财务分析☆ ◇603165 荣晟环保 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24878.21│ 27067.12│ 16812.99│ 28441.68│ 23191.89│ 24917.05│
│净利润增长率(%) │ 12.05│ 60.99│ -40.89│ 22.64│ -6.92│ 19.81│
│扣非净利润(万) │ 21287.21│ 26639.02│ 14334.53│ 25908.48│ 21652.04│ 23422.69│
│营业总收入(万元) │ 166204.28│ 229126.35│ 256287.34│ 241460.38│ 169545.07│ 167550.15│
│总营收同比增长率(%) │ -0.99│ -10.60│ 6.14│ 42.42│ 1.19│ -19.79│
│加权净资产收益率(%) │ 10.95│ 12.97│ 8.69│ 16.29│ 15.13│ 18.74│
│资产负债比率(%) │ 50.36│ 38.44│ 25.14│ 27.56│ 21.79│ 24.50│
│净利润现金含量(%) │ 13.33│ 92.72│ 152.88│ 35.69│ 99.18│ 170.89│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 1.0000│ 0.6300│ 1.1000│ 0.9300│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7645│ 0.9800│ 0.5300│ 1.0000│ 0.8700│ 1.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8935│ 0.9721│ 0.6038│ 1.0806│ 0.9163│ 1.4049│
│每股资本公积金(元) │ 2.0495│ 2.0494│ 2.0380│ 1.5290│ 1.1583│ 1.7553│
│每股未分配利润(元) │ 4.9198│ 4.5027│ 3.9779│ 3.9498│ 3.7798│ 4.6337│
│每股净资产(元) │ 7.8654│ 7.6843│ 7.1479│ 6.9875│ 6.3702│ 7.8928│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1191│ 0.9013│ 0.9232│ 0.3857│ 0.9088│ 2.4010│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24878.21│ 17580.24│ 9121.49│ 27067.12│ 22203.73│ 15755.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22203.73│ 15755.90│
│净利润增长率(%) │ 12.05│ 11.58│ 11.88│ 60.99│ 64.39│ 47.03│
│扣非净利润(万) │ 21287.21│ 14880.89│ 8009.68│ 26639.02│ 21476.11│ 15466.48│
│营业总收(未调整:万) │ 166204.28│ 112357.98│ 54752.69│ 229126.35│ 167873.54│ 112608.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 167873.54│ 112608.38│
│总营收同比增长率(%) │ -0.99│ -0.22│ 1.19│ -10.60│ -13.16│ -13.00│
│加权净资产收益率(%) │ 10.95│ 7.67│ 4.00│ 12.97│ 11.39│ 8.11│
│资产负债比率(%) │ 50.36│ 52.90│ 45.54│ 38.44│ 38.72│ 31.79│
│净利润现金含量(%) │ 13.33│ 39.53│ 3.16│ 92.72│ 98.85│ 128.21│
│基本每股收益(元) │ 0.9300│ 0.6500│ 0.3400│ 1.0000│ 0.8200│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7645│ 0.5500│ 0.2877│ 0.9800│ 0.7713│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8935│ 0.6314│ 0.3276│ 0.9721│ 0.7975│ 0.5659│
│每股资本公积金(元) │ 2.0495│ 2.0495│ 2.0494│ 2.0494│ 2.0380│ 2.0380│
│每股未分配利润(元) │ 4.9198│ 4.6577│ 4.8303│ 4.5027│ 4.3281│ 4.0965│
│每股净资产(元) │ 7.8654│ 7.6414│ 8.0187│ 7.6843│ 7.4910│ 7.2642│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1191│ 0.2496│ 0.0103│ 0.9013│ 0.7883│ 0.7255│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.96│ 2.86│ 2.36│ 2.83│ 5.95│ 6.78│
│速动比率 │ 1.92│ 2.78│ 2.24│ 2.64│ 5.65│ 6.42│
│资产负债比率(%) │ 50.36│ 38.44│ 25.14│ 27.56│ 21.79│ 24.50│
│产权比率 │ 1.01│ 0.62│ 0.34│ 0.38│ 0.28│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.29│ 0.40│ 0.19│ 1.12│ 2.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.83│ 2.21│ 2.86│ 2.81│ 1.97│
