财务分析☆ ◇603117 万林物流 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2075.38│ -22773.84│ -59831.74│ -28325.21│ 4794.33│ 7344.77│
│净利润增长率(%) │ 3851.45│ 61.84│ -111.23│ -690.81│ -34.72│ -25.28│
│扣非净利润(万) │ 1342.28│ -27223.06│ -59896.09│ -27320.74│ 4330.02│ 5314.77│
│营业总收入(万元) │ 21766.79│ 38829.44│ 44601.31│ 57989.21│ 72114.51│ 94140.87│
│总营收同比增长率(%) │ -29.09│ -12.94│ -23.09│ -19.59│ -23.40│ -0.05│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ -18.02│ -35.68│ -13.30│ 2.11│ 3.28│
│资产负债比率(%) │ 28.25│ 26.52│ 41.26│ 45.22│ 54.89│ 59.72│
│净利润现金含量(%) │ 678.90│ -51.19│ 36.75│ 318.46│ -2434.43│ -1114.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ -0.3600│ -0.9400│ -0.4500│ 0.0800│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0212│ -0.4300│ -0.9500│ -0.4300│ 0.0700│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0328│ -0.3597│ -0.9450│ -0.4474│ 0.0751│ 0.1142│
│每股资本公积金(元) │ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4692│ 1.4722│
│每股未分配利润(元) │ -0.7016│ -0.7344│ -0.3684│ 0.5766│ 1.0378│ 1.0037│
│每股净资产(元) │ 1.6166│ 1.8240│ 2.1739│ 3.1237│ 3.5755│ 3.5126│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2225│ 0.1841│ -0.3473│ -1.4247│ -1.8273│ -1.2730│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2075.38│ 1624.29│ 423.40│ -22773.84│ -460.60│ -2306.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -55.32│ -2033.17│
│净利润增长率(%) │ 3851.45│ 179.89│ 3108.71│ 61.84│ 89.18│ -50.99│
│扣非净利润(万) │ 1342.28│ 1221.78│ 349.70│ -27223.06│ -3690.28│ -2633.42│
│营业总收(未调整:万) │ 21766.79│ 15020.09│ 6862.28│ 38829.44│ 30695.88│ 22935.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30695.88│ 22935.94│
│总营收同比增长率(%) │ -29.09│ -34.51│ -44.54│ -12.94│ -8.23│ -0.76│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 1.40│ 0.37│ -18.02│ -0.33│ -1.69│
│资产负债比率(%) │ 28.25│ 28.81│ 24.43│ 26.52│ 26.13│ 39.20│
│净利润现金含量(%) │ 678.90│ 148.22│ 304.42│ -51.19│ -331.62│ -0.21│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0300│ 0.0100│ -0.3600│ -0.0100│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0212│ 0.0200│ 0.0055│ -0.4300│ -0.0583│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0328│ 0.0257│ 0.0067│ -0.3597│ -0.0073│ -0.0364│
│每股资本公积金(元) │ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│ 1.4633│
│每股未分配利润(元) │ -0.7016│ -0.7087│ -0.7277│ -0.7344│ -0.3756│ -0.4048│
│每股净资产(元) │ 1.6166│ 1.8462│ 1.8305│ 1.8240│ 2.1794│ 2.1344│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2225│ 0.0380│ 0.0204│ 0.1841│ 0.0241│ 0.0001│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 0.89│ 0.99│ 1.28│ 1.25│ 1.18│
