 │ 23070.04│ 26146.11│ 30277.91│ 33269.06│ 38631.93│ 34146.16│
│负债合计 │ 44328.63│ 55686.01│ 74305.42│ 82283.53│ 93724.38│ 106910.81│
│实收资本 │ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 40040.00│ 40040.00│
│资本公积金 │ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 87600.58│ 86300.58│
│盈余公积 │ 4629.43│ 4629.43│ 4629.43│ 4629.43│ 4431.52│ 4002.80│
│未分配利润 │ -9284.38│ -5704.00│ 15093.36│ 30298.54│ 30997.12│ 29427.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 122985.63│ 126566.02│ 147363.37│ 162568.56│ 163069.23│ 159771.04│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67519.20│ 66732.76│ 69665.60│ 73792.06│ 61985.58│ 65662.56│
│存货 │ 14483.10│ 14322.48│ 15664.59│ 18599.00│ 28916.68│ 32522.53│
│应收账款 │ 20734.75│ 23630.43│ 23215.30│ 23432.69│ 33495.81│ 34465.13│
│其他应收款 │ 788.73│ 781.03│ 918.29│ 716.49│ 1311.27│ 1181.38│
│流动资产合计 │ 113584.84│ 114713.13│ 118621.73│ 128730.21│ 141483.92│ 149942.61│
│长期股权投资 │ 284.21│ 284.21│ 284.21│ 284.21│ 325.02│ 325.02│
│固定资产净额 │ 29132.59│ 29516.87│ 29857.75│ 30207.20│ 30462.10│ 30913.08│
│无形资产 │ 2150.74│ 2170.27│ 2190.16│ 2210.81│ 2210.44│ 2187.67│
│非流动资产合计 │ 53729.43│ 53636.00│ 53474.56│ 53521.82│ 51117.02│ 50998.69│
│资产总计 │ 167314.27│ 168349.13│ 172096.29│ 182252.03│ 192600.94│ 200941.31│
│流动负债 │ 21258.59│ 21627.62│ 22798.56│ 29539.90│ 23719.43│ 29362.21│
│非流动负债 │ 23070.04│ 23820.91│ 24850.62│ 26146.11│ 27819.56│ 28564.73│
│负债合计 │ 44328.63│ 45448.52│ 47649.18│ 55686.01│ 51538.99│ 57926.94│
│实收资本 │ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│ 52052.00│
│资本公积金 │ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│ 75588.58│
│盈余公积 │ 4629.43│ 4629.43│ 4629.43│ 4629.43│ 4629.43│ 4629.43│
│未分配利润 │ -9284.38│ -9369.41│ -7822.91│ -5704.00│ 8791.94│ 10744.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 122985.63│ 122900.61│ 124447.10│ 126566.02│ 141061.95│ 143014.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25708.82│ 42668.67│ 58511.04│ 71498.11│ 92374.32│ 101636.96│
│营业成本 │ 27687.11│ 43131.06│ 55436.14│ 55886.28│ 72831.15│ 75090.10│
│营业税金及附加 │ 275.50│ 597.73│ 497.87│ 525.49│ 541.95│ 484.16│
│销售费用 │ 1921.74│ 3357.18│ 4446.52│ 4621.69│ 4598.46│ 22143.22│
│财务费用 │ -1767.65│ -1680.45│ -1778.25│ -1146.91│ -569.27│ 37.17│
│管理费用 │ 3352.52│ 5169.71│ 4099.49│ 4751.96│ 4068.27│ 4566.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 735.73│ -6800.00│ -3200.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.30│ 335.41│ 680.34│ 3844.51│ 4107.62│ 4799.94│
│营业利润 │ -4826.05│ -24300.01│ -18342.38│ 1486.97│ 5462.11│ -5393.05│
│营业外收入 │ 58.18│ 58.88│ 15.95│ ---│ 5.41│ 9.80│
│营业外支出 │ 1.13│ 936.75│ 610.08│ 349.90│ 2490.53│ 18.00│
│利润总额 │ -4769.00│ -25177.88│ -18936.51│ 1137.07│ 2976.99│ -5401.25│
│所得税 │ -1188.61│ -4380.53│ -3731.33│ -764.66│ -266.23│ -1507.13│
│净利润 │ -3580.39│ -20797.35│ -15205.18│ 1901.73│ 3243.22│ -3894.11│
│归属母公司净利润 │ -3580.39│ -20797.35│ -15205.18│ 1901.73│ 3243.22│ -3894.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 25708.82│ 17949.32│ 9284.94│ 42668.67│ 30132.95│ 21433.22│
