财务分析☆ ◇603125 常青科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4643.36│ 21257.23│ 16538.13│ 10941.75│
│净利润增长率(%) │ 0.34│ 11.50│ 16.81│ 21.24│
│扣非净利润(万) │ 4433.88│ 20745.30│ 16217.25│ 10838.55│
│营业总收入(万元) │ 24294.76│ 101901.18│ 74533.78│ 49871.56│
│总营收同比增长率(%) │ 2.46│ 5.75│ 6.89│ 12.68│
│加权净资产收益率(%) │ 2.12│ 12.58│ 10.72│ 8.63│
│资产负债比率(%) │ 4.05│ 5.65│ 5.08│ 4.96│
│净利润现金含量(%) │ -59.27│ 96.72│ 100.66│ 117.36│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 1.2000│ 0.9700│ 0.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2303│ 1.1800│ 0.8422│ 0.6800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2412│ 1.1040│ 0.8589│ 0.5683│
│每股资本公积金(元) │ 7.2744│ 7.2726│ 7.2708│ 7.2690│
│每股未分配利润(元) │ 2.8402│ 2.5990│ 2.4644│ 2.1737│
│每股净资产(元) │ 11.5108│ 11.2621│ 11.0097│ 10.7184│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1429│ 1.0678│ 0.8646│ 0.6669│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4627.82│ 19065.27│ 14158.08│ 9024.74│
│归母净利(调整后:万) │ 4627.82│ 19065.27│ 14158.08│ 9024.74│
│净利润增长率(%) │ 0.36│ 32.73│ ---│ 27.60│
│扣非净利润(万) │ 4607.96│ 19006.49│ 14100.50│ 8983.03│
│营业总收(未调整:万) │ 23710.43│ 96361.01│ 69730.01│ 44257.56│
│营业总收(调整后:万) │ 23710.43│ 96361.01│ 69730.01│ 44257.56│
│总营收同比增长率(%) │ 10.26│ 27.07│ ---│ 25.65│
│加权净资产收益率(%) │ 5.36│ 25.63│ 19.64│ 12.93│
│资产负债比率(%) │ 9.60│ 14.06│ 14.15│ 14.38│
│净利润现金含量(%) │ 123.72│ 59.59│ 56.09│ 54.23│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 1.3200│ 0.9800│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3191│ 1.3200│ 0.9800│ 0.6200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3205│ 1.3202│ 0.9804│ 0.6249│
│每股资本公积金(元) │ 2.1828│ 2.1804│ 2.1780│ 2.1756│
│每股未分配利润(元) │ 2.5811│ 2.2607│ 2.0529│ 1.6974│
│每股净资产(元) │ 6.1248│ 5.7947│ 5.4511│ 5.0900│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3965│ 0.7868│ 0.5499│ 0.3400│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 25.07│ 17.34│ 20.71│ 21.35│
│速动比率 │ 23.24│ 16.39│ 19.74│ 20.29│
│资产负债比率(%) │ 4.05│ 5.65│ 5.08│ 4.96│
│产权比率 │ 0.04│ 0.06│ 0.05│ 0.05│
│现金流比率%-短期债务│ -36.31│ 183.97│ 174.71│ 142.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.53│ 6.04│ 5.57│ 5.29│
│速动比率 │ 8.10│ 5.20│ 4.79│ 4.25│
│资产负债比率(%) │ 9.60│ 14.06│ 14.15│ 14.38│
│产权比率 │ 0.11│ 0.16│ 0.16│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 75.35│ 95.84│ 67.37│ 43.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.29│ 5.87│ 4.40│ 2.89│
│存货周转率 │ 1.40│ 6.76│ 5.22│ 3.39│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.77│ 0.55│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.62│ 6.30│ 4.50│ 3.00│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.62│ 0.46│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.37│ 6.54│ 4.69│ 3.04│
│存货周转率 │ 1.56│ 6.72│ 5.06│ 2.88│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 1.52│ 1.16│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 7.08│ 5.08│ 4.52│
│总资产周转率 │ 0.24│ 1.09│ 0.81│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.09│ 9.80│ 7.80│ 5.30│
