财务分析☆ ◇603126 中材节能 更新日期:2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2692.09│ 14343.20│ 15685.73│ 13983.60│ 13474.18│ 12310.11│
│净利润增长率(%) │ -72.27│ -8.56│ 12.17│ 3.78│ 9.46│ -5.15│
│扣非净利润(万) │ 1739.55│ 11467.64│ 11881.58│ 13118.21│ 11171.10│ 5946.55│
│营业总收入(万元) │ 148880.60│ 306677.46│ 321943.16│ 294084.35│ 259702.62│ 227311.88│
│总营收同比增长率(%) │ -32.65│ -4.74│ 9.47│ 13.24│ 14.25│ 21.32│
│加权净资产收益率(%) │ 1.28│ 6.93│ 7.94│ 7.46│ 7.53│ 7.21│
│资产负债比率(%) │ 51.56│ 53.28│ 51.00│ 48.78│ 49.25│ 47.93│
│净利润现金含量(%) │ -1597.91│ 119.26│ 86.02│ 32.27│ 107.56│ 98.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0441│ 0.2349│ 0.2569│ 0.2291│ 0.2207│ 0.2016│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0285│ 0.1878│ 0.1946│ 0.2149│ 0.1830│ 0.0974│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0441│ 0.2349│ 0.2569│ 0.2291│ 0.2207│ 0.2016│
│每股资本公积金(元) │ 0.1010│ 0.1010│ 0.1002│ 0.0942│ 0.1166│ 0.1176│
│每股未分配利润(元) │ 2.0754│ 2.1143│ 1.9777│ 1.8155│ 1.6759│ 1.5574│
│每股净资产(元) │ 3.3945│ 3.4499│ 3.3307│ 3.1450│ 2.9995│ 2.8625│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7046│ 0.2802│ 0.2210│ 0.0739│ 0.2374│ 0.1989│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2692.09│ 3301.58│ 2671.67│ 14343.20│ 9708.32│ 8570.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9708.32│ 8570.23│
│净利润增长率(%) │ -72.27│ -61.48│ -23.05│ -8.56│ -22.07│ 10.10│
│扣非净利润(万) │ 1739.55│ 2526.14│ 2214.56│ 11467.64│ 8578.48│ 8073.55│
│营业总收(未调整:万) │ 148880.60│ 107541.84│ 54862.80│ 306677.46│ 221061.48│ 146492.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 221061.48│ 146492.06│
│总营收同比增长率(%) │ -32.65│ -26.59│ -9.05│ -4.74│ 6.05│ 8.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.28│ 1.59│ 1.26│ 6.93│ 4.70│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 51.56│ 52.42│ 52.50│ 53.28│ 51.84│ 51.37│
│净利润现金含量(%) │ -1597.91│ -1144.80│ -1159.00│ 119.26│ -271.43│ -427.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0441│ 0.0541│ 0.0438│ 0.2349│ 0.1590│ 0.1404│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0285│ 0.0414│ 0.0363│ 0.1878│ 0.1405│ 0.1322│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0441│ 0.0541│ 0.0438│ 0.2349│ 0.1590│ 0.1404│
│每股资本公积金(元) │ 0.1010│ 0.1010│ 0.1010│ 0.1010│ 0.1002│ 0.1002│
│每股未分配利润(元) │ 2.0754│ 2.0854│ 2.1581│ 2.1143│ 2.0467│ 2.0281│
│每股净资产(元) │ 3.3945│ 3.3979│ 3.4900│ 3.4499│ 3.3745│ 3.3623│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7046│ -0.6191│ -0.5072│ 0.2802│ -0.4316│ -0.5999│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.57│ 1.56│ 1.58│ 1.61│ 1.63│
│速动比率 │ 1.45│ 1.46│ 1.37│ 1.20│ 1.21│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 51.56│ 53.28│ 51.00│ 48.78│ 49.25│ 47.93│
