财务分析☆ ◇603136 天目湖 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1045.71│ 9532.11│ 10466.20│ 14700.11│ 2030.69│ 5150.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 10466.20│ 14700.11│ 2030.69│ 5150.05│
│净利润增长率(%) │ -24.46│ -8.92│ -28.80│ 623.90│ -60.57│ -6.17│
│扣非净利润(万) │ 995.94│ 8942.29│ 10083.32│ 13960.62│ 1241.81│ 4278.19│
│营业总收(未调整:万) │ 10020.61│ 50807.02│ 53620.50│ 62988.93│ 36857.18│ 41863.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 53620.50│ 62988.93│ 36857.18│ 41863.72│
│总营收同比增长率(%) │ -4.50│ -5.25│ -14.87│ 70.90│ -11.96│ 11.86│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 7.06│ 7.88│ 11.67│ 1.72│ 4.75│
│资产负债比率(%) │ 10.43│ 11.92│ 17.64│ 16.77│ 18.41│ 20.80│
│净利润现金含量(%) │ 53.31│ 198.14│ 183.50│ 214.84│ 560.73│ 266.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.3500│ 0.3900│ 0.5400│ 0.1100│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0369│ 0.3300│ 0.3700│ 0.7500│ 0.0700│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0387│ 0.3529│ 0.3875│ 0.7891│ 0.1090│ 0.2764│
│每股资本公积金(元) │ 1.7002│ 1.7002│ 1.7002│ 2.9153│ 2.9153│ 2.9153│
│每股未分配利润(元) │ 2.0123│ 1.9736│ 1.8765│ 2.8356│ 2.0970│ 1.9912│
│每股净资产(元) │ 5.1145│ 5.0757│ 4.9581│ 7.1528│ 6.3754│ 6.2786│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0206│ 0.6992│ 0.7110│ 1.6953│ 0.6112│ 0.7353│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1045.71│ 9532.11│ 8325.41│ 5472.73│ 1384.22│ 10466.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1384.22│ 10466.20│
│净利润增长率(%) │ -24.46│ -8.92│ -2.54│ 4.12│ 26.45│ -28.80│
│扣非净利润(万) │ 995.94│ 8942.29│ 8092.58│ 5292.53│ 1256.81│ 10083.32│
│营业总收(未调整:万) │ 10020.61│ 50807.02│ 38581.73│ 24631.41│ 10492.30│ 53620.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10492.30│ 53620.50│
│总营收同比增长率(%) │ -4.50│ -5.25│ -4.65│ -6.49│ -1.60│ -14.87│
│加权净资产收益率(%) │ 0.76│ 7.06│ 6.06│ 4.04│ 1.03│ 7.88│
│资产负债比率(%) │ 10.43│ 11.92│ 11.66│ 16.79│ 16.71│ 17.64│
│净利润现金含量(%) │ 53.31│ 198.14│ 140.37│ 95.93│ 111.51│ 183.50│
│基本每股收益(元) │ 0.0400│ 0.3500│ 0.3100│ 0.2000│ 0.0500│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0369│ 0.3300│ 0.2996│ 0.2000│ 0.0465│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0387│ 0.3529│ 0.3082│ 0.2026│ 0.0512│ 0.3875│
│每股资本公积金(元) │ 1.7002│ 1.7002│ 1.7002│ 1.7002│ 1.7002│ 1.7002│
│每股未分配利润(元) │ 2.0123│ 1.9736│ 1.9497│ 1.8441│ 1.9278│ 1.8765│
│每股净资产(元) │ 5.1145│ 5.0757│ 5.0299│ 4.9274│ 5.0093│ 4.9581│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0206│ 0.6992│ 0.4326│ 0.1943│ 0.0571│ 0.7110│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 6.38│ 5.21│ 2.92│ 2.94│ 2.03│ 1.74│
