财务分析☆ ◇603107 上海汽配 更新日期：2026-09-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 6306.86│ 15628.25│ 18945.03│ 16148.38│ 12947.54│ 9529.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18945.03│ 16148.38│ 12947.54│ ---│
│净利润增长率(%) │ -24.45│ -17.51│ 17.32│ 24.72│ 35.88│ -24.83│
│扣非净利润(万) │ 6758.57│ 18145.41│ 16792.31│ 18237.76│ 12388.94│ 8541.23│
│营业总收(未调整:万) │ 108907.57│ 223961.57│ 215023.76│ 190854.08│ 163623.05│ 139125.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 215023.76│ 190854.08│ 163623.05│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 2.24│ 4.16│ 12.66│ 16.64│ 17.61│ 17.11│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 7.44│ 9.33│ 15.47│ 16.93│ 12.92│
│资产负债比率(%) │ 24.15│ 24.15│ 25.57│ 29.19│ 48.64│ 43.67│
│净利润现金含量(%) │ 65.23│ 118.14│ 69.17│ 59.70│ 106.00│ 145.33│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.4600│ 0.5600│ 0.6000│ 0.5100│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.5400│ 0.5000│ 0.6800│ 0.4900│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1870│ 0.4633│ 0.5616│ 0.4787│ 0.5118│ 0.3766│
│每股资本公积金(元) │ 3.7140│ 3.7140│ 3.7140│ 3.7223│ 1.0854│ 1.0854│
│每股未分配利润(元) │ 1.1943│ 1.3073│ 1.1685│ 0.9489│ 0.8377│ 0.6283│
│每股净资产(元) │ 6.2196│ 6.3359│ 6.1599│ 5.9374│ 3.2200│ 2.9500│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1220│ 0.5473│ 0.3885│ 0.2858│ 0.5400│ 0.5500│
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6306.86│ 4477.24│ 15628.25│ 13506.80│ 8347.66│ 4562.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8347.66│ 4562.80│
│净利润增长率(%) │ -24.45│ -1.88│ -17.51│ 0.28│ -18.47│ -1.42│
│扣非净利润(万) │ 6758.57│ 4473.51│ 18145.41│ 14647.45│ 9301.95│ 4616.91│
│营业总收(未调整:万) │ 108907.57│ 47142.39│ 223961.57│ 164544.72│ 106516.69│ 48947.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 106516.69│ 48947.47│
│总营收同比增长率(%) │ 2.24│ -3.69│ 4.16│ 6.41│ 3.54│ 4.43│
│加权净资产收益率(%) │ 2.93│ 2.07│ 7.44│ 6.42│ 3.97│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 24.15│ 20.66│ 24.15│ 21.69│ 20.88│ 19.54│
│净利润现金含量(%) │ 65.23│ -47.86│ 118.14│ 60.17│ 83.19│ 21.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.1300│ 0.4600│ 0.4000│ 0.2500│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2000│ 0.1326│ 0.5400│ 0.4342│ 0.2800│ 0.1369│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1870│ 0.1327│ 0.4633│ 0.4004│ 0.2475│ 0.1353│
│每股资本公积金(元) │ 3.7140│ 3.7140│ 3.7140│ 3.7140│ 3.7140│ 3.7140│
│每股未分配利润(元) │ 1.1943│ 1.4400│ 1.3073│ 1.2689│ 1.1160│ 1.3038│
│每股净资产(元) │ 6.2196│ 6.4624│ 6.3359│ 6.2755│ 6.1182│ 6.2924│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1220│ -0.0635│ 0.5473│ 0.2409│ 0.2059│ 0.0296│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.05│ 3.05│ 3.44│ 3.19│ 1.47│ 1.50│
