财务分析☆ ◇603169 兰石重装 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9649.91│ 15373.46│ 17593.32│ 12272.86│ -28474.06│ 5639.25│
│净利润增长率(%) │ -29.51│ -12.62│ 43.35│ 143.10│ -604.93│ 103.74│
│扣非净利润(万) │ 8080.92│ 10060.51│ 12502.33│ 8050.26│ -33811.34│ 1149.30│
│营业总收入(万元) │ 373924.74│ 516200.69│ 498033.09│ 403706.10│ 290084.08│ 343782.19│
│总营收同比增长率(%) │ 20.22│ 3.65│ 23.37│ 39.17│ -15.62│ 34.99│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 4.78│ 5.77│ 7.67│ -16.95│ 3.12│
│资产负债比率(%) │ 73.46│ 73.21│ 71.42│ 73.71│ 83.54│ 81.90│
│净利润现金含量(%) │ 147.55│ 167.66│ 175.43│ 107.51│ -234.00│ 1279.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0739│ 0.1177│ 0.1347│ 0.1167│ -0.2708│ 0.0536│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0619│ 0.0770│ 0.0957│ 0.0766│ -0.3216│ 0.0109│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0739│ 0.1177│ 0.1347│ 0.0940│ -0.2708│ 0.0536│
│每股资本公积金(元) │ 1.8070│ 1.8070│ 1.9268│ 1.9271│ 1.4004│ 1.4004│
│每股未分配利润(元) │ -0.4235│ -0.4974│ -0.6149│ -0.7496│ -1.0480│ -0.7662│
│每股净资产(元) │ 2.4794│ 2.4034│ 2.4039│ 2.2681│ 1.4636│ 1.7442│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1090│ 0.1973│ 0.2363│ 0.1010│ 0.6337│ 0.6860│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9649.91│ 6991.17│ 3311.47│ 15373.46│ 13690.49│ 11482.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13690.49│ 11482.42│
│净利润增长率(%) │ -29.51│ -39.11│ 9.16│ -12.62│ -5.50│ 7.00│
│扣非净利润(万) │ 8080.92│ 5837.36│ 3201.00│ 10060.51│ 10867.41│ 9579.14│
│营业总收(未调整:万) │ 373924.74│ 249244.10│ 92725.51│ 516200.69│ 311032.92│ 220970.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 311032.92│ 220970.72│
│总营收同比增长率(%) │ 20.22│ 12.80│ -0.93│ 3.65│ 1.44│ 7.68│
│加权净资产收益率(%) │ 3.03│ 2.20│ 1.05│ 4.78│ 4.27│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 73.46│ 73.50│ 73.76│ 73.21│ 73.55│ 72.74│
│净利润现金含量(%) │ 147.55│ 125.08│ 46.04│ 167.66│ 294.81│ 93.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0739│ 0.0535│ 0.0254│ 0.1177│ 0.1048│ 0.0879│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0619│ 0.0447│ 0.0245│ 0.0770│ 0.0832│ 0.0733│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0739│ 0.0535│ 0.0254│ 0.1177│ 0.1048│ 0.0879│
│每股资本公积金(元) │ 1.8070│ 1.8070│ 1.8070│ 1.8070│ 1.9268│ 1.9268│
│每股未分配利润(元) │ -0.4235│ -0.4438│ -0.4720│ -0.4974│ -0.5101│ -0.5270│
│每股净资产(元) │ 2.4794│ 2.4583│ 2.4292│ 2.4034│ 2.5092│ 2.4922│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1090│ 0.0669│ 0.0117│ 0.1973│ 0.3090│ 0.0824│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.02│ 1.04│ 1.06│ 0.92│ 0.88│
│速动比率 │ 0.67│ 0.62│ 0.66│ 0.73│ 0.57│ 0.52│
│资产负债比率(%) │ 73.46│ 73.21│ 71.42│ 73.71│ 83.54│ 81.90│
