财务分析☆ ◇603116 红蜻蜓 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1249.88│ 5194.78│ -3699.64│ 2252.54│ 7860.86│ 13064.92│
│净利润增长率(%) │ -126.06│ 232.18│ -264.24│ -71.34│ -39.83│ -33.36│
│扣非净利润(万) │ -2318.76│ 1766.98│ -7577.72│ -7337.81│ 837.77│ 6283.94│
│营业总收入(万元) │ 166919.88│ 246856.37│ 225132.77│ 251105.17│ 259202.99│ 296962.45│
│总营收同比增长率(%) │ -10.71│ 9.65│ -10.34│ -3.12│ -12.72│ -2.35│
│加权净资产收益率(%) │ -0.42│ 1.68│ -1.17│ 0.65│ 2.26│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 22.47│ 26.55│ 29.52│ 24.58│ 27.67│ 25.85│
│净利润现金含量(%) │ 294.98│ 733.29│ -300.42│ 392.98│ 335.56│ 112.80│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0900│ -0.0600│ 0.0500│ 0.1400│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0402│ 0.0300│ -0.1300│ -0.1300│ 0.0100│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0217│ 0.0902│ -0.0642│ 0.0391│ 0.1364│ 0.2267│
│每股资本公积金(元) │ 1.3061│ 1.2963│ 1.2675│ 1.4083│ 1.4083│ 1.4083│
│每股未分配利润(元) │ 2.5340│ 2.7527│ 3.0361│ 3.3598│ 3.5847│ 3.6222│
│每股净资产(元) │ 4.9904│ 5.2693│ 5.5139│ 5.7069│ 5.9287│ 5.9662│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0640│ 0.6611│ 0.1929│ 0.1536│ 0.4578│ 0.2558│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1249.88│ 2195.73│ 2160.11│ 5194.78│ 4796.92│ 3748.01│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4796.92│ 3748.01│
│净利润增长率(%) │ -126.06│ -41.42│ 2.09│ 232.18│ 119.58│ 78.16│
│扣非净利润(万) │ -2318.76│ 1731.35│ 2013.66│ 1766.98│ 2000.95│ 1774.74│
│营业总收(未调整:万) │ 166919.88│ 115988.72│ 60063.98│ 246856.37│ 186932.16│ 124381.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 186932.16│ 124381.92│
│总营收同比增长率(%) │ -10.71│ -6.75│ -0.61│ 9.65│ 12.45│ 10.92│
│加权净资产收益率(%) │ -0.42│ 0.72│ 0.71│ 1.68│ 1.53│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 22.47│ 26.84│ 27.63│ 26.55│ 30.89│ 32.80│
│净利润现金含量(%) │ 294.98│ 66.96│ 1.69│ 733.29│ 443.67│ 373.97│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0400│ 0.0400│ 0.0900│ 0.0800│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0402│ 0.0300│ 0.0349│ 0.0300│ 0.0347│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0217│ 0.0381│ 0.0375│ 0.0902│ 0.0833│ 0.0650│
│每股资本公积金(元) │ 1.3061│ 1.3061│ 1.3012│ 1.2963│ 1.2756│ 1.2720│
│每股未分配利润(元) │ 2.5340│ 2.5938│ 2.7902│ 2.7527│ 2.7553│ 2.7371│
│每股净资产(元) │ 4.9904│ 5.0502│ 5.2757│ 5.2693│ 5.2411│ 5.2193│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0640│ 0.0255│ 0.0006│ 0.6611│ 0.3694│ 0.2433│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.93│ 2.58│ 2.44│ 2.97│ 2.75│ 2.90│
│速动比率 │ 2.29│ 2.13│ 2.02│ 2.41│ 2.23│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 22.47│ 26.55│ 29.52│ 24.58│ 27.67│ 25.85│
