财务分析☆ ◇603130 云中马 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 6721.21│ 11946.57│ 10086.28│ 12007.72│ 10658.92│ 9230.62│
│净利润增长率(%) │ -26.05│ 18.44│ -16.00│ 12.65│ 15.47│ 62.99│
│扣非净利润(万) │ 5892.23│ 9652.56│ 8407.79│ 12088.11│ 9256.62│ 10873.84│
│营业总收入(万元) │ 184241.06│ 232470.77│ 188896.12│ 171032.23│ 112993.30│ 165065.50│
│总营收同比增长率(%) │ 7.74│ 23.07│ 10.44│ 51.36│ -31.55│ 8.41│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 9.28│ 16.25│ 25.80│ 29.01│ 33.93│
│资产负债比率(%) │ 53.52│ 46.64│ 42.12│ 61.21│ 52.63│ 64.01│
│净利润现金含量(%) │ -226.38│ -282.11│ -50.94│ 113.25│ 125.79│ 116.63│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.8500│ 0.9300│ 1.1400│ 1.0200│ 0.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4285│ 0.6900│ 0.7800│ 1.1500│ 0.8800│ 1.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4888│ 0.8533│ 0.7204│ 1.1436│ 1.0151│ 0.8791│
│每股资本公积金(元) │ 4.2600│ 4.5237│ 4.5237│ 0.3981│ 0.3981│ 0.3981│
│每股未分配利润(元) │ 3.6942│ 3.5414│ 2.9909│ 3.1201│ 2.2182│ 1.4408│
│每股净资产(元) │ 9.4276│ 9.5301│ 8.8968│ 4.9300│ 3.9300│ 3.0700│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1065│ -2.4073│ -0.3670│ 1.3000│ 1.2800│ 1.0300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6721.21│ 5143.07│ 2411.87│ 11946.57│ 9089.45│ 5018.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9089.45│ 5018.04│
│净利润增长率(%) │ -26.05│ 2.49│ 25.69│ 18.44│ 8.13│ -19.49│
│扣非净利润(万) │ 5892.23│ 4394.90│ 2004.59│ 9652.56│ 7148.91│ 3274.64│
│营业总收(未调整:万) │ 184241.06│ 121879.23│ 54728.40│ 232470.77│ 170997.53│ 105026.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 170997.53│ 105026.52│
│总营收同比增长率(%) │ 7.74│ 16.05│ 20.46│ 23.07│ 18.50│ 9.12│
│加权净资产收益率(%) │ 5.09│ 3.86│ 1.79│ 9.28│ 7.14│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 53.52│ 50.79│ 40.82│ 46.64│ 39.60│ 34.26│
│净利润现金含量(%) │ -226.38│ -392.96│ -225.55│ -282.11│ -387.71│ -545.54│
│基本每股收益(元) │ 0.4900│ 0.3700│ 0.1700│ 0.8500│ 0.6500│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4285│ 0.3200│ 0.1432│ 0.6900│ 0.5106│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4888│ 0.3740│ 0.1723│ 0.8533│ 0.6492│ 0.3584│
│每股资本公积金(元) │ 4.2600│ 4.2600│ 4.5237│ 4.5237│ 4.5237│ 4.5237│
│每股未分配利润(元) │ 3.6942│ 3.7094│ 3.7137│ 3.5414│ 3.4202│ 3.1294│
│每股净资产(元) │ 9.4276│ 9.4429│ 9.5344│ 9.5301│ 9.3260│ 9.0352│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1065│ -1.4697│ -0.3886│ -2.4073│ -2.5172│ -1.9554│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.35│ 1.74│ 1.18│ 1.31│ 1.22│
│速动比率 │ 1.05│ 1.20│ 1.59│ 0.96│ 1.15│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 53.52│ 46.64│ 42.12│ 61.21│ 52.63│ 64.01│
