财务分析☆ ◇603136 天目湖 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1384.22│ 10466.20│ 14700.11│ 2030.69│ 5150.05│ 5488.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14700.11│ 2030.69│ 5150.05│ 5488.50│
│净利润增长率(%) │ 26.45│ -28.80│ 623.90│ -60.57│ -6.17│ -55.63│
│扣非净利润(万) │ 1256.81│ 10083.32│ 13960.62│ 1241.81│ 4278.19│ 2820.88│
│营业总收(未调整:万) │ 10492.30│ 53620.50│ 62988.93│ 36857.18│ 41863.72│ 37424.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 62988.93│ 36857.18│ 41863.72│ 37424.38│
│总营收同比增长率(%) │ -1.60│ -14.87│ 70.90│ -11.96│ 11.86│ -25.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ 7.88│ 11.67│ 1.72│ 4.75│ 5.59│
│资产负债比率(%) │ 16.71│ 17.64│ 16.77│ 18.41│ 20.80│ 34.97│
│净利润现金含量(%) │ 111.51│ 183.50│ 214.84│ 560.73│ 266.00│ 289.66│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.3900│ 0.5400│ 0.1100│ 0.2800│ 0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0465│ 0.3700│ 0.7500│ 0.0700│ 0.2300│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0512│ 0.3875│ 0.7891│ 0.1090│ 0.2764│ 0.4709│
│每股资本公积金(元) │ 1.7002│ 1.7002│ 2.9153│ 2.9153│ 2.9153│ 2.8523│
│每股未分配利润(元) │ 1.9278│ 1.8765│ 2.8356│ 2.0970│ 1.9912│ 3.1611│
│每股净资产(元) │ 5.0093│ 4.9581│ 7.1528│ 6.3754│ 6.2786│ 7.6038│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0571│ 0.7110│ 1.6953│ 0.6112│ 0.7353│ 1.3640│
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1384.22│ 10466.20│ 8542.45│ 5256.25│ 1094.66│ 14700.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1094.66│ 14700.11│
│净利润增长率(%) │ 26.45│ -28.80│ -28.84│ -15.81│ -42.82│ 623.90│
│扣非净利润(万) │ 1256.81│ 10083.32│ 8307.27│ 5078.16│ 934.71│ 13960.62│
│营业总收(未调整:万) │ 10492.30│ 53620.50│ 40464.92│ 26341.29│ 10663.11│ 62988.93│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10663.11│ 62988.93│
│总营收同比增长率(%) │ -1.60│ -14.87│ -14.77│ -6.93│ -11.33│ 70.90│
│加权净资产收益率(%) │ 1.03│ 7.88│ 6.21│ 3.87│ 0.82│ 11.67│
│资产负债比率(%) │ 16.71│ 17.64│ 18.92│ 21.90│ 15.77│ 16.77│
│净利润现金含量(%) │ 111.51│ 183.50│ 145.65│ 106.86│ 169.78│ 214.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0500│ 0.3900│ 0.3200│ 0.1900│ 0.0400│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0465│ 0.3700│ 0.3075│ 0.1900│ 0.0502│ 0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0512│ 0.3875│ 0.3162│ 0.1946│ 0.0588│ 0.7891│
│每股资本公积金(元) │ 1.7002│ 1.7002│ 1.7002│ 1.7002│ 2.9153│ 2.9153│
│每股未分配利润(元) │ 1.9278│ 1.8765│ 1.9022│ 1.7805│ 2.8943│ 2.8356│
│每股净资产(元) │ 5.0093│ 4.9581│ 4.8865│ 4.7615│ 7.2115│ 7.1528│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0571│ 0.7110│ 0.4606│ 0.2079│ 0.0998│ 1.6953│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 3.11│ 2.92│ 2.94│ 2.03│ 1.74│ 1.80│
