财务分析☆ ◇603113 金能科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -77838.63│ 2203.89│ -5787.29│ 13738.06│ 24917.46│ 93473.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5787.29│ 13738.06│ 24917.46│ 92580.95│
│净利润增长率(%) │ -894.99│ 138.08│ -142.13│ -44.87│ -73.09│ 5.12│
│扣非净利润(万) │ -81640.07│ -26406.88│ -12905.47│ 731.25│ 1168.19│ 79744.98│
│营业总收(未调整:万) │ 1355530.58│ 1691280.83│ 1626509.19│ 1458378.28│ 1680067.57│ 1197605.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 1626138.01│ 1458378.28│ 1680067.57│ 1201313.00│
│总营收同比增长率(%) │ 6.79│ 4.01│ 11.53│ -13.20│ 39.85│ 58.73│
│加权净资产收益率(%) │ -10.22│ 0.26│ -0.67│ 1.57│ 2.86│ 11.15│
│资产负债比率(%) │ 62.52│ 57.28│ 54.62│ 52.11│ 46.66│ 33.30│
│净利润现金含量(%) │ 49.72│ 2484.50│ -374.18│ 839.63│ -205.69│ 88.00│
│基本每股收益(元) │ -0.9200│ 0.0260│ -0.0700│ 0.1600│ 0.2900│ 1.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9622│ -0.3100│ -0.1500│ 0.0100│ 0.0100│ 0.9400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9174│ 0.0260│ -0.0683│ 0.1620│ 0.2914│ 1.0932│
│每股资本公积金(元) │ 3.5874│ 3.5874│ 3.6148│ 3.6151│ 3.6644│ 3.6643│
│每股未分配利润(元) │ 3.2733│ 4.2386│ 4.5704│ 4.7326│ 4.6515│ 4.7176│
│每股净资产(元) │ 8.4909│ 9.4705│ 9.9021│ 10.0415│ 9.9013│ 9.9549│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4561│ 0.6453│ 0.2554│ 1.3603│ -0.5994│ 0.9620│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -77838.63│ -58874.97│ -59054.82│ 2203.89│ -7823.02│ 2643.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -7823.02│ 2643.49│
│净利润增长率(%) │ -894.99│ -2327.17│ -877.67│ 138.08│ -141.22│ 161.43│
│扣非净利润(万) │ -81640.07│ -61027.30│ -58707.11│ -26406.88│ -15360.31│ -3286.12│
│营业总收(未调整:万) │ 1355530.58│ 852358.21│ 332320.03│ 1691280.83│ 1269291.63│ 854709.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1269291.63│ 854709.35│
│总营收同比增长率(%) │ 6.79│ -0.28│ -25.50│ 4.01│ 4.47│ 24.13│
│加权净资产收益率(%) │ -10.22│ -7.48│ -7.79│ 0.26│ -0.91│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 62.52│ 61.82│ 63.02│ 57.28│ 57.41│ 56.80│
│净利润现金含量(%) │ 49.72│ 91.30│ 154.49│ 2484.50│ -117.42│ 1716.27│
│基本每股收益(元) │ -0.9200│ -0.6900│ -0.7000│ 0.0260│ -0.0900│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.9622│ -0.7200│ -0.6919│ -0.3100│ -0.1811│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.9174│ -0.6939│ -0.6960│ 0.0260│ -0.0922│ 0.0312│
│每股资本公积金(元) │ 3.5874│ 3.5874│ 3.5874│ 3.5874│ 3.6156│ 3.6148│
│每股未分配利润(元) │ 3.2733│ 3.4968│ 3.5426│ 4.2386│ 4.1223│ 4.4815│
│每股净资产(元) │ 8.4909│ 8.8845│ 8.5899│ 9.4705│ 9.4916│ 9.8137│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4561│ -0.6335│ -1.0753│ 0.6453│ 0.1083│ 0.5350│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 0.81│ 0.79│ 0.87│ 0.99│ 1.13│ 1.54│