│产权比率 │ 1.28│ 1.37│ 1.25│ 1.12│ 1.13│ 1.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ 0.07│ 0.06│ 0.02│ 0.07│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.60│ 1.57│ 1.61│ 1.57│ 1.60│ 1.57│
│速动比率 │ 1.45│ 1.43│ 1.47│ 1.46│ 1.45│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 51.56│ 52.42│ 52.50│ 53.28│ 51.84│ 51.37│
│产权比率 │ 1.28│ 1.32│ 1.33│ 1.37│ 1.30│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.16│ -0.13│ 0.07│ -0.11│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 2.30│ 3.14│ 4.19│ 4.50│ 4.24│
│存货周转率 │ 3.92│ 6.87│ 4.33│ 2.95│ 2.57│ 2.60│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.82│ 0.95│ 0.93│ 0.88│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 3.34│ 4.06│ 4.23│ 3.67│ 2.79│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.59│ 0.68│ 0.68│ 0.65│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.08│ 0.75│ 0.36│ 2.30│ 1.63│ 1.09│
│存货周转率 │ 3.92│ 2.70│ 1.45│ 6.87│ 4.53│ 2.61│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.28│ 0.14│ 0.82│ 0.61│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 1.13│ 0.57│ 3.34│ 2.40│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.10│ 0.59│ 0.44│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ 6.81│ 7.71│ 7.28│ 7.36│ 7.04│
│销售毛利率 │ 18.99│ 20.39│ 19.08│ 21.82│ 19.19│ 19.65│
│营业利润率 │ 2.93│ 6.46│ 7.21│ 7.24│ 7.38│ 5.78│
│销售净利率 │ 2.36│ 6.06│ 6.36│ 6.12│ 5.96│ 6.23│
│总资产净利率 │ 0.66│ 3.57│ 4.36│ 4.18│ 3.85│ 3.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ 1.59│ 1.25│ 6.81│ 4.71│ 4.18│
│销售毛利率 │ 18.99│ 21.25│ 19.76│ 20.39│ 18.85│ 21.86│
│营业利润率 │ 2.93│ 3.78│ 5.44│ 6.46│ 6.12│ 7.90│
│销售净利率 │ 2.36│ 3.45│ 4.85│ 6.06│ 5.84│ 7.44│
│总资产净利率 │ 0.66│ 0.70│ 0.49│ 3.57│ 2.54│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.65│ -4.74│ 9.47│ 13.24│ 14.25│ 21.32│
│营业利润增长率 │ -67.69│ -14.61│ 9.04│ 11.08│ 45.83│ -17.93│
│净利润增长率 │ -72.27│ -8.56│ 12.17│ 3.78│ 9.46│ -5.15│
│净资产增长率 │ -1.61│ 3.58│ 5.90│ 4.85│ 4.79│ 4.83│
│总资产增长率 │ -5.50│ 9.11│ 12.50│ 5.54│ 8.87│ 15.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.65│ -26.59│ -9.05│ -4.74│ 6.05│ 8.21│
│营业利润增长率 │ -67.69│ -64.89│ -50.25│ -14.61│ -25.78│ -0.31│
│净利润增长率 │ -72.27│ -61.48│ -23.05│ -8.56│ -22.07│ 10.10│
│净资产增长率 │ -1.61│ -1.51│ 1.16│ 3.58│ 1.32│ 0.95│
│总资产增长率 │ -5.50│ -3.90│ -0.76│ 9.11│ 3.82│ 1.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │装备制造板块收入│ 148880.60│ 221061.48│ -32.65│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│装备制造板块毛利│ 2692.09│ 9708.32│ -72.27│
│司股东的净利│下降 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│装备制造板块毛利│ 1739.55│ 8578.48│ -79.72│
│司股东的扣除│下降 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -43017.13│ -26351.41│ -63.24│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买商品、接受劳│ 80113.82│ 124213.40│ -35.50│