│速动比率 │ 3.07│ 2.89│ 2.92│ 2.01│ 1.71│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 16.71│ 17.64│ 16.77│ 18.41│ 20.80│ 34.97│
│产权比率 │ 0.22│ 0.23│ 0.22│ 0.24│ 0.28│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.81│ 1.56│ 0.59│ 0.55│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.11│ 2.92│ 2.67│ 2.19│ 3.17│ 2.94│
│速动比率 │ 3.07│ 2.89│ 2.65│ 2.18│ 3.14│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 16.71│ 17.64│ 18.92│ 21.90│ 15.77│ 16.77│
│产权比率 │ 0.22│ 0.23│ 0.26│ 0.31│ 0.20│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ 0.81│ 0.48│ 0.18│ 0.10│ 1.56│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.38│ 21.03│ 35.62│ 47.37│ 40.22│ 39.33│
│存货周转率 │ 8.08│ 45.71│ 58.68│ 40.90│ 32.37│ 29.18│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.83│ 1.28│ 0.90│ 0.83│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 0.62│ 0.70│ 0.40│ 0.48│ 0.52│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.38│ 0.23│ 0.26│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.38│ 21.03│ 12.35│ 8.88│ 4.38│ 35.62│
│存货周转率 │ 8.08│ 45.71│ 40.06│ 25.61│ 14.27│ 58.68│
│流动资产周转率 │ 0.15│ 0.83│ 0.63│ 0.41│ 0.18│ 1.28│
│固定资产周转率 │ 0.12│ 0.62│ 0.46│ 0.30│ 0.12│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.30│ 0.23│ 0.15│ 0.06│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.02│ 7.81│ 11.03│ 1.71│ 4.40│ 5.77│
│销售毛利率 │ 41.44│ 52.42│ 54.34│ 36.24│ 50.03│ 52.60│
│营业利润率 │ 19.52│ 30.15│ 35.62│ 7.49│ 20.75│ 23.37│
│销售净利率 │ 14.70│ 22.55│ 26.72│ 5.74│ 14.48│ 17.39│
│总资产净利率 │ 0.87│ 6.87│ 10.15│ 1.33│ 3.78│ 4.57│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.02│ 7.81│ 6.47│ 4.09│ 0.81│ 11.03│
│销售毛利率 │ 41.44│ 52.42│ 52.84│ 52.18│ 38.17│ 54.34│
│营业利润率 │ 19.52│ 30.15│ 32.87│ 31.72│ 18.03│ 35.62│
│销售净利率 │ 14.70│ 22.55│ 24.88│ 23.58│ 13.01│ 26.72│
│总资产净利率 │ 0.87│ 6.87│ 5.71│ 3.51│ 0.80│ 10.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.60│ -14.87│ 70.90│ -11.96│ 11.86│ -25.62│
│营业利润增长率 │ 6.54│ -27.94│ 712.86│ -68.23│ -0.64│ -53.82│
│净利润增长率 │ 26.45│ -28.80│ 623.90│ -60.57│ -6.17│ -55.63│
│净资产增长率 │ 1.03│ 0.51│ 12.19│ 1.54│ 22.87│ 5.39│
│总资产增长率 │ -0.31│ 2.38│ 10.49│ -1.69│ -0.43│ 30.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.60│ -14.87│ -14.77│ -6.93│ -11.33│ 70.90│
│营业利润增长率 │ 6.54│ -27.94│ -29.73│ -17.23│ -33.76│ 712.86│
│净利润增长率 │ 26.45│ -28.80│ -28.84│ -15.81│ -42.82│ 623.90│
│净资产增长率 │ 1.03│ 0.51│ -0.94│ -3.48│ 0.82│ 12.19│
│总资产增长率 │ -0.31│ 2.38│ 2.55│ 3.57│ -0.24│ 10.49│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│外部市场环境影响│ 1256.81│ 934.71│ 34.46│
│司股东的扣除│，积极应对市场变│ │ │ │
