财务分析☆ ◇603160 汇顶科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 44811.41│ 16505.49│ -74764.19│ 85992.16│ 165917.21│ 231735.67│
│净利润增长率(%) │ 3499.30│ 122.08│ -186.94│ -48.17│ -28.40│ 212.10│
│扣非净利润(万) │ 39964.31│ 13213.82│ -86045.06│ 72116.51│ 137390.54│ 218899.69│
│营业总收入(万元) │ 322259.63│ 440805.23│ 338395.22│ 571287.18│ 668727.55│ 647325.45│
│总营收同比增长率(%) │ 0.82│ 30.26│ -40.77│ -14.57│ 3.31│ 73.95│
│加权净资产收益率(%) │ 5.44│ 2.09│ -9.07│ 10.18│ 23.06│ 43.93│
│资产负债比率(%) │ 14.77│ 17.29│ 17.49│ 18.95│ 18.72│ 17.96│
│净利润现金含量(%) │ 139.91│ 1081.93│ 121.13│ 37.42│ 73.03│ 124.28│
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.3600│ -1.6300│ 1.9100│ 3.6700│ 5.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8721│ 0.2900│ -1.8800│ 1.6000│ 3.0400│ 4.8800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9778│ 0.3604│ -1.6321│ 1.8753│ 3.6248│ 5.0849│
│每股资本公积金(元) │ 3.5016│ 3.4048│ 3.9098│ 4.2628│ 4.0744│ 3.3032│
│每股未分配利润(元) │ 13.5823│ 12.7912│ 12.4285│ 14.2645│ 12.8570│ 10.0723│
│每股净资产(元) │ 18.3966│ 17.5660│ 16.9804│ 18.9591│ 17.5589│ 14.1298│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3681│ 3.8990│ -1.9770│ 0.7017│ 2.6471│ 6.3196│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 44811.41│ 31722.94│ 16239.98│ 16505.49│ 1245.00│ -13597.85│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1245.00│ -13597.85│
│净利润增长率(%) │ 3499.30│ 333.29│ 216.97│ 122.08│ 112.51│ -744.85│
│扣非净利润(万) │ 39964.31│ 27427.44│ 14756.67│ 13213.82│ -2058.55│ -16499.66│
│营业总收(未调整:万) │ 322259.63│ 225599.73│ 121847.15│ 440805.23│ 319641.92│ 202183.46│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 319641.92│ 202183.46│
│总营收同比增长率(%) │ 0.82│ 11.58│ 44.38│ 30.26│ 26.80│ 10.56│
│加权净资产收益率(%) │ 5.44│ 3.87│ 1.99│ 2.09│ 0.16│ -1.76│
│资产负债比率(%) │ 14.77│ 16.23│ 16.71│ 17.29│ 15.30│ 16.08│
│净利润现金含量(%) │ 139.91│ 167.11│ 136.02│ 1081.93│ 11322.76│ -703.47│
│基本每股收益(元) │ 0.9800│ 0.6900│ 0.3500│ 0.3600│ 0.0300│ -0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8721│ 0.6000│ 0.3222│ 0.2900│ -0.0449│ -0.3600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9778│ 0.6926│ 0.3546│ 0.3604│ 0.0272│ -0.2969│
│每股资本公积金(元) │ 3.5016│ 3.5615│ 3.5021│ 3.4048│ 3.3888│ 3.9720│
│每股未分配利润(元) │ 13.5823│ 13.3043│ 13.1458│ 12.7912│ 12.4582│ 12.1341│
│每股净资产(元) │ 18.3966│ 18.2425│ 18.0100│ 17.5660│ 17.2438│ 16.7033│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3681│ 1.1575│ 0.4823│ 3.8990│ 3.0780│ 2.0886│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.11│ 4.19│ 4.03│ 4.27│ 3.66│ 4.70│
│速动比率 │ 4.56│ 3.65│ 2.70│ 3.67│ 3.32│ 4.44│
│资产负债比率(%) │ 14.77│ 17.29│ 17.49│ 18.95│ 18.72│ 17.96│
