财务分析☆ ◇603153 上海建科 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 11318.66│ 36811.93│ 34257.62│ 31576.09│ 27562.98│ 27901.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 36206.53│ 31576.09│ 27559.53│ 27901.99│
│净利润增长率(%) │ 6.44│ 1.67│ 8.49│ 14.57│ -1.22│ 20.23│
│扣非净利润(万) │ 8458.84│ 28132.50│ 27561.43│ 23665.64│ 20563.03│ 20447.22│
│营业总收(未调整:万) │ 304256.09│ 500018.14│ 415152.67│ 400949.99│ 355770.75│ 343522.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 492740.01│ 400949.99│ 355770.75│ 343522.92│
│总营收同比增长率(%) │ 0.80│ 1.48│ 3.54│ 12.70│ 3.57│ 23.81│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 9.74│ 9.73│ 9.89│ 11.05│ 12.42│
│资产负债比率(%) │ 30.34│ 34.85│ 26.46│ 26.46│ 30.65│ 30.98│
│净利润现金含量(%) │ -430.02│ 124.50│ 116.29│ 109.39│ 76.73│ 56.77│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.9100│ 0.8900│ 0.8000│ 0.7800│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2064│ 0.7000│ 0.6700│ 0.6000│ 0.5800│ 0.5800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2762│ 0.8982│ 0.8358│ 0.7704│ 0.7767│ 0.7863│
│每股资本公积金(元) │ 3.5324│ 3.5864│ 3.8805│ 3.9461│ 3.0185│ 3.0327│
│每股未分配利润(元) │ 4.9275│ 4.9213│ 3.9404│ 3.3611│ 3.2685│ 2.5277│
│每股净资产(元) │ 9.4732│ 9.4449│ 8.7373│ 8.4388│ 7.4100│ 6.6400│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1875│ 1.1182│ 0.9720│ 0.8427│ 0.6000│ 0.4500│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11318.66│ 3077.01│ 1331.34│ 36811.93│ 10518.34│ 2375.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10633.38│ 2503.01│
│净利润增长率(%) │ 6.44│ 22.93│ 30.71│ 1.67│ 34.64│ 48.57│
│扣非净利润(万) │ 8458.84│ 1654.69│ 417.19│ 28132.50│ 3907.85│ -1718.69│
│营业总收(未调整:万) │ 304256.09│ 194396.28│ 93589.45│ 500018.14│ 301836.79│ 193516.66│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 301836.79│ 193516.66│
│总营收同比增长率(%) │ 0.80│ 0.45│ 0.35│ 1.48│ 0.44│ 0.60│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 0.79│ 0.34│ 9.74│ 2.85│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 30.34│ 30.67│ 29.79│ 34.85│ 30.71│ 31.97│
│净利润现金含量(%) │ -430.02│ -2040.54│ -4289.85│ 124.50│ -401.35│ -2491.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.0800│ 0.0300│ 0.9100│ 0.2600│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2064│ 0.0400│ 0.0102│ 0.7000│ 0.0953│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2762│ 0.0751│ 0.0325│ 0.8982│ 0.2566│ 0.0580│
│每股资本公积金(元) │ 3.5324│ 3.5231│ 3.5178│ 3.5864│ 3.5900│ 3.5852│
│每股未分配利润(元) │ 4.9275│ 4.7264│ 4.9538│ 4.9213│ 4.3418│ 4.1257│