│非经常性损益│化，相关成本的降│ │ │ │
│的净利润 │低，利润的增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 4508.68│ 4776.59│ -5.61│
│管理费用 │--- │ 7870.76│ 8624.40│ -8.74│
│财务费用 │--- │ -790.17│ -721.12│ -9.57│
│预付款项 │支付春节物资货款│ 851.17│ 567.37│ 50.02│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的业务保证金│ 344.99│ 227.90│ 51.38│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │员工工作服入库后│ 636.75│ 479.59│ 32.77│
│ │未发放 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额增│ 275.52│ 112.04│ 145.91│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │小寨二期及平桥文│ 1205.24│ 467.14│ 158.00│
│ │旅综合体项目增加│ │ │ │
│短期借款 │银行借款用于日常│ 11500.00│ 5000.00│ 130.00│
│ │经营事项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提年终绩效减少│ 1484.02│ 2474.53│ -40.03│
│股本 │资本公积转股 │ 27012.67│ 18629.43│ 45.00│
│其他综合收益│公司投资江南银行│ 763.56│ 565.25│ 35.08│
│ │公允价值增加 │ │ │ │
│盈余公积 │提取盈余公积增加│ 9538.94│ 6922.80│ 37.79│
│营业收入 │外部环境变化、收│ 53620.50│ 62988.93│ -14.87│
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 25512.37│ 28763.58│ -11.30│
│经营活动产生│外部市场环境影响│ 19205.14│ 31582.14│ -39.19│
│的现金流量净│，营业收入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投入减少│ -5957.05│ -8619.97│ 30.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利支付的现│ -5318.92│ -4592.33│ -15.82│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│税金及附加 │2023年享受房土两│ 1072.05│ 189.94│ 464.41│
│ │税税收优惠政策未│ │ │ │
│ │延续至2024年 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助减少│ 656.12│ 1276.62│ -48.61│
│ │及2023年税收优惠│ │ │ │
│ │相关政策到期 │ │ │ │
│投资收益 │收到的股利分红增│ 65.39│ 23.53│ 177.91│
│ │加及理财收益增加│ │ │ │
│信用减值损失│2024年应收账款减│ 11.47│ -91.23│ 112.57│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -11.34│ -127.88│ 91.13│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │部分捐款到期终止│ 74.42│ 142.84│ -47.90│
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 52546.39│ 64421.03│ 55593.43│ 36679.84│ 40250.64│ 54558.02│
│存货 │ 884.88│ 636.75│ 479.59│ 500.76│ 648.35│ 644.36│
│应收票据及应收账款 │ 2412.42│ 2379.23│ 2719.23│ 817.46│ 738.58│ 1343.28│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1591.41│ 851.17│ 567.37│ 618.84│ 458.81│ 921.38│
│其他应收款 │ 361.66│ 344.99│ 227.90│ 168.20│ 145.23│ 136.95│
│流动资产合计 │ 68812.24│ 68908.69│ 59699.57│ 39064.15│ 43018.39│ 58293.97│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2014.74│ 2014.64│ 2014.32│ 1001.73│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 83632.75│ 84702.80│ 89466.82│ 91462.22│ 92597.46│ 81113.64│
│在建工程 │ 1759.24│ 1205.24│ 467.14│ 1540.04│ 186.78│ 3857.14│
│无形资产 │ 9592.60│ 9701.03│ 10127.79│ 10543.28│ 10952.66│ 11420.02│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 108798.98│ 109256.76│ 114323.72│ 118438.73│ 117193.14│ 102605.76│
