财务分析☆ ◇603123 翠微股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -37937.73│ -58443.50│ -43909.49│ 16531.56│ 8131.82│ 17619.56│
│净利润增长率(%) │ -11.02│ -33.10│ -365.61│ 103.29│ -66.22│ 0.89│
│扣非净利润(万) │ -38223.17│ -28658.91│ 2523.38│ 10919.40│ -10278.73│ 11149.61│
│营业总收入(万元) │ 169541.77│ 366033.11│ 396647.70│ 349733.02│ 409292.35│ 493625.28│
│总营收同比增长率(%) │ -39.65│ -7.72│ 13.41│ -14.55│ -48.43│ -1.42│
│加权净资产收益率(%) │ -14.38│ -18.75│ -12.04│ 4.37│ 2.30│ 5.53│
│资产负债比率(%) │ 62.48│ 58.64│ 57.05│ 49.45│ 48.89│ 39.86│
│净利润现金含量(%) │ 67.29│ 42.00│ -55.74│ 195.08│ -6.33│ 134.04│
│基本每股收益(元) │ -0.4750│ -0.7300│ -0.5500│ 0.2100│ 0.1300│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4785│ -0.3600│ 0.0300│ 0.1400│ -0.2000│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4750│ -0.7317│ -0.5497│ 0.2070│ 0.1088│ 0.3362│
│每股资本公积金(元) │ 2.5390│ 2.5390│ 2.4785│ 2.4784│ 2.2889│ 3.3133│
│每股未分配利润(元) │ -0.6602│ -0.1852│ 0.5465│ 1.1611│ 1.2369│ 1.5425│
│每股净资产(元) │ 3.0668│ 3.5417│ 4.2673│ 4.8797│ 4.7719│ 6.1936│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3196│ -0.3073│ 0.3064│ 0.4038│ -0.0069│ 0.4506│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -37937.73│ -23824.11│ -10995.55│ -58443.50│ -34173.14│ 2983.07│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -34173.14│ 2983.07│
│净利润增长率(%) │ -11.02│ -898.64│ -673.05│ -33.10│ -714.18│ 35.20│
│扣非净利润(万) │ -38223.17│ -23884.06│ -11200.41│ -28658.91│ -5521.21│ 282.03│
│营业总收(未调整:万) │ 169541.77│ 116765.44│ 62745.60│ 366033.11│ 280944.00│ 189194.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 280944.00│ 189194.48│
│总营收同比增长率(%) │ -39.65│ -38.28│ -37.26│ -7.72│ -6.78│ 6.24│
│加权净资产收益率(%) │ -14.38│ -8.79│ -3.96│ -18.75│ -10.56│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 62.48│ 60.03│ 59.01│ 58.64│ 57.24│ 51.87│
│净利润现金含量(%) │ 67.29│ 93.72│ 51.40│ 42.00│ 43.11│ -857.99│
│基本每股收益(元) │ -0.4750│ -0.2980│ -0.1380│ -0.7300│ -0.4280│ 0.0370│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4785│ -0.2990│ -0.1402│ -0.3600│ -0.0691│ 0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4750│ -0.2983│ -0.1377│ -0.7317│ -0.4278│ 0.0373│
│每股资本公积金(元) │ 2.5390│ 2.5390│ 2.5390│ 2.5390│ 2.5380│ 2.4785│
│每股未分配利润(元) │ -0.6602│ -0.4835│ -0.3229│ -0.1852│ 0.1186│ 0.5838│
│每股净资产(元) │ 3.0668│ 3.2434│ 3.4041│ 3.5417│ 3.8446│ 4.3045│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3196│ -0.2795│ -0.0708│ -0.3073│ -0.1844│ -0.3204│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.09│ 1.05│ 1.57│ 0.94│ 1.26│
│速动比率 │ 0.93│ 1.05│ 0.98│ 1.45│ 0.86│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 62.48│ 58.64│ 57.05│ 49.45│ 48.89│ 39.86│
