财务分析☆ ◇603109 神驰机电 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13428.19│ 22614.45│ 20528.18│ 19555.12│ 10584.62│ 11121.94│
│净利润增长率(%) │ -27.35│ 10.67│ 5.81│ 84.75│ -4.83│ -20.18│
│扣非净利润(万) │ 13076.81│ 19553.84│ 22391.87│ 10985.26│ 7100.42│ 9704.52│
│营业总收入(万元) │ 194237.41│ 266106.48│ 260025.16│ 243758.68│ 156160.47│ 127062.58│
│总营收同比增长率(%) │ -6.08│ -2.35│ 6.67│ 56.10│ 22.90│ -5.00│
│加权净资产收益率(%) │ 7.32│ 12.93│ 13.56│ 13.88│ 8.25│ 16.78│
│资产负债比率(%) │ 43.31│ 45.46│ 43.08│ 42.94│ 38.97│ 31.98│
│净利润现金含量(%) │ 117.07│ 74.09│ 223.79│ -70.26│ 141.52│ 137.98│
│基本每股收益(元) │ 0.6457│ 1.0900│ 1.0026│ 1.3227│ 0.7217│ 1.0111│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6261│ 0.9423│ 1.0857│ 0.7490│ 0.4841│ 0.8822│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6429│ 1.0826│ 0.9795│ 1.3063│ 0.7217│ 0.7583│
│每股资本公积金(元) │ 2.9139│ 2.8969│ 3.0905│ 4.6359│ 4.4598│ 4.4598│
│每股未分配利润(元) │ 4.8468│ 4.5533│ 3.7669│ 4.3352│ 3.3982│ 2.9359│
│每股净资产(元) │ 8.8554│ 8.6532│ 7.9315│ 9.9052│ 8.9939│ 8.5391│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7527│ 0.8021│ 2.1920│ -0.9178│ 1.0213│ 1.0463│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13428.19│ 5880.81│ 1808.34│ 22614.45│ 18483.08│ 13153.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 18483.08│ 13153.06│
│净利润增长率(%) │ -27.35│ -55.29│ -72.15│ 10.67│ 32.29│ 53.96│
│扣非净利润(万) │ 13076.81│ 6083.21│ 2424.68│ 19553.84│ 17272.91│ 12353.34│
│营业总收(未调整:万) │ 194237.41│ 115820.16│ 52748.14│ 266106.48│ 206812.25│ 145660.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 206812.25│ 145660.35│
│总营收同比增长率(%) │ -6.08│ -20.49│ -28.04│ -2.35│ 1.39│ -1.00│
│加权净资产收益率(%) │ 7.32│ 4.00│ 1.00│ 12.93│ 10.62│ 7.60│
│资产负债比率(%) │ 43.31│ 42.60│ 44.22│ 45.46│ 45.33│ 46.92│
│净利润现金含量(%) │ 117.07│ 2.35│ -197.77│ 74.09│ 51.29│ -83.88│
│基本每股收益(元) │ 0.6457│ 0.3506│ 0.0860│ 1.0900│ 0.8913│ 0.6321│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6261│ 0.3603│ 0.1161│ 0.9423│ 0.8267│ 0.5937│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6429│ 0.2816│ 0.0866│ 1.0826│ 0.8846│ 0.6295│
│每股资本公积金(元) │ 2.9139│ 2.9133│ 2.8964│ 2.8969│ 2.8905│ 2.8845│
│每股未分配利润(元) │ 4.8468│ 4.4855│ 4.6402│ 4.5533│ 4.4332│ 4.1781│
│每股净资产(元) │ 8.8554│ 8.6015│ 8.7307│ 8.6532│ 8.4244│ 8.1896│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7527│ 0.0066│ -0.1712│ 0.8021│ 0.4538│ -0.5281│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 1.96│ 2.03│ 2.15│ 3.12│ 3.58│
│速动比率 │ 1.62│ 1.53│ 1.57│ 1.54│ 2.60│ 3.06│
│资产负债比率(%) │ 43.31│ 45.46│ 43.08│ 42.94│ 38.97│ 31.98│
│产权比率 │ 0.76│ 0.83│ 0.76│ 0.75│ 0.64│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.14│ 0.43│ -0.15│ 0.26│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 1.81│ 1.96│ 1.96│ 2.11│ 2.12│
