财务分析☆ ◇603132 金徽股份 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 64655.22│ 54226.60│ 47696.43│ 34298.39│ 46994.38│ 46289.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 47033.49│ 34298.39│ 46994.38│ 46289.02│
│净利润增长率(%) │ 86.86│ 15.29│ 39.06│ -27.02│ 1.52│ 27.71│
│扣非净利润(万) │ 63656.27│ 52020.24│ 50307.31│ 40690.08│ 46311.57│ 45961.58│
│营业总收(未调整:万) │ 168296.19│ 172370.55│ 153905.91│ 128289.32│ 123947.35│ 125245.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 153905.91│ 128289.32│ 123947.35│ 125245.71│
│总营收同比增长率(%) │ 42.67│ 12.00│ 19.97│ 3.50│ -1.04│ 11.60│
│加权净资产收益率(%) │ 19.20│ 16.45│ 14.79│ 10.60│ 15.31│ 23.05│
│资产负债比率(%) │ 65.02│ 60.56│ 49.63│ 43.53│ 37.31│ 51.81│
│净利润现金含量(%) │ 136.87│ 167.60│ 165.09│ 220.99│ 137.92│ 163.65│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.5500│ 0.4800│ 0.3500│ 0.4900│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6509│ 0.5300│ 0.5100│ 0.4200│ 0.4800│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6611│ 0.5545│ 0.4877│ 0.3507│ 0.4805│ 0.5260│
│每股资本公积金(元) │ 1.5690│ 1.5690│ 1.7306│ 1.7306│ 1.7380│ 0.9564│
│每股未分配利润(元) │ 0.5705│ 0.4694│ 0.4185│ 0.3867│ 0.3698│ 0.5265│
│每股净资产(元) │ 3.3789│ 3.2774│ 3.3341│ 3.2557│ 3.2120│ 2.5400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9049│ 0.9293│ 0.8051│ 0.7750│ 0.6627│ 0.8600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 64655.22│ 40883.81│ 20492.76│ 54226.60│ 34601.78│ 25312.32│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34601.78│ 25312.32│
│净利润增长率(%) │ 86.86│ 61.52│ 118.41│ 15.29│ 0.36│ 19.62│
│扣非净利润(万) │ 63656.27│ 40302.51│ 20148.42│ 52020.24│ 32630.68│ 23618.36│
│营业总收(未调整:万) │ 168296.19│ 108452.63│ 52819.71│ 172370.55│ 117962.58│ 79160.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 117962.58│ 79160.97│
│总营收同比增长率(%) │ 42.67│ 37.00│ 53.99│ 12.00│ 7.01│ 10.50│
│加权净资产收益率(%) │ 19.20│ 12.26│ 6.19│ 16.45│ 10.48│ 7.63│
│资产负债比率(%) │ 65.02│ 62.89│ 61.38│ 60.56│ 59.41│ 56.75│
│净利润现金含量(%) │ 136.87│ 141.74│ 95.73│ 167.60│ 122.15│ 133.28│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4200│ 0.2100│ 0.5500│ 0.3500│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6509│ 0.4100│ 0.2060│ 0.5300│ 0.3336│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6611│ 0.4180│ 0.2095│ 0.5545│ 0.3538│ 0.2588│
│每股资本公积金(元) │ 1.5690│ 1.5690│ 1.5690│ 1.5690│ 1.7163│ 1.7163│
│每股未分配利润(元) │ 0.5705│ 0.6574│ 0.6789│ 0.4694│ 0.3237│ 0.4287│
│每股净资产(元) │ 3.3789│ 3.4669│ 3.4874│ 3.2774│ 3.2250│ 3.3297│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9049│ 0.5925│ 0.2006│ 0.9293│ 0.4322│ 0.3449│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.18│ 0.15│ 0.36│ 0.38│ 0.78│ 0.24│