│产权比率 │ 2.96│ 2.92│ 2.66│ 3.01│ 5.72│ 4.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.03│ 0.04│ 0.02│ 0.08│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.11│ 1.10│ 1.02│ 1.13│ 1.10│
│速动比率 │ 0.67│ 0.67│ 0.66│ 0.62│ 0.67│ 0.68│
│资产负债比率(%) │ 73.46│ 73.50│ 73.76│ 73.21│ 73.55│ 72.74│
│产权比率 │ 2.96│ 2.96│ 3.00│ 2.92│ 2.95│ 2.84│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ 0.00│ 0.03│ 0.05│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 4.03│ 3.82│ 2.46│ 1.47│ 1.59│
│存货周转率 │ 0.98│ 1.46│ 1.57│ 1.22│ 0.85│ 0.93│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.65│ 0.61│ 0.50│ 0.38│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 2.14│ 2.21│ 1.72│ 1.19│ 1.34│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.43│ 0.42│ 0.36│ 0.27│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.38│ 2.13│ 0.80│ 4.03│ 2.73│ 1.74│
│存货周转率 │ 0.98│ 0.67│ 0.24│ 1.46│ 0.80│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.45│ 0.30│ 0.11│ 0.65│ 0.37│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 0.96│ 0.35│ 2.14│ 1.44│ 1.02│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.20│ 0.07│ 0.43│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.98│ 4.90│ 5.60│ 4.14│ -18.50│ 3.07│
│销售毛利率 │ 13.84│ 15.14│ 14.00│ 16.83│ 10.60│ 16.08│
│营业利润率 │ 2.53│ 2.80│ 3.58│ 3.08│ -9.01│ 2.69│
│销售净利率 │ 2.62│ 3.22│ 3.66│ 3.30│ -9.30│ 2.58│
│总资产净利率 │ 0.77│ 1.37│ 1.53│ 1.18│ -2.48│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.98│ 2.18│ 1.04│ 4.90│ 4.18│ 3.53│
│销售毛利率 │ 13.84│ 13.11│ 14.78│ 15.14│ 16.01│ 17.07│
│营业利润率 │ 2.53│ 2.69│ 3.57│ 2.80│ 3.72│ 5.07│
│销售净利率 │ 2.62│ 2.77│ 3.48│ 3.22│ 4.28│ 5.46│
│总资产净利率 │ 0.77│ 0.54│ 0.25│ 1.37│ 1.07│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.22│ 3.65│ 23.37│ 39.17│ -15.62│ 34.99│
│营业利润增长率 │ -18.12│ -19.04│ 43.65│ 147.51│ -382.27│ 106.29│
│净利润增长率 │ -29.51│ -12.62│ 43.35│ 143.10│ -604.93│ 103.74│
│净资产增长率 │ 3.16│ -0.02│ 6.00│ 92.52│ -16.09│ 3.23│
│总资产增长率 │ 3.97│ 7.10│ -3.39│ 14.95│ -5.66│ -1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 20.22│ 12.80│ -0.93│ 3.65│ 1.44│ 7.68│
│营业利润增长率 │ -18.12│ -40.04│ 8.42│ -19.04│ -18.94│ 7.00│
│净利润增长率 │ -29.51│ -39.11│ 9.16│ -12.62│ -5.50│ 7.00│
│净资产增长率 │ 3.16│ 2.29│ 1.07│ -0.02│ 4.38│ 3.67│
│总资产增长率 │ 3.97│ 3.21│ 3.07│ 7.10│ 12.38│ 8.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期收到客户预付│ 14238.86│ 40361.14│ -64.72│
│的现金流量净│款较去年减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │收到的货款及借款│ 174650.49│ 131379.04│ 32.94│
│ │增加 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期解付 │ 7015.62│ 21719.43│ -67.70│
│其他流动资产│进项税留抵税额增│ 3082.17│ 1815.42│ 69.78│
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动金│公司对外投资 │ 107.10│ ---│ ---│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │智能化超合金生产│ 20715.97│ 806.95│ 2467.19│
