财务分析☆ ◇603110 东方材料 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1094.99│ -636.48│ 1395.74│ 5201.57│ 1971.52│ 5569.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 1395.74│ 5201.57│ 1971.52│ 5569.21│
│净利润增长率(%) │ 1573.21│ -145.60│ -73.17│ 163.84│ -64.60│ 11.88│
│扣非净利润(万) │ 941.91│ -656.93│ 1136.18│ 634.75│ 691.99│ 784.31│
│营业总收(未调整:万) │ 19743.69│ 38044.56│ 43614.72│ 39358.25│ 40420.92│ 39588.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 43614.72│ 39358.25│ 40420.92│ 39588.61│
│总营收同比增长率(%) │ 13.21│ -12.77│ 10.81│ -2.63│ 2.10│ -4.60│
│加权净资产收益率(%) │ 1.58│ -0.92│ 2.01│ 7.70│ 2.93│ 8.49│
│资产负债比率(%) │ 12.98│ 15.76│ 19.58│ 19.68│ 19.48│ 18.35│
│净利润现金含量(%) │ -28.98│ -535.72│ 164.73│ 51.62│ 188.76│ 47.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ -0.0300│ 0.0700│ 0.2600│ 0.1000│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ -0.0300│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0544│ -0.0316│ 0.0694│ 0.2585│ 0.0980│ 0.2768│
│每股资本公积金(元) │ 0.9563│ 0.9296│ 0.9296│ 0.9296│ 0.9296│ 0.9296│
│每股未分配利润(元) │ 1.3121│ 1.2576│ 1.3606│ 1.2913│ 1.2073│ 1.3087│
│每股净资产(元) │ 3.4925│ 3.4114│ 3.4930│ 3.4236│ 3.3151│ 3.3972│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0158│ 0.1694│ 0.1143│ 0.1334│ 0.1849│ 0.1303│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1094.99│ 1042.67│ -636.48│ 319.25│ 65.44│ 295.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 65.44│ 295.03│
│净利润增长率(%) │ 1573.21│ 253.41│ -145.60│ -74.86│ -88.48│ 13.27│
│扣非净利润(万) │ 941.91│ 1007.80│ -656.93│ 186.90│ -45.47│ 192.49│
│营业总收(未调整:万) │ 19743.69│ 10994.92│ 38044.56│ 27911.39│ 17440.48│ 8183.18│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17440.48│ 8183.18│
│总营收同比增长率(%) │ 13.21│ 34.36│ -12.77│ -7.41│ -5.06│ -7.50│
│加权净资产收益率(%) │ 1.58│ 1.51│ -0.92│ 0.46│ 0.09│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 12.98│ 15.27│ 15.76│ 12.73│ 15.35│ 15.97│
│净利润现金含量(%) │ -28.98│ -41.26│ -535.72│ 295.78│ 2013.63│ -93.70│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.0500│ -0.0300│ 0.0160│ 0.0000│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0501│ -0.0300│ 0.0093│ 0.0000│ 0.0096│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0544│ 0.0518│ -0.0316│ 0.0159│ 0.0033│ 0.0147│
│每股资本公积金(元) │ 0.9563│ 0.9296│ 0.9296│ 0.9296│ 0.9296│ 0.9296│
│每股未分配利润(元) │ 1.3121│ 1.3095│ 1.2576│ 1.3265│ 1.3139│ 1.3753│
│每股净资产(元) │ 3.4925│ 3.4632│ 3.4114│ 3.4589│ 3.4462│ 3.5077│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0158│ -0.0214│ 0.1694│ 0.0469│ 0.0655│ -0.0137│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.57│ 3.75│ 3.32│ 3.75│ 4.00│ 4.30│
│速动比率 │ 3.93│ 3.31│ 2.95│ 3.36│ 3.51│ 3.78│
