财务分析☆ ◇603139 康惠制药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3828.84│ -2615.86│ -6305.59│ 3648.15│ 3411.37│ 4276.30│
│净利润增长率(%) │ -515.20│ 58.52│ -272.84│ 6.94│ -20.23│ -23.13│
│扣非净利润(万) │ -4446.85│ -3265.76│ -6651.71│ 1558.45│ 2731.77│ 3437.57│
│营业总收入(万元) │ 40454.55│ 67296.02│ 49151.12│ 44275.69│ 41407.17│ 43142.13│
│总营收同比增长率(%) │ -14.33│ 36.92│ 11.01│ 6.93│ -4.02│ 14.86│
│加权净资产收益率(%) │ -4.12│ -2.72│ -6.24│ 3.57│ 3.44│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 51.46│ 50.29│ 43.68│ 40.06│ 18.17│ 10.07│
│净利润现金含量(%) │ 91.51│ 275.76│ -79.98│ 20.34│ 274.74│ 251.45│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ -0.2600│ -0.6300│ 0.3700│ 0.3400│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4452│ -0.3300│ -0.6700│ 0.1600│ 0.2700│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3833│ -0.2619│ -0.6313│ 0.3653│ 0.3415│ 0.4281│
│每股资本公积金(元) │ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251│
│每股未分配利润(元) │ 3.2949│ 3.6782│ 3.9424│ 4.6477│ 4.3914│ 4.1690│
│每股净资产(元) │ 9.1204│ 9.5037│ 9.7490│ 10.4794│ 10.0894│ 9.7942│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3508│ -0.7222│ 0.5049│ 0.0743│ 0.9384│ 1.0766│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3828.84│ -870.20│ 108.63│ -2615.86│ 922.16│ 1259.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 922.16│ 1259.91│
│净利润增长率(%) │ -515.20│ -169.07│ -86.76│ 58.52│ -43.30│ -9.52│
│扣非净利润(万) │ -4446.85│ -1598.66│ -11.91│ -3265.76│ 555.63│ 1228.60│
│营业总收(未调整:万) │ 40454.55│ 26566.83│ 12736.71│ 67296.02│ 47222.83│ 26929.68│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 47222.83│ 26929.68│
│总营收同比增长率(%) │ -14.33│ -1.35│ 2.89│ 36.92│ 25.88│ 10.81│
│加权净资产收益率(%) │ -4.12│ -0.92│ 0.11│ -2.72│ 0.94│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 51.46│ 50.79│ 48.44│ 50.29│ 49.79│ 50.26│
│净利润现金含量(%) │ 91.51│ 164.34│ 784.41│ 275.76│ -1076.02│ -633.45│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ -0.0900│ 0.0100│ -0.2600│ 0.0900│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4452│ -0.1600│ -0.0012│ -0.3300│ 0.0556│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3833│ -0.0871│ 0.0109│ -0.2619│ 0.0923│ 0.1261│
│每股资本公积金(元) │ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251│ 4.1251│
│每股未分配利润(元) │ 3.2949│ 3.5911│ 3.6891│ 3.6782│ 4.0347│ 4.0685│
│每股净资产(元) │ 9.1204│ 9.4166│ 9.5099│ 9.5037│ 9.8413│ 9.8751│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3508│ -0.1432│ 0.0853│ -0.7222│ -0.9935│ -0.7991│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.18│ 1.00│ 1.61│ 2.09│ 2.94│ 7.76│
│速动比率 │ 0.83│ 0.72│ 1.27│ 1.72│ 2.41│ 6.83│