│销售毛利率 │ 28.94│ 31.66│ 33.17│ 33.95│
│营业利润率 │ 21.77│ 24.13│ 25.84│ 25.58│
│销售净利率 │ 19.11│ 20.86│ 22.19│ 21.94│
│总资产净利率 │ 2.02│ 12.99│ 10.31│ 6.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.23│ 22.78│ 17.99│ 12.28│
│销售毛利率 │ 31.71│ 30.68│ 30.44│ 29.92│
│营业利润率 │ 22.44│ 22.94│ 23.28│ 23.54│
│销售净利率 │ 19.52│ 19.79│ 20.30│ 20.39│
│总资产净利率 │ 4.74│ 21.47│ 16.47│ 10.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.46│ 5.75│ 6.89│ 12.68│
│营业利润增长率 │ -0.58│ 11.24│ 18.62│ 22.40│
│净利润增长率 │ 0.34│ 11.50│ 16.81│ 21.24│
│净资产增长率 │ 2.21│ 159.14│ 153.33│ 146.63│
│总资产增长率 │ 0.51│ 136.04│ 129.37│ 123.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.26│ 27.07│ ---│ 25.65│
│营业利润增长率 │ -1.31│ 28.92│ ---│ 20.88│
│净利润增长率 │ 0.36│ 32.73│ ---│ 27.60│
│净资产增长率 │ 5.70│ 27.44│ 19.88│ 11.96│
│总资产增长率 │ 0.49│ 21.32│ 14.25│ 6.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│票据托收增加且应│ 20559.80│ 11361.54│ 80.96│
│的现金流量净│收账款回款良好 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期使用闲置资金│ -80448.12│ -966.35│ -8224.94│
│的现金流量净│进行现金管理，购│ │ │ │
│额 │买定期存款和结构│ │ │ │
│ │性存款 │ │ │ │
│筹资活动产生│首次公开发行股票│ 110153.77│ -1798.58│ 6224.49│
│的现金流量净│并上市募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 50582.37│ 9589.81│ 427.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公开发行股权取得│ 72138.03│ 21285.78│ 238.90│
│ │募集资金 │ │ │ │
│交易性金融资│购买结构性存款 │ 40237.85│ ---│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 14733.18│ 15749.44│ -6.45│
│应收款项 │--- │ 17788.13│ 16962.95│ 4.86│
│应收款项融资│--- │ 7432.93│ 6292.07│ 18.13│
│预付款项 │--- │ 276.94│ 588.26│ -52.92│
│其他应收款 │--- │ 42.67│ 48.09│ -11.26│
│存货 │--- │ 10695.34│ 9918.04│ 7.84│
│其他流动资产│购买定期存款 │ 30482.01│ 720.71│ 4129.47│
│其他权益工具│--- │ 1042.32│ 1032.00│ 1.00│
│投资 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 15229.76│ 17113.99│ -11.01│
│在建工程 │建设募投项目 │ 5130.77│ 289.55│ 1672.00│
│其他非流动资│预付工程项目款列│ 7300.44│ ---│ ---│
│产 │报 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 4653.48│ 4086.73│ 13.87│
│合同负债 │2022年因船期紧张│ 394.26│ 1083.35│ -63.61│
│ │导致订单未能发货│ │ │ │
│ │,2023年恢复稳定 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 1556.55│ 1239.72│ 25.56│
│其他流动负债│--- │ 3821.42│ 3241.33│ 17.90│
│股本 │公开发行股票增加│ 19255.00│ 14441.00│ 33.34│
│ │股本 │ │ │ │
│资本公积 │公开发行股票取得│ 140033.27│ 31487.11│ 344.73│
│ │募集资金 │ │ │ │
│专项储备 │--- │ 729.58│ 452.76│ 61.14│
│盈余公积 │计提法定盈余公积│ 6753.41│ 4627.25│ 45.95│
│未分配利润 │净利润增加 │ 50044.36│ 32646.24│ 53.29│
│营业收入 │各主要产品销售收│ 101901.18│ 96361.01│ 5.75│
│ │入稳步提升 │ │ │ │
│营业成本 │基本随收入增长同│ 69643.78│ 66802.14│ 4.25│
│ │步变动 │ │ │ │
│销售费用 │人员增加和工资调│ 1202.40│ 1042.30│ 15.36│
│ │增致职工薪酬增加│ │ │ │
│ │，以及加强市场推│ │ │ │
│ │广，差旅费和展览│ │ │ │
│ │费等增加 │ │ │ │
│管理费用 │一方面公司业务规│ 4208.85│ 3265.85│ 28.87│
│ │模扩大管理人员增│ │ │ │
│ │加的同时工资有所│ │ │ │
│ │调增，另一方面本│ │ │ │
│ │年首次公开发行并│ │ │ │
│ │上市费用化支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司首次公开发行│ -1413.96│ -937.36│ -50.85│
│ │并上市后资金充裕│ │ │ │
│ │，利息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │加大新产品的研发│ 4120.42│ 3157.80│ 30.48│
