财务分析☆ ◇603110 东方材料 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1269.70│ 5201.57│ 1971.52│ 5569.21│ 4977.76│ 5252.84│
│净利润增长率(%) │ -15.02│ 163.84│ -64.60│ 11.88│ -5.24│ 60.16│
│扣非净利润(万) │ 1122.09│ 634.75│ 691.99│ 784.31│ 4857.20│ 4594.62│
│营业总收入(万元) │ 30143.83│ 39358.25│ 40420.92│ 39588.61│ 41497.25│ 41271.97│
│总营收同比增长率(%) │ 2.49│ -2.63│ 2.10│ -4.60│ 0.55│ 5.17│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 7.70│ 2.93│ 8.49│ 7.33│ 8.23│
│资产负债比率(%) │ 16.25│ 19.68│ 19.48│ 18.35│ 19.81│ 14.39│
│净利润现金含量(%) │ 172.78│ 51.62│ 188.76│ 47.09│ 156.37│ 222.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.2600│ 0.1000│ 0.2800│ 0.3500│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0558│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0400│ 0.3400│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0631│ 0.2585│ 0.0980│ 0.2768│ 0.3463│ 0.3655│
│每股资本公积金(元) │ 0.9296│ 0.9296│ 0.9296│ 0.9296│ 1.7015│ 1.6669│
│每股未分配利润(元) │ 1.3544│ 1.2913│ 1.2073│ 1.3087│ 1.4732│ 1.7043│
│每股净资产(元) │ 3.4867│ 3.4236│ 3.3151│ 3.3972│ 4.3686│ 4.5376│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1090│ 0.1334│ 0.1849│ 0.1303│ 0.5415│ 0.8141│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1269.70│ 568.15│ 260.45│ 5201.57│ 1494.16│ 813.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1494.16│ 813.57│
│净利润增长率(%) │ -15.02│ -30.17│ -41.79│ 163.84│ -2.56│ -16.87│
│扣非净利润(万) │ 1122.09│ 478.33│ 246.43│ 634.75│ 1169.93│ 654.65│
│营业总收(未调整:万) │ 30143.83│ 18370.25│ 8846.54│ 39358.25│ 29410.11│ 17945.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29410.11│ 17945.84│
│总营收同比增长率(%) │ 2.49│ 2.37│ 5.84│ -2.63│ 3.56│ 2.29│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 0.82│ 0.38│ 7.70│ 2.25│ 1.21│
│资产负债比率(%) │ 16.25│ 16.99│ 15.63│ 19.68│ 20.03│ 18.21│
│净利润现金含量(%) │ 172.78│ 170.19│ -268.98│ 51.62│ 161.97│ 137.67│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ 0.0100│ 0.2600│ 0.0700│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0558│ 0.0200│ 0.0122│ 0.0300│ 0.0581│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0631│ 0.0282│ 0.0129│ 0.2585│ 0.0743│ 0.0404│
│每股资本公积金(元) │ 0.9296│ 0.9296│ 0.9296│ 0.9296│ 0.9296│ 0.9296│
│每股未分配利润(元) │ 1.3544│ 1.3195│ 1.3042│ 1.2913│ 1.1315│ 1.0977│
│每股净资产(元) │ 3.4867│ 3.4519│ 3.4366│ 3.4236│ 3.2394│ 3.2056│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1090│ 0.0481│ -0.0348│ 0.1334│ 0.1203│ 0.0557│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.07│ 3.75│ 4.00│ 4.30│ 3.71│ 5.16│
│速动比率 │ 3.58│ 3.36│ 3.51│ 3.78│ 3.33│ 4.59│
│资产负债比率(%) │ 16.25│ 19.68│ 19.48│ 18.35│ 19.81│ 14.39│
│产权比率 │ 0.19│ 0.25│ 0.24│ 0.22│ 0.25│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.16│ 0.23│ 0.17│ 0.51│ 1.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.07│ 3.93│ 4.70│ 3.75│ 4.51│ 5.14│
│速动比率 │ 3.58│ 3.47│ 4.17│ 3.36│ 4.00│ 4.59│
│资产负债比率(%) │ 16.25│ 16.99│ 15.63│ 19.68│ 20.03│ 18.21│
│产权比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.19│ 0.25│ 0.25│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.16│ 0.07│ -0.06│ 0.16│ 0.18│ 0.10│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.22│ 2.72│ 2.70│ 2.63│ 2.66│ 2.69│
