财务分析☆ ◇603137 恒尚节能 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 8749.47│ 12719.65│ 11785.94│ 8898.31│ 7735.65│ 5271.29│
│净利润增长率(%) │ 3.17│ 7.92│ 32.45│ 15.03│ 46.75│ -5.12│
│扣非净利润(万) │ 7825.31│ 11275.99│ 10970.17│ 8872.46│ 7634.89│ 5159.99│
│营业总收入(万元) │ 152229.40│ 220983.40│ 194359.19│ 206747.51│ 167416.87│ 130317.49│
│总营收同比增长率(%) │ -5.85│ 13.70│ -5.99│ 23.49│ 28.47│ 16.46│
│加权净资产收益率(%) │ 7.44│ 13.73│ 23.74│ 22.63│ 24.60│ 24.30│
│资产负债比率(%) │ 64.46│ 66.90│ 79.59│ 79.89│ 79.33│ 78.81│
│净利润现金含量(%) │ -233.60│ 63.20│ -168.56│ 48.29│ 56.38│ 61.81│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 1.0600│ 1.2000│ ---│ ---│ 0.5771│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4278│ 0.9400│ 1.1194│ 0.9054│ 0.7791│ 0.5650│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4783│ 0.9734│ 1.2026│ 0.9080│ 0.7894│ 0.5379│
│每股资本公积金(元) │ 3.1903│ 4.8663│ 2.1220│ 2.1220│ 2.1220│ 0.4082│
│每股未分配利润(元) │ 2.1880│ 2.5936│ 2.2884│ 1.2091│ 0.3919│ 1.2756│
│每股净资产(元) │ 6.5842│ 8.7482│ 5.6700│ 4.4700│ 3.5600│ 2.8100│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1173│ 0.6152│ -2.0300│ 0.4400│ 0.4500│ 0.3300│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8749.47│ 6678.87│ 5010.21│ 12719.65│ 8480.89│ 7077.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8480.89│ 7077.83│
│净利润增长率(%) │ 3.17│ -5.64│ -23.20│ 7.92│ 23.98│ 44.57│
│扣非净利润(万) │ 7825.31│ 6368.74│ 4896.22│ 11275.99│ 7983.45│ 6899.89│
│营业总收(未调整:万) │ 152229.40│ 99584.18│ 42879.76│ 220983.40│ 161691.93│ 101860.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 161691.93│ 101860.24│
│总营收同比增长率(%) │ -5.85│ -2.23│ -9.03│ 13.70│ 42.64│ 64.52│
│加权净资产收益率(%) │ 7.44│ 5.70│ 4.29│ 13.73│ 9.93│ 9.51│
│资产负债比率(%) │ 64.46│ 63.74│ 60.81│ 66.90│ 66.01│ 64.93│
│净利润现金含量(%) │ -233.60│ -224.97│ -81.39│ 63.20│ -57.59│ -87.81│
│基本每股收益(元) │ 0.5700│ 0.4800│ 0.3800│ 1.0600│ 0.7300│ 0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4278│ 0.4600│ 0.3747│ 0.9400│ 0.6110│ 0.6300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4783│ 0.3651│ 0.3834│ 0.9734│ 0.6490│ 0.5417│
│每股资本公积金(元) │ 3.1903│ 3.1902│ 4.8663│ 4.8663│ 4.8663│ 4.8663│
│每股未分配利润(元) │ 2.1880│ 2.0748│ 2.9771│ 2.5936│ 2.3676│ 2.2603│
│每股净资产(元) │ 6.5842│ 6.4710│ 9.1317│ 8.7482│ 8.4250│ 8.3176│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1173│ -0.8214│ -0.3121│ 0.6152│ -0.3738│ -0.4756│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.47│ 1.40│ 1.12│ 1.11│ 1.20│
│速动比率 │ 1.45│ 1.43│ 1.35│ 1.08│ 1.06│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 64.46│ 66.90│ 79.59│ 79.89│ 79.33│ 78.81│
