财务分析☆ ◇603167 渤海轮渡 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 25039.92│ 21318.97│ 6229.53│ 2844.98│
│净利润增长率(%) │ 54.43│ 92.33│ -20.23│ -25.76│
│扣非净利润(万) │ 21680.83│ 18169.24│ 3273.80│ -364.23│
│营业总收入(万元) │ 183984.92│ 136993.79│ 73228.13│ 32226.53│
│总营收同比增长率(%) │ 40.77│ 37.16│ 24.02│ 28.17│
│加权净资产收益率(%) │ 6.74│ 5.74│ 1.70│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 11.60│ 13.52│ 18.99│ 22.44│
│净利润现金含量(%) │ 183.00│ 126.09│ 243.48│ 240.37│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4500│ 0.1300│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4600│ 0.3873│ 0.0700│ -0.0078│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5337│ 0.4544│ 0.1328│ 0.0606│
│每股资本公积金(元) │ 2.0248│ 2.0248│ 2.0465│ 2.0465│
│每股未分配利润(元) │ 4.5375│ 4.4582│ 4.1365│ 4.2144│
│每股净资产(元) │ 8.1129│ 8.0384│ 7.7335│ 7.8150│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9768│ 0.5730│ 0.3233│ 0.1458│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16214.85│ 11084.72│ 7809.19│ 3832.11│
│归母净利(调整后:万) │ 16214.85│ 11084.72│ 7809.19│ 3832.11│
│净利润增长率(%) │ -19.54│ -25.18│ -34.29│ 5.28│
│扣非净利润(万) │ -7893.83│ 1666.66│ -1292.79│ -2890.00│
│营业总收(未调整:万) │ 130696.18│ 99878.67│ 59044.58│ 25143.99│
│营业总收(调整后:万) │ 130696.18│ 99878.67│ 59044.58│ 25143.99│
│总营收同比增长率(%) │ -6.70│ -0.97│ -14.07│ -16.48│
│加权净资产收益率(%) │ 4.52│ 3.10│ 2.19│ 1.07│
│资产负债比率(%) │ 24.28│ 23.24│ 23.47│ 23.27│
│净利润现金含量(%) │ 277.29│ 189.36│ 255.99│ 152.62│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2400│ 0.1700│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1700│ 0.0355│ -0.0300│ -0.0612│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3456│ 0.2363│ 0.1652│ 0.0811│
│每股资本公积金(元) │ 2.0465│ 2.0465│ 2.0696│ 2.0995│
│每股未分配利润(元) │ 4.1538│ 4.0444│ 3.9457│ 4.0024│
│每股净资产(元) │ 7.7506│ 7.6440│ 7.5206│ 7.6173│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9584│ 0.4474│ 0.4230│ 0.1238│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.71│ 1.28│ 1.15│ 1.08│
│速动比率 │ 1.39│ 0.93│ 0.95│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 11.60│ 13.52│ 18.99│ 22.44│
│产权比率 │ 0.14│ 0.16│ 0.24│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 145.87│ 66.19│ 28.99│ 9.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.82│ 0.69│ 0.65│ 0.74│
│速动比率 │ 0.69│ 0.53│ 0.51│ 0.56│
│资产负债比率(%) │ 24.28│ 23.24│ 23.47│ 23.27│
│产权比率 │ 0.34│ 0.32│ 0.33│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 50.73│ 24.52│ 25.31│ 8.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 103.95│ 21.11│ 53.12│ 44.27│
