财务分析☆ ◇603158 腾龙股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23642.59│ 19445.64│ 12343.02│ 9149.66│ 15582.40│ 12195.66│
│净利润增长率(%) │ 68.41│ 57.54│ 34.90│ -41.28│ 27.77│ 4.28│
│扣非净利润(万) │ 17228.78│ 18556.97│ 8722.18│ 7399.46│ 14075.31│ 11612.63│
│营业总收入(万元) │ 270307.88│ 330361.78│ 266971.71│ 233229.97│ 177191.84│ 103354.24│
│总营收同比增长率(%) │ 14.22│ 23.74│ 14.47│ 31.63│ 71.44│ 1.49│
│加权净资产收益率(%) │ 10.77│ 9.66│ 6.48│ 6.05│ 13.88│ 12.15│
│资产负债比率(%) │ 45.66│ 48.47│ 47.37│ 45.51│ 52.26│ 48.43│
│净利润现金含量(%) │ 110.69│ 145.68│ 117.44│ 97.90│ 105.99│ 87.69│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.4000│ 0.2500│ 0.2900│ 0.7300│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3510│ 0.3800│ 0.1800│ 0.2400│ 0.6600│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4817│ 0.3962│ 0.2515│ 0.2610│ 0.7182│ 0.5621│
│每股资本公积金(元) │ 1.6215│ 1.6169│ 1.5918│ 2.4946│ 1.2924│ 1.2674│
│每股未分配利润(元) │ 1.7578│ 1.4343│ 1.1474│ 1.7851│ 3.2373│ 2.6564│
│每股净资产(元) │ 4.5744│ 4.2946│ 3.9112│ 5.2610│ 5.5023│ 4.8883│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5332│ 0.5772│ 0.2953│ 0.2555│ 0.7612│ 0.4929│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23642.59│ 11486.31│ 5668.14│ 19445.64│ 14038.99│ 7718.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14038.99│ 7718.28│
│净利润增长率(%) │ 68.41│ 48.82│ 53.20│ 57.54│ 33.28│ 38.29│
│扣非净利润(万) │ 17228.78│ 10786.21│ 5456.06│ 18556.97│ 13118.17│ 7122.33│
│营业总收(未调整:万) │ 270307.88│ 173575.14│ 85830.10│ 330361.78│ 236664.76│ 149260.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 236664.76│ 149260.00│
│总营收同比增长率(%) │ 14.22│ 16.29│ 26.72│ 23.74│ 30.69│ 31.86│
│加权净资产收益率(%) │ 10.77│ 5.31│ 2.66│ 9.66│ 7.02│ 3.93│
│资产负债比率(%) │ 45.66│ 46.86│ 47.60│ 48.47│ 46.91│ 46.85│
│净利润现金含量(%) │ 110.69│ 168.48│ 126.05│ 145.68│ 198.98│ 169.95│
│基本每股收益(元) │ 0.4800│ 0.2300│ 0.1200│ 0.4000│ 0.2900│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3510│ 0.2200│ 0.1112│ 0.3800│ 0.2673│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4817│ 0.2340│ 0.1155│ 0.3962│ 0.2860│ 0.1573│
│每股资本公积金(元) │ 1.6215│ 1.6200│ 1.6184│ 1.6169│ 1.6271│ 1.6021│
│每股未分配利润(元) │ 1.7578│ 1.6684│ 1.5647│ 1.4343│ 1.3290│ 1.2247│
│每股净资产(元) │ 4.5744│ 4.4366│ 4.3899│ 4.2946│ 4.1360│ 4.0166│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5332│ 0.3943│ 0.1456│ 0.5772│ 0.5692│ 0.2673│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.41│ 1.35│ 1.48│ 1.57│ 1.26│ 1.28│
│速动比率 │ 0.94│ 0.93│ 1.01│ 1.09│ 0.91│ 0.87│
│资产负债比率(%) │ 45.66│ 48.47│ 47.37│ 45.51│ 52.26│ 48.43│
│产权比率 │ 0.94│ 1.05│ 1.01│ 0.93│ 1.31│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.13│ 0.08│ 0.06│ 0.12│ 0.10│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.39│ 1.37│ 1.35│ 1.40│ 1.42│
