财务分析☆ ◇603153 上海建科 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 14283.75│ 31576.09│ 27562.98│ 27901.99│ 23207.85│ 18021.25│
│净利润增长率(%) │ 9.27│ 14.57│ -1.22│ 20.23│ 28.78│ 22.81│
│扣非净利润(万) │ 10662.21│ 23665.64│ 20563.03│ 20447.22│ 14946.81│ 10584.38│
│营业总收入(万元) │ 258787.81│ 400949.99│ 355770.75│ 343522.92│ 277450.41│ 254845.95│
│总营收同比增长率(%) │ 2.66│ 12.70│ 3.57│ 23.81│ 8.87│ 25.10│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 9.89│ 11.05│ 12.42│ 12.75│ 10.62│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 26.46│ 30.65│ 30.98│ 31.91│ 34.30│
│净利润现金含量(%) │ -218.43│ 109.39│ 76.73│ 56.77│ 111.00│ 122.93│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.8000│ 0.7800│ 0.7900│ 0.7300│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2601│ 0.6000│ 0.5800│ 0.5800│ 0.4700│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3485│ 0.7704│ 0.7767│ 0.7863│ 0.6540│ 1.3516│
│每股资本公积金(元) │ 3.8805│ 3.9461│ 3.0185│ 3.0327│ 3.0327│ 4.1898│
│每股未分配利润(元) │ 3.4696│ 3.3611│ 3.2685│ 2.5277│ 1.9707│ 7.4440│
│每股净资产(元) │ 8.2503│ 8.4388│ 7.4100│ 6.6400│ 6.0542│ 13.2274│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7612│ 0.8427│ 0.6000│ 0.4500│ 0.7300│ 1.6600│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14283.75│ 7707.40│ 2081.56│ 31576.09│ 13072.28│ 6615.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13072.28│ 6615.19│
│净利润增长率(%) │ 9.27│ 16.51│ 5.53│ 14.57│ 34.40│ 71.29│
│扣非净利润(万) │ 10662.21│ 5501.61│ 1603.52│ 23665.64│ 8094.60│ 3384.04│
│营业总收(未调整:万) │ 258787.81│ 164978.65│ 77439.75│ 400949.99│ 252079.47│ 158371.34│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 252079.47│ 158371.34│
│总营收同比增长率(%) │ 2.66│ 4.17│ 1.04│ 12.70│ 16.74│ 20.08│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 2.21│ 0.60│ 9.89│ 4.27│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 19.50│ 18.54│ 26.46│ 21.93│ 21.87│
│净利润现金含量(%) │ -218.43│ -578.18│ -1995.09│ 109.39│ -250.39│ -737.62│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.1900│ 0.0500│ 0.8000│ 0.3300│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2601│ 0.1300│ 0.0391│ 0.6000│ 0.1975│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3485│ 0.1880│ 0.0508│ 0.7704│ 0.3189│ 0.1614│
│每股资本公积金(元) │ 3.8805│ 3.9461│ 3.9461│ 3.9461│ 3.9394│ 3.9394│
│每股未分配利润(元) │ 3.4696│ 3.3091│ 3.4119│ 3.3611│ 2.9388│ 2.7813│
│每股净资产(元) │ 8.2503│ 8.3239│ 8.4897│ 8.4388│ 7.9814│ 7.8244│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7612│ -1.0873│ -1.0132│ 0.8427│ -0.7986│ -1.1905│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.54│ 2.94│ 2.36│ 2.27│ 2.26│ 2.05│
│速动比率 │ 3.49│ 2.90│ 2.33│ 2.24│ 2.22│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 26.46│ 30.65│ 30.98│ 31.91│ 34.30│