│每股净资产(元) │ 9.4732│ 9.2628│ 9.4809│ 9.4449│ 8.8395│ 8.6185│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1875│ -1.5319│ -1.3935│ 1.1182│ -1.0300│ -1.4442│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.29│ 2.83│ 2.94│ 2.36│ 2.27│
│速动比率 │ 2.57│ 2.27│ 2.80│ 2.90│ 2.33│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 30.34│ 34.85│ 26.46│ 26.46│ 30.65│ 30.98│
│产权比率 │ 0.47│ 0.58│ 0.38│ 0.38│ 0.48│ 0.49│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.34│ 0.25│ 0.32│ 0.29│ 0.18│ 0.15│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.61│ 2.59│ 2.70│ 2.29│ 2.58│ 2.47│
│速动比率 │ 2.57│ 2.55│ 2.66│ 2.27│ 2.55│ 2.44│
│资产负债比率(%) │ 30.34│ 30.67│ 29.79│ 34.85│ 30.71│ 31.97│
│产权比率 │ 0.47│ 0.48│ 0.46│ 0.58│ 0.48│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.34│ -0.45│ -0.42│ 0.25│ -0.32│ -0.44│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.58│ 3.00│ 3.11│ 3.36│ 3.70│ 5.03│
│存货周转率 │ 44.27│ 78.91│ 67.64│ 69.15│ 69.20│ 69.23│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.22│ 1.17│ 1.27│ 1.37│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 3.28│ 4.58│ 4.88│ 4.67│ 4.87│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.78│ 0.81│ 0.88│ 0.91│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.58│ 1.04│ 0.52│ 3.00│ 1.77│ 1.16│
│存货周转率 │ 44.27│ 29.08│ 15.11│ 78.91│ 53.02│ 34.99│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.50│ 0.24│ 1.22│ 0.81│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 1.30│ 0.62│ 3.28│ 1.99│ 1.27│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.15│ 0.78│ 0.50│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 9.51│ 9.57│ 9.13│ 10.49│ 11.84│
│销售毛利率 │ 31.88│ 36.94│ 35.69│ 33.74│ 32.92│ 32.51│
│营业利润率 │ 4.67│ 9.21│ 9.79│ 9.62│ 9.83│ 9.93│
│销售净利率 │ 3.84│ 8.06│ 8.72│ 8.65│ 8.63│ 8.85│
│总资产净利率 │ 1.89│ 6.29│ 7.10│ 7.60│ 7.83│ 8.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.92│ 0.81│ 0.34│ 9.51│ 2.90│ 0.67│
│销售毛利率 │ 31.88│ 30.33│ 27.26│ 36.94│ 29.37│ 27.92│
│营业利润率 │ 4.67│ 2.27│ 1.97│ 9.21│ 4.59│ 1.81│
│销售净利率 │ 3.84│ 1.57│ 0.93│ 8.06│ 3.86│ 1.28│
│总资产净利率 │ 1.89│ 0.50│ 0.14│ 6.29│ 1.93│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.80│ 1.48│ 3.54│ 12.70│ 3.57│ 23.81│
│营业利润增长率 │ 1.92│ 2.12│ 5.39│ 10.30│ 2.52│ 13.40│
│净利润增长率 │ 6.44│ 1.67│ 8.49│ 14.57│ -1.22│ 20.23│
│净资产增长率 │ 0.30│ -5.55│ 3.54│ 31.62│ 11.53│ 9.68│
│总资产增长率 │ -6.64│ -0.51│ 3.42│ 21.93│ 9.78│ 14.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.80│ 0.45│ 0.35│ 1.48│ 0.44│ 0.60│
│营业利润增长率 │ 1.92│ 21.66│ 8.61│ 2.12│ 27.01│ 33.85│
│净利润增长率 │ 6.44│ 22.93│ 30.71│ 1.67│ 34.64│ 48.57│
│净资产增长率 │ 0.30│ -1.93│ 0.38│ -5.55│ -11.74│ -13.94│
