财务分析☆ ◇603160 汇顶科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16239.98│ 16505.49│ 1245.00│ -13597.85│
│净利润增长率(%) │ 216.97│ 122.08│ 112.51│ -744.85│
│扣非净利润(万) │ 14756.67│ 13213.82│ -2058.55│ -16499.66│
│营业总收入(万元) │ 121847.15│ 440805.23│ 319641.92│ 202183.46│
│总营收同比增长率(%) │ 44.38│ 30.26│ 26.80│ 10.56│
│加权净资产收益率(%) │ 1.99│ 2.09│ 0.16│ -1.76│
│资产负债比率(%) │ 16.71│ 17.29│ 15.30│ 16.08│
│净利润现金含量(%) │ 136.02│ 1081.93│ 11322.76│ -703.47│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.3600│ 0.0300│ -0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3222│ 0.2900│ -0.0449│ -0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3546│ 0.3604│ 0.0272│ -0.2969│
│每股资本公积金(元) │ 3.5021│ 3.4048│ 3.3888│ 3.9720│
│每股未分配利润(元) │ 13.1458│ 12.7912│ 12.4582│ 12.1341│
│每股净资产(元) │ 18.0100│ 17.5660│ 17.2438│ 16.7033│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4823│ 3.8990│ 3.0780│ 2.0886│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -13883.58│ -74764.19│ -9950.28│ 2108.67│
│归母净利(调整后:万) │ -13883.58│ -74764.19│ -9950.28│ 2108.67│
│净利润增长率(%) │ -174.86│ -186.94│ -116.17│ -94.99│
│扣非净利润(万) │ -15662.20│ -86045.06│ -22449.45│ -8200.82│
│营业总收(未调整:万) │ 84391.22│ 338395.22│ 252076.96│ 182878.80│
│营业总收(调整后:万) │ 84391.22│ 338395.22│ 252076.96│ 182878.80│
│总营收同比增长率(%) │ -3.47│ -40.77│ -39.11│ -37.15│
│加权净资产收益率(%) │ -1.80│ -9.07│ -1.15│ 0.24│
│资产负债比率(%) │ 16.03│ 17.49│ 18.20│ 18.60│
│净利润现金含量(%) │ -13.06│ 121.13│ 754.34│ -2191.31│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -1.6300│ -0.2200│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3419│ -1.8800│ -0.4901│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3031│ -1.6321│ -0.2172│ 0.0460│
│每股资本公积金(元) │ 3.9940│ 3.9098│ 3.9770│ 3.9532│
│每股未分配利润(元) │ 12.1254│ 12.4285│ 13.8432│ 14.0964│
│每股净资产(元) │ 16.7331│ 16.9804│ 18.4998│ 18.4428│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0396│ -1.9770│ -1.6386│ -1.0079│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.42│ 4.19│ 4.96│ 4.10│
│速动比率 │ 3.96│ 3.65│ 4.30│ 3.34│
│资产负债比率(%) │ 16.71│ 17.29│ 15.30│ 16.08│
│产权比率 │ 0.20│ 0.21│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 16.93│ 134.75│ 135.46│ 76.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.32│ 4.03│ 3.92│ 3.89│
│速动比率 │ 3.17│ 2.71│ 2.63│ 2.92│
│资产负债比率(%) │ 16.03│ 17.49│ 18.20│ 18.60│
│产权比率 │ 0.19│ 0.21│ 0.22│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 1.55│ -67.05│ -48.77│ -29.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 8.70│ 7.02│ 4.56│
│存货周转率 │ 1.11│ 2.09│ 1.52│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.80│ 0.60│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 3.71│ 12.69│ 9.11│ 5.68│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.46│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 4.49│ 3.21│ 1.95│
│存货周转率 │ 0.31│ 1.31│ 0.93│ 0.79│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.55│ 0.39│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.32│ 8.99│ 6.66│ 4.76│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.34│ 0.24│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.97│ 2.05│ 0.16│ -1.78│
