财务分析☆ ◇603130 云中马 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2411.87│ 11946.57│ 9089.45│ 5018.04│
│净利润增长率(%) │ 25.69│ 18.44│ 8.13│ -19.49│
│扣非净利润(万) │ 2004.59│ 9652.56│ 7148.91│ 3274.64│
│营业总收入(万元) │ 54728.40│ 232470.77│ 170997.53│ 105026.52│
│总营收同比增长率(%) │ 20.46│ 23.07│ 18.50│ 9.12│
│加权净资产收益率(%) │ 1.79│ 9.28│ 7.14│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 40.82│ 46.64│ 39.60│ 34.26│
│净利润现金含量(%) │ -225.55│ -282.11│ -387.71│ -545.54│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.8500│ 0.6500│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1432│ 0.6900│ 0.5106│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1723│ 0.8533│ 0.6492│ 0.3584│
│每股资本公积金(元) │ 4.5237│ 4.5237│ 4.5237│ 4.5237│
│每股未分配利润(元) │ 3.7137│ 3.5414│ 3.4202│ 3.1294│
│每股净资产(元) │ 9.5344│ 9.5301│ 9.3260│ 9.0352│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3886│ -2.4073│ -2.5172│ -1.9554│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1918.94│ 10086.28│ 8406.15│ 6232.81│
│归母净利(调整后:万) │ 1918.94│ 10086.28│ 8406.15│ 6232.81│
│净利润增长率(%) │ -47.36│ -16.00│ -17.03│ 11.61│
│扣非净利润(万) │ 987.70│ 8407.79│ 6906.60│ 4866.83│
│营业总收(未调整:万) │ 45431.85│ 188896.12│ 144302.45│ 96247.42│
│营业总收(调整后:万) │ 45431.85│ 188896.12│ 144302.45│ 96247.42│
│总营收同比增长率(%) │ 3.81│ 10.44│ 16.55│ 29.21│
│加权净资产收益率(%) │ 1.53│ 16.25│ 15.01│ 11.35│
│资产负债比率(%) │ 29.74│ 42.12│ 60.65│ 61.86│
│净利润现金含量(%) │ -1113.51│ -50.94│ -155.13│ 62.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.9300│ 0.6600│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0706│ 0.7800│ 0.6578│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1371│ 0.7204│ 0.8006│ 0.5936│
│每股资本公积金(元) │ 4.5237│ 4.5237│ 0.3981│ 0.3981│
│每股未分配利润(元) │ 3.1280│ 2.9909│ 3.9207│ 3.7137│
│每股净资产(元) │ 9.0338│ 8.8968│ 5.7400│ 5.5300│
│每股经营现金流量(元)│ -1.5263│ -0.3670│ -1.2400│ 0.3700│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.47│ 1.35│ 1.46│ 1.71│
│速动比率 │ 1.24│ 1.20│ 1.27│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 40.82│ 46.64│ 39.60│ 34.26│
│产权比率 │ 0.69│ 0.87│ 0.66│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -6.17│ -29.58│ -42.15│ -42.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.98│ 1.74│ 1.19│ 1.20│
│速动比率 │ 1.71│ 1.59│ 0.96│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 29.74│ 42.12│ 60.65│ 61.86│
│产权比率 │ 0.42│ 0.73│ 1.54│ 1.62│
│现金流比率%-短期债务│ -41.24│ -6.34│ -15.87│ 4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.79│ 9.43│ 6.31│ 3.93│
│存货周转率 │ 2.68│ 14.00│ 10.63│ 7.09│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 1.58│ 1.30│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 4.17│ 3.32│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.23│ 1.00│ 0.79│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 9.03│ 5.94│ 3.58│
│存货周转率 │ 3.11│ 12.01│ 7.42│ 5.85│
│流动资产周转率 │ 0.37│ 1.66│ 1.57│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 1.03│ 5.15│ 4.94│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.23│ 1.08│ 1.01│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 8.95│ 6.96│ 3.97│
