财务分析☆ ◇603163 圣晖集成 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 13859.05│ 11412.91│ 7706.76│ 3622.34│
│净利润增长率(%) │ 12.80│ 24.19│ 21.88│ 40.11│
│扣非净利润(万) │ 13606.13│ 11168.88│ 7544.93│ 3432.02│
│营业总收入(万元) │ 200892.50│ 144570.97│ 91532.04│ 41984.81│
│总营收同比增长率(%) │ 23.41│ 32.66│ 35.83│ 61.22│
│加权净资产收益率(%) │ 13.67│ 11.39│ 7.83│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 42.77│ 41.69│ 41.59│ 41.63│
│净利润现金含量(%) │ 96.34│ -76.81│ 54.06│ -88.55│
│基本每股收益(元) │ 1.3900│ 1.1400│ 0.7700│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3600│ 1.1169│ 0.7500│ 0.4290│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3859│ 1.1413│ 0.7707│ 0.4528│
│每股资本公积金(元) │ 5.6263│ 5.6263│ 5.6263│ 7.2830│
│每股未分配利润(元) │ 3.3223│ 3.1882│ 2.8176│ 3.7831│
│每股净资产(元) │ 10.8226│ 10.5726│ 10.2502│ 13.0334│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3352│ -0.8766│ 0.4166│ -0.4010│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12286.80│ 9190.04│ 6323.35│ 12360.38│
│归母净利(调整后:万) │ 12286.80│ 9190.04│ 6323.35│ 12360.38│
│净利润增长率(%) │ -0.60│ 4.30│ 28.91│ 51.23│
│扣非净利润(万) │ 11346.35│ 8695.09│ 5825.02│ 12383.92│
│营业总收(未调整:万) │ 162789.51│ 108980.93│ 67384.78│ 170233.44│
│营业总收(调整后:万) │ 162789.51│ 108980.93│ 67384.78│ 170233.44│
│总营收同比增长率(%) │ -4.37│ -14.55│ -24.02│ 55.26│
│加权净资产收益率(%) │ 21.19│ 18.48│ ---│ 33.59│
│资产负债比率(%) │ 42.98│ 45.19│ 60.14│ 63.17│
│净利润现金含量(%) │ 131.11│ 117.82│ 10.00│ -52.44│
│基本每股收益(元) │ 1.8900│ 1.4800│ 1.0500│ 2.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7500│ 1.0869│ 0.9708│ 2.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5358│ 1.1488│ 1.0539│ 2.0601│
│每股资本公积金(元) │ 7.2829│ 7.2605│ 1.8950│ 1.8352│
│每股未分配利润(元) │ 3.3734│ 3.0958│ 3.6500│ 3.0961│
│每股净资产(元) │ 12.6169│ 12.2135│ 7.6752│ 7.0500│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0136│ 1.3535│ 0.1054│ -1.0800│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.28│ 2.36│ 2.36│ 2.33│
│速动比率 │ 2.28│ 2.36│ 2.36│ 2.33│
│资产负债比率(%) │ 42.77│ 41.69│ 41.59│ 41.63│
│产权比率 │ 0.75│ 0.72│ 0.72│ 0.72│
│现金流比率%-短期债务│ 16.99│ -11.91│ 5.87│ -4.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.27│ 2.17│ 1.58│ 1.47│
│速动比率 │ 2.27│ 2.16│ 1.57│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 42.98│ 45.19│ 60.14│ 63.17│
│产权比率 │ 0.76│ 0.83│ 1.52│ 1.73│
│现金流比率%-短期债务│ 21.60│ 13.70│ 0.93│ -9.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.56│ 3.04│ 2.10│ 0.93│
│存货周转率 │ 52042.07│ 36939.07│ 22960.34│ 5389.96│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.84│ 0.54│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 50.86│ 36.27│ 23.05│ 10.54│