│存货周转率 │ 12.31│ 7.68│ 5.48│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 2.91│ 2.20│ 1.10│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.54│ 0.40│ 0.21│ 0.10│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.28│ 0.15│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 25.57│ 6.81│ 5.81│ 2.85│
│存货周转率 │ 10.40│ 6.87│ 4.73│ 2.13│
│流动资产周转率 │ 1.96│ 1.67│ 1.06│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 0.38│ 0.29│ 0.17│ 0.07│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.20│ 0.12│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.58│ 5.65│ 1.72│ 0.78│
│销售毛利率 │ 27.14│ 27.29│ 17.11│ 9.54│
│营业利润率 │ 22.14│ 25.30│ 17.38│ 22.72│
│销售净利率 │ 15.60│ 17.85│ 9.76│ 9.57│
│总资产净利率 │ 5.22│ 4.41│ 1.28│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.46│ 3.09│ 2.20│ 1.06│
│销售毛利率 │ 6.38│ 12.66│ 8.22│ -2.70│
│营业利润率 │ 20.33│ 18.74│ 22.64│ 25.59│
│销售净利率 │ 15.67│ 14.53│ 17.80│ 18.65│
│总资产净利率 │ 3.17│ 2.20│ 1.56│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 40.77│ 37.16│ 24.02│ 28.17│
│营业利润增长率 │ 53.31│ 85.16│ -4.77│ 13.79│
│净利润增长率 │ 54.43│ 92.33│ -20.23│ -25.76│
│净资产增长率 │ 4.67│ 3.71│ -0.22│ 0.83│
│总资产增长率 │ -12.65│ -11.41│ -9.37│ -4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.70│ -0.97│ -14.07│ -16.48│
│营业利润增长率 │ -25.06│ -21.13│ -27.61│ 10.18│
│净利润增长率 │ -19.54│ -25.18│ -34.29│ 5.28│
│净资产增长率 │ 2.20│ 0.79│ -0.11│ 1.18│
│总资产增长率 │ 0.43│ -2.42│ -3.13│ -2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 27375.83│ 33409.98│ -18.06│
│衍生金融资产│去年同期对部分外│ ---│ 663.60│ -100.00│
│ │币贷款的汇率进行│ │ │ │
│ │锁定，购入的普通│ │ │ │
│ │外汇远期合约于本│ │ │ │
│ │报告期到期 │ │ │ │
│应收款项 │报告期应收运输收│ 3065.71│ 474.19│ 546.51│
│ │入款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付船舶│ 246.33│ 108.62│ 126.79│
│ │设备购置款 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回去年应│ 12439.86│ 25372.22│ -50.97│
│ │收保险公司“中华│ │ │ │
│ │富强”轮大修理赔│ │ │ │
│ │偿款和部分水路客│ │ │ │
│ │运补贴 │ │ │ │
│存货 │--- │ 10155.08│ 11625.46│ -12.65│
│一年内到期的│报告期融资租赁合│ ---│ 202.46│ -100.00│
│非流动资产 │同到期，收回租金│ │ │ │
│其他流动资产│报告期末待抵扣进│ 440.99│ 1043.72│ -57.75│
│ │项税额和预缴企业│ │ │ │
│ │所得税同比减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 3862.26│ 5384.88│ -28.28│
│其他非流动金│--- │ 24864.39│ 29306.75│ -15.16│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 336848.59│ 341740.94│ -1.43│
│在建工程 │报告期“中华富强│ ---│ 34728.22│ -100.00│
│ │”轮大修理结束，│ │ │ │
│ │转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │按期计提使用权资│ 84.54│ 126.81│ -33.33│
│ │产折旧 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 186.70│ 193.99│ -3.76│
│商誉 │--- │ 27075.88│ 27075.88│ 0.00│
│长期待摊费用│按期摊销 │ 143.02│ 238.56│ -40.05│
│递延所得税资│--- │ 411.93│ 475.65│ -13.40│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产购置│ 212.63│ 55.60│ 282.43│
│产 │款 │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行借款同│ 3000.00│ 53850.00│ -94.43│