│产权比率 │ 0.28│ 0.38│ 0.48│ 0.49│ 0.48│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ -0.36│ 0.29│ 0.18│ 0.15│ 0.26│ 0.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.90│ 4.18│ 2.94│ 3.49│ 3.45│
│速动比率 │ 3.49│ 3.85│ 4.12│ 2.90│ 3.44│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 21.09│ 19.50│ 18.54│ 26.46│ 21.93│ 21.87│
│产权比率 │ 0.28│ 0.26│ 0.24│ 0.38│ 0.30│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ -0.36│ -0.57│ -0.57│ 0.29│ -0.37│ -0.57│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 3.36│ 3.70│ 5.03│ 5.10│ 5.43│
│存货周转率 │ 42.90│ 69.15│ 69.20│ 69.23│ 53.92│ 44.42│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 1.27│ 1.37│ 1.48│ 1.33│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 4.88│ 4.67│ 4.87│ 4.32│ 4.87│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.88│ 0.91│ 0.98│ 0.89│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.23│ 0.61│ 3.36│ 2.05│ 1.32│
│存货周转率 │ 42.90│ 29.17│ 14.14│ 69.15│ 44.72│ 27.10│
│流动资产周转率 │ 0.78│ 0.50│ 0.23│ 1.27│ 0.87│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 2.92│ 1.82│ 0.88│ 4.88│ 3.39│ 2.12│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.16│ 0.88│ 0.59│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.22│ 9.13│ 10.49│ 11.84│ 10.80│ 10.22│
│销售毛利率 │ 29.51│ 33.74│ 32.92│ 32.51│ 32.79│ 33.68│
│营业利润率 │ 6.37│ 9.62│ 9.83│ 9.93│ 10.84│ 11.42│
│销售净利率 │ 5.63│ 8.65│ 8.63│ 8.85│ 9.16│ 9.77│
│总资产净利率 │ 3.06│ 7.60│ 7.83│ 8.69│ 8.12│ 8.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.22│ 2.26│ 0.60│ 9.13│ 4.00│ 2.06│
│销售毛利率 │ 29.51│ 28.82│ 24.64│ 33.74│ 29.01│ 27.32│
│营业利润率 │ 6.37│ 5.07│ 2.50│ 9.62│ 6.07│ 4.66│
│销售净利率 │ 5.63│ 4.62│ 1.79│ 8.65│ 5.57│ 4.32│
│总资产净利率 │ 3.06│ 1.60│ 0.29│ 7.60│ 3.28│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.66│ 12.70│ 3.57│ 23.81│ 8.87│ 25.10│
│营业利润增长率 │ 7.77│ 10.30│ 2.52│ 13.40│ 3.34│ 27.68│
│净利润增长率 │ 9.27│ 14.57│ -1.22│ 20.23│ 28.78│ 22.81│
│净资产增长率 │ -2.23│ 31.62│ 11.53│ 9.68│ 21.81│ 8.11│
│总资产增长率 │ -9.91│ 21.93│ 9.78│ 14.85│ 8.52│ 15.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.66│ 4.17│ 1.04│ 12.70│ 16.74│ 20.08│
│营业利润增长率 │ 7.77│ 13.17│ -26.04│ 10.30│ 18.64│ 52.22│
│净利润增长率 │ 9.27│ 16.51│ 5.53│ 14.57│ 34.40│ 71.29│
│净资产增长率 │ -2.23│ -1.36│ 0.60│ 31.62│ 24.47│ 22.02│
│总资产增长率 │ -9.91│ -9.95│ -9.38│ 21.93│ 8.70│ 6.38│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内，公司加│ 10662.21│ 8094.60│ 31.72│
│司股东的扣除│大业务拓展，带来│ │ │ │
│非经常性损益│利润增长；同时非│ │ │ │
│的净利润 │经常性损益减少，│ │ │ │
│ │带来归属于上市公│ │ │ │
│ │司股东的扣除非经│ │ │ │
│ │常性损益的净利润│ │ │ │
│ │增幅较大 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │支付奖金、分红款│ 146712.61│ 215447.08│ -31.90│
│ │以及股权回购 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 142128.22│ 127025.69│ 11.89│
│存货 │--- │ 4181.00│ 3871.35│ 8.00│
│合同资产 │--- │ 1103.70│ 1464.08│ -24.61│
