财务分析☆ ◇603167 渤海轮渡 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 27180.75│ 27427.94│ 25039.92│ 16214.85│ 20153.87│ 13608.71│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 25039.92│ 16214.85│ 20153.87│ 13608.71│
│净利润增长率(%) │ 5.68│ 9.54│ 54.43│ -19.54│ 48.10│ -66.83│
│扣非净利润(万) │ 19723.00│ 21656.90│ 21680.83│ -7893.83│ 13962.02│ 1229.54│
│营业总收(未调整:万) │ 142814.06│ 181932.81│ 183984.92│ 130696.18│ 140081.70│ 116679.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 183984.92│ 130696.18│ 140081.70│ 116679.15│
│总营收同比增长率(%) │ 1.07│ -1.12│ 40.77│ -6.70│ 20.06│ -29.83│
│加权净资产收益率(%) │ 7.51│ 7.30│ 6.74│ 4.52│ 5.81│ 4.03│
│资产负债比率(%) │ 11.93│ 14.85│ 11.60│ 24.28│ 26.10│ 31.82│
│净利润现金含量(%) │ 196.89│ 97.83│ 183.00│ 277.29│ 149.37│ 290.30│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.5800│ 0.5300│ 0.3500│ 0.4300│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4204│ 0.4600│ 0.4600│ -0.1700│ 0.3000│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5794│ 0.5846│ 0.5337│ 0.3456│ 0.4265│ 0.2878│
│每股资本公积金(元) │ 2.0248│ 2.0248│ 2.0248│ 2.0465│ 2.0976│ 2.0896│
│每股未分配利润(元) │ 3.8815│ 4.1021│ 4.5375│ 4.1538│ 3.9213│ 3.6026│
│每股净资产(元) │ 7.4823│ 7.6866│ 8.1129│ 7.7506│ 7.5287│ 7.1590│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1407│ 0.5720│ 0.9768│ 0.9584│ 0.6370│ 0.8356│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27180.75│ 10158.34│ 6196.75│ 27427.94│ 25719.37│ 10467.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 25719.37│ 10467.60│
│净利润增长率(%) │ 5.68│ -2.95│ -7.11│ 9.54│ 20.64│ 68.03│
│扣非净利润(万) │ 19723.00│ 2889.29│ -503.28│ 21656.90│ 19194.29│ 4284.14│
│营业总收(未调整:万) │ 142814.06│ 72818.52│ 31451.97│ 181932.81│ 141295.79│ 76665.82│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 141295.79│ 76665.82│
│总营收同比增长率(%) │ 1.07│ -5.02│ -9.34│ -1.12│ 3.14│ 4.69│
│加权净资产收益率(%) │ 7.51│ 2.78│ 1.70│ 7.30│ 6.74│ 2.74│
│资产负债比率(%) │ 11.93│ 18.23│ 10.67│ 14.85│ 12.85│ 13.94│
│净利润现金含量(%) │ 196.89│ 260.98│ 286.74│ 97.83│ 101.32│ 83.91│
│基本每股收益(元) │ 0.5800│ 0.2200│ 0.1300│ 0.5800│ 0.5500│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4204│ 0.0600│ -0.0107│ 0.4600│ 0.4091│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5794│ 0.2165│ 0.1321│ 0.5846│ 0.5482│ 0.2231│
│每股资本公积金(元) │ 2.0248│ 2.0248│ 2.0248│ 2.0248│ 2.0248│ 2.0248│
│每股未分配利润(元) │ 3.8815│ 3.5187│ 4.2342│ 4.1021│ 4.2857│ 4.2306│
│每股净资产(元) │ 7.4823│ 7.1135│ 7.8247│ 7.6866│ 7.8805│ 7.8204│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1407│ 0.5651│ 0.3787│ 0.5720│ 0.5554│ 0.1872│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.13│ 1.65│ 1.71│ 0.82│ 0.73│ 0.56│