│销售毛利率 │ 40.38│ 40.46│ 40.95│ 41.40│
│营业利润率 │ 15.68│ 1.82│ -2.47│ -11.30│
│销售净利率 │ 13.33│ 3.74│ 0.39│ -6.73│
│总资产净利率 │ 1.66│ 1.72│ 0.13│ -1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.81│ -9.61│ -1.17│ 0.25│
│销售毛利率 │ 42.04│ 46.20│ 45.79│ 45.97│
│营业利润率 │ -20.10│ -29.06│ -8.31│ -1.11│
│销售净利率 │ -16.45│ -22.09│ -3.95│ 1.15│
│总资产净利率 │ -1.50│ -7.42│ -0.94│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 44.38│ 30.26│ 26.80│ 10.56│
│营业利润增长率 │ 212.66│ 108.17│ 62.36│ -1020.90│
│净利润增长率 │ 216.97│ 122.08│ 112.51│ -744.85│
│净资产增长率 │ 2.53│ 3.43│ 1.53│ -1.65│
│总资产增长率 │ 1.82│ 3.19│ -1.08│ -3.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.47│ -40.77│ -39.11│ -37.15│
│营业利润增长率 │ -104.37│ -222.36│ -137.41│ -104.06│
│净利润增长率 │ -174.86│ -186.94│ -116.17│ -94.99│
│净资产增长率 │ -1.46│ -10.53│ -2.53│ -2.75│
│总资产增长率 │ -3.17│ -12.12│ -3.42│ -3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│库存减少 │ 178577.07│ -90561.16│ 297.19│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ -172821.52│ 122551.09│ -241.02│
│的现金流量净│现金减少及理财产│ │ │ │
│额 │品投资与国债逆回│ │ │ │
│ │购投资增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│股票回购及分红变│ -30969.07│ -43233.04│ 28.37│
│的现金流量净│动 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -23844.30│ -7325.20│ -225.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│交易性金融资│公司购买的理财产│ 95334.48│ 5082.91│ 1775.59│
│产 │品增加 │ │ │ │
│应收票据 │增加票据结算 │ 606.71│ 200.68│ 202.32│
│应收款项 │收入增加 │ 61264.01│ 40110.04│ 52.74│
│应收款项融资│应收票据管理模式│ 954.97│ ---│ ---│
│ │变化 │ │ │ │
│预付款项 │减少预付费用类款│ 620.19│ 992.16│ -37.49│
│ │项 │ │ │ │
│存货 │公司加大力度去库│ 71587.88│ 179545.39│ -60.13│
│ │存 │ │ │ │
│持有待售资产│完成待处置联营企│ ---│ 3863.44│ -100.00│
│ │业及子公司资产 │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额减│ 5565.35│ 13984.69│ -60.20│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │全球智能芯片创新│ 47466.97│ 23492.79│ 102.05│
│ │中心工程持续投入│ │ │ │
│ │建设 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁资产持续摊销│ 5561.80│ 7963.76│ -30.16│
│短期借款 │偿还营运资金贷款│ 21119.15│ 49274.58│ -57.14│
│应付票据 │增加票据结算 │ 7202.73│ 585.05│ 1131.13│
│应付账款 │采购额增加 │ 33005.98│ 20055.68│ 64.57│
│预收款项 │预收房租增加 │ 443.37│ 250.72│ 76.84│
│应付职工薪酬│应付奖金及离职补│ 28993.44│ 17949.51│ 61.53│
│ │偿金增加 │ │ │ │
│持有待售负债│完成处置联营企业│ ---│ 243.61│ -100.00│
│ │及子公司资产组 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的信用│ 2878.35│ 13469.36│ -78.63│
│非流动负债 │贷款减少 │ │ │ │
│长期借款 │一年以上的信用贷│ 24208.96│ 13800.00│ 75.43│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁资产租期减少│ 3479.93│ 5129.77│ -32.16│
│预计负债 │上年度预提的和解│ ---│ 1570.74│ -100.00│
│ │费 │ │ │ │
│库存股 │本年度授予员工持│ 6365.97│ 35323.28│ -81.98│
│ │股计划 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动影响外币│ 386.47│ -3996.95│ 109.67│
│ │报表折算 │ │ │ │
│营业收入 │受终端客户结构性│ 440805.23│ 338395.22│ 30.26│
│ │需求增加及库存调│ │ │ │
│ │整的影响，外加OL│ │ │ │
│ │ED软屏的加速渗透│ │ │ │
│ │，公司指纹、触控│ │ │ │
│ │等产品依托性能和│ │ │ │
│ │成本优势实现市场│ │ │ │
│ │份额的进一步提升│ │ │ │
│营业成本 │同期营业收入增加│ 262438.59│ 182055.22│ 44.15│
│ │及产品结构变化 │ │ │ │
│销售费用 │技术服务费减少 │ 21773.33│ 27214.60│ -19.99│