│速动比率 │ 0.17│ 0.14│ 0.34│ 0.36│ 0.71│ 0.21│
│资产负债比率(%) │ 65.02│ 60.56│ 49.63│ 43.53│ 37.31│ 51.81│
│产权比率 │ 1.86│ 1.54│ 0.99│ 0.77│ 0.60│ 1.08│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.34│ 0.42│ 0.37│ 0.96│ 0.56│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.18│ 0.17│ 0.20│ 0.15│ 0.29│ 0.34│
│速动比率 │ 0.17│ 0.16│ 0.19│ 0.14│ 0.28│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 65.02│ 62.89│ 61.38│ 60.56│ 59.41│ 56.75│
│产权比率 │ 1.86│ 1.69│ 1.59│ 1.54│ 1.46│ 1.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.26│ 0.17│ 0.06│ 0.34│ 0.18│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 299.86│ 85.66│ 98.28│ 44.85│ 43.93│ ---│
│存货周转率 │ 13.20│ 24.25│ 20.10│ 13.65│ 8.32│ 10.07│
│流动资产周转率 │ 3.29│ 3.20│ 2.13│ 1.97│ 2.92│ 3.76│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.43│ 0.42│ 0.36│ 0.36│ 0.37│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.23│ 0.25│ 0.24│ 0.26│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 299.86│ ---│ 48.56│ 85.66│ 26.95│ 28.87│
│存货周转率 │ 13.20│ 10.66│ 5.15│ 24.25│ 15.39│ 10.01│
│流动资产周转率 │ 3.29│ 2.22│ 1.01│ 3.20│ 1.72│ 1.11│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.12│ 0.43│ 0.32│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.06│ 0.23│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.57│ 16.92│ 14.63│ 10.77│ 14.96│ 20.67│
│销售毛利率 │ 70.12│ 64.96│ 62.61│ 54.71│ 67.76│ 70.54│
│营业利润率 │ 45.33│ 37.08│ 38.43│ 31.33│ 43.57│ 43.04│
│销售净利率 │ 38.42│ 31.38│ 30.99│ 26.73│ 37.91│ 36.96│
│总资产净利率 │ ---│ 7.08│ 7.88│ 6.42│ 9.70│ 9.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.57│ 12.06│ 6.01│ 16.92│ 10.97│ 7.77│
│销售毛利率 │ 70.12│ 69.97│ 70.38│ 64.96│ 62.93│ 64.18│
│营业利润率 │ 45.33│ 44.75│ 45.87│ 37.08│ 33.87│ 37.10│
│销售净利率 │ 38.42│ 37.70│ 38.80│ 31.38│ 29.16│ 31.76│
│总资产净利率 │ ---│ 4.74│ 2.42│ 7.08│ 4.70│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.67│ 12.00│ 19.97│ 3.50│ -1.04│ 11.60│
│营业利润增长率 │ 90.96│ 10.56│ 47.17│ -25.57│ 0.17│ 27.74│
│净利润增长率 │ 86.86│ 15.29│ 39.06│ -27.02│ 1.52│ 27.71│
│净资产增长率 │ 3.10│ -8.12│ 2.41│ 1.36│ 40.27│ 26.05│
│总资产增长率 │ 16.25│ 13.68│ 14.81│ 11.76│ 8.58│ -1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.67│ 37.00│ 53.99│ 12.00│ 7.01│ 10.50│
│营业利润增长率 │ 90.96│ 65.26│ 118.12│ 10.56│ 0.87│ 18.66│
│净利润增长率 │ 86.86│ 61.52│ 118.41│ 15.29│ 0.36│ 19.62│
│净资产增长率 │ 3.10│ 5.78│ 6.41│ -8.12│ -9.60│ -6.66│
│总资产增长率 │ 16.25│ 12.41│ 8.65│ 13.68│ 12.05│ 8.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │销售商品收到的货│ 43134.49│ 27133.47│ 58.97│
