财务分析☆ ◇603168 莎普爱思 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3075.54│ 2540.76│ 4593.71│ 3565.61│ -17936.93│ 785.73│
│净利润增长率(%) │ -138.71│ -43.23│ 28.83│ 119.88│ -2382.85│ 106.21│
│扣非净利润(万) │ -5022.67│ -401.25│ 2017.80│ 3106.87│ -21227.28│ -3869.79│
│营业总收入(万元) │ 35940.20│ 64497.02│ 54953.70│ 62976.47│ 35823.13│ 51595.71│
│总营收同比增长率(%) │ -27.95│ 17.37│ -12.74│ 75.80│ -30.57│ -15.06│
│加权净资产收益率(%) │ -1.80│ 1.48│ 3.22│ 2.68│ -12.83│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 20.36│ 20.32│ 12.31│ 14.69│ 21.93│ 6.31│
│净利润现金含量(%) │ -37.71│ 163.31│ 251.91│ 282.65│ -24.58│ 756.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ 0.0700│ 0.1400│ 0.1100│ -0.5600│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1325│ -0.0100│ 0.0600│ 0.1000│ -0.6600│ -0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0811│ 0.0670│ 0.1233│ 0.1105│ -0.5560│ 0.0244│
│每股资本公积金(元) │ 2.3949│ 2.4074│ 2.3864│ 1.9549│ 1.9217│ 1.9217│
│每股未分配利润(元) │ 0.7992│ 0.9054│ 0.8932│ 0.8943│ 0.7874│ 1.3544│
│每股净资产(元) │ 4.4441│ 4.5355│ 4.5815│ 4.1925│ 4.0488│ 4.6158│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0306│ 0.1094│ 0.3107│ 0.3124│ 0.1367│ 0.1843│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3075.54│ -2471.69│ 429.66│ 2540.76│ 7944.56│ 7334.77│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7944.56│ 7334.77│
│净利润增长率(%) │ -138.71│ -133.70│ -80.93│ -43.23│ 75.54│ 105.85│
│扣非净利润(万) │ -5022.67│ -2508.35│ 435.93│ -401.25│ 5574.47│ 6011.90│
│营业总收(未调整:万) │ 35940.20│ 23685.22│ 13783.43│ 64497.02│ 49879.32│ 34155.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49879.32│ 34155.33│
│总营收同比增长率(%) │ -27.95│ -30.65│ -15.02│ 17.37│ 20.36│ 21.94│
│加权净资产收益率(%) │ -1.80│ -1.45│ 0.25│ 1.48│ 4.55│ 4.21│
│资产负债比率(%) │ 20.36│ 20.74│ 19.59│ 20.32│ 14.25│ 12.96│
│净利润现金含量(%) │ -37.71│ 40.97│ 122.70│ 163.31│ -6.60│ 6.87│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.0700│ 0.0100│ 0.0700│ 0.2100│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1325│ -0.0700│ 0.0115│ -0.0100│ 0.1496│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0811│ -0.0652│ 0.0113│ 0.0670│ 0.2133│ 0.1969│
│每股资本公积金(元) │ 2.3949│ 2.4173│ 2.4179│ 2.4074│ 2.4471│ 2.3864│
│每股未分配利润(元) │ 0.7992│ 0.8192│ 0.9168│ 0.9054│ 1.0695│ 1.0531│
│每股净资产(元) │ 4.4441│ 4.4591│ 4.5573│ 4.5355│ 4.7622│ 4.7415│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0306│ -0.0267│ 0.0139│ 0.1094│ -0.0141│ 0.0135│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.50│ 3.54│ 2.84│ 1.79│ 9.69│
│速动比率 │ 1.04│ 1.27│ 3.25│ 2.53│ 1.63│ 8.79│
│资产负债比率(%) │ 20.36│ 20.32│ 12.31│ 14.69│ 21.93│ 6.31│