│总资产增长率 │ -6.64│ -8.01│ -6.97│ -0.51│ -12.36│ -12.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│去年同期归母净利│ 8458.84│ 3907.85│ 116.46│
│司股东的扣除│润中含大额非经常│ │ │ │
│非经常性损益│性收益，本期业务│ │ │ │
│的净利润 │拓展同时持续推进│ │ │ │
│ │降本控费，从严压│ │ │ │
│ │减非必要支出，带│ │ │ │
│ │来主业盈利增长，│ │ │ │
│ │扣非后归母净利润│ │ │ │
│ │大幅增长 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付奖金、股权收│ 148310.14│ 222246.83│ -33.27│
│ │购款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 197603.95│ 175606.17│ 12.53│
│存货 │合同履约成本增加│ 5347.51│ 3968.53│ 34.75│
│合同资产 │--- │ 772.51│ 654.10│ 18.10│
│长期股权投资│--- │ 4190.15│ 4076.69│ 2.78│
│固定资产 │--- │ 148958.12│ 151223.36│ -1.50│
│在建工程 │预付设备款等增加│ 2250.75│ 1541.83│ 45.98│
│使用权资产 │--- │ 6067.11│ 6685.32│ -9.25│
│短期借款 │--- │ 5302.93│ 4502.90│ 17.77│
│合同负债 │--- │ 26019.47│ 21435.65│ 21.38│
│长期借款 │--- │ 25500.00│ 27000.00│ -5.56│
│租赁负债 │--- │ 4166.27│ 4459.48│ -6.58│
│营业收入 │公司持续优化市场│ 194396.28│ 193516.66│ 0.45│
│ │布局、深耕核心业│ │ │ │
│ │务，多措并举稳定│ │ │ │
│ │经营基本盘，营业│ │ │ │
│ │收入实现增长 │ │ │ │
│营业成本 │公司持续推进成本│ 135445.38│ 139486.94│ -2.90│
│ │精益管控 │ │ │ │
│销售费用 │下属子公司部门调│ 8324.65│ 7893.85│ 5.46│
│ │整，将市场宣传与│ │ │ │
│ │拓展费用集中在销│ │ │ │
│ │售费用中 │ │ │ │
│管理费用 │公司落实降本增效│ 28685.85│ 29585.64│ -3.04│
│ │相关举措，持续强│ │ │ │
│ │化费用预算管控，│ │ │ │
│ │严控各项管理开支│ │ │ │
│财务费用 │--- │ -226.41│ -224.00│ -1.08│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 13635.41│ 13318.84│ 2.38│
│ │，持续强化技术创│ │ │ │
│ │新能力 │ │ │ │
│经营活动产生│一方面系客户回款│ -62787.81│ -59190.15│ -6.08│
│的现金流量净│节奏变化带来经营│ │ │ │
│额 │回款下降，另一方│ │ │ │
│ │面系收到的政府补│ │ │ │
│ │助等下降 │ │ │ │
│投资活动产生│未到期的结构性存│ -85697.76│ -76505.87│ -12.01│
│的现金流量净│款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期收到股权激励│ 4781.60│ -6263.72│ 176.34│
│的现金流量净│员工认缴资金，同│ │ │ │
│额 │时上年偿还外部单│ │ │ │
│ │位借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 144753.28│ 222246.83│ 203450.02│ 215447.08│ 146088.99│ 145447.47│
│存货 │ 5395.06│ 3968.53│ 4022.98│ 3871.35│ 3812.25│ 3085.01│
│应收票据及应收账款 │ 210025.24│ 177375.65│ 141028.09│ 128139.33│ 115261.10│ 87106.01│
│合同资产 │ 463.40│ 654.10│ 829.08│ 1464.08│ 1437.60│ 1427.58│
│预付款项 │ 2409.65│ 1841.34│ 1878.98│ 2090.22│ 2848.69│ 2237.45│
│其他应收款 │ 2523.22│ 2658.45│ 1968.96│ 2390.96│ 3799.14│ 3663.65│
│流动资产合计 │ 369002.56│ 412176.77│ 355498.56│ 355404.93│ 275639.72│ 244949.87│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4312.53│ 4076.69│ 1439.46│ 1374.88│ 1300.01│ 1235.67│
│固定资产净额 │ 147767.99│ 151223.36│ 92737.24│ 88694.03│ 75503.31│ 76956.69│
│在建工程 │ 3227.61│ 1541.83│ 1900.98│ 5590.73│ 8973.96│ 5456.22│
│无形资产 │ 16663.21│ 17354.91│ 14996.88│ 15138.12│ 15465.71│ 15337.75│