│产权比率 │ 0.31│ 0.38│ 0.44│ 0.34│ 0.40│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.34│ 0.08│ 0.08│ 0.20│ 0.12│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.93│ 2.52│ 2.50│ 2.58│ 2.28│ 2.17│
│速动比率 │ 2.29│ 2.06│ 2.10│ 2.13│ 1.92│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 22.47│ 26.84│ 27.63│ 26.55│ 30.89│ 32.80│
│产权比率 │ 0.31│ 0.39│ 0.40│ 0.38│ 0.47│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.01│ 0.00│ 0.34│ 0.16│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 4.59│ 3.75│ 3.51│ 3.24│ 4.12│
│存货周转率 │ 2.02│ 2.98│ 2.54│ 2.57│ 2.29│ 2.47│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.81│ 0.70│ 0.73│ 0.72│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 3.46│ 5.23│ 4.62│ 4.52│ 4.24│ 4.67│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.54│ 0.49│ 0.53│ 0.54│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.21│ 2.33│ 1.18│ 4.59│ 3.11│ 2.20│
│存货周转率 │ 2.02│ 1.43│ 0.78│ 2.98│ 2.25│ 1.46│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.42│ 0.21│ 0.81│ 0.59│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.46│ 2.38│ 1.22│ 5.23│ 4.28│ 2.81│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.14│ 0.54│ 0.40│ 0.26│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.43│ 1.71│ -1.16│ 0.69│ 2.30│ 3.80│
│销售毛利率 │ 37.60│ 36.86│ 34.95│ 33.41│ 34.20│ 33.63│
│营业利润率 │ -0.74│ 4.14│ -1.94│ 3.06│ 4.02│ 5.23│
│销售净利率 │ -0.95│ 2.90│ -1.42│ 1.92│ 2.84│ 4.33│
│总资产净利率 │ -0.38│ 1.58│ -0.69│ 1.02│ 1.55│ 2.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.43│ 0.75│ 0.71│ 1.71│ 1.59│ 1.25│
│销售毛利率 │ 37.60│ 38.69│ 37.41│ 36.86│ 36.83│ 37.82│
│营业利润率 │ -0.74│ 2.33│ 3.93│ 4.14│ 3.76│ 4.72│
│销售净利率 │ -0.95│ 1.72│ 3.35│ 2.90│ 2.44│ 2.94│
│总资产净利率 │ -0.38│ 0.47│ 0.46│ 1.58│ 0.98│ 0.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.71│ 9.65│ -10.34│ -3.12│ -12.72│ -2.35│
│营业利润增长率 │ -117.69│ 333.25│ -157.02│ -26.26│ -32.92│ -28.53│
│净利润增长率 │ -126.06│ 232.18│ -264.24│ -71.34│ -39.83│ -33.36│
│净资产增长率 │ -5.29│ -4.20│ -3.38│ -3.74│ -0.63│ -3.03│
│总资产增长率 │ -10.02│ -7.46│ 3.68│ -6.87│ 5.12│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.71│ -6.75│ -0.61│ 9.65│ 12.45│ 10.92│
│营业利润增长率 │ -117.69│ -53.97│ -17.02│ 333.25│ 300.35│ 116.10│
│净利润增长率 │ -126.06│ -41.42│ 2.09│ 232.18│ 119.58│ 78.16│
│净资产增长率 │ -5.29│ -4.16│ 0.12│ -4.20│ -4.95│ -5.34│
│总资产增长率 │ -10.02│ -3.62│ 1.56│ -7.46│ -2.91│ -0.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内收入下降│ -1249.88│ 4796.92│ -126.06│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期内收入下降│ -2318.76│ 2000.95│ -215.88│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收入下降│ -3686.90│ 21282.42│ -117.32│
│的现金流量净│，收取客户款项减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内购买理财│ 14828.00│ 3142.00│ 371.93│