│管理费用 │股份支付、折旧摊│ 21158.34│ 21747.23│ -2.71│
│ │销费、咨询及服务│ │ │ │
│ │费减少 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入及汇兑收│ -8382.49│ -1588.13│ -427.82│
│ │益增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司结合市场需求│ 104925.52│ 153677.97│ -31.72│
│ │及自身实际情况终│ │ │ │
│ │止了低回报的研发│ │ │ │
│ │项目，大幅提高了│ │ │ │
│ │研发效率，减少研│ │ │ │
│ │发费用 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入增长，同│ 1245.00│ -9950.28│ 112.51│
│司股东的净利│时公司加强费用管│ │ │ │
│润 │控 │ │ │ │
│归属于上市公│营业收入增长，同│ -2058.55│ -22449.45│ 90.83│
│司股东的扣除│时公司加强费用管│ │ │ │
│非经常性损益│控 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│库存减少 │ 140968.82│ -75058.48│ 287.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 357220.82│ 306803.99│ 367756.85│ 312792.66│
│存货 │ 59712.27│ 71587.88│ 68655.32│ 94627.28│
│应收账款 │ 61524.30│ 61264.01│ 50929.53│ 48486.16│
│其他应收款 │ 4068.89│ 5045.52│ 4104.99│ 4775.84│
│流动资产合计 │ 576796.07│ 555280.55│ 515631.99│ 509272.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 32377.29│ 33317.85│ 34077.48│ 35038.39│
│无形资产 │ 113542.50│ 112230.10│ 110074.68│ 111286.60│
│非流动资产合计 │ 413566.68│ 417422.54│ 416827.80│ 402351.64│
│资产总计 │ 990362.75│ 972703.10│ 932459.79│ 911624.08│
│流动负债 │ 130503.12│ 132527.84│ 104065.74│ 124333.79│
│非流动负债 │ 34999.64│ 35647.20│ 38638.73│ 22291.38│
│负债合计 │ 165502.76│ 168175.04│ 142704.47│ 146625.17│
│实收资本 │ 45800.19│ 45800.19│ 45799.31│ 45799.31│
│资本公积金 │ 160394.71│ 155940.66│ 155206.52│ 181914.89│
│盈余公积 │ 22928.10│ 22928.10│ 22928.10│ 22928.10│
│未分配利润 │ 602078.50│ 585838.52│ 570578.03│ 555735.18│
│少数股东权益 │ 0.11│ 0.08│ 0.59│ 0.56│
│股东权益合计 │ 824859.99│ 804528.06│ 789755.32│ 764998.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 289603.89│ 286389.67│ 282145.11│ 269925.87│
│存货 │ 135043.94│ 179545.39│ 197595.43│ 152636.64│
│应收账款 │ 46162.23│ 40110.04│ 46583.20│ 77225.30│
│其他应收款 │ 5355.39│ 5319.51│ 4248.78│ 6131.58│
│流动资产合计 │ 505553.96│ 544868.23│ 602565.84│ 610998.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 6986.06│ 6438.41│
│固定资产净额 │ 36486.15│ 36128.83│ 36586.42│ 37704.77│
│无形资产 │ 115001.23│ 121329.00│ 134026.74│ 137122.68│
│非流动资产合计 │ 407257.63│ 397799.11│ 433434.53│ 427690.37│
│资产总计 │ 912811.59│ 942667.33│ 1036000.37│ 1038688.59│
│流动负债 │ 116943.54│ 135064.36│ 153912.94│ 157223.41│
│非流动负债 │ 29365.92│ 29772.39│ 34656.88│ 35954.09│
│负债合计 │ 146309.46│ 164836.75│ 188569.82│ 193177.50│
│实收资本 │ 45807.43│ 45807.43│ 45807.43│ 45844.99│
│资本公积金 │ 182952.64│ 179097.21│ 182177.35│ 181234.84│
│盈余公积 │ 22928.10│ 22928.10│ 22928.10│ 22928.10│
│未分配利润 │ 555433.94│ 569317.52│ 634123.51│ 646248.07│
│少数股东权益 │ 0.56│ 0.53│ 0.50│ 0.53│
│股东权益合计 │ 766502.13│ 777830.58│ 847430.55│ 845511.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121847.15│ 440805.23│ 319641.92│ 202183.46│
│营业成本 │ 72648.03│ 262438.59│ 188733.21│ 118476.48│
│营业税金及附加 │ 1163.35│ 2877.64│ 1803.11│ 982.05│
│销售费用 │ 4752.53│ 21773.33│ 17686.66│ 13027.25│
│财务费用 │ -2320.35│ -8382.49│ -6176.96│ -4177.20│
│管理费用 │ 5077.36│ 21158.34│ 15360.19│ 10421.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 352.65│ -2112.09│ 13.12│ 98.14│