│产权比率 │ 1.67│ 1.43│ 1.34│ 0.99│ 0.96│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.12│ 0.10│ 0.16│ 0.00│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.97│ 1.00│ 1.02│ 1.09│ 1.05│ 1.13│
│速动比率 │ 0.93│ 0.95│ 0.97│ 1.05│ 0.99│ 1.06│
│资产负债比率(%) │ 62.48│ 60.03│ 59.01│ 58.64│ 57.24│ 51.87│
│产权比率 │ 1.67│ 1.51│ 1.45│ 1.43│ 1.35│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.11│ -0.03│ -0.12│ -0.07│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.67│ 51.90│ 46.68│ 37.01│ 49.78│ 142.11│
│存货周转率 │ 14.76│ 19.58│ 13.45│ 8.83│ 14.29│ 35.18│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.50│ 1.35│ 1.09│ 1.25│ 2.17│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 2.51│ 2.44│ 2.03│ 2.27│ 2.73│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.49│ 0.50│ 0.47│ 0.57│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.67│ 18.12│ 10.15│ 51.90│ 40.34│ 29.16│
│存货周转率 │ 14.76│ 9.84│ 5.15│ 19.58│ 13.11│ 8.41│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.56│ 0.30│ 1.50│ 1.12│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.89│ 0.47│ 2.51│ 1.84│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.09│ 0.49│ 0.37│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.49│ -20.66│ -12.88│ 4.24│ 2.28│ 5.43│
│销售毛利率 │ 18.73│ 24.34│ 26.81│ 33.00│ 27.42│ 19.91│
│营业利润率 │ -23.15│ -5.82│ 1.00│ 5.16│ 6.00│ 4.77│
│销售净利率 │ -22.75│ -16.11│ -11.17│ 4.80│ 4.92│ 3.57│
│总资产净利率 │ -5.74│ -7.93│ -5.62│ 2.27│ 2.82│ 3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.49│ -9.20│ -4.04│ -20.66│ -11.13│ 0.87│
│销售毛利率 │ 18.73│ 19.86│ 21.72│ 24.34│ 25.33│ 27.01│
│营业利润率 │ -23.15│ -20.56│ -17.16│ -5.82│ -0.94│ 1.57│
│销售净利率 │ -22.75│ -20.76│ -17.83│ -16.11│ -12.33│ 1.57│
│总资产净利率 │ -5.74│ -3.62│ -1.65│ -7.93│ -4.55│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.65│ -7.72│ 13.41│ -14.55│ -48.43│ -1.42│
│营业利润增长率 │ -1393.24│ -637.84│ -78.04│ -26.60│ -46.19│ 0.16│
│净利润增长率 │ -11.02│ -33.10│ -365.61│ 103.29│ -66.22│ 0.89│
│净资产增长率 │ -13.41│ -17.00│ -12.55│ 9.23│ 1.40│ 3.62│
│总资产增长率 │ -4.70│ -13.84│ 2.86│ 10.54│ -2.99│ -3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.65│ -38.28│ -37.26│ -7.72│ -6.78│ 6.24│
│营业利润增长率 │ -1393.24│ -907.84│ -522.14│ -637.84│ -158.32│ 139.00│
│净利润增长率 │ -11.02│ -898.64│ -673.05│ -33.10│ -714.18│ 35.20│
│净资产增长率 │ -13.41│ -8.42│ -3.89│ -17.00│ -9.90│ 0.87│
│总资产增长率 │ -4.70│ -5.32│ -3.06│ -13.84│ -9.58│ -9.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │受行业政策及市场│ 169541.77│ 280944.00│ -39.65│
│ │变化的影响收单交│ │ │ │
│ │易额下降38.95% │ │ │ │
│归属于上市公│零售业务和支付业│ -38223.17│ -5521.21│ -592.30│
│司股东的扣除│务综合毛利下降。│ │ │ │
│非经常性损益│其中：零售业务收│ │ │ │
│的净利润 │入下降导致综合毛│ │ │ │
│ │利额同比减少1.2 │ │ │ │
│ │亿元；支付业务收│ │ │ │
│ │入下降导致毛利额│ │ │ │
│ │同比减少2.74亿元│ │ │ │
│经营活动产生│销售下降及当代商│ -25527.87│ -14731.45│ -73.29│
│的现金流量净│城中关村店闭店改│ │ │ │