│长期股权投资│--- │ 1385.71│ 1374.88│ 0.79│
│固定资产 │--- │ 92496.59│ 88694.03│ 4.29│
│在建工程 │购入的临港智慧检│ 3001.42│ 5590.73│ -46.31│
│ │测园达到预计可使│ │ │ │
│ │用状态转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4528.84│ 4936.74│ -8.26│
│合同负债 │--- │ 23513.88│ 19105.08│ 23.08│
│租赁负债 │--- │ 3495.72│ 3804.46│ -8.12│
│营业收入 │公司进一步加强了│ 164978.65│ 158371.34│ 4.17│
│ │业务拓展，主营业│ │ │ │
│ │务收入实现稳步增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │随着主营业务增长│ 117434.29│ 115101.49│ 2.03│
│ │营业成本同步增长│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 6825.37│ 6842.37│ -0.25│
│管理费用 │管理性成本增加 │ 21314.48│ 20635.32│ 3.29│
│财务费用 │公司闲置资金理财│ -1414.49│ -861.66│ -64.16│
│ │收益增加带来的利│ │ │ │
│ │息收入增加 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发投入 │ 10003.46│ 9539.36│ 4.87│
│经营活动产生│销售回款有所增加│ -44562.30│ -48795.20│ 8.67│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司上年同期未到│ -20300.88│ -87632.34│ 76.83│
│的现金流量净│期赎回的结构性存│ │ │ │
│额 │款较多 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司支付分红款以│ -13458.55│ 58558.16│ -122.98│
│的现金流量净│及股权回购，上年│ │ │ │
│额 │同期收到募集资金│ │ │ │
│ │且未支付分红款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 144253.23│ 215447.08│ 146088.99│ 145447.47│ 140727.08│ 123035.27│
│存货 │ 4632.11│ 3871.35│ 3812.25│ 3085.01│ 3612.75│ 3304.98│
│应收票据及应收账款 │ 148643.52│ 128139.33│ 115261.10│ 87106.01│ 65824.76│ 58245.87│
│合同资产 │ 981.77│ 1464.08│ 1437.60│ 1427.58│ 1475.99│ ---│
│预付款项 │ 2387.85│ 2090.22│ 2848.69│ 2237.45│ 1617.85│ 1546.39│
│其他应收款 │ 2229.80│ 2390.96│ 3799.14│ 3663.65│ 4168.92│ 6405.66│
│流动资产合计 │ 305568.14│ 355404.93│ 275639.72│ 244949.87│ 220010.81│ 195806.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1401.29│ 1374.88│ 1300.01│ 1235.67│ 36.30│ 35.60│
│固定资产净额 │ 88599.97│ 88694.03│ 75503.31│ 76956.69│ 64219.75│ 64376.35│
│在建工程 │ 2616.50│ 5590.73│ 8973.96│ 5456.22│ 1632.43│ 995.18│
│无形资产 │ 14491.83│ 15138.12│ 15465.71│ 15337.75│ 15780.22│ 16463.79│
│商誉 │ 24135.41│ 24135.41│ 25065.54│ 15328.13│ 11135.53│ 11135.53│
│非流动资产合计 │ 146061.96│ 145914.55│ 134872.96│ 128987.86│ 105576.30│ 104220.56│
│资产总计 │ 451630.10│ 501319.47│ 410512.68│ 373937.73│ 325587.11│ 300027.25│
│应付票据及应付账款 │ 12883.71│ 20786.74│ 14671.02│ 12863.60│ 12674.21│ 19123.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 21965.78│
│合同负债 │ 23872.85│ 19105.08│ 21232.40│ 19666.42│ 21544.99│ ---│
│流动负债 │ 86309.79│ 121047.04│ 116749.27│ 108003.13│ 97459.00│ 95693.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 20.39│ 20.04│ 17.39│ 17.13│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8941.13│ 11614.44│ 9082.12│ 7835.90│ 6425.36│ 7202.66│
│负债合计 │ 95250.92│ 132661.48│ 125831.39│ 115839.02│ 103884.36│ 102895.77│
│实收资本 │ 40986.11│ 40986.11│ 35486.11│ 35486.11│ 35486.11│ 13333.35│
│资本公积金 │ 159048.44│ 161734.69│ 107116.56│ 107618.22│ 107618.22│ 55863.53│
