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万林物流(603117)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603117 ST万林 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -460.60│ -2306.27│ -14.07│ -59831.74│ │净利润增长率(%) │ 89.18│ -50.99│ -111.52│ -111.23│ │扣非净利润(万) │ -3690.28│ -2633.42│ -160.05│ -59896.09│ │营业总收入(万元) │ 30695.88│ 22935.94│ 12373.31│ 44601.31│ │总营收同比增长率(%) │ -8.23│ -0.76│ 17.80│ -23.09│ │加权净资产收益率(%) │ -0.33│ -1.69│ -0.01│ -35.68│ │资产负债比率(%) │ 26.13│ 39.20│ 42.49│ 41.26│ │净利润现金含量(%) │ -331.62│ -0.21│ 20314.97│ 36.75│ │基本每股收益(元) │ -0.0100│ -0.0400│ 0.0000│ -0.9400│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0583│ -0.0400│ -0.0025│ -0.9500│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0073│ -0.0364│ -0.0002│ -0.9450│ │每股资本公积金(元) │ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ │每股未分配利润(元) │ -0.3756│ -0.4048│ -0.3686│ -0.3684│ │每股净资产(元) │ 2.1794│ 2.1344│ 2.1735│ 2.1739│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0241│ 0.0001│ -0.0452│ -0.3473│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4258.72│ -1527.44│ 122.13│ -28325.21│ │归母净利(调整后:万) │ -4258.72│ -1527.44│ 122.13│ -28325.21│ │净利润增长率(%) │ -222.78│ -165.07│ -70.44│ -690.81│ │扣非净利润(万) │ -4475.02│ -1765.62│ 66.01│ -27320.74│ │营业总收(未调整:万) │ 33450.18│ 23110.65│ 10503.58│ 57989.21│ │营业总收(调整后:万) │ 33450.18│ 23110.65│ 10503.58│ 57989.21│ │总营收同比增长率(%) │ -28.50│ -27.37│ -31.69│ -19.59│ │加权净资产收益率(%) │ -2.18│ -0.78│ -0.38│ -13.30│ │资产负债比率(%) │ 34.11│ 37.43│ 40.07│ 45.22│ │净利润现金含量(%) │ 89.10│ 67.88│ -12316.98│ 318.46│ │基本每股收益(元) │ -0.0700│ -0.0300│ 0.0100│ -0.4500│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0707│ -0.0300│ 0.0010│ -0.4300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0673│ -0.0241│ 0.0019│ -0.4474│ │每股资本公积金(元) │ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ │每股未分配利润(元) │ 0.5094│ 0.5525│ 0.5786│ 0.5766│ │每股净资产(元) │ 3.0536│ 3.0957│ 3.1297│ 3.1237│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0599│ -0.0164│ -0.2376│ -1.4247│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.47│ 1.15│ 1.00│ 0.99│ │速动比率 │ 1.46│ 1.15│ 0.90│ 0.88│ │资产负债比率(%) │ 26.13│ 39.20│ 42.49│ 41.26│ │产权比率 │ 0.35│ 0.65│ 0.75│ 0.71│ │现金流比率%-短期债务│ 4.37│ 0.01│ -3.46│ -28.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.45│ 1.39│ 1.37│ 1.28│ │速动比率 │ 1.35│ 1.29│ 1.26│ 1.20│ │资产负债比率(%) │ 34.11│ 37.43│ 40.07│ 45.22│ │产权比率 │ 0.55│ 0.64│ 0.72│ 0.89│ │现金流比率%-短期债务│ -4.70│ -1.04│ -12.95│ -60.82│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.95│ 2.20│ 0.82│ 2.52│ │存货周转率 │ 5.79│ 4.15│ 1.21│ 3.92│ │流动资产周转率 │ 0.48│ 0.29│ 0.16│ 0.33│ │固定资产周转率 │ 0.36│ 0.27│ 0.14│ 0.49│ │总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.05│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.76│ 1.20│ 0.44│ 2.31│ │存货周转率 │ 3.09│ 1.86│ 0.67│ 2.85│ │流动资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.21│ │固定资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.61│ │总资产周转率 │ 0.10│ 0.06│ 0.03│ 0.