│速动比率 │ 2.39│ 2.41│ 2.88│ 2.75│ 1.13│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 24.15│ 24.15│ 25.57│ 29.19│ 48.64│ 43.67│
│产权比率 │ 0.32│ 0.32│ 0.34│ 0.41│ 0.95│ 0.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ 0.28│ 0.23│ 0.15│ 0.20│ 0.24│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.05│ 3.55│ 3.05│ 3.36│ 3.57│ 3.82│
│速动比率 │ 2.39│ 2.76│ 2.41│ 2.73│ 2.95│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 24.15│ 20.66│ 24.15│ 21.69│ 20.88│ 19.54│
│产权比率 │ 0.32│ 0.26│ 0.32│ 0.28│ 0.26│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.06│ -0.04│ 0.28│ 0.15│ 0.14│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 3.64│ 3.74│ 3.87│ 3.92│ 3.57│
│存货周转率 │ 2.10│ 4.88│ 5.51│ 5.75│ 5.97│ 6.36│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 1.13│ 1.05│ 1.23│ 1.75│ 1.62│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 3.97│ 4.82│ 6.49│ 6.90│ 5.96│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.80│ 0.77│ 0.86│ 1.12│ 1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.65│ 0.76│ 3.64│ 2.64│ 1.79│ 0.86│
│存货周转率 │ 2.10│ 0.87│ 4.88│ 3.86│ 2.66│ 1.15│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.24│ 1.13│ 0.86│ 0.56│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 0.80│ 3.97│ 2.92│ 1.95│ 0.90│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.17│ 0.80│ 0.60│ 0.39│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.01│ 7.31│ 9.12│ 8.06│ 15.91│ 12.76│
│销售毛利率 │ 19.31│ 19.09│ 21.09│ 20.77│ 19.51│ 19.15│
│营业利润率 │ 6.79│ 7.50│ 10.06│ 9.48│ 8.46│ 6.76│
│销售净利率 │ 5.42│ 6.85│ 8.74│ 8.43│ 7.85│ 6.84│
│总资产净利率 │ 2.12│ 5.47│ 6.69│ 7.28│ 8.77│ 7.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.01│ 2.05│ 7.31│ 6.38│ 4.04│ 2.15│
│销售毛利率 │ 19.31│ 22.73│ 19.09│ 20.64│ 19.67│ 21.77│
│营业利润率 │ 6.79│ 10.88│ 7.50│ 10.17│ 9.20│ 11.22│
│销售净利率 │ 5.42│ 9.04│ 6.85│ 8.18│ 7.84│ 9.32│
│总资产净利率 │ 2.12│ 1.53│ 5.47│ 4.90│ 3.09│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.24│ 4.16│ 12.66│ 16.64│ 17.61│ 17.11│
│营业利润增长率 │ -24.54│ -22.34│ 19.67│ 30.63│ 47.22│ -29.42│
│净利润增长率 │ -24.45│ -17.51│ 17.32│ 24.72│ 35.88│ -24.83│
│净资产增长率 │ -1.84│ 2.86│ 3.75│ 146.11│ 8.94│ 2.62│
│总资产增长率 │ -1.64│ 0.79│ -1.34│ 77.63│ 19.28│ 7.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.24│ -3.69│ 4.16│ 6.41│ 3.54│ 4.43│
│营业利润增长率 │ -24.54│ -6.64│ -22.34│ 1.62│ -21.30│ -4.56│
│净利润增长率 │ -24.45│ -1.88│ -17.51│ 0.28│ -18.47│ -1.42│
│净资产增长率 │ -1.84│ 2.00│ 2.86│ 1.88│ -0.68│ 2.15│
│总资产增长率 │ -1.64│ -2.59│ 0.79│ -3.20│ -6.57│ -5.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 66549.57│ 73142.67│ -9.01│
│交易性金融资│本期赎回了购买的│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│产 │理财产品 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 2912.42│ 1544.89│ 88.52│
│应收款项 │--- │ 69589.08│ 62445.48│ 11.44│
