财务分析☆ ◇603122 合富中国 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 2655.19│ 4718.69│ 8271.97│ 8023.05│ 7255.39│ 6714.49│
│净利润增长率(%) │ -39.75│ -42.96│ 3.10│ 10.58│ 8.06│ 0.35│
│扣非净利润(万) │ 2177.55│ 4691.92│ 7589.56│ 7577.11│ 7344.28│ 6651.46│
│营业总收入(万元) │ 71097.44│ 109260.20│ 127966.62│ 119106.02│ 108902.35│ 104697.51│
│总营收同比增长率(%) │ -14.67│ -14.62│ 7.44│ 9.37│ 4.02│ 15.77│
│加权净资产收益率(%) │ 2.25│ 4.06│ 7.56│ 10.61│ 9.06│ 11.39│
│资产负债比率(%) │ 20.06│ 20.01│ 24.41│ 28.98│ 34.78│ 30.15│
│净利润现金含量(%) │ -9.60│ 23.91│ -36.71│ 8.74│ 102.21│ -56.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.1200│ 0.2200│ 0.2700│ 0.2400│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0547│ 0.1200│ 0.2000│ 0.2500│ 0.2500│ 0.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0667│ 0.1185│ 0.2078│ 0.2687│ 0.2430│ 0.2249│
│每股资本公积金(元) │ 1.4989│ 1.4989│ 1.4989│ 1.1258│ 1.1247│ 1.3941│
│每股未分配利润(元) │ 0.3361│ 0.3293│ 0.3707│ 0.4863│ 0.2493│ 0.2267│
│每股净资产(元) │ 2.9319│ 2.9313│ 2.9588│ 2.6658│ 2.4000│ 2.6400│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0064│ 0.0283│ -0.0763│ 0.0235│ 0.2500│ -0.1300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2655.19│ 2252.19│ 713.36│ 4718.69│ 4407.22│ 3092.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4407.22│ 3092.68│
│净利润增长率(%) │ -39.75│ -27.18│ -22.65│ -42.96│ -18.77│ -15.30│
│扣非净利润(万) │ 2177.55│ 2076.41│ 664.14│ 4691.92│ 3907.62│ 2950.56│
│营业总收(未调整:万) │ 71097.44│ 48080.54│ 23862.22│ 109260.20│ 83317.12│ 56523.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83317.12│ 56523.94│
│总营收同比增长率(%) │ -14.67│ -14.94│ -10.69│ -14.62│ -12.88│ -9.47│
│加权净资产收益率(%) │ 2.25│ 1.91│ 0.61│ 4.06│ 3.78│ 2.64│
│资产负债比率(%) │ 20.06│ 19.93│ 20.13│ 20.01│ 24.80│ 27.67│
│净利润现金含量(%) │ -9.60│ -103.87│ -738.93│ 23.91│ -121.36│ -241.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.0600│ 0.0200│ 0.1200│ 0.1100│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0547│ 0.0500│ 0.0167│ 0.1200│ 0.0982│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0667│ 0.0566│ 0.0179│ 0.1185│ 0.1107│ 0.0777│
│每股资本公积金(元) │ 1.4989│ 1.4989│ 1.4989│ 1.4989│ 1.4989│ 1.4989│
│每股未分配利润(元) │ 0.3361│ 0.3259│ 0.3473│ 0.3293│ 0.3314│ 0.2984│
│每股净资产(元) │ 2.9319│ 2.9274│ 2.9479│ 2.9313│ 2.9280│ 2.8977│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0064│ -0.0588│ -0.1324│ 0.0283│ -0.1344│ -0.1878│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 4.39│ 3.90│ 3.22│ 2.58│ 2.98│
