财务分析☆ ◇603170 宝立食品 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6079.64│ 30103.55│ 24098.93│ 16590.44│
│净利润增长率(%) │ -20.36│ 39.78│ 57.02│ 78.85│
│扣非净利润(万) │ 5236.99│ 21915.07│ 18107.40│ 11124.36│
│营业总收入(万元) │ 62408.33│ 236900.07│ 175919.01│ 112804.44│
│总营收同比增长率(%) │ 15.72│ 16.31│ 19.24│ 23.86│
│加权净资产收益率(%) │ 4.40│ 24.59│ 20.02│ 13.89│
│资产负债比率(%) │ 20.59│ 21.13│ 24.97│ 23.65│
│净利润现金含量(%) │ 127.04│ 55.30│ 59.26│ 65.63│
│基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.7500│ 0.6000│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1309│ 0.5500│ 0.4527│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1520│ 0.7526│ 0.6025│ 0.4148│
│每股资本公积金(元) │ 0.7658│ 0.7658│ 0.7073│ 0.7073│
│每股未分配利润(元) │ 1.6774│ 1.5254│ 1.4122│ 1.2245│
│每股净资产(元) │ 3.5329│ 3.3810│ 3.1723│ 2.9846│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1931│ 0.4162│ 0.3570│ 0.2722│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7633.43│ 21536.34│ 15347.25│ 9276.39│
│归母净利(调整后:万) │ 7633.43│ 21536.34│ 15347.25│ 9276.39│
│净利润增长率(%) │ 82.36│ 16.15│ 5.15│ -3.86│
│扣非净利润(万) │ 5633.71│ 19407.03│ 14130.55│ 8121.97│
│营业总收(未调整:万) │ 53930.07│ 203678.36│ 147529.25│ 91075.45│
│营业总收(调整后:万) │ 53930.07│ 203678.36│ 147529.25│ 91075.45│
│总营收同比增长率(%) │ 27.20│ 29.10│ 28.41│ 26.07│
│加权净资产收益率(%) │ 6.55│ 24.44│ 19.10│ 13.67│
│资产负债比率(%) │ 22.59│ 25.27│ 24.12│ 38.54│
│净利润现金含量(%) │ 78.40│ 117.14│ 115.48│ 164.67│
│基本每股收益(元) │ 0.1900│ 0.5700│ 0.4100│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1408│ 0.5200│ 0.3533│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1908│ 0.5384│ 0.3837│ 0.2577│
│每股资本公积金(元) │ 0.7073│ 0.7073│ 0.8337│ 0.1066│
│每股未分配利润(元) │ 1.2506│ 1.0598│ 0.9827│ 0.9233│
│每股净资产(元) │ 3.0107│ 2.8199│ 2.8526│ 2.0701│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1496│ 0.6307│ 0.4430│ 0.4243│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.76│ 3.66│ 2.87│ 3.03│
│速动比率 │ 2.98│ 2.82│ 2.24│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 20.59│ 21.13│ 24.97│ 23.65│
│产权比率 │ 0.29│ 0.30│ 0.34│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 23.99│ 52.50│ 38.28│ 34.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.23│ 2.72│ 3.22│ 1.72│
│速动比率 │ 2.50│ 2.08│ 2.61│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 22.59│ 25.27│ 24.12│ 38.54│
│产权比率 │ 0.30│ 0.34│ 0.33│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 19.50│ 73.32│ 59.56│ 39.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 8.70│ 6.38│ 4.44│
│存货周转率 │ 1.64│ 6.51│ 5.10│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 2.26│ 1.75│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 1.75│ 6.69│ 4.95│ 3.31│
│总资产周转率 │ 0.32│ 1.38│ 1.08│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.32│ 8.77│ 6.63│ 4.21│