│应收款项融资│--- │ 2728.02│ 8416.74│ -67.59│
│预付款项 │预付供应商货款增│ 3501.66│ 3023.88│ 15.80│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │应收参股公司苏州│ 1611.08│ 197.52│ 715.65│
│ │日轮股利1200万元│ │ │ │
│存货 │--- │ 42008.20│ 41550.36│ 1.10│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 5391.47│ 6937.09│ -22.28│
│ │税额减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 8017.63│ 8687.78│ -7.71│
│其他权益工具│--- │ 1500.00│ 1500.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 57471.13│ 58518.51│ -1.79│
│在建工程 │--- │ 3302.35│ 2914.89│ 13.29│
│使用权资产 │--- │ 2982.61│ 3562.23│ -16.27│
│无形资产 │--- │ 4452.30│ 3742.59│ 18.96│
│长期待摊费用│长期待摊的装修费│ 572.64│ 804.05│ -28.78│
│ │逐期摊销后余额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 2541.85│ 2313.03│ 9.89│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备购置款增│ 1633.31│ 1090.51│ 49.77│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加短期借款│ 6000.00│ 1000.00│ 500.00│
│ │6000万元 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 49148.75│ 52006.74│ -5.50│
│合同负债 │--- │ 309.60│ 286.05│ 8.23│
│应付职工薪酬│本期实际支付了上│ 2563.72│ 5947.98│ -56.90│
│ │年末计提的人员安│ │ │ │
│ │置费 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 1778.86│ 2850.42│ -37.59│
│其他应付款 │本期应交增值税减│ 665.53│ 399.88│ 66.44│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 1186.14│ 1172.54│ 1.16│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│本期预提销售返利│ 2086.04│ 1286.46│ 62.15│
│租赁负债 │租赁负债逐期支付│ 1954.22│ 2503.85│ -21.95│
│ │后余额减少 │ │ │ │
│递延收益 │增加了与资产相关│ 1157.67│ 497.25│ 132.82│
│ │的政府补助约700 │ │ │ │
│ │万元 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产的税会│ 1.55│ 2.14│ -27.51│
│债 │差异造成的递延所│ │ │ │
│ │得税负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 108907.57│ 106516.69│ 2.24│
│营业成本 │--- │ 87880.82│ 85563.83│ 2.71│
│销售费用 │外销业务规模扩大│ 1548.03│ 1346.10│ 15.00│
│ │，外销的销售服务│ │ │ │
│ │费随之增长 │ │ │ │
│管理费用 │一方面，公司于20│ 7920.92│ 7079.56│ 11.88│
│ │25年8月设立控股 │ │ │ │
│ │子公司埃偲热翼从│ │ │ │
│ │事车载冰箱业务，│ │ │ │
│ │本报告期与去年同│ │ │ │
│ │期相比，本报告期│ │ │ │
│ │的管理费用中包含│ │ │ │
│ │了车载冰箱业务的│ │ │ │
│ │管理费用。另一方│ │ │ │
│ │面，公司热管理系│ │ │ │
│ │统的剩余产能在本│ │ │ │
│ │报告期搬迁过程中│ │ │ │
│ │上海和嘉善两个生│ │ │ │
│ │产基地的两套管理│ │ │ │
│ │体系同时运行，成│ │ │ │
│ │本较高 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动造成的汇│ 1208.30│ -595.02│ 303.07│
│ │兑损益 │ │ │ │
│研发费用 │热管理系统产能进│ 3021.90│ 3664.20│ -17.53│
│ │行搬迁，研发活动│ │ │ │
│ │受到了一定程度的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 4113.97│ 6944.50│ -40.76│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较去年同期有所减│ │ │ │
│ │少，搬迁造成的人│ │ │ │
│ │员安置费金额较大│ │ │ │
│投资活动产生│本期收回前期投资│ 2724.41│ -6310.68│ 143.17│
│的现金流量净│的结构性存款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期增加短期借款│ -6041.08│ -21414.41│ 71.79│
│的现金流量净│6,000万元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│采购支付的现金以│ -2142.64│ 998.44│ -314.60│