│产 │产品增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末预付分红│ 8509.34│ 3538.22│ 140.50│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期开立承兑汇票│ 12308.93│ 17995.15│ -31.60│
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收客户│ 862.61│ 662.90│ 30.13│
│ │租金增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增埴税和│ 4073.90│ 5779.68│ -29.51│
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期末应付股利│ 17147.15│ 5904.75│ 190.40│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期内与资产相│ 24.14│ 34.67│ -30.37│
│ │关的政府补助摊销│ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ -0.12│ -0.18│ 33.13│
│营业收入 │受整体消费者信心│ 115988.72│ 124381.92│ -6.75│
│ │影响，鞋靴作为非│ │ │ │
│ │必需品市场整体需│ │ │ │
│ │求疲软，收入同比│ │ │ │
│ │有所下滑 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入下降，公│ 71116.87│ 77340.18│ -8.05│
│ │司强化了供应链管│ │ │ │
│ │理能力，营业成本│ │ │ │
│ │下降幅度略高于收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│销售费用 │公司品牌升级，广│ 28536.96│ 28255.51│ 1.00│
│ │告宣传等相关费用│ │ │ │
│ │增加导致销售费用│ │ │ │
│ │有所增长 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 12700.63│ 12695.71│ 0.04│
│财务费用 │--- │ -2111.32│ -2120.80│ 0.45│
│研发费用 │报告期内研发材料│ 1590.23│ 1643.39│ -3.23│
│ │减少导致研发费用│ │ │ │
│ │有所减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品支│ 1470.30│ 14016.35│ -89.51│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内到期│ -13361.27│ -2397.92│ -457.20│
│的现金流量净│收回的理财产品减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期分配股利及│ -14007.16│ -5794.56│ -141.73│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 106280.15│ 172132.74│ 167937.52│ 86544.51│ 101031.98│ 77887.44│
│存货 │ 53654.90│ 49420.68│ 55328.68│ 59875.92│ 70212.35│ 78578.78│
│应收账款 │ 52366.92│ 51699.26│ 55843.72│ 64305.24│ 78860.33│ 81065.44│
│其他应收款 │ 2463.25│ 2428.16│ 2557.01│ 1588.73│ 1183.12│ 1238.07│
│流动资产合计 │ 243757.14│ 286467.98│ 324302.56│ 316220.96│ 370908.94│ 347557.53│
│长期股权投资 │ 7684.36│ 7852.85│ 4275.71│ 4933.89│ 1861.55│ ---│
│固定资产净额 │ 46739.47│ 49652.71│ 44698.91│ 52834.00│ 58353.24│ 63987.15│
│无形资产 │ 4041.62│ 4380.32│ 4678.92│ 5520.41│ 6422.03│ 5947.04│
│非流动资产合计 │ 148668.46│ 149680.98│ 147405.63│ 138740.81│ 117588.61│ 117128.20│
│资产总计 │ 392425.61│ 436148.95│ 471708.19│ 454961.77│ 488497.55│ 464685.72│
│流动负债 │ 83175.62│ 111180.17│ 132836.26│ 106575.40│ 134868.40│ 119924.71│
│非流动负债 │ 5021.69│ 4626.23│ 6399.88│ 5242.11│ 279.93│ 177.76│
│负债合计 │ 88197.31│ 115806.40│ 139236.14│ 111817.50│ 135148.33│ 120102.47│
│实收资本 │ 57620.08│ 57620.08│ 57620.08│ 57620.08│ 57620.08│ 57620.08│
│资本公积金 │ 75259.59│ 74691.79│ 73034.95│ 81147.71│ 81147.71│ 81147.71│
│盈余公积 │ 12694.76│ 12694.76│ 12118.52│ 11567.59│ 11391.17│ 11391.17│
│未分配利润 │ 146007.36│ 158611.12│ 174938.50│ 193594.10│ 206550.84│ 208711.89│