│速动比率 │ 0.94│ 0.93│ 0.91│ 0.93│ 0.93│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 45.66│ 46.86│ 47.60│ 48.47│ 46.91│ 46.85│
│产权比率 │ 0.94│ 0.99│ 1.01│ 1.05│ 0.98│ 0.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.10│ 0.03│ 0.13│ 0.15│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.61│ 3.41│ 3.53│ 3.72│ 3.06│ 2.60│
│存货周转率 │ 2.32│ 3.01│ 2.77│ 3.06│ 2.69│ 1.98│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 1.23│ 1.11│ 1.18│ 1.14│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 3.98│ 4.00│ 4.13│ 3.19│ 2.03│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.77│ 0.68│ 0.69│ 0.65│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.61│ 1.71│ 0.88│ 3.41│ 2.59│ 1.69│
│存货周转率 │ 2.32│ 1.49│ 0.72│ 3.01│ 2.24│ 1.44│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.30│ 1.23│ 0.93│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 2.94│ 1.89│ 0.95│ 3.98│ 3.09│ 1.99│
│总资产周转率 │ 0.59│ 0.38│ 0.19│ 0.77│ 0.57│ 0.36│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 10.53│ 9.23│ 6.43│ 4.96│ 13.05│ 11.50│
│销售毛利率 │ 21.83│ 22.98│ 22.62│ 24.15│ 29.59│ 34.42│
│营业利润率 │ 11.58│ 8.14│ 6.70│ 5.56│ 12.02│ 14.33│
│销售净利率 │ 9.87│ 7.08│ 5.72│ 4.93│ 10.64│ 13.12│
│总资产净利率 │ 5.83│ 5.42│ 3.90│ 3.41│ 6.93│ 6.67│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 10.53│ 5.28│ 2.63│ 9.23│ 6.92│ 3.92│
│销售毛利率 │ 21.83│ 21.64│ 23.46│ 22.98│ 21.68│ 21.23│
│营业利润率 │ 11.58│ 9.39│ 9.21│ 8.14│ 8.18│ 7.57│
│销售净利率 │ 9.87│ 7.80│ 7.69│ 7.08│ 7.11│ 6.29│
│总资产净利率 │ 5.83│ 2.97│ 1.45│ 5.42│ 4.05│ 2.29│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.22│ 23.74│ 14.47│ 31.63│ 71.44│ 1.49│
│营业利润增长率 │ 61.74│ 50.39│ 37.96│ -39.14│ 43.86│ -0.28│
│净利润增长率 │ 68.41│ 57.54│ 34.90│ -41.28│ 27.77│ 4.28│
│净资产增长率 │ 6.52│ 9.80│ 4.08│ 54.49│ 12.56│ 8.23│
│总资产增长率 │ 1.25│ 11.26│ 8.87│ 25.56│ 21.89│ 52.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 14.22│ 16.29│ 26.72│ 23.74│ 30.69│ 31.86│
│营业利润增长率 │ 61.74│ 44.18│ 49.47│ 50.39│ 27.71│ 43.98│
│净利润增长率 │ 68.41│ 48.82│ 53.20│ 57.54│ 33.28│ 38.29│
│净资产增长率 │ 6.52│ 3.31│ 2.22│ 9.80│ 5.75│ 2.70│
│总资产增长率 │ 1.25│ 0.70│ 0.71│ 11.26│ 3.66│ 0.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至报告期末同│ 23642.59│ 14038.99│ 68.41│
│司股东的净利│比销售增长及收到│ │ │ │
│润 │企业搬迁补偿 │ │ │ │
│归属于上市公│销售增长 │ 17228.78│ 13118.17│ 31.34│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末持有的理│ 3393.93│ 9413.16│ -63.94│
│产 │财产品减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内预付的货│ 3499.64│ 1794.86│ 94.98│
│ │款增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内子公司建│ 15212.35│ 9625.80│ 58.04│
│ │设新厂房及购买新│ │ │ │