│的现金流量净│及支付税费付出的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 66549.57│ 73142.67│ 89910.57│ 111800.46│ 21833.37│ 15958.45│
│存货 │ 42008.20│ 41550.36│ 32695.89│ 28883.54│ 23682.37│ 20419.58│
│应收票据及应收账款 │ 72501.50│ 63990.37│ 64823.62│ 58109.35│ 49898.45│ 44022.34│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3501.66│ 3023.88│ 2119.84│ 1101.50│ 985.85│ 901.85│
│其他应收款 │ 1611.08│ 197.52│ 333.74│ 1493.84│ 182.76│ 234.51│
│流动资产合计 │ 194291.50│ 198258.63│ 199326.10│ 210082.26│ 100921.53│ 85683.22│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8017.63│ 8687.78│ 8276.14│ 8993.33│ 9897.11│ 10317.79│
│固定资产净额 │ 57471.13│ 58518.51│ 54197.00│ 35036.52│ 23771.18│ 23671.03│
│在建工程 │ 3302.35│ 2914.89│ 4993.76│ 18947.34│ 18014.48│ 5952.58│
│无形资产 │ 4452.30│ 3742.59│ 3685.79│ 3819.13│ 3779.53│ 3940.91│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82473.81│ 83133.59│ 79872.56│ 72894.24│ 58383.97│ 47874.55│
│资产总计 │ 276765.32│ 281392.21│ 279198.66│ 282976.50│ 159305.49│ 133557.77│
│应付票据及应付账款 │ 49148.75│ 52006.74│ 47471.62│ 52415.88│ 44136.38│ 34776.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 309.60│ 286.05│ 255.72│ 51.44│ 41.81│ 21.62│
│流动负债 │ 63738.65│ 64950.06│ 57879.49│ 65800.94│ 68546.16│ 57047.52│
│长期借款 │ ---│ ---│ 9384.47│ 13298.32│ 7974.37│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3113.45│ 3003.24│ 13524.81│ 16799.10│ 8938.75│ 1280.95│
│负债合计 │ 66852.10│ 67953.30│ 71404.30│ 82600.04│ 77484.91│ 58328.47│
│实收资本 │ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│ 25300.00│ 25300.00│
│资本公积金 │ 125286.36│ 125286.36│ 125286.36│ 125566.87│ 27460.16│ 27460.16│
│盈余公积 │ 11200.14│ 11200.14│ 10373.97│ 8958.24│ 7420.05│ 6096.65│
│未分配利润 │ 40287.33│ 44100.52│ 39418.49│ 32009.23│ 21194.04│ 15894.91│
│少数股东权益 │ 104.76│ -292.98│ ---│ 87.57│ 439.17│ 524.29│
│归属母公司权益 │ 209808.46│ 213731.89│ 207794.36│ 200288.89│ 81381.42│ 74705.01│
│股东权益合计 │ 209913.22│ 213438.91│ 207794.36│ 200376.46│ 81820.59│ 75229.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 66549.57│ 67234.34│ 73142.67│ 67013.17│ 69651.01│ 76575.77│
│存货 │ 42008.20│ 42663.12│ 41550.36│ 34894.03│ 31593.68│ 33710.90│
│应收票据及应收账款 │ 72501.50│ 64559.18│ 63990.37│ 69166.32│ 65364.57│ 58782.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3501.66│ 4826.81│ 3023.88│ 2254.76│ 2328.24│ 2837.80│
│其他应收款 │ 1611.08│ 220.19│ 197.52│ 606.07│ 1029.94│ 1026.62│
│流动资产合计 │ 194291.50│ 191227.36│ 198258.63│ 184702.95│ 181416.30│ 182700.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8017.63│ 8937.69│ 8687.78│ 8154.33│ 7901.87│ 8512.31│
│固定资产净额 │ 57471.13│ 58943.81│ 58518.51│ 58359.41│ 54982.12│ 54922.69│
│在建工程 │ 3302.35│ 2994.72│ 2914.89│ 4912.00│ 3979.69│ 5823.04│