│存货周转率 │ 3.29│ 3.98│ 3.87│ 4.23│ 4.52│ 4.26│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.62│ 0.63│ 0.65│ 0.74│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 3.37│ 3.55│ 3.28│ 3.57│ 4.06│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.47│ 0.49│ 0.49│ 0.54│ 0.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.22│ 1.42│ 0.67│ 2.72│ 1.98│ 1.29│
│存货周转率 │ 3.29│ 2.01│ 0.97│ 3.98│ 2.95│ 1.85│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.31│ 0.15│ 0.62│ 0.48│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 2.22│ 1.33│ 0.81│ 3.37│ 2.47│ 1.50│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.11│ 0.47│ 0.36│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.81│ 7.55│ 2.96│ 8.15│ 7.93│ 8.05│
│销售毛利率 │ 28.34│ 27.66│ 25.27│ 26.82│ 35.34│ 38.06│
│营业利润率 │ 5.72│ 16.15│ 5.80│ 16.43│ 14.25│ 14.81│
│销售净利率 │ 4.21│ 13.22│ 4.88│ 14.07│ 12.00│ 12.73│
│总资产净利率 │ 1.50│ 6.17│ 2.37│ 6.87│ 6.44│ 7.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 0.82│ 0.38│ 7.55│ 2.29│ 1.26│
│销售毛利率 │ 28.34│ 28.25│ 27.64│ 27.66│ 27.86│ 27.97│
│营业利润率 │ 5.72│ 4.32│ 4.73│ 16.15│ 6.66│ 6.17│
│销售净利率 │ 4.21│ 3.09│ 2.94│ 13.22│ 5.08│ 4.53│
│总资产净利率 │ 1.50│ 0.67│ 0.31│ 6.17│ 1.82│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.49│ -2.63│ 2.10│ -4.60│ 0.55│ 5.17│
│营业利润增长率 │ -12.07│ 171.25│ -63.96│ 9.98│ -3.27│ 62.45│
│净利润增长率 │ -15.02│ 163.84│ -64.60│ 11.88│ -5.24│ 60.16│
│净资产增长率 │ 1.84│ 3.27│ -2.41│ 8.87│ -3.73│ 2.95│
│总资产增长率 │ -2.33│ 3.54│ -1.05│ 6.93│ 2.77│ 3.38│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.49│ 2.37│ 5.84│ -2.63│ 3.56│ 2.29│
│营业利润增长率 │ -12.07│ -28.23│ -29.32│ 171.25│ 13.97│ -5.36│
│净利润增长率 │ -15.02│ -30.17│ -41.79│ 163.84│ -2.56│ -16.87│
│净资产增长率 │ 1.84│ 0.82│ 0.38│ 3.27│ -2.28│ -3.31│
│总资产增长率 │ -2.33│ -2.44│ -4.44│ 3.54│ -1.61│ -4.80│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本报告期购建固定│ 18947.74│ 24326.00│ -22.11│
│ │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12415.42│ 13501.18│ -8.04│
│存货 │--- │ 6552.15│ 6593.64│ -0.63│
│固定资产 │本报告期购建固定│ 16476.87│ 11100.60│ 48.43│
│ │资产 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 7179.60│ 7067.46│ 1.59│
│短期借款 │本报告期新增短期│ 100.00│ ---│ ---│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收货款减│ 251.07│ 1646.82│ -84.75│
│ │少 │ │ │ │
│预付款项 │采购合同预付款减│ 994.09│ 1917.89│ -48.17│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 1743.45│ 898.71│ 93.99│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放上年度年终奖│ 397.47│ 776.91│ -48.84│
│应交税费 │企业所得税减少 │ 465.15│ 1083.91│ -57.09│
│其他应付款 │支付拆迁补偿款 │ 967.15│ 1505.30│ -35.75│
│营业收入 │--- │ 18370.25│ 17945.84│ 2.36│
│营业成本 │--- │ 13181.38│ 12926.92│ 1.97│
│销售费用 │本报告期内发生的│ 1388.67│ 1064.48│ 30.46│
│ │职工薪酬费用增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2402.26│ 2420.34│ -0.75│
│财务费用 │本期利息收入减少│ -107.93│ -150.89│ 28.47│
│研发费用 │本报告期内发生的│ 808.12│ 668.89│ 20.82│
│ │职工薪酬及折旧费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内支付给│ 966.95│ 1120.02│ -13.67│
│的现金流量净│职工以及为职工支│ │ │ │
│额 │付的现金增多 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购建算│ -6562.85│ 7114.21│ -192.25│
│的现金流量净│力服务器等固定资│ │ │ │
│额 │产支付的现金增多│ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配股利│ 99.51│ -3019.59│ 103.30│
│的现金流量净│，本期未分配股利│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内期间费用│ 260.45│ 447.41│ -41.79│
