财务分析☆ ◇603132 金徽股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 34999.17│ 34298.39│ 46994.38│ 46289.02│ 36244.16│ 16132.43│
│净利润增长率(%) │ 43.15│ -27.02│ 1.52│ 27.71│ 124.67│ 443.98│
│扣非净利润(万) │ 35711.25│ 40690.08│ 46311.57│ 45961.58│ 36123.20│ 16165.24│
│营业总收入(万元) │ 110232.71│ 128289.32│ 123947.35│ 125245.71│ 112231.82│ 79856.06│
│总营收同比增长率(%) │ 30.64│ 3.50│ -1.04│ 11.60│ 40.54│ 27.90│
│加权净资产收益率(%) │ 10.84│ 10.60│ 15.31│ 23.05│ 22.72│ 14.36│
│资产负债比率(%) │ 48.98│ 43.53│ 37.31│ 51.81│ 62.36│ 70.27│
│净利润现金含量(%) │ 155.70│ 220.99│ 137.92│ 163.65│ 196.35│ 296.98│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.3500│ 0.4900│ 0.5300│ 0.4100│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3651│ 0.4200│ 0.4800│ 0.5200│ 0.4100│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3579│ 0.3507│ 0.4805│ 0.5260│ 0.4119│ 0.1833│
│每股资本公积金(元) │ 1.7306│ 1.7306│ 1.7380│ 0.9564│ 0.9564│ 0.7273│
│每股未分配利润(元) │ 0.3345│ 0.3867│ 0.3698│ 0.5265│ 0.0533│ -0.1204│
│每股净资产(元) │ 3.2043│ 3.2557│ 3.2120│ 2.5400│ 2.0200│ 1.6100│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5572│ 0.7750│ 0.6627│ 0.8600│ 0.8100│ 0.5400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34999.17│ 21449.18│ 8082.01│ 34298.39│ 24449.41│ 15226.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24449.41│ 15226.92│
│净利润增长率(%) │ 43.15│ 40.86│ 96.06│ -27.02│ -20.35│ -36.74│
│扣非净利润(万) │ 35711.25│ 22190.05│ 8041.50│ 40690.08│ 24956.94│ 15765.51│
│营业总收(未调整:万) │ 110232.71│ 71642.03│ 29895.17│ 128289.32│ 84380.83│ 54855.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 84380.83│ 54855.20│
│总营收同比增长率(%) │ 30.64│ 30.60│ 45.73│ 3.50│ -3.28│ -12.87│
│加权净资产收益率(%) │ 10.84│ 6.67│ 2.51│ 10.60│ 7.50│ 4.73│
│资产负债比率(%) │ 48.98│ 47.13│ 48.96│ 43.53│ 45.13│ 37.82│
│净利润现金含量(%) │ 155.70│ 138.03│ 47.39│ 220.99│ 164.52│ 184.62│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2200│ 0.0800│ 0.3500│ 0.2500│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3651│ 0.2300│ 0.0822│ 0.4200│ 0.2552│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3579│ 0.2193│ 0.0826│ 0.3507│ 0.2500│ 0.1557│
│每股资本公积金(元) │ 1.7306│ 1.7306│ 1.7306│ 1.7306│ 1.7306│ 1.7306│
│每股未分配利润(元) │ 0.3345│ 0.3660│ 0.4693│ 0.3867│ 0.3198│ 0.5255│
│每股净资产(元) │ 3.2043│ 3.2361│ 3.3393│ 3.2557│ 3.1561│ 3.3613│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5572│ 0.3027│ 0.0392│ 0.7750│ 0.4113│ 0.2874│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.38│ 0.78│ 0.24│ 0.16│ 0.13│
│速动比率 │ 0.49│ 0.36│ 0.71│ 0.21│ 0.15│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 48.98│ 43.53│ 37.31│ 51.81│ 62.36│ 70.27│
