财务分析☆ ◇603113 金能科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3243.04│ 13738.06│ 24917.46│ 93473.20│ 88920.91│ 76233.11│
│净利润增长率(%) │ -673.24│ -44.87│ -73.09│ 5.12│ 16.64│ -39.99│
│扣非净利润(万) │ -7196.99│ 731.25│ 1168.19│ 79744.98│ 78674.66│ 63987.56│
│营业总收入(万元) │ 1214997.91│ 1458378.28│ 1680067.57│ 1197605.49│ 754508.13│ 814991.77│
│总营收同比增长率(%) │ 11.33│ -13.20│ 39.85│ 58.73│ -7.42│ -7.51│
│加权净资产收益率(%) │ -0.37│ 1.57│ 2.86│ 11.15│ 13.70│ 14.36│
│资产负债比率(%) │ 53.86│ 52.11│ 46.66│ 33.30│ 33.21│ 31.96│
│净利润现金含量(%) │ -2214.60│ 839.63│ -205.69│ 88.00│ 148.82│ 63.92│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ 0.1600│ 0.2900│ 1.1100│ 1.2800│ 1.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0849│ 0.0100│ 0.0100│ 0.9400│ 1.1300│ 0.9500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0382│ 0.1620│ 0.2914│ 1.0932│ 1.0479│ 1.1278│
│每股资本公积金(元) │ 3.6148│ 3.6151│ 3.6644│ 3.6643│ 3.6155│ 2.6396│
│每股未分配利润(元) │ 4.6004│ 4.7326│ 4.6515│ 4.7176│ 4.1217│ 4.0196│
│每股净资产(元) │ 9.9131│ 10.0415│ 9.9013│ 9.9549│ 9.1933│ 8.1775│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8470│ 1.3603│ -0.5994│ 0.9620│ 1.5595│ 0.7209│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3243.04│ -4303.35│ -2431.26│ 13738.06│ 565.74│ -6100.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 565.74│ -6100.96│
│净利润增长率(%) │ -673.24│ 29.46│ 82.48│ -44.87│ -97.82│ -135.00│
│扣非净利润(万) │ -7196.99│ -6737.48│ -3505.97│ 731.25│ -11226.61│ -16491.88│
│营业总收(未调整:万) │ 1214997.91│ 688567.38│ 338650.31│ 1458378.28│ 1091370.90│ 721473.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1091370.90│ 721473.35│
│总营收同比增长率(%) │ 11.33│ -4.56│ -1.61│ -13.20│ -22.60│ -18.25│
│加权净资产收益率(%) │ -0.37│ -0.49│ -0.28│ 1.57│ 0.07│ -0.70│
│资产负债比率(%) │ 53.86│ 51.91│ 51.53│ 52.11│ 49.85│ 49.96│
│净利润现金含量(%) │ -2214.60│ -739.26│ 118.68│ 839.63│ 13424.72│ -28.79│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -0.0500│ -0.0300│ 0.1600│ 0.0100│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0849│ -0.0800│ -0.0413│ 0.0100│ -0.1313│ -0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0382│ -0.0508│ -0.0287│ 0.1620│ 0.0066│ -0.0713│
│每股资本公积金(元) │ 3.6148│ 3.6151│ 3.6151│ 3.6151│ 3.6644│ 3.6644│
│每股未分配利润(元) │ 4.6004│ 4.5879│ 4.7040│ 4.7326│ 4.5391│ 4.5801│
│每股净资产(元) │ 9.9131│ 9.9068│ 10.0230│ 10.0415│ 9.7920│ 9.8125│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8470│ 0.3752│ -0.0340│ 1.3603│ 0.8882│ 0.0205│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.95│ 0.99│ 1.13│ 1.54│ 1.58│ 2.97│
│速动比率 │ 0.73│ 0.84│ 0.97│ 1.19│ 1.39│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 53.86│ 52.11│ 46.66│ 33.30│ 33.21│ 31.96│
