财务分析☆ ◇603128 华贸物流 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16649.54│ 61651.85│ 56443.07│ 35127.40│
│净利润增长率(%) │ -24.67│ -30.60│ -23.16│ -26.90│
│扣非净利润(万) │ 16456.72│ 53246.25│ 53031.10│ 34439.94│
│营业总收入(万元) │ 388287.07│ 1460808.86│ 1039918.28│ 656051.94│
│总营收同比增长率(%) │ 31.67│ -33.81│ -42.01│ -47.14│
│加权净资产收益率(%) │ 2.80│ 10.42│ 9.48│ 5.86│
│资产负债比率(%) │ 34.53│ 38.16│ 33.24│ 35.48│
│净利润现金含量(%) │ -99.02│ 50.11│ 72.49│ 63.27│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.4700│ 0.4300│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1257│ 0.4100│ 0.4020│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1272│ 0.4674│ 0.4279│ 0.2683│
│每股资本公积金(元) │ 1.2576│ 1.2870│ 1.2856│ 1.2761│
│每股未分配利润(元) │ 2.1330│ 1.9906│ 2.1124│ 1.9651│
│每股净资产(元) │ 4.5986│ 4.4374│ 4.5302│ 4.3784│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1259│ 0.2342│ 0.3102│ 0.1697│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22102.30│ 88833.62│ 73457.46│ 48054.18│
│归母净利(调整后:万) │ 22102.30│ 88833.62│ 73457.46│ 48054.18│
│净利润增长率(%) │ -12.24│ 5.16│ 9.67│ 1.26│
│扣非净利润(万) │ 21575.26│ 86692.92│ 72688.33│ 47615.75│
│营业总收(未调整:万) │ 294891.49│ 2207018.96│ 1793416.17│ 1241154.41│
│营业总收(调整后:万) │ 294891.49│ 2207018.96│ 1793416.17│ 1241154.41│
│总营收同比增长率(%) │ -53.16│ -10.53│ 8.02│ 26.47│
│加权净资产收益率(%) │ 3.73│ 16.23│ 13.53│ 8.94│
│资产负债比率(%) │ 35.27│ 38.45│ 41.60│ 46.72│
│净利润现金含量(%) │ 94.54│ 163.64│ 141.04│ 134.78│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.6900│ 0.5700│ 0.3700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1648│ 0.6700│ 0.5551│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1688│ 0.6784│ 0.5610│ 0.3670│
│每股资本公积金(元) │ 1.2781│ 1.2779│ 1.2651│ 1.2650│
│每股未分配利润(元) │ 2.2050│ 2.0362│ 1.9545│ 1.7605│
│每股净资产(元) │ 4.6009│ 4.4373│ 4.3050│ 4.0945│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1596│ 1.1101│ 0.7912│ 0.4946│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.14│ 1.94│ 2.22│ 2.10│
│速动比率 │ 2.12│ 1.94│ 2.21│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 34.53│ 38.16│ 33.24│ 35.48│
│产权比率 │ 0.54│ 0.63│ 0.51│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -5.71│ 9.23│ 15.10│ 7.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.21│ 2.00│ 2.39│ 2.03│
│速动比率 │ 2.19│ 2.00│ 2.39│ 2.02│
│资产负债比率(%) │ 35.27│ 38.45│ 41.60│ 46.72│
│产权比率 │ 0.56│ 0.65│ 0.74│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ 7.21│ 44.60│ 35.87│ 17.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.34│ 5.06│ 3.79│ 2.38│