│速动比率 │ 0.62│ 0.65│ 0.69│ 0.84│ 0.97│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 62.52│ 57.28│ 54.62│ 52.11│ 46.66│ 33.30│
│产权比率 │ 1.67│ 1.34│ 1.20│ 1.09│ 0.87│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ 0.05│ 0.02│ 0.16│ -0.08│ 0.25│
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┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.81│ 0.84│ 0.79│ 0.79│ 0.82│ 0.87│
│速动比率 │ 0.62│ 0.64│ 0.63│ 0.65│ 0.62│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 62.52│ 61.82│ 63.02│ 57.28│ 57.41│ 56.80│
│产权比率 │ 1.67│ 1.62│ 1.70│ 1.34│ 1.35│ 1.31│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ -0.05│ -0.08│ 0.05│ 0.01│ 0.04│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.94│ 18.99│ 14.92│ 12.09│ 19.43│ 22.13│
│存货周转率 │ 7.99│ 10.99│ 11.69│ 13.29│ 14.98│ 12.17│
│流动资产周转率 │ 1.61│ 2.12│ 2.17│ 2.06│ 2.75│ 2.49│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 1.91│ 2.24│ 2.45│ 2.58│ 2.77│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.89│ 0.87│ 0.84│ 1.14│ 0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.94│ 8.58│ 3.67│ 18.99│ 15.21│ 8.61│
│存货周转率 │ 7.99│ 4.95│ 2.35│ 10.99│ 6.82│ 5.50│
│流动资产周转率 │ 1.61│ 0.99│ 0.39│ 2.12│ 1.55│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 1.56│ 0.97│ 0.37│ 1.91│ 1.42│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.71│ 0.44│ 0.17│ 0.89│ 0.66│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ -10.80│ 0.27│ -0.67│ 1.57│ 2.86│ 10.68│
│销售毛利率 │ -3.04│ 1.42│ 1.81│ 3.31│ 4.01│ 13.82│
│营业利润率 │ -6.79│ 0.15│ -0.68│ 0.52│ 1.45│ 9.38│
│销售净利率 │ -5.74│ 0.13│ -0.36│ 0.94│ 1.48│ 7.81│
│总资产净利率 │ -4.09│ 0.12│ -0.31│ 0.79│ 1.69│ 7.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.80│ -7.81│ -8.10│ 0.27│ -0.94│ 0.31│
│销售毛利率 │ -3.04│ -3.98│ -15.33│ 1.42│ 1.27│ 2.10│
│营业利润率 │ -6.79│ -8.29│ -20.99│ 0.15│ -0.88│ 0.17│
│销售净利率 │ -5.74│ -6.91│ -17.77│ 0.13│ -0.62│ 0.31│
│总资产净利率 │ -4.09│ -3.05│ -3.07│ 0.12│ -0.41│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.79│ 4.01│ 11.53│ -13.20│ 39.85│ 58.73│
│营业利润增长率 │ -721.94│ 122.67│ -247.50│ -68.93│ -78.18│ 8.16│
│净利润增长率 │ -894.99│ 138.08│ -142.13│ -44.87│ -73.09│ 5.12│
│净资产增长率 │ -10.34│ -6.89│ -1.43│ 0.55│ -0.42│ 8.62│
│总资产增长率 │ 2.19│ -1.09│ 4.01│ 12.00│ 24.49│ 8.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.79│ -0.28│ -25.50│ 4.01│ 4.47│ 24.13│
│营业利润增长率 │ -721.94│ -4842.43│ -902.28│ 122.67│ -110.73│ 127.95│
│净利润增长率 │ -894.99│ -2327.17│ -877.67│ 138.08│ -141.22│ 161.43│
│净资产增长率 │ -10.34│ -6.19│ -9.30│ -6.89│ -4.02│ -0.87│
