财务分析☆ ◇603112 华翔股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 34118.36│ 38915.42│ 26338.71│ 32801.58│ 24499.89│ 17371.24│
│净利润增长率(%) │ 21.18│ 47.66│ -19.70│ 33.88│ 41.04│ 23.76│
│扣非净利润(万) │ 30487.76│ 34283.48│ 20985.35│ 29286.08│ 19270.32│ 14464.21│
│营业总收入(万元) │ 278730.30│ 326351.35│ 322578.36│ 328233.76│ 194887.34│ 204813.21│
│总营收同比增长率(%) │ 18.45│ 1.17│ -1.72│ 68.42│ -4.85│ 2.64│
│加权净资产收益率(%) │ 11.64│ 15.12│ 11.42│ 17.14│ 17.76│ 15.98│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 46.08│ 50.21│ 50.50│ 32.23│ 48.17│
│净利润现金含量(%) │ 95.78│ 74.06│ 53.16│ 69.25│ 66.39│ 59.31│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.9000│ 0.6100│ 0.7700│ 0.6400│ 0.4700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6983│ 0.7900│ 0.4800│ 0.6800│ 0.5000│ 0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7814│ 0.8902│ 0.6025│ 0.7522│ 0.5765│ 0.4672│
│每股资本公积金(元) │ 2.5138│ 2.1018│ 2.0849│ 2.0211│ 1.8818│ 1.3137│
│每股未分配利润(元) │ 3.0075│ 2.5384│ 1.9136│ 1.5996│ 1.1242│ 0.6939│
│每股净资产(元) │ 6.9762│ 5.9819│ 5.2089│ 4.7305│ 4.1778│ 3.1400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7484│ 0.6592│ 0.3203│ 0.5209│ 0.3827│ 0.2800│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34118.36│ 23105.12│ 10569.34│ 38915.42│ 28155.62│ 17648.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28155.62│ 17648.42│
│净利润增长率(%) │ 21.18│ 30.92│ 38.03│ 47.66│ 12.61│ -1.96│
│扣非净利润(万) │ 30487.76│ 20754.66│ 8966.69│ 34283.48│ 24866.76│ 15547.02│
│营业总收(未调整:万) │ 278730.30│ 193034.18│ 94206.95│ 326351.35│ 235322.30│ 153515.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 235322.30│ 153515.51│
│总营收同比增长率(%) │ 18.45│ 25.74│ 23.73│ 1.17│ -5.78│ -12.08│
│加权净资产收益率(%) │ 11.64│ 7.47│ 3.77│ 15.12│ 10.60│ 6.71│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 45.66│ 45.04│ 46.08│ 45.73│ 47.75│
│净利润现金含量(%) │ 95.78│ 110.03│ 134.73│ 74.06│ 79.78│ 120.65│
│基本每股收益(元) │ 0.7900│ 0.5300│ 0.2300│ 0.9000│ 0.6600│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6983│ 0.4700│ 0.2051│ 0.7900│ 0.5688│ 0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7814│ 0.5285│ 0.2418│ 0.8902│ 0.6440│ 0.4037│
│每股资本公积金(元) │ 2.5138│ 2.1049│ 2.1044│ 2.1018│ 2.1015│ 2.0971│
│每股未分配利润(元) │ 3.0075│ 2.7519│ 2.7801│ 2.5384│ 2.3767│ 2.1362│
│每股净资产(元) │ 6.9762│ 6.2011│ 6.2233│ 5.9819│ 5.6893│ 5.4464│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7484│ 0.5815│ 0.3257│ 0.6592│ 0.5138│ 0.4871│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.15│ 3.71│ 2.26│ 2.71│ 2.68│ 1.53│
│速动比率 │ 3.37│ 3.02│ 1.81│ 2.24│ 2.22│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 46.08│ 50.21│ 50.50│ 32.23│ 48.17│
