财务分析☆ ◇603107 上海汽配 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 13506.80│ 18945.03│ 16148.38│ 12947.54│ 9529.01│ 12676.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 16148.38│ 12947.54│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ 0.28│ 17.32│ 24.72│ 35.88│ -24.83│ 14.34│
│扣非净利润(万) │ 14647.45│ 16792.31│ 18237.76│ 12388.94│ 8541.23│ 11160.90│
│营业总收(未调整:万) │ 164544.72│ 215023.76│ 190854.08│ 163623.05│ 139125.34│ 118799.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 190854.08│ 163623.05│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 6.41│ 12.66│ 16.64│ 17.61│ 17.11│ -11.12│
│加权净资产收益率(%) │ 6.42│ 9.33│ 15.47│ 16.93│ 12.92│ 18.37│
│资产负债比率(%) │ 21.69│ 25.57│ 29.19│ 48.64│ 43.67│ 41.21│
│净利润现金含量(%) │ 60.17│ 69.17│ 59.70│ 106.00│ 145.33│ 79.02│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.5600│ 0.6000│ 0.5100│ 0.3800│ 0.5000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4342│ 0.5000│ 0.6800│ 0.4900│ 0.3400│ 0.4400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4004│ 0.5616│ 0.4787│ 0.5118│ 0.3766│ 0.5010│
│每股资本公积金(元) │ 3.7140│ 3.7140│ 3.7223│ 1.0854│ 1.0854│ 1.0854│
│每股未分配利润(元) │ 1.2689│ 1.1685│ 0.9489│ 0.8377│ 0.6283│ 0.5857│
│每股净资产(元) │ 6.2755│ 6.1599│ 5.9374│ 3.2200│ 2.9500│ 2.8800│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2409│ 0.3885│ 0.2858│ 0.5400│ 0.5500│ 0.4000│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13506.80│ 8347.66│ 4562.80│ 18945.03│ 13469.55│ 10238.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13469.55│ 10238.15│
│净利润增长率(%) │ 0.28│ -18.47│ -1.42│ 17.32│ 7.29│ 33.61│
│扣非净利润(万) │ 14647.45│ 9301.95│ 4616.91│ 16792.31│ 11635.35│ 8928.91│
│营业总收(未调整:万) │ 164544.72│ 106516.69│ 48947.47│ 215023.76│ 154638.02│ 102879.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 154638.02│ 102879.22│
│总营收同比增长率(%) │ 6.41│ 3.54│ 4.43│ 12.66│ 12.91│ 22.30│
│加权净资产收益率(%) │ 6.42│ 3.97│ 2.17│ 9.33│ 6.67│ 5.04│
│资产负债比率(%) │ 21.69│ 20.88│ 19.54│ 25.57│ 24.83│ 25.78│
│净利润现金含量(%) │ 60.17│ 83.19│ 21.88│ 69.17│ -16.97│ -27.42│
│基本每股收益(元) │ 0.4000│ 0.2500│ 0.1400│ 0.5600│ 0.4000│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4342│ 0.2800│ 0.1369│ 0.5000│ 0.3449│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4004│ 0.2475│ 0.1353│ 0.5616│ 0.3993│ 0.3035│
│每股资本公积金(元) │ 3.7140│ 3.7140│ 3.7140│ 3.7140│ 3.7140│ 3.7140│
│每股未分配利润(元) │ 1.2689│ 1.1160│ 1.3038│ 1.1685│ 1.0482│ 0.9524│
│每股净资产(元) │ 6.2755│ 6.1182│ 6.2924│ 6.1599│ 5.9987│ 5.9123│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2409│ 0.2059│ 0.0296│ 0.3885│ -0.0677│ -0.0832│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.44│ 3.19│ 1.47│ 1.50│ 1.68│