│产权比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.14│ 0.17│ 0.28│ 0.07│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.11│ 0.56│ 0.52│ 0.12│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.31│ 1.08│ 1.06│ 1.50│ 2.71│ 3.23│
│速动比率 │ 1.04│ 0.81│ 0.83│ 1.27│ 2.31│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 20.36│ 20.74│ 19.59│ 20.32│ 14.25│ 12.96│
│产权比率 │ 0.26│ 0.26│ 0.25│ 0.26│ 0.17│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.03│ 0.01│ 0.11│ -0.02│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.81│ 25.45│ 35.50│ 33.48│ 14.64│ 19.24│
│存货周转率 │ 2.14│ 3.96│ 3.80│ 3.83│ 2.58│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 1.01│ 0.86│ 1.05│ 0.45│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 1.45│ 1.31│ 1.35│ 0.65│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.31│ 0.31│ 0.39│ 0.22│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.81│ 6.25│ 3.93│ 25.45│ 19.68│ 12.90│
│存货周转率 │ 2.14│ 1.35│ 0.82│ 3.96│ 2.90│ 1.96│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.53│ 0.30│ 1.01│ 0.73│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 0.75│ 0.50│ 0.29│ 1.45│ 1.22│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.11│ 0.06│ 0.31│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.83│ 1.48│ 2.69│ 2.64│ -13.73│ 0.53│
│销售毛利率 │ 50.09│ 55.98│ 58.53│ 64.33│ 48.57│ 66.25│
│营业利润率 │ -5.93│ 3.42│ 10.34│ 8.72│ -55.66│ -2.20│
│销售净利率 │ -7.90│ 3.89│ 8.36│ 5.66│ -50.07│ 1.52│
│总资产净利率 │ -1.32│ 1.22│ 2.59│ 2.19│ -11.00│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.83│ -1.46│ 0.25│ 1.48│ 4.48│ 4.15│
│销售毛利率 │ 50.09│ 51.46│ 51.33│ 55.98│ 55.93│ 57.06│
│营业利润率 │ -5.93│ -8.20│ 4.37│ 3.42│ 14.99│ 19.84│
│销售净利率 │ -7.90│ -10.48│ 3.08│ 3.89│ 15.88│ 21.42│
│总资产净利率 │ -1.32│ -1.15│ 0.20│ 1.22│ 3.92│ 3.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.95│ 17.37│ -12.74│ 75.80│ -30.57│ -15.06│
│营业利润增长率 │ -128.49│ -60.38│ 3.43│ 127.54│ -1652.89│ 91.27│
│净利润增长率 │ -138.71│ -43.23│ 28.83│ 119.88│ -2382.85│ 106.21│
│净资产增长率 │ -2.02│ 0.83│ 26.19│ 3.55│ -12.28│ 0.53│
│总资产增长率 │ -2.39│ 10.93│ 23.49│ -5.23│ 5.26│ -3.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.95│ -30.65│ -15.02│ 17.37│ 20.36│ 21.94│
│营业利润增长率 │ -128.49│ -128.65│ -80.83│ -60.38│ 22.28│ 43.35│
│净利润增长率 │ -138.71│ -133.70│ -80.93│ -43.23│ 75.54│ 105.85│
│净资产增长率 │ -2.02│ -1.68│ 0.48│ 0.83│ 3.94│ 3.49│
│总资产增长率 │ -2.39│ -1.15│ -0.43│ 10.93│ 6.25│ 4.24│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│本期滴眼液、头孢│ -3075.54│ 7944.56│ -138.71│
│司股东的净利│等品类销售较去年│ │ │ │
│润 │同期下降 │ │ │ │
│归属于上市公│本期滴眼液、头孢│ -5022.67│ 5574.47│ -190.10│
│司股东的扣除│等品类销售较去年│ │ │ │
│非经常性损益│同期下降 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售推广费较│ 1159.82│ -524.46│ 321.14│