│额 │造 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │店面改造工程增加│ 1261.15│ 371.39│ 239.58│
│短期借款 │银行贷款增加 │ 36008.61│ 23524.52│ 53.07│
│应付账款 │应付机具采购款增│ 25852.21│ 19284.91│ 34.05│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提年终奖本│ 4743.51│ 6786.44│ -30.10│
│ │期支付 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及消费│ 334.08│ 580.52│ -42.45│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │海科融通剩余待处│ 89703.58│ 112845.16│ -20.51│
│ │理资金本期全部支│ │ │ │
│ │付完毕 │ │ │ │
│预计负债 │上年计提的商户补│ ---│ 3121.75│ -100.00│
│ │偿金本期支付 │ │ │ │
│递延收益 │资产相关政府补助│ 318.95│ 642.49│ -50.36│
│ │摊销 │ │ │ │
│营业收入 │零售业务和支付业│ 116765.44│ 189194.48│ -38.28│
│ │务收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │零售业务和支付业│ 93580.63│ 138090.85│ -32.23│
│ │务收入下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 25126.76│ 28214.02│ -10.94│
│管理费用 │--- │ 11852.63│ 12471.39│ -4.96│
│财务费用 │--- │ 4089.20│ 3992.54│ 2.42│
│研发费用 │--- │ 3880.04│ 3892.32│ -0.32│
│经营活动产生│--- │ -22327.59│ -25594.53│ 12.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│同期收回银行理财│ 1414.09│ 10851.01│ -86.97│
│的现金流量净│投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同期偿还银行贷款│ -5450.26│ -25457.08│ 78.59│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│其他收益 │本期与资产相关的│ 405.52│ 262.71│ 54.36│
│ │政府补助摊销增加│ │ │ │
│投资收益 │本期基金投资取得│ 385.36│ 2181.98│ -82.34│
│ │的收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期基金公允价值│ -374.90│ 1431.96│ -126.18│
│收益 │变动收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│已计提的存货跌价│ 62.54│ ---│ ---│
│ │准备转销 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 43.70│ 0.00│ 3159584.89│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期出售碳排放权│ 281.61│ 129.32│ 117.77│
│ │取得收入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 93.64│ 43.72│ 114.16│
│ │损失增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 184075.44│ 187581.95│ 208571.84│ 235480.21│ 233888.26│ 155335.31│
│存货 │ 9305.03│ 9367.62│ 18915.43│ 24246.31│ 28806.27│ 10165.48│
│应收票据及应收账款 │ 6171.63│ 7039.19│ 7065.69│ 9928.32│ 8972.60│ 3290.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4721.98│ 4940.85│ 1985.53│ 2493.10│ 723.36│ 583.44│
│其他应收款 │ 3155.05│ 2885.74│ 9145.81│ 2519.75│ 6991.91│ 1230.57│
│流动资产合计 │ 213868.56│ 221197.25│ 267921.83│ 318540.01│ 324238.34│ 199151.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 919.42│ 797.55│ 1520.16│ 961.76│ 757.77│ 402.27│
│固定资产净额 │ 127087.19│ 134192.66│ 157042.46│ 168622.36│ 175505.33│ 177398.30│
│在建工程 │ 2699.14│ 371.39│ 915.74│ 1313.38│ 1177.46│ 67.11│
│无形资产 │ 21673.40│ 22500.47│ 23760.33│ 24492.37│ 25155.54│ 25859.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 442081.68│ 467132.69│ 531011.30│ 458206.86│ 378447.28│ 340828.23│