│产权比率 │ 0.96│ 0.77│ 0.60│ 1.08│ 1.66│ 2.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.37│ 0.96│ 0.56│ 0.33│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.52│ 0.65│ 0.38│ 0.50│ 0.60│
│速动比率 │ 0.49│ 0.50│ 0.63│ 0.36│ 0.46│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 48.98│ 47.13│ 48.96│ 43.53│ 45.13│ 37.82│
│产权比率 │ 0.96│ 0.89│ 0.96│ 0.77│ 0.82│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.31│ 0.18│ 0.02│ 0.37│ 0.22│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 123.76│ 44.85│ 43.93│ ---│ 87.10│ 61.09│
│存货周转率 │ 12.84│ 13.65│ 8.32│ 10.07│ 8.57│ 7.10│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 1.97│ 2.92│ 3.76│ 3.34│ 1.20│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.36│ 0.36│ 0.37│ 0.33│ 0.24│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.24│ 0.26│ 0.27│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 123.76│ 100.97│ 24.92│ 44.85│ 12.34│ 9.13│
│存货周转率 │ 12.84│ 8.02│ 3.29│ 13.65│ 6.09│ 4.84│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.88│ 0.28│ 1.97│ 1.18│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 0.30│ 0.20│ 0.08│ 0.36│ 0.25│ 0.16│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.24│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.17│ 10.77│ 14.96│ 20.67│ 20.40│ 11.41│
│销售毛利率 │ 61.19│ 54.71│ 67.76│ 70.54│ 69.72│ 66.17│
│营业利润率 │ 36.89│ 31.33│ 43.57│ 43.04│ 37.60│ 18.49│
│销售净利率 │ 31.75│ 26.73│ 37.91│ 36.96│ 32.29│ 20.20│
│总资产净利率 │ 5.94│ 6.42│ 9.70│ 9.88│ 7.65│ 3.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.17│ 6.78│ 2.47│ 10.77│ 7.92│ 4.63│
│销售毛利率 │ 61.19│ 60.27│ 58.64│ 54.71│ 59.11│ 58.54│
│营业利润率 │ 36.89│ 35.36│ 31.67│ 31.33│ 34.57│ 33.52│
│销售净利率 │ 31.75│ 29.94│ 27.03│ 26.73│ 28.96│ 27.74│
│总资产净利率 │ 5.94│ 3.69│ 1.34│ 6.42│ 4.58│ 2.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.64│ 3.50│ -1.04│ 11.60│ 40.54│ 27.90│
│营业利润增长率 │ 39.39│ -25.57│ 0.17│ 27.74│ 185.87│ 414.65│
│净利润增长率 │ 43.15│ -27.02│ 1.52│ 27.71│ 124.67│ 443.98│
│净资产增长率 │ -1.58│ 1.36│ 40.27│ 26.05│ 25.62│ 92.84│
│总资产增长率 │ 8.93│ 11.76│ 8.58│ -1.55│ -0.76│ -2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 30.64│ 30.60│ 45.73│ 3.50│ -3.28│ -12.87│
│营业利润增长率 │ 39.39│ 37.77│ 94.84│ -25.57│ -18.57│ -35.32│
│净利润增长率 │ 43.15│ 40.86│ 96.06│ -27.02│ -20.35│ -36.74│
│净资产增长率 │ -1.58│ -0.60│ 2.57│ 1.36│ -1.74│ 4.65│
│总资产增长率 │ 8.93│ 6.16│ 13.48│ 11.76│ 11.49│ 4.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │铅锌价格上涨 │ 110232.71│ 84380.83│ 30.64│