│存货周转率 │ 88.90│ 817.19│ 450.89│ 246.62│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 2.24│ 1.66│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 6.94│ 25.08│ 17.70│ 11.05│
│总资产周转率 │ 0.41│ 1.50│ 1.10│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.06│ 6.06│ 4.54│ 2.92│
│存货周转率 │ 100.44│ 1009.12│ 977.57│ 655.32│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 3.20│ 2.53│ 1.69│
│固定资产周转率 │ 4.91│ 35.50│ 28.62│ 19.79│
│总资产周转率 │ 0.30│ 2.17│ 1.74│ 1.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.77│ 10.53│ 9.45│ 6.13│
│销售毛利率 │ 13.47│ 13.39│ 15.34│ 16.15│
│营业利润率 │ 5.80│ 5.75│ 7.31│ 7.34│
│销售净利率 │ 4.41│ 4.49│ 5.77│ 5.65│
│总资产净利率 │ 1.75│ 6.35│ 5.97│ 3.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.67│ 15.29│ 13.03│ 8.96│
│销售毛利率 │ 21.06│ 10.65│ 10.48│ 10.19│
│营业利润率 │ 10.42│ 5.33│ 5.43│ 5.11│
│销售净利率 │ 7.69│ 4.19│ 4.23│ 4.03│
│总资产净利率 │ 2.28│ 8.75│ 7.13│ 4.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.67│ -33.81│ -42.01│ -47.14│
│营业利润增长率 │ -26.75│ -28.65│ -21.88│ -24.16│
│净利润增长率 │ -24.67│ -30.60│ -23.16│ -26.90│
│净资产增长率 │ 2.85│ 0.73│ 2.84│ -1.33│
│总资产增长率 │ -3.14│ -1.22│ -6.49│ -6.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -53.16│ -10.53│ 8.02│ 26.47│
│营业利润增长率 │ -9.29│ -1.96│ 5.26│ -2.39│
│净利润增长率 │ -12.24│ 5.16│ 9.67│ 1.26│
│净资产增长率 │ 3.69│ 13.09│ 9.89│ 4.52│
│总资产增长率 │ -1.89│ -7.24│ -4.22│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 194770.02│ 257502.48│ -24.36│
│应收票据 │--- │ 16760.51│ 4497.30│ 272.68│
│应收款项 │--- │ 290805.28│ 286569.73│ 1.48│
│应收款项融资│--- │ 6025.40│ 20264.08│ -70.27│
│预付款项 │--- │ 14361.77│ 33026.66│ -56.51│
│其他应收款 │--- │ 102632.37│ 40187.10│ 155.39│
│存货 │合同履约成本增加│ 2040.92│ 1055.66│ 93.33│
│ │1,025万元,较年初│ │ │ │
│ │增加108.05% │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 20194.29│ 5600.58│ 260.57│
│其他流动资产│--- │ 2573.60│ 3700.19│ -30.45│
│长期应收款 │--- │ 315.39│ 0.00│ ---│
│长期股权投资│本年共确认投资收│ 72688.18│ 34008.34│ 113.74│
│ │益1.29亿元 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6533.03│ 5509.61│ 18.58│
│固定资产净额│--- │ 56301.01│ 60193.06│ -6.47│
│使用权资产 │--- │ 17358.69│ 15609.96│ 11.20│
│无形资产 │--- │ 16635.38│ 27066.71│ -38.54│
│开发支出 │--- │ 44.83│ 44.83│ 0.00│
│商誉 │--- │ 137428.25│ 172862.21│ -20.50│
│长期待摊费用│--- │ 1891.27│ 1897.57│ -0.33│
│递延所得税资│--- │ 5564.39│ 7636.59│ -27.14│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 422.96│ 0.00│ ---│
│产 │ │ │ │ │
│资产合计 │--- │ 965347.55│ 977232.66│ -1.22│
│短期借款 │--- │ 40031.62│ 25042.08│ 59.86│
│交易性金融负│--- │ 75.00│ 75.00│ 0.00│
│债 │ │ │ │ │
│应付票据 │--- │ 25421.26│ 0.00│ ---│