│资产总计 │ 177611.21│ 178165.45│ 174023.29│ 157502.88│ 160211.53│ 160899.72│
│应付票据及应付账款 │ 2569.37│ 3683.30│ 4070.59│ 4425.18│ 7807.15│ 7022.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1558.92│ 1884.98│ 2236.54│ 2244.55│ 3867.13│ 6471.99│
│流动负债 │ 22105.76│ 23595.04│ 20286.74│ 19213.14│ 24758.34│ 32362.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│
│非流动负债 │ 7569.53│ 7827.22│ 8897.89│ 9785.82│ 8557.97│ 23896.25│
│负债合计 │ 29675.29│ 31422.26│ 29184.63│ 28998.96│ 33316.30│ 56258.82│
│实收资本 │ 27012.67│ 27012.67│ 18629.43│ 18629.43│ 18629.43│ 11655.06│
│资本公积金 │ 45926.29│ 45926.29│ 54309.54│ 54309.54│ 54309.54│ 33243.96│
│盈余公积 │ 9538.94│ 9538.94│ 6922.80│ 5981.99│ 5921.43│ 5844.15│
│未分配利润 │ 52073.98│ 50689.76│ 52825.08│ 39065.78│ 37095.64│ 36843.11│
│少数股东权益 │ 12620.47│ 12811.96│ 11586.57│ 9734.23│ 9928.44│ 9444.87│
│归属母公司权益 │ 135315.45│ 133931.23│ 133252.09│ 118769.69│ 116966.79│ 95196.04│
│股东权益合计 │ 147935.92│ 146743.18│ 144838.66│ 128503.92│ 126895.23│ 104640.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52546.39│ 64421.03│ 60908.60│ 62271.62│ 54408.49│ 55593.43│
│存货 │ 884.88│ 636.75│ 473.33│ 504.22│ 444.40│ 479.59│
│应收票据及应收账款 │ 2412.42│ 2379.23│ 3834.97│ 3214.70│ 2153.06│ 2719.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1591.41│ 851.17│ 1697.86│ 1832.83│ 1316.82│ 567.37│
│其他应收款 │ 361.66│ 344.99│ 305.25│ 255.86│ 353.10│ 227.90│
│流动资产合计 │ 68812.24│ 68908.69│ 68512.75│ 68375.11│ 59062.97│ 59699.57│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2014.74│ 2014.64│ 2014.32│ 2014.32│ 2014.32│ 2014.32│
│固定资产净额 │ 83632.75│ 84702.80│ 85137.37│ 87089.46│ 88239.91│ 89466.82│
│在建工程 │ 1759.24│ 1205.24│ 927.05│ 743.92│ 539.04│ 467.14│
│无形资产 │ 9592.60│ 9701.03│ 9915.58│ 10024.30│ 10133.05│ 10127.79│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 108798.98│ 109256.76│ 109950.30│ 111857.93│ 114536.46│ 114323.72│
│资产总计 │ 177611.21│ 178165.45│ 178463.04│ 180233.05│ 173599.43│ 174023.29│
│应付票据及应付账款 │ 2569.37│ 3683.30│ 2763.44│ 2716.42│ 3041.69│ 4070.59│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1558.92│ 1884.98│ 1843.90│ 1576.54│ 1583.91│ 2236.54│
│流动负债 │ 22105.76│ 23595.04│ 25682.83│ 31169.75│ 18641.73│ 20286.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│
│非流动负债 │ 7569.53│ 7827.22│ 8073.73│ 8302.71│ 8731.86│ 8897.89│
│负债合计 │ 29675.29│ 31422.26│ 33756.56│ 39472.46│ 27373.59│ 29184.63│
│实收资本 │ 27012.67│ 27012.67│ 27012.67│ 27012.67│ 18629.43│ 18629.43│
│资本公积金 │ 45926.29│ 45926.29│ 45926.29│ 45926.29│ 54309.54│ 54309.54│
│盈余公积 │ 9538.94│ 9538.94│ 6922.80│ 6922.80│ 6922.80│ 6922.80│
