财务分析☆ ◇603162 海通发展 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归母净利(未调整:万) │ 25259.25│ 54902.45│ 18504.34│ 67141.70│ 51744.27│ 6602.04│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18504.34│ 67141.70│ ---│ ---│
│净利润增长率(%) │ -38.47│ 196.70│ -72.44│ 29.76│ 683.76│ -35.62│
│扣非净利润(万) │ 24969.46│ 50449.05│ 17599.75│ 66873.21│ 50376.91│ 5132.97│
│营业总收(未调整:万) │ 300912.00│ 365876.75│ 170534.37│ 204603.25│ 159818.27│ 67887.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 170534.37│ 204603.25│ ---│ ---│
│总营收同比增长率(%) │ 16.32│ 114.55│ -16.65│ 28.02│ 135.42│ 21.72│
│加权净资产收益率(%) │ 5.99│ 14.15│ 5.81│ 40.19│ 49.16│ 10.38│
│资产负债比率(%) │ 36.02│ 29.44│ 19.77│ 21.18│ 38.10│ 57.48│
│净利润现金含量(%) │ 313.31│ 184.92│ 108.20│ 118.99│ 133.49│ 214.33│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.6000│ 0.2100│ 1.2200│ 1.4100│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2696│ 0.5500│ 0.2900│ 1.8000│ 1.3700│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2728│ 0.5988│ 0.3010│ 1.8074│ 1.3929│ 0.2824│
│每股资本公积金(元) │ 1.2661│ 1.2068│ 2.1997│ 0.3253│ 0.3181│ 0.4041│
│每股未分配利润(元) │ 2.3054│ 2.1029│ 2.4715│ 3.8137│ 2.1325│ 1.2545│
│每股净资产(元) │ 4.6746│ 4.4927│ 5.9146│ 5.5100│ 3.5700│ 2.8300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8546│ 1.1073│ 0.3257│ 2.1500│ 1.8600│ 0.6100│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25259.25│ 8686.61│ 6763.82│ 54902.45│ 41049.33│ 24225.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 41049.33│ 24225.36│
│净利润增长率(%) │ -38.47│ -64.14│ -24.79│ 196.70│ 171.12│ 81.21│
│扣非净利润(万) │ 24969.46│ 8583.14│ 6710.90│ 50449.05│ 37397.07│ 20587.10│
│营业总收(未调整:万) │ 300912.00│ 180031.13│ 80589.62│ 365876.75│ 258695.23│ 168668.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 258695.23│ 168668.65│
│总营收同比增长率(%) │ 16.32│ 6.74│ 1.03│ 114.55│ 127.64│ 129.03│
│加权净资产收益率(%) │ 5.99│ 2.10│ 1.63│ 14.15│ 10.81│ 6.49│
│资产负债比率(%) │ 36.02│ 33.13│ 30.75│ 29.44│ 28.05│ 24.98│
│净利润现金含量(%) │ 313.31│ 450.61│ 279.47│ 184.92│ 187.46│ 157.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.1000│ 0.0700│ 0.6000│ 0.4500│ 0.2700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2696│ 0.0900│ 0.0732│ 0.5500│ 0.4087│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2728│ 0.0939│ 0.0738│ 0.5988│ 0.4487│ 0.2647│
│每股资本公积金(元) │ 1.2661│ 1.2464│ 1.2048│ 1.2068│ 1.2041│ 1.1857│
│每股未分配利润(元) │ 2.3054│ 2.1279│ 2.1766│ 2.1029│ 2.0087│ 1.8240│
│每股净资产(元) │ 4.6746│ 4.5027│ 4.5634│ 4.4927│ 4.3353│ 4.1848│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8546│ 0.4230│ 0.2062│ 1.1073│ 0.8410│ 0.4179│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.43│ 3.04│ 3.10│ 1.92│ 0.78│