│盈余公积 │ 5066.12│ 5066.12│ 3905.06│ 2549.43│ 1507.94│ 7527.32│
│未分配利润 │ 142204.19│ 137757.11│ 115984.77│ 89697.43│ 69934.15│ 99253.43│
│少数股东权益 │ 18232.81│ 22783.77│ 21869.11│ 22461.95│ 6864.26│ 20765.43│
│归属母公司权益 │ 338146.37│ 345874.23│ 262812.18│ 235636.75│ 214838.49│ 176366.06│
│股东权益合计 │ 356379.18│ 368658.00│ 284681.29│ 258098.70│ 221702.75│ 197131.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144253.23│ 146712.61│ 164500.60│ 215447.08│ 155054.42│ 135461.88│
│存货 │ 4632.11│ 4181.00│ 4381.75│ 3871.35│ 4191.38│ 4683.55│
│应收票据及应收账款 │ 148643.52│ 143954.91│ 128939.57│ 128139.33│ 136468.03│ 131467.84│
│合同资产 │ 981.77│ 1103.70│ 1281.43│ 1464.08│ 1315.94│ 1465.02│
│预付款项 │ 2387.85│ 2456.70│ 2667.44│ 2090.22│ 2612.55│ 3260.74│
│其他应收款 │ 2229.80│ 2419.51│ 2412.53│ 2390.96│ 3243.74│ 4287.86│
│流动资产合计 │ 305568.14│ 303673.24│ 306559.38│ 355404.93│ 305423.99│ 298175.99│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1401.29│ 1385.71│ 1380.34│ 1374.88│ 1338.48│ 1323.74│
│固定资产净额 │ 88599.97│ 92496.59│ 87123.25│ 88694.03│ 73244.99│ 73986.11│
│在建工程 │ 2616.50│ 3001.42│ 9042.13│ 5590.73│ 15128.25│ 13835.92│
│无形资产 │ 14491.83│ 14708.85│ 14925.88│ 15138.12│ 14816.09│ 15028.53│
│商誉 │ 24135.41│ 24135.41│ 24135.41│ 24135.41│ 25065.54│ 25065.54│
│非流动资产合计 │ 146061.96│ 147770.96│ 147736.21│ 145914.55│ 140806.96│ 138536.00│
│资产总计 │ 451630.10│ 451444.20│ 454295.60│ 501319.47│ 446230.95│ 436712.00│
│应付票据及应付账款 │ 12883.71│ 12729.14│ 13087.94│ 20786.74│ 15206.69│ 13854.37│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 23872.85│ 23513.88│ 22057.62│ 19105.08│ 18321.06│ 17851.07│
│流动负债 │ 86309.79│ 77847.60│ 73383.59│ 121047.04│ 87491.49│ 86366.25│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 20.39│ 20.04│ 20.04│ 20.04│ 20.04│ 19.69│
│非流动负债 │ 8941.13│ 10196.96│ 10864.00│ 11614.44│ 10371.56│ 9128.86│
│负债合计 │ 95250.92│ 88044.56│ 84247.59│ 132661.48│ 97863.05│ 95495.11│
│实收资本 │ 40986.11│ 40986.11│ 40986.11│ 40986.11│ 40986.11│ 40986.11│
│资本公积金 │ 159048.44│ 161734.69│ 161734.69│ 161734.69│ 161458.94│ 161458.94│
│盈余公积 │ 5066.12│ 5066.12│ 5066.12│ 5066.12│ 3905.06│ 3905.06│
│未分配利润 │ 142204.19│ 135627.84│ 139838.66│ 137757.11│ 120449.96│ 113992.88│
│少数股东权益 │ 18232.81│ 22234.44│ 22089.32│ 22783.77│ 21239.88│ 20524.37│
│归属母公司权益 │ 338146.37│ 341165.20│ 347958.69│ 345874.23│ 327128.02│ 320692.52│
│股东权益合计 │ 356379.18│ 363399.64│ 370048.00│ 368658.00│ 348367.90│ 341216.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 258787.81│ 400949.99│ 355770.75│ 343522.92│ 277450.41│ 254845.95│
│营业总成本 │ 241255.86│ 361051.54│ 323370.73│ 314002.97│ 255361.53│ 231512.41│
│营业税金及附加 │ 2019.05│ 2787.91│ 2574.69│ 2637.01│ 2105.39│ 1747.83│
│销售费用 │ 9854.47│ 14227.02│ 12241.66│ 12256.42│ 10722.22│ 10154.63│
