财务分析☆ ◇603107 上海汽配 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 13469.55│ 16148.38│ 12947.54│ 9529.01│ 12676.36│ 11086.54│
│净利润增长率(%) │ 7.29│ 24.72│ 35.88│ -24.83│ 14.34│ -8.15│
│扣非净利润(万) │ 11635.35│ 18237.76│ 12388.94│ 8541.23│ 11160.90│ 10513.52│
│营业总收入(万元) │ 154638.02│ 190854.08│ 163623.05│ 139125.34│ 118799.86│ 133659.81│
│总营收同比增长率(%) │ 12.91│ 16.64│ 17.61│ 17.11│ -11.12│ 1.77│
│加权净资产收益率(%) │ 6.67│ 15.47│ 16.93│ 12.92│ 18.37│ 16.47│
│资产负债比率(%) │ 24.83│ 29.19│ 48.64│ 43.67│ 41.21│ 43.27│
│净利润现金含量(%) │ -16.97│ 59.70│ 106.00│ 145.33│ 79.02│ 127.45│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.6000│ 0.5100│ 0.3800│ 0.5000│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3449│ 0.6800│ 0.4900│ 0.3400│ 0.4400│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3993│ 0.4787│ 0.5118│ 0.3766│ 0.5010│ 0.4382│
│每股资本公积金(元) │ 3.7140│ 3.7223│ 1.0854│ 1.0854│ 1.0854│ 1.0854│
│每股未分配利润(元) │ 1.0482│ 0.9489│ 0.8377│ 0.6283│ 0.5857│ 0.4257│
│每股净资产(元) │ 5.9987│ 5.9374│ 3.2200│ 2.9500│ 2.8800│ 2.6800│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0677│ 0.2858│ 0.5400│ 0.5500│ 0.4000│ 0.5600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13469.55│ 10238.15│ 4628.52│ 16148.38│ 12554.01│ 7662.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12554.01│ 7662.92│
│净利润增长率(%) │ 7.29│ 33.61│ 17.45│ 24.72│ 60.45│ 63.07│
│扣非净利润(万) │ 11635.35│ 8928.91│ 4588.22│ 18237.76│ 12434.22│ 7543.15│
│营业总收(未调整:万) │ 154638.02│ 102879.22│ 46871.19│ 190854.08│ 136962.03│ 84121.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 136962.03│ 84121.85│
│总营收同比增长率(%) │ 12.91│ 22.30│ 20.43│ 16.64│ 24.96│ 22.86│
│加权净资产收益率(%) │ 6.67│ 5.04│ 2.29│ 15.47│ 14.67│ 9.19│
│资产负债比率(%) │ 24.83│ 25.78│ 26.03│ 29.19│ 48.21│ 46.00│
│净利润现金含量(%) │ -16.97│ -27.42│ 27.47│ 59.70│ 28.09│ 18.07│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.3000│ 0.1400│ 0.6000│ 0.5000│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3449│ 0.2600│ 0.1360│ 0.6800│ 0.4900│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3993│ 0.3035│ 0.1372│ 0.4787│ 0.4962│ 0.3029│
│每股资本公积金(元) │ 3.7140│ 3.7140│ 3.7140│ 3.7223│ 1.0854│ 1.0854│
│每股未分配利润(元) │ 1.0482│ 0.9524│ 1.0861│ 0.9489│ 1.1839│ 0.9906│
│每股净资产(元) │ 5.9987│ 5.9123│ 6.0685│ 5.9374│ 3.5700│ 3.3700│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0677│ -0.0832│ 0.0377│ 0.2858│ 0.1400│ 0.0500│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.71│ 3.19│ 1.47│ 1.50│ 1.68│ 1.59│
│速动比率 │ 3.00│ 2.75│ 1.13│ 1.14│ 1.39│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 24.83│ 29.19│ 48.64│ 43.67│ 41.21│ 43.27│