│速动比率 │ 2.73│ 2.88│ 2.75│ 1.13│ 1.14│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 21.69│ 25.57│ 29.19│ 48.64│ 43.67│ 41.21│
│产权比率 │ 0.28│ 0.34│ 0.41│ 0.95│ 0.78│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.23│ 0.15│ 0.20│ 0.24│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.36│ 3.57│ 3.82│ 3.44│ 3.71│ 3.73│
│速动比率 │ 2.73│ 2.95│ 3.12│ 2.88│ 3.00│ 3.08│
│资产负债比率(%) │ 21.69│ 20.88│ 19.54│ 25.57│ 24.83│ 25.78│
│产权比率 │ 0.28│ 0.26│ 0.24│ 0.34│ 0.33│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.14│ 0.02│ 0.23│ -0.04│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 3.74│ 3.87│ 3.92│ 3.57│ 3.24│
│存货周转率 │ 3.86│ 5.51│ 5.75│ 5.97│ 6.36│ 5.95│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 1.05│ 1.23│ 1.75│ 1.62│ 1.42│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 4.82│ 6.49│ 6.90│ 5.96│ 5.29│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.77│ 0.86│ 1.12│ 1.08│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.64│ 1.79│ 0.86│ 3.74│ 2.75│ 1.82│
│存货周转率 │ 3.86│ 2.66│ 1.15│ 5.51│ 3.75│ 2.59│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.56│ 0.26│ 1.05│ 0.77│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 1.95│ 0.90│ 4.82│ 3.56│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.18│ 0.77│ 0.56│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.38│ 9.12│ 8.06│ 15.91│ 12.76│ 17.41│
│销售毛利率 │ 20.64│ 21.09│ 20.77│ 19.51│ 19.15│ 23.13│
│营业利润率 │ 10.17│ 10.06│ 9.48│ 8.46│ 6.76│ 11.21│
│销售净利率 │ 8.18│ 8.74│ 8.43│ 7.85│ 6.84│ 10.65│
│总资产净利率 │ 4.90│ 6.69│ 7.28│ 8.77│ 7.36│ 10.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.38│ 4.04│ 2.15│ 9.12│ 6.66│ 5.13│
│销售毛利率 │ 20.64│ 19.67│ 21.77│ 21.09│ 20.38│ 20.97│
│营业利润率 │ 10.17│ 9.20│ 11.22│ 10.06│ 10.65│ 12.10│
│销售净利率 │ 8.18│ 7.84│ 9.32│ 8.74│ 8.61│ 9.80│
│总资产净利率 │ 4.90│ 3.09│ 1.68│ 6.69│ 4.82│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.41│ 12.66│ 16.64│ 17.61│ 17.11│ -11.12│
│营业利润增长率 │ 1.62│ 19.67│ 30.63│ 47.22│ -29.42│ 4.71│
│净利润增长率 │ 0.28│ 17.32│ 24.72│ 35.88│ -24.83│ 14.34│
│净资产增长率 │ 1.88│ 3.75│ 146.11│ 8.94│ 2.62│ 7.48│
│总资产增长率 │ -3.20│ -1.34│ 77.63│ 19.28│ 7.06│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.41│ 3.54│ 4.43│ 12.66│ 12.91│ 22.30│
│营业利润增长率 │ 1.62│ -21.30│ -4.56│ 19.67│ 13.67│ 45.24│
│净利润增长率 │ 0.28│ -18.47│ -1.42│ 17.32│ 7.29│ 33.61│
│净资产增长率 │ 1.88│ -0.68│ 2.15│ 3.75│ 1.03│ -0.42│
│总资产增长率 │ -3.20│ -6.57│ -5.51│ -1.34│ -4.87│ -5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期客户回款较上│ 8127.59│ -2285.40│ 455.63│
│的现金流量金│年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 69651.01│ 89910.57│ -22.53│