│速动比率 │ 1.92│ 1.79│ 2.17│ 2.78│ 2.73│ 1.89│
│资产负债比率(%) │ 50.36│ 52.90│ 45.54│ 38.44│ 38.72│ 31.79│
│产权比率 │ 1.01│ 1.12│ 0.84│ 0.62│ 0.63│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.04│ 0.00│ 0.29│ 0.26│ 0.22│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.20│ 8.71│ 9.78│ 11.03│ 11.16│ 10.25│
│存货周转率 │ 18.94│ 26.24│ 25.50│ 24.78│ 22.31│ 22.00│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 1.14│ 1.69│ 1.75│ 1.37│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 2.98│ 3.50│ 3.90│ 3.69│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.73│ 0.98│ 1.03│ 0.83│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.20│ 4.06│ 2.02│ 8.71│ 6.72│ 4.33│
│存货周转率 │ 18.94│ 14.01│ 7.06│ 26.24│ 18.69│ 12.67│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.37│ 0.19│ 1.14│ 0.86│ 0.68│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 1.44│ 0.69│ 2.98│ 2.18│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.27│ 0.14│ 0.73│ 0.54│ 0.40│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.90│ 12.12│ 8.45│ 15.21│ 13.93│ 17.03│
│销售毛利率 │ 16.93│ 14.18│ 8.04│ 15.44│ 15.69│ 16.56│
│营业利润率 │ 14.94│ 11.72│ 7.26│ 11.46│ 14.75│ 16.19│
│销售净利率 │ 14.97│ 11.81│ 6.56│ 11.78│ 13.68│ 14.87│
│总资产净利率 │ 6.05│ 8.61│ 6.42│ 12.08│ 11.41│ 14.78│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.90│ 7.92│ 3.92│ 12.12│ 10.26│ 7.79│
│销售毛利率 │ 16.93│ 16.92│ 15.90│ 14.18│ 14.22│ 13.67│
│营业利润率 │ 14.94│ 15.64│ 16.70│ 11.72│ 12.93│ 13.73│
│销售净利率 │ 14.97│ 15.65│ 16.66│ 11.81│ 13.23│ 13.99│
│总资产净利率 │ 6.05│ 4.22│ 2.31│ 8.61│ 7.17│ 5.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.99│ -10.60│ 6.14│ 42.42│ 1.19│ -19.79│
│营业利润增长率 │ 14.36│ 44.31│ -32.74│ 10.64│ -7.82│ 17.18│
│净利润增长率 │ 12.05│ 60.99│ -40.89│ 22.64│ -6.92│ 19.81│
│净资产增长率 │ 2.26│ 12.17│ 6.41│ 12.34│ 13.80│ 18.58│
│总资产增长率 │ 26.80│ 36.41│ 2.96│ 21.30│ 9.85│ 35.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.99│ -0.22│ 1.19│ -10.60│ -13.16│ -13.00│
│营业利润增长率 │ 14.36│ 13.67│ 12.02│ 44.31│ 60.09│ 44.64│
│净利润增长率 │ 12.05│ 11.58│ 11.88│ 60.99│ 64.39│ 47.03│
│净资产增长率 │ 2.26│ -0.53│ 4.17│ 12.17│ 8.77│ 1.63│
│总资产增长率 │ 26.80│ 29.99│ 17.74│ 36.41│ 32.86│ 11.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│收银行承兑汇票比│ 3315.82│ 21949.35│ -84.89│
│的现金流量净│例增加，收现汇比│ │ │ │
│额 │例减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买交易性金│ 124637.30│ 66151.91│ 88.41│
│产 │融资产 │ │ │ │
│应收票据 │本期非高信用等级│ 38026.24│ 22526.31│ 68.81│
│ │银行承兑汇票已贴│ │ │ │
│ │现、已背书不满足│ │ │ │
│ │终止确认条件的金│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料货│ 1526.66│ 454.86│ 235.64│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回土地保证│ 212.34│ 557.05│ -61.88│