│产权比率 │ 0.33│ 0.41│ 0.95│ 0.78│ 0.71│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.15│ 0.20│ 0.24│ 0.20│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.71│ 3.73│ 3.70│ 3.19│ 1.60│ 1.60│
│速动比率 │ 3.00│ 3.08│ 3.05│ 2.75│ 1.19│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 24.83│ 25.78│ 26.03│ 29.19│ 48.21│ 46.00│
│产权比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.35│ 0.41│ 0.93│ 0.86│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.05│ 0.02│ 0.15│ 0.05│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.75│ 3.87│ 3.92│ 3.57│ 3.24│ 3.80│
│存货周转率 │ 3.75│ 5.75│ 5.97│ 6.36│ 5.95│ 6.53│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.23│ 1.75│ 1.62│ 1.42│ 1.57│
│固定资产周转率 │ 3.56│ 6.49│ 6.90│ 5.96│ 5.29│ 6.24│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.86│ 1.12│ 1.08│ 0.97│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.75│ 1.82│ 0.96│ 3.87│ 2.85│ 1.81│
│存货周转率 │ 3.75│ 2.59│ 1.16│ 5.75│ 4.09│ 2.85│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.51│ 0.23│ 1.23│ 1.28│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 3.56│ 2.98│ 1.35│ 6.49│ 5.42│ 3.55│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.17│ 0.86│ 0.82│ 0.53│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.66│ 8.06│ 15.91│ 12.76│ 17.41│ 16.37│
│销售毛利率 │ 20.38│ 20.77│ 19.51│ 19.15│ 23.13│ 22.86│
│营业利润率 │ 10.65│ 9.48│ 8.46│ 6.76│ 11.21│ 9.52│
│销售净利率 │ 8.61│ 8.43│ 7.85│ 6.84│ 10.65│ 8.16│
│总资产净利率 │ 4.82│ 7.28│ 8.77│ 7.36│ 10.33│ 8.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.66│ 5.13│ 2.26│ 8.06│ 13.92│ 8.98│
│销售毛利率 │ 20.38│ 20.97│ 20.26│ 20.77│ 21.50│ 20.16│
│营业利润率 │ 10.65│ 12.10│ 12.28│ 9.48│ 10.58│ 10.19│
│销售净利率 │ 8.61│ 9.80│ 9.55│ 8.43│ 9.17│ 9.14│
│总资产净利率 │ 4.82│ 3.66│ 1.60│ 7.28│ 7.51│ 4.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.91│ 16.64│ 17.61│ 17.11│ -11.12│ 1.77│
│营业利润增长率 │ 13.67│ 30.63│ 47.22│ -29.42│ 4.71│ -9.54│
│净利润增长率 │ 7.29│ 24.72│ 35.88│ -24.83│ 14.34│ -8.15│
│净资产增长率 │ 1.03│ 146.11│ 8.94│ 2.62│ 7.48│ 1.43│
│总资产增长率 │ -4.87│ 77.63│ 19.28│ 7.06│ 3.81│ -5.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.91│ 22.30│ 20.43│ 16.64│ 24.96│ 22.86│
│营业利润增长率 │ 13.67│ 45.24│ 29.42│ 30.63│ 74.29│ 69.92│
│净利润增长率 │ 7.29│ 33.61│ 17.45│ 24.72│ 60.45│ 63.07│
│净资产增长率 │ 1.03│ -0.42│ 2.21│ 146.11│ 10.84│ 4.85│
│总资产增长率 │ -4.87│ -5.03│ -2.20│ 77.63│ 9.80│ -0.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司营业收入的扩│ -2285.40│ 3526.43│ -164.81│
│的现金流量净│大，公司存货增大│ │ │ │
│额 │；人员薪酬支出增│ │ │ │
│ │加；分公司成立增│ │ │ │
│ │加日常经营费用 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期新增5,000万 │ 5000.00│ 0.00│ ---│
│产 │元结构性存款 │ │ │ │
