财务分析☆ ◇603158 腾龙股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 17550.61│ 5189.68│ 24982.71│ 19445.64│ 12343.02│ 9046.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24982.71│ 19445.64│ 12343.02│ 9149.66│
│净利润增长率(%) │ 22.89│ -79.23│ 28.47│ 57.54│ 34.90│ -41.95│
│扣非净利润(万) │ 17283.04│ 4602.39│ 18642.95│ 18556.97│ 8722.18│ 7399.46│
│营业总收(未调整:万) │ 314980.84│ 417281.63│ 381308.36│ 330361.78│ 266971.71│ 220658.84│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 381308.36│ 330361.78│ 266971.71│ 233229.97│
│总营收同比增长率(%) │ 9.94│ 9.43│ 15.42│ 23.74│ 14.47│ 24.53│
│加权净资产收益率(%) │ 7.70│ 2.29│ 11.55│ 9.66│ 6.48│ 6.05│
│资产负债比率(%) │ 53.16│ 52.97│ 47.69│ 48.47│ 47.37│ 41.11│
│净利润现金含量(%) │ 152.76│ 835.02│ 89.74│ 145.68│ 117.44│ 90.33│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.1100│ 0.5100│ 0.4000│ 0.2500│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3522│ 0.0900│ 0.3800│ 0.3800│ 0.1800│ 0.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3576│ 0.1057│ 0.5090│ 0.3962│ 0.2515│ 0.2580│
│每股资本公积金(元) │ 1.5449│ 1.5707│ 1.6304│ 1.6169│ 1.5918│ 2.4946│
│每股未分配利润(元) │ 1.9958│ 1.6975│ 1.7499│ 1.4343│ 1.1474│ 1.9020│
│每股净资产(元) │ 4.7818│ 4.5489│ 4.5463│ 4.2946│ 3.9112│ 5.3793│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5463│ 0.8830│ 0.4568│ 0.5772│ 0.2953│ 0.2331│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17550.61│ 11428.79│ 5309.83│ 5189.68│ 14281.37│ 9074.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14281.37│ 9074.16│
│净利润增长率(%) │ 22.89│ 25.95│ 17.27│ -79.23│ -39.59│ -21.00│
│扣非净利润(万) │ 17283.04│ 11249.53│ 5188.10│ 4602.39│ 13795.40│ 8659.22│
│营业总收(未调整:万) │ 314980.84│ 204431.57│ 81190.07│ 417281.63│ 286509.01│ 189288.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 286509.01│ 189288.20│
│总营收同比增长率(%) │ 9.94│ 8.00│ -6.02│ 9.43│ 5.99│ 9.05│
│加权净资产收益率(%) │ 7.70│ 5.03│ 2.36│ 2.29│ 6.28│ 4.00│
│资产负债比率(%) │ 53.16│ 53.55│ 49.70│ 52.97│ 48.17│ 45.15│
│净利润现金含量(%) │ 152.76│ 107.30│ 62.90│ 835.02│ 261.56│ 331.61│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2400│ 0.1100│ 0.1100│ 0.2900│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3522│ 0.2300│ 0.1057│ 0.0900│ 0.2811│ 0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3576│ 0.2329│ 0.1082│ 0.1057│ 0.2910│ 0.1849│
│每股资本公积金(元) │ 1.5449│ 1.5707│ 1.5707│ 1.5707│ 1.6329│ 1.6318│
│每股未分配利润(元) │ 1.9958│ 1.8710│ 1.8057│ 1.6975│ 1.8826│ 1.7765│
│每股净资产(元) │ 4.7818│ 4.6555│ 4.6294│ 4.5489│ 4.7334│ 4.6381│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5463│ 0.2499│ 0.0681│ 0.8830│ 0.7611│ 0.6131│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ 1.34│ 1.28│ 1.41│ 1.35│ 1.48│ 1.79│