│产权比率 │ 1.15│ 0.87│ 0.73│ 1.58│ 1.11│ 1.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.30│ -0.06│ 0.19│ 0.30│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.24│ 1.47│ 1.35│ 1.46│ 1.71│
│速动比率 │ 1.05│ 1.03│ 1.24│ 1.20│ 1.27│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 53.52│ 50.79│ 40.82│ 46.64│ 39.60│ 34.26│
│产权比率 │ 1.15│ 1.03│ 0.69│ 0.87│ 0.66│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.16│ -0.06│ -0.30│ -0.42│ -0.43│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.09│ 9.43│ 9.02│ 8.37│ 4.28│ 5.54│
│存货周转率 │ 8.33│ 14.00│ 12.01│ 12.78│ 13.55│ 19.53│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 1.58│ 1.66│ 2.37│ 1.78│ 2.55│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 4.18│ 5.15│ 6.74│ 6.27│ 9.98│
│总资产周转率 │ 0.70│ 1.00│ 1.08│ 1.55│ 1.28│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.09│ 3.35│ 1.78│ 9.43│ 6.31│ 3.93│
│存货周转率 │ 8.33│ 4.93│ 2.68│ 14.00│ 10.63│ 7.09│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.79│ 0.39│ 1.58│ 1.30│ 0.84│
│固定资产周转率 │ 2.44│ 1.69│ 0.79│ 4.18│ 3.32│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.23│ 1.00│ 0.79│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.18│ 8.95│ 8.10│ 23.17│ 25.82│ 28.67│
│销售毛利率 │ 9.87│ 10.70│ 9.04│ 14.38│ 14.82│ 16.18│
│营业利润率 │ 4.20│ 5.78│ 4.53│ 8.44│ 10.78│ 6.46│
│销售净利率 │ 3.65│ 5.14│ 5.34│ 7.02│ 9.43│ 5.59│
│总资产净利率 │ 2.54│ 5.14│ 5.78│ 10.88│ 12.07│ 10.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.18│ 3.96│ 1.81│ 8.95│ 6.96│ 3.97│
│销售毛利率 │ 9.87│ 10.50│ 10.15│ 10.70│ 11.20│ 10.38│
│营业利润率 │ 4.20│ 4.70│ 4.88│ 5.78│ 6.18│ 5.41│
│销售净利率 │ 3.65│ 4.22│ 4.41│ 5.14│ 5.32│ 4.78│
│总资产净利率 │ 2.54│ 2.00│ 1.01│ 5.14│ 4.21│ 2.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.74│ 23.07│ 10.44│ 51.36│ -31.55│ 8.41│
│营业利润增长率 │ -26.71│ 57.13│ -40.70│ 18.44│ 14.16│ 70.99│
│净利润增长率 │ -26.05│ 18.44│ -16.00│ 12.65│ 15.47│ 62.99│
│净资产增长率 │ -2.83│ 7.12│ 140.37│ 25.53│ 28.21│ 37.23│
│总资产增长率 │ 11.56│ 16.19│ 61.11│ 53.27│ -2.57│ 9.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.74│ 16.05│ 20.46│ 23.07│ 18.50│ 9.12│
│营业利润增长率 │ -26.71│ 0.62│ 22.80│ 57.13│ 10.82│ -19.45│
│净利润增长率 │ -26.05│ 2.49│ 25.69│ 18.44│ 8.13│ -19.49│
│净资产增长率 │ -2.83│ -2.67│ 0.04│ 7.12│ 4.82│ 1.56│
│总资产增长率 │ 11.56│ 5.55│ -9.79│ 16.19│ 0.44│ -10.59│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期客户无商业承│ 0.00│ 332.50│ -100.00│
│ │兑汇票回款，上期│ │ │ │
│ │末已到期终止 │ │ │ │
│应收款项 │销售收入较上年同│ 43687.55│ 29151.23│ 49.87│
│ │期增加，第二季度│ │ │ │
│ │销售收入较多，处│ │ │ │