│产权比率 │ 1.81│ 2.02│ 3.90│ 3.97│ 3.84│ 3.72│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ 0.04│ -0.11│ 0.02│ 0.03│ 0.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.51│ 1.51│ 1.58│ 1.47│ 1.48│ 1.53│
│速动比率 │ 1.45│ 1.45│ 1.53│ 1.43│ 1.42│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 64.46│ 63.74│ 60.81│ 66.90│ 66.01│ 64.93│
│产权比率 │ 1.81│ 1.76│ 1.55│ 2.02│ 1.94│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ -0.10│ -0.07│ -0.02│ 0.04│ -0.02│ -0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 4.19│ 4.52│ 6.89│ 4.05│ 2.34│
│存货周转率 │ 13.23│ 23.34│ 19.72│ 24.14│ 7.76│ 4.91│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.77│ 0.88│ 1.21│ 1.26│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 10.25│ 14.79│ 12.38│ 19.12│ 31.33│ 25.06│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.72│ 0.79│ 1.07│ 1.12│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.82│ 1.92│ 0.84│ 4.19│ 3.35│ 2.28│
│存货周转率 │ 13.23│ 8.95│ 4.23│ 23.34│ 13.50│ 9.29│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.14│ 0.77│ 0.59│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 10.25│ 6.81│ 2.92│ 14.79│ 10.73│ 6.79│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.13│ 0.72│ 0.54│ 0.35│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.26│ 11.13│ 21.23│ 20.33│ 22.19│ 19.11│
│销售毛利率 │ 14.51│ 14.81│ 16.39│ 14.12│ 15.74│ 15.35│
│营业利润率 │ 6.16│ 6.21│ 6.39│ 4.67│ 5.00│ 4.59│
│销售净利率 │ 5.75│ 5.76│ 6.06│ 4.30│ 4.62│ 4.05│
│总资产净利率 │ 2.56│ 4.12│ 4.81│ 4.61│ 5.18│ 4.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.26│ 5.64│ 4.20│ 11.13│ 7.70│ 6.51│
│销售毛利率 │ 14.51│ 15.09│ 16.62│ 14.81│ 15.06│ 15.44│
│营业利润率 │ 6.16│ 7.10│ 13.04│ 6.21│ 5.33│ 7.48│
│销售净利率 │ 5.75│ 6.71│ 11.68│ 5.76│ 5.25│ 6.95│
│总资产净利率 │ 2.56│ 1.99│ 1.54│ 4.12│ 2.85│ 2.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.85│ 13.70│ -5.99│ 23.49│ 28.47│ 16.46│
│营业利润增长率 │ 8.67│ 10.61│ 28.48│ 15.42│ 39.99│ -1.53│
│净利润增长率 │ 3.17│ 7.92│ 32.45│ 15.03│ 46.75│ -5.12│
│净资产增长率 │ 5.37│ 105.79│ 26.86│ 25.52│ 26.40│ 83.13│
│总资产增长率 │ -1.86│ 26.93│ 24.99│ 29.06│ 29.59│ 22.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.85│ -2.23│ -9.03│ 13.70│ 42.64│ 64.52│
│营业利润增长率 │ 8.67│ -7.10│ -21.73│ 10.61│ 25.26│ 45.79│
│净利润增长率 │ 3.17│ -5.64│ -23.20│ 7.92│ 23.98│ 44.57│
│净资产增长率 │ 5.37│ 3.56│ 4.38│ 105.79│ 98.18│ 95.66│
│总资产增长率 │ -1.86│ -5.46│ -11.83│ 26.93│ 19.06│ 13.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期公司支付购买│ -20439.02│ -4884.10│ -318.48│
│的现金流量净│商品、接受劳务的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买商品、接│ 23023.61│ 47339.26│ -51.36│
│ │受劳务支付增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 51026.15│ 52897.35│ -3.54│