│速动比率 │ 3.65│ 3.70│ 3.34│ 2.62│ 2.20│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 20.06│ 20.01│ 24.41│ 28.98│ 34.78│ 30.15│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.32│ 0.41│ 0.53│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.04│ -0.08│ 0.02│ 0.20│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 4.35│ 4.37│ 4.39│ 3.70│ 3.33│
│速动比率 │ 3.65│ 3.66│ 3.68│ 3.70│ 3.16│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 20.06│ 19.93│ 20.13│ 20.01│ 24.80│ 27.67│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.25│ 0.25│ 0.33│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.08│ -0.18│ 0.04│ -0.14│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 1.47│ 1.98│ 2.27│ 2.16│ 2.43│
│存货周转率 │ 2.91│ 4.31│ 5.33│ 5.90│ 7.03│ 8.27│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.82│ 1.07│ 1.23│ 1.12│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 6.18│ 11.74│ 16.97│ 15.13│ 12.72│ 11.57│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.72│ 0.96│ 1.07│ 0.98│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.93│ 0.63│ 0.32│ 1.47│ 1.10│ 0.73│
│存货周转率 │ 2.91│ 1.95│ 0.94│ 4.31│ 3.23│ 2.18│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.38│ 0.19│ 0.82│ 0.59│ 0.40│
│固定资产周转率 │ 6.18│ 4.15│ 2.11│ 11.74│ 11.52│ 7.72│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.16│ 0.72│ 0.54│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.28│ 4.04│ 7.02│ 10.08│ 10.12│ 8.51│
│销售毛利率 │ 19.76│ 20.70│ 20.13│ 21.00│ 20.63│ 22.06│
│营业利润率 │ 5.22│ 6.09│ 8.98│ 9.22│ 9.55│ 8.86│
│销售净利率 │ 3.83│ 4.32│ 6.46│ 6.73│ 6.66│ 6.41│
│总资产净利率 │ 1.86│ 3.12│ 6.17│ 7.22│ 6.51│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.28│ 1.93│ 0.61│ 4.04│ 3.78│ 2.68│
│销售毛利率 │ 19.76│ 20.15│ 21.93│ 20.70│ 20.71│ 21.00│
│营业利润率 │ 5.22│ 6.52│ 4.27│ 6.09│ 7.67│ 7.89│
│销售净利率 │ 3.83│ 4.75│ 2.94│ 4.32│ 5.29│ 5.46│
│总资产净利率 │ 1.86│ 1.57│ 0.48│ 3.12│ 2.83│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.67│ -14.62│ 7.44│ 9.37│ 4.02│ 15.77│
│营业利润增长率 │ -41.92│ -42.07│ 4.62│ 5.67│ 12.10│ -3.16│
│净利润增长率 │ -39.75│ -42.96│ 3.10│ 10.58│ 8.06│ 0.35│
│净资产增长率 │ 0.02│ -0.93│ 47.99│ 10.99│ -9.17│ 110.64│
│总资产增长率 │ 0.14│ -6.26│ 39.13│ 1.92│ -2.71│ 43.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.67│ -14.94│ -10.69│ -14.62│ -12.88│ -9.47│
│营业利润增长率 │ -41.92│ -29.73│ -28.22│ -42.07│ -14.52│ -13.39│
│净利润增长率 │ -39.75│ -27.18│ -22.65│ -42.96│ -18.77│ -15.30│
│净资产增长率 │ 0.02│ -0.13│ 0.57│ -0.93│ -1.04│ -2.06│
│总资产增长率 │ 0.14│ -0.21│ 0.70│ -6.26│ -0.40│ 2.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│公司部分客户降低│ 2655.19│ 4407.22│ -39.75│