│速动比率 │ 1.63│ 1.30│ 1.39│ 0.69│ 0.59│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 11.93│ 14.85│ 11.60│ 24.28│ 26.10│ 31.82│
│产权比率 │ 0.14│ 0.18│ 0.14│ 0.34│ 0.37│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 1.70│ 0.58│ 1.46│ 0.51│ 0.36│ 0.39│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.13│ 1.18│ 2.56│ 1.65│ 1.88│ 1.56│
│速动比率 │ 1.63│ 0.93│ 2.05│ 1.30│ 1.48│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 11.93│ 18.23│ 10.67│ 14.85│ 12.85│ 13.94│
│产权比率 │ 0.14│ 0.24│ 0.13│ 0.18│ 0.16│ 0.17│
│现金流比率%-短期债务│ 1.70│ 0.45│ 0.67│ 0.58│ 0.71│ 0.21│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.35│ 18.42│ 103.95│ 25.57│ 22.42│ 34.13│
│存货周转率 │ 6.32│ 10.04│ 12.31│ 10.40│ 11.07│ 13.58│
│流动资产周转率 │ 2.00│ 2.81│ 2.91│ 1.96│ 2.37│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.55│ 0.54│ 0.38│ 0.37│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.41│ 0.38│ 0.26│ 0.27│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.35│ 6.82│ 3.07│ 18.42│ 12.13│ 13.63│
│存货周转率 │ 6.32│ 3.94│ 1.91│ 10.04│ 8.13│ 5.53│
│流动资产周转率 │ 2.00│ 1.00│ 0.44│ 2.81│ 2.31│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 0.45│ 0.23│ 0.10│ 0.55│ 0.43│ 0.23│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.17│ 0.07│ 0.41│ 0.32│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.74│ 7.61│ 6.58│ 4.46│ 5.66│ 4.02│
│销售毛利率 │ 30.32│ 28.22│ 27.14│ 6.38│ 25.39│ 18.66│
│营业利润率 │ 30.18│ 24.06│ 22.14│ 20.33│ 25.31│ 20.20│
│销售净利率 │ 22.41│ 17.64│ 15.60│ 15.67│ 15.89│ 13.67│
│总资产净利率 │ 7.34│ 7.18│ 5.98│ 4.01│ 4.30│ 3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.74│ 3.04│ 1.69│ 7.61│ 6.96│ 2.85│
│销售毛利率 │ 30.32│ 17.13│ 11.28│ 28.22│ 29.65│ 18.15│
│营业利润率 │ 30.18│ 23.23│ 31.33│ 24.06│ 28.48│ 22.42│
│销售净利率 │ 22.41│ 17.09│ 23.44│ 17.64│ 21.18│ 16.47│
│总资产净利率 │ 7.34│ 2.82│ 1.67│ 7.18│ 6.70│ 2.83│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.07│ -1.12│ 40.77│ -6.70│ 20.06│ -29.83│
│营业利润增长率 │ 7.10│ 7.45│ 53.31│ -25.06│ 50.46│ -59.10│
│净利润增长率 │ 5.68│ 9.54│ 54.43│ -19.54│ 48.10│ -66.83│
│净资产增长率 │ -2.66│ -5.25│ 4.67│ 2.20│ 5.11│ -0.31│
│总资产增长率 │ -4.53│ -0.22│ -12.65│ 0.43│ -2.99│ -1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.07│ -5.02│ -9.34│ -1.12│ 3.14│ 4.69│
│营业利润增长率 │ 7.10│ -1.56│ -8.40│ 7.45│ 16.13│ 35.04│
│净利润增长率 │ 5.68│ -2.95│ -7.11│ 9.54│ 20.64│ 68.03│
│净资产增长率 │ -2.66│ -7.46│ 1.80│ -5.25│ -2.86│ -3.61│
│总资产增长率 │ -4.53│ -2.62│ -2.78│ -0.22│ -0.30│ -0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│报告期收到上年末│ 53515.03│ 26058.48│ 105.37│
│的现金流量净│运输收入应收款、│ │ │ │
│额 │报告期末应收账款│ │ │ │
│ │同比下降及本报告│ │ │ │
│ │期支付燃油采购款│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 25019.22│ 20007.39│ 25.05│