│资产负债比率(%) │ 51.46│ 50.29│ 43.68│ 40.06│ 18.17│ 10.07│
│产权比率 │ 1.13│ 1.09│ 0.82│ 0.71│ 0.24│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.10│ 0.14│ 0.02│ 0.51│ 1.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.18│ 1.25│ 1.05│ 1.00│ 1.28│ 1.27│
│速动比率 │ 0.83│ 0.88│ 0.69│ 0.72│ 0.88│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 51.46│ 50.79│ 48.44│ 50.29│ 49.79│ 50.26│
│产权比率 │ 1.13│ 1.10│ 1.01│ 1.09│ 1.08│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.06│ -0.02│ 0.01│ -0.10│ -0.15│ -0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.74│ 3.33│ 3.21│ 3.03│ 2.61│ 2.06│
│存货周转率 │ 1.33│ 3.00│ 2.41│ 2.16│ 2.21│ 2.24│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 1.04│ 0.79│ 0.73│ 0.61│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 1.20│ 3.07│ 4.76│ 6.20│ 6.49│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.35│ 0.27│ 0.28│ 0.34│ 0.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 1.19│ 0.57│ 3.33│ 2.48│ 1.51│
│存货周转率 │ 1.33│ 0.84│ 0.41│ 3.00│ 1.76│ 0.88│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.36│ 0.19│ 1.04│ 0.67│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.29│ 0.14│ 1.20│ 1.53│ 1.07│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.13│ 0.06│ 0.35│ 0.24│ 0.13│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.20│ -2.76│ -6.48│ 3.49│ 3.39│ 4.37│
│销售毛利率 │ 32.15│ 28.12│ 40.52│ 47.01│ 47.92│ 48.37│
│营业利润率 │ -11.37│ -9.18│ -15.40│ 8.75│ 10.43│ 13.14│
│销售净利率 │ -11.81│ -7.55│ -15.62│ 7.45│ 8.80│ 10.68│
│总资产净利率 │ -2.35│ -2.62│ -4.17│ 2.08│ 2.99│ 4.11│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.20│ -0.93│ 0.11│ -2.76│ 0.94│ 1.28│
│销售毛利率 │ 32.15│ 32.71│ 32.48│ 28.12│ 29.42│ 33.49│
│营业利润率 │ -11.37│ -3.52│ -0.96│ -9.18│ 0.59│ 4.35│
│销售净利率 │ -11.81│ -6.44│ -1.95│ -7.55│ 0.23│ 3.32│
│总资产净利率 │ -2.35│ -0.84│ -0.12│ -2.62│ 0.06│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.33│ 36.92│ 11.01│ 6.93│ -4.02│ 14.86│
│营业利润增长率 │ -1738.28│ 18.35│ -295.40│ -10.30│ -23.81│ -12.88│
│净利润增长率 │ -515.20│ 58.52│ -272.84│ 6.94│ -20.23│ -23.13│
│净资产增长率 │ -4.03│ -2.52│ -6.97│ 3.86│ 3.01│ 3.36│
│总资产增长率 │ -2.17│ 12.63│ -2.07│ 41.87│ 15.97│ 1.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.33│ -1.35│ 2.89│ 36.92│ 25.88│ 10.81│
│营业利润增长率 │ -1738.28│ -179.75│ -113.84│ 18.35│ -86.10│ -33.87│
│净利润增长率 │ -515.20│ -169.07│ -86.76│ 58.52│ -43.30│ -9.52│
│净资产增长率 │ -4.03│ -0.92│ 0.07│ -2.52│ 0.95│ 1.29│
│总资产增长率 │ -2.17│ -0.63│ -3.86│ 12.63│ 17.41│ 20.11│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│固定资产折旧费用│ -3828.84│ 922.16│ -515.20│
│司股东的净利│及借款利息费用化│ │ │ │
│润 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│固定资产折旧费用│ -4446.85│ 555.63│ -900.32│
