财务分析☆ ◇603132 金徽股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 8082.01│ 34298.39│ 24449.41│ 15226.92│
│净利润增长率(%) │ 96.06│ -27.02│ -20.35│ -36.74│
│扣非净利润(万) │ 8041.50│ 40690.08│ 24956.94│ 15765.51│
│营业总收入(万元) │ 29895.17│ 128289.32│ 84380.83│ 54855.20│
│总营收同比增长率(%) │ 45.73│ 3.50│ -3.28│ -12.87│
│加权净资产收益率(%) │ 2.51│ 10.60│ 7.50│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 48.96│ 43.53│ 45.13│ 37.82│
│净利润现金含量(%) │ 47.39│ 220.99│ 164.52│ 184.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0800│ 0.3500│ 0.2500│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0822│ 0.4200│ 0.2552│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0826│ 0.3507│ 0.2500│ 0.1557│
│每股资本公积金(元) │ 1.7306│ 1.7306│ 1.7306│ 1.7306│
│每股未分配利润(元) │ 0.4693│ 0.3867│ 0.3198│ 0.5255│
│每股净资产(元) │ 3.3393│ 3.2557│ 3.1561│ 3.3613│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0392│ 0.7750│ 0.4113│ 0.2874│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4122.31│ 46994.38│ 30695.71│ 24070.39│
│归母净利(调整后:万) │ 4122.31│ 46994.38│ 30695.71│ 24070.39│
│净利润增长率(%) │ -63.08│ 1.52│ -5.42│ 1.58│
│扣非净利润(万) │ 4125.36│ 46311.57│ 30194.29│ 23570.87│
│营业总收(未调整:万) │ 20513.42│ 123947.35│ 87243.51│ 62957.41│
│营业总收(调整后:万) │ 20513.42│ 123947.35│ 87243.51│ 62957.41│
│总营收同比增长率(%) │ -26.92│ -1.04│ -2.42│ 1.31│
│加权净资产收益率(%) │ 1.30│ 15.31│ 9.83│ 8.03│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 37.31│ 34.51│ 37.12│
│净利润现金含量(%) │ 352.87│ 137.92│ 142.18│ 146.77│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.4900│ 0.3200│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0422│ 0.4800│ 0.3087│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0422│ 0.4805│ 0.3139│ 0.2461│
│每股资本公积金(元) │ 1.7380│ 1.7380│ 1.7380│ 1.7380│
│每股未分配利润(元) │ 0.4120│ 0.3698│ 0.4356│ 0.3678│
│每股净资产(元) │ 3.2546│ 3.2120│ 3.2293│ 3.1616│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1487│ 0.6627│ 0.4462│ 0.3612│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.65│ 0.38│ 0.50│ 0.61│
│速动比率 │ 0.63│ 0.36│ 0.46│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 48.96│ 43.53│ 45.13│ 37.82│
│产权比率 │ 0.96│ 0.77│ 0.82│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 1.82│ 36.99│ 22.22│ 25.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.78│ 1.03│ 0.85│
│速动比率 │ 0.74│ 0.71│ 0.95│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 37.31│ 34.51│ 37.12│
│产权比率 │ 0.69│ 0.60│ 0.53│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 13.39│ 96.05│ 85.79│ 49.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 24.92│ 44.85│ 12.34│ 9.13│
│存货周转率 │ 3.29│ 13.65│ 6.09│ 4.84│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 1.97│ 1.18│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.08│ 0.36│ 0.25│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.24│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.09│ 43.93│ 2320.83│ 148.29│
│存货周转率 │ 1.85│ 8.32│ 7.18│ 4.33│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 2.92│ 2.06│ 1.36│
│固定资产周转率 │ 0.06│ 0.36│ 0.26│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.04│ 0.26│ 0.18│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.47│ 10.77│ 7.92│ 4.63│
│销售毛利率 │ 58.64│ 54.71│ 59.11│ 58.54│
│营业利润率 │ 31.67│ 31.33│ 34.57│ 33.52│
│销售净利率 │ 27.03│ 26.73│ 28.96│ 27.74│
