财务分析☆ ◇603115 海星股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 10404.34│ 13678.87│ 22771.42│ 22118.77│ 12576.85│ 12040.61│
│净利润增长率(%) │ 45.06│ -39.93│ 2.95│ 75.87│ 4.45│ -19.43│
│扣非净利润(万) │ 9635.01│ 11778.55│ 19099.91│ 20741.04│ 9831.01│ 10092.30│
│营业总收入(万元) │ 140864.96│ 179046.53│ 176523.05│ 164533.82│ 121871.67│ 109749.13│
│总营收同比增长率(%) │ 4.14│ 1.43│ 7.29│ 35.01│ 11.05│ 0.48│
│加权净资产收益率(%) │ 5.10│ 6.86│ 11.45│ 17.03│ 10.26│ 13.31│
│资产负债比率(%) │ 20.22│ 16.93│ 16.10│ 15.11│ 23.58│ 19.50│
│净利润现金含量(%) │ 92.47│ 131.80│ 77.13│ 84.76│ 26.30│ 76.61│
│基本每股收益(元) │ 0.4350│ 0.5700│ 0.9500│ 1.0500│ 0.6000│ 0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4028│ 0.4900│ 0.8000│ 0.9800│ 0.4700│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4350│ 0.5719│ 0.9520│ 0.9247│ 0.6047│ 0.5789│
│每股资本公积金(元) │ 4.6209│ 4.6129│ 4.6129│ 4.6108│ 2.1920│ 2.1876│
│每股未分配利润(元) │ 2.1317│ 2.1968│ 2.4279│ 2.3159│ 2.4513│ 2.6804│
│每股净资产(元) │ 8.2565│ 8.3158│ 8.4871│ 8.2618│ 5.9370│ 6.1064│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4022│ 0.7537│ 0.7343│ 0.7837│ 0.1590│ 0.4435│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 10404.34│ 5081.04│ 1527.95│ 13678.87│ 7172.21│ 3755.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7172.21│ 3755.35│
│净利润增长率(%) │ 45.06│ 35.30│ 20.18│ -39.93│ -61.66│ -71.60│
│扣非净利润(万) │ 9635.01│ 4606.83│ 923.73│ 11778.55│ 5645.89│ 2619.21│
│营业总收(未调整:万) │ 140864.96│ 89887.10│ 40334.59│ 179046.53│ 135270.58│ 89837.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135270.58│ 89837.13│
│总营收同比增长率(%) │ 4.14│ 0.06│ -7.23│ 1.43│ 2.65│ -4.72│
│加权净资产收益率(%) │ 5.10│ 2.52│ 0.77│ 6.86│ 3.61│ 1.86│
│资产负债比率(%) │ 20.22│ 18.76│ 15.83│ 16.93│ 17.52│ 22.53│
│净利润现金含量(%) │ 92.47│ 160.96│ -22.60│ 131.80│ 98.70│ 29.13│
│基本每股收益(元) │ 0.4350│ 0.2100│ 0.0600│ 0.5700│ 0.3000│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4028│ 0.1926│ 0.0386│ 0.4900│ 0.2360│ 0.1133│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4350│ 0.2124│ 0.0639│ 0.5719│ 0.2998│ 0.1570│
│每股资本公积金(元) │ 4.6209│ 4.6129│ 4.6129│ 4.6129│ 4.6315│ 4.6129│
│每股未分配利润(元) │ 2.1317│ 1.9092│ 2.2606│ 2.1968│ 1.9778│ 1.8349│
│每股净资产(元) │ 8.2565│ 8.0347│ 8.3812│ 8.3158│ 8.0701│ 7.9095│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4022│ 0.3419│ -0.0144│ 0.7537│ 0.2959│ 0.0457│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.64│ 4.61│ 5.17│ 5.58│ 3.23│ 4.68│
│速动比率 │ 3.09│ 4.03│ 4.52│ 5.14│ 2.92│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 20.22│ 16.93│ 16.10│ 15.11│ 23.58│ 19.50│