│预付款项 │进口增加导致预付│ 1736.41│ 1101.50│ 57.64│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司莲南汽附本│ 2622.24│ 1493.84│ 75.54│
│ │期新增应收拆迁补│ │ │ │
│ │偿款导致其他应收│ │ │ │
│ │款增长较大 │ │ │ │
│应交税费 │本期内销收入下降│ 749.44│ 1930.11│ -61.17│
│ │、外销收入上升导│ │ │ │
│ │致应交增值税减少│ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动导致的外│ -662.48│ 21.04│ -3248.67│
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额变动 │ │ │ │
│营业收入 │外销收入增长 │ 102879.22│ 84121.85│ 22.30│
│营业成本 │本期收入增长 │ 81304.66│ 67159.09│ 21.06│
│销售费用 │部分循环周转箱摊│ 1268.87│ 1379.97│ -8.05│
│ │销完毕导致本期摊│ │ │ │
│ │销金额减少以及天│ │ │ │
│ │津、佛山两个分公│ │ │ │
│ │司设立后原租赁的│ │ │ │
│ │仓库停租导致租赁│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│管理费用 │天津分公司、佛山│ 6670.41│ 4552.65│ 46.52│
│ │分公司、上海汽配│ │ │ │
│ │墨西哥因经营需要│ │ │ │
│ │新招聘部分管理人│ │ │ │
│ │员导致计入管理费│ │ │ │
│ │用的员工薪酬增加│ │ │ │
│财务费用 │汇兑损益波动 │ 25.52│ -579.81│ 104.40│
│研发费用 │燃油分配管业务本│ 2403.98│ 2790.57│ -13.85│
│ │期处于搬迁后整合│ │ │ │
│ │并平稳运行阶段，│ │ │ │
│ │研发活动未大规模│ │ │ │
│ │展开 │ │ │ │
│经营活动产生│随着公司营业收入│ -2807.24│ 1385.02│ -302.69│
│的现金流量净│的增长以及外销收│ │ │ │
│额 │入的增长，公司存│ │ │ │
│ │货规模相应扩大 │ │ │ │
│投资活动产生│本期募投项目建设│ -11922.10│ -6712.78│ -77.60│
│的现金流量净│投入及购买部分结│ │ │ │
│额 │构性存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红 │ -11882.22│ -1469.77│ -708.44│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 83371.02│ 111800.46│ 21833.37│ 15958.45│ 20432.63│ 20651.23│
│存货 │ 36837.66│ 28883.54│ 23682.37│ 20419.58│ 14966.15│ 15754.40│
│应收账款 │ 58180.64│ 54276.04│ 44354.93│ 39213.14│ 38758.30│ 34622.54│
│其他应收款 │ 152.86│ 1493.84│ 182.76│ 234.51│ 111.90│ 329.44│
│流动资产合计 │ 192630.83│ 210082.26│ 100921.53│ 85683.22│ 85591.92│ 82101.74│
│长期股权投资 │ 8024.61│ 8993.33│ 9897.11│ 10317.79│ 10219.86│ 12244.14│
│固定资产净额 │ 51951.41│ 35036.52│ 23771.18│ 23671.03│ 23025.32│ 21927.63│
│无形资产 │ 3674.13│ 3819.13│ 3779.53│ 3940.91│ 4086.19│ 1542.12│
│非流动资产合计 │ 76567.57│ 72894.24│ 58383.97│ 47874.55│ 39157.03│ 38063.80│
│资产总计 │ 269198.40│ 282976.50│ 159305.49│ 133557.77│ 124748.95│ 120165.54│
│流动负债 │ 51858.50│ 65800.94│ 68546.16│ 57047.52│ 50902.59│ 51496.21│
│非流动负债 │ 14983.20│ 16799.10│ 8938.75│ 1280.95│ 503.23│ 503.50│
│负债合计 │ 66841.71│ 82600.04│ 77484.91│ 58328.47│ 51405.82│ 51999.70│
│实收资本 │ 33733.50│ 33733.50│ 25300.00│ 25300.00│ 25300.00│ 25300.00│
│资本公积金 │ 125286.36│ 125566.87│ 27460.16│ 27460.16│ 27460.16│ 27460.16│
│盈余公积 │ 8958.24│ 8958.24│ 7420.05│ 6096.65│ 5234.88│ 4197.15│
│未分配利润 │ 35358.73│ 32009.23│ 21194.04│ 15894.91│ 14817.67│ 10769.03│
│少数股东权益 │ ---│ 87.57│ 439.17│ 524.29│ 548.52│ 439.49│
│股东权益合计 │ 202356.69│ 200376.46│ 81820.59│ 75229.30│ 73343.14│ 68165.84│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83371.02│ 84651.38│ 105743.04│ 111800.46│ 17438.77│ 15734.38│