│资产负债比率(%) │ 12.98│ 15.76│ 19.58│ 19.68│ 19.48│ 18.35│
│产权比率 │ 0.15│ 0.19│ 0.24│ 0.25│ 0.24│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ 0.27│ 0.14│ 0.16│ 0.23│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.57│ 3.93│ 3.75│ 5.06│ 4.20│ 4.04│
│速动比率 │ 3.93│ 3.48│ 3.31│ 4.50│ 3.74│ 3.55│
│资产负债比率(%) │ 12.98│ 15.27│ 15.76│ 12.73│ 15.35│ 15.97│
│产权比率 │ 0.15│ 0.18│ 0.19│ 0.15│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.03│ -0.04│ 0.27│ 0.09│ 0.11│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 2.49│ 2.92│ 2.72│ 2.70│ 2.63│
│存货周转率 │ 2.38│ 4.58│ 4.90│ 3.98│ 3.87│ 4.23│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.74│ 0.73│ 0.62│ 0.63│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 1.54│ 2.37│ 3.37│ 3.55│ 3.28│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.45│ 0.50│ 0.47│ 0.49│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.43│ 0.74│ 2.49│ 1.87│ 1.21│ 0.55│
│存货周转率 │ 2.38│ 1.43│ 4.58│ 3.36│ 2.09│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.23│ 0.74│ 0.52│ 0.32│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.48│ 1.54│ 1.13│ 0.70│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.13│ 0.45│ 0.33│ 0.21│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ -0.93│ 1.99│ 7.55│ 2.96│ 8.15│
│销售毛利率 │ 26.87│ 29.14│ 27.90│ 27.66│ 25.27│ 26.82│
│营业利润率 │ 7.21│ 0.60│ 4.67│ 16.15│ 5.80│ 16.43│
│销售净利率 │ 5.55│ -1.67│ 3.20│ 13.22│ 4.88│ 14.07│
│总资产净利率 │ 1.35│ -0.75│ 1.61│ 6.17│ 2.37│ 6.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 1.50│ -0.93│ 0.46│ 0.09│ 0.42│
│销售毛利率 │ 26.87│ 28.14│ 29.14│ 28.88│ 28.62│ 28.88│
│营业利润率 │ 7.21│ 11.77│ 0.60│ 2.33│ 1.24│ 4.42│
│销售净利率 │ 5.55│ 9.48│ -1.67│ 1.14│ 0.38│ 3.61│
│总资产净利率 │ 1.35│ 1.27│ -0.75│ 0.38│ 0.08│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.21│ -12.77│ 10.81│ -2.63│ 2.10│ -4.60│
│营业利润增长率 │ 559.36│ -88.88│ -67.98│ 171.25│ -63.96│ 9.98│
│净利润增长率 │ 1573.21│ -145.60│ -73.17│ 163.84│ -64.60│ 11.88│
│净资产增长率 │ 2.38│ -2.34│ 2.03│ 3.27│ -2.41│ 8.87│
│总资产增长率 │ -0.88│ -6.77│ 1.90│ 3.54│ -1.05│ 6.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.21│ 34.36│ -12.77│ -7.41│ -5.06│ -7.50│
│营业利润增长率 │ 559.36│ 257.58│ -88.88│ -62.28│ -72.81│ -13.57│
│净利润增长率 │ 1573.21│ 253.41│ -145.60│ -74.86│ -88.48│ 13.27│
│净资产增长率 │ 2.38│ 1.52│ -2.34│ -0.98│ -1.34│ 0.42│
│总资产增长率 │ -0.88│ 0.93│ -6.77│ -8.75│ -6.27│ -3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│收入增加对应收到│ 1200.99│ 800.86│ 49.96│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │地方政府旧城改造│ 108.27│ 1029.06│ -89.48│
│ │补偿款在本报告期│ │ │ │
│ │陆续回款 │ │ │ │
│投资性房地产│本期部分厂房转为│ 1369.10│ ---│ ---│
│ │对外出租 │ │ │ │