│司股东的净利│了试剂和耗材的采│ │ │ │
│润 │购量，以及基于战│ │ │ │
│ │略调整和控制风险│ │ │ │
│ │的考量，公司减少│ │ │ │
│ │了非终端的医疗产│ │ │ │
│ │品流通业务，改善│ │ │ │
│ │了经营现金流，但│ │ │ │
│ │短期内收入和利润│ │ │ │
│ │会有所下降 │ │ │ │
│归属于上市公│公司部分客户降低│ 2177.55│ 3907.62│ -44.27│
│司股东的扣除│了试剂和耗材的采│ │ │ │
│非经常性损益│购量，以及基于战│ │ │ │
│的净利润 │略调整和控制风险│ │ │ │
│ │的考量，公司减少│ │ │ │
│ │了非终端的医疗产│ │ │ │
│ │品流通业务，改善│ │ │ │
│ │了经营现金流，但│ │ │ │
│ │短期内收入和利润│ │ │ │
│ │会有所下降。同时│ │ │ │
│ │，本报告期收到的│ │ │ │
│ │政府补助同比增加│ │ │ │
│ │，扣除的非经常性│ │ │ │
│ │损益的金额也有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强供应商付│ -254.95│ -5348.51│ 95.23│
│的现金流量净│款管理，减少了非│ │ │ │
│额 │终端的医疗产品流│ │ │ │
│ │通业务，改善了现│ │ │ │
│ │金流 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │经营活动现金流出│ 15186.67│ 19789.49│ -23.26│
│应收款项融资│收回应收款项融资│ 772.36│ 1927.63│ -59.93│
│使用权资产 │退租部分仓库物业│ 270.71│ 588.57│ -54.01│
│短期借款 │增加了短期融资 │ 8442.57│ 5392.38│ 56.56│
│应付职工薪酬│年初支付上年度绩│ 1116.93│ 1733.41│ -35.56│
│ │效薪金 │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税汇算清│ 496.28│ 1007.87│ -50.76│
│ │缴 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还了借款 │ 387.30│ 1258.47│ -69.22│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │本公司部分客户降│ 48080.54│ 56523.94│ -14.94│
│ │低试剂耗材采购量│ │ │ │
│ │以及本公司减少了│ │ │ │
│ │非终端的医疗产品│ │ │ │
│ │流通业务 │ │ │ │
│营业成本 │本公司部分客户降│ 38391.36│ 44654.97│ -14.03│
│ │低试剂耗材采购量│ │ │ │
│ │以及本公司减少了│ │ │ │
│ │非终端的医疗产品│ │ │ │
│ │流通业务 │ │ │ │
│销售费用 │加强业务推广 │ 4202.70│ 3933.03│ 6.86│
│管理费用 │--- │ 3457.82│ 3496.99│ -1.12│
│财务费用 │平均存款余额下降│ -110.78│ -210.65│ 47.41│
│ │利息收入减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司加强了研发投│ 236.13│ 176.39│ 33.87│
│ │入 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期调整了应│ 1102.88│ -60.58│ 1920.52│
│ │收账款预期信用损│ │ │ │
│ │失率会计估计 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强供应商付│ -2339.27│ -7473.85│ 68.70│
│的现金流量净│款管理，改善了现│ │ │ │
│额 │金流 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买办公物业│ -1608.44│ 561.21│ -386.60│
│的现金流量净│、办公设施及无形│ │ │ │
│额 │资产 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期新增长期│ -312.74│ 5961.80│ -105.25│
│的现金流量净│借款，本年无新增│ │ │ │
│额 │长期借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 18663.97│ 19789.49│ 32685.58│ 14660.26│ 24706.64│ 5624.71│
│存货 │ 19570.85│ 19687.35│ 20482.26│ 17885.83│ 14035.47│ 10556.16│
│应收账款 │ 79091.91│ 73956.72│ 74689.73│ 54565.33│ 50451.60│ 50433.42│
│其他应收款 │ 22.72│ 764.55│ 477.04│ 689.24│ 1006.71│ 145.48│
│流动资产合计 │ 125855.35│ 125479.65│ 141134.15│ 96984.78│ 96691.48│ 98542.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11750.57│ 11264.54│ 7346.41│ 7738.46│ 8007.03│ 9113.58│
