财务分析☆ ◇603167 渤海轮渡 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6196.75│ 27427.94│ 25039.92│ 16214.85│ 20153.87│ 13608.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 25039.92│ 16214.85│ 20153.87│ 13608.71│
│净利润增长率(%) │ -7.11│ 9.54│ 54.43│ -19.54│ 48.10│ -66.83│
│扣非净利润(万) │ -503.28│ 21656.90│ 21680.83│ -7893.83│ 13962.02│ 1229.54│
│营业总收(未调整:万) │ 31451.97│ 181932.81│ 183984.92│ 130696.18│ 140081.70│ 116679.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 183984.92│ 130696.18│ 140081.70│ 116679.15│
│总营收同比增长率(%) │ -9.34│ -1.12│ 40.77│ -6.70│ 20.06│ -29.83│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 7.30│ 6.74│ 4.52│ 5.81│ 4.03│
│资产负债比率(%) │ 10.67│ 14.85│ 11.60│ 24.28│ 26.10│ 31.82│
│净利润现金含量(%) │ 286.74│ 97.83│ 183.00│ 277.29│ 149.37│ 290.30│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.5800│ 0.5300│ 0.3500│ 0.4300│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0107│ 0.4600│ 0.4600│ -0.1700│ 0.3000│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1321│ 0.5846│ 0.5337│ 0.3456│ 0.4265│ 0.2878│
│每股资本公积金(元) │ 2.0248│ 2.0248│ 2.0248│ 2.0465│ 2.0976│ 2.0896│
│每股未分配利润(元) │ 4.2342│ 4.1021│ 4.5375│ 4.1538│ 3.9213│ 3.6026│
│每股净资产(元) │ 7.8247│ 7.6866│ 8.1129│ 7.7506│ 7.5287│ 7.1590│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3787│ 0.5720│ 0.9768│ 0.9584│ 0.6370│ 0.8356│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6196.75│ 27427.94│ 25719.37│ 10467.60│ 6670.97│ 25039.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6670.97│ 25039.92│
│净利润增长率(%) │ -7.11│ 9.54│ 20.64│ 68.03│ 134.48│ 54.43│
│扣非净利润(万) │ -503.28│ 21656.90│ 19194.29│ 4284.14│ 640.17│ 21680.83│
│营业总收(未调整:万) │ 31451.97│ 181932.81│ 141295.79│ 76665.82│ 34691.62│ 183984.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34691.62│ 183984.92│
│总营收同比增长率(%) │ -9.34│ -1.12│ 3.14│ 4.69│ 7.65│ 40.77│
│加权净资产收益率(%) │ 1.70│ 7.30│ 6.74│ 2.74│ 1.74│ 6.74│
│资产负债比率(%) │ 10.67│ 14.85│ 12.85│ 13.94│ 12.20│ 11.60│
│净利润现金含量(%) │ 286.74│ 97.83│ 101.32│ 83.91│ 24.07│ 183.00│
│基本每股收益(元) │ 0.1300│ 0.5800│ 0.5500│ 0.2200│ 0.1400│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0107│ 0.4600│ 0.4091│ 0.0900│ 0.0136│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1321│ 0.5846│ 0.5482│ 0.2231│ 0.1422│ 0.5337│
│每股资本公积金(元) │ 2.0248│ 2.0248│ 2.0248│ 2.0248│ 2.0248│ 2.0248│
│每股未分配利润(元) │ 4.2342│ 4.1021│ 4.2857│ 4.2306│ 4.6797│ 4.5375│
│每股净资产(元) │ 7.8247│ 7.6866│ 7.8805│ 7.8204│ 8.2640│ 8.1129│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3787│ 0.5720│ 0.5554│ 0.1872│ 0.0342│ 0.9768│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 1.65│ 1.71│ 0.82│ 0.73│ 0.56│
│速动比率 │ 2.05│ 1.30│ 1.39│ 0.69│ 0.59│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 10.67│ 14.85│ 11.60│ 24.28│ 26.10│ 31.82│
│产权比率 │ 0.13│ 0.18│ 0.14│ 0.34│ 0.37│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.67│ 0.58│ 1.46│ 0.51│ 0.36│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.56│ 1.65│ 1.88│ 1.56│ 1.99│ 1.71│
│速动比率 │ 2.05│ 1.30│ 1.48│ 1.25│ 1.61│ 1.39│
│资产负债比率(%) │ 10.67│ 14.85│ 12.85│ 13.94│ 12.20│ 11.60│
│产权比率 │ 0.13│ 0.18│ 0.16│ 0.17│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.67│ 0.58│ 0.71│ 0.21│ 0.04│ 1.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 18.42│ 103.95│ 25.57│ 22.42│ 34.13│