│ │于信用期的应收账│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期客户以银行承│ 7099.01│ 11334.42│ -37.37│
│ │兑汇票回款减少 │ │ │ │
│预付款项 │上期末预付款本期│ 3707.25│ 16378.02│ -77.36│
│ │到货 │ │ │ │
│存货 │本期销售规模增加│ 27219.96│ 16999.27│ 60.12│
│ │，对应的存货储备│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期经营租赁资产│ 23.75│ 36.48│ -34.91│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付长期资产│ 4633.73│ 356.53│ 1199.67│
│产 │购置款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期融资性票据贴│ 97599.45│ 65575.46│ 48.84│
│ │现借款增加 │ │ │ │
│应付票据 │上期银行承兑汇票│ 1735.90│ 13638.43│ -87.27│
│ │到期，本期开具银│ │ │ │
│ │行承兑汇票金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期往来拆借款增│ 2571.52│ 396.22│ 549.01│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期末一年内到期│ 691.46│ 58.64│ 1079.24│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末融资性贴现的│ 3887.40│ 10722.49│ -63.75│
│ │未到期信用证减少│ │ │ │
│长期借款 │本期一年以上的长│ 6423.46│ 0.00│ ---│
│ │期借款增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 121879.23│ 105026.52│ 16.05│
│营业成本 │--- │ 109086.63│ 94126.42│ 15.89│
│销售费用 │--- │ 698.60│ 797.71│ -12.42│
│管理费用 │--- │ 2479.07│ 2702.83│ -8.28│
│财务费用 │本期合并范围内融│ 593.77│ 258.00│ 130.15│
│ │资性票据借款增加│ │ │ │
│ │，贴现利息支出增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期直接材料投入│ 2486.80│ 1890.35│ 31.55│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -20210.30│ -27375.18│ 26.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -10990.42│ -18036.71│ 39.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期合并范围内融│ 17202.28│ 414.44│ 4050.76│
│的现金流量净│资性票据借款增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本期拓展市场，销│ 2004.59│ 987.70│ 102.96│
│司股东的扣除│量增加，毛利率增│ │ │ │
│非经常性损益│加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期收到的货款增│ -5439.91│ -21367.61│ 74.54│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 63290.76│ 65187.15│ 84873.80│ 37367.42│ 25819.84│ 21266.41│
│存货 │ 22874.59│ 16999.27│ 12652.32│ 15963.10│ 6958.84│ 7243.18│
│应收账款 │ 43171.89│ 29151.23│ 20175.09│ 21687.60│ 19183.15│ 33610.50│
│其他应收款 │ 4003.62│ 2623.61│ 742.25│ 119.67│ 10.88│ 34.76│
│流动资产合计 │ 168057.58│ 153823.06│ 141293.22│ 85905.22│ 58717.21│ 68593.23│
│长期股权投资 │ 1977.33│ 1977.33│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 82226.37│ 68596.41│ 42768.07│ 30593.72│ 20124.23│ 15936.20│
│无形资产 │ 13318.74│ 10614.22│ 10387.03│ 10693.92│ 4765.55│ 3496.18│
│非流动资产合计 │ 110873.97│ 96208.95│ 73903.15│ 47664.62│ 28431.70│ 20854.90│
│资产总计 │ 278931.55│ 250032.01│ 215196.36│ 133569.84│ 87148.91│ 89448.13│
│流动负债 │ 138816.61│ 113950.34│ 81041.95│ 72989.72│ 44963.36│ 56230.67│