│总资产增长率 │ 2.19│ 4.97│ 4.77│ -1.09│ 2.28│ 4.13│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │主要产品毛利下降│ -91660.82│ -10839.73│ -745.60│
│归属于上市公│主要产品毛利下降│ -77838.63│ -7823.02│ -894.99│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│主要产品毛利下降│ -81640.07│ -15360.31│ -431.50│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│经营活动现金流入│ -38699.99│ 9185.45│ -521.32│
│的现金流量净│增幅小于现金流出│ │ │ │
│额 │增幅 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│期货浮盈增加 │ 22235.94│ 1945.91│ 1042.70│
│应收款项融资│票据库存减少 │ 11256.36│ 22360.84│ -49.66│
│预付款项 │丙烷货到未结算 │ 55930.64│ 19593.91│ 185.45│
│其他应收款 │期货保证金增加 │ 43552.27│ 19295.86│ 125.71│
│存货 │原材料库存增加 │ 215528.90│ 142309.67│ 51.45│
│其他流动资产│子公司项目进项税│ 11798.70│ 20998.94│ -43.81│
│ │留抵减少 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司预计未来能│ 34928.37│ 25763.01│ 35.58│
│产 │弥补的亏损增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期货浮亏增加 │ 8023.41│ 3676.15│ 118.26│
│合同负债 │预收货款增加 │ 66218.81│ 28826.08│ 129.72│
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 71609.31│ 119310.14│ -39.98│
│非流动负债 │借款减少 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 112571.89│ 40663.99│ 176.83│
│租赁负债 │支付管廊租金 │ 378.96│ 576.98│ -34.32│
│其他综合收益│期货收益增加 │ 12080.65│ -1370.05│ 981.77│
│营业收入 │--- │ 852358.21│ 854709.35│ -0.28│
│营业成本 │--- │ 886311.72│ 836786.12│ 5.92│
│销售费用 │--- │ 788.39│ 757.50│ 4.08│
│管理费用 │--- │ 8353.36│ 8660.28│ -3.54│
│财务费用 │汇兑损失、手续费│ 12333.74│ 3887.26│ 217.29│
│ │、利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 6501.39│ 7549.82│ -13.89│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -53752.90│ 45369.28│ -218.48│
│的现金流量净│金增幅小于购买原│ │ │ │
│额 │料支付的现金增幅│ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -36087.35│ -55371.47│ 34.83│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款和票据贴│ 67939.71│ 14166.19│ 379.59│
│的现金流量净│现收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 351370.71│ 375998.11│ 283115.63│ 234277.77│ 170710.84│ 94592.82│
│存货 │ 207464.65│ 142309.67│ 161188.60│ 111949.60│ 100246.42│ 115059.09│
│应收票据及应收账款 │ 212142.06│ 169549.41│ 182056.30│ 288919.22│ 242009.77│ 71014.43│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 38824.02│ 19593.91│ 30567.97│ 23922.69│ 26651.42│ 31959.69│
│其他应收款 │ 26376.52│ 19295.86│ 11053.90│ 5660.66│ 10083.03│ 609.93│
│流动资产合计 │ 876728.69│ 803482.59│ 794044.41│ 702441.06│ 715382.27│ 506046.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 847203.33│ 893307.51│ 880089.24│ 574008.91│ 618952.83│ 684390.61│
│在建工程 │ 15163.07│ 11746.91│ 67249.12│ 405346.25│ 161952.08│ 13384.92│