│存货 │本期原材料采购备│ 11351.18│ 7550.91│ 50.33│
│ │料增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 182679.85│ 180078.70│ 1.44│
│固定资产 │--- │ 14625.99│ 14613.60│ 0.08│
│在建工程 │本期幕墙检测中心│ 570.46│ 402.66│ 41.67│
│ │扩建项目投入 │ │ │ │
│使用权资产 │期内房屋租赁减少│ 416.96│ 841.54│ -50.45│
│短期借款 │--- │ 41397.63│ 38683.81│ 7.02│
│合同负债 │本期预收账款减少│ 4226.37│ 8259.60│ -48.83│
│长期借款 │长期借款归还 │ 5861.00│ 9745.00│ -39.86│
│租赁负债 │期内房屋租赁减少│ 319.79│ 584.21│ -45.26│
│营业收入 │--- │ 99584.18│ 101860.24│ -2.23│
│营业成本 │--- │ 84560.26│ 86132.15│ -1.82│
│销售费用 │--- │ 1128.89│ 1005.03│ 12.32│
│管理费用 │--- │ 2204.79│ 2457.29│ -10.28│
│财务费用 │本期保理费用调至│ 658.36│ 1424.22│ -53.77│
│ │投资收益 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4178.13│ 3925.65│ 6.43│
│经营活动产生│本期公司支付购买│ -15025.44│ -6215.02│ -141.76│
│的现金流量净│商品、接受劳务的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司使用闲置│ -956.93│ -27175.67│ 96.48│
│的现金流量净│募集资金购买理财│ │ │ │
│额 │产品影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期IPO发行 │ -2043.67│ 35509.22│ -105.76│
│的现金流量净│募集资金到账，本│ │ │ │
│额 │期报告期内分红 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20854.10│ 47339.26│ 30090.14│ 20898.14│ 19799.76│ 17509.27│
│存货 │ 12121.58│ 7550.91│ 8582.20│ 7895.07│ 6813.33│ 29519.33│
│应收账款 │ 55026.08│ 52897.35│ 52490.48│ 33573.40│ 26443.99│ 56310.20│
│其他应收款 │ 1033.37│ 1483.83│ 1191.79│ 1375.66│ 3271.40│ 4376.58│
│流动资产合计 │ 316117.28│ 322138.65│ 248694.37│ 193876.01│ 147713.21│ 118151.21│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15085.38│ 14613.60│ 15278.40│ 16119.56│ 5504.50│ 5182.33│
│无形资产 │ 3681.89│ 3751.35│ 3843.95│ 3936.56│ 4029.17│ 4121.78│
│非流动资产合计 │ 22744.11│ 23158.01│ 23348.33│ 23778.14│ 20931.65│ 11983.64│
│资产总计 │ 338861.39│ 345296.66│ 272042.70│ 217654.14│ 168644.85│ 130134.84│
│流动负债 │ 209372.21│ 219772.28│ 177861.51│ 172859.46│ 133537.75│ 98570.93│
│非流动负债 │ 9042.95│ 11214.29│ 38666.48│ 1033.00│ 243.73│ 3982.35│
│负债合计 │ 218415.16│ 230986.57│ 216527.99│ 173892.46│ 133781.48│ 102553.28│
│实收资本 │ 18293.33│ 13066.67│ 9800.00│ 9800.00│ 9800.00│ 9800.00│
│资本公积金 │ 58360.30│ 63586.97│ 20795.62│ 20795.62│ 20795.62│ 4000.00│
│盈余公积 │ 3766.33│ 3766.33│ 2492.59│ 1317.28│ 426.77│ 1280.47│
│未分配利润 │ 40026.27│ 33890.13│ 22426.50│ 11848.78│ 3840.97│ 12501.10│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 120446.23│ 114310.09│ 55514.71│ 43761.69│ 34863.37│ 27581.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20854.10│ 23023.61│ 43031.53│ 47339.26│ 27732.16│ 33893.16│
│存货 │ 12121.58│ 11351.18│ 9338.86│ 7550.91│ 11771.41│ 9967.87│
│应收账款 │ 55026.08│ 51026.15│ 49767.07│ 52897.35│ 44159.97│ 36862.37│
│其他应收款 │ 1033.37│ 1189.88│ 1676.89│ 1483.83│ 1467.67│ 1244.83│