│未分配利润 │ 52073.98│ 50689.76│ 51382.16│ 48095.96│ 53919.74│ 52825.08│
│少数股东权益 │ 12620.47│ 12811.96│ 12710.13│ 12141.06│ 11879.09│ 11586.57│
│归属母公司权益 │ 135315.45│ 133931.23│ 131996.36│ 128619.53│ 134346.74│ 133252.09│
│股东权益合计 │ 147935.92│ 146743.18│ 144706.48│ 140760.59│ 146225.84│ 144838.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10492.30│ 53620.50│ 62988.93│ 36857.18│ 41863.72│ 37424.38│
│营业总成本 │ 8618.38│ 38173.68│ 41633.38│ 35364.26│ 34493.03│ 32462.89│
│营业税金及附加 │ 245.93│ 1072.05│ 189.94│ 112.72│ 528.23│ 85.42│
│销售费用 │ 595.29│ 4508.68│ 4776.59│ 4129.47│ 5379.82│ 5890.85│
│财务费用 │ -165.98│ -790.17│ -721.12│ -140.12│ -4.99│ 1569.80│
│管理费用 │ 1799.23│ 7870.76│ 8624.40│ 7762.23│ 7668.59│ 7176.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.10│ 65.39│ 23.53│ 149.74│ 231.36│ 1402.25│
│营业利润 │ 2048.30│ 16168.45│ 22436.59│ 2760.19│ 8688.00│ 8744.29│
│营业外收入 │ 1.77│ 15.78│ 12.24│ 47.62│ 9.15│ 27.49│
│营业外支出 │ 0.98│ 74.42│ 142.84│ 164.09│ 77.85│ 96.29│
│利润总额 │ 2049.09│ 16109.81│ 22305.99│ 2643.72│ 8619.30│ 8675.49│
│所得税 │ 506.35│ 4018.52│ 5473.55│ 527.23│ 2555.89│ 2168.58│
│净利润 │ 1542.73│ 12091.29│ 16832.44│ 2116.49│ 6063.40│ 6506.91│
│归属母公司净利润 │ 1384.22│ 10466.20│ 14700.11│ 2030.69│ 5150.05│ 5488.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10492.30│ 53620.50│ 40464.92│ 26341.29│ 10663.11│ 62988.93│
│营业总成本 │ 8618.38│ 38173.68│ 27514.43│ 18295.58│ 8948.44│ 41633.38│
│营业税金及附加 │ 245.93│ 1072.05│ 782.42│ 515.31│ 249.09│ 189.94│
│销售费用 │ 595.29│ 4508.68│ 2536.14│ 1675.49│ 512.80│ 4776.59│
│财务费用 │ -165.98│ -790.17│ -587.55│ -395.50│ -219.06│ -721.12│
│管理费用 │ 1799.23│ 7870.76│ 5698.47│ 3904.18│ 1812.27│ 8624.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 0.10│ 65.39│ 51.69│ 51.69│ ---│ 23.53│
│营业利润 │ 2048.30│ 16168.45│ 13299.55│ 8354.33│ 1922.62│ 22436.59│
│营业外收入 │ 1.77│ 15.78│ 14.08│ 6.74│ 3.19│ 12.24│
│营业外支出 │ 0.98│ 74.42│ 20.22│ 15.71│ 3.51│ 142.84│
│利润总额 │ 2049.09│ 16109.81│ 13293.42│ 8345.36│ 1922.29│ 22305.99│
│所得税 │ 506.35│ 4018.52│ 3227.71│ 2134.92│ 535.11│ 5473.55│
│净利润 │ 1542.73│ 12091.29│ 10065.71│ 6210.44│ 1387.18│ 16832.44│
│归属母公司净利润 │ 1384.22│ 10466.20│ 8542.45│ 5256.25│ 1094.66│ 14700.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11717.80│ 57425.48│ 66378.70│ 40352.16│ 46015.61│ 45568.76│
│经营活动现金流出 │ 10174.24│ 38220.34│ 34796.56│ 28965.45│ 32316.69│ 29670.96│
│经营活动现金流量净额│ 1543.56│ 19205.14│ 31582.14│ 11386.71│ 13698.91│ 15897.79│
│投资活动现金流入 │ ---│ 2076.40│ 15.26│ 12771.80│ 32398.49│ 84702.75│
│投资活动现金流出 │ 13144.09│ 8033.45│ 8635.23│ 26946.74│ 47756.63│
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