│速动比率 │ 1.62│ 1.33│ 1.47│ 1.53│ 1.58│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 43.31│ 42.60│ 44.22│ 45.46│ 45.33│ 46.92│
│产权比率 │ 0.76│ 0.74│ 0.79│ 0.83│ 0.83│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.00│ -0.03│ 0.14│ 0.08│ -0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.09│ 6.19│ 6.18│ 6.92│ 6.19│ 5.17│
│存货周转率 │ 2.66│ 3.64│ 3.72│ 4.36│ 4.47│ 3.94│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.12│ 1.23│ 1.27│ 0.95│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 5.64│ 8.86│ 10.45│ 12.64│ 10.60│ 8.84│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.83│ 0.94│ 1.02│ 0.78│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.09│ 2.46│ 1.23│ 6.19│ 4.69│ 3.05│
│存货周转率 │ 2.66│ 1.56│ 0.70│ 3.64│ 2.66│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.51│ 0.22│ 1.12│ 0.87│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 5.64│ 3.35│ 1.52│ 8.86│ 6.93│ 4.89│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.36│ 0.16│ 0.83│ 0.65│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.26│ 12.51│ 12.35│ 13.19│ 8.02│ 8.88│
│销售毛利率 │ 26.86│ 27.00│ 23.50│ 21.70│ 25.88│ 26.58│
│营业利润率 │ 7.98│ 10.11│ 9.39│ 9.37│ 7.21│ 10.24│
│销售净利率 │ 6.91│ 8.50│ 7.89│ 8.02│ 6.78│ 8.75│
│总资产净利率 │ 4.08│ 7.05│ 7.44│ 8.22│ 5.29│ 7.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.26│ 3.27│ 0.99│ 12.51│ 10.50│ 7.69│
│销售毛利率 │ 26.86│ 25.87│ 26.37│ 27.00│ 27.41│ 26.33│
│营业利润率 │ 7.98│ 6.53│ 4.10│ 10.11│ 10.55│ 10.68│
│销售净利率 │ 6.91│ 5.08│ 3.43│ 8.50│ 8.94│ 9.03│
│总资产净利率 │ 4.08│ 1.83│ 0.55│ 7.05│ 5.84│ 4.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.08│ -2.35│ 6.67│ 56.10│ 22.90│ -5.00│
│营业利润增长率 │ -28.97│ 11.42│ 7.76│ 102.88│ -13.48│ -21.55│
│净利润增长率 │ -27.35│ 10.67│ 5.81│ 84.75│ -4.83│ -20.18│
│净资产增长率 │ 2.32│ 6.85│ 12.08│ 12.41│ 5.33│ 106.26│
│总资产增长率 │ -1.57│ 6.73│ 12.38│ 20.23│ 17.39│ 43.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.08│ -20.49│ -28.04│ -2.35│ 1.39│ -1.00│
│营业利润增长率 │ -28.97│ -51.34│ -69.46│ 11.42│ 33.06│ 53.52│
│净利润增长率 │ -27.35│ -55.29│ -72.15│ 10.67│ 32.29│ 53.96│
│净资产增长率 │ 2.32│ -0.61│ 0.89│ 6.85│ 4.05│ 1.15│
│总资产增长率 │ -1.57│ -5.58│ -1.36│ 6.73│ 3.67│ 3.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│长期借款 │今年公司增加了长│ 20000.00│ 10000.00│ 100.00│
│ │期贷款 │ │ │ │
│应付票据 │未到期银行汇票增│ 25792.90│ 10599.50│ 143.34│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │今年人员薪酬、租│ 19674.42│ 16577.63│ 18.68│
│ │赁费、广宣费增加│ │ │ │
│经营活动产生│经营支付的现金较│ 15720.37│ 9480.78│ 65.81│