│归属于上市公│铅锌价格上涨 │ 34999.17│ 24449.41│ 43.15│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│铅锌价格上涨 │ 35711.25│ 24956.94│ 43.09│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│收入增加 │ 54492.62│ 40224.16│ 35.47│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │个别长期合作的客│ 1340.75│ 78.33│ 1611.62│
│ │户未及时付款，期│ │ │ │
│ │后已经收回 │ │ │ │
│其他应收款 │新增支付徽县交通│ 956.98│ 22.04│ 4241.84│
│ │运输局农村公路建│ │ │ │
│ │设项目资金 │ │ │ │
│在建工程 │江洛矿区铅锌矿选│ 35622.15│ 14943.71│ 138.38│
│ │矿工程投入增加 │ │ │ │
│短期借款 │银行贷款增加 │ 119876.86│ 89096.19│ 34.55│
│其他应付款 │本期支付上期末收│ 1973.63│ 16617.74│ -88.12│
│ │购向阳山矿业股权│ │ │ │
│ │投资的尾款 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还到期的长期借│ 26360.89│ 81741.07│ -67.75│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│长期借款 │银行贷款增加 │ 101649.46│ 21292.53│ 377.40│
│营业收入 │铅锌银价格上涨及│ 71642.03│ 54855.20│ 30.60│
│ │采选矿量增加相应│ │ │ │
│ │销售量增加 │ │ │ │
│营业成本 │采选矿量增加导致│ 28464.54│ 22741.70│ 25.16│
│ │营业成本相应增加│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 51.11│ 44.47│ 14.93│
│管理费用 │--- │ 8183.59│ 7540.35│ 8.53│
│财务费用 │借款增加，相应财│ 4359.47│ 2468.54│ 76.60│
│ │务利息支出增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期同时开展的研│ 2268.64│ 1402.75│ 61.73│
│ │发项目增加及根据│ │ │ │
│ │研发进度安排，研│ │ │ │
│ │发领料增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 29605.71│ 28111.91│ 5.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -46098.88│ -19012.36│ -142.47│
│的现金流量净│形资产支出增加及│ │ │ │
│额 │工程建设支出增加│ │ │ │
│筹资活动产生│银行贷款增加 │ 27436.26│ 5368.21│ 411.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80187.69│ 72008.70│ 41528.17│ 27144.34│ 28309.23│ 26280.64│
│存货 │ 3412.62│ 3250.39│ 5261.14│ 4340.36│ 2983.84│ 4941.90│
│应收账款 │ 1703.01│ 78.33│ 5642.92│ ---│ 2111.93│ 465.02│
│其他应收款 │ 1186.50│ 22.04│ 46.48│ 33.10│ 76.82│ 108.99│
│流动资产合计 │ 88684.66│ 77295.72│ 52851.95│ 32117.37│ 34426.78│ 32771.04│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 358505.57│ 367277.07│ 343443.90│ 338130.31│ 341573.74│ 343169.13│
│无形资产 │ 89248.47│ 78474.73│ 102176.34│ 92906.42│ 94467.66│ 95046.11│
│非流动资产合计 │ 525511.42│ 486571.53│ 451686.36│ 432571.56│ 437577.23│ 442831.76│
│资产总计 │ 614196.09│ 563867.25│ 504538.32│ 464688.92│ 472004.01│ 475602.80│
│流动负债 │ 175589.58│ 204911.53│ 67480.86│ 135475.19│ 213535.53│ 251623.64│
│非流动负债 │ 125228.68│ 40548.52│ 120745.43│ 105274.65│ 80815.48│ 82563.76│
│负债合计 │ 300818.26│ 245460.05│ 188226.29│ 240749.84│ 294351.02│ 334187.39│
│实收资本 │ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│ 88000.00│ 88000.00│ 88000.00│
│资本公积金 │ 169254.23│ 169254.23│ 169980.26│ 84161.43│ 84161.43│ 64000.00│
│盈余公积 │ 13490.71│ 13490.71│ 10180.83│ 5447.41│ 791.80│ ---│