│存货周转率 │ 1.91│ 10.04│ 12.31│ 10.40│ 11.07│ 13.58│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 2.81│ 2.91│ 1.96│ 2.37│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.55│ 0.54│ 0.38│ 0.37│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.41│ 0.38│ 0.26│ 0.27│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 18.42│ 12.13│ 13.63│ 10.14│ 103.95│
│存货周转率 │ 1.91│ 10.04│ 8.13│ 5.53│ 2.50│ 12.31│
│流动资产周转率 │ 0.44│ 2.81│ 2.31│ 1.30│ 0.56│ 2.91│
│固定资产周转率 │ 0.10│ 0.55│ 0.43│ 0.23│ 0.10│ 0.54│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.41│ 0.32│ 0.17│ 0.08│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.69│ 7.61│ 6.58│ 4.46│ 5.66│ 4.02│
│销售毛利率 │ 11.28│ 28.22│ 27.14│ 6.38│ 25.39│ 18.66│
│营业利润率 │ 31.33│ 24.06│ 22.14│ 20.33│ 25.31│ 20.20│
│销售净利率 │ 23.44│ 17.64│ 15.60│ 15.67│ 15.89│ 13.67│
│总资产净利率 │ 1.67│ 7.18│ 5.98│ 4.01│ 4.30│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.69│ 7.61│ 6.96│ 2.85│ 1.72│ 6.58│
│销售毛利率 │ 11.28│ 28.22│ 29.65│ 18.15│ 14.12│ 27.14│
│营业利润率 │ 31.33│ 24.06│ 28.48│ 22.42│ 31.00│ 22.14│
│销售净利率 │ 23.44│ 17.64│ 21.18│ 16.47│ 22.81│ 15.60│
│总资产净利率 │ 1.67│ 7.18│ 6.70│ 2.83│ 1.74│ 5.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.34│ -1.12│ 40.77│ -6.70│ 20.06│ -29.83│
│营业利润增长率 │ -8.40│ 7.45│ 53.31│ -25.06│ 50.46│ -59.10│
│净利润增长率 │ -7.11│ 9.54│ 54.43│ -19.54│ 48.10│ -66.83│
│净资产增长率 │ 1.80│ -5.25│ 4.67│ 2.20│ 5.11│ -0.31│
│总资产增长率 │ -2.78│ -0.22│ -12.65│ 0.43│ -2.99│ -1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.34│ -1.12│ 3.14│ 4.69│ 7.65│ 40.77│
│营业利润增长率 │ -8.40│ 7.45│ 16.13│ 35.04│ 46.89│ 53.31│
│净利润增长率 │ -7.11│ 9.54│ 20.64│ 68.03│ 134.48│ 54.43│
│净资产增长率 │ 1.80│ -5.25│ -2.86│ -3.61│ 1.86│ 4.67│
│总资产增长率 │ -2.78│ -0.22│ -0.30│ -0.28│ 2.81│ -12.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│报告期渤海湾滚装│ -503.28│ 640.17│ -178.62│
│司股东的扣除│运输市场需求同比│ │ │ │
│非经常性损益│下降，导致运输收│ │ │ │
│的净利润 │入同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期收回上年度│ 17768.80│ 1605.85│ 1006.50│
│的现金流量净│应收运输收入款及│ │ │ │
│额 │本报告期购买燃油│ │ │ │
│ │支出同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 20007.39│ 27375.83│ -26.92│
│应收款项 │报告期末应收运输│ 16683.27│ 3065.71│ 444.19│
│ │收入款同比增加, │ │ │ │
│ │公司于2025年1月1│ │ │ │
│ │日收到欠款第一名│ │ │ │
│ │客户的运输收入款│ │ │ │
│ │126,977,549.59元│ │ │ │
│预付款项 │报告期末预计燃油│ 5356.81│ 246.33│ 2074.64│
│ │价格将会上涨，增│ │ │ │
│ │加燃油储备量，按│ │ │ │
│ │合同预付燃油采购│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期确认大额政│ 17264.70│ 12439.86│ 38.79│
│ │府补助 │ │ │ │
│存货 │报告期末预计燃油│ 15868.57│ 10155.08│ 56.26│
│ │价格将会上涨，库│ │ │ │
│ │存燃油同比增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 773.24│ 440.99│ 75.34│
│ │项税同比增加 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3882.81│ 3862.26│ 0.53│
│其他非流动金│--- │ 18919.10│ 24864.39│ -23.91│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 319652.72│ 336848.59│ -5.10│
│使用权资产 │按期计提使用权资│ 42.27│ 84.54│ -50.00│
│ │产折旧 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 179.40│ 186.70│ -3.91│
│商誉 │--- │ 27075.88│ 27075.88│ 0.00│
│长期待摊费用│按受益期间摊销 │ 67.45│ 143.02│ -52.84│
│递延所得税资│--- │ 398.41│ 411.93│ -3.28│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 262.50│ 212.63│ 23.45│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │报告期新增银行贷│ 19000.00│ 3000.00│ 533.33│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │报告期发生的成本│ 6434.44│ 4252.94│ 51.29│