│总资产净利率 │ 1.34│ 6.42│ 4.58│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.30│ 14.96│ 9.72│ 7.78│
│销售毛利率 │ 53.43│ 67.76│ 65.52│ 69.10│
│营业利润率 │ 23.69│ 43.57│ 41.06│ 45.16│
│销售净利率 │ 20.05│ 37.91│ 35.18│ 38.23│
│总资产净利率 │ 0.79│ 9.70│ 6.48│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 45.73│ 3.50│ -3.28│ -12.87│
│营业利润增长率 │ 94.84│ -25.57│ -18.56│ -35.32│
│净利润增长率 │ 96.06│ -27.02│ -20.35│ -36.74│
│净资产增长率 │ 2.57│ 1.36│ -1.74│ 4.65│
│总资产增长率 │ 13.48│ 11.76│ 11.49│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.92│ -1.04│ -2.42│ 1.31│
│营业利润增长率 │ -62.87│ 0.17│ -6.19│ 1.99│
│净利润增长率 │ -63.08│ 1.52│ -5.42│ 1.58│
│净资产增长率 │ 1.33│ 40.27│ 41.03│ 38.07│
│总资产增长率 │ 7.11│ 8.58│ 3.78│ 5.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 87.66│ 85.21│ 2.88│
│管理费用 │--- │ 15387.24│ 14056.09│ 9.47│
│研发费用 │--- │ 4223.57│ 4280.61│ -1.33│
│财务费用 │--- │ 5549.03│ 5945.85│ -6.67│
│经营活动产生│报告期内收回上年│ 75796.97│ 64816.23│ 16.94│
│的现金流量净│末应收账款，同时│ │ │ │
│额 │报告期收入增加且│ │ │ │
│ │年末未形成大额应│ │ │ │
│ │收账款 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内收购多家│ -74352.26│ -25533.57│ -191.19│
│的现金流量净│公司，支付相应收│ │ │ │
│额 │购款 │ │ │ │
│筹资活动产生│增加银行贷款 │ 16772.82│ -22628.51│ 174.12│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │销售回款及贷款增│ 72008.70│ 41528.17│ 73.40│
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │收回上期末货款 │ 78.33│ 5642.92│ -98.61│
│其他应收款 │收回上期末保证金│ 22.04│ 46.48│ -52.58│
│存货 │材料的采购模式变│ 3250.39│ 5261.14│ -38.22│
│ │化，增加供应商备│ │ │ │
│ │件库 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司待抵扣进项│ 1647.96│ 7.32│ 22423.36│
│ │税增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司更新改扩建│ 14943.71│ 376.01│ 3874.26│
│ │投入增加 │ │ │ │
│商誉 │非同控收购标的公│ 16996.86│ 3775.59│ 350.18│
│ │司 │ │ │ │
│递延所得税资│本期权益金成本增│ 1621.42│ 447.61│ 262.24│
│产 │加，相应的税会差│ │ │ │
│ │异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 5800.70│ 43.29│ 13299.63│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 89096.19│ 52067.96│ 71.12│
│应付账款 │期末未付工程款及│ 6541.22│ 2269.28│ 188.25│
│ │设备款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 1112.91│ 104.03│ 969.80│
│其他应付款 │未支付收购向阳山│ 16617.74│ 478.17│ 3375.25│
│ │矿业股权投资尾款│ │ │ │
│一年内到期的│长期借款重分类 │ 81741.07│ 4407.86│ 1754.44│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 144.68│ 13.52│ 969.80│
│长期借款 │转入一年内到期的│ 21292.53│ 73805.05│ -71.15│
│ │非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租金导致租赁│ 497.28│ 882.31│ -43.64│
│ │负债余额减少 │ │ │ │
│长期应付款 │根据矿业权出让收│ 9428.23│ ---│ ---│
│ │益金征收政策的变│ │ │ │
│ │化，重新确认权益│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│递延所得税负│非同一控制下企业│ 5373.82│ 3245.60│ 65.57│
│债 │合并资产评估增值│ │ │ │
│ │形成的应纳税暂时│ │ │ │
│ │性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动负│根据矿业权出让收│ ---│ 38874.74│ -100.00│
│债 │益金征收政策的变│ │ │ │
│ │化，冲回上期末余│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 128289.32│ 123947.35│ 3.50│
│营业成本 │2023年度矿业权出│ 58105.36│ 39958.16│ 45.42│
│ │让收益金征收政策│ │ │ │
│ │的变化，重新计算│ │ │ │
│ │后需补提权益金、│ │ │ │
│ │生产领用材料有所│ │ │ │
│ │增加及收购后子公│ │ │ │
│ │司产能释放矿石产│ │ │ │
│ │量增加 │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售积累 │ 55995.93│ 41528.17│ 34.84│
│应收款项 │--- │ 6370.52│ 5642.92│ 12.89│
│其他应收款 │备用金增加 │ 83.38│ 46.48│ 79.40│
│存货 │--- │ 4129.11│ 5261.14│ -21.52│
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 10.94│ 7.32│ 49.55│