│总资产周转率 │ 1.09│ 0.80│ 0.52│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.88│ 3.00│ 1.81│ 6.30│
│存货周转率 │ 526.08│ 235.52│ 121.96│ 191.03│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.79│ 0.63│ 1.86│
│固定资产周转率 │ 41.44│ 27.66│ 17.05│ 41.95│
│总资产周转率 │ 1.11│ 0.74│ 0.58│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.81│ 10.79│ 7.52│ 3.47│
│销售毛利率 │ 13.44│ 14.63│ 16.19│ 16.77│
│营业利润率 │ 9.04│ 10.50│ 11.50│ 12.10│
│销售净利率 │ 6.97│ 7.95│ 8.48│ 8.73│
│总资产净利率 │ 7.53│ 6.34│ 4.35│ 2.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.17│ 9.41│ 13.73│ 29.20│
│销售毛利率 │ 15.44│ 17.27│ 18.93│ 15.11│
│营业利润率 │ 9.82│ 11.50│ 12.79│ 9.92│
│销售净利率 │ 7.56│ 8.41│ 9.35│ 7.30│
│总资产净利率 │ 8.37│ 6.23│ 5.44│ 12.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.41│ 32.66│ 35.83│ 61.22│
│营业利润增长率 │ 13.63│ 21.18│ 22.14│ 37.77│
│净利润增长率 │ 12.80│ 24.19│ 21.88│ 40.11│
│净资产增长率 │ 7.22│ 4.75│ 1.55│ 3.30│
│总资产增长率 │ 7.16│ 2.48│ -0.82│ 0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.37│ -14.55│ -24.02│ 55.26│
│营业利润增长率 │ -5.33│ 4.05│ 23.54│ 49.78│
│净利润增长率 │ -0.60│ 4.30│ 28.91│ 51.23│
│净资产增长率 │ 138.45│ 130.83│ 8.79│ 31.17│
│总资产增长率 │ 53.24│ 54.28│ 0.39│ 33.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 795.43│ 630.19│ 26.22│
│管理费用 │--- │ 5919.30│ 6014.72│ -1.59│
│研发费用 │本期加大研发投入│ 2512.12│ 1910.17│ 31.51│
│ │力度，研发费用金│ │ │ │
│ │额较高 │ │ │ │
│财务费用 │本期银行理财利息│ -553.03│ 610.12│ -190.64│
│ │收入金额较高 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 13352.29│ 16108.95│ -17.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期收回结构性存│ 10683.97│ -12630.81│ 184.59│
│的现金流量净│款金额较高 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利支付│ -7500.24│ 36516.08│ -120.54│
│的现金流量净│金额较高，上期收│ │ │ │
│额 │到大额募集资金款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 16765.66│ 40039.01│ -58.13│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │结构性存款于期末│ 72249.63│ 55023.52│ 31.31│
│ │全部赎回，银行存│ │ │ │
│ │款金额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款于期末│ ---│ 12211.99│ -100.00│
│产 │全部赎回 │ │ │ │
│应收票据 │本期末收到商业承│ 4315.79│ 2079.04│ 107.59│
│ │兑汇票金额较高 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 39688.93│ 48444.34│ -18.07│
│应收款项融资│本期收到信用较高│ 357.30│ 72.99│ 389.49│
│ │的银行承兑汇票较│ │ │ │
│ │多 │ │ │ │
│预付款项 │本期新承接的工案│ 8902.46│ 5099.53│ 74.57│
│ │前期需要预付大量│ │ │ │
│ │材料设备款项 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1337.86│ 1305.76│ 2.46│
│存货 │本期剩余存货全部│ ---│ 6.68│ -100.00│
│ │领用至工程项目，│ │ │ │
│ │期末无余额 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 42489.72│ 38929.31│ 9.15│