│产权比率 │ 0.17│ 0.21│ 0.21│ 0.23│ 0.23│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.55│ 1.35│ -0.67│ 0.20│ 0.67│ 2.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.11│ 4.55│ 4.42│ 4.19│ 4.95│ 4.10│
│速动比率 │ 4.56│ 4.07│ 3.96│ 3.65│ 4.30│ 3.33│
│资产负债比率(%) │ 14.77│ 16.23│ 16.71│ 17.29│ 15.30│ 16.08│
│产权比率 │ 0.17│ 0.19│ 0.20│ 0.21│ 0.18│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.55│ 0.41│ 0.17│ 1.35│ 1.35│ 0.77│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.64│ 8.70│ 4.49│ 6.72│ 10.86│ 8.82│
│存货周转率 │ 2.81│ 2.09│ 1.31│ 3.72│ 6.49│ 6.66│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.80│ 0.55│ 0.85│ 1.02│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 10.01│ 12.69│ 8.99│ 14.60│ 21.01│ 31.20│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.46│ 0.34│ 0.55│ 0.75│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.64│ 4.23│ 1.98│ 8.70│ 7.02│ 4.56│
│存货周转率 │ 2.81│ 1.97│ 1.11│ 2.09│ 1.52│ 0.86│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.40│ 0.22│ 0.80│ 0.60│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 10.01│ 6.92│ 3.71│ 12.69│ 9.11│ 5.68│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.12│ 0.46│ 0.34│ 0.22│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.32│ 2.05│ -9.61│ 9.89│ 20.64│ 35.99│
│销售毛利率 │ 41.74│ 40.46│ 46.20│ 48.19│ 52.27│ 60.40│
│营业利润率 │ 16.24│ 1.82│ -29.06│ 14.07│ 24.54│ 38.99│
│销售净利率 │ 13.91│ 3.74│ -22.09│ 15.05│ 24.81│ 35.80│
│总资产净利率 │ 4.57│ 1.72│ -7.42│ 8.34│ 18.71│ 35.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.32│ 3.80│ 1.97│ 2.05│ 0.16│ -1.78│
│销售毛利率 │ 41.74│ 42.05│ 40.38│ 40.46│ 40.95│ 41.40│
│营业利润率 │ 16.24│ 16.77│ 15.68│ 1.82│ -2.47│ -11.30│
│销售净利率 │ 13.91│ 14.06│ 13.33│ 3.74│ 0.39│ -6.73│
│总资产净利率 │ 4.57│ 3.22│ 1.65│ 1.72│ 0.13│ -1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.82│ 30.26│ -40.77│ -14.57│ 3.31│ 73.95│
│营业利润增长率 │ 763.48│ 108.17│ -222.36│ -51.02│ -34.99│ 237.40│
│净利润增长率 │ 3499.30│ 122.08│ -186.94│ -48.17│ -28.40│ 212.10│
│净资产增长率 │ 4.79│ 3.43│ -10.53│ 8.17│ 24.81│ 56.77│
│总资产增长率 │ 1.69│ 3.19│ -12.12│ 8.49│ 25.98│ 46.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.82│ 11.58│ 44.38│ 30.26│ 26.80│ 10.56│
│营业利润增长率 │ 763.48│ 265.55│ 212.66│ 108.17│ 62.36│ -1020.90│
│净利润增长率 │ 3499.30│ 333.29│ 216.97│ 122.08│ 112.51│ -744.85│
│净资产增长率 │ 4.79│ 3.85│ 2.53│ 3.43│ 1.53│ -1.65│
│总资产增长率 │ 1.69│ 2.54│ 1.82│ 3.19│ -1.08│ -3.29│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│公司聚焦于自身优│ 44811.41│ 1245.00│ 3499.30│
│司股东的净利│势明显且市场前景│ │ │ │
│润 │可观的研发项目，│ │ │ │
│ │持续提升研发效率│ │ │ │
│ │及加强销售、管理│ │ │ │
│ │费用管控 │ │ │ │
│归属于上市公│公司聚焦于自身优│ 39964.31│ -2058.55│ 2041.38│
│司股东的扣除│势明显且市场前景│ │ │ │
│非经常性损益│可观的研发项目，│ │ │ │
│的净利润 │持续提升研发效率│ │ │ │
│ │及加强销售、管理│ │ │ │
│ │费用管控 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期去库存，│ 62696.07│ 140968.82│ -55.52│