│应付账款 │--- │ 168201.35│ 143846.06│ 16.93│
│合同负债 │--- │ 2801.08│ 7743.32│ -63.83│
│应付职工薪酬│2022年度的应付绩│ 21737.16│ 28683.09│ -24.22│
│ │效奖金有所减少 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 7781.58│ 7154.33│ 8.77│
│其他应付款 │本年度分派股利5.│ 57872.14│ 26805.21│ 115.90│
│ │17亿元，期末应付│ │ │ │
│ │股利比期初增加3.│ │ │ │
│ │75亿元 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 5951.71│ 86385.86│ -93.11│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│"未终止确认的应 │ 4846.42│ 203.25│ 2284.42│
│ │收票据"比期初增 │ │ │ │
│ │加4,638.33万元 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 3355.06│ 15071.67│ -77.74│
│租赁负债 │--- │ 12648.15│ 11131.13│ 13.63│
│长期应付款 │--- │ 1037.53│ 0.00│ ---│
│递延收益 │--- │ 590.65│ 384.11│ 53.77│
│递延所得税负│--- │ 3644.67│ 5913.80│ -38.37│
│债 │ │ │ │ │
│其他非流动负│--- │ 12328.57│ 17268.22│ -28.61│
│债 │ │ │ │ │
│负债合计 │--- │ 368323.94│ 375707.12│ -1.97│
│所有者权益 │--- │ 597023.61│ 601525.54│ -0.75│
│营业收入 │--- │ 1460808.86│ 2207018.96│ -33.81│
│营业成本 │--- │ 1265247.88│ 1972066.34│ -35.84│
│销售费用 │职工薪酬变动影响│ 73091.26│ 75824.03│ -3.60│
│ │，公司正逐步调整│ │ │ │
│ │人员结构以适应业│ │ │ │
│ │务发展需要 │ │ │ │
│管理费用 │公司发展及业务拓│ 52276.64│ 51564.53│ 1.38│
│ │展需要，增加了专│ │ │ │
│ │业管理人员，并进│ │ │ │
│ │一步扩充海外网点│ │ │ │
│财务费用 │去年同期国际汇率│ 538.16│ -7495.13│ 107.18│
│ │波动剧烈，今年已│ │ │ │
│ │恢复到正常水平 │ │ │ │
│研发费用 │公司持续加大业务│ 2697.12│ 2319.62│ 16.27│
│ │系统数字化及信息│ │ │ │
│ │化建设的投入 │ │ │ │
│经营活动产生│市场需求回落，运│ 30895.43│ 145366.58│ -78.75│
│的现金流量净│价波动因素引起销│ │ │ │
│额 │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│处置佳成股权收到│ 9744.28│ -21781.93│ 144.74│
│的现金流量净│的现金净额1.67亿│ │ │ │
│额 │元 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款流入4亿 │ -107870.19│ -43407.75│ -148.50│
│的现金流量净│元，偿还银行借款│ │ │ │
│额 │流出12.06亿元， │ │ │ │
│ │支付股利及利息流│ │ │ │
│ │出3.16亿元 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本报告期，国际海│ 1039918.28│ 1793416.17│ -42.01│
│ │运运价下滑和客户│ │ │ │
│ │结构调整，导致收│ │ │ │
│ │入缩减 │ │ │ │
│经营活动产生│为了稳定运力服务│ 40915.14│ 103603.45│ -60.51│
│的现金流量净│客户，3季度增加 │ │ │ │
│额 │了资金需求较大的│ │ │ │
│ │包机业务，经营性│ │ │ │
│ │现金流净流入同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 165302.47│ 194770.02│ 173588.89│ 207070.06│
│存货 │ 5517.79│ 2040.92│ 2849.52│ 3405.60│
│应收账款 │ 287315.96│ 290805.28│ 262847.65│ 265752.22│
│其他应收款 │ 110269.38│ 102632.37│ 117568.34│ 46760.23│
│流动资产合计 │ 618985.20│ 650164.17│ 601804.95│ 595802.71│
│长期股权投资 │ 75248.62│ 72688.18│ 74528.24│ 34123.68│
│固定资产净额 │ 55607.91│ 56301.01│ 57288.43│ 58582.45│
│无形资产 │ 16447.44│ 16635.38│ 16793.09│ 26158.33│
│非流动资产合计 │ 316103.19│ 315183.38│ 312033.44│ 322506.70│