│产权比率 │ 1.17│ 1.09│ 0.87│ 0.50│ 0.50│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.16│ -0.08│ 0.25│ 0.46│ 0.37│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.97│ 1.04│ 0.99│ 1.00│ 1.07│
│速动比率 │ 0.73│ 0.79│ 0.88│ 0.84│ 0.74│ 0.88│
│资产负债比率(%) │ 53.86│ 51.91│ 51.53│ 52.11│ 49.85│ 49.96│
│产权比率 │ 1.17│ 1.08│ 1.06│ 1.09│ 0.99│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.05│ 0.00│ 0.16│ 0.12│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.50│ 12.09│ 19.43│ 22.13│ 18.81│ 17.44│
│存货周转率 │ 8.37│ 13.29│ 14.98│ 12.17│ 11.11│ 12.40│
│流动资产周转率 │ 1.69│ 2.06│ 2.75│ 2.49│ 1.79│ 2.21│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 2.45│ 2.58│ 2.77│ 3.71│ 3.64│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.84│ 1.14│ 0.95│ 0.73│ 1.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.50│ 6.21│ 2.78│ 12.09│ 11.36│ 7.54│
│存货周转率 │ 8.37│ 5.74│ 3.03│ 13.29│ 8.00│ 6.23│
│流动资产周转率 │ 1.69│ 1.00│ 0.49│ 2.06│ 1.61│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.65│ 1.17│ 0.60│ 2.45│ 1.82│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.66│ 0.38│ 0.19│ 0.84│ 0.65│ 0.43│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.38│ 1.57│ 2.86│ 10.68│ 11.03│ 12.93│
│销售毛利率 │ 2.35│ 3.31│ 4.01│ 13.82│ 18.05│ 14.81│
│营业利润率 │ -0.44│ 0.52│ 1.45│ 9.38│ 13.76│ 10.57│
│销售净利率 │ -0.27│ 0.94│ 1.48│ 7.81│ 11.79│ 9.35│
│总资产净利率 │ -0.18│ 0.79│ 1.69│ 7.42│ 8.58│ 9.86│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ -0.38│ -0.50│ -0.28│ 1.57│ 0.07│ -0.71│
│销售毛利率 │ 2.35│ 1.92│ 2.40│ 3.31│ 1.86│ 0.14│
│营业利润率 │ -0.44│ -0.77│ -0.81│ 0.52│ -0.08│ -1.06│
│销售净利率 │ -0.27│ -0.63│ -0.72│ 0.94│ 0.05│ -0.85│
│总资产净利率 │ -0.18│ -0.24│ -0.13│ 0.79│ 0.03│ -0.36│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.33│ -13.20│ 39.85│ 58.73│ -7.42│ -7.51│
│营业利润增长率 │ -485.27│ -68.93│ -78.18│ 8.16│ 20.52│ -40.96│
│净利润增长率 │ -673.24│ -44.87│ -73.09│ 5.12│ 16.64│ -39.99│
│净资产增长率 │ -1.33│ 0.55│ -0.42│ 8.62│ 36.73│ 21.12│
│总资产增长率 │ 2.40│ 12.00│ 24.49│ 8.76│ 39.28│ 27.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.33│ -4.56│ -1.61│ -13.20│ -22.60│ -18.25│
│营业利润增长率 │ -485.27│ 30.06│ 83.05│ -68.93│ -102.74│ -133.00│
│净利润增长率 │ -673.24│ 29.46│ 82.48│ -44.87│ -97.82│ -135.00│
│净资产增长率 │ -1.33│ -1.30│ -0.18│ 0.55│ -1.07│ -0.87│
│总资产增长率 │ 2.40│ -1.73│ -1.39│ 12.00│ 5.21│ 5.65│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│二期项目投产，期│ -3243.04│ 565.74│ -673.24│
│司股东的净利│间费用增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│经营性利润增加，│ -7196.99│ -11226.61│ 35.89│
│司股东的扣除│非经常性损益减少│ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│理财产品增加 │ 25000.00│ 707.00│ 3436.07│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │背书未终止确认票│ 100950.67│ 152863.56│ -33.96│
│ │据减少 │ │ │ │
│应收款项 │应收款项减少 │ 85857.70│ 136055.66│ -36.90│
