财务分析☆ ◇603136 天目湖 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8542.45│ 14700.11│ 2030.69│ 5150.05│ 5488.50│ 12371.10│
│净利润增长率(%) │ -28.84│ 623.90│ -60.57│ -6.17│ -55.63│ 19.86│
│扣非净利润(万) │ 8307.27│ 13960.62│ 1241.81│ 4278.19│ 2820.88│ 12145.29│
│营业总收入(万元) │ 40464.92│ 62988.93│ 36857.18│ 41863.72│ 37424.38│ 50316.96│
│总营收同比增长率(%) │ -14.77│ 70.90│ -11.96│ 11.86│ -25.62│ 2.81│
│加权净资产收益率(%) │ 6.21│ 11.67│ 1.72│ 4.75│ 5.59│ 14.46│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 16.77│ 18.41│ 20.80│ 34.97│ 19.81│
│净利润现金含量(%) │ 145.65│ 214.84│ 560.73│ 266.00│ 289.66│ 181.94│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.7900│ 0.1100│ 0.2800│ 0.4700│ 1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3075│ 0.7500│ 0.0700│ 0.2300│ 0.2400│ 1.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3162│ 0.7891│ 0.1090│ 0.2764│ 0.4709│ 1.0665│
│每股资本公积金(元) │ 1.7002│ 2.9153│ 2.9153│ 2.9153│ 2.8523│ 2.7566│
│每股未分配利润(元) │ 1.9022│ 2.8356│ 2.0970│ 1.9912│ 3.1611│ 3.4930│
│每股净资产(元) │ 4.8865│ 7.1528│ 6.3754│ 6.2786│ 7.6038│ 7.7871│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4606│ 1.6953│ 0.6112│ 0.7353│ 1.3640│ 1.9404│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8542.45│ 5256.25│ 1094.66│ 14700.11│ 12004.14│ 6243.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12004.14│ 6243.29│
│净利润增长率(%) │ -28.84│ -15.81│ -42.82│ 623.90│ 4730.98│ 216.30│
│扣非净利润(万) │ 8307.27│ 5078.16│ 934.71│ 13960.62│ 11436.69│ 5928.50│
│营业总收(未调整:万) │ 40464.92│ 26341.29│ 10663.11│ 62988.93│ 47479.60│ 28303.41│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47479.60│ 28303.41│
│总营收同比增长率(%) │ -14.77│ -6.93│ -11.33│ 70.90│ 95.52│ 219.11│
│加权净资产收益率(%) │ 6.21│ 3.87│ 0.82│ 11.67│ 9.62│ 5.12│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 21.90│ 15.77│ 16.77│ 16.92│ 17.04│
│净利润现金含量(%) │ 145.65│ 106.86│ 169.78│ 214.84│ 196.34│ 188.48│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1900│ 0.0600│ 0.7900│ 0.6400│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3075│ 0.1900│ 0.0502│ 0.7500│ 0.6139│ 0.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3162│ 0.1946│ 0.0588│ 0.7891│ 0.6444│ 0.3351│
│每股资本公积金(元) │ 1.7002│ 1.7002│ 2.9153│ 2.9153│ 2.9153│ 2.9153│
│每股未分配利润(元) │ 1.9022│ 1.7805│ 2.8943│ 2.8356│ 2.7414│ 2.4321│
│每股净资产(元) │ 4.8865│ 4.7615│ 7.2115│ 7.1528│ 7.0160│ 6.7034│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4606│ 0.2079│ 0.0998│ 1.6953│ 1.2652│ 0.6316│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 2.67│ 2.94│ 2.03│ 1.74│ 1.80│ 1.33│
│速动比率 │ 2.65│ 2.92│ 2.01│ 1.71│ 1.78│ 1.30│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 16.77│ 18.41│ 20.80│ 34.97│ 19.81│
