财务分析☆ ◇603155 新亚强 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 9905.48│ 12344.04│ 30171.70│ 31944.46│ 15733.64│ 21942.01│
│净利润增长率(%) │ -18.26│ -59.09│ -5.55│ 103.03│ -28.29│ 3.92│
│扣非净利润(万) │ 7866.37│ 8760.46│ 28440.65│ 29137.32│ 13307.37│ 21771.80│
│营业总收入(万元) │ 55666.20│ 67520.41│ 113359.87│ 87999.60│ 49032.91│ 60195.19│
│总营收同比增长率(%) │ 3.85│ -40.44│ 28.82│ 79.47│ -18.54│ -7.39│
│加权净资产收益率(%) │ 4.31│ 5.37│ 13.42│ 15.38│ 14.22│ 37.88│
│资产负债比率(%) │ 9.76│ 10.14│ 12.15│ 12.18│ 6.56│ 6.84│
│净利润现金含量(%) │ 143.66│ 143.94│ 99.43│ 59.62│ 97.61│ 97.01│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.5500│ 1.3400│ 2.0500│ 1.2100│ 1.8800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2491│ 0.3900│ 1.2600│ 1.8700│ 1.0300│ 1.8700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3137│ 0.5473│ 1.3376│ 2.0535│ 1.0114│ 1.8807│
│每股资本公积金(元) │ 3.6167│ 5.4634│ 5.4634│ 8.3719│ 8.3719│ 1.2104│
│每股未分配利润(元) │ 2.3460│ 2.8452│ 3.3547│ 4.1186│ 2.8204│ 3.0268│
│每股净资产(元) │ 7.4378│ 9.9649│ 10.4033│ 14.1453│ 12.6418│ 5.7000│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4506│ 0.7877│ 1.3300│ 1.2244│ 0.9872│ 1.8200│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9905.48│ 8167.33│ 3326.12│ 12344.04│ 12117.71│ 10204.17│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 12117.71│ 10204.17│
│净利润增长率(%) │ -18.26│ -19.96│ -39.41│ -59.09│ -54.23│ -46.61│
│扣非净利润(万) │ 7866.37│ 6724.27│ 2662.85│ 8760.46│ 10438.62│ 9000.49│
│营业总收(未调整:万) │ 55666.20│ 39467.85│ 18855.10│ 67520.41│ 53601.72│ 39222.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53601.72│ 39222.24│
│总营收同比增长率(%) │ 3.85│ 0.63│ -16.83│ -40.44│ -43.01│ -41.05│
│加权净资产收益率(%) │ 4.31│ 3.57│ 1.47│ 5.37│ 5.25│ 4.32│
│资产负债比率(%) │ 9.76│ 9.24│ 10.48│ 10.14│ 10.75│ 11.87│
│净利润现金含量(%) │ 143.66│ 99.45│ 64.09│ 143.94│ 167.19│ 146.83│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2600│ 0.1500│ 0.5500│ 0.5400│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2491│ 0.2100│ 0.1181│ 0.3900│ 0.4628│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3137│ 0.2586│ 0.1475│ 0.5473│ 0.5372│ 0.4524│
│每股资本公积金(元) │ 3.6167│ 3.6167│ 5.4634│ 5.4634│ 5.4634│ 5.4634│
│每股未分配利润(元) │ 2.3460│ 2.2909│ 2.9927│ 2.8452│ 2.8919│ 2.8071│
│每股净资产(元) │ 7.4378│ 7.3805│ 10.1156│ 9.9649│ 9.9528│ 9.8613│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4506│ 0.2572│ 0.0945│ 0.7877│ 0.8982│ 0.6643│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 11.88│ 11.05│ 7.62│ 6.92│ 13.40│ 10.73│
│速动比率 │ 11.20│ 10.13│ 6.92│ 6.28│ 12.70│ 8.72│
│资产负债比率(%) │ 9.76│ 10.14│ 12.15│ 12.18│ 6.56│ 6.84│