│应收款项融资│票据库存减少 │ 10063.57│ 17079.36│ -41.08│
│其他应收款 │期货保证金增加 │ 13413.04│ 5660.66│ 136.95│
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 13254.22│ 19370.77│ -31.58│
│ │少 │ │ │ │
│应付票据 │开立票据减少 │ 6667.43│ 9587.19│ -30.45│
│合同负债 │预收货款增加 │ 40512.46│ 27823.52│ 45.61│
│衍生金融资产│期货浮盈增加 │ 695.62│ 553.99│ 25.57│
│衍生金融负债│期货浮亏增加 │ 27.58│ 12.53│ 120.14│
│应交税费 │应交企业所得税减│ 1322.04│ 1892.65│ -30.15│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│1年内到期的长期 │ 41551.75│ 805.18│ 5060.56│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│背书未终止确认票│ 57010.91│ 81949.74│ -30.43│
│ │据减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 688567.38│ 721473.35│ -4.56│
│营业成本 │--- │ 675316.00│ 720497.16│ -6.27│
│销售费用 │--- │ 694.72│ 764.42│ -9.12│
│管理费用 │--- │ 10152.68│ 9269.47│ 9.53│
│财务费用 │票据贴现增加 │ 8803.94│ 6261.68│ 40.60│
│研发费用 │研发费用投入减少│ 5278.80│ 6004.75│ -12.09│
│经营活动产生│丙烷等原料采购量│ 31812.92│ 1756.38│ 1711.28│
│的现金流量净│比上年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│到期理财金额减少│ -74259.19│ -3115.33│ -2283.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新项目投运，流动│ 85235.59│ 33966.23│ 150.94│
│的现金流量净│资金占用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 262758.51│ 234277.77│ 170710.84│ 94592.82│ 31947.34│ 31447.07│
│存货 │ 171487.66│ 111949.60│ 100246.42│ 115059.09│ 54589.92│ 56753.54│
│应收账款 │ 95377.77│ 136055.66│ 105145.52│ 67766.18│ 40454.31│ 39748.76│
│其他应收款 │ 9937.02│ 5660.66│ 10083.03│ 609.93│ 10531.85│ 149.10│
│流动资产合计 │ 736868.11│ 702441.06│ 715382.27│ 506046.38│ 455922.37│ 388251.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3008.92│
│固定资产净额 │ 899701.63│ 574008.91│ 618952.83│ 684390.61│ 179753.41│ 227340.42│
│无形资产 │ 127294.06│ 107197.21│ 100191.06│ 97646.28│ 92617.31│ 82007.27│
│非流动资产合计 │ 1135532.04│ 1125993.17│ 917199.02│ 806228.89│ 750625.29│ 478040.96│
│资产总计 │ 1872400.15│ 1828434.23│ 1632581.29│ 1312275.27│ 1206547.66│ 866292.50│
│流动负债 │ 772810.68│ 706285.86│ 634689.53│ 329214.59│ 287899.85│ 130531.43│
│非流动负债 │ 235647.57│ 246584.75│ 127147.77│ 107740.77│ 112757.33│ 146369.69│
│负债合计 │ 1008458.25│ 952870.62│ 761837.30│ 436955.37│ 400657.18│ 276901.13│
│实收资本 │ 84795.21│ 84794.87│ 85508.55│ 85507.19│ 84856.08│ 67593.95│
│资本公积金 │ 306518.36│ 306542.80│ 313334.71│ 313322.19│ 306798.86│ 178419.39│
│盈余公积 │ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│ 44521.41│ 33652.17│
│未分配利润 │ 390088.65│ 401302.41│ 397739.69│ 403392.35│ 349754.33│ 271702.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 863941.90│ 875563.61│ 870743.99│ 875319.90│ 805890.47│ 589391.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 262758.51│ 271952.99│ 256555.87│ 234277.77│ 187763.22│ 240971.81│
│存货 │ 171487.66│ 123547.63│ 106471.82│ 111949.60│ 167381.48│ 130972.52│