│司股东的扣除│及借款利息费用化│ │ │ │
│非经常性损益│增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付货款减少 │ -3503.80│ -9922.70│ 64.69│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│持有股票公允价值│ 184.60│ 301.95│ -38.86│
│产 │变动及股票出售 │ │ │ │
│应收票据 │承兑汇票支付增加│ 1492.21│ 2369.00│ -37.01│
│预付款项 │预付的采购货款尚│ 5993.68│ 4438.19│ 35.05│
│ │未结算 │ │ │ │
│其他应收款 │应收股权回购款增│ 6148.06│ 967.97│ 535.15│
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│湖北科莱维回购股│ 913.40│ 4508.36│ -79.74│
│ │权 │ │ │ │
│其他非流动资│支付采购设备款增│ 829.14│ 467.47│ 77.37│
│产 │加 │ │ │ │
│合同负债 │预收的销售货款增│ 908.71│ 568.96│ 59.71│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 645.72│ 1857.63│ -65.24│
│长期借款 │银行长期借款增加│ 38556.93│ 28204.93│ 36.70│
│营业收入 │--- │ 26566.83│ 26929.68│ -1.35│
│营业成本 │--- │ 17876.43│ 17912.26│ -0.20│
│销售费用 │--- │ 6030.19│ 5645.52│ 6.81│
│管理费用 │本期计提折旧费用│ 2491.94│ 1875.54│ 32.87│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行借款利息│ 1463.75│ 74.85│ 1855.49│
│ │费用化增加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 338.66│ 427.82│ -20.84│
│经营活动产生│本期收到销售货款│ -1430.07│ -7980.92│ 82.08│
│的现金流量净│增加且支付采购货│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付的工程款│ 204.78│ -1843.12│ 111.11│
│的现金流量净│项减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ 4118.03│ 12592.63│ -67.30│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12505.65│ 16375.46│ 22627.28│ 20395.99│ 19491.07│ 29570.15│
│存货 │ 21453.03│ 19934.62│ 12276.66│ 11989.25│ 9703.18│ 9852.30│
│应收账款 │ 22127.20│ 24391.47│ 16040.66│ 14614.20│ 14593.05│ 17191.52│
│其他应收款 │ 5937.68│ 967.97│ 353.64│ 516.49│ 697.99│ 795.21│
│流动资产合计 │ 72642.99│ 70822.49│ 58093.07│ 66658.86│ 54035.85│ 81924.09│
│长期股权投资 │ 922.79│ 4508.36│ 7344.27│ 12940.15│ 7851.52│ 2909.73│
│固定资产净额 │ 88476.72│ 91833.64│ 20326.40│ 11709.23│ 6894.16│ 6463.83│
│无形资产 │ 9959.46│ 10329.40│ 11283.73│ 12209.34│ 12566.86│ 5980.18│
│非流动资产合计 │ 128077.46│ 134349.94│ 124076.81│ 119364.01│ 77085.63│ 31143.76│
│资产总计 │ 200720.46│ 205172.42│ 182169.88│ 186022.87│ 131121.48│ 113067.85│
│流动负债 │ 61646.74│ 70691.57│ 36171.79│ 31842.27│ 18386.95│ 10556.19│
│非流动负债 │ 41638.50│ 32488.77│ 43403.62│ 42678.00│ 5440.44│ 829.16│
│负债合计 │ 103285.24│ 103180.35│ 79575.41│ 74520.26│ 23827.40│ 11385.36│
│实收资本 │ 9988.00│ 9988.00│ 9988.00│ 9988.00│ 9988.00│ 9988.00│
│资本公积金 │ 41201.68│ 41201.68│ 41201.68│ 41201.68│ 41201.68│ 41201.68│
│盈余公积 │ 5621.27│ 5621.27│ 5621.27│ 5621.27│ 5232.07│ 4901.23│
│未分配利润 │ 32909.27│ 36738.11│ 39376.49│ 46421.20│ 43861.41│ 41639.84│
│少数股东权益 │ 6340.67│ 7068.69│ 5221.80│ 6834.68│ 6520.84│ 3858.02│
