财务分析☆ ◇603159 上海亚虹 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 3527.15│ 2425.35│ 1099.00│ 457.97│
│净利润增长率(%) │ 16.71│ 38.15│ 36.92│ -37.37│
│扣非净利润(万) │ 3085.72│ 2021.05│ 744.97│ 381.69│
│营业总收入(万元) │ 55641.87│ 39587.26│ 24934.31│ 9496.85│
│总营收同比增长率(%) │ -6.91│ -8.11│ 3.39│ -23.95│
│加权净资产收益率(%) │ 7.21│ 4.98│ 2.27│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 25.02│ 24.70│ 22.65│ 22.13│
│净利润现金含量(%) │ 98.97│ 53.29│ 30.01│ 333.69│
│基本每股收益(元) │ 0.2500│ 0.1700│ 0.0800│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.1444│ 0.0500│ 0.0273│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2519│ 0.1732│ 0.0785│ 0.0327│
│每股资本公积金(元) │ 0.5898│ 0.5898│ 0.5898│ 0.5898│
│每股未分配利润(元) │ 1.7663│ 1.6945│ 1.5998│ 1.6540│
│每股净资产(元) │ 3.5782│ 3.4995│ 3.4047│ 3.4590│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2493│ 0.0923│ 0.0236│ 0.1092│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3022.16│ 1755.63│ 802.68│ 731.26│
│归母净利(调整后:万) │ 3022.16│ 1755.63│ 802.68│ 731.26│
│净利润增长率(%) │ -19.71│ -36.43│ -60.53│ -42.23│
│扣非净利润(万) │ 2921.83│ 1481.76│ 552.05│ 704.27│
│营业总收(未调整:万) │ 59769.27│ 43081.50│ 24117.18│ 12487.32│
│营业总收(调整后:万) │ 59769.27│ 43081.50│ 24117.18│ 12487.32│
│总营收同比增长率(%) │ -11.90│ -6.71│ -20.43│ -21.63│
│加权净资产收益率(%) │ 6.43│ 3.77│ 1.75│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 24.78│ 26.01│ 24.53│ 26.11│
│净利润现金含量(%) │ 205.55│ 142.84│ 10.92│ 88.21│
│基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1058│ 0.0400│ 0.0503│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2159│ 0.1254│ 0.0573│ 0.0522│
│每股资本公积金(元) │ 0.5898│ 0.5898│ 0.5862│ 0.5862│
│每股未分配利润(元) │ 1.6213│ 1.5397│ 1.4716│ 1.5665│
│每股净资产(元) │ 3.4262│ 3.3358│ 3.2642│ 3.3591│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4437│ 0.1791│ 0.0063│ 0.0461│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.70│ 2.67│ 2.79│ 2.84│
│速动比率 │ 2.20│ 2.09│ 2.21│ 2.05│
│资产负债比率(%) │ 25.02│ 24.70│ 22.65│ 22.13│
│产权比率 │ 0.33│ 0.33│ 0.29│ 0.28│
│现金流比率%-短期债务│ 21.36│ 8.25│ 2.44│ 11.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.57│ 2.46│ 2.51│ 2.41│
│速动比率 │ 2.07│ 1.82│ 1.69│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 24.78│ 26.01│ 24.53│ 26.11│
│产权比率 │ 0.33│ 0.35│ 0.33│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 40.65│ 15.75│ 0.61│ 4.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.57│ 2.83│ 1.89│ 0.80│
│存货周转率 │ 5.70│ 3.78│ 2.67│ 0.84│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.98│ 0.65│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.87│ 2.02│ 1.26│ 0.47│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.61│ 0.40│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.23│ 2.87│ 1.77│ 0.97│
│存货周转率 │ 5.49│ 3.49│ 1.84│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 1.10│ 0.64│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.96│ 2.13│ 1.19│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.93│ 0.68│ 0.39│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.04│ 4.95│ 2.31│ 0.95│
│销售毛利率 │ 19.19│ 19.64│ 16.84│ 19.96│
│营业利润率 │ 6.80│ 6.71│ 4.75│ 5.42│
│销售净利率 │ 6.34│ 6.13│ 4.41│ 4.82│
│总资产净利率 │ 5.40│ 3.77│ 1.75│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.30│ 3.76│ 1.76│ 1.55│
│销售毛利率 │ 17.73│ 16.72│ 15.88│ 17.77│