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.33│ -1.71│ -0.01│ -43.47│ │销售毛利率 │ 19.63│ 22.70│ 18.00│ 7.87│ │营业利润率 │ -4.98│ -12.84│ -1.36│ -149.87│ │销售净利率 │ -8.26│ -16.56│ -4.93│ -161.69│ │总资产净利率 │ -0.22│ -1.00│ -0.01│ -19.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -2.20│ -0.78│ 0.06│ -14.32│ │销售毛利率 │ 5.59│ 9.22│ 20.30│ 27.51│ │营业利润率 │ -28.51│ -20.39│ -3.41│ -71.31│ │销售净利率 │ -21.06│ -15.05│ -1.93│ -62.70│ │总资产净利率 │ -1.22│ -0.42│ 0.03│ -6.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -8.23│ -0.76│ 17.80│ -23.09│ │营业利润增长率 │ 83.98│ 37.53│ 53.09│ -61.64│ │净利润增长率 │ 89.18│ -50.99│ -111.52│ -111.23│ │净资产增长率 │ 0.26│ -1.82│ -0.02│ -30.41│ │总资产增长率 │ -21.33│ -6.28│ 1.67│ -38.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -28.50│ -27.37│ -31.69│ -19.59│ │营业利润增长率 │ -331.18│ -264.86│ -353.85│ -713.95│ │净利润增长率 │ -222.78│ -165.07│ -70.44│ -690.81│ │净资产增长率 │ -2.24│ -0.89│ 0.19│ -13.40│ │总资产增长率 │ -19.79│ -14.09│ -8.47│ -30.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │受国内外经济环境│ 30695.88│ 33450.18│ -8.23│ │ │变化及子公司转让│ │ │ │ │ │影响,同比业务减│ │ │ │ │ │少,导致营业收入│ │ │ │ │ │下降 │ │ │ │ │归属于上市公│亏损子公司转让,│ -460.60│ -4258.72│ 89.18│ │司股东的净利│导致亏损减少 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│亏损子公司转让,│ -3690.28│ -4475.02│ 17.54│ │司股东的扣除│导致扣除非经常性│ │ │ │ │非经常性损益│损益的净亏损减少│ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│亏损子公司转让,│ 1527.44│ -3794.39│ 140.26│ │的现金流量净│导致经营活动产生│ │ │ │ │额 │的现金流量增加 │ │ │ │ │总资产 │子公司转让,导致│ 186823.21│ 237461.83│ -21.32│ │ │总资产减少 │ │ │ │ │归属于上市公│亏损子公司转让,│ 137989.84│ 137639.41│ 0.25│ │司股东的净资│导致净资产增加 │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │部分转入持有待售│ 1293.15│ 3877.88│ -66.65│ │ │资产 │ │ │ │ │应收票据 │本期增加 │ 5455.98│ 3228.18│ 69.01│ │应收款项 │部分转入持有待售│ 6343.78│ 14466.46│ -56.15│ │ │资产 │ │ │ │ │预付款项 │部分转入持有待售│ 183.60│ 1485.27│ -87.64│ │ │资产 │ │ │ │ │存货 │部分转入持有待售│ 217.77│ 8320.53│ -97.38│ │ │资产 │ │ │ │ │持有待售资产│裕林国际整体持有│ 38285.33│ ---│ ---│ │ │待售而转入 │ │ │ │ │其他流动资产│部分转入持有待售│ 300.54│ 2583.38│ -88.37│ │ │资产 │ │ │ │ │无形资产 │部分转入持有待售│ 21963.15│ 38810.80│ -43.41│ │ │资产 │ │ │ │ │应付账款 │部分转入持有待售│ 2264.02│ 15055.93│ -84.96│ │ │负债 │ │ │ │ │预收款项 │将预计不再执行合│ 1319.94│ 5430.29│ -75.69│ │ │同对应的预收款改│ │ │ │ │ │列其他应付款 │ │ │ │ │合同负债 │部分转入持有待售│ ---│ 2896.72│ -100.00│ │ │负债 │ │ │ │ │应付职工薪酬│部分转入持有待售│ 888.47│ 2441.27│ -63.61│ │ │负债 │ │ │ │ │应交税费 │部分转入持有待售│ 957.73│ 2909.96│ -67.09│ │ │负债 │ │ │ │ │持有待售负债│裕林国际整体持有│ 28420.77│ ---│ ---│ │ │待售而转入 │ │ │ │ │长期借款 │本期还款及转入一│ 1503.81│ 2506.64│ -40.01│ │ │年内到期的非流动│ │ │ │ │ │负债 │ │ │ │ │长期应付职工│部分转入持有待售│ ---│ 231.42│ -100.00│ │薪酬 │负债 │ │ │ │ │递延所得税负│转入持有待售负债│ ---│ 4188.61│ -100.00│ │债 │ │ │ │ │ │营业收入 │受国内外经济环境│ 22935.94│ 23110.65│ -0.76│ │ │变化影响,公司业│ │ │ │ │ │务收入有所减少 │ │ │ │ │营业成本 │公司报告期内开展│ 17728.91│ 20979.57│ -15.49│ │ │业务量减少 │ │ │ │ │销售费用 │公司报告期内开展│ 111.67│ 