│司股东的净利│增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内期间费用│ 246.43│ ---│ -30.41│
│司股东的扣除│增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -700.57│ 1401.16│ -150.00│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 18041.40│ 24326.00│ 14217.28│ 21984.21│ 13270.62│ 8913.74│
│存货 │ 6550.08│ 6593.64│ 7727.57│ 7870.04│ 5823.20│ 6046.67│
│应收账款 │ 13643.40│ 13501.18│ 15455.90│ 14510.87│ 15648.08│ 15548.92│
│其他应收款 │ 2809.32│ 3175.37│ 194.11│ 106.85│ 42.78│ 60.40│
│流动资产合计 │ 54547.21│ 62560.16│ 63587.50│ 65007.81│ 56504.97│ 55159.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16055.29│ 11100.60│ 12291.83│ 10498.45│ 13621.78│ 9649.22│
│无形资产 │ 4280.88│ 4400.87│ 4198.44│ 4290.45│ 1413.86│ 1460.26│
│非流动资产合计 │ 29232.92│ 23215.25│ 19258.91│ 18719.03│ 21792.89│ 21028.53│
│资产总计 │ 83780.13│ 85775.41│ 82846.41│ 83726.84│ 78297.86│ 76187.80│
│流动负债 │ 13412.15│ 16661.23│ 15894.20│ 15101.74│ 15240.57│ 10690.33│
│非流动负债 │ 205.67│ 221.57│ 242.77│ 265.10│ 266.50│ 276.50│
│负债合计 │ 13617.82│ 16882.80│ 16136.97│ 15366.84│ 15507.07│ 10966.83│
│实收资本 │ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│ 14373.34│ 14373.34│
│资本公积金 │ 18706.29│ 18706.29│ 18706.29│ 18706.29│ 24455.63│ 23958.23│
│盈余公积 │ 4079.56│ 4079.56│ 3586.62│ 3197.11│ 2787.25│ 2393.21│
│未分配利润 │ 27253.78│ 25984.08│ 24293.86│ 26333.93│ 21174.57│ 24496.19│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 70162.31│ 68892.61│ 66709.44│ 68360.00│ 62790.79│ 65220.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18041.40│ 18947.74│ 17735.52│ 24326.00│ 26085.71│ 23158.84│
│存货 │ 6550.08│ 6552.15│ 6658.34│ 6593.64│ 6679.02│ 6254.53│
│应收账款 │ 13643.40│ 12415.42│ 12980.32│ 13501.18│ 14280.02│ 12430.75│
│其他应收款 │ 2809.32│ 2792.71│ 2587.63│ 3175.37│ 72.81│ 88.24│
│流动资产合计 │ 54547.21│ 55119.52│ 59202.52│ 62560.16│ 60056.71│ 58431.47│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16055.29│ 16476.87│ 10702.41│ 11100.60│ 11501.58│ 11645.03│
│无形资产 │ 4280.88│ 4318.85│ 4359.63│ 4400.87│ 4125.65│ 4142.94│
│非流动资产合计 │ 29232.92│ 28562.34│ 22766.26│ 23215.25│ 21459.38│ 20437.46│
│资产总计 │ 83780.13│ 83681.86│ 81968.78│ 85775.41│ 81516.09│ 78868.92│
│流动负债 │ 13412.15│ 14010.13│ 12599.45│ 16661.23│ 13330.19│ 11358.32│
│非流动负债 │ 205.67│ 210.97│ 216.27│ 221.57│ 3000.70│ 3006.00│
│负债合计 │ 13617.82│ 14221.10│ 12815.71│ 16882.80│ 16330.89│ 14364.32│
│实收资本 │ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│
│资本公积金 │ 18706.29│ 18706.29│ 18706.29│ 18706.29│ 18706.29│ 18706.29│
│盈余公积 │ 4079.56│ 4079.56│ 4079.56│ 4079.56│ 3586.62│ 3586.62│
│未分配利润 │ 27253.78│ 26552.23│ 26244.54│ 25984.08│ 22769.62│ 22089.02│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 70162.31│ 69460.76│ 69153.07│ 68892.61│ 65185.20│ 64504.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30143.83│ 39358.25│ 40420.92│ 39588.61│ 41497.25│ 41271.97│
│营业成本 │ 21602.35│ 28471.13│ 30205.75│ 28971.11│ 26830.28│ 25564.45│
│营业税金及附加 │ 320.17│ 449.88│ 357.61│ 293.80│ 431.14│ 459.76│
│销售费用 │ 2231.90│ 2553.92│ 2390.73│ 2506.16│ 2557.79│ 4070.93│
│财务费用 │ -165.18│ -352.24│ -207.18│ -479.85│ -324.99│ 88.20│
│管理费用 │ 3567.94│ 5366.05│ 5016.82│ 5225.21│ 4485.00│ 3414.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -33.51│ 0.46│ 9.53│ 23.52│ 164.41│