│产权比率 │ 0.11│ 0.11│ 0.14│ 0.14│ 0.07│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.84│ 1.04│ 1.11│ 0.64│ 1.15│ 4.85│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 11.88│ 12.72│ 10.45│ 11.05│ 10.12│ 8.81│
│速动比率 │ 11.20│ 11.97│ 9.80│ 10.13│ 9.31│ 8.04│
│资产负债比率(%) │ 9.76│ 9.24│ 10.48│ 10.14│ 10.75│ 11.87│
│产权比率 │ 0.11│ 0.10│ 0.12│ 0.11│ 0.12│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.84│ 0.52│ 0.11│ 1.04│ 1.08│ 0.69│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.05│ 7.82│ 9.63│ 8.35│ 7.60│ 9.28│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.94│ 4.12│ 3.51│ 3.16│ 2.99│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.34│ 0.55│ 0.46│ 0.43│ 1.34│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.92│ 3.60│ 3.78│ 2.80│ 3.64│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.26│ 0.44│ 0.38│ 0.35│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.05│ 3.64│ 1.95│ 7.82│ 5.93│ 3.95│
│存货周转率 │ 3.21│ 2.20│ 1.05│ 2.94│ 2.37│ 1.58│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.10│ 0.34│ 0.27│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 1.60│ 1.12│ 0.53│ 1.92│ 1.50│ 1.09│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.07│ 0.26│ 0.20│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.22│ 5.49│ 12.86│ 14.52│ 8.00│ 32.98│
│销售毛利率 │ 21.14│ 24.46│ 30.72│ 42.93│ 41.26│ 49.50│
│营业利润率 │ 20.37│ 20.56│ 30.55│ 41.68│ 35.44│ 41.82│
│销售净利率 │ 17.77│ 18.23│ 26.61│ 36.30│ 32.09│ 36.45│
│总资产净利率 │ 3.83│ 4.70│ 11.58│ 13.86│ 11.16│ 32.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.22│ 3.50│ 1.46│ 5.49│ 5.40│ 4.59│
│销售毛利率 │ 21.14│ 23.86│ 22.39│ 24.46│ 24.53│ 28.01│
│营业利润率 │ 20.37│ 23.82│ 20.28│ 20.56│ 25.49│ 29.18│
│销售净利率 │ 17.77│ 20.69│ 17.60│ 18.23│ 22.56│ 25.97│
│总资产净利率 │ 3.83│ 3.18│ 1.30│ 4.70│ 4.60│ 3.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.85│ -40.44│ 28.82│ 79.47│ -18.54│ -7.39│
│营业利润增长率 │ -17.04│ -59.91│ -5.57│ 111.06│ -30.96│ 1.21│
│净利润增长率 │ -18.26│ -59.09│ -5.55│ 103.03│ -28.29│ 3.92│
│净资产增长率 │ 4.50│ -4.21│ 6.64│ 11.89│ 195.63│ 29.46│
│总资产增长率 │ 3.99│ -6.32│ 7.97│ 19.05│ 194.75│ 12.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.85│ 0.63│ -16.83│ -40.44│ -43.01│ -41.05│
│营业利润增长率 │ -17.04│ -17.86│ -39.44│ -59.91│ -55.49│ -48.57│
│净利润增长率 │ -18.26│ -19.96│ -39.41│ -59.09│ -54.23│ -46.61│
│净资产增长率 │ 4.50│ 3.69│ 1.51│ -4.21│ -4.33│ -5.21│
│总资产增长率 │ 3.99│ 2.61│ 1.87│ -6.32│ -5.79│ -5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 35336.24│ 32346.76│ 9.24│
│存货 │--- │ 11568.08│ 15762.02│ -26.61│
│固定资产 │--- │ 34618.79│ 36159.53│ -4.26│
│在建工程 │--- │ 15906.36│ 15806.84│ 0.63│