│速动比率 │ 1.20│ 1.31│ 2.83│ 3.01│ 1.81│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 36.02│ 29.44│ 19.77│ 21.18│ 38.10│ 57.48│
│产权比率 │ 0.56│ 0.42│ 0.25│ 0.27│ 0.62│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.74│ 1.19│ 0.39│ 2.62│ 2.64│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.20│ 1.60│ 1.43│ 1.82│ 2.45│
│速动比率 │ 1.20│ 1.10│ 1.46│ 1.31│ 1.74│ 2.41│
│资产负债比率(%) │ 36.02│ 33.13│ 30.75│ 29.44│ 28.05│ 24.98│
│产权比率 │ 0.56│ 0.50│ 0.44│ 0.42│ 0.39│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.74│ 0.39│ 0.22│ 1.19│ 1.20│ 0.64│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.37│ 21.98│ 19.57│ 25.49│ 21.86│ 20.11│
│存货周转率 │ 24.99│ 28.55│ 21.53│ 42.77│ 35.81│ 27.76│
│流动资产周转率 │ 2.31│ 2.63│ 1.36│ 2.83│ 4.49│ 3.59│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 1.22│ 1.12│ 2.61│ 1.64│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.71│ 0.48│ 0.86│ 0.86│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.37│ 8.74│ 3.76│ 21.98│ 20.28│ 11.06│
│存货周转率 │ 24.99│ 15.46│ 6.28│ 28.55│ 26.09│ 21.55│
│流动资产周转率 │ 2.31│ 1.49│ 0.63│ 2.63│ 1.89│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.71│ 0.44│ 0.20│ 1.22│ 0.96│ 0.69│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.14│ 0.71│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 13.33│ 5.09│ 32.81│ 39.03│ 9.99│
│销售毛利率 │ 13.85│ 18.16│ 14.61│ 39.76│ 41.70│ 21.72│
│营业利润率 │ 8.74│ 15.08│ 11.02│ 34.53│ 36.22│ 12.02│
│销售净利率 │ 8.39│ 15.01│ 10.85│ 32.82│ 32.38│ 9.73│
│总资产净利率 │ 4.01│ 10.59│ 5.18│ 28.34│ 28.00│ 4.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.84│ 2.08│ 1.62│ 13.33│ 10.35│ 6.32│
│销售毛利率 │ 13.85│ 10.59│ 13.26│ 18.16│ 18.03│ 15.39│
│营业利润率 │ 8.74│ 5.04│ 8.67│ 15.08│ 15.79│ 14.28│
│销售净利率 │ 8.39│ 4.83│ 8.39│ 15.01│ 15.87│ 14.36│
│总资产净利率 │ 4.01│ 1.44│ 1.14│ 10.59│ 8.17│ 5.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.32│ 114.55│ -16.65│ 28.02│ 135.42│ 21.72│
│营业利润增长率 │ -35.61│ 193.39│ -73.39│ 22.08│ 609.25│ -46.07│
│净利润增长率 │ -38.47│ 196.70│ -72.44│ 29.76│ 683.76│ -35.62│
│净资产增长率 │ 5.09│ 13.28│ 77.68│ 54.33│ 100.66│ 8.51│
│总资产增长率 │ 15.89│ 28.80│ 73.86│ 21.21│ 37.84│ 18.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.32│ 6.74│ 1.03│ 114.55│ 127.64│ 129.03│
│营业利润增长率 │ -35.61│ -62.36│ -22.93│ 193.39│ 161.80│ 70.05│
│净利润增长率 │ -38.47│ -64.14│ -24.79│ 196.70│ 171.12│ 81.21│
│净资产增长率 │ 5.09│ 1.15│ 1.57│ 13.28│ 9.09│ 5.34│
│总资产增长率 │ 15.89│ 6.73│ 3.49│ 28.80│ 21.63│ 12.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │市场价格的同比下│ 26437.49│ 41117.71│ -35.70│
│ │滑，短期内显著压│ │ │ │
│ │缩了行业利润空间│ │ │ │
│ │，加之公司运营成│ │ │ │
│ │本随着业务规模的│ │ │ │
│ │扩大而稳步增长，│ │ │ │