│ │务支付的现金增加│ │ │ │
│应收款项融资│持有的承兑汇票增│ 3631.35│ 1058.27│ 243.14│
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │项目采购付款增加│ 18769.62│ 14425.94│ 30.11│
│长期应收款 │新增境外项目 │ 1181.82│ 0.00│ ---│
│应付职工薪酬│本期发放计提工资│ 559.77│ 3250.38│ -82.78│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6577.07│ 2877.07│ 128.60│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│预计负债 │质保期到期质保金│ 813.54│ 1353.61│ -39.90│
│ │冲回 │ │ │ │
│其他综合收益│境外公司外币报表│ -2524.67│ -941.87│ -168.05│
│ │折算差额变动 │ │ │ │
│营业收入 │装备制造板块收入│ 107541.84│ 146492.06│ -26.59│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │装备制造板块成本│ 84694.61│ 114464.11│ -26.01│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│销售费用 │公司营销人员薪酬│ 2199.85│ 2325.54│ -5.41│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│管理费用 │新增资产折旧及管│ 10869.71│ 10526.76│ 3.26│
│ │理机构咨询服务费│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益较上年同│ -652.42│ -742.98│ 12.19│
│ │期减少 │ │ │ │
│研发费用 │人工成本较上年同│ 5758.80│ 6461.89│ -10.88│
│ │期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -37796.52│ -36620.88│ -3.21│
│的现金流量净│务支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -385.49│ -1827.32│ 78.90│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -3452.01│ -2393.35│ -44.23│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 71472.77│ 124213.40│ 104197.10│ 91333.04│ 112854.21│ 95255.41│
│存货 │ 33510.37│ 28030.80│ 43015.91│ 77273.20│ 78608.33│ 84643.73│
│应收票据及应收账款 │ 154728.95│ 164636.38│ 131696.72│ 94586.73│ 65945.64│ 64698.79│
│合同资产 │ 65501.83│ 52318.46│ 46587.07│ 26134.18│ 27418.67│ ---│
│预付款项 │ 23816.95│ 14425.94│ 15692.69│ 16382.35│ 10238.44│ 16238.32│
│其他应收款 │ 6277.08│ 4288.43│ 2714.17│ 2709.67│ 2810.12│ 2988.36│
│流动资产合计 │ 364265.37│ 393584.28│ 353354.16│ 321667.14│ 314095.31│ 279420.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 432.83│ 569.44│ 905.20│ 859.55│
│固定资产净额 │ 91423.03│ 97867.04│ 85799.06│ 72971.75│ 65999.72│ 75722.33│
│在建工程 │ 22393.72│ 18269.59│ 26142.45│ 10057.11│ 12979.75│ 4332.54│
│无形资产 │ 17428.78│ 17911.83│ 16512.17│ 15295.32│ 15509.14│ 15753.00│
│商誉 │ 126.18│ 126.18│ 126.18│ 126.18│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 149141.53│ 149698.75│ 144586.20│ 120942.34│ 105274.86│ 105780.75│
│资产总计 │ 513406.90│ 543283.02│ 497940.36│ 442609.48│ 419370.17│ 385200.75│
│应付票据及应付账款 │ 132588.61│ 175837.56│ 153308.52│ 114601.96│ 93443.18│ 92778.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 62702.33│
│合同负债 │ 50108.99│ 31465.20│ 31113.01│ 52239.38│ 70938.11│ ---│
│流动负债 │ 227867.70│ 250749.82│ 225818.13│ 202963.94│ 195139.11│ 171781.71│
│长期借款 │ 33730.51│ 34925.81│ 23248.36│ 6350.00│ 4700.00│ 5013.95│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 36846.40│ 38708.46│ 28115.84│ 12924.95│ 11412.69│ 12831.41│