│速动比率 │ 0.79│ 0.85│ 0.91│ 0.93│ 1.01│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 53.16│ 52.97│ 47.69│ 48.47│ 47.37│ 41.11│
│产权比率 │ 1.21│ 1.20│ 1.02│ 1.05│ 1.01│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.17│ 0.11│ 0.13│ 0.08│ 0.07│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.29│ 1.34│ 1.28│ 1.36│ 1.47│
│速动比率 │ 0.79│ 0.80│ 0.78│ 0.85│ 0.89│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 53.16│ 53.55│ 49.70│ 52.97│ 48.17│ 45.15│
│产权比率 │ 1.21│ 1.23│ 1.05│ 1.20│ 1.04│ 0.92│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.05│ 0.01│ 0.17│ 0.16│ 0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 3.71│ 3.55│ 3.41│ 3.53│ 3.60│
│存货周转率 │ 2.00│ 3.15│ 3.15│ 3.01│ 2.77│ 2.97│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 1.34│ 1.31│ 1.23│ 1.11│ 1.14│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 3.86│ 3.96│ 3.98│ 4.00│ 3.99│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.85│ 0.82│ 0.77│ 0.68│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.97│ 1.81│ 0.84│ 3.71│ 2.74│ 1.79│
│存货周转率 │ 2.00│ 1.36│ 0.53│ 3.15│ 2.18│ 1.54│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.61│ 0.26│ 1.34│ 0.94│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 2.72│ 1.77│ 0.71│ 3.86│ 2.65│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.16│ 0.85│ 0.59│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.48│ 2.32│ 11.20│ 9.23│ 6.43│ 4.80│
│销售毛利率 │ 19.82│ 18.80│ 20.28│ 22.98│ 22.62│ 24.18│
│营业利润率 │ 6.83│ 2.60│ 8.82│ 8.14│ 6.70│ 5.75│
│销售净利率 │ 5.80│ 1.85│ 7.44│ 7.08│ 5.72│ 5.12│
│总资产净利率 │ 3.51│ 1.57│ 6.10│ 5.42│ 3.90│ 3.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.48│ 5.00│ 2.34│ 2.32│ 6.15│ 3.99│
│销售毛利率 │ 19.82│ 19.93│ 22.74│ 18.80│ 19.05│ 18.67│
│营业利润率 │ 6.83│ 6.76│ 8.55│ 2.60│ 6.78│ 6.69│
│销售净利率 │ 5.80│ 5.77│ 6.68│ 1.85│ 5.73│ 5.47│
│总资产净利率 │ 3.51│ 2.28│ 1.10│ 1.57│ 3.36│ 2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.94│ 9.43│ 15.42│ 23.74│ 14.47│ 24.53│
│营业利润增长率 │ 10.65│ -67.71│ 24.99│ 50.39│ 37.96│ -40.43│
│净利润增长率 │ 22.89│ -79.23│ 28.47│ 57.54│ 34.90│ -41.95│
│净资产增长率 │ 5.12│ 0.05│ 5.86│ 9.80│ 4.08│ 57.96│
│总资产增长率 │ 5.05│ 6.60│ 4.72│ 11.26│ 8.87│ 20.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.94│ 8.00│ -6.02│ 9.43│ 5.99│ 9.05│
│营业利润增长率 │ 10.65│ 9.13│ 14.02│ -67.71│ -37.90│ -22.26│
│净利润增长率 │ 22.89│ 25.95│ 17.27│ -79.23│ -39.59│ -21.00│
│净资产增长率 │ 5.12│ 2.34│ 1.77│ 0.05│ 4.12│ 2.02│