│ │比减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期支付“中华│ 4252.94│ 13777.21│ -69.13│
│ │富强”轮大修理费│ │ │ │
│预收款项 │--- │ 254.81│ 265.66│ -4.08│
│合同负债 │去年期末预收船舶│ 84.95│ 134.09│ -36.65│
│ │租金 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末计提的绩│ 4343.08│ 2971.23│ 46.17│
│ │效奖金同比增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末按季度计│ 3227.30│ 1305.03│ 147.30│
│ │提的企业所得税同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付收购山│ 2060.76│ 3586.92│ -42.55│
│ │东浩洋股权的剩余│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 14190.71│ 12742.92│ 11.36│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │报告期偿还银行贷│ ---│ 13361.22│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期支付租金 │ 46.20│ 90.34│ -48.86│
│预计负债 │报告期支付海上货│ ---│ 300.00│ -100.00│
│ │物运输损失赔偿款│ │ │ │
│递延收益 │--- │ 17784.83│ 18620.05│ -4.49│
│递延所得税负│--- │ 2658.74│ 3368.78│ -21.08│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │渤海湾客滚运输市│ 183984.92│ 130696.18│ 40.77│
│ │场需求的逐步恢复│ │ │ │
│ │，报告期运输收入│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期收入增加导│ 134047.89│ 122355.69│ 9.56│
│ │致变动成本增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期收入增加及│ 525.42│ 218.90│ 140.02│
│ │客运收入免税政策│ │ │ │
│ │取消 │ │ │ │
│销售费用 │报告期收入增加导│ 3948.83│ 3368.97│ 17.21│
│ │致职工薪酬较去年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│管理费用 │去年同期因第三期│ 10230.76│ 8011.62│ 27.70│
│ │限制性股票未能解│ │ │ │
│ │禁，冲减已分摊的│ │ │ │
│ │限制性股票股权激│ │ │ │
│ │励成本及报告期业│ │ │ │
│ │绩增加导致职工薪│ │ │ │
│ │酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款同比减少│ 2056.14│ 4752.61│ -56.74│
│ │导致报告期利息费│ │ │ │
│ │用较去年同期减少│ │ │ │
│ │及报告期汇兑损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 2497.11│ 22196.22│ -88.75│
│ │补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期转让中韩航│ 6575.46│ 1919.58│ 242.55│
│ │线三家公司股权 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期确认了磐茂│ -1434.42│ 4241.92│ -133.82│
│收益 │（上海）投资中心│ │ │ │
│ │（有限合伙）公允│ │ │ │
│ │价值变动损失，去│ │ │ │
│ │年同期确认公允价│ │ │ │
│ │值变动收益 │ │ │ │
│信用减值损失│去年同期收到烟台│ -8.01│ 2382.48│ -100.34│
│ │渤海国际轮渡有限│ │ │ │
│ │公司前期所欠租金│ │ │ │
│ │，将按单项计提的│ │ │ │
│ │减值准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│“中华泰山”邮轮│ -56.97│ 0.00│ ---│
│ │停航时间较长，导│ │ │ │
│ │致船上待销售香烟│ │ │ │
│ │的口感已发生变化│ │ │ │
│ │，对其计提存货跌│ │ │ │
│ │价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期处置“渤│ -7.87│ 3845.48│ -100.20│
│ │海明珠”轮 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期预估海上│ 51.88│ 338.85│ -84.69│
│ │货物运输损失赔偿│ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额较│ 12072.28│ 5861.99│ 105.94│
│ │去年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 45824.12│ 44961.35│ 1.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到中韩航│ 20775.77│ 3291.52│ 531.19│