│无形资产 │ 131704.86│ 134475.44│ 117178.44│ 107197.21│ 100191.06│ 97646.28│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1045394.60│ 1077530.06│ 1107624.65│ 1125993.17│ 917199.02│ 806228.89│
│资产总计 │ 1922123.29│ 1881012.65│ 1901669.06│ 1828434.23│ 1632581.29│ 1312275.27│
│应付票据及应付账款 │ 131098.89│ 150945.13│ 242364.44│ 227325.77│ 120669.34│ 144374.38│
│预收款项 │ 4235.02│ 5082.02│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 83220.11│ 28826.08│ 33450.53│ 27823.52│ 25481.19│ 28654.21│
│流动负债 │ 1077339.48│ 1021174.96│ 915216.98│ 706285.86│ 634689.53│ 329214.59│
│长期借款 │ 110449.39│ 40663.99│ 105064.98│ 120709.07│ 9970.00│ ---│
│长期应付款 │ 9193.86│ 9025.43│ 9285.38│ 9534.75│ 3656.45│ ---│
│非流动负债 │ 124341.81│ 56274.53│ 123438.26│ 246584.75│ 127147.77│ 107740.77│
│负债合计 │ 1201681.29│ 1077449.48│ 1038655.24│ 952870.62│ 761837.30│ 436955.37│
│实收资本 │ 84849.06│ 84849.06│ 84795.23│ 84794.87│ 85508.55│ 85507.19│
│资本公积金 │ 304389.11│ 304389.11│ 306518.53│ 306542.80│ 313334.71│ 313322.19│
│盈余公积 │ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│
│未分配利润 │ 277733.48│ 359644.86│ 387544.40│ 401302.41│ 397739.69│ 403392.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 720442.00│ 803563.17│ 863013.82│ 875563.61│ 870743.99│ 875319.90│
│股东权益合计 │ 720442.00│ 803563.17│ 863013.82│ 875563.61│ 870743.99│ 875319.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 351370.71│ 324260.01│ 373960.97│ 375998.11│ 272854.70│ 227310.71│
│存货 │ 207464.65│ 215528.90│ 184082.59│ 142309.67│ 206100.60│ 143037.14│
│应收票据及应收账款 │ 212142.06│ 193945.62│ 167998.99│ 169549.41│ 160557.35│ 202484.62│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 38824.02│ 55930.64│ 31554.49│ 19593.91│ 79947.23│ 89360.18│
│其他应收款 │ 26376.52│ 43552.27│ 41046.34│ 19295.86│ 19697.85│ 13233.26│
│流动资产合计 │ 876728.69│ 918773.02│ 890222.06│ 803482.59│ 848544.25│ 886587.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 847203.33│ 863406.07│ 882515.13│ 893307.51│ 902428.14│ 894966.85│
│在建工程 │ 15163.07│ 13166.31│ 12440.49│ 11746.91│ 17575.82│ 23045.39│
│无形资产 │ 131704.86│ 132570.01│ 133520.03│ 134475.44│ 114709.07│ 115479.12│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1045394.60│ 1055805.41│ 1080467.43│ 1077530.06│ 1096387.87│ 1093576.35│
│资产总计 │ 1922123.29│ 1974578.44│ 1970689.50│ 1881012.65│ 1944932.13│ 1980164.12│
│应付票据及应付账款 │ 131098.89│ 173147.52│ 128552.93│ 150945.13│ 234888.73│ 288960.87│
│预收款项 │ 4235.02│ 4235.02│ 4658.52│ 5082.02│ ---│ ---│
│合同负债 │ 83220.11│ 66218.81│ 61719.57│ 28826.08│ 45249.31│ 62307.22│
│流动负债 │ 1077339.48│ 1093809.91│ 1125489.26│ 1021174.96│ 1029418.01│ 1021311.12│
│长期借款 │ 110449.39│ 112571.89│ 101685.56│ 40663.99│ 71347.94│ 86036.13│
│长期应付款 │ 9193.86│ 9138.81│ 9097.51│ 9025.43│ 8864.80│ 9414.22│