│的现金流量净│支付供应商货款较│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │应收票据重分类至│ 140.00│ 606.71│ -76.92│
│ │应收款项融资 │ │ │ │
│预付款项 │预付货款以及软件│ 5424.40│ 620.19│ 774.64│
│ │证书使用费增加 │ │ │ │
│其他应收款 │往来款收回 │ 2628.33│ 5045.52│ -47.91│
│其他流动资产│增值税留抵税额及│ 3358.01│ 5565.35│ -39.66│
│ │预缴税款减少 │ │ │ │
│其他权益工具│新增投资，根据投│ 314.60│ ---│ ---│
│投资 │资目的指定为其他│ │ │ │
│ │权益工具投资 │ │ │ │
│短期借款 │增加信用贷款 │ 38524.83│ 21119.15│ 82.42│
│合同负债 │预收的货款增加 │ 1481.75│ 742.33│ 99.61│
│应付职工薪酬│2023年年终奖在20│ 16659.26│ 28993.44│ -42.54│
│ │24年上半年发放 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率波动影响外币│ 688.27│ 386.47│ 78.09│
│ │报表折算 │ │ │ │
│营业收入 │受益于终端客户需│ 225599.73│ 202183.46│ 11.58│
│ │求的增长，出货量│ │ │ │
│ │实现同比增长 │ │ │ │
│营业成本 │同期营业收入增加│ 130739.92│ 118476.48│ 10.35│
│销售费用 │技术服务费减少 │ 9143.33│ 13027.25│ -29.81│
│管理费用 │咨询及服务费减少│ 9698.97│ 10421.51│ -6.93│
│财务费用 │利息收入增加 │ -4858.67│ -4177.20│ -16.31│
│研发费用 │职工薪酬与折旧摊│ 49773.18│ 53264.19│ -6.55│
│ │销费减少 │ │ │ │
│经营活动产生│去年同期去库存，│ 53012.39│ 95656.74│ -44.58│
│的现金流量净│支付货款较少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│全球智能芯片创新│ -72328.64│ -78894.04│ 8.32│
│的现金流量净│中心投入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│信用贷款增加 │ 5921.37│ -22821.16│ 125.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 333714.43│ 306803.99│ 286389.67│ 271162.66│ 408174.47│ 351954.51│
│存货 │ 61937.16│ 71587.88│ 179545.39│ 97457.11│ 61712.56│ 36624.39│
│应收账款 │ 53016.09│ 61264.01│ 40110.04│ 110521.50│ 59475.38│ 63717.58│
│其他应收款 │ 299.97│ 5045.52│ 5319.51│ 6978.00│ 3833.83│ 9550.68│
│流动资产合计 │ 576864.80│ 555280.55│ 544868.23│ 686967.84│ 658823.36│ 649122.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 12406.80│ 8310.97│ ---│
│固定资产净额 │ 31090.33│ 33317.85│ 36128.83│ 39162.17│ 39103.05│ 24569.93│
│无形资产 │ 129697.26│ 112230.10│ 121329.00│ 141772.02│ 126963.20│ 77592.06│
│非流动资产合计 │ 412280.45│ 417422.54│ 397799.11│ 385753.00│ 329962.10│ 135755.34│
│资产总计 │ 989145.25│ 972703.10│ 942667.33│ 1072720.84│ 988785.46│ 784878.25│
│流动负债 │ 112998.19│ 132527.84│ 135064.36│ 160737.48│ 179775.28│ 138072.22│
│非流动负债 │ 33091.73│ 35647.20│ 29772.39│ 42591.75│ 5299.00│ 2863.60│
│负债合计 │ 146089.93│ 168175.04│ 164836.75│ 203329.23│ 185074.28│ 140935.81│
│实收资本 │ 45826.58│ 45800.19│ 45807.43│ 45856.21│ 45772.40│ 45573.23│
│资本公积金 │ 160466.93│ 155940.66│ 179097.21│ 195474.54│ 186493.67│ 150535.71│
│盈余公积 │ 22928.10│ 22928.10│ 22928.10│ 22928.10│ 22886.20│ 22832.58│
│未分配利润 │ 622429.34│ 585838.52│ 569317.52│ 654113.75│ 588493.82│ 459025.59│
│少数股东权益 │ 0.09│ 0.08│ 0.53│ 0.34│ 0.19│ 0.04│
│股东权益合计 │ 843055.33│ 804528.06│ 777830.58│ 869391.61│ 803711.18│ 643942.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 333714.43│ 353999.96│ 357220.82│ 306803.99│ 367756.85│ 312792.66│