│速动比率 │ 0.58│ 0.89│ 0.88│ 1.20│ 1.19│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 28.25│ 26.52│ 41.26│ 45.22│ 54.89│ 59.72│
│产权比率 │ 0.39│ 0.36│ 0.71│ 0.89│ 1.34│ 1.63│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.35│ -0.28│ -0.61│ -0.41│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.59│ 1.00│ 0.92│ 0.89│ 1.47│ 1.15│
│速动比率 │ 0.58│ 1.00│ 0.91│ 0.89│ 1.46│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 28.25│ 28.81│ 24.43│ 26.52│ 26.13│ 39.20│
│产权比率 │ 0.39│ 0.40│ 0.32│ 0.36│ 0.35│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.43│ 0.06│ 0.04│ 0.35│ 0.04│ 0.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.68│ 4.87│ 2.52│ 2.31│ 2.44│ 3.17│
│存货周转率 │ 70.42│ 6.73│ 3.92│ 2.85│ 2.76│ 4.01│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.73│ 0.33│ 0.21│ 0.19│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.46│ 0.49│ 0.61│ 0.73│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.20│ 0.14│ 0.12│ 0.12│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.68│ 5.72│ 3.08│ 4.87│ 2.95│ 2.20│
│存货周转率 │ 70.42│ 47.44│ 22.37│ 6.73│ 5.79│ 4.15│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.44│ 0.24│ 0.73│ 0.48│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.19│ 0.08│ 0.46│ 0.36│ 0.27│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.09│ 0.04│ 0.20│ 0.14│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ -19.72│ -43.47│ -14.32│ 2.10│ 3.25│
│销售毛利率 │ 34.17│ 26.15│ 7.87│ 27.51│ 40.68│ 45.62│
│营业利润率 │ 12.91│ -63.93│ -149.87│ -71.31│ 9.34│ 12.96│
│销售净利率 │ 9.53│ -65.86│ -161.69│ -62.70│ 6.56│ 9.75│
│总资产净利率 │ 1.38│ -12.96│ -23.09│ -7.70│ 0.80│ 1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ 1.39│ 0.37│ -19.72│ -0.33│ -1.71│
│销售毛利率 │ 34.17│ 34.17│ 31.75│ 26.15│ 19.63│ 22.70│
│营业利润率 │ 12.91│ 14.39│ 8.65│ -63.93│ -4.98│ -12.84│
│销售净利率 │ 9.53│ 10.82│ 6.20│ -65.86│ -8.26│ -16.56│
│总资产净利率 │ 1.38│ 1.01│ 0.27│ -12.96│ -1.20│ -1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.09│ -12.94│ -23.09│ -19.59│ -23.40│ -0.05│
│营业利润增长率 │ 283.87│ 62.87│ -61.64│ -713.95│ -44.81│ -23.68│
│净利润增长率 │ 3851.45│ 61.84│ -111.23│ -690.81│ -34.72│ -25.28│
│净资产增长率 │ -11.37│ -15.85│ -30.41│ -13.40│ 1.11│ 0.60│
│总资产增长率 │ -9.24│ -33.80│ -38.68│ -30.52│ -9.74│ -1.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.09│ -34.51│ -44.54│ -12.94│ -8.23│ -0.76│
│营业利润增长率 │ 283.87│ 173.44│ 452.68│ 62.87│ 83.98│ 37.53│
│净利润增长率 │ 3851.45│ 179.89│ 3108.71│ 61.84│ 89.18│ -50.99│
│净资产增长率 │ -11.37│ 1.22│ 0.36│ -15.85│ 0.25│ -1.82│
│总资产增长率 │ -9.24│ 4.47│ -2.42│ -33.80│ -21.33│ -6.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│年初至报告期末同│ 2075.38│ -55.32│ 3851.45│
│司股东的净利│比营业利润增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末同│ 1342.28│ -3690.28│ 136.37│