│资产总计 │ 935088.39│ 965347.55│ 913838.40│ 918309.41│
│流动负债 │ 288962.50│ 334719.31│ 271058.47│ 284190.36│
│非流动负债 │ 33948.55│ 33604.63│ 32725.72│ 41664.99│
│负债合计 │ 322911.05│ 368323.94│ 303784.20│ 325855.35│
│实收资本 │ 130904.65│ 131903.67│ 131903.67│ 130946.30│
│资本公积金 │ 164627.56│ 169764.84│ 169570.86│ 167102.15│
│盈余公积 │ 27336.20│ 27336.20│ 23070.96│ 23070.96│
│未分配利润 │ 279213.22│ 262563.68│ 278637.74│ 257322.07│
│少数股东权益 │ 10202.96│ 11708.90│ 12505.08│ 19122.41│
│股东权益合计 │ 612177.34│ 597023.61│ 610054.20│ 592454.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 264689.68│ 257502.48│ 247493.15│ 222421.34│
│存货 │ 3579.87│ 1055.66│ 431.84│ 549.07│
│应收账款 │ 270884.65│ 286569.73│ 348482.94│ 407878.40│
│其他应收款 │ 39644.50│ 40187.10│ 41611.14│ 40378.89│
│流动资产合计 │ 639810.83│ 652403.78│ 691279.26│ 742230.55│
│长期股权投资 │ 31206.99│ 34008.34│ 30680.59│ 30838.08│
│固定资产净额 │ 59827.57│ 60193.06│ 61181.38│ 61290.28│
│无形资产 │ 26625.73│ 27066.71│ 26315.59│ 26697.67│
│非流动资产合计 │ 318984.18│ 324828.88│ 316704.35│ 320259.55│
│资产总计 │ 958795.00│ 977232.66│ 1007983.62│ 1062490.10│
│流动负债 │ 289988.28│ 325938.19│ 288833.58│ 366406.56│
│非流动负债 │ 48194.47│ 49768.93│ 130493.20│ 129999.68│
│负债合计 │ 338182.74│ 375707.12│ 419326.78│ 496406.24│
│实收资本 │ 130946.30│ 130946.30│ 130946.30│ 130946.30│
│资本公积金 │ 167356.67│ 167337.50│ 165657.63│ 165644.33│
│盈余公积 │ 23070.96│ 23070.96│ 17590.41│ 17590.41│
│未分配利润 │ 288738.93│ 266636.64│ 255939.20│ 230535.92│
│少数股东权益 │ 18141.26│ 20471.62│ 24937.51│ 29920.10│
│股东权益合计 │ 620612.26│ 601525.54│ 588656.84│ 566083.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 388287.07│ 1460808.86│ 1039918.28│ 656051.94│
│营业成本 │ 335973.90│ 1265247.88│ 880410.11│ 550111.61│
│营业税金及附加 │ 247.31│ 1082.91│ 713.07│ 471.05│
│销售费用 │ 19234.57│ 73091.26│ 52634.61│ 35959.64│
│财务费用 │ 368.01│ 538.16│ -684.22│ -2010.58│
│管理费用 │ 10686.41│ 52276.64│ 37976.43│ 24945.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 1023.42│ ---│ 0.00│
│投资收益 │ 682.32│ 12869.46│ 7185.84│ 1291.86│
│营业利润 │ 22518.40│ 83982.90│ 76010.03│ 48142.90│
│营业外收入 │ 111.38│ 149.57│ 31.04│ 26.34│
│营业外支出 │ 30.80│ 1563.07│ 296.55│ 187.06│
│利润总额 │ 22598.98│ 82569.41│ 75744.52│ 47982.18│
│所得税 │ 5465.25│ 16933.54│ 15731.43│ 10927.39│
│净利润 │ 17133.73│ 65635.87│ 60013.10│ 37054.78│
│归属母公司净利润 │ 16649.54│ 61651.85│ 56443.07│ 35127.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 294891.49│ 2207018.96│ 1793416.17│ 1241154.41│
│营业成本 │ 232799.15│ 1972066.34│ 1605490.69│ 1114657.58│
│营业税金及附加 │ 226.10│ 1128.96│ 848.33│ 597.41│