│的现金流量净│去年同期有所下降│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期支付股权投资│ 15116.70│ 35566.67│ -57.50│
│ │款及泰州医院二期│ │ │ │
│ │工程款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 4055.35│ 3518.16│ 15.27│
│应收款项融资│--- │ 1474.93│ 1839.72│ -19.83│
│预付款项 │--- │ 3068.97│ 2918.05│ 5.17│
│存货 │--- │ 8628.56│ 8432.27│ 2.33│
│长期股权投资│本期新增对外投资│ 30952.21│ 14694.47│ 110.64│
│固定资产 │--- │ 47187.83│ 48378.04│ -2.46│
│在建工程 │--- │ 27927.61│ 27335.19│ 2.17│
│使用权资产 │--- │ 3425.07│ 3820.72│ -10.36│
│无形资产 │--- │ 15405.27│ 15461.90│ -0.37│
│开发支出 │本期开发阶段的支│ 4430.85│ 2679.93│ 65.33│
│ │出增加 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 36542.81│ 36542.81│ 0.00│
│其他非流动资│预付项目款增加 │ 5430.60│ 3891.42│ 39.55│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 10599.32│ 8598.22│ 23.27│
│应付账款 │泰州医院二期工程│ 8478.16│ 12311.36│ -31.14│
│ │应付工程设备款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款减少│ 1775.93│ 2619.90│ -32.21│
│其他应付款 │--- │ 7133.13│ 7973.90│ -10.54│
│长期借款 │本期股权投资项目│ 9692.55│ 3707.25│ 161.45│
│ │资金需求增加，新│ │ │ │
│ │增贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 2834.14│ 3367.95│ -15.85│
│营业收入 │公司滴眼液、头孢│ 23685.22│ 34155.33│ -30.65│
│ │产品销量下滑 │ │ │ │
│营业成本 │本期销量下滑导致│ 11497.76│ 14666.18│ -21.60│
│ │成本相应减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4258.78│ 3895.42│ 9.33│
│管理费用 │--- │ 6024.90│ 6269.02│ -3.89│
│财务费用 │利息费用增加 │ 269.58│ -81.11│ 432.37│
│研发费用 │报告期内研发项目│ 3557.78│ 2833.81│ 25.55│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│收入、利润减少 │ -1012.55│ 504.11│ -300.86│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付上海│ -25734.89│ -17463.03│ -47.37│
│的现金流量净│新弘医药有限公司│ │ │ │
│额 │股权投资款及泰州│ │ │ │
│ │医院二期工程款 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内银行借款│ 6297.47│ 5373.38│ 17.20│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 19545.94│ 35566.67│ 52505.91│ 13852.38│ 10678.06│ 22348.93│
│存货 │ 8341.66│ 8432.27│ 5910.08│ 6082.28│ 5653.47│ 8632.67│
│应收账款 │ 3806.50│ 3518.16│ 1551.10│ 1545.26│ 2216.96│ 2676.65│
│其他应收款 │ 1799.94│ 868.81│ 4295.88│ 516.30│ 305.72│ 1399.93│
│流动资产合计 │ 40104.44│ 55266.30│ 72780.48│ 55394.75│ 64764.74│ 92982.53│
│长期股权投资 │ 30892.61│ 14694.47│ 6904.63│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 47747.74│ 48378.04│ 40724.91│ 42939.20│ 50625.63│ 60446.12│
│无形资产 │ 15276.62│ 15461.90│ 16014.23│ 16571.84│ 17728.73│ 5114.51│
│非流动资产合计 │ 171730.18│ 161763.42│ 122987.35│ 103140.71│ 102525.59│ 65949.53│
│资产总计 │ 211834.62│ 217029.72│ 195767.83│ 158535.46│ 167290.33│ 158932.05│
│流动负债 │ 30555.37│ 36769.81│ 20581.70│ 19527.37│ 36191.82│ 9597.92│
│非流动负债 │ 12572.59│ 7322.47│ 3517.67│ 3761.49│ 486.65│ 430.50│
│负债合计 │ 43127.95│ 44092.28│ 24099.37│ 23288.86│ 36678.47│ 10028.42│