│非流动负债 │ 10471.47│ 2660.27│ 9599.57│ 8762.85│ 906.00│ 1021.82│
│负债合计 │ 149288.08│ 116610.60│ 90641.53│ 81752.57│ 45869.36│ 57252.49│
│实收资本 │ 13751.42│ 14000.00│ 14000.00│ 10500.00│ 10500.00│ 10500.00│
│资本公积金 │ 58581.15│ 63331.15│ 63331.15│ 4179.87│ 4179.87│ 4179.87│
│盈余公积 │ 6510.40│ 6510.40│ 5350.69│ 4376.27│ 3308.52│ 2387.16│
│未分配利润 │ 50800.51│ 49579.86│ 41872.99│ 32761.14│ 23291.16│ 15128.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129643.48│ 133421.41│ 124554.84│ 51817.27│ 41279.55│ 32195.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63290.76│ 57837.28│ 38560.23│ 65187.15│ 42900.28│ 32631.52│
│存货 │ 22874.59│ 27219.96│ 19745.21│ 16999.27│ 15927.23│ 13910.78│
│应收账款 │ 43171.89│ 43687.55│ 32172.37│ 29151.23│ 34065.82│ 33285.19│
│其他应收款 │ 4003.62│ 2832.71│ 4877.46│ 2623.61│ 43.56│ 37.73│
│流动资产合计 │ 168057.58│ 155720.06│ 129168.99│ 153823.06│ 122416.37│ 109489.33│
│长期股权投资 │ 1977.33│ 1977.33│ 1977.33│ 1977.33│ 2000.00│ ---│
│固定资产净额 │ 82226.37│ 75954.51│ 70252.64│ 68596.41│ 60365.26│ 53788.50│
│无形资产 │ 13318.74│ 13422.10│ 10668.16│ 10614.22│ 10719.87│ 10785.89│
│非流动资产合计 │ 110873.97│ 108177.94│ 96376.62│ 96208.95│ 93735.17│ 82911.47│
│资产总计 │ 278931.55│ 263898.00│ 225545.61│ 250032.01│ 216151.54│ 192400.80│
│流动负债 │ 138816.61│ 125108.36│ 88168.60│ 113950.34│ 83605.77│ 63874.88│
│非流动负债 │ 10471.47│ 8936.63│ 3895.83│ 2660.27│ 1981.48│ 2033.04│
│负债合计 │ 149288.08│ 134044.99│ 92064.43│ 116610.60│ 85587.25│ 65907.93│
│实收资本 │ 13751.42│ 13751.42│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│
│资本公积金 │ 58581.15│ 58581.15│ 63331.15│ 63331.15│ 63331.15│ 63331.15│
│盈余公积 │ 6510.40│ 6510.40│ 6510.40│ 6510.40│ 5350.69│ 5350.69│
│未分配利润 │ 50800.51│ 51010.05│ 51991.73│ 49579.86│ 47882.44│ 43811.03│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 129643.48│ 129853.01│ 133481.17│ 133421.41│ 130564.29│ 126492.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 184241.06│ 232470.77│ 188896.12│ 171032.23│ 112993.30│ 165065.50│
│营业成本 │ 166054.98│ 207592.09│ 171813.39│ 146446.23│ 96252.16│ 138365.52│
│营业税金及附加 │ 1145.45│ 1212.76│ 659.62│ 687.06│ 333.88│ 442.19│
│销售费用 │ 1021.77│ 1509.45│ 849.39│ 1056.92│ 834.88│ 2721.19│
│财务费用 │ 917.28│ 700.12│ 711.36│ 413.36│ 86.07│ 1860.07│
│管理费用 │ 3964.12│ 5438.00│ 3960.45│ 4061.45│ 2520.51│ 4771.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -520.90│ -732.48│ -532.49│ -511.71│ -237.83│ -584.99│
│营业利润 │ 7746.69│ 13442.56│ 8554.88│ 14426.96│ 12180.59│ 10669.77│
│营业外收入 │ 7.60│ 26.83│ 59.82│ 63.21│ 46.89│ 104.95│
│营业外支出 │ 125.44│ 105.77│ 10.92│ 790.79│ 5.01│ 5.36│