│存货周转率 │ 1.59│ 6.60│ 5.30│ 3.21│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 2.77│ 1.98│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 1.55│ 6.13│ 4.78│ 2.93│
│总资产周转率 │ 0.35│ 1.54│ 1.11│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.30│ 22.26│ 18.99│ 13.90│
│销售毛利率 │ 32.04│ 33.14│ 33.90│ 34.77│
│营业利润率 │ 13.81│ 17.35│ 18.56│ 20.22│
│销售净利率 │ 10.75│ 13.14│ 13.92│ 14.98│
│总资产净利率 │ 3.14│ 17.54│ 14.83│ 10.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.34│ 19.09│ 13.45│ 12.45│
│销售毛利率 │ 35.09│ 34.57│ 34.27│ 34.09│
│营业利润率 │ 19.26│ 14.46│ 14.86│ 14.54│
│销售净利率 │ 14.54│ 11.32│ 11.28│ 11.14│
│总资产净利率 │ 4.91│ 16.27│ 11.50│ 7.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.72│ 16.31│ 19.24│ 23.86│
│营业利润增长率 │ -17.05│ 39.58│ 48.95│ 72.30│
│净利润增长率 │ -20.36│ 39.78│ 57.02│ 78.85│
│净资产增长率 │ 4.50│ 19.90│ 12.50│ 5.84│
│总资产增长率 │ 3.76│ 24.08│ 12.21│ 3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.20│ 29.10│ 28.41│ 26.07│
│营业利润增长率 │ 87.12│ 17.04│ 8.53│ 5.25│
│净利润增长率 │ 82.36│ 16.15│ 5.15│ -3.86│
│净资产增长率 │ 6.77│ 72.88│ 74.89│ 14.22│
│总资产增长率 │ 3.15│ 37.23│ 39.24│ 13.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│当期公司经营规模│ 24098.93│ 15347.25│ 57.02│
│司股东的净利│扩大 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │公司业务规模扩大│ 5883.08│ 3659.40│ 60.77│
│ │带动采购规模扩大│ │ │ │
│ │所致，另外，二级│ │ │ │
│ │子公司山东宝莘建│ │ │ │
│ │设项目的开工建设│ │ │ │
│ │也推动了预付款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税已抵│ 556.32│ 1317.07│ -57.76│
│ │扣 │ │ │ │
│在建工程 │二级子公司山东宝│ 13258.85│ 9556.12│ 38.75│
│ │莘建设项目的开工│ │ │ │
│ │建设 │ │ │ │
│其他非流动资│公司为山东宝莘建│ ---│ 996.30│ -100.00│
│产 │设项目支付的土地│ │ │ │
│ │储备性质款项作为│ │ │ │
│ │其他非流动资产核│ │ │ │
│ │算，本期已取得建│ │ │ │
│ │设用地，该款项业│ │ │ │
│ │已归还公司，引致│ │ │ │
│ │其他非流动资产减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│合同负债 │上年期末时点为电│ 1198.62│ 2618.64│ -54.23│
│ │商春节前促销节点│ │ │ │
│ │，故于上年期末合│ │ │ │
│ │同负债金额相对较│ │ │ │
│ │大，本报告期末非│ │ │ │
│ │主要的业务促销节│ │ │ │
│ │点 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末预提年度│ 2591.34│ 3740.42│ -30.72│
│ │奖金余额在本报告│ │ │ │
│ │期发放 │ │ │ │
│其他应付款 │公司押金、保证金│ 3986.28│ 1940.41│ 105.44│
│ │及其他暂收类款项│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少导致│ 155.82│ 335.26│ -53.52│
│ │相应的待转销项税│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│长期借款 │子公司浙江宝立项│ ---│ 100.11│ -100.00│
│ │目贷款根据还款计│ │ │ │
│ │划将在一年内偿还│ │ │ │
│ │，故报告期末重分│ │ │ │
│ │类至一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债列示 │ │ │ │
│递延收益 │公司收到与收益、│ 4142.11│ 2708.87│ 52.91│
│ │资产相关的政府补│ │ │ │
│ │助款项计入了递延│ │ │ │
│ │收益，应待相关费│ │ │ │
│ │用发生或者相关资│ │ │ │
│ │产购置后确认收入│ │ │ │
│营业收入 │公司业务规模持续│ 112804.44│ 91075.45│ 23.86│
│ │扩大 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增长相应│ 73582.36│ 60027.44│ 22.58│
│ │带动营业成本增长│ │ │ │
│销售费用 │推动业务规模扩大│ 17398.38│ 14165.15│ 22.83│
│ │，公司持续进行销│ │ │ │
│ │售推广投入，加之│ │ │ │
│ │销售团队人员规模│ │ │ │
│ │扩大及薪酬水平提│ │ │ │
│ │升，故销售费用与│ │ │ │