│产权比率 │ 0.82│ 0.89│ 1.06│ 1.11│ 0.48│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.31│ 0.10│ 0.20│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.15│ 4.22│ 4.19│ 3.71│ 3.13│ 2.47│
│速动比率 │ 3.37│ 3.49│ 3.47│ 3.02│ 2.59│ 2.08│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 45.66│ 45.04│ 46.08│ 45.73│ 47.75│
│产权比率 │ 0.82│ 0.87│ 0.85│ 0.89│ 0.88│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.36│ 0.31│ 0.17│ 0.31│ 0.22│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 3.79│ 4.25│ 5.30│ 3.88│ 4.53│
│存货周转率 │ 3.22│ 3.90│ 4.44│ 6.31│ 5.03│ 5.09│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.98│ 1.01│ 1.36│ 1.29│ 1.56│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 2.12│ 2.39│ 3.31│ 2.47│ 2.67│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.63│ 0.65│ 0.88│ 0.80│ 0.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 2.04│ 1.05│ 3.79│ 2.64│ 1.78│
│存货周转率 │ 3.22│ 2.45│ 1.22│ 3.90│ 2.99│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.56│ 0.27│ 0.98│ 0.73│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.23│ 0.59│ 2.12│ 1.59│ 1.04│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.18│ 0.63│ 0.46│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.72│ 14.14│ 10.91│ 14.91│ 13.80│ 14.90│
│销售毛利率 │ 22.17│ 23.94│ 18.81│ 19.55│ 22.20│ 22.33│
│营业利润率 │ 13.32│ 12.24│ 7.27│ 10.77│ 14.29│ 9.39│
│销售净利率 │ 11.70│ 11.17│ 6.18│ 9.41│ 12.54│ 8.37│
│总资产净利率 │ 5.85│ 7.01│ 4.02│ 8.29│ 10.00│ 7.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.72│ 8.11│ 3.70│ 14.14│ 10.73│ 7.01│
│销售毛利率 │ 22.17│ 21.42│ 20.12│ 23.94│ 24.72│ 23.37│
│营业利润率 │ 13.32│ 13.25│ 12.01│ 12.24│ 12.68│ 12.32│
│销售净利率 │ 11.70│ 11.47│ 10.76│ 11.17│ 11.36│ 10.76│
│总资产净利率 │ 5.85│ 4.14│ 1.90│ 7.01│ 5.27│ 3.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.45│ 1.17│ -1.72│ 68.42│ -4.85│ 2.64│
│营业利润增长率 │ 24.48│ 70.31│ -33.63│ 26.93│ 44.84│ 23.20│
│净利润增长率 │ 21.18│ 47.66│ -19.70│ 33.88│ 41.04│ 23.76│
│净资产增长率 │ 15.66│ 13.99│ 9.74│ 23.89│ 52.27│ 14.67│
│总资产增长率 │ 10.82│ 3.76│ 5.74│ 83.36│ 16.44│ 4.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.45│ 25.74│ 23.73│ 1.17│ -5.78│ -12.08│
│营业利润增长率 │ 24.48│ 35.28│ 40.18│ 70.31│ 11.28│ -1.29│
│净利润增长率 │ 21.18│ 30.92│ 38.03│ 47.66│ 12.61│ -1.96│
│净资产增长率 │ 15.66│ 3.48│ 3.83│ 13.99│ 8.70│ 4.30│
│总资产增长率 │ 10.82│ 2.23│ 1.59│ 3.76│ -1.20│ -1.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│销售商品收到的现│ 32678.09│ 22463.74│ 45.47│
│的现金流量净│金流入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │闲置资金理财增加│ 37427.17│ 44835.81│ -16.52│
│应收款项 │本期收入增长带来│ 99994.61│ 89216.76│ 12.08│
│ │正常应收账款增长│ │ │ │
│存货 │本期库存商品减少│ 59977.39│ 63982.31│ -6.26│
│交易性金融资│闲置资金理财增加│ 105510.64│ 88630.15│ 19.05│
│产 │ │ │ │ │