│商誉 │ 30102.37│ 28910.05│ 28657.30│ 24135.41│ 25065.54│ 15328.13│
│非流动资产合计 │ 227943.28│ 227238.70│ 162988.49│ 145914.55│ 134872.96│ 128987.86│
│资产总计 │ 596945.84│ 639415.47│ 518487.05│ 501319.47│ 410512.68│ 373937.73│
│应付票据及应付账款 │ 23628.74│ 28829.61│ 18431.22│ 20786.74│ 14671.02│ 12863.60│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 26094.36│ 21435.65│ 20469.91│ 19105.08│ 21232.40│ 19666.42│
│流动负债 │ 141483.34│ 180029.46│ 125443.18│ 121047.04│ 116749.27│ 108003.13│
│长期借款 │ 24000.00│ 27000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 21.05│ 20.73│ 20.39│ 20.04│ 17.39│ 17.13│
│非流动负债 │ 39649.63│ 42787.66│ 11738.71│ 11614.44│ 9082.12│ 7835.90│
│负债合计 │ 181132.97│ 222817.12│ 137181.88│ 132661.48│ 125831.39│ 115839.02│
│实收资本 │ 40986.11│ 40986.11│ 40986.11│ 40986.11│ 35486.11│ 35486.11│
│资本公积金 │ 144778.70│ 146992.20│ 159048.44│ 161734.69│ 107116.56│ 107618.22│
│盈余公积 │ 7135.41│ 7135.41│ 5741.55│ 5066.12│ 3905.06│ 2549.43│
│未分配利润 │ 201959.68│ 201706.08│ 161502.62│ 137757.11│ 115984.77│ 89697.43│
│少数股东权益 │ 27544.92│ 29488.07│ 23196.02│ 22783.77│ 21869.11│ 22461.95│
│归属母公司权益 │ 388267.95│ 387110.28│ 358109.14│ 345874.23│ 262812.18│ 235636.75│
│股东权益合计 │ 415812.86│ 416598.35│ 381305.16│ 368658.00│ 284681.29│ 258098.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144753.28│ 148310.14│ 168480.58│ 222246.83│ 139478.45│ 138931.16│
│存货 │ 5395.06│ 5347.51│ 5045.76│ 3968.53│ 4017.93│ 3949.65│
│应收票据及应收账款 │ 210025.24│ 199788.88│ 185860.55│ 177375.65│ 184158.69│ 179934.53│
│合同资产 │ 463.40│ 772.51│ 670.76│ 654.10│ 629.16│ 765.87│
│预付款项 │ 2409.65│ 2562.37│ 2878.11│ 1841.34│ 3091.02│ 2554.02│
│其他应收款 │ 2523.22│ 2495.69│ 2812.08│ 2658.45│ 2615.27│ 2875.63│
│流动资产合计 │ 369002.56│ 363011.60│ 369420.94│ 412176.77│ 337696.94│ 332772.28│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4312.53│ 4190.15│ 4137.30│ 4076.69│ 4305.83│ 4189.31│
│固定资产净额 │ 147767.99│ 148958.12│ 149533.93│ 151223.36│ 149971.48│ 151131.79│
│在建工程 │ 3227.61│ 2250.75│ 1830.40│ 1541.83│ 2879.65│ 2489.90│
│无形资产 │ 16663.21│ 16770.93│ 17015.24│ 17354.91│ 17539.12│ 17871.86│
│商誉 │ 30102.37│ 28943.92│ 28910.05│ 28910.05│ 28995.78│ 28995.78│
│非流动资产合计 │ 227943.28│ 225191.24│ 225409.76│ 227238.70│ 225951.08│ 227239.93│
│资产总计 │ 596945.84│ 588202.83│ 594830.70│ 639415.47│ 563648.02│ 560012.21│
│应付票据及应付账款 │ 23628.74│ 21400.00│ 23633.38│ 28829.61│ 17286.86│ 17449.08│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 26094.36│ 26019.47│ 25709.00│ 21435.65│ 29461.95│ 27307.40│
│流动负债 │ 141483.34│ 140221.36│ 136903.73│ 180029.46│ 130922.14│ 134544.98│