│ │线项目根据完工进│ │ │ │
│ │度确认在建工程增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│开发支出 │新产品、新技术开│ 565.01│ 302.10│ 87.03│
│ │发阶段研发投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司装修费、维│ 577.59│ 251.69│ 129.48│
│ │修改造费增加 │ │ │ │
│预收款项 │收到客户预付定金│ 137.99│ 482.19│ -71.38│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 2027.21│ 7622.06│ -73.40│
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 20616.80│ 49705.99│ -58.52│
│非流动负债 │长期借款及长期应│ │ │ │
│ │付款 │ │ │ │
│长期借款 │调整负债结构，增│ 171537.03│ 105490.00│ 62.61│
│ │加并购贷款 │ │ │ │
│长期应付款 │归还长期应付款 │ ---│ 223.36│ -100.00│
│专项储备 │计提安全生产费增│ 1093.62│ 816.73│ 33.90│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │享受增值税加计抵│ 3898.04│ 1390.17│ 180.40│
│ │减政策，上年同期│ │ │ │
│ │中未体现系该政策│ │ │ │
│ │为2023年9月底发 │ │ │ │
│ │布 │ │ │ │
│信用减值损失│账龄较长款项回款│ 1079.26│ 1771.80│ -39.09│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│新增合同资产增加│ -898.57│ -227.06│ -295.74│
│ │导致计提资产减值│ │ │ │
│ │损失较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产收益│ 15.73│ 26.35│ -40.30│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期有终止项目前│ 674.05│ 1813.76│ -62.84│
│ │期收到的预收款根│ │ │ │
│ │据双方约定作为项│ │ │ │
│ │目补偿收益 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期收到的货款及│ 181022.89│ 131379.04│ 37.79│
│ │借款增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据到期解付│ 7661.60│ 21719.43│ -64.72│
│其他流动资产│本期一年内的待摊│ 2515.20│ 1815.42│ 38.55│
│ │利息增加 │ │ │ │
│在建工程 │智能化超合金生产│ 3338.31│ 806.95│ 313.69│
│ │线项目根据完工进│ │ │ │
│ │度确认在建工程增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司装修费增加│ 348.80│ 251.69│ 38.58│
│预收款项 │收到客户预付定金│ 161.71│ 482.19│ -66.46│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │本期应交增值税减│ 3037.04│ 7622.06│ -60.15│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │应付暂收款增加 │ 6622.10│ 4931.65│ 34.28│
│一年内到期的│本期归还一年内到│ 33669.37│ 49705.99│ -32.26│
│非流动负债 │期的长期借款及长│ │ │ │
│ │期应付款 │ │ │ │
│长期借款 │调整负债结构，增│ 162473.20│ 105490.00│ 54.02│
│ │加并购贷款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 249244.10│ 220970.72│ 12.80│
│营业成本 │--- │ 216559.47│ 183259.54│ 18.17│
│销售费用 │--- │ 4443.31│ 3654.03│ 21.60│
│管理费用 │--- │ 8463.67│ 7237.81│ 16.94│
│财务费用 │--- │ 7503.53│ 6418.51│ 16.90│
│研发费用 │--- │ 6299.82│ 8610.87│ -26.84│
│其他收益 │本期享受增值税加│ 2514.92│ 985.14│ 155.29│
│ │计抵减政策 │ │ │ │
│信用减值损失│本期账龄较长款项│ 218.95│ 599.25│ -63.46│
│ │回款减少 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -719.93│ -828.72│ 13.13│
│经营活动产生│--- │ 8744.61│ 10762.36│ -18.75│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期为建设智能化│ -2664.39│ -497.20│ -435.88│
│的现金流量净│超合金生产线项目│ │ │ │
│额 │支付款项增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 64146.54│ 59520.25│ 7.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 174650.49│ 131379.04│ 136779.52│ 267033.01│ 167188.77│ 168559.09│