│营业利润率 │ 5.28│ 4.51│ 3.81│ 7.05│
│销售净利率 │ 5.04│ 4.06│ 3.31│ 5.84│
│总资产净利率 │ 4.72│ 2.76│ 1.29│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.91│ -8.11│ 3.39│ -23.95│
│营业利润增长率 │ 19.98│ 36.76│ 28.85│ -41.50│
│净利润增长率 │ 16.71│ 38.15│ 36.92│ -37.37│
│净资产增长率 │ 4.44│ 2.14│ -0.63│ 0.96│
│总资产增长率 │ 4.77│ 2.03│ -3.37│ -2.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.90│ -6.71│ -20.43│ -21.63│
│营业利润增长率 │ -24.21│ -42.10│ -63.85│ -43.14│
│净利润增长率 │ -19.71│ -36.43│ -60.53│ -42.23│
│净资产增长率 │ 3.61│ 0.88│ -1.29│ 1.58│
│总资产增长率 │ -0.82│ -1.83│ -5.64│ -0.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │质量管理提升降低│ 766.44│ 795.20│ -3.62│
│ │了质量索赔与售后│ │ │ │
│ │服务费 │ │ │ │
│管理费用 │提升内部管理，日│ 4069.09│ 4593.07│ -11.41│
│ │常修理修缮费用及│ │ │ │
│ │中介费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │项目研发投入增加│ 2194.00│ 2193.88│ 0.01│
│财务费用 │银行存款利息增加│ -131.12│ -106.65│ -22.94│
│经营活动产生│回收的现金货款减│ 3490.65│ 6211.96│ -43.81│
│的现金流量净│少，银行承兑汇票│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│用于投资保本理财│ -2289.28│ -2384.46│ 3.99│
│的现金流量净│产品的支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款增加 │ -1124.19│ -1427.07│ 21.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│应收账款 │客户货款帐期增加│ 17006.11│ 14140.81│ 20.26│
│应收票据 │收到客户背书转让│ 2703.50│ 3681.39│ -26.56│
│ │的商业承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末库存的银行承│ 1883.74│ 930.73│ 102.40│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付的货款减少 │ 78.38│ 98.02│ -20.04│
│其他流动资产│预缴的所得税税款│ 26.68│ 31.60│ -15.56│
│ │减少 │ │ │ │
│其他非流动资│购买的设备款项减│ 103.08│ 1082.58│ -90.48│
│产 │少 │ │ │ │
│应付账款 │应付的原材料款项│ 11508.90│ 10249.66│ 12.29│
│ │帐期增加 │ │ │ │
│应付票据 │开具银行承兑汇票│ 660.72│ 400.00│ 65.18│
│ │用于支付供应商货│ │ │ │
│ │款未到期解付票据│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收的客户货款减│ 67.40│ 155.22│ -56.58│
│ │少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末应付职工的工│ 878.14│ 985.19│ -10.87│
│ │资、奖金减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交的所得税│ 686.85│ 550.01│ 24.88│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末用于支付供应│ 2278.02│ 2928.76│ -22.22│
│ │商货款的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票未到期解付增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │受市场环境及需求│ 55641.87│ 59769.27│ -6.91│
│ │变化的影响销售量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入减少相应│ 44962.22│ 49170.29│ -8.56│
│ │的营业成本减少 │ │ │ │
│营业总收入 │受市场环境及需求│ 55641.87│ 59769.27│ -6.91│
│ │变化的影响销售量│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税增加 │ 429.23│ 444.66│ -3.47│
│其他收益 │政府补贴增加，增│ 736.18│ 367.23│ 100.47│
│ │值税加计抵扣优惠│ │ │ │
│ │政策影响 │ │ │ │
│投资收益 │银行存款保本理财│ 13.59│ ---│ ---│
│ │收益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项计提坏帐│ -87.39│ 11.63│ -851.24│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备计提│ -256.26│ 93.55│ -373.91│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置增加│ 20.78│ 1.73│ 1101.16│
│营业外收入 │收到的非经营性收│ 53.44│ 0.02│ 267100.00│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废处置│ 34.22│ 13.94│ 145.48│
│ │及无法收回款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润增加 │ 275.08│ 124.93│ 120.19│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│客户支付的现金货│ 1292.52│ 2507.68│ -48.46│
│的现金流量净│款减少、用于收到│ │ │ │
│额 │的客户现金货款与│ │ │ │
│ │支付购买材料及经│ │ │ │
│ │营活动的现金支出│ │ │ │