│负债合计 │ 264714.10│ 289458.28│ 253933.97│ 215888.89│ 206551.80│ 184613.13│
│实收资本 │ 61050.00│ 61050.00│ 61050.00│ 61050.00│ 61050.00│ 61050.00│
│资本公积金 │ 6163.50│ 6163.50│ 6118.65│ 5753.33│ 7115.74│ 7177.46│
│盈余公积 │ 13782.56│ 13782.56│ 13276.03│ 12679.30│ 12100.64│ 10712.27│
│未分配利润 │ 126704.32│ 129079.39│ 120737.21│ 110837.46│ 102316.52│ 95080.87│
│少数股东权益 │ 41457.20│ 43205.31│ 40666.97│ 34715.70│ 29698.24│ 25830.40│
│归属母公司权益 │ 207235.61│ 210619.44│ 203339.42│ 192004.89│ 183120.13│ 174757.23│
│股东权益合计 │ 248692.81│ 253824.75│ 244006.39│ 226720.59│ 212818.37│ 200587.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71472.77│ 80113.82│ 93211.31│ 124213.40│ 78183.59│ 58922.96│
│存货 │ 33510.37│ 34694.68│ 32774.97│ 28030.80│ 36165.00│ 44650.48│
│应收票据及应收账款 │ 154728.95│ 159609.31│ 175248.91│ 164636.38│ 163654.91│ 163832.06│
│合同资产 │ 65501.83│ 65989.41│ 58989.47│ 52318.46│ 56245.81│ 61691.74│
│预付款项 │ 23816.95│ 18769.62│ 18277.57│ 14425.94│ 20719.59│ 14008.83│
│其他应收款 │ 6277.08│ 4511.17│ 4102.90│ 4288.43│ 4475.06│ 4507.16│
│流动资产合计 │ 364265.37│ 372417.95│ 390825.65│ 393584.28│ 367819.98│ 355278.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 365.68│ 432.83│
│固定资产净额 │ 91423.03│ 93126.53│ 94877.03│ 97867.04│ 98721.82│ 81273.19│
│在建工程 │ 22393.72│ 22084.65│ 20319.96│ 18269.59│ 17817.81│ 35579.55│
│无形资产 │ 17428.78│ 17544.91│ 17671.25│ 17911.83│ 18101.85│ 16037.55│
│商誉 │ 126.18│ 126.18│ 126.18│ 126.18│ 126.18│ 126.18│
│非流动资产合计 │ 149141.53│ 149702.26│ 148335.67│ 149698.75│ 149151.92│ 148001.01│
│资产总计 │ 513406.90│ 522120.20│ 539161.32│ 543283.02│ 516971.90│ 503279.51│
│应付票据及应付账款 │ 132588.61│ 154572.38│ 162718.02│ 175837.56│ 158493.86│ 163946.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 50108.99│ 38068.57│ 42045.83│ 31465.20│ 32792.22│ 23939.34│
│流动负债 │ 227867.70│ 236554.45│ 242876.65│ 250749.82│ 229350.18│ 225786.82│
│长期借款 │ 33730.51│ 33962.28│ 36903.05│ 34925.81│ 35289.23│ 28938.05│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 36846.40│ 37134.05│ 40191.79│ 38708.46│ 38665.63│ 32728.50│
│负债合计 │ 264714.10│ 273688.50│ 283068.44│ 289458.28│ 268015.81│ 258515.32│
│实收资本 │ 61050.00│ 61050.00│ 61050.00│ 61050.00│ 61050.00│ 61050.00│
│资本公积金 │ 6163.50│ 6163.50│ 6163.50│ 6163.50│ 6118.65│ 6118.65│
│盈余公积 │ 13782.56│ 13782.56│ 13782.56│ 13782.56│ 13276.03│ 13276.03│
│未分配利润 │ 126704.32│ 127313.82│ 131751.06│ 129079.39│ 124951.03│ 123812.94│
│少数股东权益 │ 41457.20│ 40991.86│ 43030.24│ 43205.31│ 42941.43│ 39498.55│
│归属母公司权益 │ 207235.61│ 207439.85│ 213062.64│ 210619.44│ 206014.67│ 205265.63│
│股东权益合计 │ 248692.81│ 248431.71│ 256092.88│ 253824.75│ 248956.10│ 244764.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148880.60│ 306677.46│ 321943.16│ 294084.35│ 259702.62│ 227311.88│