│股东权益合计 │ 97435.21│ 101992.08│ 102594.47│ 111502.61│ 107294.09│ 101682.49│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12505.65│ 17336.82│ 9419.62│ 16375.46│ 22262.62│ 25395.87│
│存货 │ 21453.03│ 22404.90│ 21839.48│ 19934.62│ 25531.69│ 28382.60│
│应收账款 │ 22127.20│ 20355.98│ 20635.97│ 24391.47│ 22061.49│ 19629.30│
│其他应收款 │ 5937.68│ 6148.06│ 2300.86│ 967.97│ 1719.41│ 1789.11│
│流动资产合计 │ 72642.99│ 75959.22│ 64079.52│ 70822.49│ 82876.70│ 86230.26│
│长期股权投资 │ 922.79│ 913.40│ 4508.36│ 4508.36│ 7444.50│ 7444.50│
│固定资产净额 │ 88476.72│ 89402.83│ 90699.11│ 91833.64│ 41266.56│ 30147.48│
│无形资产 │ 9959.46│ 10093.10│ 10221.35│ 10329.40│ 11403.25│ 11555.63│
│非流动资产合计 │ 128077.46│ 127929.62│ 133178.37│ 134349.94│ 131008.79│ 132576.90│
│资产总计 │ 200720.46│ 203888.85│ 197257.88│ 205172.42│ 213885.49│ 218807.16│
│流动负债 │ 61646.74│ 60912.46│ 61204.90│ 70691.57│ 64881.00│ 67889.41│
│非流动负债 │ 41638.50│ 42645.15│ 34355.91│ 32488.77│ 41620.48│ 42090.07│
│负债合计 │ 103285.24│ 103557.61│ 95560.81│ 103180.35│ 106501.48│ 109979.47│
│实收资本 │ 9988.00│ 9988.00│ 9988.00│ 9988.00│ 9988.00│ 9988.00│
│资本公积金 │ 41201.68│ 41201.68│ 41201.68│ 41201.68│ 41201.68│ 41201.68│
│盈余公积 │ 5621.27│ 5621.27│ 5621.27│ 5621.27│ 5621.27│ 5621.27│
│未分配利润 │ 32909.27│ 35867.91│ 36846.74│ 36738.11│ 40298.65│ 40636.40│
│少数股东权益 │ 6340.67│ 6278.05│ 6711.78│ 7068.69│ 9089.17│ 10195.10│
│股东权益合计 │ 97435.21│ 100331.24│ 101697.07│ 101992.08│ 107384.01│ 108827.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40454.55│ 67296.02│ 49151.12│ 44275.69│ 41407.17│ 43142.13│
│营业成本 │ 27450.07│ 48374.84│ 29236.66│ 23460.51│ 21564.73│ 22274.76│
│营业税金及附加 │ 926.15│ 530.48│ 317.43│ 364.88│ 383.93│ 542.39│
│销售费用 │ 10542.15│ 12168.40│ 13818.21│ 13804.20│ 11647.87│ 12335.72│
│财务费用 │ 2251.99│ 1829.32│ 783.83│ 308.00│ -223.36│ -153.24│
│管理费用 │ 3905.30│ 4523.06│ 3513.40│ 3081.93│ 2599.83│ 2378.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 206.19│ -10.11│ 450.16│ 946.75│ ---│ ---│
│投资收益 │ 230.41│ -2864.39│ -703.65│ 1391.29│ 485.33│ 922.54│
│营业利润 │ -4597.97│ -6180.26│ -7569.14│ 3873.61│ 4318.30│ 5667.43│
│营业外收入 │ 44.12│ 483.97│ 7.16│ 6.90│ 177.93│ 9.18│
│营业外支出 │ 71.56│ 98.04│ 712.23│ 21.50│ 141.74│ 89.98│
│利润总额 │ -4625.42│ -5794.33│ -8274.22│ 3859.01│ 4354.48│ 5586.63│
│所得税 │ 152.80│ -716.81│ -595.75│ 559.30│ 708.72│ 979.72│
│净利润 │ -4778.22│ -5077.52│ -7678.47│ 3299.70│ 3645.76│ 4606.91│
│归属母公司净利润 │ -3828.84│ -2615.86│ -6305.59│ 3648.15│ 3411.37│ 4276.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 40454.55│ 26566.83│ 12736.71│ 67296.02│ 47222.83│ 26929.68│
│营业成本 │ 27450.07│ 17876.43│ 8599.23│ 48374.84│ 33330.63│ 17912.26│
│营业税金及附加 │ 926.15│ 675.86│ 350.53│ 530.48│ 330.73│ 193.41│