│营业成本 │ 27687.11│ 20081.77│ 11361.65│ 43131.06│ 31426.21│ 22830.55│
│营业税金及附加 │ 275.50│ 241.38│ 38.21│ 597.73│ 207.82│ 198.35│
│销售费用 │ 1921.74│ 1267.50│ 562.45│ 3357.18│ 2548.27│ 1595.15│
│财务费用 │ -1767.65│ -1592.43│ -580.33│ -1680.45│ -1451.31│ -1089.60│
│管理费用 │ 3352.52│ 2269.23│ 1216.89│ 5169.71│ 3380.16│ 2027.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 735.73│ ---│ ---│ -6800.00│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.30│ 0.30│ 0.30│ 335.41│ 372.43│ 372.43│
│营业利润 │ -4826.05│ -4552.05│ -2398.46│ -24300.01│ -8041.96│ -5638.71│
│营业外收入 │ 58.18│ 57.86│ 20.33│ 58.88│ 40.68│ 40.68│
│营业外支出 │ 1.13│ 1.12│ 1.00│ 936.75│ 9.59│ 9.01│
│利润总额 │ -4769.00│ -4495.30│ -2379.13│ -25177.88│ -8010.87│ -5607.04│
│所得税 │ -1188.61│ -829.89│ -260.21│ -4380.53│ -1709.45│ -1258.03│
│净利润 │ -3580.39│ -3665.41│ -2118.92│ -20797.35│ -6301.42│ -4349.01│
│归属母公司净利润 │ -3580.39│ -3665.41│ -2118.92│ -20797.35│ -6301.42│ -4349.01│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29916.15│ 61485.89│ 79213.05│ 93501.04│ 115321.67│ 121226.87│
│经营活动现金流出 │ 38222.10│ 59909.78│ 83405.20│ 92043.99│ 119123.41│ 115732.80│
│经营活动现金流量净额│ -8305.95│ 1576.11│ -4192.15│ 1457.06│ -3801.73│ 5494.07│
│投资活动现金流入 │ 3015.10│ 12534.14│ 10032.82│ 65259.68│ 178191.73│ 171456.88│
│资本性支出 │ 476.78│ 817.80│ 2103.74│ 11007.87│ 5055.08│ 3379.69│
│投资活动现金流出 │ 476.78│ 3817.80│ 14260.85│ 66007.87│ 141325.08│ 186079.63│
│投资活动现金流量净额│ 2538.33│ 8716.34│ -4228.02│ -748.19│ 36866.66│ -14622.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 4891.02│ ---│ ---│ 584.02│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 4969.65│ 69.52│ 2432.55│ ---│ 2431.12│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ -4969.65│ 4821.50│ -2432.55│ ---│ -1847.11│
│汇率变动对现金的影响│ -8.38│ 5.14│ 0.11│ -4.14│ -6.69│ -0.10│
│现金及等价物净增加额│ -5776.00│ 5327.95│ -3598.57│ -1727.81│ 33058.23│ -10975.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 29916.15│ 16466.03│ 6543.28│ 61485.89│ 30025.05│ 19850.81│
│经营活动现金流出 │ 38222.10│ 25876.11│ 13572.67│ 59909.78│ 44385.46│ 30163.84│
│经营活动现金流量净额│ -8305.95│ -9410.08│ -7029.39│ 1576.11│ -14360.41│ -10313.03│
│投资活动现金流入 │ 3015.10│ 3015.10│ 3015.10│ 12534.14│ 12534.14│ 12534.14│
│资本性支出 │ 476.78│ 181.95│ 130.96│ 817.80│ 370.87│ 336.42│
│投资活动现金流出 │ 476.78│ 181.95│ 130.96│ 3817.80│ 370.87│ 336.42│
│投资活动现金流量净额│ 2538.33│ 2833.15│ 2884.14│ 8716.34│ 12163.27│ 12197.72│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ ---│ ---│ 4969.65│ 4578.63│ 4574.68│
│筹资活动现金流量净额│ ---│ ---│ ---│ -4969.65│ -4578.63│ -4574.68│
│汇率变动对现金的影响│ -8.38│ -0.80│ -0.76│ 5.14│ 4.35│ 3.78│
│现金及等价物净增加额│ -5776.00│ -6577.73│ -4146.00│ 5327.95│ -6771.42│ -2686.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11868.62│ 27.82│ -2967.66│ 14.27│
│二季报 │ 9564.61│ 22.42│ -1381.35│ 6.64│
│三季报 │ 8699.73│ 20.39│ -1952.41│ 9.39│
│四季报 │ 12535.73│ 29.38│ -14495.93│ 69.70│
└──────┴───────┴─────
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