│总资产增长率 │ 5.05│ 3.43│ -5.03│ 6.60│ 5.25│ -2.64│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│销售增长，以及子│ 17550.61│ 14281.37│ 22.89│
│司股东的净利│公司力驰雷奥持股│ │ │ │
│润 │比例增加 │ │ │ │
│归属于上市公│销售增长，以及子│ 17283.04│ 13795.40│ 25.28│
│司股东的扣除│公司力驰雷奥持股│ │ │ │
│非经常性损益│比例增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│支付票据保证金，│ 26809.99│ 37354.83│ -28.23│
│的现金流量净│上期收回票据保证│ │ │ │
│额 │金，以及支付给职│ │ │ │
│ │工及为职工支付的│ │ │ │
│ │现金增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末未到期的│ 2716.17│ 1000.00│ 171.62│
│产 │理财产品增加 │ │ │ │
│长期股权投资│确认投资收益以及│ 1921.88│ 2788.17│ -31.07│
│ │计提长期股权投资│ │ │ │
│ │减值 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程设备款│ 8753.27│ 5602.90│ 56.23│
│产 │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │2025年分红款未付│ 5438.94│ 2902.32│ 87.40│
│长期借款 │新增借款 │ 7720.00│ 4790.00│ 61.17│
│其他综合收益│其他权益工具投资│ 2585.13│ 5871.25│ -55.97│
│ │公允价值变动及外│ │ │ │
│ │币报表折算金额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业收入 │汽车热管理系统产│ 204431.57│ 189288.20│ 8.00│
│ │品收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │销售增长 │ 163678.61│ 153939.42│ 6.33│
│销售费用 │职工薪酬增加 │ 3172.89│ 2917.21│ 8.76│
│管理费用 │职工薪酬、办公费│ 9455.12│ 9238.72│ 2.34│
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 2968.37│ -1005.82│ 395.12│
│研发费用 │研发投入增加 │ 10053.48│ 10027.80│ 0.26│
│经营活动产生│支付票据保证金，│ 12263.42│ 30090.66│ -59.25│
│的现金流量净│上期收回票据保证│ │ │ │
│额 │金，以及报告期内│ │ │ │
│ │支付给职工及为职│ │ │ │
│ │工支付的现金增加│ │ │ │
│投资活动产生│购买理财支付的现│ -13810.49│ -9823.30│ -40.59│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年报告期内发放│ -1099.74│ -5998.21│ 81.67│
│的现金流量净│现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 64904.95│ 58487.72│ 38581.08│ 47095.61│ 35224.15│ 34261.86│
│存货 │ 141514.65│ 111189.07│ 104217.65│ 88623.24│ 80512.63│ 65485.17│
│应收票据及应收账款 │ 99459.50│ 115527.36│ 113921.85│ 111925.81│ 104467.93│ 69414.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2670.46│ 2387.85│ 3088.61│ 1794.86│ 2471.33│ 2702.73│
│其他应收款 │ 735.08│ 555.50│ 551.68│ 439.45│ 604.80│ 285.92│
│流动资产合计 │ 345702.85│ 327144.21│ 295458.44│ 284510.73│ 254406.42│ 216420.30│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1733.50│ 2788.17│ 16499.08│ 18806.08│ 21624.49│ 29674.26│
│固定资产净额 │ 116920.41│ 114588.32│ 101664.24│ 90739.03│ 75442.32│ 55513.67│
│在建工程 │ 18707.40│ 14144.59│ 13288.04│ 9625.80│ 6047.44│ 11070.96│
│无形资产 │ 14019.27│ 14853.18│ 15855.76│ 15989.24│ 17457.84│ 15420.58│
│商誉 │ 13483.80│ 13483.80│ 16543.71│ 16862.42│ 17680.56│ 18489.01│
│非流动资产合计 │ 187586.78│ 180487.99│ 180751.96│ 170255.52│ 154334.32│ 144785.09│