│ │款及借款增加 │ │ │ │
│应收款项 │收回上年末应收账│ ---│ 971.16│ -100.00│
│ │款余额 │ │ │ │
│存货 │原材料备货增加 │ 3604.17│ 2504.44│ 43.91│
│其他流动资产│子公司待抵扣进项│ 9526.49│ 7224.94│ 31.86│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付股权收购款增│ 27236.74│ 9598.15│ 183.77│
│产 │加 │ │ │ │
│应付账款 │支付上年末工程及│ 14158.09│ 31553.36│ -55.13│
│ │设备款 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款增加│ 3185.53│ 679.49│ 368.82│
│应交税费 │收入及利润增加相│ 6902.84│ 4299.06│ 60.57│
│ │应计提税费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 127626.12│ 61804.62│ 106.50│
│非流动负债 │借款转入增加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额增加│ 414.12│ 88.33│ 368.82│
│租赁负债 │重分类至一年内到│ 12.87│ 35.54│ -63.78│
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│长期应付款 │分期缴纳矿业权出│ 3809.12│ 5715.79│ -33.36│
│ │让收益相应余额下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费增│ 161.42│ 19.77│ 716.65│
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │得益于主要产品产│ 108452.63│ 79160.97│ 37.00│
│ │销量同比增加，以│ │ │ │
│ │及主要产品市场行│ │ │ │
│ │情整体向好等因素│ │ │ │
│ │的综合影响 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 32570.88│ 28354.40│ 14.87│
│税金及附加 │营业收入增长及资│ 6005.44│ 3379.79│ 77.69│
│ │源税适用税率由3%│ │ │ │
│ │上调至4.5%，相应│ │ │ │
│ │的资源税及附加税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 60.93│ 54.15│ 12.53│
│管理费用 │--- │ 10617.34│ 11062.97│ -4.03│
│财务费用 │银行贷款增加，利│ 7867.02│ 6375.06│ 23.40│
│ │息增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 3298.17│ 2296.72│ 43.60│
│经营活动产生│收入增加相应的销│ 57947.74│ 33735.75│ 71.77│
│的现金流量净│售商品收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -109326.39│ -90173.47│ -21.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年度收购豪森矿│ 67379.67│ 51810.42│ 30.05│
│的现金流量净│业少数股权及支付│ │ │ │
│额 │豪森矿业借款导致│ │ │ │
│ │上年度同期其他筹│ │ │ │
│ │资活动支出金额较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │伴生银价格上涨，│ 52819.71│ 34300.04│ 53.99│
│ │产品金属量增加，│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│利润总额 │伴生银价格上涨，│ 24229.74│ 11096.56│ 118.35│
│ │产品金属量增加，│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│伴生银价格上涨，│ 20492.76│ 9382.66│ 118.41│
│司股东的净利│产品金属量增加，│ │ │ │
│润 │收入增加 │ │ │ │
│归属于上市公│伴生银价格上涨，│ 20148.42│ 9206.80│ 118.84│
│司股东的扣除│产品金属量增加，│ │ │ │
│非经常性损益│收入增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│伴生银价格上涨，│ 19618.43│ 10317.57│ 90.15│
│的现金流量净│产品金属量增加，│ │ │ │
│额 │收入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 43173.43│ 27133.47│ 56093.30│ 72008.70│ 41528.17│ 27144.34│
│存货 │ 5115.85│ 2504.44│ 2476.47│ 3250.39│ 5261.14│ 4340.36│
│应收票据及应收账款 │ 151.34│ 971.16│ 3053.50│ 78.33│ 5642.92│ ---│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 725.58│ 452.55│ 278.17│ 288.30│ 365.93│ 595.09│