│的现金流量净│去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│今年收入同比下降│ 13428.19│ 18483.08│ -27.35│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │今年货款未到账期│ 67871.84│ 104224.05│ -34.88│
│ │，美国神驰新购置│ │ │ │
│ │了厂房以及建设工│ │ │ │
│ │程投入 │ │ │ │
│存货 │--- │ 56803.22│ 53464.67│ 6.24│
│固定资产 │美国神驰新购置了│ 37157.53│ 31967.24│ 16.24│
│ │厂房 │ │ │ │
│在建工程 │建设工程项目投入│ 16353.00│ 10619.80│ 53.99│
│交易性金融资│--- │ 23625.35│ 25866.84│ -8.67│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项 │货款账期 │ 50487.31│ 43542.13│ 15.95│
│无形资产 │--- │ 30432.54│ 30871.65│ -1.42│
│应付票据 │企业采购增加 │ 12934.91│ 10599.50│ 22.03│
│应付账款 │--- │ 42108.67│ 42704.69│ -1.40│
│递延收益 │--- │ 13900.02│ 14228.59│ -2.31│
│营业收入 │本期的销售订单下│ 115820.16│ 145660.35│ -20.49│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │收入同比下降 │ 85862.79│ 107310.72│ -19.99│
│销售费用 │人员薪酬、广宣费│ 12288.45│ 10105.32│ 21.60│
│ │、售后费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7141.31│ 7443.83│ -4.06│
│财务费用 │受人民币对美元汇│ -1192.75│ -370.04│ -222.33│
│ │率变动影响，汇兑│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4062.51│ 4228.58│ -3.93│
│经营活动产生│与去年同期相比，│ 138.11│ -11033.03│ 101.25│
│的现金流量净│本期支付的经营现│ │ │ │
│额 │金流相对减少 │ │ │ │
│投资活动产生│与去年同期相比，│ -11968.46│ -37137.20│ 67.77│
│的现金流量净│本期理财产品金额│ │ │ │
│额 │相对减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│与去年同期相比，│ -9759.55│ 2608.50│ -474.14│
│的现金流量净│本期银行贷款、应│ │ │ │
│额 │付票据减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80123.59│ 104224.05│ 114176.37│ 51485.08│ 47298.22│ 96719.50│
│存货 │ 53213.43│ 53464.67│ 49496.76│ 57512.01│ 30031.35│ 21732.71│
│应收账款 │ 51419.34│ 43542.13│ 40735.04│ 43350.62│ 27086.80│ 23387.33│
│其他应收款 │ 2239.38│ 2965.30│ 1160.67│ 1555.53│ 628.39│ 290.32│
│流动资产合计 │ 223042.28│ 241761.80│ 218419.64│ 202695.32│ 179962.34│ 149537.33│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36857.17│ 31967.24│ 26270.94│ 23476.49│ 15094.28│ 14361.63│
│无形资产 │ 30191.41│ 30871.65│ 32027.57│ 20544.58│ 16976.44│ 17093.12│
│非流动资产合计 │ 103192.90│ 89678.87│ 73631.41│ 57167.10│ 36170.72│ 34581.83│
│资产总计 │ 326235.18│ 331440.67│ 292051.05│ 259862.42│ 216133.06│ 184119.16│
│流动负债 │ 104899.47│ 123413.75│ 107862.66│ 94068.56│ 57643.88│ 41825.48│
│非流动负债 │ 36384.25│ 27271.25│ 17959.36│ 17512.21│ 26575.15│ 17050.86│
│负债合计 │ 141283.72│ 150685.00│ 125822.02│ 111580.77│ 84219.03│ 58876.34│
│实收资本 │ 20885.84│ 20888.78│ 20958.15│ 14970.11│ 14667.00│ 14667.00│
│资本公积金 │ 60859.67│ 60512.80│ 64771.24│ 69399.63│ 65412.29│ 65412.29│
│盈余公积 │ 5344.52│ 5344.52│ 3680.96│ 3161.46│ 2328.95│ 1899.40│
│未分配利润 │ 101230.19│ 95112.55│ 78946.35│ 64897.91│ 49842.05│ 43061.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 184951.46│ 180755.67│ 166229.03│ 148281.66│ 131914.03│ 125242.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80123.59│ 67871.84│ 89864.80│ 104224.05│ 90245.49│ 88541.68│