│无形资产 │ 785.03│ 789.11│ 181.42│ 94.21│ 110.39│ 169.94│
│非流动资产合计 │ 20494.98│ 20660.97│ 14772.36│ 15070.00│ 13253.48│ 14465.32│
│资产总计 │ 146350.33│ 146140.62│ 155906.51│ 112054.78│ 109944.95│ 113008.23│
│流动负债 │ 29103.88│ 28572.76│ 36155.05│ 30160.71│ 37510.44│ 33021.24│
│非流动负债 │ 260.83│ 676.69│ 1894.05│ 2317.40│ 732.09│ 1046.43│
│负债合计 │ 29364.72│ 29249.45│ 38049.10│ 32478.11│ 38242.53│ 34067.67│
│实收资本 │ 39805.26│ 39805.26│ 39805.26│ 29853.94│ 29853.94│ 29853.94│
│资本公积金 │ 59665.01│ 59665.01│ 59665.01│ 33609.68│ 33577.36│ 41618.92│
│盈余公积 │ 3597.97│ 3597.97│ 3204.95│ 2335.21│ 1386.56│ 778.23│
│未分配利润 │ 13376.72│ 13109.85│ 14754.96│ 14517.69│ 7443.29│ 6767.02│
│少数股东权益 │ 281.67│ 210.62│ 83.15│ -6.59│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 116985.61│ 116891.17│ 117857.41│ 79576.67│ 71702.42│ 78940.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 18663.97│ 15186.67│ 19622.53│ 19789.49│ 31020.76│ 31091.56│
│存货 │ 19570.85│ 19765.82│ 20059.49│ 19687.35│ 20395.51│ 20493.36│
│应收账款 │ 79091.91│ 78788.06│ 74766.46│ 73956.72│ 76637.17│ 81175.67│
│其他应收款 │ 22.72│ 706.09│ 705.20│ 764.55│ 165.46│ 742.68│
│流动资产合计 │ 125855.35│ 124850.99│ 127079.86│ 125479.65│ 139280.88│ 144091.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 11750.57│ 11913.75│ 11372.22│ 11264.54│ 7115.04│ 7294.89│
│无形资产 │ 785.03│ 823.40│ 757.32│ 789.11│ 182.01│ 198.56│
│非流动资产合计 │ 20494.98│ 20986.50│ 20082.35│ 20660.97│ 15994.39│ 15669.41│
│资产总计 │ 146350.33│ 145837.49│ 147162.21│ 146140.62│ 155275.27│ 159760.45│
│流动负债 │ 29103.88│ 28722.80│ 29056.41│ 28572.76│ 37670.81│ 43254.01│
│非流动负债 │ 260.83│ 345.88│ 565.90│ 676.69│ 844.30│ 956.86│
│负债合计 │ 29364.72│ 29068.68│ 29622.31│ 29249.45│ 38515.11│ 44210.87│
│实收资本 │ 39805.26│ 39805.26│ 39805.26│ 39805.26│ 39805.26│ 39805.26│
│资本公积金 │ 59665.01│ 59665.01│ 59665.01│ 59665.01│ 59665.01│ 59665.01│
│盈余公积 │ 3597.97│ 3597.97│ 3597.97│ 3597.97│ 3204.95│ 3204.95│
│未分配利润 │ 13376.72│ 12973.72│ 13823.20│ 13109.85│ 13191.39│ 11876.85│
│少数股东权益 │ 281.67│ 243.18│ 198.84│ 210.62│ 211.87│ 204.73│
│股东权益合计 │ 116985.61│ 116768.81│ 117539.90│ 116891.17│ 116760.16│ 115549.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71097.44│ 109260.20│ 127966.62│ 119106.02│ 108902.35│ 104697.51│
│营业成本 │ 57048.85│ 86648.82│ 102210.15│ 94088.97│ 86440.35│ 81605.13│
│营业税金及附加 │ 237.00│ 420.30│ 386.65│ 370.50│ 279.21│ 328.75│
│销售费用 │ 5990.10│ 8340.11│ 7484.06│ 6090.84│ 4943.65│ 5469.54│
│财务费用 │ -78.18│ -333.33│ -550.38│ 55.14│ -192.36│ 164.24│