│销售毛利率 │ 10.15│ 10.70│ 11.20│ 10.38│
│营业利润率 │ 4.88│ 5.78│ 6.18│ 5.41│
│销售净利率 │ 4.41│ 5.14│ 5.32│ 4.78│
│总资产净利率 │ 1.01│ 5.14│ 4.21│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.52│ 8.10│ 13.96│ 10.74│
│销售毛利率 │ 9.48│ 9.04│ 10.84│ 11.66│
│营业利润率 │ 4.79│ 4.53│ 6.61│ 7.34│
│销售净利率 │ 4.22│ 5.34│ 5.83│ 6.48│
│总资产净利率 │ 0.97│ 5.78│ 5.87│ 4.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.46│ 23.07│ 18.50│ 9.12│
│营业利润增长率 │ 22.80│ 57.13│ 10.82│ -19.45│
│净利润增长率 │ 25.69│ 18.44│ 8.13│ -19.49│
│净资产增长率 │ 0.05│ 7.12│ 4.83│ 1.56│
│总资产增长率 │ -9.79│ 16.19│ 0.44│ -10.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.81│ 10.44│ 16.55│ 29.21│
│营业利润增长率 │ -46.69│ -40.70│ -18.58│ 11.10│
│净利润增长率 │ -47.36│ -16.00│ -17.03│ 11.61│
│净资产增长率 │ 1.54│ 140.37│ 16.22│ 12.03│
│总资产增长率 │ -16.35│ 61.11│ 14.59│ 13.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │销售人员薪酬水平│ 1509.45│ 849.39│ 77.71│
│ │，随着本期销售规│ │ │ │
│ │模和营业利润增加│ │ │ │
│ │而有所增长 │ │ │ │
│管理费用 │本期公司管理人员│ 5438.00│ 3960.45│ 37.31│
│ │薪酬，随着本期营│ │ │ │
│ │业利润增加而有所│ │ │ │
│ │增长，同时本期差│ │ │ │
│ │旅费、中介机构服│ │ │ │
│ │务费、折旧费较上│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 700.12│ 711.36│ -1.58│
│研发费用 │--- │ 4038.15│ 3451.34│ 17.00│
│经营活动产生│本年度备货锁价，│ -33702.31│ -5137.73│ -555.98│
│的现金流量净│用于现金支付的款│ │ │ │
│额 │项较上年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -29320.16│ -20791.80│ -41.02│
│的现金流量净│、长期股权投资增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│2022年收到募集资│ 36342.54│ 68211.36│ -46.72│
│的现金流量净│金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收票据 │本期客户以商业承│ 332.50│ 0.00│ ---│
│ │兑汇票回款，期末│ │ │ │
│ │未终止确认 │ │ │ │
│应收款项 │本期销售规模增加│ 29151.23│ 20175.09│ 44.49│
│ │，处于信用期的应│ │ │ │
│ │收账款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售规模增加│ 11334.42│ 7565.45│ 49.82│
│ │，客户以银行承兑│ │ │ │
│ │汇票回款增加 │ │ │ │
│预付款项 │期末备货，预付货│ 16378.02│ 6902.38│ 137.28│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │收到的未到期信用│ 2623.61│ 742.25│ 253.47│
│ │证和支付的投资意│ │ │ │
│ │向金增加 │ │ │ │
│存货 │本期销售规模增加│ 16999.27│ 12652.32│ 34.36│
│ │，对应的存货储备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期末待抵扣│ 11816.87│ 8381.93│ 40.98│
│ │增值税进项税额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│本期对联营企业投│ 1977.33│ 0.00│ ---│
│ │资增加 │ │ │ │
│其他非流动金│本期以公允价值计│ 597.30│ 0.00│ ---│
│融资产 │量且其变动计入当│ │ │ │
│ │期损益的股权投资│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期募投项目完工│ 68596.41│ 42768.07│ 60.39│
│ │并投入使用 │ │ │ │
│使用权资产 │本期经营租赁资产│ 36.48│ 54.84│ -33.47│
│ │减少 │ │ │ │
│递延所得税资│本期使用上期可抵│ 1430.74│ 2385.64│ -40.03│
│产 │扣亏损 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 356.53│ 1820.36│ -80.41│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │本期融资性票据贴│ 65575.46│ 18921.02│ 246.57│
│ │现借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本报告期末，因采│ 13638.43│ 29724.11│ -54.12│
│ │购开具的非融资性│ │ │ │
│ │的银行承兑汇票，│ │ │ │
│ │期末未到期金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款减少│ 6138.00│ 12894.88│ -52.40│
│应付职工薪酬│本期营业利润增加│ 3925.22│ 2021.66│ 94.16│
│ │，员工的薪酬水平│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│应交税费 │期末未交应交房产│ 908.81│ 225.41│ 303.19│