│产权比率 │ 0.26│ 0.22│ 0.24│ 0.28│ 0.59│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 1.56│ 0.59│ 0.55│ 0.49│ 0.94│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 2.67│ 2.19│ 3.17│ 2.94│ 2.74│ 2.43│
│速动比率 │ 2.65│ 2.18│ 3.14│ 2.92│ 2.70│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 18.92│ 21.90│ 15.77│ 16.77│ 16.92│ 17.04│
│产权比率 │ 0.26│ 0.31│ 0.20│ 0.22│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 0.18│ 0.10│ 1.56│ 1.18│ 0.63│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.35│ 35.62│ 47.37│ 40.22│ 39.33│ 84.27│
│存货周转率 │ 40.06│ 58.68│ 40.90│ 32.37│ 29.18│ 29.01│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 1.28│ 0.90│ 0.83│ 0.83│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.70│ 0.40│ 0.48│ 0.52│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.38│ 0.23│ 0.26│ 0.26│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.35│ 8.88│ 4.38│ 35.62│ 28.57│ 19.12│
│存货周转率 │ 40.06│ 25.61│ 14.27│ 58.68│ 36.39│ 26.25│
│流动资产周转率 │ 0.63│ 0.41│ 0.18│ 1.28│ 1.02│ 0.67│
│固定资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.12│ 0.70│ 0.52│ 0.31│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.06│ 0.38│ 0.29│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.47│ 11.03│ 1.71│ 4.40│ 5.77│ 13.70│
│销售毛利率 │ 52.84│ 54.34│ 36.24│ 50.03│ 52.60│ 65.32│
│营业利润率 │ 32.87│ 35.62│ 7.49│ 20.75│ 23.37│ 37.63│
│销售净利率 │ 24.88│ 26.72│ 5.74│ 14.48│ 17.39│ 28.15│
│总资产净利率 │ 5.71│ 10.15│ 1.33│ 3.78│ 4.57│ 11.99│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.47│ 4.09│ 0.81│ 11.03│ 9.18│ 5.00│
│销售毛利率 │ 52.84│ 52.18│ 38.17│ 54.34│ 56.15│ 53.68│
│营业利润率 │ 32.87│ 31.72│ 18.03│ 35.62│ 39.86│ 35.66│
│销售净利率 │ 24.88│ 23.58│ 13.01│ 26.72│ 29.42│ 25.85│
│总资产净利率 │ 5.71│ 3.51│ 0.80│ 10.15│ 8.50│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.77│ 70.90│ -11.96│ 11.86│ -25.62│ 2.81│
│营业利润增长率 │ -29.73│ 712.86│ -68.23│ -0.64│ -53.82│ 19.58│
│净利润增长率 │ -28.84│ 623.90│ -60.57│ -6.17│ -55.63│ 19.86│
│净资产增长率 │ -0.94│ 12.19│ 1.54│ 22.87│ 5.39│ 9.41│
│总资产增长率 │ 2.55│ 10.49│ -1.69│ -0.43│ 30.19│ 9.66│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.77│ -6.93│ -11.33│ 70.90│ 95.52│ 219.11│
│营业利润增长率 │ -29.73│ -17.23│ -33.76│ 712.86│ 3389.92│ 277.86│
│净利润增长率 │ -28.84│ -15.81│ -42.82│ 623.90│ 4730.98│ 216.30│
│净资产增长率 │ -0.94│ -3.48│ 0.82│ 12.19│ 10.05│ 5.14│
│总资产增长率 │ 2.55│ 3.57│ -0.24│ 10.49│ 8.61│ 3.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│营业收入减少及支│ 12442.44│ 23569.43│ -47.21│
│的现金流量净│付的各项税费增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 62271.62│ 55593.43│ 12.01│