│速动比率 │ 6.30│ 5.16│ 2.89│ 2.92│ 2.01│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 10.43│ 11.92│ 17.64│ 16.77│ 18.41│ 20.80│
│产权比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.23│ 0.22│ 0.24│ 0.28│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 1.39│ 0.81│ 1.56│ 0.59│ 0.55│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.38│ 5.21│ 5.13│ 3.12│ 3.11│ 2.92│
│速动比率 │ 6.30│ 5.16│ 5.08│ 3.09│ 3.07│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 10.43│ 11.92│ 11.66│ 16.79│ 16.71│ 17.64│
│产权比率 │ 0.13│ 0.15│ 0.15│ 0.22│ 0.22│ 0.23│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 1.39│ 0.93│ 0.24│ 0.07│ 0.81│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.70│ 22.35│ 21.03│ 35.62│ 47.37│ 40.22│
│存货周转率 │ 8.28│ 38.91│ 45.71│ 58.68│ 40.90│ 32.37│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.73│ 0.83│ 1.28│ 0.90│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.62│ 0.62│ 0.70│ 0.40│ 0.48│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.29│ 0.30│ 0.38│ 0.23│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.70│ 22.35│ 13.73│ 10.35│ 4.38│ 21.03│
│存货周转率 │ 8.28│ 38.91│ 25.96│ 16.96│ 8.08│ 45.71│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.73│ 0.58│ 0.36│ 0.15│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.13│ 0.62│ 0.47│ 0.30│ 0.12│ 0.62│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.29│ 0.22│ 0.14│ 0.06│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 6.95│ 7.81│ 11.03│ 1.71│ 4.40│
│销售毛利率 │ 37.57│ 50.33│ 52.42│ 54.34│ 36.24│ 50.03│
│营业利润率 │ 15.07│ 27.10│ 30.15│ 35.62│ 7.49│ 20.75│
│销售净利率 │ 11.64│ 20.43│ 22.55│ 26.72│ 5.74│ 14.48│
│总资产净利率 │ 0.69│ 5.95│ 6.87│ 10.15│ 1.33│ 3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.76│ 6.95│ 6.13│ 4.11│ 1.02│ 7.81│
│销售毛利率 │ 37.57│ 50.33│ 53.72│ 53.55│ 41.44│ 52.42│
│营业利润率 │ 15.07│ 27.10│ 32.12│ 33.18│ 19.52│ 30.15│
│销售净利率 │ 11.64│ 20.43│ 24.66│ 25.42│ 14.70│ 22.55│
│总资产净利率 │ 0.69│ 5.95│ 5.48│ 3.54│ 0.87│ 6.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.50│ -5.25│ -14.87│ 70.90│ -11.96│ 11.86│
│营业利润增长率 │ -26.28│ -14.85│ -27.94│ 712.86│ -68.23│ -0.64│
│净利润增长率 │ -24.46│ -8.92│ -28.80│ 623.90│ -60.57│ -6.17│
│净资产增长率 │ 0.76│ 2.37│ 0.51│ 12.19│ 1.54│ 22.87│
│总资产增长率 │ -1.13│ -4.15│ 2.38│ 10.49│ -1.69│ -0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.50│ -5.25│ -4.65│ -6.49│ -1.60│ -14.87│
│营业利润增长率 │ -26.28│ -14.85│ -6.81│ -2.16│ 6.54│ -27.94│
│净利润增长率 │ -24.46│ -8.92│ -2.54│ 4.12│ 26.45│ -28.80│
│净资产增长率 │ 0.76│ 2.37│ 1.45│ -0.62│ 1.03│ 0.51│