│资产总计 │ 655950.24│ 688329.93│ 798933.14│ 776746.87│ 702685.62│ 539980.15│
│应付票据及应付账款 │ 21396.13│ 19284.91│ 38573.59│ 36742.87│ 30669.52│ 45505.42│
│预收款项 │ 924.62│ 945.92│ 1496.07│ 1113.96│ 2768.97│ 48494.76│
│合同负债 │ 14364.14│ 14338.08│ 15116.41│ 14703.47│ 13486.32│ ---│
│流动负债 │ 220275.76│ 202149.45│ 254739.86│ 203288.80│ 343139.71│ 158351.97│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 13181.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 189529.21│ 201462.24│ 201017.94│ 180830.66│ 367.82│ 56891.55│
│负债合计 │ 409804.97│ 403611.69│ 455757.80│ 384119.46│ 343507.53│ 215243.52│
│实收资本 │ 79873.67│ 79873.67│ 79873.67│ 79873.67│ 74774.27│ 52414.42│
│资本公积金 │ 202801.61│ 202801.75│ 197966.62│ 197960.74│ 171153.15│ 173663.41│
│盈余公积 │ 17514.66│ 17514.66│ 17514.66│ 17513.94│ 18404.56│ 17707.19│
│未分配利润 │ -52732.26│ -14794.53│ 43648.97│ 92743.76│ 92485.39│ 80850.90│
│少数股东权益 │ 1189.37│ 1827.38│ 2334.41│ 2865.06│ 2363.63│ 100.71│
│归属母公司权益 │ 244955.90│ 282890.86│ 340840.92│ 389762.35│ 356814.46│ 324635.92│
│股东权益合计 │ 246145.27│ 284718.25│ 343175.33│ 392627.40│ 359178.09│ 324736.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 184075.44│ 167622.77│ 170641.29│ 187581.95│ 192049.25│ 164486.88│
│存货 │ 9305.03│ 9645.40│ 9716.37│ 9367.62│ 13090.52│ 13929.67│
│应收票据及应收账款 │ 6171.63│ 5845.33│ 5322.98│ 7039.19│ 6862.91│ 5910.74│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4721.98│ 4074.23│ 4920.25│ 4940.85│ 3674.53│ 2124.75│
│其他应收款 │ 3155.05│ 3105.16│ 3178.86│ 2885.74│ 13346.44│ 9838.04│
│流动资产合计 │ 213868.56│ 197170.12│ 200876.66│ 221197.25│ 233872.96│ 202820.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 919.42│ 899.12│ 822.40│ 797.55│ 1030.03│ 945.72│
│固定资产净额 │ 127087.19│ 129413.94│ 131791.87│ 134192.66│ 148359.91│ 151299.19│
│在建工程 │ 2699.14│ 1261.15│ 512.83│ 371.39│ 1454.51│ 1225.77│
│无形资产 │ 21673.40│ 21908.99│ 22203.13│ 22500.47│ 22805.08│ 23126.18│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 442081.68│ 454529.78│ 466374.57│ 467132.69│ 488559.63│ 516302.38│
│资产总计 │ 655950.24│ 651699.90│ 667251.23│ 688329.93│ 722432.59│ 719122.75│
│应付票据及应付账款 │ 21396.13│ 25852.21│ 24800.12│ 19284.91│ 31559.94│ 32453.76│
│预收款项 │ 924.62│ 868.72│ 1040.65│ 945.92│ 441.97│ 1177.03│
│合同负债 │ 14364.14│ 14155.08│ 14445.83│ 14338.08│ 14758.90│ 14708.40│
│流动负债 │ 220275.76│ 197066.43│ 197334.57│ 202149.45│ 223235.15│ 178861.98│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 189529.21│ 194152.70│ 196387.13│ 201462.24│ 190254.88│ 194134.30│
│负债合计 │ 409804.97│ 391219.13│ 393721.71│ 403611.69│ 413490.03│ 372996.28│
│实收资本 │ 79873.67│ 79873.67│ 79873.67│ 79873.67│ 79873.67│ 79873.67│
│资本公积金 │ 202801.61│ 202801.61│ 202801.61│ 202801.75│ 202720.82│ 197966.62│