│其他应收款 │ 2999.23│ 1293.58│ 1148.48│ 22.04│ 46.48│ 33.10│
│流动资产合计 │ 62823.09│ 39580.14│ 66946.54│ 77295.72│ 52851.95│ 32117.37│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 482820.74│ 438703.59│ 362429.02│ 367277.07│ 343443.90│ 338130.31│
│在建工程 │ 152481.21│ 129568.43│ 73216.15│ 14943.71│ 376.01│ 724.70│
│无形资产 │ 202736.87│ 175964.17│ 92170.10│ 78474.73│ 102176.34│ 92906.42│
│商誉 │ 16996.86│ 16996.86│ 16996.86│ 16996.86│ 3775.59│ 565.51│
│非流动资产合计 │ 881945.99│ 773141.88│ 580437.56│ 486571.53│ 451686.36│ 432571.56│
│资产总计 │ 944769.07│ 812722.02│ 647384.10│ 563867.25│ 504538.32│ 464688.92│
│应付票据及应付账款 │ 13714.49│ 31553.36│ 3971.83│ 6541.22│ 2269.28│ 1187.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 6043.38│ 679.49│ 641.28│ 1112.91│ 104.03│ 1081.91│
│流动负债 │ 343908.18│ 266108.02│ 187706.77│ 204911.53│ 67480.86│ 135475.19│
│长期借款 │ 252680.50│ 205624.80│ 111141.92│ 21292.53│ 73805.05│ 63997.80│
│长期应付款 │ 3849.42│ 5715.79│ 7466.16│ 9428.23│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 270405.32│ 226079.53│ 133600.71│ 40548.52│ 120745.43│ 105274.65│
│负债合计 │ 614313.49│ 492187.56│ 321307.47│ 245460.05│ 188226.29│ 240749.84│
│实收资本 │ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│ 88000.00│
│资本公积金 │ 153450.96│ 153450.96│ 169254.23│ 169254.23│ 169980.26│ 84161.43│
│盈余公积 │ 23357.40│ 23357.40│ 17978.39│ 13490.71│ 10180.83│ 5447.41│
│未分配利润 │ 55793.56│ 45906.34│ 40927.19│ 37816.43│ 36167.93│ 46327.76│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2183.02│ ---│
│归属母公司权益 │ 330455.58│ 320534.47│ 326076.62│ 318407.20│ 314129.01│ 223939.09│
│股东权益合计 │ 330455.58│ 320534.47│ 326076.62│ 318407.20│ 316312.03│ 223939.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 43173.43│ 43134.49│ 47138.41│ 27133.47│ 49422.43│ 58733.34│
│存货 │ 5115.85│ 3604.17│ 3577.07│ 2504.44│ 3206.19│ 3188.63│
│应收票据及应收账款 │ 151.34│ ---│ 1204.06│ 971.16│ 5700.85│ 2429.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 725.58│ 558.59│ 723.88│ 452.55│ 555.66│ 1013.17│
│其他应收款 │ 2999.23│ 1175.56│ 3343.29│ 1293.58│ 2924.03│ 2869.76│
│流动资产合计 │ 62823.09│ 57999.30│ 64514.80│ 39580.14│ 69382.18│ 74757.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 482820.74│ 442131.28│ 437912.47│ 438703.59│ 381169.54│ 378506.11│
│在建工程 │ 152481.21│ 166055.87│ 140012.61│ 129568.43│ 130633.56│ 110426.73│
│无形资产 │ 202736.87│ 201104.34│ 198528.14│ 175964.17│ 148274.35│ 136964.41│
│商誉 │ 16996.86│ 16996.86│ 16996.86│ 16996.86│ 16996.86│ 16996.86│
│非流动资产合计 │ 881945.99│ 855570.23│ 818520.27│ 773141.88│ 703384.38│ 674303.30│