│少数股东权益 │ 16683.50│ 16724.98│ 14760.00│ 14312.00│ 11736.63│ 809.62│
│股东权益合计 │ 304228.30│ 320342.55│ 332472.04│ 343144.26│ 353349.22│ 344583.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106280.15│ 143475.31│ 178904.03│ 172132.74│ 177807.74│ 176223.90│
│存货 │ 53654.90│ 50372.83│ 46534.38│ 49420.68│ 49770.14│ 50913.11│
│应收账款 │ 52366.92│ 47986.58│ 50266.96│ 51699.26│ 64534.11│ 57151.04│
│其他应收款 │ 2463.25│ 2657.56│ 2705.54│ 2428.16│ 2327.69│ 2724.70│
│流动资产合计 │ 243757.14│ 271868.92│ 294336.78│ 286467.98│ 313664.08│ 324774.30│
│长期股权投资 │ 7684.36│ 7736.64│ 7794.82│ 7852.85│ 7440.92│ 7496.43│
│固定资产净额 │ 46739.47│ 47721.55│ 48671.68│ 49652.71│ 42564.44│ 43812.48│
│无形资产 │ 4041.62│ 4154.13│ 4274.28│ 4380.32│ 4335.54│ 4449.14│
│非流动资产合计 │ 148668.46│ 148480.31│ 148636.61│ 149680.98│ 144304.87│ 144549.10│
│资产总计 │ 392425.61│ 420349.23│ 442973.39│ 436148.95│ 457968.95│ 469323.40│
│流动负债 │ 83175.62│ 107727.98│ 117818.43│ 111180.17│ 137316.61│ 149772.44│
│非流动负债 │ 5021.69│ 5104.19│ 4589.85│ 4626.23│ 4141.95│ 4147.50│
│负债合计 │ 88197.31│ 112832.17│ 122408.28│ 115806.40│ 141458.56│ 153919.95│
│实收资本 │ 57620.08│ 57620.08│ 57620.08│ 57620.08│ 57620.08│ 57620.08│
│资本公积金 │ 75259.59│ 75259.59│ 74974.17│ 74691.79│ 73498.17│ 73295.20│
│盈余公积 │ 12694.76│ 12694.76│ 12694.76│ 12694.76│ 12111.79│ 12111.79│
│未分配利润 │ 146007.36│ 149452.98│ 160771.23│ 158611.12│ 158759.96│ 157711.05│
│少数股东权益 │ 16683.50│ 16524.11│ 16579.44│ 16724.98│ 14520.40│ 14665.34│
│股东权益合计 │ 304228.30│ 307517.07│ 320565.11│ 320342.55│ 316510.39│ 315403.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166919.88│ 246856.37│ 225132.77│ 251105.17│ 259202.99│ 296962.45│
│营业成本 │ 104160.40│ 155867.54│ 146438.61│ 167214.70│ 170548.56│ 197085.72│
│营业税金及附加 │ 981.74│ 1992.24│ 1308.30│ 1416.11│ 2016.02│ 2765.11│
│销售费用 │ 42860.40│ 52706.13│ 50855.28│ 47122.07│ 44274.45│ 46724.48│
│财务费用 │ -2662.60│ -4606.17│ -1979.85│ -2226.31│ -1538.88│ -1757.17│
│管理费用 │ 18890.69│ 27929.55│ 27515.29│ 29146.41│ 27351.11│ 31143.70│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18.00│ 3436.49│ 2390.44│ 4658.83│ -68.00│ -294.00│
│投资收益 │ -50.99│ 422.47│ 2072.34│ 2579.83│ 2950.73│ 4338.90│
│营业利润 │ -1243.07│ 10208.67│ -4376.62│ 7676.18│ 10409.36│ 15518.33│
│营业外收入 │ 928.54│ 1130.33│ 1044.34│ 1865.67│ 2825.68│ 3031.80│
│营业外支出 │ 191.26│ 422.02│ 186.35│ 195.70│ 123.56│ 470.51│
│利润总额 │ -505.79│ 10916.97│ -3518.63│ 9346.15│ 13111.48│ 18079.62│
│所得税 │ 1085.57│ 3757.20│ -323.92│ 4518.24│ 5738.60│ 5232.91│
│净利润 │ -1591.36│ 7159.77│ -3194.71│ 4827.91│ 7372.88│ 12846.71│
│归属母公司净利润 │ -1249.88│ 5194.78│ -3699.64│ 2252.54│ 7860.86│ 13064.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166919.88│ 115988.72│ 60063.98│ 246856.37│ 186932.16│ 124381.92│