│未分配利润 │ 32717.61│ 37816.43│ 36167.93│ 46327.76│ 4694.36│ -10596.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 2183.02│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 313377.83│ 318407.20│ 316312.03│ 223939.09│ 177653.00│ 141415.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80187.69│ 77951.79│ 126411.31│ 72008.70│ 74758.87│ 55995.93│
│存货 │ 3412.62│ 3848.19│ 4272.09│ 3250.39│ 6063.99│ 4129.11│
│应收账款 │ 1703.01│ 1340.75│ 2321.16│ 78.33│ 8029.96│ 6370.52│
│其他应收款 │ 1186.50│ 956.98│ 1517.20│ 22.04│ 737.13│ 83.38│
│流动资产合计 │ 88684.66│ 85677.09│ 136526.96│ 77295.72│ 89982.03│ 66954.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 358505.57│ 360602.24│ 363930.32│ 367277.07│ 342274.88│ 343519.19│
│无形资产 │ 89248.47│ 89200.00│ 80365.79│ 78474.73│ 101283.71│ 101432.29│
│非流动资产合计 │ 525511.42│ 512902.11│ 503341.13│ 486571.53│ 472535.21│ 461745.94│
│资产总计 │ 614196.09│ 598579.20│ 639868.09│ 563867.25│ 562517.24│ 528700.32│
│流动负债 │ 175589.58│ 163656.20│ 210461.12│ 204911.53│ 181051.60│ 110694.95│
│非流动负债 │ 125228.68│ 118428.40│ 102819.32│ 40548.52│ 72800.93│ 89274.06│
│负债合计 │ 300818.26│ 282084.60│ 313280.43│ 245460.05│ 253852.54│ 199969.01│
│实收资本 │ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│ 97800.00│
│资本公积金 │ 169254.23│ 169254.23│ 169254.23│ 169254.23│ 169254.23│ 169254.23│
│盈余公积 │ 13490.71│ 13490.71│ 13490.71│ 13490.71│ 10180.83│ 10180.83│
│未分配利润 │ 32717.61│ 35793.61│ 45898.44│ 37816.43│ 31277.34│ 51394.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 313377.83│ 316494.60│ 326587.65│ 318407.20│ 308664.70│ 328731.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110232.71│ 128289.32│ 123947.35│ 125245.71│ 112231.82│ 79856.06│
│营业成本 │ 42781.56│ 58105.36│ 39958.16│ 36894.47│ 33981.15│ 27017.53│
│营业税金及附加 │ 4423.69│ 5776.02│ 5606.56│ 4571.52│ 3841.06│ 2486.62│
│销售费用 │ 71.01│ 87.66│ 85.21│ 113.48│ 89.77│ 66.77│
│财务费用 │ 6670.96│ 5549.03│ 5945.85│ 11713.30│ 16080.31│ 21010.53│
│管理费用 │ 12557.16│ 15387.24│ 14056.09│ 14219.87│ 12410.56│ 12548.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7.13│ ---│
│营业利润 │ 40660.82│ 40190.57│ 53997.90│ 53904.71│ 42199.19│ 14761.93│
│营业外收入 │ 51.50│ 23.01│ 609.02│ 30.64│ 30.85│ 69.57│
│营业外支出 │ 940.11│ 830.09│ 70.47│ 10.24│ 67.81│ 292.94│
│利润总额 │ 39772.21│ 39383.50│ 54536.45│ 53925.11│ 42162.23│ 14538.56│
│所得税 │ 4773.04│ 5094.15│ 7542.08│ 7636.09│ 5918.07│ -1593.88│
│净利润 │ 34999.17│ 34289.35│ 46994.38│ 46289.02│ 36244.16│ 16132.43│
│归属母公司净利润 │ 34999.17│ 34298.39│ 46994.38│ 46289.02│ 36244.16│ 16132.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110232.71│ 71642.03│ 29895.17│ 128289.32│ 84380.83│ 54855.20│
│营业成本 │ 42781.56│ 28464.54│ 12365.29│ 58105.36│ 34500.19│ 22741.70│