│非流动负债 │ 124341.81│ 126927.69│ 116357.16│ 56274.53│ 87189.51│ 103332.78│
│负债合计 │ 1201681.29│ 1220737.60│ 1241846.42│ 1077449.48│ 1116607.52│ 1124643.89│
│实收资本 │ 84849.06│ 84849.06│ 84849.06│ 84849.06│ 84810.66│ 84795.24│
│资本公积金 │ 304389.11│ 304389.11│ 304389.11│ 304389.11│ 306644.37│ 306518.62│
│盈余公积 │ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│
│未分配利润 │ 277733.48│ 296697.14│ 300590.04│ 359644.86│ 349617.95│ 380012.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 720442.00│ 753840.83│ 728843.08│ 803563.17│ 828324.61│ 855520.23│
│股东权益合计 │ 720442.00│ 753840.83│ 728843.08│ 803563.17│ 828324.61│ 855520.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1355530.58│ 1691280.83│ 1626509.19│ 1458378.28│ 1680067.57│ 1197605.49│
│营业总成本 │ 1446598.87│ 1701971.13│ 1657371.99│ 1464843.96│ 1673895.85│ 1084710.82│
│营业税金及附加 │ 7333.01│ 6628.41│ 5241.10│ 5289.41│ 6008.65│ 5903.25│
│销售费用 │ 1351.03│ 2447.60│ 1974.68│ 1707.98│ 2173.05│ 1625.65│
│财务费用 │ 17781.33│ -6716.62│ 20205.65│ 16660.46│ 17149.45│ 2307.79│
│管理费用 │ 12880.80│ 17027.92│ 19440.89│ 19646.82│ 21442.75│ 26584.66│
│资产减值损失 │ -637.04│ -2964.38│ -1212.74│ -2414.97│ -5655.15│ -10463.10│
│公允价值变动净收益 │ 71.19│ 276.68│ 227.77│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -6753.41│ 1109.97│ -1401.50│ 2827.07│ 4575.66│ 4140.60│
│营业利润 │ -92087.98│ 2524.90│ -11137.58│ 7550.84│ 24305.89│ 112291.44│
│营业外收入 │ 604.51│ 655.28│ 2432.57│ 1184.72│ 570.76│ 1661.18│
│营业外支出 │ 177.35│ 519.48│ 296.11│ 67.75│ 310.57│ 103.24│
│利润总额 │ -91660.82│ 2660.69│ -9001.11│ 8667.80│ 24566.07│ 113849.38│
│所得税 │ -13822.19│ 456.80│ -3213.82│ -5070.26│ -351.39│ 20376.18│
│净利润 │ -77838.63│ 2203.89│ -5787.29│ 13738.06│ 24917.46│ 93473.20│
│归属母公司净利润 │ -77838.63│ 2203.89│ -5787.29│ 13738.06│ 24917.46│ 93473.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1355530.58│ 852358.21│ 332320.03│ 1691280.83│ 1269291.63│ 854709.35│
│营业总成本 │ 1446598.87│ 918053.49│ 397910.50│ 1701971.13│ 1291198.69│ 860792.61│
│营业税金及附加 │ 7333.01│ 3764.89│ 1550.73│ 6628.41│ 4770.03│ 3151.63│
│销售费用 │ 1351.03│ 788.39│ 478.77│ 2447.60│ 1401.42│ 757.50│
│财务费用 │ 17781.33│ 12333.74│ 5458.09│ -6716.62│ 7559.60│ 3887.26│
│管理费用 │ 12880.80│ 8353.36│ 4266.58│ 17027.92│ 12594.88│ 8660.28│
│资产减值损失 │ -637.04│ -566.86│ -456.10│ -2964.38│ -1448.51│ -1569.37│
│公允价值变动净收益 │ 71.19│ 214.20│ -2072.85│ 276.68│ 799.78│ 908.34│
│投资收益 │ -6753.41│ -6424.13│ -3632.44│ 1109.97│ -495.24│ -626.23│
│营业利润 │ -92087.98│ -70698.99│ -69769.13│ 2524.90│ -11203.78│ 1490.78│
│营业外收入 │ 604.51│ 375.54│ 97.32│ 655.28│ 331.25│ 242.54│
│营业外支出 │ 177.35│ 11.10│ -16.65│ 519.48│ -32.80│ 44.22│