│ │投入 │ │ │ │
│其他收益 │今年享受“先进制│ 274.01│ 66.03│ 315.00│
│ │造企业”增值税加│ │ │ │
│ │计抵减政策，豁免│ │ │ │
│ │增值税1,875,529.│ │ │ │
│ │60元 │ │ │ │
│投资收益 │今年对闲置的募集│ 704.87│ 18.06│ 3802.93│
│ │资金和自有资金进│ │ │ │
│ │行现金管理取得的│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款坏账损失│ -103.44│ -315.73│ 67.24│
│ │较同期增副变小，│ │ │ │
│ │所以计提的坏账损│ │ │ │
│ │失额有所减少 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ -26.83│ -14.55│ -84.33│
│营业外收入 │收到的固定资产清│ 41.11│ 8.56│ 380.54│
│ │理收入较多 │ │ │ │
│营业外支出 │捐赠支出和赞助支│ 36.06│ 17.40│ 107.28│
│ │出较去年有所增加│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售回款中银行收│ 16647.55│ 7941.79│ 109.62│
│的现金流量净│款和票据托收与同│ │ │ │
│额 │期相比增加较多 │ │ │ │
│总资产 │首次公开发行股票│ 223327.39│ 97366.74│ 129.37│
│ │募集资金 │ │ │ │
│归属于上市公│首次公开发行股票│ 211992.73│ 83681.56│ 153.33│
│司股东的所有│募集资金 │ │ │ │
│者权益 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61360.71│ 72138.03│ 74765.44│ 77600.60│
│存货 │ 13905.00│ 10695.34│ 9167.90│ 9505.79│
│应收账款 │ 19995.38│ 17788.13│ 16945.79│ 17501.90│
│其他应收款 │ 44.20│ 42.67│ 44.32│ 90.71│
│流动资产合计 │ 190051.55│ 193827.08│ 197304.27│ 192181.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14747.56│ 15229.76│ 15978.56│ 16098.45│
│无形资产 │ 6835.71│ 6881.07│ 6837.06│ 6875.37│
│非流动资产合计 │ 40938.74│ 35998.34│ 26023.12│ 24982.97│
│资产总计 │ 230990.28│ 229825.42│ 223327.39│ 217164.51│
│流动负债 │ 7580.55│ 11175.45│ 9528.61│ 9002.53│
│非流动负债 │ 1769.58│ 1798.37│ 1806.05│ 1778.25│
│负债合计 │ 9350.13│ 12973.82│ 11334.66│ 10780.78│
│实收资本 │ 19255.00│ 19255.00│ 19255.00│ 19255.00│
│资本公积金 │ 140067.61│ 140033.27│ 139998.94│ 139964.60│
│盈余公积 │ 6753.41│ 6753.41│ 4627.25│ 4627.25│
│未分配利润 │ 54687.71│ 50044.36│ 47451.42│ 41855.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 221640.15│ 216851.60│ 211992.73│ 206383.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25056.60│ 21285.78│ 19509.60│ 15147.88│
│存货 │ 10877.65│ 9918.04│ 9208.53│ 11564.40│
│应收账款 │ 17600.69│ 16962.95│ 17230.87│ 16651.56│
│其他应收款 │ 51.85│ 48.09│ 40.61│ 65.94│
│流动资产合计 │ 72445.82│ 71565.34│ 65656.30│ 59097.33│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16540.81│ 17113.99│ 17308.05│ 9472.98│
│无形资产 │ 6913.67│ 6951.98│ 6990.29│ 7028.59│
│非流动资产合计 │ 25393.39│ 25801.41│ 26037.63│ 26768.47│
│资产总计 │ 97839.21│ 97366.74│ 91693.93│ 85865.80│
│流动负债 │ 7598.94│ 11855.12│ 11788.44│ 11175.56│
│非流动负债 │ 1792.42│ 1830.07│ 1186.34│ 1174.16│
│负债合计 │ 9391.36│ 13685.19│ 12974.79│ 12349.72│
│实收资本 │ 14441.00│ 14441.00│ 14441.00│ 14441.00│
│资本公积金 │ 31521.45│ 31487.11│ 31452.77│ 31418.44│
│盈余公积 │ 4627.25│ 4627.25│ 2720.72│ 2720.72│
│未分配利润 │ 37274.06│ 32646.24│ 29645.58│ 24512.23│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 88447.86│ 83681.56│ 78719.14│ 73516.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 24294.76│ 101901.18│ 74533.78│ 49871.56│
│营业成本 │ 17263.66│ 69643.78│ 49813.40│ 32940.02│
│营业税金及附加 │ 111.94│ 571.80│ 476.41│ 272.83│
│销售费用 │ 229.27│ 1202.40│ 704.04│ 486.09│
│财务费用 │ -332.31│ -1413.96│ -1144.73│ -661.69│