│产权比率 │ 0.25│ 0.20│ 0.19│ 0.18│ 0.31│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.51│ 0.51│ 0.58│ 0.09│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.64│ 4.04│ 4.94│ 4.61│ 4.50│ 3.51│
│速动比率 │ 3.09│ 3.44│ 4.32│ 4.03│ 3.97│ 3.13│
│资产负债比率(%) │ 20.22│ 18.76│ 15.83│ 16.93│ 17.52│ 22.53│
│产权比率 │ 0.25│ 0.23│ 0.19│ 0.20│ 0.21│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.21│ -0.01│ 0.51│ 0.19│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.60│ 5.00│ 5.07│ 5.00│ 4.23│ 4.53│
│存货周转率 │ 4.87│ 6.68│ 7.32│ 9.52│ 9.28│ 9.30│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.05│ 0.99│ 1.12│ 1.02│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 3.23│ 3.44│ 3.91│ 3.56│ 3.89│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.74│ 0.74│ 0.83│ 0.75│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.60│ 2.34│ 1.19│ 5.00│ 3.73│ 2.49│
│存货周转率 │ 4.87│ 3.30│ 1.66│ 6.68│ 5.29│ 3.60│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.55│ 0.25│ 1.05│ 0.79│ 0.51│
│固定资产周转率 │ 2.38│ 1.50│ 0.67│ 3.23│ 2.44│ 1.61│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.38│ 0.17│ 0.74│ 0.57│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.27│ 6.88│ 11.22│ 11.19│ 10.18│ 9.48│
│销售毛利率 │ 21.02│ 20.44│ 24.87│ 27.56│ 23.23│ 26.27│
│营业利润率 │ 8.64│ 8.90│ 14.46│ 15.29│ 11.75│ 12.34│
│销售净利率 │ 7.39│ 7.64│ 12.92│ 13.52│ 10.36│ 11.13│
│总资产净利率 │ 4.27│ 5.68│ 9.58│ 11.19│ 7.82│ 9.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.27│ 2.64│ 0.76│ 6.88│ 3.72│ 1.98│
│销售毛利率 │ 21.02│ 18.62│ 16.11│ 20.44│ 19.13│ 17.09│
│营业利润率 │ 8.64│ 6.30│ 4.48│ 8.90│ 5.98│ 4.70│
│销售净利率 │ 7.39│ 5.65│ 3.79│ 7.64│ 5.30│ 4.18│
│总资产净利率 │ 4.27│ 2.13│ 0.64│ 5.68│ 3.01│ 1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.14│ 1.43│ 7.29│ 35.01│ 11.05│ 0.48│
│营业利润增长率 │ 50.33│ -37.59│ 1.45│ 75.77│ 5.67│ -23.03│
│净利润增长率 │ 45.06│ -39.93│ 2.95│ 75.87│ 4.45│ -19.43│
│净资产增长率 │ -0.71│ -2.02│ 2.73│ 60.03│ -2.77│ 62.16│
│总资产增长率 │ 3.38│ -1.04│ 3.25│ 43.64│ 2.01│ 45.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.14│ 0.06│ -7.23│ 1.43│ 2.65│ -4.72│
│营业利润增长率 │ 50.33│ 34.06│ 27.72│ -37.59│ -61.91│ -72.07│
│净利润增长率 │ 45.06│ 35.30│ 20.18│ -39.93│ -61.66│ -71.60│
│净资产增长率 │ -0.71│ -3.38│ 0.79│ -2.02│ -4.91│ -6.81│
│总资产增长率 │ 3.38│ -1.21│ -0.53│ -1.04│ -3.28│ 0.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司构建敏捷交付│ 10404.34│ 7172.21│ 45.06│
│司股东的净利│机制，持续提升技│ │ │ │
│润 │术水平，积极调整│ │ │ │
│ │产品结构，提供满│ │ │ │
│ │足新兴市场需求的│ │ │ │
│ │产品数量明显增加│ │ │ │
│ │；公司产能利用率│ │ │ │
│ │持续保持较高水平│ │ │ │
│ │，增加产品毛利 │ │ │ │
│归属于上市公│公司构建敏捷交付│ 9635.01│ 5645.89│ 70.66│