│预付款项 │本期预付减少 │ 5885.99│ 7234.41│ -18.64│
│在建工程 │本期预付工程及设│ 9111.33│ 4125.13│ 120.87│
│ │备款项增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增办公室租│ 551.91│ 472.10│ 16.90│
│ │赁 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产投资│ 8801.69│ 1761.13│ 399.78│
│产 │款项增加 │ │ │ │
│短期借款 │期初贴现票据在本│ ---│ 100.00│ -100.00│
│ │期到期 │ │ │ │
│应付票据 │本期期末无质押开│ ---│ 10138.94│ -100.00│
│ │票票据付款 │ │ │ │
│应交税费 │本期期末应交增值│ 1012.74│ 2535.49│ -60.06│
│ │税减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期期末一年到期│ 391.14│ 1343.86│ -70.89│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本期长期借款增加│ 72000.00│ 62820.00│ 14.61│
│租赁负债 │本期新增办公室租│ 416.65│ 318.82│ 30.69│
│ │赁导致租赁负债增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│递延所得税负│本期固定资产加速│ 4829.79│ 4484.52│ 7.70│
│债 │折旧递延所得税负│ │ │ │
│ │债增加 │ │ │ │
│营业收入 │精密件等销量同比│ 193034.18│ 153515.51│ 25.74│
│ │增长 │ │ │ │
│营业成本 │销量同比增长带来│ 151686.14│ 117642.12│ 28.94│
│ │的销售成本同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1535.49│ 1547.85│ -0.80│
│管理费用 │股份支付摊销金额│ 6861.76│ 8084.98│ -15.13│
│ │同比减少及产线停│ │ │ │
│ │产期间折旧摊销等│ │ │ │
│ │由管理费用本期计│ │ │ │
│ │入销售成本 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益同比│ 2947.67│ 2766.34│ 6.56│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │新增子公司研发项│ 7963.19│ 5314.67│ 49.83│
│ │目增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 25423.55│ 21292.83│ 19.40│
│的现金流量净│劳务收到的现金同│ │ │ │
│额 │比增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品净投│ -25736.93│ -37340.83│ 31.08│
│的现金流量净│资低于上年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期对普通股股东│ -5968.21│ 1881.96│ -417.13│
│的现金流量净│分红在6月份而上 │ │ │ │
│额 │年同期大股东分红│ │ │ │
│ │支付在7月份进行 │ │ │ │
│ │产生时间差 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 780.44│ 1057.99│ -26.23│
│其他收益 │本期先进制造业增│ 3864.01│ 1136.24│ 240.07│
│ │值税加计抵减项目│ │ │ │
│ │确认的其他收益 │ │ │ │
│资产减值损失│原材料降价引起本│ -443.24│ -61.08│ -625.65│
│ │期资产减值同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ -34.23│ 82.54│ -141.47│
│营业外收入 │--- │ 130.11│ 172.77│ -24.69│
│营业外支出 │本期处置部分非流│ 893.96│ 5.99│ 14815.64│
│ │动资产产生损失 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 53952.00│ 44835.81│ 61030.56│ 129493.19│ 45756.16│ 31088.74│
│存货 │ 70632.35│ 63982.31│ 63368.68│ 54655.23│ 29066.35│ 31235.07│
│应收账款 │ 93028.83│ 89216.76│ 83052.09│ 68855.86│ 54998.61│ 45396.71│
│其他应收款 │ 1197.66│ 2785.99│ 2886.81│ 411.79│ 337.03│ 281.35│
│流动资产合计 │ 378220.07│ 341289.40│ 323066.94│ 312808.93│ 169075.89│ 134111.01│
│长期股权投资 │ 5378.98│ 49.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 152164.09│ 159711.91│ 148848.60│ 120928.32│ 77700.37│ 79859.38│
│无形资产 │ 15489.13│ 15699.46│ 15968.19│ 16337.90│ 7888.66│ 8005.54│