│无形资产 │ 4452.30│ 3681.55│ 3742.59│ 3667.29│ 3666.92│ 3634.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 82473.81│ 82882.63│ 83133.59│ 85574.55│ 79437.18│ 81105.20│
│资产总计 │ 276765.32│ 274110.00│ 281392.21│ 270277.50│ 260853.48│ 263806.12│
│应付票据及应付账款 │ 49148.75│ 43501.64│ 52006.74│ 46006.00│ 41739.93│ 39432.01│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 309.60│ 271.91│ 286.05│ 129.31│ 66.38│ 205.63│
│流动负债 │ 63738.65│ 53829.44│ 64950.06│ 54960.41│ 50846.42│ 47767.79│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3113.45│ 2788.14│ 3003.24│ 3668.35│ 3617.24│ 3774.39│
│负债合计 │ 66852.10│ 56617.57│ 67953.30│ 58628.76│ 54463.66│ 51542.18│
│实收资本 │ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│ 33733.50│
│资本公积金 │ 125286.36│ 125286.36│ 125286.36│ 125286.36│ 125286.36│ 125286.36│
│盈余公积 │ 11200.14│ 11200.14│ 11200.14│ 10373.97│ 10373.97│ 10373.97│
│未分配利润 │ 40287.33│ 48577.76│ 44100.52│ 42805.23│ 37646.10│ 43981.29│
│少数股东权益 │ 104.76│ -508.06│ -292.98│ -45.28│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 209808.46│ 218000.49│ 213731.89│ 211694.02│ 206389.82│ 212263.94│
│股东权益合计 │ 209913.22│ 217492.42│ 213438.91│ 211648.74│ 206389.82│ 212263.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108907.57│ 223961.57│ 215023.76│ 190854.08│ 163623.05│ 139125.34│
│营业总成本 │ 102352.92│ 208151.81│ 194525.42│ 173525.84│ 149963.74│ 129922.78│
│营业税金及附加 │ 772.95│ 1257.59│ 627.55│ 953.08│ 730.97│ 373.38│
│销售费用 │ 1548.03│ 3018.89│ 2844.51│ 3204.00│ 2891.08│ 2366.81│
│财务费用 │ 1208.30│ -341.79│ 1544.64│ -364.41│ -128.01│ 729.17│
│管理费用 │ 7920.92│ 15517.82│ 13240.63│ 12566.56│ 8549.28│ 8516.77│
│资产减值损失 │ -277.53│ -501.43│ -1530.76│ -226.46│ -1053.28│ -2610.25│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.18│ ---│ ---│
│投资收益 │ 551.33│ 1229.87│ 1146.83│ 1126.38│ 1233.28│ 2835.38│
│营业利润 │ 7391.06│ 16805.30│ 21640.65│ 18084.24│ 13843.53│ 9403.05│
│营业外收入 │ 255.30│ 264.85│ 266.42│ 108.92│ 347.31│ 989.31│
│营业外支出 │ 105.42│ 183.96│ 97.55│ 178.39│ 93.20│ 55.70│
│利润总额 │ 7540.94│ 16886.19│ 21809.51│ 18014.77│ 14097.64│ 10336.67│
│所得税 │ 1636.34│ 1550.91│ 3018.45│ 1920.18│ 1248.75│ 824.71│
│净利润 │ 5904.60│ 15335.28│ 18791.07│ 16094.59│ 12848.90│ 9511.95│
│归属母公司净利润 │ 6306.86│ 15628.25│ 18945.03│ 16148.38│ 12947.54│ 9529.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 108907.57│ 47142.39│ 223961.57│ 164544.72│ 106516.69│ 48947.47│
│营业总成本 │ 102352.92│ 42323.44│ 208151.81│ 149110.39│ 97499.49│ 44240.83│
│营业税金及附加 │ 772.95│ 591.93│ 1257.59│ 790.37│ 440.81│ 316.17│
│销售费用 │ 1548.03│ 779.93│ 3018.89│ 2177.96│ 1346.10│ 668.06│
│财务费用 │ 1208.30│ -30.54│ -341.79│ -914.05│ -595.02│ -55.95│
│管理费用 │ 7920.92│ 3435.58│ 15517.82│ 11091.96│ 7079.56│ 3327.86│