│总资产增长率 │ -1.13│ -4.15│ -5.00│ -1.28│ -0.31│ 2.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│支付经营性货款增│ 557.42│ 1543.56│ -63.89│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 50807.02│ 53620.50│ -5.25│
│营业成本 │--- │ 25234.69│ 25512.37│ -1.09│
│销售费用 │--- │ 4716.36│ 4508.68│ 4.61│
│管理费用 │--- │ 7448.46│ 7870.76│ -5.37│
│财务费用 │--- │ -633.41│ -790.17│ 19.84│
│经营活动产生│--- │ 18887.35│ 19205.14│ -1.65│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收到动物王国股份│ -1625.66│ -5957.05│ 72.71│
│的现金流量净│转让款及购建固定│ │ │ │
│额 │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还贷款金额增加│ -15173.69│ -5318.92│ -185.28│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资收益 │购买理财收益增加│ 144.53│ 65.39│ 121.02│
│资产减值损失│平桥文旅综合体在│ -168.92│ ---│ ---│
│ │建工程减值 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的款项增│ 29.78│ 15.78│ 88.77│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 10.87│ 74.42│ -85.39│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收保证金减少 │ 211.61│ 344.99│ -38.66│
│长期股权投资│动物王国股权转让│ 0.00│ 2014.64│ -100.00│
│在建工程 │小寨二期及平桥文│ 1592.03│ 1205.24│ 32.09│
│ │旅综合体项目增加│ │ │ │
│长期待摊费用│景区改造工程及游│ 583.35│ 303.48│ 92.22│
│ │船维保项目增加 │ │ │ │
│短期借款 │偿还借款 │ 3500.00│ 11500.00│ -69.57│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 36222.85│ 66873.76│ 64421.03│ 55593.43│ 36679.84│ 40250.64│
│存货 │ 850.06│ 660.46│ 636.75│ 479.59│ 500.76│ 648.35│
│应收票据及应收账款 │ 2093.09│ 2167.30│ 2379.23│ 2719.23│ 817.46│ 738.58│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1626.11│ 657.96│ 851.17│ 567.37│ 618.84│ 458.81│
│其他应收款 │ 219.68│ 211.61│ 344.99│ 227.90│ 168.20│ 145.23│
│流动资产合计 │ 70675.65│ 70823.78│ 68908.69│ 59699.57│ 39064.15│ 43018.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 2014.64│ 2014.32│ 1001.73│ ---│
│固定资产净额 │ 76709.17│ 78113.02│ 84702.80│ 89466.82│ 91462.22│ 92597.46│
│在建工程 │ 1680.03│ 1592.03│ 1205.24│ 467.14│ 1540.04│ 186.78│
│无形资产 │ 9213.53│ 9285.00│ 9701.03│ 10127.79│ 10543.28│ 10952.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 98169.91│ 99951.17│ 109256.76│ 114323.72│ 118438.73│ 117193.14│
│资产总计 │ 168845.55│ 170774.95│ 178165.45│ 174023.29│ 157502.88│ 160211.53│
│应付票据及应付账款 │ 2984.65│ 3332.17│ 3683.30│ 4070.59│ 4425.18│ 7807.15│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1204.27│ 1702.83│ 1884.98│ 2236.54│ 2244.55│ 3867.13│
│流动负债 │ 11082.72│ 13588.73│ 23595.04│ 20286.74│ 19213.14│ 24758.34│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│
│非流动负债 │ 6528.66│ 6768.31│ 7827.22│ 8897.89│ 9785.82│ 8557.97│
│负债合计 │ 17611.38│ 20357.05│ 31422.26│ 29184.63│ 28998.96│ 33316.30│
│实收资本 │ 27012.67│ 27012.67│ 27012.67│ 18629.43│ 18629.43│ 18629.43│
│资本公积金 │ 45926.29│ 45926.29│ 45926.29│ 54309.54│ 54309.54│ 54309.54│