│实收资本 │ 37592.50│ 37916.16│ 37251.40│ 32259.25│ 32259.25│ 32259.25│
│资本公积金 │ 90803.77│ 91279.67│ 88898.60│ 63062.69│ 61993.55│ 61993.55│
│盈余公积 │ 11233.57│ 11233.57│ 11245.42│ 11076.36│ 10958.33│ 10958.33│
│未分配利润 │ 30304.24│ 34330.29│ 33272.95│ 28848.31│ 25400.73│ 43692.51│
│少数股东权益 │ 205.21│ 969.75│ 1000.09│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 168706.67│ 172937.44│ 171668.46│ 135246.60│ 130611.86│ 148903.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19545.94│ 15116.70│ 19728.00│ 35566.67│ 42032.48│ 40920.38│
│存货 │ 8341.66│ 8628.56│ 7881.83│ 8432.27│ 9249.43│ 9074.19│
│应收账款 │ 3806.50│ 4055.35│ 3504.13│ 3518.16│ 3517.66│ 3743.01│
│其他应收款 │ 1799.94│ 1208.43│ 1631.49│ 868.81│ 1074.35│ 1008.17│
│流动资产合计 │ 40104.44│ 34311.98│ 37221.95│ 55266.30│ 63415.94│ 65248.87│
│长期股权投资 │ 30892.61│ 30952.21│ 30700.89│ 14694.47│ 10320.18│ 10005.12│
│固定资产净额 │ 47747.74│ 47187.83│ 48007.56│ 48378.04│ 40888.41│ 41317.22│
│无形资产 │ 15276.62│ 15405.27│ 15533.91│ 15461.90│ 15673.49│ 15788.51│
│非流动资产合计 │ 171730.18│ 180215.30│ 178865.33│ 161763.42│ 144592.82│ 138813.13│
│资产总计 │ 211834.62│ 214527.28│ 216087.28│ 217029.72│ 208008.76│ 204062.00│
│流动负债 │ 30555.37│ 31732.97│ 35280.79│ 36769.81│ 23430.59│ 20202.44│
│非流动负债 │ 12572.59│ 12761.55│ 7048.40│ 7322.47│ 6203.55│ 6252.97│
│负债合计 │ 43127.95│ 44494.52│ 42329.19│ 44092.28│ 29634.14│ 26455.41│
│实收资本 │ 37592.50│ 37916.16│ 37916.16│ 37916.16│ 37906.16│ 37251.40│
│资本公积金 │ 90803.77│ 91652.88│ 91675.77│ 91279.67│ 91157.07│ 88898.60│
│盈余公积 │ 11233.57│ 11233.57│ 11233.57│ 11233.57│ 11245.42│ 11245.42│
│未分配利润 │ 30304.24│ 31062.66│ 34759.95│ 34330.29│ 39840.79│ 39231.00│
│少数股东权益 │ 205.21│ 959.48│ 964.64│ 969.75│ 975.17│ 980.17│
│股东权益合计 │ 168706.67│ 170032.76│ 173758.09│ 172937.44│ 178374.62│ 177606.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35940.20│ 64497.02│ 54953.70│ 62976.47│ 35823.13│ 51595.71│
│营业成本 │ 17938.60│ 28393.20│ 22789.34│ 22466.55│ 18422.23│ 17413.88│
│营业税金及附加 │ 449.09│ 807.69│ 594.20│ 823.65│ 571.35│ 794.87│
│销售费用 │ 6522.65│ 13533.41│ 9327.54│ 11636.39│ 14913.65│ 24973.57│
│财务费用 │ 483.17│ 118.62│ -125.10│ -418.26│ -693.15│ -253.92│
│管理费用 │ 10243.67│ 13626.59│ 11700.02│ 13298.36│ 8688.26│ 5904.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.40│ 119.02│ 927.20│ 263.85│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2196.54│ 1370.52│ -112.10│ 456.79│ 773.59│ 1578.04│
│营业利润 │ -2130.69│ 2203.87│ 5680.76│ 5492.24│ -19940.28│ -1137.56│
│营业外收入 │ 19.14│ 1504.39│ 1.02│ 5.30│ 2586.28│ 3233.90│
│营业外支出 │ 187.33│ 400.42│ 161.96│ 610.13│ 296.57│ 418.12│
│利润总额 │ -2298.88│ 3307.83│ 5519.82│ 4887.40│ -17650.57│ 1678.22│
│所得税 │ 541.19│ 797.41│ 926.03│ 1321.79│ 286.35│ 892.49│