│资产减值损失 │ -277.53│ -10.47│ -501.43│ 105.51│ -10.56│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 551.33│ 271.03│ 1229.87│ 705.71│ 458.80│ 260.33│
│营业利润 │ 7391.06│ 5128.37│ 16805.30│ 16732.01│ 9794.37│ 5493.05│
│营业外收入 │ 255.30│ 37.12│ 264.85│ 172.97│ 131.20│ 16.92│
│营业外支出 │ 105.42│ 77.99│ 183.96│ 71.95│ 35.85│ 4.07│
│利润总额 │ 7540.94│ 5087.50│ 16886.19│ 16833.04│ 9889.72│ 5505.90│
│所得税 │ 1636.34│ 825.35│ 1550.91│ 3371.52│ 1542.06│ 943.10│
│净利润 │ 5904.60│ 4262.15│ 15335.28│ 13461.52│ 8347.66│ 4562.80│
│归属母公司净利润 │ 6306.86│ 4477.24│ 15628.25│ 13506.80│ 8347.66│ 4562.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109378.98│ 234895.20│ 216242.20│ 180949.45│ 157798.73│ 140261.38│
│经营活动现金流出 │ 105265.00│ 216431.67│ 203136.98│ 171309.12│ 144074.41│ 126413.23│
│经营活动现金流量净额│ 4113.97│ 18463.54│ 13105.22│ 9640.32│ 13724.32│ 13848.15│
│投资活动现金流入 │ 7163.68│ 1049.71│ 5175.63│ 922.47│ 1735.63│ 1105.99│
│投资活动现金流出 │ 4439.28│ 20127.23│ 18430.69│ 13348.23│ 13647.01│ 7386.44│
│投资活动现金流量净额│ 2724.41│ -19077.52│ -13255.06│ -12425.75│ -11911.38│ -6280.45│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ 1000.00│ 2255.00│ 129497.23│ 26768.91│ 16896.59│
│筹资活动现金流出 │ 12041.08│ 23291.95│ 20208.47│ 39650.41│ 23371.56│ 28687.90│
│筹资活动现金流量净额│ -6041.08│ -22291.95│ -17953.47│ 89846.82│ 3397.35│ -11791.31│
│汇率变动对现金的影响│ -1390.40│ 138.04│ -1531.58│ 650.70│ 664.64│ -250.57│
│现金及等价物净增加额│ -593.11│ -22767.90│ -19634.88│ 87712.08│ 5874.92│ -4474.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109378.98│ 57954.54│ 234895.20│ 164541.98│ 110600.86│ 56581.10│
│经营活动现金流出 │ 105265.00│ 60097.18│ 216431.67│ 156414.39│ 103656.36│ 55582.66│
│经营活动现金流量净额│ 4113.97│ -2142.64│ 18463.54│ 8127.59│ 6944.50│ 998.44│
│投资活动现金流入 │ 7163.68│ 6324.22│ 1049.71│ 891.64│ 42.00│ 194.57│
│投资活动现金流出 │ 4439.28│ 2135.04│ 20127.23│ 9816.32│ 6352.68│ 2589.68│
│投资活动现金流量净额│ 2724.41│ 4189.18│ -19077.52│ -8924.68│ -6310.68│ -2395.10│
│筹资活动现金流入 │ 6000.00│ ---│ 1000.00│ 1357.74│ 1000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12041.08│ 1524.21│ 23291.95│ 23171.16│ 22414.41│ 11906.93│
│筹资活动现金流量净额│ -6041.08│ -1524.21│ -22291.95│ -21813.41│ -21414.41│ -11906.93│
│汇率变动对现金的影响│ -1390.40│ -430.66│ 138.04│ -286.90│ 521.02│ -31.21│
│现金及等价物净增加额│ -593.11│ 91.66│ -22767.90│ -22897.40│ -20259.57│ -13334.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 48947.47│ 21.86│ 4562.80│ 29.20│
│二季报 │ 57569.23│ 25.70│ 3784.86│ 24.22│
│三季报 │ 58028.03│ 25.91│ 5159.14│ 33.01│
│四季报 │ 59416.85│ 26.53│ 2121.46│ 13.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46871.19│ 21.80│ 4628.52│ 24.43│
│二季报 │ 56008.03│ 26.05│ 5609.63│ 29.61│
│三季报 │ 51758.80│ 24.07│ 3231.40│ 17.06│
│四季报 │ 60385.74│ 28.08│ 5475.48│ 28.90│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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