│ │相等 │ │ │ │
│归属于上市公│原材料采购价格下│ 2425.35│ 1755.63│ 38.15│
│司股东的净利│降及内部管理提升│ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│原材料采购价格下│ 2021.05│ 1481.76│ 36.40│
│司股东的扣除│降、内部管理提升│ │ │ │
│非经常性损益│利润增长 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│应收票据 │已背书未确认终止│ 2116.83│ 3681.39│ -42.50│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款融资 │客户用于支付货款│ 3831.60│ 930.73│ 311.68│
│ │的银行承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付经营购买的款│ 151.90│ 98.02│ 54.97│
│ │项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │支付的押金增加 │ 34.27│ 19.87│ 72.49│
│合同负债 │预收客户货款减少│ 80.48│ 155.22│ -48.15│
│应付票据 │用于支付原材料采│ 861.82│ 400.00│ 115.46│
│ │购开具的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票未至期支付的│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付的员工餐│ 13.21│ 1.80│ 633.87│
│ │费增加 │ │ │ │
│其他流动负债│用于支付货款的已│ 946.31│ 2928.76│ -67.69│
│ │背书未到期解付的│ │ │ │
│ │银行承兑汇票减少│ │ │ │
│财务费用 │银行存款利息收益│ -114.39│ -81.93│ -39.62│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的应收帐款坏│ 12.88│ -25.66│ 150.21│
│ │帐准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价准│ -211.09│ 108.05│ -295.37│
│ │备增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买的银行资│ 2031.89│ ---│ ---│
│流入小计 │金理财本息收回的│ │ │ │
│ │流入 │ │ │ │
│投资活动现金│购买保本存款产品│ 3220.21│ 1529.77│ 110.50│
│流出小计 │支出增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│银行借款增加 │ 900.00│ 50.00│ 1700.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款影响 │ -500.00│ -1350.00│ 62.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13232.99│ 12691.70│ 10302.96│ 12815.37│
│存货 │ 8135.78│ 9193.69│ 7879.14│ 10446.83│
│应收账款 │ 17006.11│ 13812.14│ 12260.73│ 9562.35│
│其他应收款 │ 28.47│ 34.27│ 47.26│ 22.70│
│流动资产合计 │ 44099.74│ 41861.16│ 37755.14│ 37653.93│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19182.63│ 19707.39│ 20187.69│ 20702.38│
│无形资产 │ 2226.87│ 2254.40│ 2273.52│ 2296.13│
│非流动资产合计 │ 22711.58│ 23202.83│ 23869.32│ 24533.63│
│资产总计 │ 66811.32│ 65063.99│ 61624.46│ 62187.56│
│流动负债 │ 16342.10│ 15659.10│ 13516.08│ 13250.37│
│非流动负债 │ 374.65│ 412.11│ 441.95│ 511.79│
│负债合计 │ 16716.74│ 16071.21│ 13958.03│ 13762.16│
│实收资本 │ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│
│资本公积金 │ 8256.81│ 8256.81│ 8256.81│ 8256.81│
│盈余公积 │ 3109.40│ 3012.63│ 3012.63│ 3012.63│
│未分配利润 │ 24728.37│ 23723.33│ 22396.98│ 23155.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 50094.58│ 48992.78│ 47666.43│ 48425.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12742.04│ 10203.52│ 8134.52│ 10588.73│
│存货 │ 7639.52│ 10307.33│ 11838.94│ 12836.52│
│应收账款 │ 14140.81│ 15960.53│ 13232.26│ 11740.14│
│其他应收款 │ 19.87│ 625.67│ 78.10│ 60.66│
│流动资产合计 │ 39283.98│ 39238.19│ 36030.17│ 38703.62│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19532.35│ 19697.13│ 19762.92│ 20282.90│
│无形资产 │ 2310.82│ 2348.06│ 2390.36│ 2430.98│
│非流动资产合计 │ 24488.25│ 23882.16│ 24642.14│ 25003.10│
│资产总计 │ 63772.22│ 63120.35│ 60672.31│ 63706.72│
│流动负债 │ 15283.40│ 15923.41│ 14358.14│ 16078.66│
│非流动负债 │ 521.39│ 496.02│ 523.41│ 556.40│
│负债合计 │ 15804.79│ 16419.43│ 14881.55│ 16635.06│
│实收资本 │ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│ 14000.00│
│资本公积金 │ 8256.81│ 8256.83│ 8207.21│ 8207.21│
│盈余公积 │ 3012.63│ 2888.31│ 2888.31│ 2888.31│