│ │尚未到结算期 │ │ │ │
│预收款项 │报告期收到合同约│ 415.77│ 254.81│ 63.17│
│ │定预收款同比增加│ │ │ │
│合同负债 │报告期末预售船票│ 205.27│ 84.95│ 141.62│
│ │款同比增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 5004.93│ 4343.08│ 15.24│
│应交税费 │--- │ 2739.60│ 3227.30│ -15.11│
│其他应付款 │报告期末计提已宣│ 12290.44│ 2060.76│ 496.40│
│ │告尚未发放的现金│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期偿还银行贷│ 46.20│ 14190.71│ -99.67│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付租金 │ ---│ 46.20│ -100.00│
│递延收益 │--- │ 18576.97│ 17784.83│ 4.45│
│递延所得税负│报告期确认的磐茂│ 1594.11│ 2658.74│ -40.04│
│债 │(上海)投资中心( │ │ │ │
│ │有限合伙)公允价 │ │ │ │
│ │值变动损失增加，│ │ │ │
│ │导致公允价值变动│ │ │ │
│ │收益余额减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期渤海湾滚装│ 181932.81│ 183984.92│ -1.12│
│ │运输市场需求同比│ │ │ │
│ │下降，导致运输收│ │ │ │
│ │入同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期运输收入同│ 130583.92│ 134047.89│ -2.58│
│ │比减少导致变动成│ │ │ │
│ │本同比减少及公司│ │ │ │
│ │采取降本增效措施│ │ │ │
│税金及附加 │报告期计提的增值│ 841.06│ 525.42│ 60.08│
│ │税同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期职工薪酬同│ 3915.05│ 3948.83│ -0.86│
│ │比减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期职工薪酬同│ 10370.29│ 10230.76│ 1.36│
│ │比增加及停航船舶│ │ │ │
│ │修理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期全额偿还到│ 768.40│ 2056.14│ -62.63│
│ │期外币借款，汇兑│ │ │ │
│ │损失同比减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期确认大额│ 11481.27│ 2497.11│ 359.78│
│ │政府补助 │ │ │ │
│投资收益 │去年同期转让中韩│ 929.79│ 6575.46│ -85.86│
│ │航线三家公司股权│ │ │ │
│公允价值变动│资本市场低迷导致│ -4008.73│ -1434.42│ -179.47│
│收益 │本报告期磐茂（上│ │ │ │
│ │海）投资中心（有│ │ │ │
│ │限合伙）所投股权│ │ │ │
│ │的估值下降，公司│ │ │ │
│ │确认的公允价值变│ │ │ │
│ │动损失同比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期末根据公司│ -79.61│ -8.01│ -894.46│
│ │坏账准备计提政策│ │ │ │
│ │计提的坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│去年同期计提存货│ ---│ -56.97│ 100.00│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│--- │ 1.37│ -7.87│ 117.39│
│营业外收入 │报告期收到的保险│ 337.61│ 91.54│ 268.82│
│ │赔偿款同比增加及│ │ │ │
│ │收到其他公司赔偿│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期末应收运输│ 26833.78│ 45824.12│ -41.44│
│的现金流量净│收入款同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│去年同期收到中韩│ 2381.68│ 20775.77│ -88.54│
│的现金流量净│航线三家公司股权│ │ │ │
│额 │转让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到贷款同│ -36563.73│ -72605.50│ 49.64│
│的现金流量净│比增加及偿还贷款│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21949.76│ 20007.39│ 27375.83│ 33409.98│ 15588.77│ 17609.27│
│存货 │ 13306.93│ 15868.57│ 10155.08│ 11625.46│ 11913.13│ 6976.64│
│应收票据及应收账款 │ 3816.54│ 16683.27│ 3065.71│ 474.19│ 9747.83│ 2746.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2430.01│ 5356.81│ 246.33│ 108.62│ 158.25│ 157.71│
│其他应收款 │ 25568.68│ 17264.70│ 12439.86│ 25372.22│ 10712.21│ 8879.51│
│流动资产合计 │ 67528.37│ 75953.98│ 53723.80│ 72900.26│ 60651.67│ 57407.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3864.73│ 3882.81│ 3862.26│ 5384.88│ 4280.85│ 3952.33│
│固定资产净额 │ 315337.07│ 319652.72│ 336848.59│ 341740.94│ 354683.31│ 401565.75│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 34728.22│ 34953.95│ 59.03│
│无形资产 │ 177.57│ 179.40│ 186.70│ 193.99│ 201.29│ 208.59│