│ │公司开展存量船舶│ │ │ │
│ │与新购船舶的坞修│ │ │ │
│ │保养及节能减排，│ │ │ │
│ │低碳环保设备改造│ │ │ │
│ │优化等导致船舶维│ │ │ │
│ │修及物料备件支出│ │ │ │
│ │同比大幅增加，新│ │ │ │
│ │增运力在运营初期│ │ │ │
│ │的效益尚未完全释│ │ │ │
│ │放，导致公司利润│ │ │ │
│ │同比出现大幅下滑│ │ │ │
│归属于上市公│市场价格的同比下│ 25259.25│ 41049.33│ -38.47│
│司股东的净利│滑，短期内显著压│ │ │ │
│润 │缩了行业利润空间│ │ │ │
│ │，加之公司运营成│ │ │ │
│ │本随着业务规模的│ │ │ │
│ │扩大而稳步增长，│ │ │ │
│ │公司开展存量船舶│ │ │ │
│ │与新购船舶的坞修│ │ │ │
│ │保养及节能减排，│ │ │ │
│ │低碳环保设备改造│ │ │ │
│ │优化等导致船舶维│ │ │ │
│ │修及物料备件支出│ │ │ │
│ │同比大幅增加，新│ │ │ │
│ │增运力在运营初期│ │ │ │
│ │的效益尚未完全释│ │ │ │
│ │放，导致公司利润│ │ │ │
│ │同比出现大幅下滑│ │ │ │
│归属于上市公│市场价格的同比下│ 24969.46│ 37397.07│ -33.23│
│司股东的扣除│滑，短期内显著压│ │ │ │
│非经常性损益│缩了行业利润空间│ │ │ │
│的净利润 │，加之公司运营成│ │ │ │
│ │本随着业务规模的│ │ │ │
│ │扩大而稳步增长，│ │ │ │
│ │公司开展存量船舶│ │ │ │
│ │与新购船舶的坞修│ │ │ │
│ │保养及节能减排，│ │ │ │
│ │低碳环保设备改造│ │ │ │
│ │优化等导致船舶维│ │ │ │
│ │修及物料备件支出│ │ │ │
│ │同比大幅增加，新│ │ │ │
│ │增运力在运营初期│ │ │ │
│ │的效益尚未完全释│ │ │ │
│ │放，导致公司利润│ │ │ │
│ │同比出现大幅下滑│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │一方面系本期公司│ 34411.23│ 55036.19│ -37.48│
│ │购置干散货船舶持│ │ │ │
│ │续扩大运力规模形│ │ │ │
│ │成现金流出，另一│ │ │ │
│ │方面系本报告期末│ │ │ │
│ │自有资金现金管理│ │ │ │
│ │的时点规模大于20│ │ │ │
│ │24年末 │ │ │ │
│交易性金融资│公司于本报告期末│ 16439.39│ 9175.70│ 79.16│
│产 │开展现金管理的自│ │ │ │
│ │有资金时点规模大│ │ │ │
│ │于2024年末 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 19232.03│ 21957.41│ -12.41│
│应收款项融资│本报告期境内航区│ 2820.53│ 865.83│ 225.76│
│ │业务收入增加对应│ │ │ │
│ │收到的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期外租船业│ 2883.54│ 1696.44│ 69.98│
│ │务规模保持增长，│ │ │ │
│ │预付船东租金增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期境外航区期租│ 30684.61│ 21252.62│ 44.38│
│ │业务规模保持增长│ │ │ │
│ │，随着运营船舶数│ │ │ │
│ │量增加，报告期末│ │ │ │
│ │期租业务船舶应收│ │ │ │
│ │交船燃油款增加 │ │ │ │
│存货 │--- │ 10605.63│ 10223.19│ 3.74│
│其他流动资产│自营船舶数量保持│ 2943.31│ 1645.74│ 78.84│
│ │增长，待摊销保险│ │ │ │
│ │费用增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 928.92│ 979.76│ -5.19│
│固定资产 │--- │ 428492.81│ 388862.58│ 10.19│
│使用权资产 │--- │ 67570.03│ 70092.18│ -3.60│
│无形资产 │新开发的软件验收│ 345.27│ 224.62│ 53.71│
│ │通过投入使用 │ │ │ │
│其他非流动资│预付购船款同比增│ 4260.81│ 372.36│ 1044.27│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司优化融资结构│ 378.65│ 1429.42│ -73.51│
│ │，提前偿还短期借│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │业务规模扩大，处│ 19548.05│ 10683.33│ 82.98│
│ │于信用期内尚未结│ │ │ │
│ │算完成的船舶租赁│ │ │ │
│ │款、燃油款及物料│ │ │ │
│ │备件等应付款项增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1998.83│ 2121.66│ -5.79│
│其他流动负债│报告期末新增使用│ 777.95│ 41.96│ 1754.23│
│ │银行承兑汇票背书│ │ │ │
│ │支付供应商货款 │ │ │ │
│长期借款 │公司以自有船舶为│ 25543.34│ 3991.61│ 539.92│
│ │交易标的与中信银│ │ │ │
│ │行股份有限公司福│ │ │ │
│ │州分行开展抵押贷│ │ │ │