│盈余公积 │ 10100.15│ 10100.15│ 9538.94│ 6922.80│ 5981.99│ 5921.43│
│未分配利润 │ 54358.39│ 53312.68│ 50689.76│ 52825.08│ 39065.78│ 37095.64│
│少数股东权益 │ 13078.94│ 13308.37│ 12811.96│ 11586.57│ 9734.23│ 9928.44│
│归属母公司权益 │ 138155.23│ 137109.53│ 133931.23│ 133252.09│ 118769.69│ 116966.79│
│股东权益合计 │ 151234.17│ 150417.90│ 146743.18│ 144838.66│ 128503.92│ 126895.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36222.85│ 66873.76│ 39592.32│ 48268.52│ 52546.39│ 64421.03│
│存货 │ 850.06│ 660.46│ 739.00│ 712.84│ 884.88│ 636.75│
│应收票据及应收账款 │ 2093.09│ 2167.30│ 3239.77│ 2379.74│ 2412.42│ 2379.23│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1626.11│ 657.96│ 2059.27│ 2526.82│ 1591.41│ 851.17│
│其他应收款 │ 219.68│ 211.61│ 293.97│ 313.63│ 361.66│ 344.99│
│流动资产合计 │ 70675.65│ 70823.78│ 64829.99│ 69334.84│ 68812.24│ 68908.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 2014.76│ 2014.79│ 2014.74│ 2014.64│
│固定资产净额 │ 76709.17│ 78113.02│ 80033.41│ 81651.80│ 83632.75│ 84702.80│
│在建工程 │ 1680.03│ 1592.03│ 1873.16│ 1940.18│ 1759.24│ 1205.24│
│无形资产 │ 9213.53│ 9285.00│ 9382.05│ 9483.33│ 9592.60│ 9701.03│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 98169.91│ 99951.17│ 104419.56│ 106557.46│ 108798.98│ 109256.76│
│资产总计 │ 168845.55│ 170774.95│ 169249.56│ 175892.30│ 177611.21│ 178165.45│
│应付票据及应付账款 │ 2984.65│ 3332.17│ 2658.03│ 2654.99│ 2569.37│ 3683.30│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1204.27│ 1702.83│ 1320.38│ 1138.65│ 1558.92│ 1884.98│
│流动负债 │ 11082.72│ 13588.73│ 12627.40│ 22225.14│ 22105.76│ 23595.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│ 110.07│
│非流动负债 │ 6528.66│ 6768.31│ 7100.68│ 7314.29│ 7569.53│ 7827.22│
│负债合计 │ 17611.38│ 20357.05│ 19728.08│ 29539.43│ 29675.29│ 31422.26│
│实收资本 │ 27012.67│ 27012.67│ 27012.67│ 27012.67│ 27012.67│ 27012.67│
│资本公积金 │ 45926.29│ 45926.29│ 45926.29│ 45926.29│ 45926.29│ 45926.29│
│盈余公积 │ 10100.15│ 10100.15│ 9538.94│ 9538.94│ 9538.94│ 9538.94│
│未分配利润 │ 54358.39│ 53312.68│ 52667.19│ 49814.51│ 52073.98│ 50689.76│
│少数股东权益 │ 13078.94│ 13308.37│ 13651.18│ 13250.23│ 12620.47│ 12811.96│
│归属母公司权益 │ 138155.23│ 137109.53│ 135870.30│ 133102.64│ 135315.45│ 133931.23│
│股东权益合计 │ 151234.17│ 150417.90│ 149521.48│ 146352.87│ 147935.92│ 146743.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10020.61│ 50807.02│ 53620.50│ 62988.93│ 36857.18│ 41863.72│
│营业总成本 │ 8584.01│ 37814.95│ 38173.68│ 41633.38│ 35364.26│ 34493.03│
│营业税金及附加 │ 232.37│ 1048.85│ 1072.05│ 189.94│ 112.72│ 528.23│
│销售费用 │ 563.10│ 4716.36│ 4508.68│ 4776.59│ 4129.47│ 5379.82│
│财务费用 │ -128.71│ -633.41│ -790.17│ -721.12│ -140.12│ -4.99│