│商誉 │ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│
│非流动资产合计 │ 366517.17│ 370480.53│ 393689.94│ 439327.28│ 449408.21│ 468399.85│
│资产总计 │ 434045.54│ 446434.51│ 447413.74│ 512227.54│ 510059.87│ 525807.19│
│应付票据及应付账款 │ 4263.27│ 6434.44│ 4252.94│ 13777.21│ 6192.60│ 5125.48│
│预收款项 │ 400.42│ 415.77│ 254.81│ 265.66│ 239.13│ 523.15│
│合同负债 │ 356.26│ 205.27│ 84.95│ 134.09│ 14.90│ 267.31│
│流动负债 │ 26386.40│ 46136.64│ 31414.54│ 88633.06│ 83005.32│ 101740.78│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 13361.22│ 31616.65│ 47109.95│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5274.19│
│非流动负债 │ 19905.64│ 20171.08│ 20489.77│ 35740.39│ 50135.13│ 65575.55│
│负债合计 │ 46292.04│ 66307.72│ 51904.31│ 124373.45│ 133140.45│ 167316.32│
│实收资本 │ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 47258.16│ 47280.66│
│资本公积金 │ 94993.62│ 94993.62│ 94993.62│ 96009.80│ 99130.40│ 98798.99│
│盈余公积 │ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│
│未分配利润 │ 198646.12│ 192449.37│ 212874.16│ 194871.41│ 185312.21│ 170334.23│
│少数股东权益 │ 20661.61│ 19514.13│ 14898.51│ 24237.89│ 21128.38│ 20006.48│
│归属母公司权益 │ 367091.88│ 360612.66│ 380610.92│ 363616.19│ 355791.04│ 338484.39│
│股东权益合计 │ 387753.50│ 380126.79│ 395509.43│ 387854.08│ 376919.42│ 358490.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 21949.76│ 20007.39│ 13723.77│ 21227.73│ 33817.49│ 27375.83│
│存货 │ 13306.93│ 15868.57│ 14297.50│ 12549.48│ 13648.06│ 10155.08│
│应收票据及应收账款 │ 3816.54│ 16683.27│ 20230.80│ 8180.95│ 3776.83│ 3065.71│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2430.01│ 5356.81│ 850.87│ 979.32│ 521.69│ 246.33│
│其他应收款 │ 25568.68│ 17264.70│ 19044.13│ 20739.19│ 19272.85│ 12439.86│
│流动资产合计 │ 67528.37│ 75953.98│ 68458.01│ 63943.64│ 71263.38│ 53723.80│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3864.73│ 3882.81│ 3836.42│ 3842.20│ 3827.98│ 3862.26│
│固定资产净额 │ 315337.07│ 319652.72│ 324001.29│ 328212.34│ 332493.71│ 336848.59│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 177.57│ 179.40│ 181.22│ 183.05│ 184.87│ 186.70│
│商誉 │ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│
│非流动资产合计 │ 366517.17│ 370480.53│ 377613.05│ 382226.12│ 388720.32│ 393689.94│
│资产总计 │ 434045.54│ 446434.51│ 446071.06│ 446169.76│ 459983.69│ 447413.74│
│应付票据及应付账款 │ 4263.27│ 6434.44│ 6073.44│ 6907.76│ 6007.60│ 4252.94│
│预收款项 │ 400.42│ 415.77│ 423.00│ 252.41│ 281.83│ 254.81│
│合同负债 │ 356.26│ 205.27│ 2257.25│ 534.88│ 276.96│ 84.95│
│流动负债 │ 26386.40│ 46136.64│ 36484.00│ 40985.95│ 35847.13│ 31414.54│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19905.64│ 20171.08│ 20852.58│ 21193.44│ 20265.86│ 20489.77│
│负债合计 │ 46292.04│ 66307.72│ 57336.59│ 62179.39│ 56112.99│ 51904.31│
│实收资本 │ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│
│资本公积金 │ 94993.62│ 94993.62│ 94993.62│ 94993.62│ 94993.62│ 94993.62│
│盈余公积 │ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│
│未分配利润 │ 198646.12│ 192449.37│ 201061.97│ 198477.10│ 219545.13│ 212874.16│
│少数股东权益 │ 20661.61│ 19514.13│ 19026.77│ 17100.60│ 16168.48│ 14898.51│
│归属母公司权益 │ 367091.88│ 360612.66│ 369707.70│ 366889.77│ 387702.22│ 380610.92│
│股东权益合计 │ 387753.50│ 380126.79│ 388734.48│ 383990.37│ 403870.70│ 395509.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标
|