│ │营业收入同步增长│ │ │ │
│管理费用 │①管理团队扩大及│ 3626.85│ 2252.09│ 61.04│
│ │薪酬水平的提升导│ │ │ │
│ │致管理费用增加；│ │ │ │
│ │②公司产能布局调│ │ │ │
│ │整并对存货进行了│ │ │ │
│ │集中清理，存货清│ │ │ │
│ │理支出的增加引致│ │ │ │
│ │管理费用增加；③│ │ │ │
│ │全资子公司上海宝│ │ │ │
│ │晏食品有限公司筹│ │ │ │
│ │建期间和投产前的│ │ │ │
│ │开办费用均计入了│ │ │ │
│ │管理费用，也带动│ │ │ │
│ │了报告期内管理费│ │ │ │
│ │用水平上升 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 2187.80│ 2163.84│ 1.11│
│财务费用 │公司偿还借款后利│ -300.53│ 85.57│ -451.21│
│ │息支出减少 │ │ │ │
│资产处置收益│收到房屋征迁补偿│ 5213.79│ 1.52│ 342912.20│
│其他收益 │收到搬迁奖励等款│ 2057.22│ 1657.14│ 24.14│
│ │项 │ │ │ │
│经营活动产生│业务规模的不断扩│ 10888.97│ 15275.82│ -28.72│
│的现金流量净│大带动公司采购规│ │ │ │
│额 │模扩大，部分采购│ │ │ │
│ │款需先行支付，另│ │ │ │
│ │外，上年同期受因│ │ │ │
│ │外部因素原因公司│ │ │ │
│ │付款周期有所调整│ │ │ │
│ │也对此产生影响 │ │ │ │
│投资活动产生│公司收到与房屋征│ 2753.18│ -2204.62│ 224.88│
│的现金流量净│迁有关的款项计入│ │ │ │
│额 │投资性质现金收支│ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内实施│ -10774.45│ -4009.24│ -168.74│
│的现金流量净│股利分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 56065.39│ 49138.03│ 40294.20│ 43261.82│
│存货 │ 25161.17│ 26675.95│ 23640.37│ 21116.35│
│应收账款 │ 26907.78│ 29006.43│ 29687.59│ 25393.16│
│其他应收款 │ 1529.26│ 374.60│ 396.02│ 472.29│
│流动资产合计 │ 121000.50│ 116193.08│ 107133.29│ 96873.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 35620.08│ 35833.77│ 36118.71│ 33270.08│
│无形资产 │ 8836.24│ 8922.11│ 9009.98│ 9105.75│
│非流动资产合计 │ 76171.81│ 73828.32│ 64706.92│ 62068.78│
│资产总计 │ 197172.31│ 190021.39│ 171840.21│ 158941.91│
│流动负债 │ 32197.37│ 31711.61│ 37309.48│ 31989.46│
│非流动负债 │ 8394.65│ 8438.90│ 5592.88│ 5604.61│
│负债合计 │ 40592.02│ 40150.51│ 42902.36│ 37594.07│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 30631.24│ 30631.24│ 28291.36│ 28291.36│
│盈余公积 │ 3591.78│ 3591.78│ 2114.62│ 2114.62│
│未分配利润 │ 67097.08│ 61017.44│ 56489.98│ 48981.49│
│少数股东权益 │ 15259.18│ 14629.43│ 2040.88│ 1959.36│
│股东权益合计 │ 156580.29│ 149870.88│ 128937.85│ 121347.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46470.20│ 40394.11│ 47721.85│ 19066.45│
│存货 │ 22157.01│ 21996.26│ 18189.87│ 18985.45│
│应收账款 │ 21100.14│ 25455.34│ 23467.53│ 22235.70│
│其他应收款 │ 640.95│ 459.37│ 611.85│ 458.42│
│流动资产合计 │ 98961.24│ 93475.66│ 95739.90│ 67228.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34472.07│ 34969.74│ 30297.69│ 30817.76│
│无形资产 │ 9199.60│ 7606.74│ 7678.44│ 7764.09│
│非流动资产合计 │ 59009.57│ 59673.17│ 59651.78│ 59530.04│
│资产总计 │ 157970.81│ 153148.83│ 155391.68│ 126758.93│
│流动负债 │ 30682.98│ 34406.44│ 29756.47│ 39115.66│
│非流动负债 │ 4999.82│ 4294.92│ 7728.33│ 9740.05│
│负债合计 │ 35682.80│ 38701.36│ 37484.80│ 48855.71│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│
│资本公积金 │ 28291.36│ 28291.36│ 33348.21│ 3836.48│
│盈余公积 │ 2114.62│ 2114.62│ 1448.44│ 1448.44│
│未分配利润 │ 50024.73│ 42391.30│ 39308.82│ 33237.96│
│少数股东权益 │ 1856.30│ 1649.18│ 3800.41│ 3380.34│