315.66│ -64.62│ │ │业务量减少,销售│ │ │ │ │ │人员薪资等支出减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │管理费用 │公司报告期内开展│ 5071.32│ 5092.07│ -0.41│ │ │业务量减少 │ │ │ │ │财务费用 │公司报告期内开展│ 211.57│ 1591.47│ -86.71│ │ │业务量减少,贷款│ │ │ │ │ │利息减少,同时由│ │ │ │ │ │于汇兑收益较大 │ │ │ │ │经营活动产生│公司业务规模减少│ 4.76│ -1036.85│ 100.46│ │的现金流量净│,相应支付其他与│ │ │ │ │额 │经营活动有关的现│ │ │ │ │ │金减少 │ │ │ │ │投资活动产生│公司固定资产处置│ 766.40│ 365.99│ 109.41│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│公司业务规模减少│ -3235.14│ -202.17│ -1500.18│ │的现金流量净│,通过保理方式回│ │ │ │ │额 │款金额下降 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 937.25│ 1293.15│ 3040.04│ 3877.88│ │存货 │ 204.44│ 217.77│ 8404.12│ 8320.53│ │应收账款 │ 6332.66│ 6343.78│ 15636.94│ 14466.46│ │其他应收款 │ 38827.84│ 31553.16│ 46281.60│ 42339.31│ │流动资产合计 │ 51251.82│ 83633.30│ 82553.14│ 76301.01│ │长期股权投资 │ 1539.14│ 1952.36│ 1445.16│ 1556.54│ │固定资产净额 │ 83663.53│ 84460.26│ 86947.61│ 88088.48│ │无形资产 │ 21799.87│ 21963.15│ 38503.30│ 38810.80│ │非流动资产合计 │ 135571.39│ 138911.68│ 158876.00│ 161160.82│ │资产总计 │ 186823.21│ 222544.98│ 241429.14│ 237461.83│ │流动负债 │ 34955.30│ 72866.00│ 82687.20│ 77306.13│ │非流动负债 │ 13854.82│ 14371.05│ 19895.98│ 20678.66│ │负债合计 │ 48810.13│ 87237.06│ 102583.19│ 97984.80│ │实收资本 │ 63314.45│ 63314.45│ 63314.45│ 63314.45│ │资本公积金 │ 92646.69│ 92646.69│ 92646.69│ 92646.69│ │盈余公积 │ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ │未分配利润 │ -23783.59│ -25629.26│ -23337.06│ -23322.99│ │少数股东权益 │ 23.24│ 169.76│ 1232.12│ 1837.62│ │股东权益合计 │ 138013.08│ 135307.92│ 138845.96│ 139477.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 3947.02│ 5667.19│ 3598.38│ 6622.58│ │存货 │ 7823.81│ 9930.28│ 12418.66│ 12635.23│ │应收账款 │ 17018.62│ 17517.15│ 26959.00│ 20933.78│ │其他应收款 │ 78651.06│ 93986.35│ 101762.75│ 136113.70│ │流动资产合计 │ 117237.52│ 138384.47│ 159227.99│ 190434.31│ │长期股权投资 │ 2101.50│ 2014.23│ 1842.70│ 1545.60│ │固定资产净额 │ 88983.90│ 90241.74│ 91770.52│ 92853.03│ │无形资产 │ 63634.12│ 64399.00│ 65067.74│ 65912.73│ │非流动资产合计 │ 193389.32│ 194301.41│ 195207.41│ 196818.00│ │资产总计 │ 310626.85│ 332685.88│ 354435.41│ 387252.31│ │流动负债 │ 80807.71│ 99269.89│ 116130.68│ 148306.82│ │非流动负债 │ 25160.88│ 25256.91│ 25905.03│ 26807.68│ │负债合计 │ 105968.59│ 124526.81│ 142035.71│ 175114.50│ │实收资本 │ 63314.45│ 63314.45│ 63314.45│ 63314.45│ │资本公积金 │ 92646.69│ 92646.69│ 92646.69│ 92646.69│ │盈余公积 │ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ │未分配利润 │ 32250.03│ 34981.31│ 36630.88│ 36508.75│ │少数股东权益 │ 11322.91│ 12153.53│ 14244.23│ 14364.97│ │股东权益合计 │ 204658.25│ 208159.07│ 212399.70│ 212137.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 30695.88│ 22935.94│ 12373.31│ 44601.31│ │营业成本 │ 24670.03│ 17728.91│ 10146.62│ 41089.86│ │营业税金及附加 │ 988.04│ 929.45│ 402.10│ 2415.58│ │销售费用 │ 167.25│ 111.67│ 71.07│ 645.61│ │财务费用 │ 1291.47│ 211.57│ 268.21│ 2821.20│ │管理费用 │ 6566.98│ 5071.32│ 2115.34│ 12549.49│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 3333.35│ 395.83│ 239.66│ 675.34│ │营业利润 │ -1527.88│ -2943.86│ -168.22│ -66844.19│ │营业外收入 │ 5.30│ 4.01│ 0.39│ 9.60│ │营业外支出 │ 50.33│ 49.94│ 36.56│ 392.76│ │利润总额 │ -1572.91│ -2989.79│ -204.39│ -67227.34│ │所得税 │ 962.21│ 807.97│ 405.72│ 4886.71│ │净利润 │ -2535.12│ -3797.75│ -610.11│ -72114.05│ │归属母公司净利润 │ -460.60│ -2306.27│ -14.07│ -59831.