│投资收益 │ ---│ 201.87│ 569.02│ 278.38│ 329.03│ 438.02│
│营业利润 │ 1722.84│ 6358.03│ 2344.00│ 6504.65│ 5914.32│ 6114.39│
│营业外收入 │ 420.60│ 22.73│ 24.68│ 25.71│ 13.76│ 4.87│
│营业外支出 │ 420.29│ 21.02│ 43.84│ 30.13│ 21.51│ 7.54│
│利润总额 │ 1723.14│ 6359.75│ 2324.84│ 6500.22│ 5906.57│ 6111.72│
│所得税 │ 453.44│ 1158.17│ 353.32│ 931.01│ 928.81│ 858.88│
│净利润 │ 1269.70│ 5201.57│ 1971.52│ 5569.21│ 4977.76│ 5252.84│
│归属母公司净利润 │ 1269.70│ 5201.57│ 1971.52│ 5569.21│ 4977.76│ 5252.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 30143.83│ 18370.25│ 8846.54│ 39358.25│ 29410.11│ 17945.84│
│营业成本 │ 21602.35│ 13181.38│ 6401.62│ 28471.13│ 21217.27│ 12926.92│
│营业税金及附加 │ 320.17│ 212.40│ 101.07│ 449.88│ 277.10│ 200.68│
│销售费用 │ 2231.90│ 1388.67│ 572.60│ 2553.92│ 1720.50│ 1064.48│
│财务费用 │ -165.18│ -107.93│ -77.17│ -352.24│ -255.08│ -150.89│
│管理费用 │ 3567.94│ 2402.26│ 1120.85│ 5366.05│ 3819.49│ 2420.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -33.51│ -33.51│ -29.07│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 201.87│ 201.87│ 142.86│
│营业利润 │ 1722.84│ 794.30│ 418.81│ 6358.03│ 1959.33│ 1106.65│
│营业外收入 │ 420.60│ 418.74│ 416.57│ 22.73│ 19.38│ 9.51│
│营业外支出 │ 420.29│ 416.79│ 415.67│ 21.02│ 18.15│ 16.71│
│利润总额 │ 1723.14│ 796.25│ 419.72│ 6359.75│ 1960.57│ 1099.44│
│所得税 │ 453.44│ 228.10│ 159.26│ 1158.17│ 466.41│ 285.88│
│净利润 │ 1269.70│ 568.15│ 260.45│ 5201.57│ 1494.16│ 813.57│
│归属母公司净利润 │ 1269.70│ 568.15│ 260.45│ 5201.57│ 1494.16│ 813.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34790.67│ 48681.72│ 44769.30│ 46593.43│ 46458.15│ 46590.73│
│经营活动现金流出 │ 32596.93│ 45996.52│ 41047.82│ 43971.09│ 38674.30│ 34888.92│
│经营活动现金流量净额│ 2193.74│ 2685.20│ 3721.48│ 2622.34│ 7783.85│ 11701.81│
│投资活动现金流入 │ 165.52│ 28384.34│ 41081.10│ 49719.47│ 34997.85│ 14543.86│
│资本性支出 │ 9412.25│ 6413.77│ 2685.83│ 5450.54│ 3424.56│ 4522.11│
│投资活动现金流出 │ 9412.25│ 18413.77│ 48185.83│ 44250.54│ 30224.56│ 18022.11│
│投资活动现金流量净额│ -9246.73│ 9970.57│ -7104.73│ 5468.93│ 4773.29│ -3478.25│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5684.40│
│筹资活动现金流出 │ 101.27│ 3019.59│ 3693.73│ 131.82│ 8923.98│ 13871.79│
│筹资活动现金流量净额│ -1.27│ -3019.59│ -3693.73│ -131.82│ -8923.98│ -8187.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7054.25│ 9636.18│ -7076.98│ 7959.45│ 3633.16│ 36.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 34790.67│ 21720.73│ 8817.49│ 48681.72│ 34796.27│ 23038.18│
│经营活动现金流出 │ 32596.93│ 20753.77│ 9518.05│ 45996.52│ 32376.24│ 21918.16│
│经营活动现金流量净额│ 2193.74│ 966.95│ -700.57│ 2685.20│ 2420.04│ 1120.02│
│投资活动现金流入 │ 165.52│ 165.52│ 165.02│ 28384.34│ 28369.83│ 25309.63│
│资本性支出 │ 9412.25│ 6728.37│ 6164.05│ 6413.77│ 4234.15│ 2595.42│
│投资活动现金流出 │ 9412.25│ 6728.37│ 6164.05│ 18413.77│ 16234.15│ 18195.42│
│投资活动现金流量净额│ -9246.73│ -6562.85│ -5999.03│ 9970.57│ 12135.67│ 7114.21│
│筹资活动现金流入 │ 100.00│ 100.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 101.27│ 0.49│ ---│ 3019.59│ 3019.59│ 3019.59│
│筹资活动现金流量净额│ -1.27│ 99.51│ ---│ -3019.59│ -3019.59│ -3019.59│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7054.25│ -5496.39│ -6699.60│ 9636.18│ 11536.12│ 5214.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
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