│ │金 │ │ │ │
│其他流动资产│未交增值税留抵减│ 1361.57│ 2624.38│ -48.12│
│ │少 │ │ │ │
│在建工程 │本期母公司在建工│ 2913.64│ 395.48│ 636.73│
│ │程项目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │本期房屋租赁增加│ 303.78│ 102.94│ 195.09│
│短期借款 │本期银行短期借款│ 148383.31│ 51629.18│ 187.40│
│ │增加、非高信用等│ │ │ │
│ │级银行承兑汇票已│ │ │ │
│ │贴现未达到终止确│ │ │ │
│ │认条件的金额增加│ │ │ │
│应付票据 │本期开具银行承兑│ 9938.07│ 6408.42│ 55.08│
│ │汇票和商业承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款增加 │ 26174.34│ 18853.48│ 38.83│
│一年内到期的│可转债的应付利息│ 165.86│ 70.79│ 134.31│
│非流动负债 │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期房屋租赁增加│ 209.33│ 82.26│ 154.47│
│库存股 │本期回购公司股票│ 16327.93│ 10492.42│ 55.62│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│联营企业的其他综│ 576.74│ 250.47│ 130.26│
│ │合收益增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售价格下降│ 112357.98│ 112608.38│ -0.22│
│营业成本 │材料废纸、原煤采│ 93352.33│ 97211.86│ -3.97│
│ │购价格下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 228.08│ 236.96│ -3.75│
│管理费用 │职工薪酬增加 │ 2066.05│ 1592.33│ 29.75│
│财务费用 │可转债的利息费用│ 383.43│ -891.20│ 143.02│
│ │摊销增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发材料投入│ 6532.45│ 5294.84│ 23.37│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收银行承兑汇票比│ 6949.03│ 20201.03│ -65.60│
│的现金流量净│例增加，现汇收款│ │ │ │
│额 │比例减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买交易性金│ -61401.46│ -5253.75│ -1068.72│
│的现金流量净│融资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期银行短期借款│ 86851.07│ 19560.02│ 344.02│
│的现金流量净│增加和非高信用等│ │ │ │
│额 │级银行承兑汇票已│ │ │ │
│ │贴现未达到终止确│ │ │ │
│ │认条件的金额增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 149201.41│ 119628.66│ 81860.36│ 29516.78│ 58320.57│ 71077.88│
│存货 │ 7700.50│ 6876.18│ 8109.96│ 10372.87│ 6103.79│ 6708.89│
│应收账款 │ 26823.09│ 26766.57│ 25871.93│ 26551.72│ 17223.91│ 13152.11│
│其他应收款 │ 234.18│ 557.05│ 8.90│ 76.88│ 180.67│ 268.13│
│流动资产合计 │ 347513.52│ 250907.68│ 151234.29│ 152774.53│ 122485.31│ 124710.48│
│长期股权投资 │ 12693.04│ 12060.70│ 11296.40│ 10816.47│ 9036.21│ 7860.62│
│固定资产净额 │ 74203.21│ 80150.89│ 73727.18│ 72545.17│ 51428.94│ 40467.40│
│无形资产 │ 13036.19│ 10710.26│ 10997.96│ 7498.19│ 7735.72│ 8002.50│
│非流动资产合计 │ 112326.17│ 111746.58│ 114618.43│ 105424.04│ 90381.53│ 69062.26│
│资产总计 │ 459839.69│ 362654.26│ 265852.73│ 258198.57│ 212866.85│ 193772.74│
│流动负债 │ 177227.05│ 87721.22│ 63961.42│ 53943.53│ 20600.08│ 18383.17│
│非流动负债 │ 54330.25│ 51696.45│ 2872.03│ 17221.30│ 25775.38│ 29085.83│
│负债合计 │ 231557.30│ 139417.67│ 66833.46│ 71164.84│ 46375.47│ 47469.00│
│实收资本 │ 27843.48│ 27843.13│ 27843.13│ 26320.19│ 25310.01│ 17735.20│
│资本公积金 │ 57064.91│ 57061.05│ 56743.57│ 40242.86│ 29316.31│ 31130.55│