│应收款项 │--- │ 3214.70│ 2719.23│ 18.22│
│存货 │--- │ 504.22│ 479.59│ 5.14│
│投资性房地产│--- │ 2359.81│ 2504.15│ -5.76│
│长期股权投资│--- │ 2014.32│ 2014.32│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 87089.46│ 89466.82│ -2.66│
│在建工程 │建设平桥漂流项目│ 743.92│ 467.14│ 59.25│
│ │及南山小寨二期 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4766.38│ 5046.85│ -5.56│
│短期借款 │新增银行借款用于│ 22000.00│ 5000.00│ 340.00│
│ │公司日常经营事项│ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1576.54│ 2236.54│ -29.51│
│租赁负债 │--- │ 5641.20│ 5963.24│ -5.40│
│预付款项 │预付经营性货款增│ 1832.83│ 567.37│ 223.04│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 295.88│ 112.04│ 164.08│
│应付职工薪酬│上半年度发放年终│ 787.42│ 2474.53│ -68.18│
│ │绩效 │ │ │ │
│应交税费 │营业收入下降，税│ 2321.12│ 4668.00│ -50.28│
│ │费减少及汇算缴纳│ │ │ │
│ │年度所得税 │ │ │ │
│实收资本 │资本公积转增实收│ 27012.67│ 18629.43│ 45.00│
│ │资本 │ │ │ │
│应付账款 │支付工程款 │ 2516.42│ 4070.59│ -38.18│
│营业收入 │--- │ 26341.29│ 28303.41│ -6.93│
│营业成本 │--- │ 12596.09│ 13111.30│ -3.93│
│销售费用 │--- │ 1675.49│ 1749.46│ -4.23│
│管理费用 │--- │ 3904.18│ 3901.44│ 0.07│
│财务费用 │--- │ -395.50│ -274.81│ -43.92│
│经营活动产生│营业收入减少及支│ 5616.99│ 11767.13│ -52.27│
│的现金流量净│付的各项税费增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5256.57│ -6701.07│ 21.56│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增银行借款用于│ 6166.07│ -1959.69│ 414.65│
│的现金流量净│公司日常经营事项│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │2023年享受税收优│ 515.31│ 87.87│ 486.41│
│ │惠政策，2024年未│ │ │ │
│ │享受 │ │ │ │
│投资收益 │股利分红增长 │ 51.69│ 14.30│ 261.43│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 60908.60│ 55593.43│ 36679.84│ 40250.64│ 54558.02│ 29374.64│
│存货 │ 473.33│ 479.59│ 500.76│ 648.35│ 644.36│ 571.77│
│应收账款 │ 3834.97│ 2719.23│ 817.46│ 738.58│ 1343.28│ 559.84│
│其他应收款 │ 305.25│ 227.90│ 168.20│ 145.23│ 136.95│ 144.32│
│流动资产合计 │ 68512.75│ 59699.57│ 39064.15│ 43018.39│ 58293.97│ 31765.99│
│长期股权投资 │ 2014.32│ 2014.32│ 1001.73│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 85137.37│ 89466.82│ 91462.22│ 92597.46│ 81113.64│ 61722.43│
│无形资产 │ 9915.58│ 10127.79│ 10543.28│ 10952.66│ 11420.02│ 11518.22│
│非流动资产合计 │ 109950.30│ 114323.72│ 118438.73│ 117193.14│ 102605.76│ 91824.90│
│资产总计 │ 178463.04│ 174023.29│ 157502.88│ 160211.53│ 160899.72│ 123590.90│
│流动负债 │ 25682.83│ 20286.74│ 19213.14│ 24758.34│ 32362.56│ 23908.55│
│非流动负债 │ 8073.73│ 8897.89│ 9785.82│ 8557.97│ 23896.25│ 575.64│
│负债合计 │ 33756.56│ 29184.63│ 28998.96│ 33316.30│ 56258.82│ 24484.18│
│实收资本 │ 27012.67│ 18629.43│ 18629.43│ 18629.43│ 11655.06│ 11600.00│
│资本公积金 │ 45926.29│ 54309.54│ 54309.54│ 54309.54│ 33243.96│ 31976.37│
│盈余公积 │ 6922.80│ 6922.80│ 5981.99│ 5921.43│ 5844.15│ 4838.03│