│司股东的扣除│机制，持续提升技│ │ │ │
│非经常性损益│术水平，积极调整│ │ │ │
│的净利润 │产品结构，提供满│ │ │ │
│ │足新兴市场需求的│ │ │ │
│ │产品数量明显增加│ │ │ │
│ │；公司产能利用率│ │ │ │
│ │持续保持较高水平│ │ │ │
│ │，增加产品毛利；│ │ │ │
│ │同时公司享受了增│ │ │ │
│ │值税加计抵免优惠│ │ │ │
│ │政策增加其他收益│ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 9621.28│ 7079.10│ 35.91│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买理财减少│ 12831.77│ 22107.31│ -41.96│
│产 │ │ │ │ │
│其他应收款 │上期末计提的拆迁│ 263.28│ 427.81│ -38.46│
│ │补偿款本期到账 │ │ │ │
│其他流动资产│本期留抵增值税额│ 899.62│ 517.06│ 73.99│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │海力电子在建工程│ 2038.12│ 13835.79│ -85.27│
│ │转固 │ │ │ │
│长期待摊费用│长期待摊费用摊销│ 427.86│ 655.32│ -34.71│
│递延所得税资│未实现利润增加 │ 495.86│ 323.44│ 53.31│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│公司期末预付设备│ ---│ 177.86│ -100.00│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应付票据 │公司自行开具银行│ 4489.56│ 2528.83│ 77.54│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款减少│ 21.65│ 59.96│ -63.90│
│应交税费 │本期留抵增加，应│ 789.56│ 1232.22│ -35.92│
│ │交税费减少 │ │ │ │
│其他流动负债│预收客户货款减少│ 2.81│ 7.79│ -63.90│
│ │导致对应税金减少│ │ │ │
│营业收入 │--- │ 89887.10│ 89837.13│ 0.06│
│营业成本 │--- │ 73149.81│ 74487.88│ -1.80│
│销售费用 │--- │ 2202.10│ 2132.68│ 3.26│
│管理费用 │--- │ 4192.11│ 4136.43│ 1.35│
│财务费用 │--- │ -482.68│ -833.89│ 42.12│
│研发费用 │--- │ 5960.81│ 6205.26│ -3.94│
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 8178.44│ 1094.11│ 647.50│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -936.00│ -22852.47│ 95.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期实施股东分红│ -11960.00│ 0.00│ ---│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 62917.07│ 54792.24│ 68144.55│ 51000.14│ 34311.91│ 50517.33│
│存货 │ 25131.26│ 20584.92│ 22044.87│ 14167.37│ 10859.20│ 9301.85│
│应收账款 │ 41551.45│ 36732.68│ 34841.43│ 34773.13│ 31025.67│ 26540.25│
│其他应收款 │ 464.62│ 427.81│ 224.30│ 43.64│ 130.51│ 130.09│
│流动资产合计 │ 165615.85│ 164214.66│ 177673.18│ 179235.29│ 114787.21│ 123961.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64401.18│ 53862.63│ 57144.78│ 45615.56│ 38493.42│ 29918.37│
│无形资产 │ 7693.96│ 6385.09│ 3729.15│ 3614.77│ 3716.49│ 3817.06│
│非流动资产合计 │ 81921.50│ 75240.13│ 64302.02│ 55132.04│ 48372.29│ 35988.61│
│资产总计 │ 247537.35│ 239454.79│ 241975.20│ 234367.33│ 163159.50│ 159950.14│
│流动负债 │ 45490.67│ 35648.24│ 34395.54│ 32142.49│ 35544.65│ 26500.17│
│非流动负债 │ 4551.89│ 4892.15│ 4567.63│ 3278.06│ 2925.28│ 4695.68│
│负债合计 │ 50042.56│ 40540.40│ 38963.17│ 35420.55│ 38469.93│ 31195.85│
│实收资本 │ 23920.00│ 23920.00│ 23920.00│ 23920.00│ 20800.00│ 20800.00│