│合同负债 │--- │ 629.85│ 566.54│ 11.17│
│应收款项 │销售收入环比增加│ 13748.17│ 7930.37│ 73.36│
│预付款项 │预付材料款增加 │ 1836.63│ 1349.05│ 36.14│
│营业收入 │--- │ 39467.85│ 39222.24│ 0.63│
│营业成本 │--- │ 30049.58│ 28235.67│ 6.42│
│销售费用 │本期宣传费减少 │ 76.90│ 124.18│ -38.07│
│管理费用 │--- │ 885.16│ 1061.80│ -16.64│
│财务费用 │--- │ -1334.21│ -1579.03│ 15.50│
│研发费用 │--- │ 1446.15│ 1383.45│ 4.53│
│经营活动产生│收到的政府补助减│ 8122.61│ 14983.28│ -45.79│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│交易性金融资产影│ -3336.98│ -1877.39│ -77.75│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期分配股利│ -52.34│ -22715.50│ 99.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│产品价格下降 │ 3326.12│ 5489.92│ -39.41│
│司股东的净利│ │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入减少 │ 2662.85│ 5059.26│ -47.37│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 2131.81│ 7464.23│ -71.44│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26176.00│ 32346.76│ 45541.75│ 23657.88│ 39496.30│ 29211.40│
│存货 │ 11611.32│ 15762.02│ 18952.27│ 19180.16│ 9422.55│ 8815.23│
│应收账款 │ 10470.81│ 7930.37│ 9346.74│ 14208.05│ 6869.95│ 6029.50│
│其他应收款 │ 1.22│ 0.12│ 15.37│ ---│ 0.15│ 19.00│
│流动资产合计 │ 201834.83│ 189340.05│ 206014.46│ 206114.88│ 178717.77│ 47074.67│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33588.98│ 36159.53│ 34147.84│ 28856.13│ 17754.08│ 17225.79│
│无形资产 │ 9746.12│ 9923.20│ 10101.98│ 1846.18│ 1892.54│ 2157.72│
│非流动资产合计 │ 61708.63│ 64092.25│ 64501.92│ 44433.73│ 31741.39│ 24328.26│
│资产总计 │ 263543.46│ 253432.30│ 270516.38│ 250548.61│ 210459.17│ 71402.93│
│流动负债 │ 16986.32│ 17134.79│ 27047.87│ 29785.67│ 13332.79│ 4387.56│
│非流动负债 │ 8736.35│ 8569.24│ 5817.18│ 719.14│ 471.24│ 493.88│
│负债合计 │ 25722.67│ 25704.03│ 32865.06│ 30504.82│ 13804.03│ 4881.43│
│实收资本 │ 31578.68│ 22556.20│ 22556.20│ 15556.00│ 15556.00│ 11667.00│
│资本公积金 │ 114210.32│ 123232.80│ 123232.80│ 130233.00│ 130233.00│ 14122.00│
│盈余公积 │ 14480.79│ 14480.79│ 13201.35│ 10186.52│ 6992.14│ 5418.77│
│未分配利润 │ 74083.02│ 64177.54│ 75669.14│ 64068.27│ 43873.99│ 35313.72│
│少数股东权益 │ 2945.07│ 2957.66│ 2991.83│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 237820.79│ 227728.27│ 237651.33│ 220043.79│ 196655.13│ 66521.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26176.00│ 35336.24│ 37489.85│ 32346.76│ 39937.46│ 36907.01│
│存货 │ 11611.32│ 11568.08│ 12173.19│ 15762.02│ 15240.16│ 16715.25│
│应收账款 │ 10470.81│ 13748.17│ 11410.59│ 7930.37│ 8729.57│ 10523.60│
│其他应收款 │ 1.22│ 0.39│ 0.18│ 0.12│ 100.26│ 0.33│
│流动资产合计 │ 201834.83│ 197497.44│ 194502.87│ 189340.05│ 190711.22│ 191903.29│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 33588.98│ 34618.79│ 35050.90│ 36159.53│ 37163.08│ 38105.82│