│存货 │ 61937.16│ 61406.13│ 59712.27│ 71587.88│ 68655.32│ 94627.28│
│应收账款 │ 53016.09│ 45316.34│ 61524.30│ 61264.01│ 50929.53│ 48486.16│
│其他应收款 │ 299.97│ 2628.33│ 4068.89│ 5045.52│ 4104.99│ 4775.84│
│流动资产合计 │ 576864.80│ 582328.66│ 576796.07│ 555280.55│ 515631.99│ 509272.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31090.33│ 31929.25│ 32377.29│ 33317.85│ 34077.48│ 35038.39│
│无形资产 │ 129697.26│ 110673.82│ 113542.50│ 112230.10│ 110074.68│ 111286.60│
│非流动资产合计 │ 412280.45│ 415099.46│ 413566.68│ 417422.54│ 416827.80│ 402351.64│
│资产总计 │ 989145.25│ 997428.12│ 990362.75│ 972703.10│ 932459.79│ 911624.08│
│流动负债 │ 112998.19│ 127997.16│ 130503.12│ 132527.84│ 104065.74│ 124333.79│
│非流动负债 │ 33091.73│ 33920.79│ 34999.64│ 35647.20│ 38638.73│ 22291.38│
│负债合计 │ 146089.93│ 161917.96│ 165502.76│ 168175.04│ 142704.47│ 146625.17│
│实收资本 │ 45826.58│ 45800.19│ 45800.19│ 45800.19│ 45799.31│ 45799.31│
│资本公积金 │ 160466.93│ 163118.58│ 160394.71│ 155940.66│ 155206.52│ 181914.89│
│盈余公积 │ 22928.10│ 22928.10│ 22928.10│ 22928.10│ 22928.10│ 22928.10│
│未分配利润 │ 622429.34│ 609340.86│ 602078.50│ 585838.52│ 570578.03│ 555735.18│
│少数股东权益 │ 0.09│ 0.12│ 0.11│ 0.08│ 0.59│ 0.56│
│股东权益合计 │ 843055.33│ 835510.16│ 824859.99│ 804528.06│ 789755.32│ 764998.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 322259.63│ 440805.23│ 338395.22│ 571287.18│ 668727.55│ 647325.45│
│营业成本 │ 187764.19│ 262438.59│ 182055.22│ 296006.99│ 319180.38│ 256372.87│
│营业税金及附加 │ 2511.17│ 2877.64│ 1598.29│ 2973.48│ 4095.14│ 6744.13│
│销售费用 │ 11857.87│ 21773.33│ 27214.60│ 34141.00│ 57704.98│ 52812.16│
│财务费用 │ -7434.78│ -8382.49│ -1588.13│ -4762.30│ -4613.76│ -590.56│
│管理费用 │ 12606.89│ 21158.34│ 21747.23│ 16946.31│ 12955.66│ 13228.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1254.01│ -2112.09│ 5436.01│ 6637.23│ 17780.81│ 2546.61│
│投资收益 │ 2172.82│ 2439.11│ 3386.60│ 2971.47│ 5905.16│ 9279.76│
│营业利润 │ 52319.67│ 8038.41│ -98335.20│ 80366.13│ 164080.62│ 252382.20│
│营业外收入 │ 4.27│ 188.96│ 36.17│ 41.90│ 263.43│ 363.82│
│营业外支出 │ 192.79│ 803.89│ 1564.45│ 119.91│ 9.21│ 370.70│
│利润总额 │ 52131.15│ 7423.49│ -99863.48│ 80288.12│ 164334.84│ 252375.32│
│所得税 │ 7319.79│ -9081.57│ -25099.50│ -5704.18│ -1582.45│ 20639.61│
│净利润 │ 44811.36│ 16505.05│ -74763.99│ 85992.30│ 165917.29│ 231735.71│
│归属母公司净利润 │ 44811.41│ 16505.49│ -74764.19│ 85992.16│ 165917.21│ 231735.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 322259.63│ 225599.73│ 121847.15│ 440805.23│ 319641.92│ 202183.46│
│营业成本 │ 187764.19│ 130739.92│ 72648.03│ 262438.59│ 188733.21│ 118476.48│
│营业税金及附加 │ 2511.17│ 1982.23│ 1163.35│ 2877.64│ 1803.11│ 982.05│
│销售费用 │ 11857.87│ 9143.33│ 4752.53│ 21773.33│ 17686.66│ 13027.25│