│利润总额 │ -91660.82│ -70334.56│ -69655.17│ 2660.69│ -10839.73│ 1689.09│
│所得税 │ -13822.19│ -11459.59│ -10600.35│ 456.80│ -3016.71│ -954.39│
│净利润 │ -77838.63│ -58874.97│ -59054.82│ 2203.89│ -7823.02│ 2643.49│
│归属母公司净利润 │ -77838.63│ -58874.97│ -59054.82│ 2203.89│ -7823.02│ 2643.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1277652.81│ 1607566.62│ 1740331.35│ 1497110.60│ 1690505.61│ 1084486.05│
│经营活动现金流出 │ 1316352.80│ 1552810.81│ 1718676.38│ 1381761.63│ 1741757.78│ 1002230.53│
│经营活动现金流量净额│ -38699.99│ 54755.81│ 21654.97│ 115348.97│ -51252.17│ 82255.52│
│投资活动现金流入 │ 101990.63│ 234677.48│ 11688.63│ 173600.88│ 259209.99│ 284009.53│
│投资活动现金流出 │ 102340.81│ 253118.77│ 183916.41│ 253173.79│ 395072.78│ 345543.56│
│投资活动现金流量净额│ -350.18│ -18441.29│ -172227.77│ -79572.91│ -135862.79│ -61534.03│
│筹资活动现金流入 │ 648484.18│ 792441.92│ 814340.84│ 697008.98│ 697512.11│ 211710.39│
│筹资活动现金流出 │ 626015.38│ 779746.89│ 649073.88│ 700863.65│ 516103.79│ 170407.85│
│筹资活动现金流量净额│ 22468.80│ 12695.02│ 165266.95│ -3854.67│ 181408.32│ 41302.54│
│汇率变动对现金的影响│ 9676.60│ -5307.96│ -520.85│ -4303.81│ 2136.07│ 631.39│
│现金及等价物净增加额│ -6904.77│ 43701.57│ 14173.30│ 27617.57│ -3570.57│ 62655.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1277652.81│ 814449.83│ 324885.57│ 1607566.62│ 1129545.44│ 697192.98│
│经营活动现金流出 │ 1316352.80│ 868202.73│ 416121.30│ 1552810.81│ 1120359.99│ 651823.70│
│经营活动现金流量净额│ -38699.99│ -53752.90│ -91235.72│ 54755.81│ 9185.45│ 45369.28│
│投资活动现金流入 │ 101990.63│ 46582.50│ 26437.62│ 234677.48│ 162828.65│ 47460.64│
│投资活动现金流出 │ 102340.81│ 82669.85│ 49370.96│ 253118.77│ 204039.68│ 102832.11│
│投资活动现金流量净额│ -350.18│ -36087.35│ -22933.34│ -18441.29│ -41211.03│ -55371.47│
│筹资活动现金流入 │ 648484.18│ 398172.58│ 264670.60│ 792441.92│ 394357.49│ 367789.95│
│筹资活动现金流出 │ 626015.38│ 330232.87│ 172831.16│ 779746.89│ 322700.61│ 353623.76│
│筹资活动现金流量净额│ 22468.80│ 67939.71│ 91839.44│ 12695.02│ 71656.88│ 14166.19│
│汇率变动对现金的影响│ 9676.60│ 7084.18│ 2601.85│ -5307.96│ 4792.08│ 3545.33│
│现金及等价物净增加额│ -6904.77│ -14816.36│ -19727.77│ 43701.57│ 44423.38│ 7709.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 446063.97│ 26.37│ 7593.83│ 344.56│
│二季报 │ 408645.38│ 24.16│ -4950.34│ -224.62│
│三季报 │ 414582.28│ 24.51│ -10466.51│ -474.91│
│四季报 │ 421989.20│ 24.95│ 10026.91│ 454.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 338650.31│ 20.82│ -2431.26│ 42.01│
│二季报 │ 349917.07│ 21.51│ -1872.09│ 32.35│
│三季报 │ 526430.54│ 32.37│ 1060.31│ -18.32│
│四季报 │ 411511.27│ 25.30│ -2544.25│ 43.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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