│ │税、土地税、企业│ │ │ │
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │本期期末应付水电│ 396.22│ 188.38│ 110.33│
│ │费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年以内的长│ 58.64│ 3778.61│ -98.45│
│非流动负债 │期借款归还 │ │ │ │
│其他流动负债│期末融资性贴现的│ 10722.49│ 1676.33│ 539.64│
│ │未到期信用证增加│ │ │ │
│长期借款 │本期一年以上的长│ 0.00│ 7230.19│ -100.00│
│ │期借款归还 │ │ │ │
│租赁负债 │本期期末应付房租│ 4.81│ 18.90│ -74.56│
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期一年以上的售│ 0.00│ 613.14│ -100.00│
│ │后回租借款减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到的与资产│ 2655.46│ 1737.35│ 52.85│
│ │相关的政府补助 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 232470.77│ 188896.12│ 23.07│
│营业成本 │--- │ 207592.09│ 171813.39│ 20.82│
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│本期9月末应付票 │ -35240.85│ -13040.62│ -170.24│
│的现金流量净│据和应付账款大幅│ │ │ │
│额 │下降，用于现金支│ │ │ │
│ │付的款项较去年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38560.23│ 65187.15│ 42900.28│ 32631.52│
│存货 │ 19745.21│ 16999.27│ 15927.23│ 13910.78│
│应收账款 │ 32172.37│ 29151.23│ 34065.82│ 33285.19│
│其他应收款 │ 4877.46│ 2623.61│ 43.56│ 37.73│
│流动资产合计 │ 129168.99│ 153823.06│ 122416.37│ 109489.33│
│长期股权投资 │ 1977.33│ 1977.33│ 2000.00│ ---│
│固定资产净额 │ 70252.64│ 68596.41│ 60365.26│ 53788.50│
│无形资产 │ 10668.16│ 10614.22│ 10719.87│ 10785.89│
│非流动资产合计 │ 96376.62│ 96208.95│ 93735.17│ 82911.47│
│资产总计 │ 225545.61│ 250032.01│ 216151.54│ 192400.80│
│流动负债 │ 88168.60│ 113950.34│ 83605.77│ 63874.88│
│非流动负债 │ 3895.83│ 2660.27│ 1981.48│ 2033.04│
│负债合计 │ 92064.43│ 116610.60│ 85587.25│ 65907.93│
│实收资本 │ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│
│资本公积金 │ 63331.15│ 63331.15│ 63331.15│ 63331.15│
│盈余公积 │ 6510.40│ 6510.40│ 5350.69│ 5350.69│
│未分配利润 │ 51991.73│ 49579.86│ 47882.44│ 43811.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 133481.17│ 133421.41│ 130564.29│ 126492.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27659.01│ 84873.80│ 36305.80│ 44761.20│
│存货 │ 13816.18│ 12652.32│ 18719.81│ 13130.73│
│应收账款 │ 31413.08│ 20175.09│ 26889.69│ 32079.30│
│其他应收款 │ 89.12│ 742.25│ 126.79│ 120.78│
│流动资产合计 │ 102355.23│ 141293.22│ 97585.48│ 99104.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45062.43│ 42768.07│ 27803.60│ 30556.92│
│无形资产 │ 10914.55│ 10387.03│ 10466.31│ 10545.71│
│非流动资产合计 │ 77648.49│ 73903.15│ 55465.92│ 53108.10│
│资产总计 │ 180003.72│ 215196.36│ 153051.40│ 152212.95│
│流动负债 │ 51809.93│ 81041.95│ 82169.23│ 82676.38│
│非流动负债 │ 1720.01│ 9599.57│ 10658.75│ 11486.48│
│负债合计 │ 53529.94│ 90641.53│ 92827.98│ 94162.86│
│实收资本 │ 14000.00│ 14000.00│ 10500.00│ 10500.00│
│资本公积金 │ 63331.15│ 63331.15│ 4179.87│ 4179.87│
│盈余公积 │ 5350.69│ 5350.69│ 4376.27│ 4376.27│
│未分配利润 │ 43791.93│ 41872.99│ 41167.29│ 38993.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 126473.78│ 124554.84│ 60223.43│ 58050.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54728.40│ 232470.77│ 170997.53│ 105026.52│
│营业成本 │ 49172.83│ 207592.09│ 151847.92│ 94126.42│
│营业税金及附加 │ 315.11│ 1212.76│ 560.42│ 349.93│
│销售费用 │ 365.42│ 1509.45│ 1091.38│ 797.71│