│交易性金融资│--- │ 1500.00│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 7044.94│ 4207.67│ 67.43│
│应收款项 │--- │ 58319.62│ 60615.95│ -3.79│
│应收款项融资│--- │ 3830.88│ 3328.46│ 15.09│
│预付款项 │--- │ 2328.24│ 2119.84│ 9.83│
│其他应收款 │本期末应收上海日│ 1029.94│ 333.74│ 208.61│
│ │轮股利 │ │ │ │
│存货 │--- │ 31593.68│ 32695.89│ -3.37│
│其他流动资产│--- │ 6117.98│ 6113.98│ 0.07│
│长期股权投资│--- │ 7901.87│ 8276.14│ -4.52│
│其他权益工具│--- │ 1500.00│ 1500.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 54982.12│ 54197.00│ 1.45│
│在建工程 │--- │ 3979.69│ 4993.76│ -20.31│
│使用权资产 │--- │ 4153.16│ 4622.45│ -10.15│
│无形资产 │--- │ 3666.92│ 3685.79│ -0.51│
│长期待摊费用│--- │ 540.82│ 664.85│ -18.66│
│递延所得税资│--- │ 1506.08│ 1389.87│ 8.36│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付摩洛哥土地款│ 1206.52│ 542.71│ 122.31│
│产 │以及上海汽配墨西│ │ │ │
│ │哥机器设备投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增借款 │ 1000.00│ 0.00│ ---│
│应付账款 │--- │ 41739.93│ 47471.62│ -12.07│
│合同负债 │预收货款下降 │ 66.38│ 255.72│ -74.04│
│应付职工薪酬│--- │ 3099.95│ 4164.50│ -25.56│
│应交税费 │应交增值税上涨，│ 2652.16│ 1957.37│ 35.50│
│ │应交增值税余额上│ │ │ │
│ │涨系享受增值税加│ │ │ │
│ │计抵减政策，尚未│ │ │ │
│ │实际缴纳增值税（│ │ │ │
│ │其他收益需要在实│ │ │ │
│ │际缴纳时确认，尚│ │ │ │
│ │未实际缴纳故未确│ │ │ │
│ │认其他收益，应交│ │ │ │
│ │税费余额较大） │ │ │ │
│其他应付款 │费用结算及时，计│ 259.30│ 372.65│ -30.42│
│ │提费用下降 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 1180.28│ 3089.48│ -61.80│
│非流动负债 │期长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│预提销售返利增加│ 848.42│ 568.16│ 49.33│
│长期借款 │本期偿还长期借款│ 0.00│ 9384.47│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 3081.99│ 3563.62│ -13.52│
│递延收益 │--- │ 532.62│ 573.62│ -7.15│
│递延所得税负│--- │ 2.63│ 3.10│ -15.16│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │公司内销业务增长│ 106516.69│ 102879.22│ 3.54│
│营业成本 │营业收入的上涨使│ 85563.83│ 81304.66│ 5.24│
│ │得营业成本同步上│ │ │ │
│ │涨 │ │ │ │
│销售费用 │销售服务费增长 │ 1346.10│ 1268.87│ 6.09│
│管理费用 │位于上海市浦东新│ 7079.56│ 6670.41│ 6.13│
│ │区莲溪路1188号厂│ │ │ │
│ │区（以下简称：11│ │ │ │
│ │88号生产基地）的│ │ │ │
│ │空调管产能搬迁而│ │ │ │
│ │产生的人员安置费│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动导致│ -595.02│ 25.52│ -2431.58│
│ │汇兑收益较大 │ │ │ │
│研发费用 │上年同期系燃油管│ 3664.20│ 2403.98│ 52.42│
│ │项目搬迁后稳步运│ │ │ │
│ │行阶段，研发投入│ │ │ │
│ │较低。报告期内燃│ │ │ │
│ │油管项目研发项目│ │ │ │
│ │正常投入开展，空│ │ │ │
│ │调管项目研发投入│ │ │ │
│ │也较高 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入上涨导致│ 6944.50│ -2807.24│ 347.38│
│的现金流量净│销售商品收到的款│ │ │ │
│额 │项增加以及存货储│ │ │ │
│ │备量略下降导致购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金下降 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目建筑工程│ -6310.68│ -11922.10│ 47.07│
│的现金流量净│已完工转固，2025│ │ │ │