│在建工程 │车间自动化改造项│ 760.27│ 296.29│ 156.60│
│ │目本期投入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│滕州厂房装修本期│ 556.30│ 258.84│ 114.92│
│ │完工转入 │ │ │ │
│应付票据 │本期采购业务采用│ 3529.21│ 2351.41│ 50.09│
│ │票据结算方式增加│ │ │ │
│应付账款 │本期开出承兑支付│ 1672.03│ 3685.78│ -54.64│
│ │货款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租 │ 36.90│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│发放上年度年终奖│ 454.53│ 959.91│ -52.65│
│应交税费 │本期支付了期初计│ 283.67│ 891.51│ -68.18│
│ │提的企业所得税 │ │ │ │
│租赁负债 │本期支付租赁 │ 16.01│ 96.06│ -83.33│
│营业收入 │油墨、胶粘剂销售│ 19743.69│ 17440.48│ 13.21│
│ │数量增加 │ │ │ │
│营业成本 │油墨、胶粘剂销售│ 14439.19│ 12449.41│ 15.98│
│ │数量增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售人员薪酬及业│ 1519.13│ 1569.93│ -3.24│
│ │务招待费有所下降│ │ │ │
│管理费用 │管理人员薪酬略有│ 2118.49│ 2299.65│ -7.88│
│ │下降 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入金额有所│ -38.50│ -69.95│ 44.96│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员薪酬支出│ 667.68│ 805.12│ -17.07│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│收入增加对应的各│ -317.28│ 1317.77│ -124.08│
│的现金流量净│项税费支出增加、│ │ │ │
│额 │原材料价格上涨对│ │ │ │
│ │应材料采购支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│支付长期资产购置│ -98.50│ -27.21│ -262.00│
│的现金流量净│金额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到股东、董事违│ 473.03│ ---│ ---│
│的现金流量净│规交易上缴收益 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │受国际地缘冲突影│ 10994.92│ 8183.18│ 34.36│
│ │响，市场对相关产│ │ │ │
│ │品价格存在上涨预│ │ │ │
│ │期，部分客户在公│ │ │ │
│ │司价格调整前提前│ │ │ │
│ │下单备货，使得本│ │ │ │
│ │报告期营业收入与│ │ │ │
│ │上年度同期相比增│ │ │ │
│ │长。一季度营业成│ │ │ │
│ │本中的原材料主要│ │ │ │
│ │为上年末存货备货│ │ │ │
│ │，原材料采购价格│ │ │ │
│ │上涨对营业成本的│ │ │ │
│ │影响存在一定滞后│ │ │ │
│利润总额 │受国际地缘冲突影│ 1286.29│ 492.39│ 161.23│
│ │响，市场对相关产│ │ │ │
│ │品价格存在上涨预│ │ │ │
│ │期，部分客户在公│ │ │ │
│ │司价格调整前提前│ │ │ │
│ │下单备货，使得本│ │ │ │
│ │报告期营业收入与│ │ │ │
│ │上年度同期相比增│ │ │ │
│ │长。一季度营业成│ │ │ │
│ │本中的原材料主要│ │ │ │
│ │为上年末存货备货│ │ │ │
│ │，原材料采购价格│ │ │ │
│ │上涨对营业成本的│ │ │ │
│ │影响存在一定滞后│ │ │ │
│归属于上市公│受国际地缘冲突影│ 1042.67│ 295.03│ 253.41│
│司股东的净利│响，市场对相关产│ │ │ │
│润 │品价格存在上涨预│ │ │ │
│ │期，部分客户在公│ │ │ │
│ │司价格调整前提前│ │ │ │
│ │下单备货，使得本│ │ │ │
│ │报告期营业收入与│ │ │ │
│ │上年度同期相比增│ │ │ │
│ │长。一季度营业成│ │ │ │
│ │本中的原材料主要│ │ │ │
│ │为上年末存货备货│ │ │ │
│ │，原材料采购价格│ │ │ │
│ │上涨对营业成本的│ │ │ │
│ │影响存在一定滞后│ │ │ │
│归属于上市公│受国际地缘冲突影│ 1007.80│ 192.49│ 423.56│
│司股东的扣除│响，市场对相关产│ │ │ │
│非经常性损益│品价格存在上涨预│ │ │ │
│的净利润 │期，部分客户在公│ │ │ │
│ │司价格调整前提前│ │ │ │
│ │下单备货，使得本│ │ │ │
│ │报告期营业收入与│ │ │ │
│ │上年度同期相比增│ │ │ │
│ │长。一季度营业成│ │ │ │
│ │本中的原材料主要│ │ │ │
│ │为上年末存货备货│ │ │ │
│ │，原材料采购价格│ │ │ │
│ │上涨对营业成本的│ │ │ │
│ │影响存在一定滞后│ │ │ │
│经营活动产生│受国际地缘冲突影│ -430.22│ -276.44│ -55.63│
│的现金流量净│响，市场对相关产│ │ │ │
│额 │品价格存在上涨预│ │ │ │
│ │期，部分客户在公│ │ │ │
│ │司价格调整前提前│ │ │ │