│长期借款 │ 24000.00│ 25500.00│ 25228.47│ 27000.00│ 27018.00│ 28517.79│
│长期应付款 │ 21.05│ 20.73│ 20.73│ 20.73│ 20.73│ 20.39│
│非流动负债 │ 39649.63│ 40193.92│ 40304.39│ 42787.66│ 42177.05│ 44495.41│
│负债合计 │ 181132.97│ 180415.28│ 177208.12│ 222817.12│ 173099.20│ 179040.39│
│实收资本 │ 40986.11│ 40986.11│ 40986.11│ 40986.11│ 40986.11│ 40986.11│
│资本公积金 │ 144778.70│ 144398.01│ 144179.55│ 146992.20│ 147141.83│ 146941.64│
│盈余公积 │ 7135.41│ 7135.41│ 7135.41│ 7135.41│ 5918.83│ 5918.83│
│未分配利润 │ 201959.68│ 193718.03│ 203037.42│ 201706.08│ 177954.50│ 169096.16│
│少数股东权益 │ 27544.92│ 28139.47│ 29035.81│ 29488.07│ 28252.69│ 27733.41│
│归属母公司权益 │ 388267.95│ 379648.09│ 388586.77│ 387110.28│ 362296.14│ 353238.42│
│股东权益合计 │ 415812.86│ 407787.56│ 417622.58│ 416598.35│ 390548.82│ 380971.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 304256.09│ 500018.14│ 415152.67│ 400949.99│ 355770.75│ 343522.92│
│营业总成本 │ 285986.94│ 449893.58│ 366326.70│ 361051.54│ 323370.73│ 314002.97│
│营业税金及附加 │ 2381.74│ 3811.17│ 3027.07│ 2787.91│ 2574.69│ 2637.01│
│销售费用 │ 12096.19│ 19247.11│ 16363.71│ 14227.02│ 12241.66│ 12256.42│
│财务费用 │ -217.98│ -297.29│ -2387.01│ -2374.91│ -1323.50│ -1042.72│
│管理费用 │ 43339.54│ 77625.42│ 54284.65│ 55595.63│ 49465.05│ 47219.00│
│资产减值损失 │ -14.87│ -42.10│ -1422.73│ -730.47│ -129.89│ -84.63│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 20.96│
│投资收益 │ 247.27│ 463.69│ 170.04│ 523.95│ 113.32│ 221.53│
│营业利润 │ 14221.61│ 46038.63│ 40653.46│ 38574.14│ 34970.73│ 34112.78│
│营业外收入 │ 67.55│ 255.14│ 89.50│ 525.72│ 95.65│ 95.38│
│营业外支出 │ 316.81│ 334.52│ 215.13│ 214.69│ 246.96│ 331.87│
│利润总额 │ 13972.36│ 45959.25│ 40527.83│ 38885.16│ 34819.42│ 33876.29│
│所得税 │ 2280.58│ 5654.08│ 4343.92│ 4193.27│ 4109.20│ 3478.58│
│净利润 │ 11691.78│ 40305.16│ 36183.91│ 34691.89│ 30710.22│ 30397.71│
│归属母公司净利润 │ 11318.66│ 36811.93│ 34257.62│ 31576.09│ 27562.98│ 27901.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 304256.09│ 194396.28│ 93589.45│ 500018.14│ 301836.79│ 193516.66│
│营业总成本 │ 285986.94│ 187391.51│ 92680.18│ 449893.58│ 291835.77│ 191655.01│
│营业税金及附加 │ 2381.74│ 1526.62│ 734.63│ 3811.17│ 2501.47│ 1593.74│
│销售费用 │ 12096.19│ 8324.65│ 4122.14│ 19247.11│ 11939.00│ 7893.85│
│财务费用 │ -217.98│ -226.41│ -85.95│ -297.29│ -153.94│ -224.00│
│管理费用 │ 43339.54│ 28685.85│ 14876.34│ 77625.42│ 44051.10│ 29585.64│
│资产减值损失 │ -14.87│ -76.37│ -10.54│ -42.10│ 24.25│ 10.07│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 247.27│ 113.46│ 60.62│ 463.69│ 10.36│ -106.15│
│营业利润 │ 14221.61│ 4421.80│ 1846.59│ 46038.63│ 13839.17│ 3507.14│
│营业外收入 │ 67.55│ 56.46│ 8.49│ 255.14│ 106.18│ 73.61│