│ │设备 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内取得长期│ 6000.00│ 3000.00│ 100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内外币报表│ 1095.47│ 1691.62│ -35.24│
│ │折算 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内汽车热管│ 173575.14│ 149260.00│ 16.29│
│ │理系统产品、EGR │ │ │ │
│ │产品收入增长 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销售增长│ 136008.49│ 117573.78│ 15.68│
│销售费用 │报告期内业务推广│ 3537.33│ 3305.48│ 7.01│
│ │费、职工薪酬、售│ │ │ │
│ │后服务费增长 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内职工薪酬│ 8574.45│ 8375.68│ 2.37│
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇兑损益│ 1261.93│ 455.12│ 177.28│
│ │变动 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发投入│ 8192.77│ 6615.86│ 23.84│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ 19352.09│ 13117.40│ 47.53│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ -6816.44│ -13940.19│ 51.10│
│的现金流量净│产品支付的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款增加│ 2968.23│ -8609.52│ 134.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 40512.88│ 47095.61│ 35224.15│ 36222.74│ 28479.76│ 23857.91│
│存货 │ 93284.52│ 88623.24│ 80512.63│ 68537.69│ 47186.53│ 45541.64│
│应收账款 │ 103473.69│ 103840.47│ 90198.88│ 60899.73│ 64647.68│ 51284.54│
│其他应收款 │ 500.53│ 439.45│ 604.80│ 300.73│ 266.62│ 467.77│
│流动资产合计 │ 279723.49│ 284510.73│ 254406.42│ 224840.00│ 171362.37│ 140719.61│
│长期股权投资 │ 17301.67│ 18806.08│ 21624.49│ 29674.26│ 25972.23│ ---│
│固定资产净额 │ 93454.06│ 90739.03│ 75442.32│ 57878.66│ 55179.68│ 55802.38│
│无形资产 │ 14635.20│ 15989.24│ 17457.84│ 15962.00│ 16655.97│ 17784.40│
│非流动资产合计 │ 180706.88│ 170255.52│ 154334.32│ 150612.92│ 127661.40│ 104596.04│
│资产总计 │ 460430.37│ 454766.25│ 408740.74│ 375452.92│ 299023.77│ 245315.65│
│流动负债 │ 198618.46│ 210911.96│ 171656.79│ 143401.45│ 135744.84│ 110017.03│
│非流动负债 │ 11613.18│ 9529.98│ 21945.87│ 27481.28│ 20509.89│ 8777.07│
│负债合计 │ 210231.64│ 220441.94│ 193602.66│ 170882.74│ 156254.72│ 118794.09│
│实收资本 │ 49079.93│ 49079.93│ 49079.93│ 35057.09│ 21697.12│ 21697.12│
│资本公积金 │ 79583.07│ 79357.73│ 78125.56│ 87453.55│ 28042.01│ 27498.83│
│盈余公积 │ 10251.34│ 10251.34│ 8813.66│ 7734.11│ 6819.68│ 6390.89│
│未分配利润 │ 86271.74│ 70397.13│ 56315.57│ 62580.65│ 70239.30│ 57637.03│
│少数股东权益 │ 25686.66│ 23546.56│ 23178.94│ 20136.45│ 23384.35│ 20459.90│
│股东权益合计 │ 250198.73│ 234324.31│ 215138.08│ 204570.19│ 142769.04│ 126521.55│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40512.88│ 54045.26│ 47603.80│ 47095.61│ 38227.03│ 37555.69│
│存货 │ 93284.52│ 93993.26│ 95088.39│ 88623.24│ 85286.43│ 82304.86│
│应收账款 │ 103473.69│ 98666.10│ 90743.51│ 103840.47│ 92220.16│ 86565.08│
│其他应收款 │ 500.53│ 487.30│ 825.97│ 439.45│ 416.92│ 691.51│