│ │下单备货，使得本│ │ │ │
│ │报告期营业收入与│ │ │ │
│ │上年度同期相比增│ │ │ │
│ │长。一季度营业成│ │ │ │
│ │本中的原材料主要│ │ │ │
│ │为上年末存货备货│ │ │ │
│ │，原材料采购价格│ │ │ │
│ │上涨对营业成本的│ │ │ │
│ │影响存在一定滞后│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 14905.07│ 15035.18│ 18227.23│ 24326.00│ 14217.28│ 21984.21│
│存货 │ 6640.75│ 5516.86│ 6245.75│ 6593.64│ 7727.57│ 7870.04│
│应收票据及应收账款 │ 17165.55│ 17755.79│ 20942.52│ 18603.72│ 21244.43│ 20040.10│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 111.39│ 143.34│ 160.23│ 1917.89│ 93.05│ 49.47│
│其他应收款 │ 108.27│ 1029.06│ 2563.36│ 3175.37│ 194.11│ 106.85│
│流动资产合计 │ 47040.72│ 47101.34│ 56179.09│ 62560.16│ 63587.50│ 65007.81│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2970.62│ 2996.81│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21419.44│ 23784.26│ 25649.79│ 11100.60│ 12291.83│ 10498.45│
│在建工程 │ 760.27│ 296.29│ 431.21│ 7067.46│ 1799.71│ 2919.18│
│无形资产 │ 3797.96│ 4112.06│ 4257.09│ 4400.87│ 4198.44│ 4290.45│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33723.63│ 34383.23│ 31222.16│ 23215.25│ 19258.91│ 18719.03│
│资产总计 │ 80764.35│ 81484.57│ 87401.25│ 85775.41│ 82846.41│ 83726.84│
│应付票据及应付账款 │ 5201.24│ 6037.19│ 11285.24│ 9453.32│ 11261.73│ 9385.37│
│预收款项 │ 36.90│ ---│ ---│ ---│ 3.82│ 11.58│
│合同负债 │ 315.25│ 247.66│ 75.57│ 1646.82│ 118.62│ 92.48│
│流动负债 │ 10288.58│ 12556.11│ 16912.53│ 16661.23│ 15894.20│ 15101.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 197.08│ 282.73│ 200.37│ 221.57│ 242.77│ 265.10│
│负债合计 │ 10485.66│ 12838.83│ 17112.90│ 16882.80│ 16136.97│ 15366.84│
│实收资本 │ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│
│资本公积金 │ 19244.26│ 18706.29│ 18706.29│ 18706.29│ 18706.29│ 18706.29│
│盈余公积 │ 4509.49│ 4509.49│ 4079.56│ 4079.56│ 3586.62│ 3197.11│
│未分配利润 │ 26402.27│ 25307.28│ 27379.82│ 25984.08│ 24293.86│ 26333.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 70278.69│ 68645.73│ 70288.35│ 68892.61│ 66709.44│ 68360.00│
│股东权益合计 │ 70278.69│ 68645.73│ 70288.35│ 68892.61│ 66709.44│ 68360.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 14905.07│ 14947.25│ 15035.18│ 18630.71│ 19004.09│ 17744.80│
│存货 │ 6640.75│ 5501.68│ 5516.86│ 5567.19│ 5687.79│ 6459.11│
│应收票据及应收账款 │ 17165.55│ 19631.20│ 17755.79│ 17356.29│ 16825.89│ 18393.77│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 111.39│ 45.66│ 143.34│ 137.49│ 338.11│ 130.44│
│其他应收款 │ 108.27│ 465.23│ 1029.06│ 1264.27│ 2128.10│ 2133.03│
│流动资产合计 │ 47040.72│ 48266.80│ 47101.34│ 50438.16│ 52032.91│ 53430.83│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2970.62│ 2989.28│ 2996.81│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21419.44│ 21980.28│ 23784.26│ 23884.80│ 24395.75│ 25046.60│