│资产总计 │ 533289.63│ 507632.20│ 476210.39│ 454766.25│ 408740.74│ 361205.39│
│应付票据及应付账款 │ 130823.95│ 123895.74│ 111680.12│ 104478.43│ 85464.13│ 50968.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3604.84│ 1752.09│ 1629.96│ 1075.30│ 847.44│ 879.61│
│流动负债 │ 258687.68│ 255018.75│ 209404.64│ 210911.96│ 171656.79│ 121081.25│
│长期借款 │ 15820.00│ 4790.00│ 11800.00│ 3000.00│ 15000.00│ 19901.33│
│长期应付款 │ 3388.00│ 3388.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24791.20│ 13877.73│ 17693.99│ 9529.98│ 21945.87│ 27419.19│
│负债合计 │ 283478.88│ 268896.48│ 227098.63│ 220441.94│ 193602.66│ 148500.44│
│实收资本 │ 49077.01│ 49077.01│ 49079.93│ 49079.93│ 49079.93│ 35057.09│
│资本公积金 │ 75819.19│ 77084.07│ 80019.97│ 79357.73│ 78125.56│ 87453.12│
│盈余公积 │ 11976.48│ 11976.48│ 11976.48│ 10251.34│ 8813.66│ 7734.11│
│未分配利润 │ 97946.19│ 83308.40│ 85886.71│ 70397.13│ 56315.57│ 66677.40│
│少数股东权益 │ 15135.57│ 15489.67│ 25979.79│ 23546.56│ 23178.94│ 24123.56│
│归属母公司权益 │ 234675.18│ 223246.05│ 223131.98│ 210777.75│ 191959.14│ 188581.40│
│股东权益合计 │ 249810.75│ 238735.73│ 249111.77│ 234324.31│ 215138.08│ 212704.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64904.95│ 57246.98│ 48652.77│ 58487.72│ 56683.81│ 45107.01│
│存货 │ 141514.65│ 129532.11│ 127575.87│ 111189.07│ 108174.29│ 95730.57│
│应收票据及应收账款 │ 99459.50│ 112952.32│ 80031.53│ 115527.36│ 101305.23│ 103415.27│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2670.46│ 2378.60│ 3041.02│ 2387.85│ 4119.56│ 3993.07│
│其他应收款 │ 735.08│ 676.96│ 610.36│ 555.50│ 548.09│ 558.98│
│流动资产合计 │ 345702.85│ 340203.27│ 302926.24│ 327144.21│ 313263.98│ 279220.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1733.50│ 1921.88│ 2390.30│ 2788.17│ 14777.04│ 15184.53│
│固定资产净额 │ 116920.41│ 116151.23│ 113643.76│ 114588.32│ 114340.78│ 111178.27│
│在建工程 │ 18707.40│ 16136.11│ 10952.42│ 14144.59│ 8078.84│ 9646.14│
│无形资产 │ 14019.27│ 14282.45│ 15905.63│ 14853.18│ 15284.95│ 15264.92│
│商誉 │ 13483.80│ 13483.80│ 13483.80│ 13483.80│ 16543.71│ 16543.71│
│非流动资产合计 │ 187586.78│ 184835.67│ 179180.13│ 180487.99│ 187933.06│ 184400.09│
│资产总计 │ 533289.63│ 525038.95│ 482106.37│ 507632.20│ 501197.05│ 463620.87│
│应付票据及应付账款 │ 130823.95│ 134970.90│ 97373.93│ 123895.74│ 107360.79│ 91341.50│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3604.84│ 1742.84│ 1877.07│ 1752.09│ 1538.62│ 923.61│
│流动负债 │ 258687.68│ 264570.88│ 226069.90│ 255018.75│ 230457.03│ 189563.29│
│长期借款 │ 15820.00│ 7720.00│ 4790.00│ 4790.00│ 4860.00│ 13700.00│