│管理费用 │ 1661.27│ 7448.46│ 7870.76│ 8624.40│ 7762.23│ 7668.59│
│资产减值损失 │ ---│ -168.92│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.35│ 144.53│ 65.39│ 23.53│ 149.74│ 231.36│
│营业利润 │ 1509.98│ 13767.81│ 16168.45│ 22436.59│ 2760.19│ 8688.00│
│营业外收入 │ 3.76│ 29.78│ 15.78│ 12.24│ 47.62│ 9.15│
│营业外支出 │ 8.14│ 10.87│ 74.42│ 142.84│ 164.09│ 77.85│
│利润总额 │ 1505.59│ 13786.71│ 16109.81│ 22305.99│ 2643.72│ 8619.30│
│所得税 │ 339.32│ 3408.19│ 4018.52│ 5473.55│ 527.23│ 2555.89│
│净利润 │ 1166.27│ 10378.53│ 12091.29│ 16832.44│ 2116.49│ 6063.40│
│归属母公司净利润 │ 1045.71│ 9532.11│ 10466.20│ 14700.11│ 2030.69│ 5150.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 10020.61│ 50807.02│ 38581.73│ 24631.41│ 10492.30│ 53620.50│
│营业总成本 │ 8584.01│ 37814.95│ 26523.85│ 16762.42│ 8618.38│ 38173.68│
│营业税金及附加 │ 232.37│ 1048.85│ 799.91│ 510.99│ 245.93│ 1072.05│
│销售费用 │ 563.10│ 4716.36│ 3269.58│ 1607.64│ 595.29│ 4508.68│
│财务费用 │ -128.71│ -633.41│ -509.27│ -308.25│ -165.98│ -790.17│
│管理费用 │ 1661.27│ 7448.46│ 5106.55│ 3509.87│ 1799.23│ 7870.76│
│资产减值损失 │ ---│ -168.92│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 4.35│ 144.53│ 73.85│ 58.34│ 0.10│ 65.39│
│营业利润 │ 1509.98│ 13767.81│ 12393.35│ 8173.60│ 2048.30│ 16168.45│
│营业外收入 │ 3.76│ 29.78│ 4.74│ 3.41│ 1.77│ 15.78│
│营业外支出 │ 8.14│ 10.87│ 4.30│ 1.66│ 0.98│ 74.42│
│利润总额 │ 1505.59│ 13786.71│ 12393.79│ 8175.35│ 2049.09│ 16109.81│
│所得税 │ 339.32│ 3408.19│ 2879.16│ 1914.34│ 506.35│ 4018.52│
│净利润 │ 1166.27│ 10378.53│ 9514.63│ 6261.01│ 1542.73│ 12091.29│
│归属母公司净利润 │ 1045.71│ 9532.11│ 8325.41│ 5472.73│ 1384.22│ 10466.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11617.49│ 54816.29│ 57425.48│ 66378.70│ 40352.16│ 46015.61│
│经营活动现金流出 │ 11060.06│ 35928.94│ 38220.34│ 34796.56│ 28965.45│ 32316.69│
│经营活动现金流量净额│ 557.42│ 18887.35│ 19205.14│ 31582.14│ 11386.71│ 13698.91│
│投资活动现金流入 │ 3800.00│ 69059.17│ 2076.40│ 15.26│ 12771.80│ 32398.49│
│投资活动现金流出 │ 34177.69│ 70684.83│ 8033.45│ 8635.23│ 26946.74│ 47756.63│
│投资活动现金流量净额│ -30377.69│ -1625.66│ -5957.05│ -8619.97│ -14174.94│ -15358.14│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 22500.00│ 28500.00│ 7000.00│ 16000.00│ 12000.00│
│筹资活动现金流出 │ 569.25│ 37673.69│ 33818.92│ 11592.33│ 16782.58│ 24648.16│
│筹资活动现金流量净额│ -569.25│ -15173.69│ -5318.92│ -4592.33│ -782.58│ -12648.16│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -30389.52│ 2088.00│ 7929.16│ 18369.84│ -3570.80│ -14307.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11617.49│ 54816.29│ 43981.13│ 26252.49│ 11717.80│ 57425.48│
│经营活动现金流出 │ 11060.06│ 35928.94│ 32294.79│ 21002.67│
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