│ │税增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 343519.19│ 343443.90│ 0.02│
│在建工程 │外联道路及尾矿库│ 1070.90│ 376.01│ 184.80│
│ │提升改造工程增加│ │ │ │
│使用权资产 │租赁增加 │ 1815.72│ 1122.81│ 61.71│
│商誉 │收购明昊矿业 │ 6089.66│ 3775.59│ 61.29│
│其他非流动资│交易诚意金及预付│ 6990.33│ 43.29│ 16047.68│
│产 │工程款 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 57052.13│ 52067.96│ 9.57│
│应付款项 │应付材料款增加 │ 2976.28│ 2269.28│ 31.16│
│合同负债 │预收货款增加 │ 452.39│ 104.03│ 334.87│
│长期借款 │长期借款划分到一│ 41846.00│ 73805.05│ -43.30│
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 904.26│ 882.31│ 2.49│
│一年内到期的│长期借款划分到一│ 42457.75│ 4407.86│ 863.23│
│非流动负债 │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 71.58│ 13.52│ 429.25│
│营业收入 │市场环境影响，锌│ 54855.20│ 62957.41│ -12.87│
│ │价格降低 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内人工、燃│ 22741.70│ 19455.10│ 16.89│
│ │料及电费上涨 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 44.47│ 44.66│ -0.44│
│管理费用 │--- │ 7540.35│ 7272.43│ 3.68│
│财务费用 │降低贷款利率 │ 2468.54│ 3591.43│ -31.27│
│研发费用 │研发项目减少 │ 1402.75│ 1918.58│ -26.89│
│经营活动产生│经营收入下降导致│ 28111.91│ 35328.34│ -20.43│
│的现金流量净│的现金流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收购谢家沟矿业剩│ -19012.36│ -5734.00│ -231.57│
│的现金流量净│余15%股权及收购 │ │ │ │
│额 │明昊矿业100%股权│ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期归还银行│ 5368.21│ -622.91│ 961.80│
│的现金流量净│贷款，今年增加贷│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126411.31│ 72008.70│ 74758.87│ 55995.93│
│存货 │ 4272.09│ 3250.39│ 6063.99│ 4129.11│
│应收账款 │ 2321.16│ 78.33│ 8029.96│ 6370.52│
│其他应收款 │ 1517.20│ 22.04│ 737.13│ 83.38│
│流动资产合计 │ 136526.96│ 77295.72│ 89982.03│ 66954.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 363930.32│ 367277.07│ 342274.88│ 343519.19│
│无形资产 │ 80365.79│ 78474.73│ 101283.71│ 101432.29│
│非流动资产合计 │ 503341.13│ 486571.53│ 472535.21│ 461745.94│
│资产总计 │ 639868.09│ 563867.25│ 562517.24│ 528700.32│
│流动负债 │ 210461.12│ 204911.53│ 181051.60│ 110694.95│
│非流动负债 │ 102819.32│ 40548.52│ 72800.93│ 89274.06│
│负债合计 │ 313280.43│ 245460.05│ 253852.54│ 199969.01│
│实收资本 │ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│
│资本公积金 │ 169254.23│ 169254.23│ 169254.23│ 169254.23│
│盈余公积 │ 13490.71│ 13490.71│ 10180.83│ 10180.83│
│未分配利润 │ 45898.44│ 37816.43│ 31277.34│ 51394.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 326587.65│ 318407.20│ 308664.70│ 328731.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 78014.88│ 41528.17│ 44903.83│ 53845.46│
│存货 │ 5077.65│ 5261.14│ 4039.48│ 4656.30│
│应收账款 │ 142.68│ 5642.92│ 75.18│ 849.12│
│其他应收款 │ 980.03│ 46.48│ 91.35│ 46.43│
│流动资产合计 │ 85096.55│ 52851.95│ 52523.72│ 60358.74│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 345271.06│ 343443.90│ 331458.51│ 333700.07│
│无形资产 │ 101910.18│ 102176.34│ 91679.81│ 92052.36│
│非流动资产合计 │ 455313.44│ 451686.36│ 429710.35│ 431349.49│
│资产总计 │ 540410.00│ 504538.32│ 482234.07│ 491708.23│
│流动负债 │ 108673.27│ 67480.86│ 50872.64│ 71108.22│
│非流动负债 │ 111252.60│ 120745.43│ 115535.90│ 111399.79│
│负债合计 │ 219925.86│ 188226.29│ 166408.53│ 182508.00│
│实收资本 │ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│
│资本公积金 │ 169980.26│ 169980.26│ 169980.26│ 169980.26│
│盈余公积 │ 10180.83│ 10180.83│ 5447.41│ 5447.41│
│未分配利润 │ 40290.24│ 36167.93│ 42597.87│ 35972.55│