│存货 │ 36837.66│ 33988.43│ 35517.20│ 28883.54│ 28879.84│ 23496.16│
│应收账款 │ 58180.64│ 58608.37│ 43235.85│ 54276.04│ 51829.28│ 48553.55│
│其他应收款 │ 152.86│ 2622.24│ 2942.41│ 1493.84│ 780.52│ 2247.13│
│流动资产合计 │ 192630.83│ 193873.28│ 204173.95│ 210082.26│ 112670.00│ 97701.06│
│长期股权投资 │ 8024.61│ 7739.46│ 9379.19│ 8993.33│ 9351.69│ 8283.69│
│固定资产净额 │ 51951.41│ 33904.09│ 34621.41│ 35036.52│ 26733.44│ 23579.57│
│无形资产 │ 3674.13│ 3729.50│ 3771.07│ 3819.13│ 3740.88│ 3768.78│
│非流动资产合计 │ 76567.57│ 74859.79│ 72572.01│ 72894.24│ 62251.36│ 61229.04│
│资产总计 │ 269198.40│ 268733.08│ 276745.96│ 282976.50│ 174921.36│ 158930.10│
│流动负债 │ 51858.50│ 51995.21│ 55241.61│ 65800.94│ 70551.67│ 61080.39│
│非流动负债 │ 14983.20│ 17294.91│ 16792.38│ 16799.10│ 13776.09│ 12033.38│
│负债合计 │ 66841.71│ 69290.13│ 72033.98│ 82600.04│ 84327.76│ 73113.77│
│实收资本 │ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│ 25300.00│ 25300.00│
│资本公积金 │ 125286.36│ 125286.36│ 125285.30│ 125566.87│ 27460.16│ 27460.16│
│盈余公积 │ 8958.24│ 8958.24│ 8958.24│ 8958.24│ 7420.05│ 7420.05│
│未分配利润 │ 35358.73│ 32127.33│ 36637.75│ 32009.23│ 29953.05│ 25061.96│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 87.57│ 387.98│ 487.68│
│股东权益合计 │ 202356.69│ 199442.95│ 204711.98│ 200376.46│ 90593.60│ 85816.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 154638.02│ 190854.08│ 163623.05│ 139125.34│ 118799.86│ 133659.81│
│营业成本 │ 123118.47│ 151217.80│ 131701.49│ 112489.57│ 91322.37│ 103108.83│
│营业税金及附加 │ 423.88│ 953.08│ 730.97│ 373.38│ 323.58│ 312.40│
│销售费用 │ 2199.57│ 3204.00│ 2891.08│ 2366.81│ 1667.64│ 3730.11│
│财务费用 │ 1397.52│ -364.41│ -128.01│ 729.17│ 928.27│ 370.71│
│管理费用 │ 10236.21│ 12566.56│ 8549.28│ 8516.77│ 7405.66│ 7831.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.18│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 810.04│ 1126.38│ 1233.28│ 2835.38│ 832.79│ 482.89│
│营业利润 │ 16465.06│ 18084.24│ 13843.53│ 9403.05│ 13323.32│ 12723.56│
│营业外收入 │ 66.52│ 108.92│ 347.31│ 989.31│ 1371.14│ 89.48│
│营业外支出 │ 45.95│ 178.39│ 93.20│ 55.70│ 220.52│ 98.63│
│利润总额 │ 16485.64│ 18014.77│ 14097.64│ 10336.67│ 14473.94│ 12714.42│
│所得税 │ 3170.05│ 1920.18│ 1248.75│ 824.71│ 1822.62│ 1803.72│
│净利润 │ 13315.58│ 16094.59│ 12848.90│ 9511.95│ 12651.32│ 10910.70│
│归属母公司净利润 │ 13469.55│ 16148.38│ 12947.54│ 9529.01│ 12676.36│ 11086.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 154638.02│ 102879.22│ 46871.19│ 190854.08│ 136962.03│ 84121.85│
│营业成本 │ 123118.47│ 81304.66│ 37373.19│ 151217.80│ 107514.99│ 67159.09│
│营业税金及附加 │ 423.88│ 339.86│ 176.21│ 953.08│ 807.74│ 381.61│