│资本公积金 │ 110532.19│ 110341.22│ 110341.22│ 110289.97│ 45592.77│ 45501.83│
│盈余公积 │ 11536.79│ 11536.79│ 10268.42│ 8116.85│ 6008.05│ 4265.15│
│未分配利润 │ 50991.00│ 52546.66│ 58076.16│ 55396.32│ 50986.35│ 55752.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 1325.19│ 1198.97│ 1740.91│
│股东权益合计 │ 197494.79│ 198914.39│ 203012.03│ 198946.78│ 124689.57│ 128754.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 62917.07│ 54481.16│ 50559.55│ 54792.24│ 47567.78│ 52733.09│
│存货 │ 25131.26│ 23804.48│ 20271.49│ 20584.92│ 19322.22│ 19343.85│
│应收账款 │ 41551.45│ 40008.78│ 31240.90│ 36732.68│ 37746.25│ 37310.69│
│其他应收款 │ 464.62│ 263.28│ 420.48│ 427.81│ 239.90│ 231.34│
│流动资产合计 │ 165615.85│ 160631.05│ 162198.83│ 164214.66│ 163498.54│ 176489.92│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64401.18│ 65812.69│ 65677.22│ 53862.63│ 53853.53│ 54156.10│
│无形资产 │ 7693.96│ 7154.17│ 6341.04│ 6385.09│ 6177.09│ 6340.30│
│非流动资产合计 │ 81921.50│ 75928.71│ 75983.22│ 75240.13│ 70533.78│ 67720.43│
│资产总计 │ 247537.35│ 236559.76│ 238182.05│ 239454.79│ 234032.31│ 244210.35│
│流动负债 │ 45490.67│ 39733.58│ 32863.44│ 35648.24│ 36347.42│ 50237.87│
│非流动负债 │ 4551.89│ 4636.00│ 4839.56│ 4892.15│ 4648.30│ 4776.87│
│负债合计 │ 50042.56│ 44369.58│ 37703.00│ 40540.40│ 40995.72│ 55014.74│
│实收资本 │ 23920.00│ 23920.00│ 23920.00│ 23920.00│ 23920.00│ 23920.00│
│资本公积金 │ 110532.19│ 110341.22│ 110341.22│ 110341.22│ 110785.02│ 110341.22│
│盈余公积 │ 11536.79│ 11536.79│ 11536.79│ 11536.79│ 10268.42│ 10268.42│
│未分配利润 │ 50991.00│ 45667.70│ 54074.61│ 52546.66│ 47308.37│ 43891.51│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 197494.79│ 192190.18│ 200479.05│ 198914.39│ 193036.59│ 189195.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140864.96│ 179046.53│ 176523.05│ 164533.82│ 121871.67│ 109749.13│
│营业成本 │ 111248.46│ 142454.34│ 132619.78│ 119184.28│ 93561.12│ 80915.74│
│营业税金及附加 │ 662.31│ 952.26│ 788.00│ 914.73│ 661.49│ 657.33│
│销售费用 │ 3257.34│ 2869.66│ 2691.42│ 3069.11│ 2470.76│ 3944.32│
│财务费用 │ -641.16│ -1257.69│ -1120.24│ 261.83│ 533.77│ -346.60│
│管理费用 │ 6783.88│ 8128.49│ 7354.51│ 6693.69│ 5285.20│ 5779.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 198.34│ 107.31│ 31.40│ 12.60│ 29.06│ ---│
│投资收益 │ 342.76│ 648.10│ 1306.95│ 191.90│ 764.32│ 358.76│
│营业利润 │ 12169.45│ 15933.09│ 25528.25│ 25163.17│ 14315.75│ 13547.48│
│营业外收入 │ 101.92│ 4.59│ 80.95│ 209.05│ 284.32│ 357.04│
│营业外支出 │ 85.15│ 58.32│ 93.30│ 118.59│ 65.51│ 133.40│
│利润总额 │ 12186.22│ 15879.36│ 25515.90│ 25253.63│ 14534.56│ 13771.12│
│所得税 │ 1781.88│ 2200.50│ 2708.46│ 3008.64│ 1908.70│ 1557.77│