│应收款项 │报告期收到上年末│ 4683.64│ 16683.27│ -71.93│
│ │运输收入应收款 │ │ │ │
│预付款项 │上年末预付的燃油│ 653.73│ 5356.81│ -87.80│
│ │采购款于本报告期│ │ │ │
│ │采购入库 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期确认大额政│ 23977.28│ 17264.70│ 38.88│
│ │府补助 │ │ │ │
│存货 │--- │ 14766.83│ 15868.57│ -6.94│
│其他流动资产│--- │ 976.51│ 773.24│ 26.29│
│长期股权投资│--- │ 3891.51│ 3882.81│ 0.22│
│其他非流动金│--- │ 18563.90│ 18919.10│ -1.88│
│融资产 │ │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 314519.92│ 319652.72│ -1.61│
│在建工程 │报告期支付“生生│ 25.57│ 0.00│ ---│
│ │1”轮改造款 │ │ │ │
│使用权资产 │按期计提使用权资│ 21.14│ 42.27│ -50.00│
│ │产折旧 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 175.75│ 179.40│ -2.03│
│商誉 │--- │ 27075.88│ 27075.88│ 0.00│
│长期待摊费用│部分待摊费用按受│ 43.64│ 67.45│ -35.29│
│ │益期间摊销完毕 │ │ │ │
│递延所得税资│--- │ 351.08│ 398.41│ -11.88│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│长期资产于本报告│ 6.19│ 262.50│ -97.64│
│产 │期达到预定可使用│ │ │ │
│ │状态、估价转资，│ │ │ │
│ │将去年预付的长期│ │ │ │
│ │资产购置款结转 │ │ │ │
│短期借款 │报告期偿还银行贷│ 9000.00│ 19000.00│ -52.63│
│ │款 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 5074.94│ 6434.44│ -21.13│
│预收款项 │--- │ 394.78│ 415.77│ -5.05│
│合同负债 │报告期末预售船票│ 1201.76│ 205.27│ 485.45│
│ │款较上年末增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的绩效│ 1255.37│ 5004.93│ -74.92│
│ │奖金发放 │ │ │ │
│应交税费 │--- │ 2828.76│ 2739.60│ 3.25│
│其他应付款 │报告期末计提已宣│ 39712.36│ 12290.44│ 223.12│
│ │告尚未发放的现金│ │ │ │
│ │股利较上年末增加│ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 47.26│ 46.20│ 2.30│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│递延收益 │--- │ 18111.39│ 18576.97│ -2.51│
│递延所得税负│--- │ 1617.45│ 1594.11│ 1.46│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期渤海湾滚装│ 72818.52│ 76665.82│ -5.02│
│ │车辆运输市场需求│ │ │ │
│ │同比下降，导致运│ │ │ │
│ │输收入同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期运输收入同│ 60345.85│ 62751.71│ -3.83│
│ │比减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期缴费基数调│ 1787.08│ 1753.52│ 1.91│
│ │整导致社会保险费│ │ │ │
│ │和住房公积金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期停航船舶修│ 3385.82│ 3187.64│ 6.22│
│ │理费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │去年同期存在外币│ 219.51│ 95.42│ 130.05│
│ │借款汇兑收益 │ │ │ │
│其他收益 │报告期确认政府补│ 9639.03│ 10502.40│ -8.22│
│ │助同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期磐茂（上海│ 275.08│ 209.34│ 31.40│
│ │）投资中心（有限│ │ │ │
│ │合伙）分红同比增│ │ │ │
│ │加及权益法核算的│ │ │ │
│ │联营企业的投资收│ │ │ │
│ │益同比增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期磐茂（上海│ 172.59│ -2055.11│ 108.40│
│收益 │）投资中心（有限│ │ │ │
│ │合伙）所投股权的│ │ │ │
│ │估值上升，公司确│ │ │ │
│ │认公允价值变动收│ │ │ │
│ │益，而去年同期为│ │ │ │
│ │公允价值变动损失│ │ │ │
│信用减值损失│报告期末根据公司│ 110.30│ -7.01│ 1672.68│