│司股东的扣除│比营业利润增加以│ │ │ │
│非经常性损益│及非经营性损益减│ │ │ │
│的净利润 │少 │ │ │ │
│经营活动产生│年初至报告期末其│ 14089.67│ 1527.44│ 822.44│
│的现金流量净│他应收回款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司股票回购 │ 102352.74│ 115482.60│ -11.37│
│司股东的净资│ │ │ │ │
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │延迟偿还欠款 │ 12408.20│ 2749.07│ 351.36│
│应收款项 │半年度客户回款较│ 3760.21│ 1495.99│ 151.35│
│ │慢 │ │ │ │
│应收款项融资│票据到期 │ ---│ 22.26│ -100.00│
│预付款项 │采购预付 │ 517.58│ 86.09│ 501.22│
│其他流动资产│待抵扣税金增加 │ 974.89│ 657.79│ 48.21│
│其他非流动资│采购完成 │ 19.96│ 50.02│ -60.10│
│产 │ │ │ │ │
│合同负债 │销售完成 │ 109.55│ 229.11│ -52.19│
│应付职工薪酬│上年奖金支付完成│ 897.31│ 1574.42│ -43.01│
│其他应付款 │延迟偿还欠款 │ 25982.92│ 14602.46│ 77.94│
│一年内到期的│偿还一年内到期的│ 1047.78│ 3485.71│ -69.94│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│递延所得税负│租赁负债变动 │ 252.93│ 159.18│ 58.89│
│债 │ │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动影响 │ -18.62│ 194.96│ -109.55│
│营业收入 │子公司股权转让，│ 15020.09│ 22935.94│ -34.51│
│ │业务量减少，导致│ │ │ │
│ │营业收入同比降低│ │ │ │
│营业成本 │子公司股权转让，│ 9887.60│ 17728.91│ -44.23│
│ │业务量减少，导致│ │ │ │
│ │营业成本同比降低│ │ │ │
│销售费用 │子公司股权转让，│ 95.19│ 111.67│ -14.76│
│ │销售费用同比减少│ │ │ │
│管理费用 │子公司股权转让，│ 3163.88│ 5071.32│ -37.61│
│ │管理费用同比减少│ │ │ │
│财务费用 │汇率变动影响，导│ 611.56│ 211.57│ 189.05│
│ │致财务费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司剥离亏损资产│ 2407.48│ 4.76│ 50477.85│
│的现金流量净│，经营状况改善 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司固定资产变动│ 418.23│ 766.40│ -45.43│
│的现金流量净│同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司扩大业务融资│ 6616.91│ -3235.14│ 304.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1324.95│ 2749.07│ 3877.88│ 6622.58│ 19524.51│ 31088.99│
│存货 │ 205.49│ 201.47│ 8320.53│ 12635.23│ 16876.24│ 14129.85│
│应收账款 │ 4171.50│ 1495.99│ 14466.46│ 20933.78│ 29201.42│ 29938.57│
│其他应收款 │ 11554.26│ 23377.06│ 42339.31│ 136113.70│ 254369.24│ 301311.15│
│流动资产合计 │ 19224.06│ 29413.72│ 76301.01│ 190434.31│ 357840.52│ 412021.98│
│长期股权投资 │ 1470.27│ 1677.65│ 1556.54│ 1545.60│ 900.05│ 1245.37│
│固定资产净额 │ 79329.15│ 81574.23│ 88088.48│ 92853.03│ 97638.98│ 99285.49│
│无形资产 │ 21161.03│ 21638.25│ 38810.80│ 65912.73│ 83203.87│ 86063.60│
│非流动资产合计 │ 123457.58│ 127786.15│ 161160.82│ 196818.00│ 199534.20│ 205478.07│
│资产总计 │ 142681.64│ 157199.87│ 237461.83│ 387252.31│ 557374.72│ 617500.05│
│流动负债 │ 32531.44│ 33010.00│ 77306.13│ 148306.82│ 286649.53│ 348186.55│
│非流动负债 │ 7776.85│ 8686.29│ 20678.66│ 26807.68│ 19286.34│ 20555.68│
│负债合计 │ 40308.29│ 41696.29│ 97984.80│ 175114.50│ 305935.87│ 368742.23│
│实收资本 │ 63314.45│ 63314.45│ 63314.45│ 63314.45│ 63874.11│ 64301.69│
│资本公积金 │ 92646.69│ 92646.69│ 92646.69│ 92646.69│ 93842.81│ 94663.77│