│资产总计 │ 944769.07│ 913569.53│ 883035.06│ 812722.02│ 772766.56│ 749060.30│
│应付票据及应付账款 │ 13714.49│ 14158.09│ 24338.05│ 31553.36│ 13263.81│ 11433.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30.00│ ---│
│合同负债 │ 6043.38│ 3185.53│ 1224.38│ 679.49│ 102.61│ 1907.34│
│流动负债 │ 343908.18│ 337639.20│ 315509.33│ 266108.02│ 235792.17│ 220736.36│
│长期借款 │ 252680.50│ 218806.46│ 207979.33│ 205624.80│ 203352.95│ 184424.30│
│长期应付款 │ 3849.42│ 3809.12│ 3769.24│ 5715.79│ 5655.94│ 5596.72│
│非流动负债 │ 270405.32│ 236864.39│ 226454.11│ 226079.53│ 223305.68│ 204377.65│
│负债合计 │ 614313.49│ 574503.59│ 541963.44│ 492187.56│ 459097.85│ 425114.01│
│实收资本 │ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│
│资本公积金 │ 153450.96│ 153450.96│ 153450.96│ 153450.96│ 167850.82│ 167850.82│
│盈余公积 │ 23357.40│ 23357.40│ 23357.40│ 23357.40│ 17978.39│ 17978.39│
│未分配利润 │ 55793.56│ 64296.15│ 66399.10│ 45906.34│ 31660.53│ 41931.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1733.03│ -1694.36│
│归属母公司权益 │ 330455.58│ 339065.94│ 341071.63│ 320534.47│ 315401.74│ 325640.66│
│股东权益合计 │ 330455.58│ 339065.94│ 341071.63│ 320534.47│ 313668.71│ 323946.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168296.19│ 172370.55│ 153905.91│ 128289.32│ 123947.35│ 125245.71│
│营业总成本 │ 93252.45│ 111035.87│ 95315.24│ 89128.88│ 69932.48│ 71813.00│
│营业税金及附加 │ 8961.50│ 7375.65│ 6500.83│ 5776.02│ 5606.56│ 4571.52│
│销售费用 │ 100.25│ 105.91│ 93.90│ 87.66│ 85.21│ 113.48│
│财务费用 │ 12238.08│ 14103.70│ 9109.12│ 5549.03│ 5945.85│ 11713.30│
│管理费用 │ 16571.43│ 23878.89│ 17418.95│ 15387.24│ 14056.09│ 14219.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 76289.62│ 63907.86│ 59149.64│ 40190.57│ 53997.90│ 53904.71│
│营业外收入 │ 15.98│ 80.41│ 127.99│ 23.01│ 609.02│ 30.64│
│营业外支出 │ 240.70│ 187.56│ 3255.02│ 830.09│ 70.47│ 10.24│
│利润总额 │ 76064.91│ 63800.71│ 56022.61│ 39383.50│ 54536.45│ 53925.11│
│所得税 │ 11409.68│ 9708.92│ 8326.18│ 5094.15│ 7542.08│ 7636.09│
│净利润 │ 64655.22│ 54091.79│ 47696.43│ 34289.35│ 46994.38│ 46289.02│
│归属母公司净利润 │ 64655.22│ 54226.60│ 47696.43│ 34298.39│ 46994.38│ 46289.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 168296.19│ 108452.63│ 52819.71│ 172370.55│ 117962.58│ 79160.97│
│营业总成本 │ 93252.45│ 60419.78│ 28869.45│ 111035.87│ 79827.00│ 51523.08│
│营业税金及附加 │ 8961.50│ 6005.44│ 2598.06│ 7375.65│ 4634.24│ 3379.79│
│销售费用 │ 100.25│ 60.93│ 30.58│ 105.91│ 77.76│ 54.15│
│财务费用 │ 12238.08│ 7867.02│ 3814.75│ 14103.70│ 10057.41│ 6375.06│
│管理费用 │ 16571.43│ 10617.34│ 5252.25│ 23878.89│ 17839.40│ 11062.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 76289.62│ 48533.88│ 24229.62│ 63907.86│ 39949.75│ 29368.68│