│投资收益 │ 156.39│ 2439.11│ 353.17│ 116.54│
│营业利润 │ 19105.85│ 8038.41│ -7885.65│ -22851.38│
│营业外收入 │ 1.50│ 188.96│ 64.87│ 28.44│
│营业外支出 │ 11.81│ 803.89│ 746.19│ 697.47│
│利润总额 │ 19095.54│ 7423.49│ -8566.96│ -23520.40│
│所得税 │ 2855.58│ -9081.57│ -9812.02│ -9922.57│
│净利润 │ 16239.96│ 16505.05│ 1245.05│ -13597.83│
│归属母公司净利润 │ 16239.98│ 16505.49│ 1245.00│ -13597.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 84391.22│ 338395.22│ 252076.96│ 182878.80│
│营业成本 │ 48912.47│ 182055.22│ 136644.03│ 98813.97│
│营业税金及附加 │ 289.00│ 1598.29│ 1098.27│ 814.44│
│销售费用 │ 7504.32│ 27214.60│ 17332.23│ 10858.09│
│财务费用 │ -1013.92│ -1588.13│ -1311.56│ -1420.43│
│管理费用 │ 4896.31│ 21747.23│ 18517.14│ 12233.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1.80│ 5436.01│ 5012.27│ -4143.35│
│投资收益 │ 2107.42│ 3386.60│ 6257.41│ 13020.59│
│营业利润 │ -16959.37│ -98335.20│ -20948.21│ -2038.67│
│营业外收入 │ 0.30│ 36.17│ 9.99│ 7.11│
│营业外支出 │ 927.69│ 1564.45│ 52.47│ 35.64│
│利润总额 │ -17886.76│ -99863.48│ -20990.69│ -2067.21│
│所得税 │ -4003.19│ -25099.50│ -11040.59│ -4176.08│
│净利润 │ -13883.57│ -74763.99│ -9950.09│ 2108.87│
│归属母公司净利润 │ -13883.58│ -74764.19│ -9950.28│ 2108.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 146474.11│ 497164.95│ 371142.58│ 232239.86│
│经营活动现金流出 │ 124384.69│ 318587.88│ 230173.76│ 136583.12│
│经营活动现金流量净额│ 22089.43│ 178577.07│ 140968.82│ 95656.74│
│投资活动现金流入 │ 90046.40│ 127430.81│ 107941.73│ 75181.82│
│资本性支出 │ 5186.01│ 43382.63│ 32232.86│ 25800.26│
│投资活动现金流出 │ 64923.78│ 300252.33│ 172092.06│ 154075.86│
│投资活动现金流量净额│ 25122.62│ -172821.52│ -64150.33│ -78894.04│
│筹资活动现金流入 │ 35000.00│ 65391.62│ 56939.52│ 20570.19│
│筹资活动现金流出 │ 21459.69│ 96360.69│ 82670.40│ 43391.35│
│筹资活动现金流量净额│ 13540.31│ -30969.07│ -25730.87│ -22821.16│
│汇率变动对现金的影响│ 14.40│ 1369.21│ 477.13│ 2158.36│
│现金及等价物净增加额│ 60766.76│ -23844.30│ 51564.74│ -3900.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 91477.82│ 464943.43│ 361417.73│ 246022.78│
│经营活动现金流出 │ 89664.73│ 555504.58│ 436476.20│ 292230.24│
│经营活动现金流量净额│ 1813.09│ -90561.16│ -75058.48│ -46207.47│
│投资活动现金流入 │ 10709.81│ 237001.22│ 200209.84│ 143878.80│
│资本性支出 │ 6695.21│ 59614.44│ 54579.23│ 38965.09│
│投资活动现金流出 │ 10695.21│ 114450.13│ 87184.02│ 71569.88│
│投资活动现金流量净额│ 14.60│ 122551.09│ 113025.83│ 72308.92│
│筹资活动现金流入 │ 20000.00│ 79043.37│ 75722.01│ 50841.22│
│筹资活动现金流出 │ 18403.87│ 122276.41│ 109836.15│ 81468.44│
│筹资活动现金流量净额│ 1596.13│ -43233.04│ -34114.15│ -30627.22│
│汇率变动对现金的影响│ -979.35│ 3917.91│ 5745.80│ 2570.22│
│现金及等价物净增加额│ 2444.46│ -7325.20│ 9599.00│ -1955.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 84391.22│ 19.14│ -13883.58│ -84.11│
│二季报 │ 117792.24│ 26.72│ 285.73│ 1.73│
│三季报 │ 117458.46│ 26.65│ 14842.85│ 89.93│
│四季报 │ 121163.31│ 27.49│ 15260.49│ 92.46│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 87421.71│ 25.83│ -5051.19│ 6.76│
│二季报 │ 95457.09│ 28.21│ 7159.86│ -9.58│
│三季报 │ 69198.16│ 20.45│ -12058.95│ 16.13│
│四季报 │ 86318.26│ 25.51│ -64813.91│ 86.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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