│的现金流量净│线三家公司股权转│ │ │ │
│额 │让款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期银行借款较│ -72605.50│ -30576.07│ -137.46│
│的现金流量净│去年同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期运输收入同│ 136993.79│ 99878.67│ 37.16│
│ │比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│报告期运输收入同│ 21318.97│ 11084.72│ 92.33│
│司股东的净利│比增加 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│报告期运输收入同│ 18169.24│ 1666.66│ 990.16│
│司股东的扣除│比增加 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27375.83│ 11521.93│ 32384.25│ 47874.72│
│存货 │ 10155.08│ 14319.73│ 10522.43│ 11737.93│
│应收账款 │ 3065.71│ 12504.17│ 2282.77│ 981.82│
│其他应收款 │ 12439.86│ 12467.11│ 13606.72│ 17194.68│
│流动资产合计 │ 53723.80│ 51888.57│ 60046.37│ 79788.87│
│长期股权投资 │ 3862.26│ 3812.21│ 3785.97│ 3763.88│
│固定资产净额 │ 336848.59│ 341131.91│ 344272.10│ 313075.28│
│无形资产 │ 186.70│ 188.52│ 190.34│ 192.17│
│非流动资产合计 │ 393689.94│ 401910.31│ 404174.28│ 409158.92│
│资产总计 │ 447413.74│ 453798.88│ 464220.65│ 488947.79│
│流动负债 │ 31414.54│ 40612.26│ 52320.07│ 74097.65│
│非流动负债 │ 20489.77│ 20726.00│ 35855.90│ 35607.73│
│负债合计 │ 51904.31│ 61338.26│ 88175.97│ 109705.38│
│实收资本 │ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│
│资本公积金 │ 94993.62│ 94993.62│ 96009.80│ 96009.80│
│盈余公积 │ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│
│未分配利润 │ 212874.16│ 209153.21│ 194063.77│ 197716.39│
│少数股东权益 │ 14898.51│ 15344.80│ 13232.31│ 12606.02│
│股东权益合计 │ 395509.43│ 392460.62│ 376044.68│ 379242.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 33409.98│ 11923.05│ 13416.56│ 10843.65│
│存货 │ 11625.46│ 13489.14│ 11024.20│ 12308.67│
│应收账款 │ 474.19│ 19585.92│ 10583.24│ 7908.52│
│其他应收款 │ 25372.22│ 12276.56│ 12256.60│ 10761.43│
│流动资产合计 │ 72900.26│ 59161.04│ 51293.41│ 52029.59│
│长期股权投资 │ 5384.88│ 5327.50│ 5121.79│ 4635.84│
│固定资产净额 │ 341740.94│ 343293.46│ 347781.71│ 350340.60│
│无形资产 │ 193.99│ 195.82│ 197.64│ 199.47│
│非流动资产合计 │ 439327.28│ 438552.22│ 442789.57│ 445769.33│
│资产总计 │ 512227.54│ 497713.26│ 494082.98│ 497798.92│
│流动负债 │ 88633.06│ 85602.54│ 78991.33│ 70438.41│
│非流动负债 │ 35740.39│ 30070.05│ 36988.03│ 45375.66│
│负债合计 │ 124373.45│ 115672.59│ 115979.36│ 115814.07│
│实收资本 │ 46914.45│ 46914.45│ 47258.16│ 47258.16│
│资本公积金 │ 96009.80│ 96009.80│ 97803.96│ 99220.83│
│盈余公积 │ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│
│未分配利润 │ 194871.41│ 189741.28│ 186465.75│ 189144.32│
│少数股东权益 │ 24237.89│ 23426.23│ 22692.25│ 22003.64│
│股东权益合计 │ 387854.08│ 382040.67│ 378103.61│ 381984.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 183984.92│ 136993.79│ 73228.13│ 32226.53│
│营业成本 │ 134047.89│ 99607.58│ 60702.22│ 29153.04│