│存货 │ 339834.41│ 318516.56│ 282874.04│ 261037.05│ 289613.46│ 320133.52│
│应收票据及应收账款 │ 101253.48│ 148675.77│ 151624.03│ 161682.42│ 209236.91│ 209702.37│
│合同资产 │ 177382.49│ 152152.55│ 121844.30│ 113488.68│ 34425.83│ ---│
│预付款项 │ 45741.68│ 41154.04│ 71199.61│ 30364.33│ 39952.11│ 34719.34│
│其他应收款 │ 5936.71│ 7059.82│ 4702.37│ 3863.37│ 3099.56│ 2577.96│
│流动资产合计 │ 850302.44│ 804071.77│ 779057.73│ 855997.39│ 751734.43│ 768963.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19289.64│ 19289.64│ 18830.00│ 18830.00│ 3024.00│ 3024.00│
│固定资产净额 │ 246553.24│ 263481.06│ 219448.15│ 231199.31│ 238263.42│ 250241.03│
│在建工程 │ 20715.97│ 806.95│ 16219.85│ 1.42│ ---│ ---│
│无形资产 │ 38315.77│ 39655.27│ 20174.15│ 20907.25│ 15963.14│ 16568.67│
│商誉 │ 26333.44│ 26333.44│ 26333.44│ 26333.44│ 17410.18│ 26180.90│
│非流动资产合计 │ 453160.78│ 449620.68│ 391555.09│ 355650.48│ 302367.57│ 348352.67│
│资产总计 │ 1303463.22│ 1253692.45│ 1170612.81│ 1211647.88│ 1054102.00│ 1117315.79│
│应付票据及应付账款 │ 315783.96│ 357029.05│ 302043.71│ 353542.91│ 341232.07│ 333813.80│
│预收款项 │ 137.99│ 482.19│ 1017.44│ 796.06│ 1159.99│ 168229.44│
│合同负债 │ 197392.20│ 183429.30│ 170825.99│ 160088.29│ 164352.15│ ---│
│流动负债 │ 761026.68│ 786368.04│ 746709.84│ 810679.28│ 815492.55│ 871084.72│
│长期借款 │ 171537.03│ 105490.00│ 64108.50│ 53202.45│ 15030.95│ 3541.67│
│长期应付款 │ ---│ 223.36│ 4203.29│ 7156.08│ 27947.17│ 15899.85│
│非流动负债 │ 196530.96│ 131506.86│ 89391.53│ 82402.16│ 65052.90│ 43990.31│
│负债合计 │ 957557.63│ 917874.90│ 836101.38│ 893081.45│ 880545.45│ 915075.03│
│实收资本 │ 130629.18│ 130629.18│ 130629.18│ 130629.18│ 105150.25│ 105150.25│
│资本公积金 │ 236048.87│ 236048.87│ 251701.07│ 251736.18│ 147252.76│ 147252.76│
│盈余公积 │ 11432.98│ 11432.98│ 11432.98│ 11432.98│ 11432.98│ 11432.98│
│未分配利润 │ -55320.02│ -64969.93│ -80328.35│ -97921.67│ -110194.53│ -80566.77│
│少数股东权益 │ 22020.96│ 21859.72│ 20489.38│ 22287.71│ 19659.66│ 18836.61│
│归属母公司权益 │ 323884.63│ 313957.83│ 314022.05│ 296278.72│ 153896.89│ 183404.14│
│股东权益合计 │ 345905.59│ 335817.55│ 334511.44│ 318566.43│ 173556.55│ 202240.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 174650.49│ 181022.89│ 159162.16│ 131379.04│ 253669.48│ 210761.86│
│存货 │ 339834.41│ 331437.02│ 338253.85│ 318516.56│ 373234.47│ 335504.71│
│应收票据及应收账款 │ 101253.48│ 115008.45│ 122790.46│ 148675.77│ 117248.30│ 140621.76│
│合同资产 │ 177382.49│ 169175.86│ 158452.53│ 152152.55│ 128931.81│ 143372.25│
│预付款项 │ 45741.68│ 35774.18│ 52547.81│ 41154.04│ 38568.36│ 40340.86│
│其他应收款 │ 5936.71│ 6046.53│ 6066.20│ 7059.82│ 5803.60│ 5864.65│
│流动资产合计 │ 850302.44│ 844267.62│ 843094.90│ 804071.77│ 923471.24│ 881804.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19289.64│ 19289.64│ 19289.64│ 19289.64│ 18830.00│ 18830.00│