│在建工程 │ 760.27│ 573.64│ 296.29│ 322.91│ 461.40│ 453.58│
│无形资产 │ 3797.96│ 3836.64│ 4112.06│ 4139.26│ 4179.09│ 4216.80│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 33723.63│ 33977.69│ 34383.23│ 29318.54│ 29888.83│ 30565.43│
│资产总计 │ 80764.35│ 82244.49│ 81484.57│ 79756.70│ 81921.74│ 83996.25│
│应付票据及应付账款 │ 5201.24│ 6419.42│ 6037.19│ 4830.81│ 6189.45│ 8288.14│
│预收款项 │ 36.90│ 55.35│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 315.25│ 352.43│ 247.66│ 201.46│ 232.23│ 86.01│
│流动负债 │ 10288.58│ 12292.62│ 12556.11│ 9965.77│ 12381.81│ 13217.81│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 197.08│ 263.46│ 282.73│ 189.47│ 192.27│ 195.07│
│负债合计 │ 10485.66│ 12556.09│ 12838.83│ 10155.23│ 12574.08│ 13412.88│
│实收资本 │ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│ 20122.67│
│资本公积金 │ 19244.26│ 18706.29│ 18706.29│ 18706.29│ 18706.29│ 18706.29│
│盈余公积 │ 4509.49│ 4509.49│ 4509.49│ 4079.56│ 4079.56│ 4079.56│
│未分配利润 │ 26402.27│ 26349.94│ 25307.28│ 26692.94│ 26439.13│ 27674.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 70278.69│ 69688.40│ 68645.73│ 69601.47│ 69347.66│ 70583.38│
│股东权益合计 │ 70278.69│ 69688.40│ 68645.73│ 69601.47│ 69347.66│ 70583.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19743.69│ 38044.56│ 43614.72│ 39358.25│ 40420.92│ 39588.61│
│营业总成本 │ 18922.74│ 37599.72│ 41520.88│ 38061.98│ 39197.01│ 38324.65│
│营业税金及附加 │ 216.75│ 489.75│ 435.60│ 449.88│ 357.61│ 293.80│
│销售费用 │ 1519.13│ 3342.67│ 3157.98│ 2553.92│ 2390.73│ 2506.16│
│财务费用 │ -38.50│ -107.87│ -208.35│ -352.24│ -207.18│ -479.85│
│管理费用 │ 2118.49│ 5259.99│ 4945.78│ 5366.05│ 5016.82│ 5225.21│
│资产减值损失 │ ---│ -115.30│ 9.69│ -109.95│ -21.71│ -39.02│
│公允价值变动净收益 │ 48.56│ 20.03│ ---│ -33.51│ 0.46│ 9.53│
│投资收益 │ -26.18│ -3.19│ ---│ 201.87│ 569.02│ 278.38│
│营业利润 │ 1424.25│ 226.37│ 2035.62│ 6358.03│ 2344.00│ 6504.65│
│营业外收入 │ 15.97│ 251.62│ 447.78│ 22.73│ 24.68│ 25.71│
│营业外支出 │ 13.28│ 331.49│ 428.36│ 21.02│ 43.84│ 30.13│
│利润总额 │ 1426.94│ 146.51│ 2055.04│ 6359.75│ 2324.84│ 6500.22│
│所得税 │ 331.95│ 782.99│ 659.31│ 1158.17│ 353.32│ 931.01│
│净利润 │ 1094.99│ -636.48│ 1395.74│ 5201.57│ 1971.52│ 5569.21│
│归属母公司净利润 │ 1094.99│ -636.48│ 1395.74│ 5201.57│ 1971.52│ 5569.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 19743.69│ 10994.92│ 38044.56│ 27911.39│ 17440.48│ 8183.18│
│营业总成本 │ 18922.74│ 9952.43│ 37599.72│ 27484.17│ 17292.92│ 8029.51│
│营业税金及附加 │ 216.75│ 126.95│ 489.75│ 366.42│ 238.76│ 109.48│
│销售费用 │ 1519.13│ 660.68│ 3342.67│ 2467.47│ 1569.93│ 669.07│
│财务费用 │ -38.50│ -19.19│ -107.87│ -90.91│ -69.95│ -34.64│