│无形资产 │ 9746.12│ 9805.05│ 9864.12│ 9923.20│ 9966.87│ 10007.47│
│非流动资产合计 │ 61708.63│ 62556.32│ 63677.38│ 64092.25│ 64143.53│ 63850.49│
│资产总计 │ 263543.46│ 260053.76│ 258180.25│ 253432.30│ 254854.75│ 255753.78│
│流动负债 │ 16986.32│ 15527.39│ 18607.04│ 17134.79│ 18840.62│ 21790.28│
│非流动负债 │ 8736.35│ 8504.85│ 8453.03│ 8569.24│ 8551.26│ 8554.87│
│负债合计 │ 25722.67│ 24032.24│ 27060.07│ 25704.03│ 27391.88│ 30345.16│
│实收资本 │ 31578.68│ 31578.68│ 22556.20│ 22556.20│ 22556.20│ 22556.20│
│资本公积金 │ 114210.32│ 114210.32│ 123232.80│ 123232.80│ 123232.80│ 123232.80│
│盈余公积 │ 14480.79│ 14480.79│ 14480.79│ 14480.79│ 13201.35│ 13201.35│
│未分配利润 │ 74083.02│ 72344.86│ 67503.66│ 64177.54│ 65230.65│ 63317.11│
│少数股东权益 │ 2945.07│ 2956.09│ 2949.59│ 2957.66│ 2965.83│ 2975.43│
│股东权益合计 │ 237820.79│ 236021.52│ 231120.17│ 227728.27│ 227462.87│ 225408.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55666.20│ 67520.41│ 113359.87│ 87999.60│ 49032.91│ 60195.19│
│营业成本 │ 43901.03│ 51005.35│ 78539.28│ 50221.40│ 28800.87│ 30399.81│
│营业税金及附加 │ 498.54│ 776.92│ 646.16│ 553.20│ 378.18│ 625.83│
│销售费用 │ 170.87│ 294.60│ 342.91│ 264.34│ 227.56│ 908.37│
│财务费用 │ -1954.82│ -2018.57│ -2262.63│ 134.54│ 376.48│ -1050.85│
│管理费用 │ 1392.90│ 2044.11│ 1891.53│ 1852.81│ 2153.67│ 1802.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1939.61│ 3240.38│ 3381.09│ 3233.81│ 833.06│ ---│
│投资收益 │ 200.17│ 548.88│ 414.11│ 1439.11│ 591.21│ ---│
│营业利润 │ 11336.83│ 13884.95│ 34634.81│ 36679.26│ 17378.46│ 25171.16│
│营业外收入 │ 162.97│ 248.73│ 115.50│ 256.11│ 1040.70│ 142.21│
│营业外支出 │ 5.00│ 4.13│ 110.00│ ---│ 127.55│ 65.06│
│利润总额 │ 11494.80│ 14129.55│ 34640.31│ 36935.37│ 18291.61│ 25248.30│
│所得税 │ 1601.91│ 1819.68│ 4476.77│ 4990.92│ 2557.96│ 3306.29│
│净利润 │ 9892.89│ 12309.87│ 30163.54│ 31944.46│ 15733.64│ 21942.01│
│归属母公司净利润 │ 9905.48│ 12344.04│ 30171.70│ 31944.46│ 15733.64│ 21942.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55666.20│ 39467.85│ 18855.10│ 67520.41│ 53601.72│ 39222.24│
│营业成本 │ 43901.03│ 30049.58│ 14633.27│ 51005.35│ 40451.75│ 28235.67│
│营业税金及附加 │ 498.54│ 293.01│ 123.21│ 776.92│ 617.57│ 431.68│
│销售费用 │ 170.87│ 76.90│ 33.38│ 294.60│ 169.41│ 124.18│
│财务费用 │ -1954.82│ -1334.21│ -370.21│ -2018.57│ -2118.90│ -1579.03│
│管理费用 │ 1392.90│ 885.16│ 479.31│ 2044.11│ 1489.93│ 1061.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1939.61│ 1354.35│ 554.06│ 3240.38│ 2326.90│ 1560.91│
│投资收益 │ 200.17│ 151.87│ 115.53│ 548.88│ 448.87│ 335.26│
│营业利润 │ 11336.83│ 9401.94│ 3823.33│ 13884.95│ 13664.66│ 11446.22│
│营业外收入 │ 162.97│ 117.68│ 55.20│ 248.73│ 294.16│ 292.16│