│其他流动资产│外地执行工案较多│ 9760.42│ 5826.51│ 67.52│
│ │，预缴税金金额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 233.20│ 231.42│ 0.77│
│投资性房地产│--- │ 59.88│ 71.31│ -16.03│
│固定资产 │--- │ 3889.55│ 4009.55│ -2.99│
│在建工程 │本期新购入武汉及│ 1310.39│ ---│ ---│
│ │合肥分公司办公场│ │ │ │
│ │所，以及公司车间│ │ │ │
│ │改造工程项目 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 724.45│ 742.68│ -2.46│
│使用权资产 │--- │ 384.02│ 467.24│ -17.81│
│递延所得税资│--- │ 1248.26│ 1457.89│ -14.38│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│本期一年以上未到│ 3484.40│ 1734.87│ 100.85│
│产 │期质保金较上年同│ │ │ │
│ │期大幅增长 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行借款到期│ ---│ 3124.93│ -100.00│
│ │，已全部归还 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 62985.73│ 58991.97│ 6.77│
│应付职工薪酬│--- │ 4745.97│ 3945.65│ 20.28│
│应交税费 │--- │ 798.07│ 733.01│ 8.88│
│其他应付款 │本期向圣晖国际借│ 2542.72│ 161.11│ 1478.25│
│ │款金额较高 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 7335.19│ 7458.41│ -1.65│
│一年内到期的│--- │ 174.80│ 171.04│ 2.20│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │本期部分租赁合同│ 215.06│ 315.19│ -31.77│
│ │到期 │ │ │ │
│预计负债 │--- │ 1129.28│ 923.80│ 22.24│
│长期应付职工│--- │ 63.23│ 61.04│ 3.60│
│薪酬 │ │ │ │ │
│递延所得税负│本期海外净利润增│ 1449.68│ 489.26│ 196.30│
│债 │加，若进行利润分│ │ │ │
│ │配产生的递延所得│ │ │ │
│ │税金额高 │ │ │ │
│股本 │--- │ 10000.00│ 8000.00│ 25.00│
│资本公积 │--- │ 56263.28│ 58263.28│ -3.43│
│其他综合收益│--- │ 331.81│ 302.79│ 9.59│
│专项储备 │--- │ 4457.88│ 4537.27│ -1.75│
│盈余公积 │本期净利润较上期│ 3950.13│ 2844.32│ 38.88│
│ │增加，计提盈余公│ │ │ │
│ │积金额金额增加 │ │ │ │
│未分配利润 │--- │ 33222.64│ 26987.18│ 23.11│
│少数股东权益│本期归属于少数股│ 770.75│ 404.40│ 90.59│
│ │东的净资产大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 200892.50│ 162789.51│ 23.41│
│营业成本 │--- │ 173884.12│ 137652.84│ 26.32│
│税金及附加 │--- │ 437.05│ 380.01│ 15.01│
│其他收益 │--- │ 373.16│ 352.48│ 5.86│
│投资收益 │本期购买结构性理│ 166.18│ -9.93│ 1773.02│
│ │财收益较高 │ │ │ │
│公允价值变动│本期结构性存款公│ -11.99│ 10.54│ -213.73│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款减少│ -386.06│ -580.55│ 33.50│
│ │，其计提的坏账有│ │ │ │
│ │所减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上期单项计提转回│ 114.85│ 597.86│ -80.79│
│ │金额较高 │ │ │ │
│资产处置收益│上期处置车辆收益│ 11.65│ 24.70│ -52.81│
│ │较高 │ │ │ │
│营业外收入 │上期转销长期未支│ 1.44│ 7.56│ -81.00│
│ │付款项较高 │ │ │ │
│营业外支出 │--- │ 88.99│ 92.50│ -3.79│
│所得税费用 │--- │ 4071.35│ 3599.73│ 13.10│
│少数股东损益│本期归属于少数股│ 147.34│ 15.11│ 875.37│
│ │东的净利润大幅增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│外币报表折算│本期汇率波动较上│ 29.03│ 202.79│ -85.69│
│差额 │期变动较小 │ │ │ │
│归属少数股东│--- │ 7.92│ 8.47│ -6.60│
│的其他综合收│ │ │ │ │