│存货 │ 53213.43│ 56803.22│ 57921.21│ 53464.67│ 59621.93│ 55218.24│
│应收账款 │ 51419.34│ 50487.31│ 42304.00│ 43542.13│ 45742.99│ 53226.92│
│其他应收款 │ 2239.38│ 1762.48│ 1939.02│ 2965.30│ 2035.38│ 1565.14│
│流动资产合计 │ 223042.28│ 212190.20│ 231919.52│ 241761.80│ 237539.60│ 240859.03│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 36857.17│ 37157.53│ 37261.48│ 31967.24│ 31615.93│ 31482.38│
│无形资产 │ 30191.41│ 30432.54│ 30639.19│ 30871.65│ 31297.01│ 31562.89│
│非流动资产合计 │ 103192.90│ 100760.96│ 95011.36│ 89678.87│ 84401.57│ 81501.69│
│资产总计 │ 326235.18│ 312951.16│ 326930.88│ 331440.67│ 321941.17│ 322360.72│
│流动负债 │ 104899.47│ 117174.44│ 118029.69│ 123413.75│ 112713.84│ 113804.77│
│非流动负债 │ 36384.25│ 16128.13│ 26541.23│ 27271.25│ 33212.96│ 37448.63│
│负债合计 │ 141283.72│ 133302.57│ 144570.92│ 150685.00│ 145926.80│ 151253.40│
│实收资本 │ 20885.84│ 20885.84│ 20887.27│ 20888.78│ 20893.32│ 20893.32│
│资本公积金 │ 60859.67│ 60846.16│ 60498.01│ 60512.80│ 60392.83│ 60266.31│
│盈余公积 │ 5344.52│ 5344.52│ 5344.52│ 5344.52│ 3680.96│ 3680.96│
│未分配利润 │ 101230.19│ 93682.81│ 96920.89│ 95112.55│ 92625.13│ 87295.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 184951.46│ 179648.59│ 182359.96│ 180755.67│ 176014.37│ 171107.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 194237.41│ 266106.48│ 260025.16│ 243758.68│ 156160.47│ 127062.58│
│营业成本 │ 142068.51│ 194253.70│ 198917.47│ 190858.22│ 115744.94│ 93288.20│
│营业税金及附加 │ 817.04│ 1661.23│ 1624.38│ 1327.42│ 845.18│ 883.64│
│销售费用 │ 19674.42│ 21333.64│ 19535.42│ 20125.22│ 17212.46│ 12312.23│
│财务费用 │ 280.69│ 764.61│ -6704.99│ 766.06│ 3001.81│ -183.95│
│管理费用 │ 11464.97│ 14699.95│ 12187.32│ 11026.97│ 6941.60│ 5539.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1076.51│ -167.16│ -3672.35│ 5642.36│ 419.48│ ---│
│投资收益 │ 386.84│ 501.59│ 181.35│ 1327.95│ 801.33│ 11.71│
│营业利润 │ 15501.53│ 26914.38│ 24413.88│ 22836.91│ 11256.36│ 13010.46│
│营业外收入 │ 274.43│ 75.36│ 26.54│ 102.60│ 932.12│ 27.76│
│营业外支出 │ 415.97│ 534.00│ 94.56│ 313.75│ 167.03│ 25.31│
│利润总额 │ 15359.98│ 26455.74│ 24345.86│ 22625.75│ 12021.45│ 13012.91│
│所得税 │ 1931.79│ 3841.28│ 3817.68│ 3070.63│ 1436.83│ 1890.97│
│净利润 │ 13428.19│ 22614.45│ 20528.18│ 19555.12│ 10584.62│ 11121.94│
│归属母公司净利润 │ 13428.19│ 22614.45│ 20528.18│ 19555.12│ 10584.62│ 11121.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 194237.41│ 115820.16│ 52748.14│ 266106.48│ 206812.25│ 145660.35│
│营业成本 │ 142068.51│ 85862.79│ 38836.47│ 194253.70│ 150127.12│ 107310.72│
│营业税金及附加 │ 817.04│ 595.44│ 217.73│ 1661.23│ 1184.16│ 947.06│
│销售费用 │ 19674.42│ 12288.45│ 5924.46│ 21333.64│ 16577.63│ 10105.32│