│非流动资产合计 │ 208207.85│ 187865.59│ 186921.12│ 169501.61│ 93962.68│ 91792.03│
│资产总计 │ 586427.92│ 529154.99│ 509988.07│ 482310.53│ 263038.57│ 225903.04│
│流动负债 │ 91176.12│ 91972.39│ 143126.84│ 115416.75│ 63055.56│ 87839.31│
│非流动负债 │ 168342.97│ 151856.19│ 112956.57│ 128140.30│ 21726.78│ 20986.88│
│负债合计 │ 259519.10│ 243828.57│ 256083.41│ 243557.05│ 84782.34│ 108826.19│
│实收资本 │ 46327.93│ 43716.75│ 43716.68│ 43609.05│ 42500.00│ 37180.00│
│资本公积金 │ 109758.65│ 91882.54│ 91146.34│ 88136.90│ 79974.99│ 48844.01│
│盈余公积 │ 16980.87│ 16980.87│ 13266.68│ 10707.71│ 7296.70│ 4778.09│
│未分配利润 │ 131317.08│ 110969.59│ 83657.98│ 69757.84│ 47779.75│ 25798.46│
│少数股东权益 │ 8629.17│ 10136.56│ 12510.25│ 18779.03│ 701.00│ 472.80│
│股东权益合计 │ 326908.82│ 285326.41│ 253904.66│ 238753.49│ 178256.23│ 117076.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 53952.00│ 37427.17│ 46288.51│ 44835.81│ 30776.07│ 42288.54│
│存货 │ 70632.35│ 59977.39│ 59197.92│ 63982.31│ 55285.41│ 50748.40│
│应收账款 │ 93028.83│ 99994.61│ 90913.71│ 89216.76│ 95138.35│ 89687.98│
│其他应收款 │ 1197.66│ 828.94│ 2965.26│ 2785.99│ 2841.65│ 2888.94│
│流动资产合计 │ 378220.07│ 345277.53│ 347552.51│ 341289.40│ 320042.02│ 320453.59│
│长期股权投资 │ 5378.98│ 1759.88│ 1049.00│ 49.00│ 49.00│ 49.00│
│固定资产净额 │ 152164.09│ 153552.79│ 157622.59│ 159711.91│ 147463.34│ 145278.16│
│无形资产 │ 15489.13│ 15551.24│ 15633.59│ 15699.46│ 15741.63│ 15824.50│
│非流动资产合计 │ 208207.85│ 195673.71│ 190004.32│ 187865.59│ 183829.55│ 183239.04│
│资产总计 │ 586427.92│ 540951.25│ 537556.83│ 529154.99│ 503871.57│ 503692.62│
│流动负债 │ 91176.12│ 81845.37│ 83015.86│ 91972.39│ 102118.01│ 129773.54│
│非流动负债 │ 168342.97│ 165156.72│ 159096.76│ 151856.19│ 128280.18│ 110759.79│
│负债合计 │ 259519.10│ 247002.09│ 242112.63│ 243828.57│ 230398.19│ 240533.33│
│实收资本 │ 46327.93│ 43717.03│ 43716.80│ 43716.75│ 43716.75│ 43716.75│
│资本公积金 │ 109758.65│ 92020.40│ 91998.99│ 91882.54│ 91869.08│ 91677.08│
│盈余公积 │ 16980.87│ 16980.87│ 16980.87│ 16980.87│ 13266.68│ 13266.68│
│未分配利润 │ 131317.08│ 120303.91│ 121538.93│ 110969.59│ 103900.87│ 93389.81│
│少数股东权益 │ 8629.17│ 9173.85│ 9702.79│ 10136.56│ 11077.15│ 11378.49│
│股东权益合计 │ 326908.82│ 293949.16│ 295444.21│ 285326.41│ 273473.38│ 263159.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 278730.30│ 326351.35│ 322578.36│ 328233.76│ 194887.34│ 204813.21│
│营业成本 │ 216938.12│ 248233.54│ 261898.55│ 264069.30│ 151624.76│ 159080.45│
│营业税金及附加 │ 1049.94│ 2108.76│ 1427.79│ 860.16│ 1078.18│ 1267.41│
│销售费用 │ 3213.51│ 3143.80│ 2494.48│ 3057.93│ 2469.72│ 11042.82│
│财务费用 │ 4705.25│ 6046.31│ 4047.16│ 3138.71│ 842.77│ 860.82│