│流动资产合计 │ 316117.28│ 303710.36│ 282007.70│ 322138.65│ 300569.61│ 287315.99│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15085.38│ 14625.99│ 14724.14│ 14613.60│ 14860.65│ 14732.05│
│无形资产 │ 3681.89│ 3705.04│ 3728.20│ 3751.35│ 3776.37│ 3797.65│
│非流动资产合计 │ 22744.11│ 22748.25│ 22425.26│ 23158.01│ 23321.06│ 22587.56│
│资产总计 │ 338861.39│ 326458.62│ 304432.96│ 345296.66│ 323890.68│ 309903.55│
│流动负债 │ 209372.21│ 201067.19│ 177944.38│ 219772.28│ 203236.81│ 187843.03│
│非流动负债 │ 9042.95│ 7015.81│ 7168.28│ 11214.29│ 10567.34│ 13377.05│
│负债合计 │ 218415.16│ 208083.00│ 185112.66│ 230986.57│ 213804.15│ 201220.08│
│实收资本 │ 18293.33│ 18293.33│ 13066.67│ 13066.67│ 13066.67│ 13066.67│
│资本公积金 │ 58360.30│ 58360.30│ 63586.97│ 63586.97│ 63586.97│ 63586.97│
│盈余公积 │ 3766.33│ 3766.33│ 3766.33│ 3766.33│ 2495.88│ 2495.88│
│未分配利润 │ 40026.27│ 37955.66│ 38900.33│ 33890.13│ 30937.01│ 29533.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 120446.23│ 118375.62│ 119320.30│ 114310.09│ 110086.53│ 108683.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 152229.40│ 220983.40│ 194359.19│ 206747.51│ 167416.87│ 130317.49│
│营业成本 │ 130148.45│ 188252.77│ 162504.39│ 177544.93│ 141058.74│ 110311.80│
│营业税金及附加 │ 527.76│ 607.28│ 502.58│ 506.58│ 431.70│ 501.12│
│销售费用 │ 1534.56│ 2002.53│ 1701.70│ 1826.71│ 1274.71│ 1896.38│
│财务费用 │ 1124.33│ 2217.23│ 2967.98│ 2293.14│ 2152.02│ 1671.52│
│管理费用 │ 3251.44│ 5061.72│ 5068.85│ 5156.26│ 4097.78│ 4822.72│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 157.45│ 379.82│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -8.42│ -443.49│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9372.56│ 13726.84│ 12410.51│ 9659.55│ 8369.12│ 5978.40│
│营业外收入 │ 120.73│ 40.38│ 660.37│ 260.10│ 74.60│ 174.49│
│营业外支出 │ 61.67│ 115.56│ 99.07│ 215.13│ 17.51│ 48.37│
│利润总额 │ 9431.62│ 13651.66│ 12971.82│ 9704.52│ 8426.21│ 6104.52│
│所得税 │ 682.15│ 932.01│ 1185.88│ 806.21│ 690.56│ 833.23│
│净利润 │ 8749.47│ 12719.65│ 11785.94│ 8898.31│ 7735.65│ 5271.29│
│归属母公司净利润 │ 8749.47│ 12719.65│ 11785.94│ 8898.31│ 7735.65│ 5271.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 152229.40│ 99584.18│ 42879.76│ 220983.40│ 161691.93│ 101860.24│
│营业成本 │ 130148.45│ 84560.26│ 35752.70│ 188252.77│ 137336.33│ 86132.15│
│营业税金及附加 │ 527.76│ 338.53│ 198.91│ 607.28│ 428.11│ 257.20│
│销售费用 │ 1534.56│ 1128.89│ 508.85│ 2002.53│ 1457.73│ 1005.03│
│财务费用 │ 1124.33│ 658.36│ 321.28│ 2217.23│ 1990.11│ 1424.22│
│管理费用 │ 3251.44│ 2204.79│ 1125.37│ 5061.72│ 3563.41│ 2457.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 157.45│ 84.66│ 30.03│ 379.82│ 234.64│ 61.36│