│盈余公积 │ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5335.82│
│未分配利润 │ -44421.82│ -46497.20│ -23322.99│ 36508.75│ 66290.19│ 64538.71│
│少数股东权益 │ 20.61│ 20.98│ 1837.62│ 14364.97│ 23059.83│ 22889.50│
│股东权益合计 │ 102373.35│ 115503.58│ 139477.03│ 212137.81│ 251438.85│ 248757.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1324.95│ 12408.20│ 1931.81│ 2749.07│ 937.25│ 1293.15│
│存货 │ 205.49│ 215.40│ 217.27│ 201.47│ 204.44│ 217.77│
│应收账款 │ 4171.50│ 3760.21│ 2966.79│ 1495.99│ 6332.66│ 6343.78│
│其他应收款 │ 11554.26│ 20807.20│ 19358.67│ 23377.06│ 38827.84│ 31553.16│
│流动资产合计 │ 19224.06│ 39584.50│ 26697.45│ 29413.72│ 51251.82│ 83633.30│
│长期股权投资 │ 1470.27│ 1325.84│ 1833.23│ 1677.65│ 1539.14│ 1952.36│
│固定资产净额 │ 79329.15│ 79970.11│ 80839.57│ 81574.23│ 83663.53│ 84460.26│
│无形资产 │ 21161.03│ 21317.54│ 21477.26│ 21638.25│ 21799.87│ 21963.15│
│非流动资产合计 │ 123457.58│ 124638.68│ 126693.92│ 127786.15│ 135571.39│ 138911.68│
│资产总计 │ 142681.64│ 164223.18│ 153391.37│ 157199.87│ 186823.21│ 222544.98│
│流动负债 │ 32531.44│ 39556.72│ 28984.87│ 33010.00│ 34955.30│ 72866.00│
│非流动负债 │ 7776.85│ 7751.58│ 8486.44│ 8686.29│ 13854.82│ 14371.05│
│负债合计 │ 40308.29│ 47308.31│ 37471.31│ 41696.29│ 48810.13│ 87237.06│
│实收资本 │ 63314.45│ 63314.45│ 63314.45│ 63314.45│ 63314.45│ 63314.45│
│资本公积金 │ 92646.69│ 92646.69│ 92646.69│ 92646.69│ 92646.69│ 92646.69│
│盈余公积 │ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│ 5823.71│
│未分配利润 │ -44421.82│ -44872.91│ -46073.80│ -46497.20│ -23783.59│ -25629.26│
│少数股东权益 │ 20.61│ 21.56│ 21.83│ 20.98│ 23.24│ 169.76│
│股东权益合计 │ 102373.35│ 116914.87│ 115920.06│ 115503.58│ 138013.08│ 135307.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21766.79│ 38829.44│ 44601.31│ 57989.21│ 72114.51│ 94140.87│
│营业成本 │ 14328.99│ 28675.18│ 41089.86│ 42036.96│ 42779.98│ 51195.58│
│营业税金及附加 │ 561.07│ 1332.82│ 2415.58│ 3332.25│ 2928.02│ 3783.31│
│销售费用 │ 134.57│ 246.00│ 645.61│ 860.18│ 1290.02│ 4721.76│
│财务费用 │ 620.44│ 1618.75│ 2821.20│ 6093.33│ 8162.47│ 10465.46│
│管理费用 │ 5080.90│ 8651.49│ 12549.49│ 9679.73│ 10560.03│ 10863.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -163.12│ ---│ 2227.37│
│投资收益 │ 532.88│ 5295.17│ 675.34│ -1128.74│ 399.10│ 774.02│
│营业利润 │ 2809.34│ -24822.57│ -66844.19│ -41353.06│ 6735.53│ 12204.40│
│营业外收入 │ 3.68│ 4.49│ 9.60│ 4.29│ 98.89│ 482.63│
│营业外支出 │ 22.81│ 44.38│ 392.76│ 355.47│ 374.81│ 392.92│
│利润总额 │ 2790.21│ -24862.46│ -67227.34│ -41704.25│ 6459.61│ 12294.11│
│所得税 │ 715.19│ 712.39│ 4886.71│ -5343.37│ 1731.49│ 3113.94│
│净利润 │ 2075.02│ -25574.85│ -72114.05│ -36360.89│ 4728.12│ 9180.17│