│营业外支出 │ 5.00│ 5.00│ ---│ 4.13│ 11.38│ 4.06│
│利润总额 │ 11494.80│ 9514.62│ 3878.53│ 14129.55│ 13947.44│ 11734.32│
│所得税 │ 1601.91│ 1348.87│ 560.49│ 1819.68│ 1855.73│ 1546.55│
│净利润 │ 9892.89│ 8165.76│ 3318.05│ 12309.87│ 12091.71│ 10187.77│
│归属母公司净利润 │ 9905.48│ 8167.33│ 3326.12│ 12344.04│ 12117.71│ 10204.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45354.37│ 67847.80│ 103161.48│ 53091.73│ 32683.18│ 46716.26│
│经营活动现金流出 │ 31124.15│ 50079.98│ 73162.59│ 34044.92│ 17325.99│ 25430.10│
│经营活动现金流量净额│ 14230.22│ 17767.82│ 29998.90│ 19046.81│ 15357.18│ 21286.15│
│投资活动现金流入 │ 294191.79│ 281512.34│ 421070.51│ 358360.77│ 82751.21│ ---│
│资本性支出 │ 1593.44│ 5071.31│ 23034.30│ 8759.24│ 6331.76│ 4471.46│
│投资活动现金流出 │ 312126.17│ 288216.41│ 421584.30│ 382859.24│ 203431.76│ 4471.46│
│投资活动现金流量净额│ -17934.38│ -6704.06│ -513.79│ -24498.48│ -120680.54│ -4471.46│
│筹资活动现金流入 │ 3652.95│ ---│ 4330.00│ ---│ 120000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3705.29│ 23903.47│ 15578.16│ 8555.80│ 5600.00│ 6200.00│
│筹资活动现金流量净额│ -52.34│ -23903.47│ -11248.16│ -8555.80│ 114400.00│ -6200.00│
│汇率变动对现金的影响│ -615.65│ 714.40│ 1399.57│ -487.92│ -734.72│ 514.17│
│现金及等价物净增加额│ -4372.15│ -12125.31│ 19636.52│ -14495.39│ 8341.92│ 11128.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45354.37│ 30785.57│ 11771.52│ 67847.80│ 56973.32│ 40748.63│
│经营活动现金流出 │ 31124.15│ 22662.96│ 9639.71│ 50079.98│ 36713.61│ 25765.36│
│经营活动现金流量净额│ 14230.22│ 8122.61│ 2131.81│ 17767.82│ 20259.71│ 14983.28│
│投资活动现金流入 │ 294191.79│ 148245.79│ 71804.31│ 281512.34│ 240522.60│ 178317.06│
│资本性支出 │ 1593.44│ 1156.99│ 1058.50│ 5071.31│ 3784.77│ 1927.11│
│投资活动现金流出 │ 312126.17│ 151582.77│ 70440.60│ 288216.41│ 240852.12│ 180194.46│
│投资活动现金流量净额│ -17934.38│ -3336.98│ 1363.72│ -6704.06│ -329.53│ -1877.39│
│筹资活动现金流入 │ 3652.95│ 3652.95│ 3652.95│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 3705.29│ 3705.29│ ---│ 23903.47│ 23903.47│ 22715.50│
│筹资活动现金流量净额│ -52.34│ -52.34│ 3652.95│ -23903.47│ -23903.47│ -22715.50│
│汇率变动对现金的影响│ -615.65│ 156.66│ 40.52│ 714.40│ 1043.17│ 940.26│
│现金及等价物净增加额│ -4372.15│ 4889.95│ 7189.00│ -12125.31│ -2930.11│ -8669.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22671.57│ 33.58│ 5489.92│ 44.47│
│二季报 │ 16550.68│ 24.51│ 4714.25│ 38.19│
│三季报 │ 14379.47│ 21.30│ 1913.54│ 15.50│
│四季报 │ 13918.69│ 20.61│ 226.33│ 1.83│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32912.57│ 29.03│ 9561.98│ 31.69│
│二季报 │ 33624.24│ 29.66│ 9550.10│ 31.65│
│三季报 │ 27521.69│ 24.28│ 7360.83│ 24.40│
│四季报 │ 19301.36│ 17.03│ 3698.80│ 12.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供
|