│营业外收入 │ 15.98│ 9.09│ 3.32│ 80.41│ 56.54│ 5.14│
│营业外支出 │ 240.70│ 30.35│ 3.20│ 187.56│ 176.69│ 54.68│
│利润总额 │ 76064.91│ 48512.63│ 24229.74│ 63800.71│ 39829.59│ 29319.15│
│所得税 │ 11409.68│ 7628.82│ 3736.98│ 9708.92│ 5435.34│ 4175.68│
│净利润 │ 64655.22│ 40883.81│ 20492.76│ 54091.79│ 34394.25│ 25143.47│
│归属母公司净利润 │ 64655.22│ 40883.81│ 20492.76│ 54226.60│ 34601.78│ 25312.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 198683.76│ 201467.26│ 178212.11│ 153701.69│ 137458.73│ 146886.20│
│经营活动现金流出 │ 110187.52│ 110584.28│ 99472.00│ 77904.72│ 72642.51│ 71133.93│
│经营活动现金流量净额│ 88496.25│ 90882.97│ 78740.11│ 75796.97│ 64816.23│ 75752.26│
│投资活动现金流入 │ 166.57│ 17410.94│ 9121.22│ 153.82│ 15238.94│ 24667.89│
│投资活动现金流出 │ 138682.32│ 167256.50│ 133658.57│ 74506.08│ 40772.52│ 11465.42│
│投资活动现金流量净额│ -138515.75│ -149845.56│ -124537.35│ -74352.26│ -25533.57│ 13202.46│
│筹资活动现金流入 │ 302463.00│ 364125.00│ 301727.96│ 129819.25│ 185964.98│ 209999.50│
│筹资活动现金流出 │ 236403.53│ 334389.59│ 259583.12│ 113046.43│ 208593.50│ 277971.26│
│筹资活动现金流量净额│ 66059.47│ 29735.41│ 42144.84│ 16772.82│ -22628.51│ -67971.76│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 16039.96│ -29227.18│ -3652.40│ 18217.53│ 16654.14│ 20982.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 198683.76│ 127842.89│ 60719.37│ 201467.26│ 132302.21│ 93404.95│
│经营活动现金流出 │ 110187.52│ 69895.15│ 41100.94│ 110584.28│ 90036.41│ 59669.20│
│经营活动现金流量净额│ 88496.25│ 57947.74│ 19618.43│ 90882.97│ 42265.81│ 33735.75│
│投资活动现金流入 │ 166.57│ 158.48│ 7.68│ 17410.94│ 5775.65│ 733.95│
│投资活动现金流出 │ 138682.32│ 109484.87│ 54473.25│ 167256.50│ 118837.03│ 90907.42│
│投资活动现金流量净额│ -138515.75│ -109326.39│ -54465.57│ -149845.56│ -113061.38│ -90173.47│
│筹资活动现金流入 │ 302463.00│ 190263.00│ 105388.00│ 364125.00│ 292018.00│ 199100.00│
│筹资活动现金流出 │ 236403.53│ 122883.33│ 50535.91│ 334389.59│ 230160.64│ 147289.58│
│筹资活动现金流量净额│ 66059.47│ 67379.67│ 54852.09│ 29735.41│ 61857.36│ 51810.42│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 16039.96│ 16001.03│ 20004.95│ -29227.18│ -8938.21│ -4627.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34300.04│ 19.90│ 9382.66│ 17.30│
│二季报 │ 44860.93│ 26.03│ 15929.66│ 29.38│
│三季报 │ 38801.61│ 22.51│ 9289.46│ 17.13│
│四季报 │ 54407.97│ 31.56│ 19624.82│ 36.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29895.17│ 19.42│ 8082.01│ 16.94│
│二季报 │ 41746.86│ 27.12│ 13367.17│ 28.03│
│三季报 │ 38590.68│ 25.07│ 13550.00│ 28.41│
│四季报 │ 43673.20│ 28.38│ 12697.25│ 26.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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