│财务费用 │ 280.69│ -1192.75│ -431.23│ 764.61│ 292.10│ -370.04│
│管理费用 │ 11464.97│ 7141.31│ 3488.46│ 14699.95│ 11184.80│ 7443.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1076.51│ -914.69│ -1196.87│ -167.16│ -718.49│ -243.32│
│投资收益 │ 386.84│ 172.38│ 133.13│ 501.59│ 524.57│ 341.68│
│营业利润 │ 15501.53│ 7566.19│ 2160.71│ 26914.38│ 21823.72│ 15549.27│
│营业外收入 │ 274.43│ 71.23│ 45.48│ 75.36│ 31.07│ 24.08│
│营业外支出 │ 415.97│ 314.71│ 167.54│ 534.00│ 517.68│ 439.81│
│利润总额 │ 15359.98│ 7322.71│ 2038.66│ 26455.74│ 21337.11│ 15133.55│
│所得税 │ 1931.79│ 1441.90│ 230.32│ 3841.28│ 2854.03│ 1980.49│
│净利润 │ 13428.19│ 5880.81│ 1808.34│ 22614.45│ 18483.08│ 13153.06│
│归属母公司净利润 │ 13428.19│ 5880.81│ 1808.34│ 22614.45│ 18483.08│ 13153.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 185006.98│ 250352.71│ 262433.16│ 230638.08│ 156431.94│ 126146.47│
│经营活动现金流出 │ 169286.61│ 233597.97│ 216492.39│ 244378.35│ 141452.12│ 110800.37│
│经营活动现金流量净额│ 15720.37│ 16754.74│ 45940.76│ -13740.27│ 14979.82│ 15346.10│
│投资活动现金流入 │ 64883.64│ 47616.27│ 53785.85│ 67357.21│ 62452.70│ 18.54│
│资本性支出 │ 21019.37│ 18821.31│ 8797.38│ 6633.31│ 3535.12│ 1821.85│
│投资活动现金流出 │ 82342.25│ 81728.19│ 44187.63│ 46436.71│ 132226.85│ 1893.97│
│投资活动现金流量净额│ -17458.61│ -34111.92│ 9598.23│ 20920.49│ -69774.15│ -1875.43│
│筹资活动现金流入 │ 53703.41│ 99775.47│ 47781.23│ 26096.09│ 27612.63│ 82019.29│
│筹资活动现金流出 │ 58089.39│ 114172.91│ 50985.51│ 30926.49│ 26822.13│ 29153.96│
│筹资活动现金流量净额│ -4385.99│ -14397.44│ -3204.27│ -4830.39│ 790.50│ 52865.33│
│汇率变动对现金的影响│ 354.29│ 679.13│ 2197.57│ -249.62│ -1757.28│ 188.27│
│现金及等价物净增加额│ -5769.95│ -31075.49│ 54532.29│ 2100.21│ -55761.11│ 66524.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 185006.98│ 108049.91│ 53559.36│ 250352.71│ 203140.64│ 136083.78│
│经营活动现金流出 │ 169286.61│ 107911.80│ 57135.68│ 233597.97│ 193659.87│ 147116.81│
│经营活动现金流量净额│ 15720.37│ 138.11│ -3576.32│ 16754.74│ 9480.78│ -11033.03│
│投资活动现金流入 │ 64883.64│ 29987.47│ 12718.36│ 47616.27│ 19261.20│ 9087.96│
│资本性支出 │ 21019.37│ 15955.94│ 8839.66│ 18821.31│ 9742.09│ 6626.79│
│投资活动现金流出 │ 82342.25│ 41955.94│ 20444.46│ 81728.19│ 59340.46│ 46225.16│
│投资活动现金流量净额│ -17458.61│ -11968.46│ -7726.10│ -34111.92│ -40079.26│ -37137.20│
│筹资活动现金流入 │ 53703.41│ 19838.74│ 30837.67│ 99775.47│ 75160.27│ 71252.12│
│筹资活动现金流出 │ 58089.39│ 29598.30│ 21191.11│ 114172.91│ 83432.01│ 68643.62│
│筹资活动现金流量净额│ -4385.99│ -9759.55│ 9646.56│ -14397.44│ -8271.73│ 2608.50│
│汇率变动对现金的影响│ 354.29│ 168.60│ -217.96│ 679.13│ 364.68│ 347.49│
│现金及等价物净增加额│ -5769.95│ -21421.31│ -1873.82│ -31075.49│ -38505.54│ -45214.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼─────
|