│未分配利润 │ 51382.16│ 52825.08│ 39065.78│ 37095.64│ 36843.11│ 40519.16│
│少数股东权益 │ 12710.13│ 11586.57│ 9734.23│ 9928.44│ 9444.87│ 8776.46│
│股东权益合计 │ 144706.48│ 144838.66│ 128503.92│ 126895.23│ 104640.91│ 99106.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 60908.60│ 62271.62│ 54408.49│ 55593.43│ 49587.39│ 40778.93│
│存货 │ 473.33│ 504.22│ 444.40│ 479.59│ 643.42│ 498.10│
│应收账款 │ 3834.97│ 3214.70│ 2153.06│ 2719.23│ 2506.24│ 2142.97│
│其他应收款 │ 305.25│ 255.86│ 353.10│ 227.90│ 260.54│ 279.70│
│流动资产合计 │ 68512.75│ 68375.11│ 59062.97│ 59699.57│ 54479.04│ 45031.56│
│长期股权投资 │ 2014.32│ 2014.32│ 2014.32│ 2014.32│ 2014.02│ 1006.09│
│固定资产净额 │ 85137.37│ 87089.46│ 88239.91│ 89466.82│ 90974.34│ 92748.12│
│无形资产 │ 9915.58│ 10024.30│ 10133.05│ 10127.79│ 10202.63│ 10334.52│
│非流动资产合计 │ 109950.30│ 111857.93│ 114536.46│ 114323.72│ 116591.87│ 118189.81│
│资产总计 │ 178463.04│ 180233.05│ 173599.43│ 174023.29│ 171070.91│ 163221.37│
│流动负债 │ 25682.83│ 31169.75│ 18641.73│ 20286.74│ 19910.42│ 18554.92│
│非流动负债 │ 8073.73│ 8302.71│ 8731.86│ 8897.89│ 9037.96│ 9258.63│
│负债合计 │ 33756.56│ 39472.46│ 27373.59│ 29184.63│ 28948.38│ 27813.55│
│实收资本 │ 27012.67│ 27012.67│ 18629.43│ 18629.43│ 18629.43│ 18629.43│
│资本公积金 │ 45926.29│ 45926.29│ 54309.54│ 54309.54│ 54309.54│ 54309.54│
│盈余公积 │ 6922.80│ 6922.80│ 6922.80│ 6922.80│ 5981.99│ 5981.99│
│未分配利润 │ 51382.16│ 48095.96│ 53919.74│ 52825.08│ 51069.93│ 45309.07│
│少数股东权益 │ 12710.13│ 12141.06│ 11879.09│ 11586.57│ 11418.95│ 10528.13│
│股东权益合计 │ 144706.48│ 140760.59│ 146225.84│ 144838.66│ 142122.53│ 135407.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40464.92│ 62988.93│ 36857.18│ 41863.72│ 37424.38│ 50316.96│
│营业成本 │ 19084.95│ 28763.58│ 23499.96│ 20921.38│ 17740.70│ 17452.00│
│营业税金及附加 │ 782.42│ 189.94│ 112.72│ 528.23│ 85.42│ 792.98│
│销售费用 │ 2536.14│ 4776.59│ 4129.47│ 5379.82│ 5890.85│ 6748.14│
│财务费用 │ -587.55│ -721.12│ -140.12│ -4.99│ 1569.80│ -695.92│
│管理费用 │ 5698.47│ 8624.40│ 7762.23│ 7668.59│ 7176.13│ 7419.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 51.69│ 23.53│ 149.74│ 231.36│ 1402.25│ 140.61│
│营业利润 │ 13299.55│ 22436.59│ 2760.19│ 8688.00│ 8744.29│ 18933.43│
│营业外收入 │ 14.08│ 12.24│ 47.62│ 9.15│ 27.49│ 17.81│
│营业外支出 │ 20.22│ 142.84│ 164.09│ 77.85│ 96.29│ 72.64│
│利润总额 │ 13293.42│ 22305.99│ 2643.72│ 8619.30│ 8675.49│ 18878.60│
│所得税 │ 3227.71│ 5473.55│ 527.23│ 2555.89│ 2168.58│ 4716.70│
│净利润 │ 10065.71│ 16832.44│ 2116.49│ 6063.40│ 6506.91│ 14161.90│
│归属母公司净利润 │ 8542.45│ 14700.11│ 2030.69│ 5150.05│ 5488.50│ 12371.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40464.92│ 26341.29│ 10663.11│ 62988.93│ 47479.60│ 28303.41│