│营业税金及附加 │ 525.42│ 438.67│ 254.49│ 183.00│
│销售费用 │ 3948.83│ 2634.06│ 1620.06│ 825.60│
│财务费用 │ 2056.14│ 1193.22│ 1489.50│ 306.02│
│管理费用 │ 10230.76│ 5797.88│ 3366.62│ 1658.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1434.42│ -1217.74│ -564.66│ 80.23│
│投资收益 │ 6575.46│ 6341.55│ 5560.15│ 5567.49│
│营业利润 │ 40741.20│ 34655.26│ 12727.42│ 7322.77│
│营业外收入 │ 91.54│ 12.52│ 7.67│ 1.58│
│营业外支出 │ 51.88│ 51.89│ 0.00│ ---│
│利润总额 │ 40780.86│ 34615.89│ 12735.10│ 7324.35│
│所得税 │ 12072.28│ 10162.17│ 5587.71│ 4239.44│
│净利润 │ 28708.58│ 24453.73│ 7147.38│ 3084.91│
│归属母公司净利润 │ 25039.92│ 21318.97│ 6229.53│ 2844.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130696.18│ 99878.67│ 59044.58│ 25143.99│
│营业成本 │ 122355.69│ 87234.88│ 54191.13│ 25823.00│
│营业税金及附加 │ 218.90│ 167.38│ 148.87│ 140.40│
│销售费用 │ 3368.97│ 2523.48│ 1699.18│ 845.27│
│财务费用 │ 4752.61│ 1189.93│ 1002.62│ -680.97│
│管理费用 │ 8011.62│ 4458.39│ 2386.76│ 2051.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4241.92│ 623.94│ 166.44│ -105.72│
│投资收益 │ 1919.58│ 51.17│ 841.81│ 355.86│
│营业利润 │ 26574.06│ 18716.89│ 13365.15│ 6435.30│
│营业外收入 │ 113.07│ 36.04│ 33.80│ 0.61│
│营业外支出 │ 338.85│ 29.75│ 27.11│ 3.45│
│利润总额 │ 26348.29│ 18723.18│ 13371.83│ 6432.46│
│所得税 │ 5861.99│ 4209.81│ 2859.32│ 1741.99│
│净利润 │ 20486.29│ 14513.37│ 10512.52│ 4690.47│
│归属母公司净利润 │ 16214.85│ 11084.72│ 7809.19│ 3832.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 192663.89│ 137796.63│ 82648.83│ 40714.59│
│经营活动现金流出 │ 146839.76│ 110914.71│ 67481.49│ 33876.01│
│经营活动现金流量净额│ 45824.12│ 26881.92│ 15167.34│ 6838.58│
│投资活动现金流入 │ 23877.57│ 22198.18│ 19575.20│ 16240.87│
│资本性支出 │ 2091.79│ 1836.95│ 1782.84│ 210.80│
│投资活动现金流出 │ 3101.79│ 2846.95│ 2792.84│ 1210.80│
│投资活动现金流量净额│ 20775.77│ 19351.24│ 16782.36│ 15030.07│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 75605.50│ 68081.07│ 32948.21│ 7380.48│
│筹资活动现金流量净额│ -72605.50│ -68081.07│ -32948.21│ -7380.48│
│汇率变动对现金的影响│ -28.55│ -40.14│ -27.22│ -23.43│
│现金及等价物净增加额│ -6034.15│ -21888.06│ -1025.73│ 14464.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 175375.35│ 115917.87│ 80367.32│ 36839.55│
│经营活动现金流出 │ 130414.01│ 94927.93│ 60376.97│ 30990.99│
│经营活动现金流量净额│ 44961.35│ 20989.94│ 19990.35│ 5848.56│
│投资活动现金流入 │ 13030.64│ 8204.72│ 8046.65│ 8000.93│
│资本性支出 │ 5739.11│ 3264.78│ 2236.53│ 1823.69│
│投资活动现金流出 │ 9739.12│ 7264.78│ 6236.53│ 5823.69│
│投资活动现金流量净额│ 3291.52│ 939.93│ 1810.11│ 2177.24│
│筹资活动现金流入 │ 56850.00│ 49400.00│ 26100.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 87426.07│ 75156.34│ 50175.73│ 12770.54│
│筹资活动现金流量净额│ -30576.07│ -25756.34│ -24075.73│ -12770.54│
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