│少数股东权益 │ 2180.22│ 2183.02│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 320484.14│ 316312.03│ 315825.54│ 309200.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29895.17│ 128289.32│ 84380.83│ 54855.20│
│营业成本 │ 12365.29│ 58105.36│ 34500.19│ 22741.70│
│营业税金及附加 │ 1091.89│ 5776.02│ 3644.89│ 2556.24│
│销售费用 │ 26.45│ 87.66│ 66.97│ 44.47│
│财务费用 │ 2125.82│ 5549.03│ 3713.23│ 2468.54│
│管理费用 │ 3734.77│ 15387.24│ 11072.67│ 7540.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9467.16│ 40190.57│ 29170.61│ 18390.08│
│营业外收入 │ 5.39│ 23.01│ 5.20│ 2.26│
│营业外支出 │ 0.49│ 830.09│ 829.10│ 827.56│
│利润总额 │ 9472.06│ 39383.50│ 28346.70│ 17564.78│
│所得税 │ 1390.06│ 5094.15│ 3906.33│ 2346.90│
│净利润 │ 8082.01│ 34289.35│ 24440.37│ 15217.88│
│归属母公司净利润 │ 8082.01│ 34298.39│ 24449.41│ 15226.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 20513.42│ 123947.35│ 87243.51│ 62957.41│
│营业成本 │ 9552.62│ 39958.16│ 30084.75│ 19455.10│
│营业税金及附加 │ 763.98│ 5606.56│ 3727.05│ 2815.22│
│销售费用 │ 23.08│ 85.21│ 61.82│ 44.66│
│财务费用 │ 1313.40│ 5945.85│ 4804.54│ 3591.43│
│管理费用 │ 3714.33│ 14056.09│ 10318.70│ 7272.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 4859.00│ 53997.90│ 35820.73│ 28434.17│
│营业外收入 │ 0.71│ 609.02│ 5.84│ 5.21│
│营业外支出 │ 25.12│ 70.47│ 33.60│ 33.60│
│利润总额 │ 4834.59│ 54536.45│ 35792.97│ 28405.79│
│所得税 │ 721.31│ 7542.08│ 5097.27│ 4335.40│
│净利润 │ 4113.27│ 46994.38│ 30695.71│ 24070.39│
│归属母公司净利润 │ 4122.31│ 46994.38│ 30695.71│ 24070.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 31157.57│ 153701.69│ 99264.04│ 65264.74│
│经营活动现金流出 │ 27327.62│ 77904.72│ 59039.88│ 37152.83│
│经营活动现金流量净额│ 3829.95│ 75796.97│ 40224.16│ 28111.91│
│投资活动现金流入 │ 7000.00│ 153.82│ 16557.73│ 16557.73│
│资本性支出 │ 22005.80│ 25854.52│ 17018.80│ 8177.81│
│投资活动现金流出 │ 36005.80│ 74506.08│ 50048.01│ 35570.09│
│投资活动现金流量净额│ -29005.80│ -74352.26│ -33490.28│ -19012.36│
│筹资活动现金流入 │ 132450.00│ 129819.25│ 122000.00│ 52000.00│
│筹资活动现金流出 │ 45871.54│ 113046.43│ 95627.22│ 46631.79│
│筹资活动现金流量净额│ 86578.46│ 16772.82│ 26372.78│ 5368.21│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 61402.60│ 18217.53│ 33106.67│ 14467.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 30691.34│ 137458.73│ 101236.75│ 72457.64│
│经营活动现金流出 │ 16144.80│ 72642.51│ 57594.97│ 37129.30│
│经营活动现金流量净额│ 14546.54│ 64816.23│ 43641.78│ 35328.34│
│投资活动现金流入 │ 31.76│ 15238.94│ 15138.28│ 15132.10│
│资本性支出 │ 2657.22│ 11395.55│ 7584.14│ 5866.10│
│投资活动现金流出 │ 8623.50│ 40772.52│ 22584.14│ 20866.10│
│投资活动现金流量净额│ -8591.74│ -25533.57│ -7445.85│ -5734.00│
│筹资活动现金流入 │ 42000.00│ 185964.98│ 142964.60│ 138964.60│
│筹资活动现金流出 │ 11468.09│ 208593.50│ 159130.73│ 139587.51│
│筹资活动现金流量净额│ 30531.91│ -22628.51│ -16166.13│ -622.91│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.01│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 36486.72│ 16654.14│ 20029.80│ 28971.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20513.42│ 15.99│ 4122.31│ 12.02│
│二季报 │ 34341.78│ 26.77│ 11104.61│ 32.38│
│三季报 │ 29525.63│ 23.01│ 9222.49│ 26.89│
│四季报 │ 43908.48│ 34.23│ 9848.97│ 28.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 28067.99│ 22.65│ 11164.29│ 23.76│
│二季报 │ 34889.42│ 28.15│ 12906.10│ 27.46│
│三季报 │ 24286.10│ 19.59│ 6625.32│ 14.10│
│四季报 │ 36703.85│ 29.61│ 16298.67│ 34.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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