│益的税后净额│ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │本期订单量和执行│ 144570.97│ 108980.93│ 32.66│
│ │工程项目量增加，│ │ │ │
│ │效益较好 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付采购款及│ -8766.20│ 10827.75│ -180.96│
│的现金流量净│支付保证金金额较│ │ │ │
│额 │高 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72249.63│ 54152.03│ 51927.42│ 55367.36│
│存货 │ ---│ ---│ ---│ 6.28│
│应收账款 │ 39688.93│ 46616.50│ 38696.93│ 42172.24│
│其他应收款 │ 1337.86│ 1410.03│ 2095.21│ 1404.25│
│流动资产合计 │ 179102.11│ 173999.89│ 167791.12│ 169172.74│
│长期股权投资 │ 233.20│ 224.54│ 230.65│ 231.65│
│固定资产净额 │ 3889.55│ 3962.77│ 3933.31│ 3954.79│
│无形资产 │ 724.45│ 760.78│ 727.49│ 733.01│
│非流动资产合计 │ 11334.14│ 8128.27│ 8474.90│ 10209.90│
│资产总计 │ 190436.25│ 182128.16│ 176266.02│ 179382.64│
│流动负债 │ 78582.48│ 73597.78│ 71039.56│ 72753.98│
│非流动负债 │ 2857.26│ 2330.13│ 2260.13│ 1926.08│
│负债合计 │ 81439.74│ 75927.91│ 73299.69│ 74680.06│
│实收资本 │ 10000.00│ 10000.00│ 10000.00│ 8000.00│
│资本公积金 │ 56263.28│ 56263.28│ 56263.28│ 58264.34│
│盈余公积 │ 3950.13│ 2844.32│ 2844.32│ 3188.88│
│未分配利润 │ 33222.64│ 31882.32│ 28176.16│ 30264.96│
│少数股东权益 │ 770.75│ 474.67│ 464.18│ 435.05│
│股东权益合计 │ 108996.51│ 106200.25│ 102966.33│ 104702.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55023.52│ 69579.12│ 11894.55│ 15517.91│
│存货 │ 6.68│ 249.03│ 379.27│ 516.64│
│应收账款 │ 48444.34│ 37150.10│ 39036.51│ 35557.13│
│其他应收款 │ 1305.76│ 1611.74│ 1782.72│ 1756.37│
│流动资产合计 │ 168999.67│ 171255.93│ 107330.00│ 105234.56│
│长期股权投资 │ 231.42│ 217.19│ 225.65│ 228.47│
│固定资产净额 │ 4009.55│ 4033.43│ 4057.55│ 3846.18│
│无形资产 │ 742.68│ 725.76│ 734.85│ 741.23│
│非流动资产合计 │ 8714.96│ 7662.66│ 9093.25│ 10737.10│
│资产总计 │ 177714.63│ 178918.59│ 116423.25│ 115971.66│
│流动负债 │ 74586.11│ 79052.18│ 68038.51│ 71661.87│
│非流动负债 │ 1789.29│ 1802.64│ 1978.45│ 1600.01│
│负债合计 │ 76375.41│ 80854.82│ 70016.96│ 73261.88│
│实收资本 │ 8000.00│ 8000.00│ 6000.00│ 6000.00│
│资本公积金 │ 58263.28│ 58083.91│ 11369.82│ 11011.09│
│盈余公积 │ 2844.32│ 1968.24│ 1968.24│ 1968.24│
│未分配利润 │ 26987.18│ 24766.50│ 21899.81│ 18576.46│
│少数股东权益 │ 404.40│ 355.58│ 354.98│ 380.82│
│股东权益合计 │ 101339.22│ 98063.77│ 46406.29│ 42709.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 200892.50│ 144570.97│ 91532.04│ 41984.81│
│营业成本 │ 173884.12│ 123421.65│ 76715.59│ 34944.86│
│营业税金及附加 │ 437.05│ 294.33│ 201.37│ 97.40│
│销售费用 │ 795.43│ 785.85│ 495.55│ 224.23│
│财务费用 │ -553.03│ -599.47│ -351.24│ -242.87│
│管理费用 │ 5919.30│ 4099.17│ 2521.26│ 1436.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.99│ ---│ -1.91│ ---│
│投资收益 │ 166.18│ 96.34│ 108.15│ 0.28│
│营业利润 │ 18165.29│ 15185.24│ 10527.17│ 5078.71│