│销售费用 │ 17585.07│ 75824.03│ 58305.92│ 38676.78│
│财务费用 │ 2350.73│ -7495.13│ -6200.43│ -3210.76│
│管理费用 │ 11464.26│ 51564.53│ 39268.16│ 28073.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 247.23│ ---│ ---│
│投资收益 │ -149.16│ 3244.64│ 1589.30│ 1937.00│
│营业利润 │ 30741.15│ 117713.55│ 97296.47│ 63482.45│
│营业外收入 │ 16.49│ 115.98│ 58.69│ 39.95│
│营业外支出 │ 135.45│ 236.77│ 184.56│ 58.68│
│利润总额 │ 30622.19│ 117592.76│ 97170.60│ 63463.71│
│所得税 │ 7953.78│ 25126.84│ 21364.28│ 13413.87│
│净利润 │ 22668.40│ 92465.92│ 75806.33│ 50049.85│
│归属母公司净利润 │ 22102.30│ 88833.62│ 73457.46│ 48054.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 449783.93│ 1496424.28│ 1219998.18│ 692351.91│
│经营活动现金流出 │ 466270.86│ 1465528.85│ 1179083.04│ 670126.89│
│经营活动现金流量净额│ -16486.94│ 30895.43│ 40915.14│ 22225.02│
│投资活动现金流入 │ 51.96│ 23676.41│ 21669.51│ 3285.44│
│资本性支出 │ 456.58│ 7311.75│ 2978.61│ 2978.61│
│投资活动现金流出 │ 2327.94│ 13932.12│ 24448.61│ 4448.61│
│投资活动现金流量净额│ -2275.98│ 9744.28│ -2779.10│ -1163.17│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 47815.69│ 27915.69│ 2276.25│
│筹资活动现金流出 │ 10980.18│ 155685.88│ 153274.87│ 75917.58│
│筹资活动现金流量净额│ -10980.18│ -107870.19│ -125359.19│ -73641.33│
│汇率变动对现金的影响│ -34.91│ 3196.24│ 2915.22│ 1734.51│
│现金及等价物净增加额│ -29778.01│ -64034.24│ -84307.94│ -50844.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 394398.09│ 2391443.46│ 1998796.13│ 1303447.75│
│经营活动现金流出 │ 373502.77│ 2246076.87│ 1895192.68│ 1238678.40│
│经营活动现金流量净额│ 20895.31│ 145366.58│ 103603.45│ 64769.35│
│投资活动现金流入 │ 2736.06│ 718.13│ 627.64│ 398.24│
│资本性支出 │ 495.41│ 3127.66│ 2032.25│ 1553.96│
│投资活动现金流出 │ 495.41│ 22500.06│ 3455.78│ 2800.58│
│投资活动现金流量净额│ 2240.64│ -21781.93│ -2828.15│ -2402.33│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 50421.73│ 45169.51│ 45169.51│
│筹资活动现金流出 │ 14597.66│ 93829.48│ 76401.38│ 55626.61│
│筹资活动现金流量净额│ -14597.66│ -43407.75│ -31231.87│ -10457.10│
│汇率变动对现金的影响│ -1405.35│ 11812.53│ 13192.69│ 5682.71│
│现金及等价物净增加额│ 7132.95│ 91989.44│ 82736.12│ 57592.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 294891.49│ 20.19│ 22102.30│ 35.85│
│二季报 │ 361160.44│ 24.72│ 13025.11│ 21.13│
│三季报 │ 383866.34│ 26.28│ 21315.67│ 34.57│
│四季报 │ 420890.58│ 28.81│ 5208.78│ 8.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 629509.01│ 28.52│ 25185.81│ 28.35│
│二季报 │ 611645.40│ 27.71│ 22868.37│ 25.74│
│三季报 │ 552261.76│ 25.02│ 25403.28│ 28.60│
│四季报 │ 413602.79│ 18.74│ 15376.16│ 17.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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