│销售费用 │ 10542.15│ 6030.19│ 2062.12│ 12168.40│ 8683.73│ 5645.52│
│财务费用 │ 2251.99│ 1463.75│ 714.77│ 1829.32│ 949.82│ 74.85│
│管理费用 │ 3905.30│ 2491.94│ 1428.60│ 4523.06│ 3013.47│ 1875.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 206.19│ 126.19│ ---│ -10.11│ -10.07│ -2.87│
│投资收益 │ 230.41│ 1150.70│ 57.66│ -2864.39│ 103.51│ -126.98│
│营业利润 │ -4597.97│ -934.97│ -122.51│ -6180.26│ 280.66│ 1172.41│
│营业外收入 │ 44.12│ 14.56│ 7.35│ 483.97│ 4.17│ 2.54│
│营业外支出 │ 71.56│ 67.77│ 43.71│ 98.04│ 12.79│ 11.51│
│利润总额 │ -4625.42│ -988.18│ -158.87│ -5794.33│ 272.03│ 1163.44│
│所得税 │ 152.80│ 722.66│ 89.43│ -716.81│ 161.44│ 270.64│
│净利润 │ -4778.22│ -1710.84│ -248.30│ -5077.52│ 110.59│ 892.79│
│归属母公司净利润 │ -3828.84│ -870.20│ 108.63│ -2615.86│ 922.16│ 1259.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46012.11│ 62028.83│ 54813.26│ 47072.92│ 51212.94│ 51918.96│
│经营活动现金流出 │ 49515.91│ 69242.26│ 49769.84│ 46331.04│ 41840.65│ 41166.38│
│经营活动现金流量净额│ -3503.80│ -7213.43│ 5043.42│ 741.88│ 9372.30│ 10752.58│
│投资活动现金流入 │ 5035.07│ 10512.20│ 40416.77│ 39678.82│ 45184.81│ 62066.60│
│资本性支出 │ 4408.30│ 7238.13│ 13813.25│ 29030.30│ 26288.64│ 8144.89│
│投资活动现金流出 │ 11331.56│ 15108.72│ 44756.65│ 77576.76│ 64970.50│ 68390.16│
│投资活动现金流量净额│ -6296.49│ -4596.52│ -4339.89│ -37897.95│ -19785.69│ -6323.56│
│筹资活动现金流入 │ 35111.80│ 32586.14│ 24626.33│ 48456.50│ 6479.43│ 2611.99│
│筹资活动现金流出 │ 28952.31│ 27121.50│ 23867.24│ 10625.78│ 4146.18│ 2489.28│
│筹资活动现金流量净额│ 6159.49│ 5464.64│ 759.09│ 37830.71│ 2333.25│ 122.71│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3640.80│ -6345.32│ 1462.62│ 674.64│ -8080.14│ 4551.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 46012.11│ 32312.33│ 17943.58│ 62028.83│ 42973.60│ 26935.28│
│经营活动现金流出 │ 49515.91│ 33742.39│ 17091.47│ 69242.26│ 52896.30│ 34916.20│
│经营活动现金流量净额│ -3503.80│ -1430.07│ 852.10│ -7213.43│ -9922.70│ -7980.92│
│投资活动现金流入 │ 5035.07│ 4667.41│ 2087.44│ 10512.20│ 4871.12│ 4660.08│
│资本性支出 │ 4408.30│ 2462.63│ 1016.70│ 7238.13│ 5914.72│ 4265.18│
│投资活动现金流出 │ 11331.56│ 4462.63│ 1016.70│ 15108.72│ 8152.73│ 6503.19│
│投资活动现金流量净额│ -6296.49│ 204.78│ 1070.74│ -4596.52│ -3281.61│ -1843.12│
│筹资活动现金流入 │ 35111.80│ 27889.61│ 5783.57│ 32586.14│ 30889.20│ 27508.98│
│筹资活动现金流出 │ 28952.31│ 23771.59│ 12662.25│ 27121.50│ 18049.55│ 14916.35│
│筹资活动现金流量净额│ 6159.49│ 4118.03│ -6878.68│ 5464.64│ 12839.65│ 12592.63│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3640.80│ 2892.74│ -4955.84│ -6345.32│ -364.66│ 2768.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12379.21│ 18.40│ 820.63│ -31.37│
│二季报 │ 14550.48│ 21.62│ 439.28│ -16.79│
│三季报 │ 20293.14│ 30.16│ -337.75│ 12.91│
│四季报 │ 20073.20│ 29
|