│管理费用 │ 822.71│ 4208.85│ 2769.12│ 1978.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 86.29│ 237.85│ 154.60│ 63.19│
│投资收益 │ 304.48│ 704.87│ 307.65│ 130.06│
│营业利润 │ 5290.04│ 24585.63│ 19257.33│ 12754.82│
│营业外收入 │ 1.71│ 41.11│ 21.71│ 4.29│
│营业外支出 │ 4.09│ 36.06│ 16.77│ 4.99│
│利润总额 │ 5287.66│ 24590.69│ 19262.28│ 12754.13│
│所得税 │ 644.30│ 3333.45│ 2724.14│ 1812.38│
│净利润 │ 4643.36│ 21257.23│ 16538.13│ 10941.75│
│归属母公司净利润 │ 4643.36│ 21257.23│ 16538.13│ 10941.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 23710.43│ 96361.01│ 69730.01│ 44257.56│
│营业成本 │ 16191.33│ 66802.14│ 48503.94│ 31016.05│
│营业税金及附加 │ 143.45│ 614.60│ 419.76│ 215.73│
│销售费用 │ 253.46│ 1042.30│ 582.21│ 392.03│
│财务费用 │ 119.12│ -937.36│ -1015.48│ -584.38│
│管理费用 │ 776.50│ 3265.85│ 2010.41│ 1268.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 18.06│ 18.06│ 18.06│
│营业利润 │ 5321.05│ 22101.03│ 16234.54│ 10420.20│
│营业外收入 │ 4.29│ 8.56│ 4.92│ 3.85│
│营业外支出 │ 4.74│ 17.40│ 4.65│ 4.65│
│利润总额 │ 5320.60│ 22092.19│ 16234.80│ 10419.39│
│所得税 │ 692.78│ 3026.92│ 2076.72│ 1394.65│
│净利润 │ 4627.82│ 19065.27│ 14158.08│ 9024.74│
│归属母公司净利润 │ 4627.82│ 19065.27│ 14158.08│ 9024.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 22086.47│ 99549.43│ 72627.86│ 49759.55│
│经营活动现金流出 │ 24838.81│ 78989.63│ 55980.30│ 36917.98│
│经营活动现金流量净额│ -2752.34│ 20559.80│ 16647.55│ 12841.58│
│投资活动现金流入 │ 20145.23│ 34802.26│ 16657.36│ 3.94│
│资本性支出 │ 8439.46│ 10750.38│ 6093.65│ 766.53│
│投资活动现金流出 │ 28439.46│ 115250.38│ 90593.65│ 67266.53│
│投资活动现金流量净额│ -8294.22│ -80448.12│ -73936.29│ -67262.60│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 115787.64│ 115787.64│ 115787.64│
│筹资活动现金流出 │ 0.34│ 5633.87│ 5606.24│ 5392.16│
│筹资活动现金流量净额│ -0.34│ 110153.77│ 110181.40│ 110395.48│
│汇率变动对现金的影响│ -12.36│ 316.92│ 317.11│ 330.72│
│现金及等价物净增加额│ -11059.27│ 50582.37│ 53209.78│ 56305.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 25529.52│ 84059.88│ 60146.37│ 39453.63│
│经营活动现金流出 │ 19803.91│ 72698.34│ 52204.58│ 34559.77│
│经营活动现金流量净额│ 5725.61│ 11361.54│ 7941.79│ 4893.86│
│投资活动现金流入 │ ---│ 19.88│ 19.88│ 1.27│
│资本性支出 │ 601.46│ 986.23│ 103.86│ 607.89│
│投资活动现金流出 │ 601.46│ 986.23│ 103.86│ 607.89│
│投资活动现金流量净额│ -601.46│ -966.35│ -83.97│ -606.62│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 1330.00│ 1330.00│ 1330.00│
│筹资活动现金流出 │ 1339.74│ 3128.58│ 2933.36│ 2888.06│
│筹资活动现金流量净额│ -1339.74│ -1798.58│ -1603.36│ -1558.06│
│汇率变动对现金的影响│ -22.27│ 993.21│ 1077.24│ 635.56│
│现金及等价物净增加额│ 3762.14│ 9589.81│ 7331.70│ 3364.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 23710.43│ 23.27│ 4627.82│ 21.77│
│二季报 │ 26161.13│ 25.67│ 6313.93│ 29.70│
│三季报 │ 24662.22│ 24.20│ 5596.39│ 26.33│
│四季报 │ 27367.40│ 26.86│ 4719.10│ 22.20│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21503.26│ 22.32│ 4611.29│ 24.19│
│二季报 │ 22754.31│ 23.61│ 4413.45│ 23.15│
│三季报 │ 25472.44│ 26.43│ 5133.34│ 26.93│
│四季报 │ 26631.00│ 27.64│ 4907.19│ 25.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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