│盈余公积 │ 17514.66│ 17514.66│ 17514.66│ 17514.66│ 17514.66│ 17514.66│
│未分配利润 │ -52732.26│ -38618.64│ -25790.08│ -14794.53│ 9475.83│ 46632.04│
│少数股东权益 │ 1189.37│ 1415.75│ 1634.79│ 1827.38│ 1860.36│ 2312.37│
│归属母公司权益 │ 244955.90│ 259065.02│ 271894.73│ 282890.86│ 307082.19│ 343814.10│
│股东权益合计 │ 246145.27│ 260480.77│ 273529.52│ 284718.25│ 308942.56│ 346126.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169541.77│ 366033.11│ 396647.70│ 349733.02│ 409292.35│ 493625.28│
│营业总成本 │ 209125.31│ 382766.34│ 397356.24│ 339207.43│ 402310.90│ 478804.98│
│营业税金及附加 │ 4043.18│ 6623.63│ 5726.57│ 6197.83│ 5906.08│ 7076.59│
│销售费用 │ 37777.02│ 58375.85│ 58523.41│ 56896.18│ 63626.43│ 58394.49│
│财务费用 │ 6294.68│ 7624.44│ 6461.96│ 5946.17│ 1473.43│ 1581.89│
│管理费用 │ 17489.77│ 24590.27│ 26044.66│ 27258.53│ 25365.79│ 16430.93│
│资产减值损失 │ ---│ -10983.10│ -945.61│ -566.18│ -147.83│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -606.81│ 2501.54│ 1361.98│ 5442.02│ 2218.09│ 536.25│
│投资收益 │ 405.67│ 3340.98│ 1190.87│ 2286.04│ 10341.47│ 7708.70│
│营业利润 │ -39247.55│ -21306.80│ 3961.59│ 18036.23│ 24571.90│ 23552.65│
│营业外收入 │ 888.01│ 1431.15│ 82.77│ 78.66│ 129.94│ 100.11│
│营业外支出 │ 185.80│ 36618.53│ 51178.80│ 217.64│ 344.61│ 13.46│
│利润总额 │ -38545.35│ -56494.18│ -47134.44│ 17897.25│ 24357.23│ 23639.30│
│所得税 │ 30.82│ 2455.68│ -2848.36│ 1115.83│ 4211.08│ 6019.39│
│净利润 │ -38576.17│ -58949.86│ -44286.08│ 16781.42│ 20146.14│ 17619.92│
│归属母公司净利润 │ -37937.73│ -58443.50│ -43909.49│ 16531.56│ 8131.82│ 17619.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 169541.77│ 116765.44│ 62745.60│ 366033.11│ 280944.00│ 189194.48│
│营业总成本 │ 209125.31│ 141338.48│ 74074.81│ 382766.34│ 288501.61│ 190140.55│
│营业税金及附加 │ 4043.18│ 2809.22│ 1612.26│ 6623.63│ 4955.13│ 3479.43│
│销售费用 │ 37777.02│ 25126.76│ 12873.51│ 58375.85│ 42573.37│ 28214.02│
│财务费用 │ 6294.68│ 4089.20│ 1992.29│ 7624.44│ 5878.84│ 3992.54│
│管理费用 │ 17489.77│ 11852.63│ 6273.17│ 24590.27│ 19716.93│ 12471.39│
│资产减值损失 │ ---│ 62.54│ ---│ -10983.10│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -606.81│ -374.90│ 272.00│ 2501.54│ 1235.54│ 1431.96│
│投资收益 │ 405.67│ 385.36│ 132.85│ 3340.98│ 3273.46│ 2181.98│
│营业利润 │ -39247.55│ -24009.61│ -10766.90│ -21306.80│ -2628.35│ 2972.08│
│营业外收入 │ 888.01│ 281.61│ 33.66│ 1431.15│ 714.04│ 129.32│
│营业外支出 │ 185.80│ 93.64│ 65.12│ 36618.53│ 33121.15│ 43.72│
│利润总额 │ -38545.35│ -23821.63│ -10798.35│ -56494.18│ -35035.46│ 3057.68│
│所得税 │ 30.82│ 413.87│ 389.73│ 2455.68│ -389.43│ 95.22│
│净利润 │ -38576.17│ -24235.50│ -11188.08│ -58949.86│ -34646.02│ 2962.45│
│归属母公司净利润 │ -37937.73│ -23824.11│ -10995.55│ -58443.50│ -34173.14│ 2983.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 20
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