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 33450.18│ 23110.65│ 10503.58│ 57989.21│ │营业成本 │ 31581.41│ 20979.57│ 8371.59│ 42036.96│ │营业税金及附加 │ 1583.46│ 930.29│ 405.80│ 3332.25│ │销售费用 │ 445.57│ 315.66│ 159.76│ 860.18│ │财务费用 │ 2890.97│ 1591.47│ 86.60│ 6093.33│ │管理费用 │ 7767.50│ 5092.07│ 2187.43│ 9679.73│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 163.12│ 163.12│ 51.85│ -163.12│ │投资收益 │ 558.74│ 468.63│ 297.11│ -1128.74│ │营业利润 │ -9537.99│ -4712.44│ -358.64│ -41353.06│ │营业外收入 │ 0.63│ 0.09│ 142.21│ 4.29│ │营业外支出 │ 175.45│ 134.56│ 120.69│ 355.47│ │利润总额 │ -9712.82│ -4846.91│ -337.13│ -41704.25│ │所得税 │ -2666.54│ -1368.93│ -134.71│ -5343.37│ │净利润 │ -7046.28│ -3477.97│ -202.42│ -36360.89│ │归属母公司净利润 │ -4258.72│ -1527.44│ 122.13│ -28325.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 68205.93│ 48907.17│ 24693.72│ 105050.72│ │经营活动现金流出 │ 66678.48│ 48902.41│ 27552.54│ 127038.41│ │经营活动现金流量净额│ 1527.44│ 4.76│ -2858.82│ -21987.68│ │投资活动现金流入 │ 4059.35│ 1246.73│ 351.03│ 770.39│ │资本性支出 │ 572.64│ 480.33│ 74.09│ 108.72│ │投资活动现金流出 │ 572.64│ 480.33│ 74.09│ 108.72│ │投资活动现金流量净额│ 3486.72│ 766.40│ 276.94│ 661.68│ │筹资活动现金流入 │ 6015.21│ 4741.80│ 6069.79│ 22555.32│ │筹资活动现金流出 │ 13805.68│ 7976.94│ 4115.09│ 3889.25│ │筹资活动现金流量净额│ -7790.47│ -3235.14│ 1954.70│ 18666.06│ │汇率变动对现金的影响│ 0.66│ 0.80│ -0.81│ 220.42│ │现金及等价物净增加额│ -2775.66│ -2463.18│ -627.98│ -2439.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 148099.97│ 124641.72│ 88549.98│ 362226.55│ │经营活动现金流出 │ 151894.35│ 125678.57│ 103593.11│ 452430.88│ │经营活动现金流量净额│ -3794.39│ -1036.85│ -15043.13│ -90204.33│ │投资活动现金流入 │ 413.95│ 384.07│ 279.10│ 198.22│ │资本性支出 │ 30.30│ 18.08│ 15.19│ 2807.00│ │投资活动现金流出 │ 30.30│ 18.08│ 15.19│ 2807.00│ │投资活动现金流量净额│ 383.65│ 365.99│ 263.92│ -2608.79│ │筹资活动现金流入 │ 35364.96│ 31396.47│ 12895.06│ 91907.35│ │筹资活动现金流出 │ 34079.53│ 31598.64│ 1140.40│ 12155.69│ │筹资活动现金流量净额│ 1285.44│ -202.17│ 11754.65│ 79751.66│ │汇率变动对现金的影响│ -5.44│ -2.24│ 2.44│ -35.43│ │现金及等价物净增加额│ -2130.74│ -875.28│ -3022.12│ -13096.88│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 10503.58│ 23.55│ 122.13│ -0.20│ │二季报 │ 12607.06│ 28.27│ -1649.58│ 2.76│ │三季报 │ 10339.53│ 23.18│ -2731.28│ 4.56│ │四季报 │ 11151.13│ 25.00│ -55573.02│ 92.88│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 15375.88│ 26.52│ 413.18│ -1.46│ │二季报 │ 16442.55│ 28.35│ 1934.25│ -6.83│ │三季报 │ 14964.27│ 25.81│ 1121.15│ -3.96│ │四季报 │ 11206.51│ 19.33│ -31793.80│ 112.25│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 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