│营业外收入 │ 1.44│ 2.58│ 1.14│ 1.00│
│营业外支出 │ 88.99│ 88.55│ 76.32│ 2.55│
│利润总额 │ 18077.73│ 15099.27│ 10451.99│ 5077.15│
│所得税 │ 4071.35│ 3609.57│ 2686.30│ 1413.19│
│净利润 │ 14006.38│ 11489.70│ 7765.68│ 3663.96│
│归属母公司净利润 │ 13859.05│ 11412.91│ 7706.76│ 3622.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 162789.51│ 108980.93│ 67384.78│ 170233.44│
│营业成本 │ 137652.84│ 90163.00│ 54630.31│ 144513.49│
│营业税金及附加 │ 380.01│ 254.26│ 156.44│ 286.50│
│销售费用 │ 630.19│ 400.11│ 243.57│ 534.02│
│财务费用 │ 610.12│ 553.58│ 348.63│ 223.69│
│管理费用 │ 6014.72│ 3908.66│ 2547.37│ 5346.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 10.54│ -1.43│ -1.40│ -1.16│
│投资收益 │ -9.93│ -6.08│ -28.20│ -6.71│
│营业利润 │ 15986.57│ 12530.86│ 8619.10│ 16885.93│
│营业外收入 │ 7.56│ 1.63│ 0.10│ 54.32│
│营业外支出 │ 92.50│ 87.34│ 78.17│ 135.80│
│利润总额 │ 15901.63│ 12445.15│ 8541.03│ 16804.45│
│所得税 │ 3599.73│ 3280.35│ 2243.51│ 4371.84│
│净利润 │ 12301.90│ 9164.80│ 6297.52│ 12432.62│
│归属母公司净利润 │ 12286.80│ 9190.04│ 6323.35│ 12360.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 219057.13│ 154871.45│ 99849.06│ 41818.84│
│经营活动现金流出 │ 205704.83│ 163637.65│ 95682.86│ 45026.56│
│经营活动现金流量净额│ 13352.29│ -8766.20│ 4166.20│ -3207.71│
│投资活动现金流入 │ 37283.79│ 32902.81│ 18810.74│ 5708.30│
│资本性支出 │ 1699.82│ 123.45│ 116.51│ 22.26│
│投资活动现金流出 │ 26599.82│ 17623.45│ 17616.51│ 22.26│
│投资活动现金流量净额│ 10683.97│ 15279.36│ 1194.23│ 5686.04│
│筹资活动现金流入 │ 3110.90│ 585.82│ 277.01│ 273.67│
│筹资活动现金流出 │ 10611.14│ 8779.91│ 8679.07│ 2041.65│
│筹资活动现金流量净额│ -7500.24│ -8194.09│ -8402.07│ -1767.98│
│汇率变动对现金的影响│ 229.64│ 1.68│ 273.15│ -28.28│
│现金及等价物净增加额│ 16765.66│ -1679.24│ -2768.48│ 682.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 173201.38│ 120214.94│ 72938.39│ 148950.40│
│经营活动现金流出 │ 157092.44│ 109387.19│ 72306.17│ 155432.22│
│经营活动现金流量净额│ 16108.95│ 10827.75│ 632.22│ -6481.82│
│投资活动现金流入 │ 47.53│ 43.15│ 37.58│ 55.77│
│资本性支出 │ 478.33│ 300.65│ 300.65│ 188.16│
│投资活动现金流出 │ 12678.33│ 300.65│ 300.65│ 188.16│
│投资活动现金流量净额│ -12630.81│ -257.50│ -263.07│ -132.39│
│筹资活动现金流入 │ 73829.09│ 73363.20│ 15820.37│ 19122.22│
│筹资活动现金流出 │ 37313.01│ 29442.25│ 19555.00│ 19627.62│
│筹资活动现金流量净额│ 36516.08│ 43920.95│ -3734.63│ -505.40│
│汇率变动对现金的影响│ 44.79│ 406.72│ 230.23│ 10.35│
│现金及等价物净增加额│ 40039.01│ 54897.93│ -3135.25│ -7109.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41984.81│ 20.90│ 3622.34│ 26.14│
│二季报 │ 49547.23│ 24.66│ 4084.42│ 29.47│
│三季报 │ 53038.93│ 26.40│ 3706.15│ 26.74│
│四季报 │ 56321.53│ 28.04│ 2446.14│ 17.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万
|