│流动资产合计 │ 279723.49│ 282006.07│ 285529.49│ 284510.73│ 256905.60│ 246892.58│
│长期股权投资 │ 17301.67│ 17768.41│ 18285.54│ 18806.08│ 20125.65│ 20555.37│
│固定资产净额 │ 93454.06│ 93147.09│ 89246.76│ 90739.03│ 77529.47│ 74728.74│
│无形资产 │ 14635.20│ 14862.11│ 14969.69│ 15989.24│ 17055.38│ 17404.40│
│非流动资产合计 │ 180706.88│ 175955.74│ 172461.67│ 170255.52│ 166798.99│ 163959.31│
│资产总计 │ 460430.37│ 457961.81│ 457991.16│ 454766.25│ 423704.59│ 410851.88│
│流动负债 │ 198618.46│ 202951.13│ 208379.69│ 210911.96│ 183702.38│ 173702.13│
│非流动负债 │ 11613.18│ 11659.01│ 9611.10│ 9529.98│ 15038.19│ 18797.16│
│负债合计 │ 210231.64│ 214610.13│ 217990.80│ 220441.94│ 198740.57│ 192499.29│
│实收资本 │ 49079.93│ 49079.93│ 49079.93│ 49079.93│ 49079.93│ 49079.93│
│资本公积金 │ 79583.07│ 79507.95│ 79432.84│ 79357.73│ 79857.52│ 78629.64│
│盈余公积 │ 10251.34│ 10251.34│ 10251.34│ 10251.34│ 8813.66│ 8813.66│
│未分配利润 │ 86271.74│ 81883.44│ 76794.47│ 70397.13│ 65229.48│ 60107.45│
│少数股东权益 │ 25686.66│ 25604.71│ 24546.19│ 23546.56│ 21969.22│ 21219.47│
│股东权益合计 │ 250198.73│ 243351.68│ 240000.36│ 234324.31│ 224964.02│ 218352.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 270307.88│ 330361.78│ 266971.71│ 233229.97│ 177191.84│ 103354.24│
│营业成本 │ 211293.28│ 254458.83│ 206572.56│ 176907.97│ 124761.77│ 67781.96│
│营业税金及附加 │ 1381.42│ 1894.62│ 1719.19│ 1580.31│ 1532.05│ 1187.44│
│销售费用 │ 6011.26│ 7700.61│ 6773.20│ 8007.56│ 5309.59│ 4569.16│
│财务费用 │ 1833.12│ 2064.61│ 2009.98│ 4616.10│ 3373.58│ 1386.80│
│管理费用 │ 13223.32│ 17324.35│ 15957.63│ 16643.65│ 12142.07│ 7493.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.09│ -4.20│ 40.18│ -15.29│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1374.53│ -2636.68│ -1555.82│ -1889.57│ 677.05│ 116.56│
│营业利润 │ 31293.68│ 26896.98│ 17884.78│ 12963.64│ 21300.03│ 14806.52│
│营业外收入 │ 61.18│ 210.67│ 513.69│ 35.49│ 74.14│ 15.81│
│营业外支出 │ 235.41│ 481.51│ 328.53│ 219.19│ 63.42│ 101.31│
│利润总额 │ 31119.44│ 26626.14│ 18069.94│ 12779.94│ 21310.75│ 14721.03│
│所得税 │ 4451.64│ 3234.78│ 2794.42│ 1278.50│ 2460.93│ 1155.96│
│净利润 │ 26667.81│ 23391.37│ 15275.51│ 11501.44│ 18849.81│ 13565.07│
│归属母公司净利润 │ 23642.59│ 19445.64│ 12343.02│ 9149.66│ 15582.40│ 12195.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 270307.88│ 173575.14│ 85830.10│ 330361.78│ 236664.76│ 149260.00│
│营业成本 │ 211293.28│ 136008.49│ 65690.38│ 254458.83│ 185350.58│ 117573.78│
│营业税金及附加 │ 1381.42│ 850.45│ 376.71│ 1894.62│ 1416.91│ 957.84│
│销售费用 │ 6011.26│ 3537.33│ 1755.16│ 7700.61│ 5441.11│ 3305.48│
│财务费用 │ 1833.12│ 1261.93│ 898.50│ 2064.61│ 1825.52│ 455.12│
│管理费用 │ 13223.32│ 8574.45│ 4328.87│ 17324.35│ 12701.97│ 8375.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5.09│ -7.41│ -3.38│ -4.20│ -3.91│ -6.31│