│管理费用 │ 10029.90│ 13268.31│ 15108.95│ 12853.20│ 7268.46│ 6566.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 868.89│ 662.79│ 196.68│ 7.39│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1800.54│ 2523.01│ 2286.12│ 713.42│ 110.46│ 88.64│
│营业利润 │ 37129.22│ 39954.45│ 23460.10│ 35345.94│ 27847.05│ 19226.03│
│营业外收入 │ 216.53│ 551.21│ 189.31│ 467.42│ 13.38│ 81.52│
│营业外支出 │ 818.68│ 17.41│ 132.33│ 576.05│ 90.25│ 14.29│
│利润总额 │ 36527.07│ 40488.25│ 23517.09│ 35237.30│ 27770.18│ 19293.26│
│所得税 │ 3915.26│ 4047.97│ 3574.00│ 4348.32│ 3324.04│ 2159.24│
│净利润 │ 32611.81│ 36440.29│ 19943.09│ 30888.98│ 24446.14│ 17134.02│
│归属母公司净利润 │ 34118.36│ 38915.42│ 26338.71│ 32801.58│ 24499.89│ 17371.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 278730.30│ 193034.18│ 94206.95│ 326351.35│ 235322.30│ 153515.51│
│营业成本 │ 216938.12│ 151686.14│ 75254.32│ 248233.54│ 177159.15│ 117642.12│
│营业税金及附加 │ 1049.94│ 780.44│ 419.19│ 2108.76│ 1512.77│ 1057.99│
│销售费用 │ 3213.51│ 1535.49│ 1195.02│ 3143.80│ 2328.58│ 1547.85│
│财务费用 │ 4705.25│ 2947.67│ 1799.13│ 6046.31│ 5047.15│ 2766.34│
│管理费用 │ 10029.90│ 6861.76│ 2897.03│ 13268.31│ 12008.90│ 8084.98│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 868.89│ 360.37│ 80.63│ 662.79│ -236.25│ ---│
│投资收益 │ 1800.54│ 1329.89│ 1028.14│ 2523.01│ 1747.75│ 1098.29│
│营业利润 │ 37129.22│ 25581.28│ 11313.38│ 39954.45│ 29827.98│ 18909.85│
│营业外收入 │ 216.53│ 130.11│ 113.81│ 551.21│ 358.93│ 172.77│
│营业外支出 │ 818.68│ 893.96│ 2.83│ 17.41│ 10.27│ 5.99│
│利润总额 │ 36527.07│ 24817.44│ 11424.36│ 40488.25│ 30176.64│ 19076.62│
│所得税 │ 3915.26│ 2666.95│ 1288.53│ 4047.97│ 3451.02│ 2555.79│
│净利润 │ 32611.81│ 22150.49│ 10135.83│ 36440.29│ 26725.62│ 16520.83│
│归属母公司净利润 │ 34118.36│ 23105.12│ 10569.34│ 38915.42│ 28155.62│ 17648.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175130.09│ 262349.77│ 208702.02│ 274496.79│ 176926.35│ 164118.91│
│经营活动现金流出 │ 142452.00│ 233529.86│ 194700.94│ 251780.42│ 160661.56│ 153815.23│
│经营活动现金流量净额│ 32678.09│ 28819.91│ 14001.08│ 22716.37│ 16264.78│ 10303.68│
│投资活动现金流入 │ 153216.66│ 3337285.77│ 1424244.04│ 305340.43│ 149992.96│ 129401.50│
│资本性支出 │ 11679.05│ 10021.68│ 32059.19│ 41132.61│ 12762.36│ 9724.79│
│投资活动现金流出 │ 192189.32│ 3367351.53│ 1508209.48│ 388643.47│ 164632.86│ 138930.99│
│投资活动现金流量净额│ -38972.66│ -30065.76│ -83965.43│ -83303.04│ -14639.89│ -9529.49│
│筹资活动现金流入 │ 46614.72│ 56834.93│ 30255.69│ 153405.50│ 44753.35│ 33249.51│
│筹资活动现金流出 │ 30252.37│ 65205.24│ 28851.23│ 12481.77│ 28496.02│ 34600.29│
│筹资活动现金流量净额│ 16362.34│ -8370.31│ 1404.45│ 140923.74│ 16257.33│ -1350.78│
│汇率变动对现金的影响│ 365.96│ 63.56│ 681.08│ -1165.47│ -15.41│ 116.68│
│现金及等价物净增加额│ 10433.74│ -9552.60│ -67878.83│ 79171.60│ 17866.80│ -459.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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