│财务费用 │ -1736.27│ -2374.91│ -1323.50│ -1042.72│ -2035.51│ -1802.62│
│管理费用 │ 32572.28│ 55595.63│ 49465.05│ 47219.00│ 39758.64│ 37006.19│
│资产减值损失 │ 96.99│ -730.47│ -129.89│ -84.63│ 119.62│ -787.20│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 20.96│ 1513.93│ 1319.27│
│投资收益 │ 131.86│ 523.95│ 113.32│ 221.53│ 212.73│ 182.34│
│营业利润 │ 16478.13│ 38574.14│ 34970.73│ 34112.78│ 30080.87│ 29107.73│
│营业外收入 │ 24.69│ 525.72│ 95.65│ 95.38│ 166.79│ 12.37│
│营业外支出 │ 127.56│ 214.69│ 246.96│ 331.87│ 475.80│ 193.94│
│利润总额 │ 16375.25│ 38885.16│ 34819.42│ 33876.29│ 29771.85│ 28926.15│
│所得税 │ 1809.64│ 4193.27│ 4109.20│ 3478.58│ 4368.31│ 4022.53│
│净利润 │ 14565.61│ 34691.89│ 30710.22│ 30397.71│ 25403.53│ 24903.63│
│归属母公司净利润 │ 14283.75│ 31576.09│ 27562.98│ 27901.99│ 23207.85│ 18021.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 258787.81│ 164978.65│ 77439.75│ 400949.99│ 252079.47│ 158371.34│
│营业总成本 │ 241255.86│ 155494.46│ 76176.35│ 361051.54│ 238235.91│ 152454.31│
│营业税金及附加 │ 2019.05│ 1331.37│ 639.10│ 2787.91│ 1880.68│ 1197.44│
│销售费用 │ 9854.47│ 6825.37│ 2652.43│ 14227.02│ 10145.30│ 6842.37│
│财务费用 │ -1736.27│ -1414.49│ -446.83│ -2374.91│ -1435.55│ -861.66│
│管理费用 │ 32572.28│ 21314.48│ 10860.52│ 55595.63│ 33545.00│ 20635.32│
│资产减值损失 │ 96.99│ -27.23│ -4.40│ -730.47│ -29.08│ -14.88│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 131.86│ 116.28│ 5.46│ 523.95│ 487.55│ 28.39│
│营业利润 │ 16478.13│ 8357.15│ 1933.99│ 38574.14│ 15289.54│ 7384.65│
│营业外收入 │ 24.69│ 8.23│ 18.83│ 525.72│ 61.01│ 40.14│
│营业外支出 │ 127.56│ 108.66│ 97.47│ 214.69│ 119.96│ 89.90│
│利润总额 │ 16375.25│ 8256.73│ 1855.35│ 38885.16│ 15230.59│ 7334.88│
│所得税 │ 1809.64│ 629.58│ 468.24│ 4193.27│ 1188.90│ 487.89│
│净利润 │ 14565.61│ 7627.15│ 1387.11│ 34691.89│ 14041.69│ 6847.00│
│归属母公司净利润 │ 14283.75│ 7707.40│ 2081.56│ 31576.09│ 13072.28│ 6615.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 284845.86│ 442463.05│ 410529.49│ 383871.29│ 304140.40│ 284868.30│
│经营活动现金流出 │ 316046.35│ 407922.35│ 389379.78│ 368030.50│ 278379.82│ 262715.15│
│经营活动现金流量净额│ -31200.49│ 34540.71│ 21149.71│ 15840.79│ 25760.58│ 22153.15│
│投资活动现金流入 │ 426968.19│ 349232.30│ 176741.84│ 256860.99│ 299011.75│ 285470.32│
│投资活动现金流出 │ 478668.14│ 362135.71│ 187694.85│ 258101.00│ 261571.72│ 312967.90│
│投资活动现金流量净额│ -51699.96│ -12903.41│ -10953.01│ -1240.01│ 37440.03│ -27497.58│
│筹资活动现金流入 │ 200.00│ 62023.30│ 620.00│ 200.00│ 27510.13│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 28314.31│ 14414.67│ 8697.65│ 13170.05│ 24396.16│ 7624.96│
│筹资活动现金流量净额│ -28114.31│ 47608.63│ -8077.65│ -12970.05│ 3113.97│ -7624.96│
│汇率变动对现金的影响│ 11.65│ -4.51│ 10.37│ -172.27│ 35.93│ -27.61│
│现金及等价物净增加额│ -111003.11│ 69241.42│ 2129.42│ 1458.46│ 66350.51│ -12997.00│
└──────────┴─────
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