│ │款业务 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 15917.80│ 15754.03│ 1.04│
│营业收入 │--- │ 180031.13│ 168668.65│ 6.74│
│营业成本 │--- │ 160974.36│ 142717.04│ 12.79│
│税金及附加 │一方面系公司业务│ 343.49│ 178.12│ 92.84│
│ │规模持续扩大，与│ │ │ │
│ │其挂钩的车船使用│ │ │ │
│ │税及地方水利建设│ │ │ │
│ │基金金额增长，另│ │ │ │
│ │一方面系2025年上│ │ │ │
│ │半年国内沿海干散│ │ │ │
│ │货运输市场整体表│ │ │ │
│ │现优于2024年同期│ │ │ │
│ │，境内航区业务收│ │ │ │
│ │入增长带动增值税│ │ │ │
│ │附加税增加 │ │ │ │
│销售费用 │船队规模增长，公│ 3216.72│ 2420.00│ 32.92│
│ │司业务人员增长，│ │ │ │
│ │境外航区业务合同│ │ │ │
│ │金额总体上升，支│ │ │ │
│ │付航运经纪商的经│ │ │ │
│ │纪佣金及销售人员│ │ │ │
│ │的绩效薪酬相应上│ │ │ │
│ │升；另一方面系公│ │ │ │
│ │司持续开展股权激│ │ │ │
│ │励，报告期内确认│ │ │ │
│ │销售人员股份支付│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2890.14│ 2267.57│ 27.46│
│财务费用 │随着船队规模扩张│ 3260.64│ 362.71│ 798.98│
│ │，自2024年起公司│ │ │ │
│ │持续与金融机构展│ │ │ │
│ │开融资合作，进一│ │ │ │
│ │步盘活船舶资产、│ │ │ │
│ │充实营运资金，报│ │ │ │
│ │告期间在执行的售│ │ │ │
│ │后回租融资租赁业│ │ │ │
│ │务增加使得本期利│ │ │ │
│ │息费用同比增加 │ │ │ │
│投资收益 │2023年至2024年上│ 93.72│ 284.81│ -67.09│
│ │半年公司对暂时闲│ │ │ │
│ │置募集资金开展现│ │ │ │
│ │金管理，因而2024│ │ │ │
│ │年上半年结算形成│ │ │ │
│ │较多投资收益，随│ │ │ │
│ │着2024年内“超灵│ │ │ │
│ │便型散货船购置项│ │ │ │
│ │目”结项，本报告│ │ │ │
│ │期内公司开展现金│ │ │ │
│ │管理的募集资金及│ │ │ │
│ │自有资金规模减少│ │ │ │
│ │，本期结算的收益│ │ │ │
│ │相应减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期末公司持│ 0.73│ 52.33│ -98.61│
│收益 │有的交易性金融资│ │ │ │
│ │产主要系6月份购 │ │ │ │
│ │入，持有期间较短│ │ │ │
│ │，公允价值变动较│ │ │ │
│ │小 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期公司业务│ -408.53│ -243.26│ -67.94│
│ │规模增长，期末往│ │ │ │
│ │来款项余额增长，│ │ │ │
│ │信用减值损失计提│ │ │ │
│ │金额增加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期公司处置│ ---│ 3239.14│ -100.00│
│ │一艘船龄较长的船│ │ │ │
│ │舶取得了一定收益│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期子公司存│ 13.47│ 207.71│ -93.52│
│ │货盘点盘盈 │ │ │ │
│营业外支出 │上年同期公司存在│ 1.21│ 17.76│ -93.16│
│ │对外捐赠及支付赔│ │ │ │
│ │偿金 │ │ │ │
│所得税费用 │一方面2025年1-6 │ 391.27│ 50.32│ 677.55│
│ │月因股份支付确认│ │ │ │
│ │的递延所得税资产│ │ │ │
│ │净增加额同比减少│ │ │ │
│ │，另一方面系企业│ │ │ │
│ │所得税汇算清缴的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│本期业务规模增长│ 39142.84│ 38257.04│ 2.32│
│的现金流量净│，主营航运业务营│ │ │ │
│额 │业收入同比增长，│ │ │ │
│ │带动经营性现金流│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│投资活动产生│2024年上半年理财│ -60168.66│ -27205.56│ -121.16│
│的现金流量净│产品赎回金额较大│ │ │ │
│额 │形成投资活动现金│ │ │ │
│ │流入，本期公司开│ │ │ │
│ │展现金管理的募集│ │ │ │
│ │资金及自有资金规│ │ │ │
│ │模减少，该项投资│ │ │ │
│ │活动现金流入同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司于本报告期内│ 516.94│ 18088.35│ -97.14│
│的现金流量净│新增的船舶融资租│ │ │ │
│额 │赁筹资活动少于上│ │ │ │
│ │年同期，本报告期│ │ │ │
│ │内取得的筹资活动│ │ │ │
│ │现金流入规模相应│ │ │ │
│ │低于上年同期 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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