│长期应付款 │ 3388.00│ 3388.00│ 3072.99│ 3388.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 24791.20│ 16567.94│ 13547.72│ 13877.73│ 10946.04│ 19747.77│
│负债合计 │ 283478.88│ 281138.82│ 239617.62│ 268896.48│ 241403.06│ 209311.06│
│实收资本 │ 49077.01│ 49077.01│ 49077.01│ 49077.01│ 49079.93│ 49079.93│
│资本公积金 │ 75819.19│ 77084.07│ 77084.07│ 77084.07│ 80140.95│ 80089.95│
│盈余公积 │ 11976.48│ 11976.48│ 11976.48│ 11976.48│ 11976.48│ 11976.48│
│未分配利润 │ 97946.19│ 91824.37│ 88618.23│ 83308.40│ 92400.09│ 87192.89│
│少数股东权益 │ 15135.57│ 15424.23│ 15290.74│ 15489.67│ 27476.79│ 26674.28│
│归属母公司权益 │ 234675.18│ 228475.90│ 227198.01│ 223246.05│ 232317.20│ 227635.54│
│股东权益合计 │ 249810.75│ 243900.13│ 242488.75│ 238735.73│ 259793.99│ 254309.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 314980.84│ 417281.63│ 381308.36│ 330361.78│ 266971.71│ 220658.84│
│营业总成本 │ 293958.06│ 388066.40│ 352114.67│ 299376.46│ 244295.30│ 205898.58│
│营业税金及附加 │ 1741.69│ 2403.31│ 2175.14│ 1894.62│ 1719.19│ 1533.37│
│销售费用 │ 5039.78│ 7022.94│ 7117.56│ 7700.61│ 6773.20│ 7672.85│
│财务费用 │ 4435.91│ 430.44│ 2699.47│ 2064.61│ 2009.98│ 4626.60│
│管理费用 │ 14565.43│ 18898.30│ 17609.52│ 17324.35│ 15957.63│ 14518.69│
│资产减值损失 │ -1418.15│ -16765.17│ -2915.13│ -3050.13│ -4682.81│ -1820.42│
│公允价值变动净收益 │ 2.74│ 32.74│ -0.46│ -4.20│ 40.18│ -15.29│
│投资收益 │ -788.54│ -4195.17│ -2417.77│ -2636.68│ -1555.82│ -1889.57│
│营业利润 │ 21500.95│ 10856.97│ 33618.84│ 26896.98│ 17884.78│ 12687.95│
│营业外收入 │ 17.78│ 132.38│ 84.76│ 210.67│ 513.69│ 35.49│
│营业外支出 │ 212.51│ 618.82│ 472.57│ 481.51│ 328.53│ 219.19│
│利润总额 │ 21306.22│ 10370.53│ 33231.02│ 26626.14│ 18069.94│ 12504.25│
│所得税 │ 3030.09│ 2647.13│ 4850.89│ 3234.78│ 2794.42│ 1203.90│
│净利润 │ 18276.13│ 7723.40│ 28380.14│ 23391.37│ 15275.51│ 11300.35│
│归属母公司净利润 │ 17550.61│ 5189.68│ 24982.71│ 19445.64│ 12343.02│ 9046.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 314980.84│ 204431.57│ 81190.07│ 417281.63│ 286509.01│ 189288.20│
│营业总成本 │ 293958.06│ 190441.16│ 75710.29│ 388066.40│ 267078.42│ 176087.14│
│营业税金及附加 │ 1741.69│ 1112.71│ 475.55│ 2403.31│ 1519.34│ 969.83│
│销售费用 │ 5039.78│ 3172.89│ 1630.32│ 7022.94│ 4639.13│ 2917.21│
│财务费用 │ 4435.91│ 2968.37│ 1487.26│ 430.44│ -255.06│ -1005.82│
│管理费用 │ 14565.43│ 9455.12│ 4645.31│ 18898.30│ 13901.97│ 9238.72│
│资产减值损失 │ -1418.15│ -1065.70│ -332.20│ -16765.17│ -611.98│ -752.02│
│公允价值变动净收益 │ 2.74│ ---│ ---│ 32.74│ -0.20│ -0.20│
│投资收益 │ -788.54│ -546.55│ -398.76│ -4195.17│ -1649.12│ -1250.74│
│营业利润 │ 21500.95│ 13825.77│ 6941.47│ 10856.97│ 19431.99│ 12669.43│
│营业外收入 │ 17.78│ 13.80│ 3.90│ 132.38│ 37.22│ 80.72│