│营业税金及附加 │ 4423.69│ 3078.20│ 1091.89│ 5776.02│ 3644.89│ 2556.24│
│销售费用 │ 71.01│ 51.11│ 26.45│ 87.66│ 66.97│ 44.47│
│财务费用 │ 6670.96│ 4359.47│ 2125.82│ 5549.03│ 3713.23│ 2468.54│
│管理费用 │ 12557.16│ 8183.59│ 3734.77│ 15387.24│ 11072.67│ 7540.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 40660.82│ 25335.25│ 9467.16│ 40190.57│ 29170.61│ 18390.08│
│营业外收入 │ 51.50│ 19.32│ 5.39│ 23.01│ 5.20│ 2.26│
│营业外支出 │ 940.11│ 890.90│ 0.49│ 830.09│ 829.10│ 827.56│
│利润总额 │ 39772.21│ 24463.67│ 9472.06│ 39383.50│ 28346.70│ 17564.78│
│所得税 │ 4773.04│ 3014.49│ 1390.06│ 5094.15│ 3906.33│ 2346.90│
│净利润 │ 34999.17│ 21449.18│ 8082.01│ 34289.35│ 24440.37│ 15217.88│
│归属母公司净利润 │ 34999.17│ 21449.18│ 8082.01│ 34298.39│ 24449.41│ 15226.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128098.15│ 153701.69│ 137458.73│ 146886.20│ 126958.88│ 91175.81│
│经营活动现金流出 │ 73605.53│ 77904.72│ 72642.51│ 71133.93│ 55795.02│ 43265.22│
│经营活动现金流量净额│ 54492.62│ 75796.97│ 64816.23│ 75752.26│ 71163.87│ 47910.60│
│投资活动现金流入 │ 7088.37│ 153.82│ 15238.94│ 24667.89│ 7429.63│ 1074.80│
│资本性支出 │ 55035.82│ 25854.52│ 11395.55│ 9201.80│ 13839.36│ 35307.99│
│投资活动现金流出 │ 71985.82│ 74506.08│ 40772.52│ 11465.42│ 41139.36│ 37507.99│
│投资活动现金流量净额│ -64897.44│ -74352.26│ -25533.57│ 13202.46│ -33709.73│ -36433.19│
│筹资活动现金流入 │ 233018.66│ 129819.25│ 185964.98│ 209999.50│ 259860.26│ 300153.43│
│筹资活动现金流出 │ 209434.84│ 113046.43│ 208593.50│ 277971.26│ 315107.93│ 320689.93│
│筹资活动现金流量净额│ 23583.82│ 16772.82│ -22628.51│ -67971.76│ -55247.67│ -20536.50│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -0.01│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 13178.99│ 18217.53│ 16654.14│ 20982.97│ -17793.54│ -9059.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 128098.15│ 81194.45│ 31157.57│ 153701.69│ 99264.04│ 65264.74│
│经营活动现金流出 │ 73605.53│ 51588.74│ 27327.62│ 77904.72│ 59039.88│ 37152.83│
│经营活动现金流量净额│ 54492.62│ 29605.71│ 3829.95│ 75796.97│ 40224.16│ 28111.91│
│投资活动现金流入 │ 7088.37│ 7050.97│ 7000.00│ 153.82│ 16557.73│ 16557.73│
│资本性支出 │ 55035.82│ 36199.85│ 22005.80│ 25854.52│ 17018.80│ 8177.81│
│投资活动现金流出 │ 71985.82│ 53149.85│ 36005.80│ 74506.08│ 50048.01│ 35570.09│
│投资活动现金流量净额│ -64897.44│ -46098.88│ -29005.80│ -74352.26│ -33490.28│ -19012.36│
│筹资活动现金流入 │ 233018.66│ 181650.01│ 132450.00│ 129819.25│ 122000.00│ 52000.00│
│筹资活动现金流出 │ 209434.84│ 154213.75│ 45871.54│ 113046.43│ 95627.22│ 46631.79│
│筹资活动现金流量净额│ 23583.82│ 27436.26│ 86578.46│ 16772.82│ 26372.78│ 5368.21│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 13178.99│ 10943.09│ 61402.60│ 18217.53│ 33106.67│ 14467.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬─────
|