│净利润 │ 10404.34│ 13678.87│ 22807.44│ 22244.98│ 12625.85│ 12213.35│
│归属母公司净利润 │ 10404.34│ 13678.87│ 22771.42│ 22118.77│ 12576.85│ 12040.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 140864.96│ 89887.10│ 40334.59│ 179046.53│ 135270.58│ 89837.13│
│营业成本 │ 111248.46│ 73149.81│ 33838.62│ 142454.34│ 109387.00│ 74487.88│
│营业税金及附加 │ 662.31│ 413.77│ 206.80│ 952.26│ 744.13│ 484.67│
│销售费用 │ 3257.34│ 2202.10│ 1058.76│ 2869.66│ 3150.88│ 2132.68│
│财务费用 │ -641.16│ -482.68│ -289.88│ -1257.69│ -1044.17│ -833.89│
│管理费用 │ 6783.88│ 4192.11│ 1939.57│ 8128.49│ 6537.94│ 4136.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 198.34│ 124.43│ 132.87│ 107.31│ 82.39│ 209.37│
│投资收益 │ 342.76│ 229.66│ 51.89│ 648.10│ 580.38│ 423.49│
│营业利润 │ 12169.45│ 5659.41│ 1808.26│ 15933.09│ 8095.19│ 4221.43│
│营业外收入 │ 101.92│ 8.09│ 0.13│ 4.59│ 10.17│ 3.79│
│营业外支出 │ 85.15│ 41.22│ 29.81│ 58.32│ 37.33│ 28.57│
│利润总额 │ 12186.22│ 5626.29│ 1778.58│ 15879.36│ 8068.03│ 4196.66│
│所得税 │ 1781.88│ 545.25│ 250.62│ 2200.50│ 895.82│ 441.31│
│净利润 │ 10404.34│ 5081.04│ 1527.95│ 13678.87│ 7172.21│ 3755.35│
│归属母公司净利润 │ 10404.34│ 5081.04│ 1527.95│ 13678.87│ 7172.21│ 3755.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107930.80│ 157058.75│ 141415.66│ 124348.11│ 86313.61│ 82887.57│
│经营活动现金流出 │ 98309.52│ 139029.40│ 123851.44│ 105601.31│ 83006.00│ 73663.69│
│经营活动现金流量净额│ 9621.28│ 18029.35│ 17564.22│ 18746.80│ 3307.60│ 9223.88│
│投资活动现金流入 │ 67117.75│ 139682.27│ 216639.31│ 50922.48│ 145758.27│ 25504.44│
│资本性支出 │ 11189.56│ 15378.82│ 15082.64│ 7816.92│ 15970.26│ 5947.65│
│投资活动现金流出 │ 70888.57│ 157122.13│ 203430.63│ 102211.54│ 152044.42│ 61375.04│
│投资活动现金流量净额│ -3770.81│ -17439.86│ 13208.69│ -51289.06│ -6286.15│ -35870.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 69962.42│ 1000.00│ 51344.19│
│筹资活动现金流出 │ 11960.00│ 17940.00│ 21292.33│ 19271.17│ 16799.88│ 17740.40│
│筹资活动现金流量净额│ -11960.00│ -17940.00│ -21292.33│ 50691.25│ -15799.88│ 33603.79│
│汇率变动对现金的影响│ -65.24│ 441.11│ 992.82│ -673.20│ -1388.79│ 303.75│
│现金及等价物净增加额│ -6174.78│ -16909.40│ 10473.40│ 17475.78│ -20167.22│ 7260.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 107930.80│ 75427.25│ 36296.42│ 157058.75│ 104250.42│ 68492.55│
│经营活动现金流出 │ 98309.52│ 67248.81│ 36641.76│ 139029.40│ 97171.32│ 67398.44│
│经营活动现金流量净额│ 9621.28│ 8178.44│ -345.34│ 18029.35│ 7079.10│ 1094.11│
│投资活动现金流入 │ 67117.75│ 56131.46│ 9181.53│ 139682.27│ 101340.49│ 72218.38│
│资本性支出 │ 11189.56│ 6574.35│ 3031.40│ 15378.82│ 13251.18│ 8022.46│
│投资活动现金流出 │ 70888.57│
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