│营业成本 │ 19084.95│ 12596.09│ 6593.33│ 28763.58│ 20819.31│ 13111.30│
│营业税金及附加 │ 782.42│ 515.31│ 249.09│ 189.94│ 157.10│ 87.87│
│销售费用 │ 2536.14│ 1675.49│ 512.80│ 4776.59│ 2789.76│ 1749.46│
│财务费用 │ -587.55│ -395.50│ -219.06│ -721.12│ -475.61│ -274.81│
│管理费用 │ 5698.47│ 3904.18│ 1812.27│ 8624.40│ 5956.05│ 3901.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 51.69│ 51.69│ ---│ 23.53│ 23.24│ 14.30│
│营业利润 │ 13299.55│ 8354.33│ 1922.62│ 22436.59│ 18927.16│ 10093.17│
│营业外收入 │ 14.08│ 6.74│ 3.19│ 12.24│ 9.18│ 5.31│
│营业外支出 │ 20.22│ 15.71│ 3.51│ 142.84│ 0.40│ 0.25│
│利润总额 │ 13293.42│ 8345.36│ 1922.29│ 22305.99│ 18935.94│ 10098.23│
│所得税 │ 3227.71│ 2134.92│ 535.11│ 5473.55│ 4967.08│ 2781.05│
│净利润 │ 10065.71│ 6210.44│ 1387.18│ 16832.44│ 13968.86│ 7317.18│
│归属母公司净利润 │ 8542.45│ 5256.25│ 1094.66│ 14700.11│ 12004.14│ 6243.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45649.66│ 66378.70│ 40352.16│ 46015.61│ 45568.76│ 57132.04│
│经营活动现金流出 │ 33207.23│ 34796.56│ 28965.45│ 32316.69│ 29670.96│ 34623.76│
│经营活动现金流量净额│ 12442.44│ 31582.14│ 11386.71│ 13698.91│ 15897.79│ 22508.28│
│投资活动现金流入 │ 53.69│ 15.26│ 12771.80│ 32398.49│ 84702.75│ 5174.21│
│资本性支出 │ 4761.42│ 7636.23│ 13347.74│ 16156.63│ 17217.40│ 12510.03│
│投资活动现金流出 │ 5761.42│ 8635.23│ 26946.74│ 47756.63│ 100517.40│ 12510.03│
│投资活动现金流量净额│ -5707.73│ -8619.97│ -14174.94│ -15358.14│ -15814.65│ -7335.82│
│筹资活动现金流入 │ 28500.00│ 7000.00│ 16000.00│ 12000.00│ 45652.00│ 8500.00│
│筹资活动现金流出 │ 29463.90│ 11592.33│ 16782.58│ 24648.16│ 20551.76│ 16159.46│
│筹资活动现金流量净额│ -963.90│ -4592.33│ -782.58│ -12648.16│ 25100.24│ -7659.46│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5770.81│ 18369.84│ -3570.80│ -14307.38│ 25183.38│ 7513.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45649.66│ 28148.94│ 11981.36│ 66378.70│ 53708.20│ 30435.38│
│经营活动现金流出 │ 33207.23│ 22531.95│ 10122.89│ 34796.56│ 30138.77│ 18668.25│
│经营活动现金流量净额│ 12442.44│ 5616.99│ 1858.47│ 31582.14│ 23569.43│ 11767.13│
│投资活动现金流入 │ 53.69│ 53.69│ ---│ 15.26│ 14.61│ 14.61│
│资本性支出 │ 4761.42│ 4310.26│ 4007.97│ 7636.23│ 6467.17│ 6722.93│
│投资活动现金流出 │ 5761.42│ 5310.26│ 4007.97│ 8635.23│ 7466.17│ 6715.68│
│投资活动现金流量净额│ -5707.73│ -5256.57│ -4007.97│ -8619.97│ -7451.56│ -6701.07│
│筹资活动现金流入 │ 28500.00│ 28500.00│ 8000.00│ 7000.00│ 7000.00│ 7000.00│
│筹资活动现金流出 │ 29463.90│ 22333.93│ 6833.14│ 11592.33│ 11007.48│ 8959.69│
│筹资活动现金流量净额│ -963.90│ 6166.07│ 1166.86│ -4592.33│ -4007.48│ -1959.69│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 5770.81│ 6526.49│ -982.65│ 18369.84│ 12110.38│ 3106.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12026.27│ 19.0
|