│ │会计政策计提的坏│ │ │ │
│ │账准备减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到其他公│ 464.33│ 308.80│ 50.37│
│ │司赔偿款同比增加│ │ │ │
│经营活动产生│报告期收到上年末│ 26510.88│ 8783.85│ 201.81│
│的现金流量净│运输收入应收款及│ │ │ │
│额 │本报告期购买燃油│ │ │ │
│ │支出同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付“绿安│ -1113.77│ 480.50│ -331.79│
│的现金流量净│通”轮、“绿安达│ │ │ │
│额 │”轮升级改造费用│ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还去年同│ -20389.26│ -15383.69│ -32.54│
│的现金流量净│期取得的银行借款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13290.13│ 20007.39│ 27375.83│ 33409.98│ 15588.77│ 17609.27│
│存货 │ 15628.15│ 15868.57│ 10155.08│ 11625.46│ 11913.13│ 6976.64│
│应收票据及应收账款 │ 13866.21│ 16683.27│ 3065.71│ 474.19│ 9747.83│ 2746.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 757.32│ 5356.81│ 246.33│ 108.62│ 158.25│ 157.71│
│其他应收款 │ 22754.83│ 17264.70│ 12439.86│ 25372.22│ 10712.21│ 8879.51│
│流动资产合计 │ 66931.47│ 75953.98│ 53723.80│ 72900.26│ 60651.67│ 57407.34│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3831.00│ 3882.81│ 3862.26│ 5384.88│ 4280.85│ 3952.33│
│固定资产净额 │ 311008.85│ 319652.72│ 336848.59│ 341740.94│ 354683.31│ 401565.75│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 34728.22│ 34953.95│ 59.03│
│无形资产 │ 173.92│ 179.40│ 186.70│ 193.99│ 201.29│ 208.59│
│商誉 │ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│
│非流动资产合计 │ 359280.95│ 370480.53│ 393689.94│ 439327.28│ 449408.21│ 468399.85│
│资产总计 │ 426212.42│ 446434.51│ 447413.74│ 512227.54│ 510059.87│ 525807.19│
│应付票据及应付账款 │ 7317.09│ 6434.44│ 4252.94│ 13777.21│ 6192.60│ 5125.48│
│预收款项 │ 434.07│ 415.77│ 254.81│ 265.66│ 239.13│ 523.15│
│合同负债 │ 3248.12│ 205.27│ 84.95│ 134.09│ 14.90│ 267.31│
│流动负债 │ 31447.61│ 46136.64│ 31414.54│ 88633.06│ 83005.32│ 101740.78│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 13361.22│ 31616.65│ 47109.95│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5274.19│
│非流动负债 │ 19378.72│ 20171.08│ 20489.77│ 35740.39│ 50135.13│ 65575.55│
│负债合计 │ 50826.33│ 66307.72│ 51904.31│ 124373.45│ 133140.45│ 167316.32│
│实收资本 │ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 47258.16│ 47280.66│
│资本公积金 │ 94993.62│ 94993.62│ 94993.62│ 96009.80│ 99130.40│ 98798.99│
│盈余公积 │ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│
│未分配利润 │ 182098.56│ 192449.37│ 212874.16│ 194871.41│ 185312.21│ 170334.23│
│少数股东权益 │ 24356.71│ 19514.13│ 14898.51│ 24237.89│ 21128.38│ 20006.48│
│归属母公司权益 │ 351029.38│ 360612.66│ 380610.92│ 363616.19│ 355791.04│ 338484.39│
│股东权益合计 │ 375386.09│ 380126.79│ 395509.43│ 387854.08│ 376919.42│ 358490.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13290.13│ 25019.22│ 21949.76│ 20007.39│ 13723.77│ 21227.73│