│财务费用 │ 170.23│ 700.12│ 518.80│ 258.00│
│管理费用 │ 1072.38│ 5438.00│ 4167.61│ 2702.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -208.60│ -732.48│ -629.49│ -485.07│
│营业利润 │ 2670.72│ 13442.56│ 10569.87│ 5686.95│
│营业外收入 │ 3.65│ 26.83│ 69.14│ 24.04│
│营业外支出 │ 7.83│ 105.77│ 50.59│ 35.91│
│利润总额 │ 2666.54│ 13363.62│ 10588.41│ 5675.08│
│所得税 │ 254.68│ 1417.05│ 1498.96│ 657.04│
│净利润 │ 2411.87│ 11946.57│ 9089.45│ 5018.04│
│归属母公司净利润 │ 2411.87│ 11946.57│ 9089.45│ 5018.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 45431.85│ 188896.12│ 144302.45│ 96247.42│
│营业成本 │ 41125.74│ 171813.39│ 128657.01│ 85029.17│
│营业税金及附加 │ 105.44│ 659.62│ 386.31│ 189.02│
│销售费用 │ 222.73│ 849.39│ 892.77│ 601.15│
│财务费用 │ 116.22│ 711.36│ 618.16│ 462.83│
│管理费用 │ 1186.82│ 3960.45│ 2561.50│ 1717.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -135.06│ -532.49│ -413.75│ -301.46│
│营业利润 │ 2174.86│ 8554.88│ 9537.66│ 7060.25│
│营业外收入 │ 10.85│ 59.82│ 21.27│ 21.40│
│营业外支出 │ 21.80│ 10.92│ 15.46│ 9.89│
│利润总额 │ 2163.91│ 8603.78│ 9543.47│ 7071.76│
│所得税 │ 244.97│ -1482.50│ 1137.31│ 838.95│
│净利润 │ 1918.94│ 10086.28│ 8406.15│ 6232.81│
│归属母公司净利润 │ 1918.94│ 10086.28│ 8406.15│ 6232.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 78221.97│ 229462.71│ 151100.42│ 114310.07│
│经营活动现金流出 │ 83661.88│ 263165.02│ 186341.27│ 141685.25│
│经营活动现金流量净额│ -5439.91│ -33702.31│ -35240.85│ -27375.18│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 16684.99│ 14649.65│ 65.15│
│资本性支出 │ 1622.13│ 25877.68│ 21139.67│ 13661.87│
│投资活动现金流出 │ 1622.13│ 46005.15│ 39236.97│ 18101.87│
│投资活动现金流量净额│ -1622.13│ -29320.16│ -24587.32│ -18036.71│
│筹资活动现金流入 │ 1029.00│ 87912.21│ 54123.25│ 29604.55│
│筹资活动现金流出 │ 16499.39│ 51569.67│ 38591.99│ 29190.12│
│筹资活动现金流量净额│ -15470.39│ 36342.54│ 15531.26│ 414.44│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -22532.44│ -26679.93│ -44296.90│ -44997.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 26456.80│ 190858.74│ 130176.29│ 83808.79│
│经营活动现金流出 │ 47824.42│ 195996.47│ 143216.91│ 79897.47│
│经营活动现金流量净额│ -21367.61│ -5137.73│ -13040.62│ 3911.32│
│投资活动现金流入 │ 501.39│ 2015.62│ 2015.62│ 13.33│
│资本性支出 │ 5621.14│ 20807.42│ 9446.02│ 7342.21│
│投资活动现金流出 │ 16121.14│ 22807.42│ 11446.02│ 7342.21│
│投资活动现金流量净额│ -15619.76│ -20791.80│ -9430.39│ -7328.88│
│筹资活动现金流入 │ 5285.00│ 93373.80│ 27776.95│ 20124.03│
│筹资活动现金流出 │ 21595.63│ 25162.44│ 14762.79│ 14012.42│
│筹资活动现金流量净额│ -16310.63│ 68211.36│ 13014.16│ 6111.61│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -53298.00│ 42281.83│ -9456.86│ 2694.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 45431.85│ 19.54│ 1918.94│ 16.06│
│二季报 │ 59594.67│ 25.64│ 3099.10│ 25.94│
│三季报 │ 65971.01│ 28.38│ 4071.41│ 34.08│
│四季报 │ 61473.24│ 26.44│ 2857.12│ 23.92│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43764.10│ 23.17│ 3645.23│ 36.14│
│二季报 │ 52483.32│ 27.78│ 2587.58│ 25.65│
│三季报 │ 48055.03│ 25.44│ 2173.34│ 21.55│
│四季报 │ 44593.67│ 23.61│ 1680.13│ 16.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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