│管理费用 │ 2118.49│ 965.19│ 5259.99│ 3592.84│ 2299.65│ 1081.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -115.30│ -21.70│ -21.70│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 48.56│ ---│ 20.03│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -26.18│ -7.53│ -3.19│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1424.25│ 1294.33│ 226.37│ 649.90│ 216.01│ 361.97│
│营业外收入 │ 15.97│ 4.81│ 251.62│ 235.79│ 235.97│ 235.21│
│营业外支出 │ 13.28│ 12.85│ 331.49│ 158.22│ 152.45│ 104.79│
│利润总额 │ 1426.94│ 1286.29│ 146.51│ 727.47│ 299.53│ 492.39│
│所得税 │ 331.95│ 243.63│ 782.99│ 408.22│ 234.09│ 197.37│
│净利润 │ 1094.99│ 1042.67│ -636.48│ 319.25│ 65.44│ 295.03│
│归属母公司净利润 │ 1094.99│ 1042.67│ -636.48│ 319.25│ 65.44│ 295.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14999.12│ 34033.37│ 47553.19│ 48681.72│ 44769.30│ 46593.43│
│经营活动现金流出 │ 15316.40│ 30623.63│ 45254.05│ 45996.52│ 41047.82│ 43971.09│
│经营活动现金流量净额│ -317.28│ 3409.74│ 2299.15│ 2685.20│ 3721.48│ 2622.34│
│投资活动现金流入 │ 1341.23│ 1377.43│ 251.23│ 28384.34│ 41081.10│ 49719.47│
│投资活动现金流出 │ 1439.74│ 6176.88│ 8489.80│ 18413.77│ 48185.83│ 44250.54│
│投资活动现金流量净额│ -98.50│ -4799.46│ -8238.57│ 9970.57│ -7104.73│ 5468.93│
│筹资活动现金流入 │ 537.97│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 64.94│ 1066.77│ 101.27│ 3019.59│ 3693.73│ 131.82│
│筹资活动现金流量净额│ 473.03│ -1066.77│ -1.27│ -3019.59│ -3693.73│ -131.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 57.25│ -2456.48│ -5940.69│ 9636.18│ -7076.98│ 7959.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14999.12│ 6724.72│ 34033.37│ 35912.26│ 24331.38│ 11578.64│
│经营活动现金流出 │ 15316.40│ 7154.94│ 30623.63│ 34967.99│ 23013.62│ 11855.08│
│经营活动现金流量净额│ -317.28│ -430.22│ 3409.74│ 944.27│ 1317.77│ -276.44│
│投资活动现金流入 │ 1341.23│ 828.24│ 1377.43│ 1304.03│ 303.80│ 303.80│
│投资活动现金流出 │ 1439.74│ 582.13│ 6176.88│ 356.63│ 331.01│ 230.82│
│投资活动现金流量净额│ -98.50│ 246.11│ -4799.46│ 947.40│ -27.21│ 72.98│
│筹资活动现金流入 │ 537.97│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 64.94│ 32.47│ 1066.77│ 1006.13│ ---│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 473.03│ -32.47│ -1066.77│ -1006.13│ ---│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 57.25│ -216.58│ -2456.48│ 885.54│ 1290.56│ -203.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8183.18│ 21.51│ 295.03│ -46.35│
│二季报 │ 9257.31│ 24.33│ -229.58│ 36.07│
│三季报 │ 10470.91│ 27.52│ 253.81│ -39.88│
│四季报 │ 10133.17│ 26.63│ -955.73│ 150.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 8846.54│ 20.28│ 260.45│ 18.66│
│二季报 │ 9523.71│ 21.84│ 307.69│ 22.05│
│三季报 │ 11773.58│ 26.99│ 701.55│ 50.26│
│四季报 │ 13470.89│ 30.89│ 126.04│ 9.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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