│盈余公积 │ 13921.56│ 13921.56│ 13921.56│ 13160.09│ 10945.26│ 8867.60│
│未分配利润 │ 136983.74│ 125370.59│ 110756.34│ 103960.48│ 95667.34│ 82179.36│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 228282.39│ 223236.59│ 199019.27│ 187033.73│ 166491.38│ 146303.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 149201.41│ 152349.21│ 141342.92│ 119628.66│ 112457.52│ 116487.67│
│存货 │ 7700.50│ 6448.43│ 6161.35│ 6876.18│ 7302.84│ 7237.15│
│应收账款 │ 26823.09│ 28604.23│ 27313.23│ 26766.57│ 24099.02│ 26179.58│
│其他应收款 │ 234.18│ 212.34│ 188.07│ 557.05│ 20.33│ 13.53│
│流动资产合计 │ 347513.52│ 358238.67│ 313760.36│ 250907.68│ 237305.97│ 179909.31│
│长期股权投资 │ 12693.04│ 12786.37│ 12561.38│ 12060.70│ 12016.04│ 11916.06│
│固定资产净额 │ 74203.21│ 76341.60│ 78347.45│ 80150.89│ 80135.19│ 81856.49│
│无形资产 │ 13036.19│ 13124.62│ 13225.50│ 10710.26│ 10798.06│ 10853.59│
│非流动资产合计 │ 112326.17│ 113171.54│ 113226.11│ 111746.58│ 115905.09│ 116601.40│
│资产总计 │ 459839.69│ 471410.21│ 426986.47│ 362654.26│ 353211.06│ 296510.71│
│流动负债 │ 177227.05│ 196300.40│ 142021.88│ 87721.22│ 84371.08│ 91270.17│
│非流动负债 │ 54330.25│ 53063.73│ 52416.98│ 51696.45│ 52376.22│ 2983.81│
│负债合计 │ 231557.30│ 249364.14│ 194438.86│ 139417.67│ 136747.30│ 94253.98│
│实收资本 │ 27843.48│ 27843.48│ 27843.22│ 27843.13│ 27843.13│ 27843.13│
│资本公积金 │ 57064.91│ 57064.91│ 57062.07│ 57061.05│ 56743.57│ 56743.57│
│盈余公积 │ 13921.56│ 13921.56│ 13921.56│ 13921.56│ 13921.56│ 13921.56│
│未分配利润 │ 136983.74│ 129685.76│ 134492.08│ 125370.59│ 120507.19│ 114059.37│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 228282.39│ 222046.07│ 232547.61│ 223236.59│ 216463.76│ 202256.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166204.28│ 229126.35│ 256287.34│ 241460.38│ 169545.07│ 167550.15│
│营业成本 │ 138062.78│ 196646.16│ 235693.25│ 204167.18│ 142939.55│ 139806.01│
│营业税金及附加 │ 2327.78│ 2604.94│ 2820.34│ 1549.59│ 1169.64│ 1744.39│
│销售费用 │ 345.23│ 491.06│ 472.61│ 471.96│ 465.58│ 4232.25│
│财务费用 │ 713.63│ -771.87│ -7.97│ 892.18│ -838.68│ -520.75│
│管理费用 │ 3223.68│ 4678.59│ 3613.97│ 3323.11│ 2363.96│ 2340.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2928.30│ 15.79│ 1791.40│ 1999.22│ 126.85│ ---│
│投资收益 │ 913.16│ 833.37│ 1036.34│ 1893.50│ 1581.09│ 1046.48│
│营业利润 │ 24833.13│ 26850.87│ 18606.48│ 27665.47│ 25005.21│ 27127.38│
│营业外收入 │ 0.09│ 2.49│ 30.44│ 1.00│ 103.91│ 249.68│
│营业外支出 │ 2.86│ 68.68│ 209.00│ 16.00│ 40.00│ 0.18│
│利润总额 │ 24830.36│ 26784.68│ 18427.92│ 27650.47│ 25069.12│ 27376.89│
│所得税 │ -47.85│ -282.44│ 1614.92│ -791.22│ 1877.23│ 2459.84│
│净利润 │ 24878.21│ 27067.12│ 16812.99│ 28441.68│ 23191.89│ 24917.05│
│归属母公司净利润 │ 24878.21│ 27067.12│ 16812.99│ 28441.68│ 23191.89│ 24917.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166204.28│ 112357.98│ 54752.69│ 229126.35│ 167873.54│ 112608.38│