│未分配利润 │ 22697.99│ 21555.77│ 20602.83│ 21931.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 92.41│ 44.74│
│股东权益合计 │ 47967.43│ 46700.92│ 45790.75│ 47071.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55641.87│ 39587.26│ 24934.31│ 9496.85│
│营业成本 │ 44962.22│ 31810.98│ 20734.98│ 7601.60│
│营业税金及附加 │ 429.23│ 324.31│ 207.49│ 78.34│
│销售费用 │ 766.44│ 542.48│ 343.70│ 158.73│
│财务费用 │ -131.12│ -114.39│ -88.07│ -50.56│
│管理费用 │ 4069.09│ 2973.48│ 1860.52│ 892.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4.09│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13.59│ 13.59│ 6.86│ ---│
│营业利润 │ 3783.01│ 2657.59│ 1183.94│ 514.88│
│营业外收入 │ 53.44│ 53.44│ 53.44│ 53.44│
│营业外支出 │ 34.22│ 13.35│ 11.05│ 10.32│
│利润总额 │ 3802.23│ 2697.68│ 1226.33│ 558.00│
│所得税 │ 275.08│ 272.33│ 127.33│ 100.04│
│净利润 │ 3527.15│ 2425.35│ 1099.00│ 457.97│
│归属母公司净利润 │ 3527.15│ 2425.35│ 1099.00│ 457.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 59769.27│ 43081.50│ 24117.18│ 12487.32│
│营业成本 │ 49170.29│ 35879.19│ 20286.29│ 10268.26│
│营业税金及附加 │ 444.66│ 275.14│ 166.60│ 101.55│
│销售费用 │ 795.20│ 585.85│ 343.86│ 174.20│
│财务费用 │ -106.65│ -81.93│ -68.97│ -32.71│
│管理费用 │ 4593.07│ 3350.44│ 2098.55│ 918.60│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 3152.97│ 1943.32│ 918.86│ 880.10│
│营业外收入 │ 0.02│ 0.02│ 0.02│ ---│
│营业外支出 │ 13.94│ 11.44│ 5.81│ 4.53│
│利润总额 │ 3139.05│ 1931.90│ 913.08│ 875.57│
│所得税 │ 124.93│ 184.32│ 115.33│ 146.92│
│净利润 │ 3014.12│ 1747.59│ 797.75│ 728.65│
│归属母公司净利润 │ 3022.16│ 1755.63│ 802.68│ 731.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 43888.67│ 30638.59│ 19489.56│ 10975.14│
│经营活动现金流出 │ 40398.02│ 29346.06│ 19159.72│ 9446.95│
│经营活动现金流量净额│ 3490.65│ 1292.52│ 329.84│ 1528.19│
│投资活动现金流入 │ 2049.39│ 2031.89│ 1025.16│ ---│
│资本性支出 │ 1338.67│ 1220.21│ 1022.65│ 354.11│
│投资活动现金流出 │ 4338.67│ 3220.21│ 3022.65│ 1354.11│
│投资活动现金流量净额│ -2289.28│ -1188.32│ -1997.50│ -1354.11│
│筹资活动现金流入 │ 900.00│ 900.00│ 600.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2024.19│ 1400.00│ 1400.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -1124.19│ -500.00│ -800.00│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -4.52│ -6.03│ -2.39│ -0.76│
│现金及等价物净增加额│ 72.66│ -401.83│ -2470.05│ 173.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 53985.75│ 36109.89│ 21500.79│ 12539.33│
│经营活动现金流出 │ 47773.79│ 33602.21│ 21413.11│ 11894.32│
│经营活动现金流量净额│ 6211.96│ 2507.68│ 87.68│ 645.01│
│投资活动现金流入 │ 607.23│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 2948.74│ 1485.92│ 946.37│ 581.32│
│投资活动现金流出 │ 2991.69│ 1529.77│ 946.37│ 581.32│
│投资活动现金流量净额│ -2384.46│ -1529.77│ -946.37│ -581.32│
│筹资活动现金流入 │ 50.00│ 50.00│ 50.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1477.07│ 1400.00│ 1400.00│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -1427.07│ -1350.00│ -1350.00│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ -1.43│ 0.67│ 0.79│ -0.73│
│现金及等价物净增加额│ 2399.01│ -371.42│ -2207.90│ 62.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9496.85│ 17.07│ 457.97│ 12.98│
│二季报 │ 15437.46│ 27.74│ 641.03│ 18.17│
│三季报 │ 14652.96│ 26.33│ 1326.35│ 37.60│
│四季报 │ 16054.61│ 28.85│ 1101.80│ 31.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼─────
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