│应收账款 │ 95377.77│ 85857.70│ 107381.43│ 136055.66│ 86999.97│ 86171.86│
│其他应收款 │ 9937.02│ 13413.04│ 11263.61│ 5660.66│ 1870.58│ 11631.52│
│流动资产合计 │ 736868.11│ 675676.41│ 680614.11│ 702441.06│ 644501.90│ 712346.98│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 899701.63│ 607964.67│ 557821.27│ 574008.91│ 577555.49│ 590629.82│
│无形资产 │ 127294.06│ 111136.62│ 106165.82│ 107197.21│ 107883.89│ 98584.36│
│非流动资产合计 │ 1135532.04│ 1121207.99│ 1122397.25│ 1125993.17│ 1073070.89│ 1012477.44│
│资产总计 │ 1872400.15│ 1796884.40│ 1803011.36│ 1828434.23│ 1717572.79│ 1724824.43│
│流动负债 │ 772810.68│ 695111.44│ 652589.92│ 706285.86│ 647684.06│ 663774.47│
│非流动负债 │ 235647.57│ 237630.23│ 276422.76│ 246584.75│ 208488.71│ 197899.75│
│负债合计 │ 1008458.25│ 932741.67│ 929012.68│ 952870.62│ 856172.77│ 861674.22│
│实收资本 │ 84795.21│ 84794.92│ 84794.87│ 84794.87│ 85508.72│ 85508.72│
│资本公积金 │ 306518.36│ 306543.24│ 306542.80│ 306542.80│ 313336.22│ 313336.22│
│盈余公积 │ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│ 54965.74│
│未分配利润 │ 390088.65│ 389028.34│ 398871.16│ 401302.41│ 388130.09│ 391638.73│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 863941.90│ 864142.72│ 873998.68│ 875563.61│ 861400.02│ 863150.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1214997.91│ 1458378.28│ 1680067.57│ 1197605.49│ 754508.13│ 814991.77│
│营业成本 │ 1186492.74│ 1410153.90│ 1612710.78│ 1032087.31│ 618295.31│ 694329.27│
│营业税金及附加 │ 3818.31│ 5289.41│ 6008.65│ 5903.25│ 4772.71│ 4342.92│
│销售费用 │ 1051.46│ 1707.98│ 2173.05│ 1625.65│ 1429.15│ 21624.48│
│财务费用 │ 17265.41│ 16660.46│ 17149.45│ 2307.79│ 1404.26│ 349.55│
│管理费用 │ 14554.14│ 19646.82│ 21442.75│ 26584.66│ 18429.69│ 17222.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2565.78│ 2827.07│ 4575.66│ 4140.60│ 2798.43│ 5492.46│
│营业利润 │ -5316.64│ 7550.84│ 24305.89│ 112291.44│ 103818.60│ 86139.68│
│营业外收入 │ 1559.52│ 1184.72│ 570.76│ 1661.18│ 1808.70│ 4188.53│
│营业外支出 │ 45.47│ 67.75│ 310.57│ 103.24│ 422.54│ 305.27│
│利润总额 │ -3802.59│ 8667.80│ 24566.07│ 113849.38│ 105204.75│ 90022.95│
│所得税 │ -559.54│ -5070.26│ -351.39│ 20376.18│ 16283.84│ 13789.83│
│净利润 │ -3243.04│ 13738.06│ 24917.46│ 93473.20│ 88920.91│ 76233.11│
│归属母公司净利润 │ -3243.04│ 13738.06│ 24917.46│ 93473.20│ 88920.91│ 76233.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1214997.91│ 688567.38│ 338650.31│ 1458378.28│ 1091370.90│ 721473.35│
│营业成本 │ 1186492.74│ 675316.00│ 330536.16│ 1410153.90│ 1071038.47│ 720497.16│
│营业税金及附加 │ 3818.31│ 2340.21│ 1178.97│ 5289.41│ 4405.29│ 3157.62│
│销售费用 │ 1051.46│ 694.72│ 349.28│ 1707.98│ 1196.30│ 764.42│
│财务费用 │ 17265.41│ 8803.94│ 3759.84│ 16660.46│ 10403.10│ 6261.68│