│营业总成本 │ 149930.88│ 288866.41│ 302061.40│ 271552.13│ 243005.33│ 216616.53│
│营业税金及附加 │ 1072.63│ 1836.30│ 1821.55│ 1894.84│ 1791.44│ 2037.06│
│销售费用 │ 3484.96│ 4739.93│ 4340.62│ 5994.24│ 5487.71│ 6408.15│
│财务费用 │ -368.90│ 748.79│ -3019.13│ 211.85│ 709.45│ -1024.04│
│管理费用 │ 16275.82│ 20843.68│ 22563.63│ 19006.32│ 15413.08│ 17169.12│
│资产减值损失 │ -1553.58│ -1336.80│ -1264.03│ -620.09│ -1020.93│ -430.31│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -238.68│ 582.43│ 223.64│ -721.77│ 579.92│
│投资收益 │ 3546.05│ 2416.91│ 3176.26│ 867.98│ 517.40│ -1384.27│
│营业利润 │ 4367.83│ 19824.08│ 23214.85│ 21290.31│ 19166.00│ 13143.08│
│营业外收入 │ 138.43│ 742.07│ 231.96│ 111.42│ 51.68│ 4335.17│
│营业外支出 │ 201.17│ 291.11│ 302.44│ 535.71│ 352.94│ 371.95│
│利润总额 │ 4305.09│ 20275.04│ 23144.38│ 20866.02│ 18864.75│ 17106.29│
│所得税 │ 794.01│ 1687.18│ 2662.28│ 2859.70│ 3392.01│ 2938.39│
│净利润 │ 3511.07│ 18587.86│ 20482.10│ 18006.32│ 15472.73│ 14167.90│
│归属母公司净利润 │ 2692.09│ 14343.20│ 15685.73│ 13983.60│ 13474.18│ 12310.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 148880.60│ 107541.84│ 54862.80│ 306677.46│ 221061.48│ 146492.06│
│营业总成本 │ 149930.88│ 103735.83│ 53246.97│ 288866.41│ 209738.32│ 133901.74│
│营业税金及附加 │ 1072.63│ 865.28│ 322.89│ 1836.30│ 1215.97│ 866.41│
│销售费用 │ 3484.96│ 2199.85│ 1206.29│ 4739.93│ 3562.72│ 2325.54│
│财务费用 │ -368.90│ -652.42│ -109.50│ 748.79│ -567.69│ -742.98│
│管理费用 │ 16275.82│ 10869.71│ 5562.96│ 20843.68│ 15634.87│ 10526.76│
│资产减值损失 │ -1553.58│ -1555.82│ ---│ -1336.80│ -1419.60│ -1415.56│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -238.68│ -10.68│ 5.82│
│投资收益 │ 3546.05│ ---│ ---│ 2416.91│ 2482.25│ 81.42│
│营业利润 │ 4367.83│ 4062.65│ 2986.69│ 19824.08│ 13519.20│ 11571.40│
│营业外收入 │ 138.43│ 97.90│ 58.77│ 742.07│ 375.21│ 70.41│
│营业外支出 │ 201.17│ 193.60│ 73.19│ 291.11│ 129.42│ 118.39│
│利润总额 │ 4305.09│ 3966.94│ 2972.27│ 20275.04│ 13764.99│ 11523.42│
│所得税 │ 794.01│ 261.77│ 313.70│ 1687.18│ 864.85│ 622.04│
│净利润 │ 3511.07│ 3705.17│ 2658.57│ 18587.86│ 12900.14│ 10901.37│
│归属母公司净利润 │ 2692.09│ 3301.58│ 2671.67│ 14343.20│ 9708.32│ 8570.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161891.32│ 269778.01│ 262828.30│ 207290.92│ 228504.15│ 248329.16│
│经营活动现金流出 │ 204908.45│ 252672.09│ 249334.68│ 202778.97│ 214011.44│ 236187.96│
│经营活动现金流量净额│ -43017.13│ 17105.92│ 13493.62│ 4511.96│ 14492.70│ 12141.20│
│投资活动现金流入 │ 2132.08│ 6342.39│ 6403.08│ 2172.76│ 6938.41│ 7232.34│
│投资活动现金流出 │ 2835.04│ 9134.60│ 21277.20│ 18132.94│ 7404.42│ 2383.44│
│投资活动现金流量净额│ -702.96│ -2792.21│ -14874.12│ -15960.18│ -466.01│ 4848.90│
│筹资活动现金流入 │ 12477.34│ 20801.19│ 32252.50│ 13913.07│ 8242.95│ 490.00│
│筹资活动现金流出 │ 16558.23│ 14232.56│ 25070.58
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