│利润总额 │ 7628.85│ 13363.62│ 8603.78│ 13699.38│ 12222.48│ 10769.36│
│所得税 │ 907.63│ 1417.05│ -1482.50│ 1691.66│ 1563.56│ 1538.74│
│净利润 │ 6721.21│ 11946.57│ 10086.28│ 12007.72│ 10658.92│ 9230.62│
│归属母公司净利润 │ 6721.21│ 11946.57│ 10086.28│ 12007.72│ 10658.92│ 9230.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 184241.06│ 121879.23│ 54728.40│ 232470.77│ 170997.53│ 105026.52│
│营业成本 │ 166054.98│ 109086.63│ 49172.83│ 207592.09│ 151847.92│ 94126.42│
│营业税金及附加 │ 1145.45│ 710.92│ 315.11│ 1212.76│ 560.42│ 349.93│
│销售费用 │ 1021.77│ 698.60│ 365.42│ 1509.45│ 1091.38│ 797.71│
│财务费用 │ 917.28│ 593.77│ 170.23│ 700.12│ 518.80│ 258.00│
│管理费用 │ 3964.12│ 2479.07│ 1072.38│ 5438.00│ 4167.61│ 2702.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -520.90│ -398.29│ -208.60│ -732.48│ -629.49│ -485.07│
│营业利润 │ 7746.69│ 5722.31│ 2670.72│ 13442.56│ 10569.87│ 5686.95│
│营业外收入 │ 7.60│ 7.00│ 3.65│ 26.83│ 69.14│ 24.04│
│营业外支出 │ 125.44│ 7.87│ 7.83│ 105.77│ 50.59│ 35.91│
│利润总额 │ 7628.85│ 5721.44│ 2666.54│ 13363.62│ 10588.41│ 5675.08│
│所得税 │ 907.63│ 578.37│ 254.68│ 1417.05│ 1498.96│ 657.04│
│净利润 │ 6721.21│ 5143.07│ 2411.87│ 11946.57│ 9089.45│ 5018.04│
│归属母公司净利润 │ 6721.21│ 5143.07│ 2411.87│ 11946.57│ 9089.45│ 5018.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 318924.94│ 229462.71│ 190858.74│ 140870.27│ 101140.18│ 129460.21│
│经营活动现金流出 │ 334140.59│ 263165.02│ 195996.47│ 127271.13│ 87732.07│ 118694.83│
│经营活动现金流量净额│ -15215.65│ -33702.31│ -5137.73│ 13599.14│ 13408.11│ 10765.38│
│投资活动现金流入 │ 3.74│ 16684.99│ 2015.62│ 3631.57│ 9936.05│ 25314.88│
│资本性支出 │ 10107.95│ 25877.68│ 20807.42│ 20637.42│ 5125.08│ 1039.32│
│投资活动现金流出 │ 16239.98│ 46005.15│ 22807.42│ 24137.42│ 15036.08│ 25719.32│
│投资活动现金流量净额│ -16236.25│ -29320.16│ -20791.80│ -20505.84│ -5100.03│ -404.43│
│筹资活动现金流入 │ 144793.68│ 87912.21│ 93373.80│ 24192.92│ 5999.90│ 5000.00│
│筹资活动现金流出 │ 126727.56│ 51569.67│ 25162.44│ 7133.03│ 8451.53│ 8222.56│
│筹资活动现金流量净额│ 18066.12│ 36342.54│ 68211.36│ 17059.88│ -2451.63│ -3222.56│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.03│ 0.05│ -0.23│
│现金及等价物净增加额│ -13385.78│ -26679.93│ 42281.83│ 10153.21│ 5856.50│ 7138.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 318924.94│ 120809.73│ 78221.97│ 229462.71│ 151100.42│ 114310.07│
│经营活动现金流出 │ 334140.59│ 141020.03│ 83661.88│ 263165.02│ 186341.27│ 141685.25│
│经营活动现金流量净额│ -15215.65│ -20210.30│ -5439.91│ -33702.31│ -35240.85│ -27375.18│
│投资活动现金流入 │ 3.74│ 3.57│ 0.00│ 16684.99│ 14649.65│ 65.15│
│资本性支出 │ 10107.95│ 5924.96│ 1622.13│ 25877.68│ 21139.67│ 13661.87│
│投资活动现金流出 │ 16239.98│
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