│归属母公司净利润 │ 2075.38│ -22773.84│ -59831.74│ -28325.21│ 4794.33│ 7344.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21766.79│ 15020.09│ 6862.28│ 38829.44│ 30695.88│ 22935.94│
│营业成本 │ 14328.99│ 9887.60│ 4683.85│ 28675.18│ 24670.03│ 17728.91│
│营业税金及附加 │ 561.07│ 383.15│ 163.66│ 1332.82│ 988.04│ 929.45│
│销售费用 │ 134.57│ 95.19│ 48.91│ 246.00│ 167.25│ 111.67│
│财务费用 │ 620.44│ 611.56│ 177.95│ 1618.75│ 1291.47│ 211.57│
│管理费用 │ 5080.90│ 3163.88│ 1450.06│ 8651.49│ 6566.98│ 5071.32│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 532.88│ 353.36│ 155.58│ 5295.17│ 3333.35│ 395.83│
│营业利润 │ 2809.34│ 2162.04│ 593.28│ -24822.57│ -1527.88│ -2943.86│
│营业外收入 │ 3.68│ 2.11│ 0.86│ 4.49│ 5.30│ 4.01│
│营业外支出 │ 22.81│ 25.59│ ---│ 44.38│ 50.33│ 49.94│
│利润总额 │ 2790.21│ 2138.57│ 594.13│ -24862.46│ -1572.91│ -2989.79│
│所得税 │ 715.19│ 513.35│ 168.96│ 712.39│ 962.21│ 807.97│
│净利润 │ 2075.02│ 1625.23│ 425.17│ -25574.85│ -2535.12│ -3797.75│
│归属母公司净利润 │ 2075.38│ 1624.29│ 423.40│ -22773.84│ -460.60│ -2306.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52115.57│ 51662.02│ 105050.72│ 362226.55│ 678271.43│ 785284.68│
│经营活动现金流出 │ 38025.90│ 40003.19│ 127038.41│ 452430.88│ 794986.10│ 867138.56│
│经营活动现金流量净额│ 14089.67│ 11658.83│ -21987.68│ -90204.33│ -116714.67│ -81853.88│
│投资活动现金流入 │ 692.40│ 6503.02│ 770.39│ 198.22│ 749.68│ 728.59│
│资本性支出 │ 342.35│ 201.81│ 108.72│ 2807.00│ 2754.74│ 8463.30│
│投资活动现金流出 │ 342.35│ 762.47│ 108.72│ 2807.00│ 7852.37│ 15650.82│
│投资活动现金流量净额│ 350.05│ 5740.55│ 661.68│ -2608.79│ -7102.69│ -14922.23│
│筹资活动现金流入 │ 6497.66│ 13976.75│ 22555.32│ 91907.35│ 130308.18│ 106938.10│
│筹资活动现金流出 │ 22252.19│ 32323.32│ 3889.25│ 12155.69│ 16962.99│ 16307.43│
│筹资活动现金流量净额│ -15754.54│ -18346.56│ 18666.06│ 79751.66│ 113345.19│ 90630.67│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 42.71│ 220.42│ -35.43│ 282.38│ 4.87│
│现金及等价物净增加额│ -1314.81│ -904.48│ -2439.53│ -13096.88│ -10189.79│ -6140.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52115.57│ 30990.55│ 14734.80│ 51662.02│ 68205.93│ 48907.17│
│经营活动现金流出 │ 38025.90│ 28583.07│ 13445.91│ 40003.19│ 66678.48│ 48902.41│
│经营活动现金流量净额│ 14089.67│ 2407.48│ 1288.90│ 11658.83│ 1527.44│ 4.76│
│投资活动现金流入 │ 692.40│ 654.72│ 372.65│ 6503.02│ 4059.35│ 1246.73│
│资本性支出 │ 342.35│ 236.48│ 193.69│ 201.81│ 572.64│ 480.33│
│投资活动现金流出 │ 342.35│ 236.48│ 193.69│ 762.47│ 572.64│ 480.33│
│投资活动现金流量净额│ 350.05│ 418.23│ 178.96│ 5740.55│ 3486.72│ 766.40│
│筹资活动现金流入 │ 6497.66│ 13783.32│ 2290.00│ 13976.75│ 6015.21│ 4741.80│
│筹资活动现金流出 │ 22252.19│ 7166.41│ 4759.54│ 32323.32│ 13805.68│ 7976.94│
│筹资活动现金流量净额│ -15754.54│ 6616.91│ -2469.54│ -18346.56│ -7790.47│ -3235.14│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.01│ 0.00│ 42.71│ 0.66│ 0.80│
│现金及等价物净增加额│ -1314.81
|