│营业成本 │ 104160.40│ 71116.87│ 37591.63│ 155867.54│ 118091.36│ 77340.18│
│营业税金及附加 │ 981.74│ 667.29│ 335.28│ 1992.24│ 1104.70│ 664.99│
│销售费用 │ 42860.40│ 28536.96│ 13772.64│ 52706.13│ 42334.77│ 28255.51│
│财务费用 │ -2662.60│ -2111.32│ -984.83│ -4606.17│ -2858.32│ -2120.80│
│管理费用 │ 18890.69│ 12700.63│ 6101.96│ 27929.55│ 18079.70│ 12695.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 18.00│ 16.00│ 28.00│ 3436.49│ -114.00│ -28.00│
│投资收益 │ -50.99│ -78.57│ -30.64│ 422.47│ 956.68│ 608.13│
│营业利润 │ -1243.07│ 2704.27│ 2360.58│ 10208.67│ 7027.60│ 5874.92│
│营业外收入 │ 928.54│ 658.86│ 169.78│ 1130.33│ 862.88│ 601.29│
│营业外支出 │ 191.26│ 136.17│ 27.86│ 422.02│ 331.16│ 293.72│
│利润总额 │ -505.79│ 3226.96│ 2502.50│ 10916.97│ 7559.32│ 6182.49│
│所得税 │ 1085.57│ 1232.10│ 487.93│ 3757.20│ 3002.01│ 2529.14│
│净利润 │ -1591.36│ 1994.86│ 2014.57│ 7159.77│ 4557.32│ 3653.35│
│归属母公司净利润 │ -1249.88│ 2195.73│ 2160.11│ 5194.78│ 4796.92│ 3748.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190665.79│ 281822.16│ 239607.82│ 251029.12│ 282329.43│ 348103.23│
│经营活动现金流出 │ 194352.69│ 243729.36│ 228493.26│ 242176.99│ 255951.78│ 333366.32│
│经营活动现金流量净额│ -3686.90│ 38092.80│ 11114.56│ 8852.13│ 26377.65│ 14736.91│
│投资活动现金流入 │ 24296.47│ 66653.37│ 189740.99│ 229617.32│ 234825.69│ 330184.88│
│资本性支出 │ 3179.18│ 7541.13│ 6453.68│ 1956.16│ 3359.47│ 7532.30│
│投资活动现金流出 │ 44849.18│ 44883.13│ 136449.68│ 229797.05│ 253519.47│ 310726.30│
│投资活动现金流量净额│ -20552.71│ 21770.24│ 53291.31│ -179.73│ -18693.78│ 19458.57│
│筹资活动现金流入 │ 32300.00│ 53324.63│ 52699.80│ 15000.00│ 40415.00│ 1655.00│
│筹资活动现金流出 │ 69736.04│ 110017.73│ 36647.29│ 40298.38│ 21755.55│ 31072.72│
│筹资活动现金流量净额│ -37436.04│ -56693.10│ 16052.51│ -25298.38│ 18659.45│ -29417.72│
│汇率变动对现金的影响│ -2.48│ -0.18│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -61678.14│ 3169.76│ 80458.38│ -16625.98│ 26343.31│ 4777.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 190665.79│ 137329.06│ 67292.02│ 281822.16│ 210262.05│ 141936.18│
│经营活动现金流出 │ 194352.69│ 135858.76│ 67255.55│ 243729.36│ 188979.63│ 127919.82│
│经营活动现金流量净额│ -3686.90│ 1470.30│ 36.47│ 38092.80│ 21282.42│ 14016.35│
│投资活动现金流入 │ 24296.47│ 4743.33│ 3529.90│ 66653.37│ 54559.29│ 29363.87│
│资本性支出 │ 3179.18│ 1734.60│ 1510.75│ 7541.13│ 5061.39│ 2827.78│
│投资活动现金流出 │ 44849.18│ 18104.60│ 9740.75│ 44883.13│ 40345.39│ 31761.78│
│投资活动现金流量净额│ -20552.71│ -13361.27│ -6210.85│ 21770.24│ 14213.90│ -2397.92│
│筹资活动现金流入 │ 32300.00│ 30000.00│ 29000.00│ 53324.63│ 50500.00│ 37000.00│
│筹资活动现金流出 │ 69736.04│ 44007.16│ 11684.39│ 110017.73│ 72368.83│ 42794.56│
│筹资活动现金流量净额│ -37436.04│ -14007.16│ 17315.61│ -56693.10│ -21868.83│
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