│财务费用 │ -7434.78│ -4858.67│ -2320.35│ -8382.49│ -6176.96│ -4177.20│
│管理费用 │ 12606.89│ 9698.97│ 5077.36│ 21158.34│ 15360.19│ 10421.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1254.01│ 982.41│ 352.65│ -2112.09│ 13.12│ 98.14│
│投资收益 │ 2172.82│ 1672.94│ 156.39│ 2439.11│ 353.17│ 116.54│
│营业利润 │ 52319.67│ 37830.19│ 19105.85│ 8038.41│ -7885.65│ -22851.38│
│营业外收入 │ 4.27│ 4.09│ 1.50│ 188.96│ 64.87│ 28.44│
│营业外支出 │ 192.79│ 14.78│ 11.81│ 803.89│ 746.19│ 697.47│
│利润总额 │ 52131.15│ 37819.49│ 19095.54│ 7423.49│ -8566.96│ -23520.40│
│所得税 │ 7319.79│ 6096.58│ 2855.58│ -9081.57│ -9812.02│ -9922.57│
│净利润 │ 44811.36│ 31722.91│ 16239.96│ 16505.05│ 1245.05│ -13597.83│
│归属母公司净利润 │ 44811.41│ 31722.94│ 16239.98│ 16505.49│ 1245.00│ -13597.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 376309.95│ 497164.95│ 464943.43│ 656812.36│ 798323.46│ 811705.48│
│经营活动现金流出 │ 313613.89│ 318587.88│ 555504.58│ 624634.74│ 677159.33│ 523702.51│
│经营活动现金流量净额│ 62696.07│ 178577.07│ -90561.16│ 32177.62│ 121164.13│ 288002.96│
│投资活动现金流入 │ 167188.01│ 127430.81│ 237001.22│ 197712.89│ 763400.63│ 1238284.88│
│资本性支出 │ 16150.95│ 43382.63│ 59614.44│ 59818.65│ 123922.30│ 49923.55│
│投资活动现金流出 │ 244239.49│ 300252.33│ 114450.13│ 289414.01│ 1047587.30│ 1207640.83│
│投资活动现金流量净额│ -77051.48│ -172821.52│ 122551.09│ -91701.12│ -284186.67│ 30644.05│
│筹资活动现金流入 │ 45279.00│ 65391.62│ 79043.37│ 89699.51│ 66333.98│ 7052.57│
│筹资活动现金流出 │ 62798.30│ 96360.69│ 122276.41│ 122161.97│ 41936.78│ 33160.53│
│筹资活动现金流量净额│ -17519.31│ -30969.07│ -43233.04│ -32462.46│ 24397.21│ -26107.97│
│汇率变动对现金的影响│ -413.86│ 1369.21│ 3917.91│ -1736.85│ -4553.68│ 72.10│
│现金及等价物净增加额│ -32288.57│ -23844.30│ -7325.20│ -93722.80│ -143179.02│ 292611.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 376309.95│ 276256.39│ 146474.11│ 497164.95│ 371142.58│ 232239.86│
│经营活动现金流出 │ 313613.89│ 223244.00│ 124384.69│ 318587.88│ 230173.76│ 136583.12│
│经营活动现金流量净额│ 62696.07│ 53012.39│ 22089.43│ 178577.07│ 140968.82│ 95656.74│
│投资活动现金流入 │ 167188.01│ 109870.09│ 90046.40│ 127430.81│ 107941.73│ 75181.82│
│资本性支出 │ 16150.95│ 11703.23│ 5186.01│ 43382.63│ 32232.86│ 25800.26│
│投资活动现金流出 │ 244239.49│ 182198.74│ 64923.78│ 300252.33│ 172092.06│ 154075.86│
│投资活动现金流量净额│ -77051.48│ -72328.64│ 25122.62│ -172821.52│ -64150.33│ -78894.04│
│筹资活动现金流入 │ 45279.00│ 43898.44│ 35000.00│ 65391.62│ 56939.52│ 20570.19│
│筹资活动现金流出 │ 62798.30│ 37977.07│ 21459.69│ 96360.69│ 82670.40│ 43391.35│
│筹资活动现金流量净额│ -17519.31│ 5921.37│ 13540.31│ -30969.07│ -25730.87│ -22821.16│
│汇率变动对现金的影响│ -413.86│ 926.10│ 14.40│ 1369.21│ 477.13│ 2158.36│
│现金及等价物净增加额│ -32288.57│ -12468.78│ 60766.76│ -23844.30│ 51564.74│ -3900.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────
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