│额 │年1-6月设备投入 │ │ │ │
│ │，募投项目投入下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还长期借款│ -21414.41│ -11882.22│ -80.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 67013.17│ 89910.57│ 111800.46│ 21833.37│ 15958.45│ 20432.63│
│存货 │ 34894.03│ 32695.89│ 28883.54│ 23682.37│ 20419.58│ 14966.15│
│应收票据及应收账款 │ 69166.32│ 64823.62│ 58109.35│ 49898.45│ 44022.34│ 43307.16│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2254.76│ 2119.84│ 1101.50│ 985.85│ 901.85│ 858.05│
│其他应收款 │ 606.07│ 333.74│ 1493.84│ 182.76│ 234.51│ 111.90│
│流动资产合计 │ 184702.95│ 199326.10│ 210082.26│ 100921.53│ 85683.22│ 85591.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8154.33│ 8276.14│ 8993.33│ 9897.11│ 10317.79│ 10219.86│
│固定资产净额 │ 58359.41│ 54197.00│ 35036.52│ 23771.18│ 23671.03│ 23025.32│
│在建工程 │ 4912.00│ 4993.76│ 18947.34│ 18014.48│ 5952.58│ 931.44│
│无形资产 │ 3667.29│ 3685.79│ 3819.13│ 3779.53│ 3940.91│ 4086.19│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 85574.55│ 79872.56│ 72894.24│ 58383.97│ 47874.55│ 39157.03│
│资产总计 │ 270277.50│ 279198.66│ 282976.50│ 159305.49│ 133557.77│ 124748.95│
│应付票据及应付账款 │ 46006.00│ 47471.62│ 52415.88│ 44136.38│ 34776.16│ 28532.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 129.31│ 255.72│ 51.44│ 41.81│ 21.62│ 2.58│
│流动负债 │ 54960.41│ 57879.49│ 65800.94│ 68546.16│ 57047.52│ 50902.59│
│长期借款 │ ---│ 9384.47│ 13298.32│ 7974.37│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3668.35│ 13524.81│ 16799.10│ 8938.75│ 1280.95│ 503.23│
│负债合计 │ 58628.76│ 71404.30│ 82600.04│ 77484.91│ 58328.47│ 51405.82│
│实收资本 │ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│ 25300.00│ 25300.00│ 25300.00│
│资本公积金 │ 125286.36│ 125286.36│ 125566.87│ 27460.16│ 27460.16│ 27460.16│
│盈余公积 │ 10373.97│ 10373.97│ 8958.24│ 7420.05│ 6096.65│ 5234.88│
│未分配利润 │ 42805.23│ 39418.49│ 32009.23│ 21194.04│ 15894.91│ 14817.67│
│少数股东权益 │ -45.28│ ---│ 87.57│ 439.17│ 524.29│ 548.52│
│归属母公司权益 │ 211694.02│ 207794.36│ 200288.89│ 81381.42│ 74705.01│ 72794.61│
│股东权益合计 │ 211648.74│ 207794.36│ 200376.46│ 81820.59│ 75229.30│ 73343.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67013.17│ 69651.01│ 76575.77│ 89910.57│ 83371.02│ 84651.38│
│存货 │ 34894.03│ 31593.68│ 33710.90│ 32695.89│ 36837.66│ 33988.43│
│应收票据及应收账款 │ 69166.32│ 65364.57│ 58782.05│ 64823.62│ 63002.23│ 60471.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2254.76│ 2328.24│ 2837.80│ 2119.84│ 2166.01│ 1736.41│
│其他应收款 │ 606.07│ 1029.94│ 1026.62│ 333.74│ 152.86│ 2622.24│
│流动资产合计 │ 184702.95│ 181416.30│ 182700.92│ 199326.10│ 192630.83│ 193873.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8154.33│ 7901.87│ 8512.31│ 8276.14│ 8024.61│ 7739.46│