│管理费用 │ 14554.14│ 10152.68│ 5239.05│ 19646.82│ 13610.61│ 9269.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2565.78│ -2024.22│ -1261.39│ 2827.07│ 2694.04│ 3666.66│
│营业利润 │ -5316.64│ -5334.61│ -2752.96│ 7550.84│ -908.41│ -7627.75│
│营业外收入 │ 1559.52│ 728.97│ 203.28│ 1184.72│ 912.37│ 337.61│
│营业外支出 │ 45.47│ 6.35│ 6.10│ 67.75│ 278.55│ 64.46│
│利润总额 │ -3802.59│ -4611.99│ -2555.78│ 8667.80│ -274.59│ -7354.60│
│所得税 │ -559.54│ -308.64│ -124.52│ -5070.26│ -840.33│ -1253.64│
│净利润 │ -3243.04│ -4303.35│ -2431.26│ 13738.06│ 565.74│ -6100.96│
│归属母公司净利润 │ -3243.04│ -4303.35│ -2431.26│ 13738.06│ 565.74│ -6100.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1165925.29│ 1497110.60│ 1690505.61│ 1084486.05│ 679817.37│ 619255.62│
│经营活动现金流出 │ 1094104.76│ 1381761.63│ 1741757.78│ 1002230.53│ 547482.67│ 570530.38│
│经营活动现金流量净额│ 71820.53│ 115348.97│ -51252.17│ 82255.52│ 132334.69│ 48725.24│
│投资活动现金流入 │ 739.51│ 173600.88│ 259209.99│ 284009.53│ 531275.02│ 279234.18│
│资本性支出 │ 62309.86│ 221668.61│ 175061.37│ 143709.74│ 239771.05│ 136378.64│
│投资活动现金流出 │ 87409.86│ 253173.79│ 395072.78│ 345543.56│ 825651.58│ 504292.59│
│投资活动现金流量净额│ -86670.35│ -79572.91│ -135862.79│ -61534.03│ -294376.56│ -225058.40│
│筹资活动现金流入 │ 332365.12│ 697008.98│ 697512.11│ 211710.39│ 175629.98│ 164859.97│
│筹资活动现金流出 │ 266409.83│ 700863.65│ 516103.79│ 170407.85│ 33446.88│ 56081.29│
│筹资活动现金流量净额│ 65955.29│ -3854.67│ 181408.32│ 41302.54│ 142183.09│ 108778.68│
│汇率变动对现金的影响│ 2417.32│ -4303.81│ 2136.07│ 631.39│ -682.61│ 274.92│
│现金及等价物净增加额│ 53522.78│ 27617.57│ -3570.57│ 62655.42│ -20541.39│ -67279.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1165925.29│ 642290.26│ 385548.68│ 1497110.60│ 1001444.56│ 658244.02│
│经营活动现金流出 │ 1094104.76│ 610477.34│ 388434.11│ 1381761.63│ 925495.05│ 656487.65│
│经营活动现金流量净额│ 71820.53│ 31812.92│ -2885.42│ 115348.97│ 75949.50│ 1756.38│
│投资活动现金流入 │ 739.51│ 724.05│ 724.05│ 173600.88│ 259636.05│ 231117.26│
│资本性支出 │ 62309.86│ 49883.24│ 43381.26│ 221668.61│ 178773.46│ 145490.67│
│投资活动现金流出 │ 87409.86│ 74983.24│ 43381.26│ 253173.79│ 280435.91│ 234232.59│
│投资活动现金流量净额│ -86670.35│ -74259.19│ -42657.21│ -79572.91│ -20799.86│ -3115.33│
│筹资活动现金流入 │ 332365.12│ 266249.49│ 143643.65│ 697008.98│ 247340.84│ 243199.48│
│筹资活动现金流出 │ 266409.83│ 181013.90│ 91865.17│ 700863.65│ 283352.36│ 209233.25│
│筹资活动现金流量净额│ 65955.29│ 85235.59│ 51778.48│ -3854.67│ -36011.51│ 33966.23│
│汇率变动对现金的影响│ 2417.32│ 1336.25│ 233.21│ -4303.81│ 2419.87│ 2003.92│
│现金及等价物净增加额│ 53522.78│ 44125.57│ 6469.06│ 27617.57│ 21558.00│ 34611.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 344180.71│ 23.60│ -13874.05│ -100.99│
│二季报 │ 377292.64│ 25.87│ 7773.09│ 56.58│
│三季报 │ 369897.54│ 25.36│ 6666.70│ 48.53│
│四季报 │ 367007.38│ 25.17│ 13172.32│ 95.88│
└──────┴───────┴─────
|