│销售费用 │ 2199.57│ 1268.87│ 871.01│ 3204.00│ 2344.88│ 1379.97│
│财务费用 │ 1397.52│ 25.52│ -433.32│ -364.41│ -50.59│ -579.81│
│管理费用 │ 10236.21│ 6670.41│ 2814.01│ 12566.56│ 7991.42│ 4552.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.18│ ---│ ---│
│投资收益 │ 810.04│ 480.22│ 330.20│ 1126.38│ 684.74│ 416.74│
│营业利润 │ 16465.06│ 12444.41│ 5755.58│ 18084.24│ 14485.01│ 8568.32│
│营业外收入 │ 66.52│ 46.72│ 3.39│ 108.92│ 71.15│ 64.08│
│营业外支出 │ 45.95│ 34.52│ 27.94│ 178.39│ 208.46│ 15.39│
│利润总额 │ 16485.64│ 12456.62│ 5731.02│ 18014.77│ 14347.69│ 8617.01│
│所得税 │ 3170.05│ 2372.44│ 1256.04│ 1920.18│ 1792.74│ 925.48│
│净利润 │ 13315.58│ 10084.18│ 4474.98│ 16094.59│ 12554.96│ 7691.53│
│归属母公司净利润 │ 13469.55│ 10238.15│ 4628.52│ 16148.38│ 12554.01│ 7662.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153777.47│ 180949.45│ 157798.73│ 140261.38│ 119194.48│ 130815.80│
│经营活动现金流出 │ 156062.87│ 171309.12│ 144074.41│ 126413.23│ 109177.82│ 116686.20│
│经营活动现金流量净额│ -2285.40│ 9640.32│ 13724.32│ 13848.15│ 10016.66│ 14129.59│
│投资活动现金流入 │ 5046.89│ 922.47│ 1735.63│ 1105.99│ 3023.50│ 1643.77│
│资本性支出 │ 13935.67│ 13348.23│ 13647.01│ 7386.44│ 5819.01│ 4061.09│
│投资活动现金流出 │ 14435.67│ 13348.23│ 13647.01│ 7386.44│ 5819.01│ 16914.97│
│投资活动现金流量净额│ -9388.78│ -12425.75│ -11911.38│ -6280.45│ -2795.51│ -15271.20│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 129497.23│ 26768.91│ 16896.59│ 19388.61│ 19252.78│
│筹资活动现金流出 │ 15771.57│ 39650.41│ 23371.56│ 28687.90│ 26589.20│ 26366.16│
│筹资活动现金流量净额│ -15771.57│ 89846.82│ 3397.35│ -11791.31│ -7200.59│ -7113.38│
│汇率变动对现金的影响│ -983.69│ 650.70│ 664.64│ -250.57│ -239.16│ 70.35│
│现金及等价物净增加额│ -28429.44│ 87712.08│ 5874.92│ -4474.18│ -218.60│ -8184.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 153777.47│ 103860.63│ 55237.50│ 180949.45│ 126026.91│ 82070.16│
│经营活动现金流出 │ 156062.87│ 106667.87│ 53966.15│ 171309.12│ 122500.48│ 80685.14│
│经营活动现金流量净额│ -2285.40│ -2807.24│ 1271.36│ 9640.32│ 3526.43│ 1385.02│
│投资活动现金流入 │ 5046.89│ 2393.20│ 9.45│ 922.47│ 976.77│ 176.67│
│资本性支出 │ 13935.67│ 9315.31│ 6254.47│ 13348.23│ 10861.64│ 6889.45│
│投资活动现金流出 │ 14435.67│ 14315.31│ 6254.47│ 13348.23│ 10861.64│ 6889.45│
│投资活动现金流量净额│ -9388.78│ -11922.10│ -6245.02│ -12425.75│ -9884.87│ -6712.78│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 129497.23│ 13332.96│ 3420.00│
│筹资活动现金流出 │ 15771.57│ 11882.22│ 1120.53│ 39650.41│ 12032.74│ 4889.77│
│筹资活动现金流量净额│ -15771.57│ -11882.22│ -1120.53│ 89846.82│ 1300.22│ -1469.77│
│汇率变动对现金的影响│ -983.69│ -537.51│ 36.78│ 650.70│ 663.62│ 698.54│
│现金及等价物净增加额│ -28429.44│ -27149.07│ -6057.41│ 87712.08│ -4394.60│ -6098.99│
└───
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