│存货 │ 15628.15│ 14766.83│ 13306.93│ 15868.57│ 14297.50│ 12549.48│
│应收票据及应收账款 │ 13866.21│ 4683.64│ 3816.54│ 16683.27│ 20230.80│ 8180.95│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 757.32│ 653.73│ 2430.01│ 5356.81│ 850.87│ 979.32│
│其他应收款 │ 22754.83│ 23977.28│ 25568.68│ 17264.70│ 19044.13│ 20739.19│
│流动资产合计 │ 66931.47│ 70077.21│ 67528.37│ 75953.98│ 68458.01│ 63943.64│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3831.00│ 3891.51│ 3864.73│ 3882.81│ 3836.42│ 3842.20│
│固定资产净额 │ 311008.85│ 314519.92│ 315337.07│ 319652.72│ 324001.29│ 328212.34│
│在建工程 │ ---│ 25.57│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 173.92│ 175.75│ 177.57│ 179.40│ 181.22│ 183.05│
│商誉 │ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│ 27075.88│
│非流动资产合计 │ 359280.95│ 364674.58│ 366517.17│ 370480.53│ 377613.05│ 382226.12│
│资产总计 │ 426212.42│ 434751.79│ 434045.54│ 446434.51│ 446071.06│ 446169.76│
│应付票据及应付账款 │ 7317.09│ 5074.94│ 4263.27│ 6434.44│ 6073.44│ 6907.76│
│预收款项 │ 434.07│ 394.78│ 400.42│ 415.77│ 423.00│ 252.41│
│合同负债 │ 3248.12│ 1201.76│ 356.26│ 205.27│ 2257.25│ 534.88│
│流动负债 │ 31447.61│ 59515.23│ 26386.40│ 46136.64│ 36484.00│ 40985.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 19378.72│ 19728.85│ 19905.64│ 20171.08│ 20852.58│ 21193.44│
│负债合计 │ 50826.33│ 79244.08│ 46292.04│ 66307.72│ 57336.59│ 62179.39│
│实收资本 │ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│ 46914.45│
│资本公积金 │ 94993.62│ 94993.62│ 94993.62│ 94993.62│ 94993.62│ 94993.62│
│盈余公积 │ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│ 25605.61│
│未分配利润 │ 182098.56│ 165076.14│ 198646.12│ 192449.37│ 201061.97│ 198477.10│
│少数股东权益 │ 24356.71│ 21780.98│ 20661.61│ 19514.13│ 19026.77│ 17100.60│
│归属母公司权益 │ 351029.38│ 333726.73│ 367091.88│ 360612.66│ 369707.70│ 366889.77│
│股东权益合计 │ 375386.09│ 355507.71│ 387753.50│ 380126.79│ 388734.48│ 383990.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 142814.06│ 181932.81│ 183984.92│ 130696.18│ 140081.70│ 116679.15│
│营业总成本 │ 110113.41│ 146478.73│ 150809.03│ 138707.79│ 114307.94│ 106913.94│
│营业税金及附加 │ 655.34│ 841.06│ 525.42│ 218.90│ 474.14│ 277.06│
│销售费用 │ 3054.65│ 3915.05│ 3948.83│ 3368.97│ 3219.63│ 2847.38│
│财务费用 │ 376.67│ 768.40│ 2056.14│ 4752.61│ -3954.76│ 1334.82│
│管理费用 │ 6508.42│ 10370.29│ 10230.76│ 8011.62│ 10058.50│ 7550.94│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ -56.97│ ---│ ---│ -1000.00│
│公允价值变动净收益 │ -257.16│ -4008.73│ -1434.42│ 4241.92│ 213.73│ 6754.15│
│投资收益 │ 644.33│ 929.79│ 6575.46│ 1919.58│ 3129.72│ 505.91│
│营业利润 │ 43100.73│ 43778.17│ 40741.20│ 26574.06│ 35459.46│ 23567.61│
│营
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