│营业成本 │ 138062.78│ 93352.33│ 46047.05│ 196646.16│ 143997.43│ 97211.86│
│营业税金及附加 │ 2327.78│ 1688.27│ 927.06│ 2604.94│ 1996.59│ 1310.63│
│销售费用 │ 345.23│ 228.08│ 103.04│ 491.06│ 362.43│ 236.96│
│财务费用 │ 713.63│ 383.43│ -183.84│ -771.87│ -1200.09│ -891.20│
│管理费用 │ 3223.68│ 2066.05│ 1080.89│ 4678.59│ 2690.82│ 1592.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2928.30│ 2339.37│ 967.01│ 15.79│ 233.93│ ---│
│投资收益 │ 913.16│ 661.88│ 426.89│ 833.37│ 1101.55│ 820.91│
│营业利润 │ 24833.13│ 17573.06│ 9144.13│ 26850.87│ 21714.35│ 15460.31│
│营业外收入 │ 0.09│ 0.03│ ---│ 2.49│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 2.86│ 0.66│ 30.00│ 68.68│ 4.00│ 2.00│
│利润总额 │ 24830.36│ 17572.43│ 9114.13│ 26784.68│ 21710.35│ 15458.31│
│所得税 │ -47.85│ -7.81│ -7.36│ -282.44│ -493.37│ -297.59│
│净利润 │ 24878.21│ 17580.24│ 9121.49│ 27067.12│ 22203.73│ 15755.90│
│归属母公司净利润 │ 24878.21│ 17580.24│ 9121.49│ 27067.12│ 22203.73│ 15755.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129394.91│ 236843.59│ 265697.24│ 237792.54│ 173158.44│ 191738.12│
│经营活动现金流出 │ 126079.09│ 211747.41│ 239993.67│ 227640.50│ 150156.09│ 149156.20│
│经营活动现金流量净额│ 3315.82│ 25096.18│ 25703.57│ 10152.04│ 23002.35│ 42581.92│
│投资活动现金流入 │ 79019.45│ 10379.94│ 85309.97│ 42046.07│ 95849.57│ 21530.89│
│资本性支出 │ 7339.59│ 7319.50│ 13823.02│ 9417.29│ 18790.48│ 7882.81│
│投资活动现金流出 │ 125339.59│ 82619.50│ 32674.02│ 90667.29│ 123990.48│ 44342.81│
│投资活动现金流量净额│ -46320.13│ -72239.56│ 52635.95│ -48621.22│ -28140.91│ -22811.91│
│筹资活动现金流入 │ 283075.95│ 139231.75│ 85496.43│ 37410.37│ 1979.32│ 32600.00│
│筹资活动现金流出 │ 210793.59│ 54104.34│ 111941.30│ 27641.08│ 9689.36│ 8511.86│
│筹资活动现金流量净额│ 72282.37│ 85127.42│ -26444.87│ 9769.28│ -7710.05│ 24088.14│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 0.51│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 29278.05│ 37984.55│ 51894.65│ -28699.89│ -12848.61│ 43858.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129394.91│ 76835.76│ 44008.94│ 236843.59│ 180217.16│ 124164.52│
│经营活动现金流出 │ 126079.09│ 69886.73│ 43721.14│ 211747.41│ 158267.81│ 103963.49│
│经营活动现金流量净额│ 3315.82│ 6949.03│ 287.80│ 25096.18│ 21949.35│ 20201.03│
│投资活动现金流入 │ 79019.45│ 7820.92│ 7418.12│ 10379.94│ 307.35│ 257.35│
│资本性支出 │ 7339.59│ 6222.38│ 4587.76│ 7319.50│ 7898.32│ 5211.09│
│投资活动现金流出 │ 125339.59│ 69222.38│ 42587.76│ 82619.50│ 73198.32│ 5511.09│
│投资活动现金流量净额│ -46320.13│ -61401.46│ -35169.64│ -72239.56│ -72890.97│ -5253.75│
│筹资活动现金流入 │ 283075.95│ 237068.49│ 123406.57│ 139231.75│ 132437.00│ 59620.00│
│筹资活动现金流出 │ 210793.59│
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