│净利润 │ -2840.07│ 2510.42│ 4593.80│ 3565.61│ -17936.93│ 785.73│
│归属母公司净利润 │ -3075.54│ 2540.76│ 4593.71│ 3565.61│ -17936.93│ 785.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35940.20│ 23685.22│ 13783.43│ 64497.02│ 49879.32│ 34155.33│
│营业成本 │ 17938.60│ 11497.76│ 6708.17│ 28393.20│ 21983.86│ 14666.18│
│营业税金及附加 │ 449.09│ 279.91│ 143.21│ 807.69│ 472.82│ 324.48│
│销售费用 │ 6522.65│ 4258.78│ 2177.54│ 13533.41│ 7119.66│ 3895.42│
│财务费用 │ 483.17│ 269.58│ 48.24│ 118.62│ 15.53│ -81.11│
│管理费用 │ 10243.67│ 6024.90│ 3061.18│ 13626.59│ 9647.46│ 6269.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3.40│ -3.40│ -3.40│ 119.02│ 43.20│ 43.20│
│投资收益 │ 2196.54│ 260.84│ 17.20│ 1370.52│ 1390.00│ 34.15│
│营业利润 │ -2130.69│ -1941.15│ 601.71│ 2203.87│ 7478.60│ 6776.31│
│营业外收入 │ 19.14│ 18.64│ 0.81│ 1504.39│ 1483.55│ 1482.16│
│营业外支出 │ 187.33│ 143.83│ 18.41│ 400.42│ 272.57│ 263.54│
│利润总额 │ -2298.88│ -2066.33│ 584.11│ 3307.83│ 8689.57│ 7994.93│
│所得税 │ 541.19│ 415.62│ 159.56│ 797.41│ 769.93│ 680.07│
│净利润 │ -2840.07│ -2481.95│ 424.55│ 2510.42│ 7919.65│ 7314.85│
│归属母公司净利润 │ -3075.54│ -2471.69│ 429.66│ 2540.76│ 7944.56│ 7334.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40676.71│ 63674.29│ 57272.61│ 68467.92│ 40395.68│ 54843.45│
│经营活动现金流出 │ 39516.90│ 59524.95│ 45700.46│ 58389.71│ 35986.65│ 48896.53│
│经营活动现金流量净额│ 1159.82│ 4149.34│ 11572.15│ 10078.21│ 4409.04│ 5946.92│
│投资活动现金流入 │ 9424.57│ 21601.65│ 23424.16│ 39572.65│ 50548.66│ 99418.75│
│资本性支出 │ 11666.97│ 21979.54│ 14868.79│ 15344.33│ 1717.89│ 2033.19│
│投资活动现金流出 │ 28293.97│ 56190.89│ 27868.79│ 25344.33│ 66273.72│ 97533.19│
│投资活动现金流量净额│ -18869.40│ -34589.24│ -4444.62│ 14228.32│ -15725.06│ 1885.56│
│筹资活动现金流入 │ 14950.00│ 18165.00│ 37260.00│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 13261.14│ 4664.35│ 5733.99│ 21132.21│ 354.85│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ 1688.86│ 13500.65│ 31526.01│ -21132.21│ -354.85│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16020.73│ -16939.24│ 38653.54│ 3174.32│ -11670.87│ 7832.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40676.71│ 26163.16│ 15114.63│ 63674.29│ 46039.70│ 31640.34│
│经营活动现金流出 │ 39516.90│ 27175.71│ 14587.43│ 59524.95│ 46564.16│ 31136.23│
│经营活动现金流量净额│ 1159.82│ -1012.55│ 527.20│ 4149.34│ -524.46│ 504.11│
│投资活动现金流入 │ 9424.57│ 1013.00│ 1010.00│ 21601.65│ 9645.11│ 8002.21│
│资本性支出 │ 11666.97│ 10120.89│ 4271.60│ 21979.54│ 16076.92│ 8175.15│
│投资活动现金流出 │ 28293.97│ 26747.89│ 20233.60│ 56190.89│ 34267.02│ 25465.24│
│投资活动现金流量净额│ -18869.40│ -25734.89│ -19223.60│ -34589.24│ -24621.90│ -17463.03│
│筹资活动现金流入 │ 14950.00│ 13000.00│ 3000.00│
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