│投资收益 │ -8.42│ 33.61│ -23.67│ -443.49│ ---│ ---│
│营业利润 │ 9372.56│ 7075.13│ 5589.77│ 13726.84│ 8624.44│ 7615.97│
│营业外收入 │ 120.73│ 48.46│ 0.00│ 40.38│ 363.81│ 113.81│
│营业外支出 │ 61.67│ 24.25│ 0.00│ 115.56│ 84.43│ 37.02│
│利润总额 │ 9431.62│ 7099.34│ 5589.77│ 13651.66│ 8903.82│ 7692.77│
│所得税 │ 682.15│ 420.47│ 579.56│ 932.01│ 422.93│ 614.94│
│净利润 │ 8749.47│ 6678.87│ 5010.21│ 12719.65│ 8480.89│ 7077.83│
│归属母公司净利润 │ 8749.47│ 6678.87│ 5010.21│ 12719.65│ 8480.89│ 7077.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133748.42│ 199133.70│ 164605.39│ 176484.60│ 126984.80│ 132478.32│
│经营活动现金流出 │ 154187.44│ 191094.45│ 184471.64│ 172187.43│ 122623.72│ 129219.91│
│经营活动现金流量净额│ -20439.02│ 8039.25│ -19866.25│ 4297.17│ 4361.08│ 3258.40│
│投资活动现金流入 │ 52639.79│ 2032.38│ ---│ ---│ ---│ 4141.15│
│资本性支出 │ 1610.60│ 2886.22│ 1851.28│ 5165.83│ 4835.60│ 1640.39│
│投资活动现金流出 │ 52610.60│ 29886.22│ 1851.28│ 5165.83│ 4835.60│ 1640.39│
│投资活动现金流量净额│ 29.20│ -27853.84│ -1851.28│ -5165.83│ -4835.60│ 2500.76│
│筹资活动现金流入 │ 56169.00│ 109833.28│ 66293.80│ 58274.60│ 25053.09│ 31897.57│
│筹资活动现金流出 │ 56488.83│ 79116.27│ 39262.85│ 55590.56│ 22593.35│ 30990.95│
│筹资活动现金流量净额│ -319.83│ 30717.00│ 27030.94│ 2684.04│ 2459.74│ 906.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -20729.65│ 10902.41│ 5313.42│ 1815.38│ 1985.22│ 6665.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 133748.42│ 99116.94│ 64513.76│ 199133.70│ 136221.71│ 94559.97│
│经营活动现金流出 │ 154187.44│ 114142.38│ 68591.45│ 191094.45│ 141105.81│ 100774.99│
│经营活动现金流量净额│ -20439.02│ -15025.44│ -4077.69│ 8039.25│ -4884.10│ -6215.02│
│投资活动现金流入 │ 52639.79│ 40555.10│ 25481.02│ 2032.38│ 6.00│ 6.00│
│资本性支出 │ 1610.60│ 1512.04│ 1189.79│ 2886.22│ 3077.00│ 2181.67│
│投资活动现金流出 │ 52610.60│ 41512.04│ 16189.79│ 29886.22│ 28077.00│ 27181.67│
│投资活动现金流量净额│ 29.20│ -956.93│ 9291.23│ -27853.84│ -28071.00│ -27175.67│
│筹资活动现金流入 │ 56169.00│ 43448.00│ 4089.00│ 109833.28│ 100792.08│ 88879.08│
│筹资活动现金流出 │ 56488.83│ 45491.67│ 10945.57│ 79116.27│ 75932.77│ 53369.86│
│筹资活动现金流量净额│ -319.83│ -2043.67│ -6856.57│ 30717.00│ 24859.31│ 35509.22│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -20729.65│ -18026.04│ -1643.02│ 10902.41│ -8095.78│ 2118.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 47137.48│ 21.33│ 6523.60│ 51.29│
│二季报 │ 54722.76│ 24.76│ 554.23│ 4.36│
│三季报 │ 59831.69│ 27.08│ 1403.06│ 11.03│
│四季报 │ 59291.47│ 26.83│ 4238.75│ 33.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│三季报 │ 51442.13│ 26.47│ 1944.98│ 16.50│
│四季报 │ 81004.54│ 41.68│ 4945.19│ 41.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有
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