│投资收益 │ -1374.53│ -887.41│ -465.17│ -2636.68│ -1192.80│ -874.86│
│营业利润 │ 31293.68│ 16296.73│ 7903.71│ 26896.98│ 19348.65│ 11303.33│
│营业外收入 │ 61.18│ 50.97│ 44.28│ 210.67│ 66.74│ 20.48│
│营业外支出 │ 235.41│ 76.51│ 33.98│ 481.51│ 130.10│ 76.32│
│利润总额 │ 31119.44│ 16271.20│ 7914.01│ 26626.14│ 19285.29│ 11247.49│
│所得税 │ 4451.64│ 2739.28│ 1317.98│ 3234.78│ 2447.96│ 1852.77│
│净利润 │ 26667.81│ 13531.92│ 6596.03│ 23391.37│ 16837.33│ 9394.72│
│归属母公司净利润 │ 23642.59│ 11486.31│ 5668.14│ 19445.64│ 14038.99│ 7718.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 242136.18│ 252329.45│ 212498.12│ 233743.26│ 161583.28│ 96396.72│
│经营活动现金流出 │ 215965.48│ 224001.18│ 198002.36│ 224785.98│ 145067.16│ 85702.63│
│经营活动现金流量净额│ 26170.70│ 28328.27│ 14495.76│ 8957.28│ 16516.11│ 10694.10│
│投资活动现金流入 │ 31490.43│ 68512.82│ 130837.75│ 63466.46│ 63380.48│ 22500.32│
│资本性支出 │ 22144.96│ 32713.91│ 22501.63│ 16555.07│ 8564.26│ 6930.39│
│投资活动现金流出 │ 42576.96│ 91790.94│ 134025.66│ 111817.86│ 110299.82│ 51707.45│
│投资活动现金流量净额│ -11086.54│ -23278.12│ -3187.91│ -48351.40│ -46919.34│ -29207.14│
│筹资活动现金流入 │ 84672.00│ 116741.09│ 96785.75│ 157169.93│ 113950.88│ 67599.00│
│筹资活动现金流出 │ 94487.80│ 126525.41│ 99163.47│ 120366.36│ 75398.98│ 50187.75│
│筹资活动现金流量净额│ -9815.80│ -9784.32│ -2377.72│ 36803.56│ 38551.90│ 17411.25│
│汇率变动对现金的影响│ 224.68│ 703.38│ 463.43│ -2512.82│ -253.91│ 67.33│
│现金及等价物净增加额│ 5493.05│ -4030.79│ 9393.56│ -5103.38│ 7894.76│ -1034.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 242136.18│ 158143.17│ 70781.75│ 252329.45│ 197374.84│ 142315.22│
│经营活动现金流出 │ 215965.48│ 138791.09│ 63637.25│ 224001.18│ 169440.51│ 129197.82│
│经营活动现金流量净额│ 26170.70│ 19352.09│ 7144.50│ 28328.27│ 27934.33│ 13117.40│
│投资活动现金流入 │ 31490.43│ 25837.61│ 12366.81│ 68512.82│ 41451.15│ 31750.19│
│资本性支出 │ 22144.96│ 14415.86│ 7810.06│ 32713.91│ 24161.94│ 16571.66│
│投资活动现金流出 │ 42576.96│ 32654.05│ 20096.88│ 91790.94│ 64698.37│ 45690.38│
│投资活动现金流量净额│ -11086.54│ -6816.44│ -7730.06│ -23278.12│ -23247.22│ -13940.19│
│筹资活动现金流入 │ 84672.00│ 35388.00│ 31299.15│ 116741.09│ 69123.58│ 51268.42│
│筹资活动现金流出 │ 94487.80│ 32419.77│ 23522.71│ 126525.41│ 79869.83│ 59877.94│
│筹资活动现金流量净额│ -9815.80│ 2968.23│ 7776.44│ -9784.32│ -10746.25│ -8609.52│
│汇率变动对现金的影响│ 224.68│ 292.17│ -274.93│ 703.38│ 493.90│ 2200.85│
│现金及等价物净增加额│ 5493.05│ 15796.05│ 6915.94│ -4030.79│ -5565.24│ -7231.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67732.11│ 20.50│ 3699.95│ 19.03│
│二季报 │ 81527.89│ 24.68│ 4018.32│ 20.66│
│三季报 │ 87404.76│ 26.46│ 6320.71│ 32.50│
│四季报 │ 93697.01│ 28.36│ 5406.65│ 27.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬────
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