│固定资产净额 │ 58359.41│ 54982.12│ 54922.69│ 54197.00│ 51951.41│ 33904.09│
│在建工程 │ 4912.00│ 3979.69│ 5823.04│ 4993.76│ 5782.49│ 22479.43│
│无形资产 │ 3667.29│ 3666.92│ 3634.59│ 3685.79│ 3674.13│ 3729.50│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 85574.55│ 79437.18│ 81105.20│ 79872.56│ 76567.57│ 74859.79│
│资产总计 │ 270277.50│ 260853.48│ 263806.12│ 279198.66│ 269198.40│ 268733.08│
│应付票据及应付账款 │ 46006.00│ 41739.93│ 39432.01│ 47471.62│ 38908.50│ 40569.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 129.31│ 66.38│ 205.63│ 255.72│ 52.24│ 71.64│
│流动负债 │ 54960.41│ 50846.42│ 47767.79│ 57879.49│ 51858.50│ 51995.21│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 9384.47│ 11278.44│ 13296.52│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3668.35│ 3617.24│ 3774.39│ 13524.81│ 14983.20│ 17294.91│
│负债合计 │ 58628.76│ 54463.66│ 51542.18│ 71404.30│ 66841.71│ 69290.13│
│实收资本 │ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│
│资本公积金 │ 125286.36│ 125286.36│ 125286.36│ 125286.36│ 125286.36│ 125286.36│
│盈余公积 │ 10373.97│ 10373.97│ 10373.97│ 10373.97│ 8958.24│ 8958.24│
│未分配利润 │ 42805.23│ 37646.10│ 43981.29│ 39418.49│ 35358.73│ 32127.33│
│少数股东权益 │ -45.28│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 211694.02│ 206389.82│ 212263.94│ 207794.36│ 202356.69│ 199442.95│
│股东权益合计 │ 211648.74│ 206389.82│ 212263.94│ 207794.36│ 202356.69│ 199442.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 164544.72│ 215023.76│ 190854.08│ 163623.05│ 139125.34│ 118799.86│
│营业总成本 │ 149110.39│ 194525.42│ 173525.84│ 149963.74│ 129922.78│ 106307.81│
│营业税金及附加 │ 790.37│ 627.55│ 953.08│ 730.97│ 373.38│ 323.58│
│销售费用 │ 2177.96│ 2844.51│ 3204.00│ 2891.08│ 2366.81│ 1667.64│
│财务费用 │ -914.05│ 1544.64│ -364.41│ -128.01│ 729.17│ 928.27│
│管理费用 │ 11091.96│ 13240.63│ 12566.56│ 8549.28│ 8516.77│ 7405.66│
│资产减值损失 │ 105.51│ -1530.76│ -226.46│ -1053.28│ -2610.25│ -399.28│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.18│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 705.71│ 1146.83│ 1126.38│ 1233.28│ 2835.38│ 832.79│
│营业利润 │ 16732.01│ 21640.65│ 18084.24│ 13843.53│ 9403.05│ 13323.32│
│营业外收入 │ 172.97│ 266.42│ 108.92│ 347.31│ 989.31│ 1371.14│
│营业外支出 │ 71.95│ 97.55│ 178.39│ 93.20│ 55.70│ 220.52│
│利润总额 │ 16833.04│ 21809.51│ 18014.77│ 14097.64│ 10336.67│ 14473.94│
│所得税 │ 3371.52│ 3018.45│ 1920.18│ 1248.75│ 824.71│ 1822.62│
│净利润 │ 13461.52│ 18791.07│ 16094.59│ 12848.90│ 9511.95│ 12651.32│
│归属母公司净利润 │ 13506.80│ 18945.03│ 16148.38│ 12947.54│ 9529.01│ 12676.36│
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