│管理费用 │ 5357.14│ 7636.90│ 7359.10│ 7971.90│ 6315.82│ 6681.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 30.62│
│投资收益 │ ---│ -138.20│ 63.89│ ---│ 145.84│ 165.50│
│营业利润 │ 3712.12│ 6657.85│ 11493.74│ 10986.10│ 10396.79│ 9274.66│
│营业外收入 │ 62.23│ 3.96│ 110.56│ 490.77│ 69.67│ 25.95│
│营业外支出 │ 71.50│ 92.09│ 219.88│ 525.32│ 609.81│ 44.72│
│利润总额 │ 3702.85│ 6569.72│ 11384.42│ 10951.55│ 9856.64│ 9255.88│
│所得税 │ 976.61│ 1853.55│ 3112.71│ 2935.10│ 2601.26│ 2541.40│
│净利润 │ 2726.24│ 4716.17│ 8271.71│ 8016.45│ 7255.39│ 6714.49│
│归属母公司净利润 │ 2655.19│ 4718.69│ 8271.97│ 8023.05│ 7255.39│ 6714.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 71097.44│ 48080.54│ 23862.22│ 109260.20│ 83317.12│ 56523.94│
│营业成本 │ 57048.85│ 38391.36│ 18630.24│ 86648.82│ 66061.14│ 44654.97│
│营业税金及附加 │ 237.00│ 146.22│ 73.00│ 420.30│ 289.09│ 174.56│
│销售费用 │ 5990.10│ 4202.70│ 2033.77│ 8340.11│ 5834.67│ 3933.03│
│财务费用 │ -78.18│ -110.78│ -99.26│ -333.33│ -177.86│ -210.65│
│管理费用 │ 5357.14│ 3457.82│ 1644.94│ 7636.90│ 5264.04│ 3496.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -138.20│ 6.91│ 6.91│
│营业利润 │ 3712.12│ 3134.61│ 1018.14│ 6657.85│ 6391.90│ 4460.55│
│营业外收入 │ 62.23│ 59.63│ 59.30│ 3.96│ 3.44│ 0.00│
│营业外支出 │ 71.50│ 71.03│ 0.05│ 92.09│ 83.02│ 84.51│
│利润总额 │ 3702.85│ 3123.22│ 1077.40│ 6569.72│ 6312.32│ 4376.05│
│所得税 │ 976.61│ 838.47│ 375.83│ 1853.55│ 1906.37│ 1291.78│
│净利润 │ 2726.24│ 2284.75│ 701.57│ 4716.17│ 4405.94│ 3084.26│
│归属母公司净利润 │ 2655.19│ 2252.19│ 713.36│ 4718.69│ 4407.22│ 3092.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 82428.52│ 127599.32│ 127587.26│ 134654.51│ 115048.52│ 102713.92│
│经营活动现金流出 │ 82683.47│ 126471.20│ 130623.87│ 133953.36│ 107633.05│ 106503.02│
│经营活动现金流量净额│ -254.95│ 1128.11│ -3036.62│ 701.15│ 7415.47│ -3789.10│
│投资活动现金流入 │ 5.53│ 1631.55│ 4003.10│ 469.61│ 98719.31│ 148573.90│
│资本性支出 │ 1659.92│ 6796.48│ 2594.46│ 2212.37│ 810.87│ 2780.74│
│投资活动现金流出 │ 1659.92│ 6796.48│ 6594.46│ 2212.37│ 84644.92│ 166358.75│
│投资活动现金流量净额│ -1654.39│ -5164.93│ -2591.36│ -1742.76│ 14074.40│ -17784.84│
│筹资活动现金流入 │ 41055.74│ 71664.35│ 69122.66│ 42921.32│ 26313.24│ 64147.09│
│筹资活动现金流出 │ 39887.61│ 79551.76│ 46549.92│ 51882.25│ 28238.20│ 41966.90│
│筹资活动现金流量净额│ 1168.13│ -7887.41│ 22572.74│ -8960.94│ -1924.96│ 22180.19│
│汇率变动对现金的影响│ -78.62│ -38.72│ 117.22│ -243.94│ -191.00│ -28.49│
│现金及等价物净增加额│ -819.83│ -11962.95│ 17061.98│ -10246.48│ 19373.91│ 577.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023
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