│固定资产净额 │ 246553.24│ 257492.25│ 259817.37│ 263481.06│ 213493.50│ 214062.32│
│在建工程 │ 20715.97│ 3338.31│ 903.13│ 806.95│ 9490.85│ 16260.45│
│无形资产 │ 38315.77│ 38848.66│ 39122.21│ 39655.27│ 28278.13│ 19762.18│
│商誉 │ 26333.44│ 26333.44│ 26333.44│ 26333.44│ 26333.44│ 26333.44│
│非流动资产合计 │ 453160.78│ 449701.16│ 449024.30│ 449620.68│ 392020.61│ 389955.42│
│资产总计 │ 1303463.22│ 1293968.78│ 1292119.20│ 1253692.45│ 1315491.85│ 1271759.96│
│应付票据及应付账款 │ 315783.96│ 321695.49│ 312585.69│ 357029.05│ 339309.96│ 337645.34│
│预收款项 │ 137.99│ 161.71│ 504.71│ 482.19│ 1259.50│ 733.68│
│合同负债 │ 197392.20│ 181962.54│ 202329.60│ 183429.30│ 217636.18│ 189125.02│
│流动负债 │ 761026.68│ 763587.26│ 769924.88│ 786368.04│ 818473.00│ 798585.74│
│长期借款 │ 171537.03│ 162473.20│ 157040.55│ 105490.00│ 121294.36│ 101796.77│
│长期应付款 │ ---│ 223.36│ 223.36│ 223.36│ 4186.77│ 4203.29│
│非流动负债 │ 196530.96│ 187466.80│ 183078.37│ 131506.86│ 149118.21│ 126533.84│
│负债合计 │ 957557.63│ 951054.07│ 953003.25│ 917874.90│ 967591.21│ 925119.59│
│实收资本 │ 130629.18│ 130629.18│ 130629.18│ 130629.18│ 130629.18│ 130629.18│
│资本公积金 │ 236048.87│ 236048.87│ 236048.87│ 236048.87│ 251701.07│ 251701.07│
│盈余公积 │ 11432.98│ 11432.98│ 11432.98│ 11432.98│ 11432.98│ 11432.98│
│未分配利润 │ -55320.02│ -57978.76│ -61658.46│ -64969.93│ -66637.86│ -68845.93│
│少数股东权益 │ 22020.96│ 21782.89│ 21785.27│ 21859.72│ 20132.11│ 21082.85│
│归属母公司权益 │ 323884.63│ 321131.82│ 317330.68│ 313957.83│ 327768.54│ 325557.52│
│股东权益合计 │ 345905.59│ 342914.71│ 339115.95│ 335817.55│ 347900.65│ 346640.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 373924.74│ 516200.69│ 498033.09│ 403706.10│ 290084.08│ 343782.19│
│营业总成本 │ 369019.55│ 505250.36│ 485201.43│ 387734.54│ 303565.33│ 333845.92│
│营业税金及附加 │ 2303.32│ 4360.98│ 3993.66│ 3149.11│ 2465.80│ 2837.66│
│销售费用 │ 6879.39│ 8546.78│ 6610.02│ 6654.55│ 5053.15│ 5723.20│
│财务费用 │ 11918.77│ 14858.35│ 16833.59│ 19841.62│ 21850.52│ 21128.36│
│管理费用 │ 13902.55│ 16771.04│ 14353.61│ 13093.78│ 11706.86│ 12608.35│
│资产减值损失 │ -898.57│ -2938.92│ -1573.41│ -5904.77│ -12935.43│ -2723.20│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 462.00│ 379.20│ 300.00│ 174.03│ 226.15│ 647.37│
│营业利润 │ 9461.64│ 14441.18│ 17836.89│ 12416.95│ -26133.32│ 9258.14│
│营业外收入 │ 674.05│ 2483.30│ 756.67│ 888.38│ 271.20│ 494.09│
│营业外支出 │ 245.98│ 397.34│ 70.99│ 998.71│ 178.84│ 38.88│
│利润总额 │ 9889.72│ 16527.13│ 18522.58│ 12306.62│ -26040.97│ 9713.34│
│所得税 │ 107.71│ -106.00│ 270.65│ -1019.47│ 923.96│ 842.33│
│净利润 │ 9782.01│ 16633.13│ 18251.92│ 13326.09│ -26964.93│ 8871.02│
│归属母公司净利润 │ 9649.91│ 15373.46│ 17593.32│ 12272.86│ -28474.06│ 5639.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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