│营业外支出 │ 316.81│ 298.82│ 22.50│ 334.52│ 217.37│ 52.38│
│利润总额 │ 13972.36│ 4179.45│ 1832.58│ 45959.25│ 13727.97│ 3528.37│
│所得税 │ 2280.58│ 1136.97│ 960.80│ 5654.08│ 2068.33│ 1049.62│
│净利润 │ 11691.78│ 3042.47│ 871.78│ 40305.16│ 11659.64│ 2478.74│
│归属母公司净利润 │ 11318.66│ 3077.01│ 1331.34│ 36811.93│ 10518.34│ 2375.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 309656.93│ 536237.89│ 462814.35│ 442463.05│ 410529.49│ 383871.29│
│经营活动现金流出 │ 358329.48│ 490406.39│ 422974.63│ 407922.35│ 389379.78│ 368030.50│
│经营活动现金流量净额│ -48672.55│ 45831.50│ 39839.72│ 34540.71│ 21149.71│ 15840.79│
│投资活动现金流入 │ 335709.38│ 328500.34│ 497396.35│ 349232.30│ 176741.84│ 256860.99│
│投资活动现金流出 │ 374432.56│ 364109.14│ 520259.23│ 362135.71│ 187694.85│ 258101.00│
│投资活动现金流量净额│ -38723.18│ -35608.80│ -22862.88│ -12903.41│ -10953.01│ -1240.01│
│筹资活动现金流入 │ 12583.08│ 4515.00│ 1446.75│ 62023.30│ 620.00│ 200.00│
│筹资活动现金流出 │ 22350.74│ 26421.58│ 30867.33│ 14414.67│ 8697.65│ 13170.05│
│筹资活动现金流量净额│ -9767.67│ -21906.58│ -29420.57│ 47608.63│ -8077.65│ -12970.05│
│汇率变动对现金的影响│ -4.84│ 17.77│ 0.47│ -4.51│ 10.37│ -172.27│
│现金及等价物净增加额│ -97168.23│ -11666.11│ -12443.26│ 69241.42│ 2129.42│ 1458.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 309656.93│ 195717.30│ 99883.57│ 536237.89│ 327441.64│ 204142.13│
│经营活动现金流出 │ 358329.48│ 258505.11│ 156996.23│ 490406.39│ 369657.21│ 263332.28│
│经营活动现金流量净额│ -48672.55│ -62787.81│ -57112.65│ 45831.50│ -42215.57│ -59190.15│
│投资活动现金流入 │ 335709.38│ 215331.26│ 80106.62│ 328500.34│ 197953.73│ 122767.68│
│投资活动现金流出 │ 374432.56│ 301029.02│ 127270.66│ 364109.14│ 286592.29│ 199273.55│
│投资活动现金流量净额│ -38723.18│ -85697.76│ -47164.04│ -35608.80│ -88638.56│ -76505.87│
│筹资活动现金流入 │ 12583.08│ 12293.08│ 6993.08│ 4515.00│ 4515.00│ 3287.35│
│筹资活动现金流出 │ 22350.74│ 7511.48│ 1272.72│ 26421.58│ 23058.47│ 9551.07│
│筹资活动现金流量净额│ -9767.67│ 4781.60│ 5720.36│ -21906.58│ -18543.47│ -6263.72│
│汇率变动对现金的影响│ -4.84│ -3.06│ -0.26│ 17.77│ -1.77│ -1.62│
│现金及等价物净增加额│ -97168.23│ -143707.03│ -98556.60│ -11666.11│ -149399.37│ -141961.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 93265.06│ 18.65│ 827.17│ 2.25│
│二季报 │ 100251.61│ 20.05│ 1548.44│ 4.21│
│三季报 │ 108320.13│ 21.66│ 8142.73│ 22.12│
│四季报 │ 198181.35│ 39.63│ 26293.59│ 71.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 77439.75│ 18.65│ 2081.56│ 6.08│
│二季报 │ 87538.90│ 21.09│ 5625.84│ 16.42│
│三季报 │ 93809.16│ 22.60│ 6576.35│ 19.20│
│四季报 │ 156364.86│ 37.66│ 19973.87│ 58.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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