│营业外支出 │ 212.51│ 102.12│ 57.87│ 618.82│ 266.27│ 171.62│
│利润总额 │ 21306.22│ 13737.45│ 6887.50│ 10370.53│ 19202.94│ 12578.52│
│所得税 │ 3030.09│ 1940.44│ 1460.28│ 2647.13│ 2793.07│ 2215.60│
│净利润 │ 18276.13│ 11797.01│ 5427.22│ 7723.40│ 16409.87│ 10362.92│
│归属母公司净利润 │ 17550.61│ 11428.79│ 5309.83│ 5189.68│ 14281.37│ 9074.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235492.31│ 292614.02│ 318436.16│ 252329.45│ 212498.12│ 219807.37│
│经营活动现金流出 │ 208682.32│ 249279.25│ 296016.80│ 224001.18│ 198002.36│ 211636.18│
│经营活动现金流量净额│ 26809.99│ 43334.77│ 22419.36│ 28328.27│ 14495.76│ 8171.19│
│投资活动现金流入 │ 16853.45│ 30629.92│ 39029.19│ 68512.82│ 130837.75│ 63466.32│
│投资活动现金流出 │ 40538.66│ 50853.12│ 48883.38│ 91790.94│ 134025.66│ 111523.53│
│投资活动现金流量净额│ -23685.21│ -20223.20│ -9854.19│ -23278.12│ -3187.91│ -48057.21│
│筹资活动现金流入 │ 116545.10│ 132129.10│ 131035.00│ 116741.09│ 96785.75│ 150320.57│
│筹资活动现金流出 │ 116032.81│ 131567.07│ 143075.53│ 126525.41│ 99163.47│ 113344.32│
│筹资活动现金流量净额│ 512.29│ 562.04│ -12040.53│ -9784.32│ -2377.72│ 36976.25│
│汇率变动对现金的影响│ -4540.61│ 204.81│ 148.81│ 703.38│ 463.43│ -2357.96│
│现金及等价物净增加额│ -903.53│ 23878.42│ 673.44│ -4030.79│ 9393.56│ -5267.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235492.31│ 135520.42│ 54486.50│ 292614.02│ 224641.30│ 159032.48│
│经营活动现金流出 │ 208682.32│ 123257.00│ 51146.47│ 249279.25│ 187286.46│ 128941.82│
│经营活动现金流量净额│ 26809.99│ 12263.42│ 3340.03│ 43334.77│ 37354.83│ 30090.66│
│投资活动现金流入 │ 16853.45│ 14350.03│ 6319.32│ 30629.92│ 15431.12│ 14084.15│
│投资活动现金流出 │ 40538.66│ 28160.52│ 15848.42│ 50853.12│ 37885.44│ 23907.45│
│投资活动现金流量净额│ -23685.21│ -13810.49│ -9529.10│ -20223.20│ -22454.32│ -9823.30│
│筹资活动现金流入 │ 116545.10│ 56690.00│ 29660.00│ 132129.10│ 102089.10│ 44578.00│
│筹资活动现金流出 │ 116032.81│ 57789.74│ 29768.94│ 131567.07│ 94747.67│ 50576.21│
│筹资活动现金流量净额│ 512.29│ -1099.74│ -108.94│ 562.04│ 7341.43│ -5998.21│
│汇率变动对现金的影响│ -4540.61│ -937.36│ -86.50│ 204.81│ -10.97│ 585.36│
│现金及等价物净增加额│ -903.53│ -3584.17│ -6384.51│ 23878.42│ 22230.97│ 14854.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 86393.20│ 20.70│ 4527.97│ 87.25│
│二季报 │ 102895.00│ 24.66│ 4546.19│ 87.60│
│三季报 │ 97220.80│ 23.30│ 5207.21│ 100.34│
│四季报 │ 130772.62│ 31.34│ -9091.69│ -175.19│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85830.10│ 22.51│ 5668.14│ 22.69│
│二季报 │ 87745.04│ 23.01│ 5818.16│ 23.29│
│三季报 │ 96732.73│ 25.37│ 12156.29│ 48.66│
│四季报 │ 111000.48│ 29.11│ 1340.11│ 5.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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