│股东权益合计 │ 122288.02│ 114447.47│ 117906.88│ 77903.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 62408.33│ 236900.07│ 175919.01│ 112804.44│
│营业成本 │ 42412.79│ 158394.38│ 116286.66│ 73582.36│
│营业税金及附加 │ 345.85│ 1806.12│ 1256.84│ 796.71│
│销售费用 │ 9269.50│ 34673.08│ 25105.75│ 17398.38│
│财务费用 │ -112.15│ -298.93│ -293.65│ -300.53│
│管理费用 │ 1477.86│ 6653.49│ 5157.51│ 3626.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 16.39│ -17.32│ 2.97│ ---│
│营业利润 │ 8618.00│ 41111.90│ 32643.51│ 22812.88│
│营业外收入 │ 28.82│ 95.63│ 48.63│ 31.83│
│营业外支出 │ 6.07│ 256.47│ 66.81│ 4.87│
│利润总额 │ 8640.75│ 40951.06│ 32625.32│ 22839.85│
│所得税 │ 1931.35│ 9827.39│ 8134.70│ 5939.23│
│净利润 │ 6709.40│ 31123.66│ 24490.63│ 16900.62│
│归属母公司净利润 │ 6079.64│ 30103.55│ 24098.93│ 16590.44│
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│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53930.07│ 203678.36│ 147529.25│ 91075.45│
│营业成本 │ 35003.89│ 133269.12│ 96970.96│ 60027.44│
│营业税金及附加 │ 310.11│ 1595.32│ 984.26│ 712.25│
│销售费用 │ 8680.45│ 31051.24│ 22191.14│ 14165.15│
│财务费用 │ -137.55│ -12.49│ -56.31│ 85.57│
│管理费用 │ 1350.70│ 5844.14│ 3791.27│ 2252.09│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10388.79│ 29454.42│ 21916.00│ 13240.10│
│营业外收入 │ 22.14│ 115.30│ 29.30│ 15.00│
│营业外支出 │ 2.00│ 41.76│ 34.78│ 19.02│
│利润总额 │ 10408.93│ 29527.96│ 21910.52│ 13236.08│
│所得税 │ 2568.38│ 6478.37│ 5276.52│ 3093.02│
│净利润 │ 7840.55│ 23049.59│ 16634.00│ 10143.06│
│归属母公司净利润 │ 7633.43│ 21536.34│ 15347.25│ 9276.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
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│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│经营活动现金流入 │ 71708.84│ 266750.11│ 196773.07│ 128358.37│
│经营活动现金流出 │ 63985.14│ 250102.42│ 182491.96│ 117469.39│
│经营活动现金流量净额│ 7723.70│ 16647.69│ 14281.11│ 10888.97│
│投资活动现金流入 │ 4816.39│ 25724.85│ 16205.70│ 14705.70│
│资本性支出 │ 4509.75│ 22554.41│ 16810.16│ 11952.52│
│投资活动现金流出 │ 10612.74│ 33833.45│ 20648.11│ 11952.52│
│投资活动现金流量净额│ -5796.34│ -8108.60│ -4442.41│ 2753.18│
│筹资活动现金流入 │ 5000.00│ 14300.00│ 3000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ ---│ 14514.76│ 12938.62│ 10774.45│
│筹资活动现金流量净额│ 5000.00│ -214.76│ -9938.62│ -10774.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 119.59│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6927.36│ 8443.92│ -99.92│ 2867.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 66147.13│ 231632.69│ 169337.90│ 107342.59│
│经营活动现金流出 │ 60162.76│ 206404.70│ 151615.54│ 92066.78│
│经营活动现金流量净额│ 5984.37│ 25227.99│ 17722.35│ 15275.82│
│投资活动现金流入 │ 6707.42│ 61.62│ 2.30│ 2.30│
│资本性支出 │ 6154.07│ 7067.35│ 5126.27│ 2206.92│
│投资活动现金流出 │ 6154.07│ 7167.35│ 5126.27│ 2206.92│
│投资活动现金流量净额│ 553.35│ -7105.72│ -5123.97│ -2204.62│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 38200.05│ 38200.05│ 1990.00│
│筹资活动现金流出 │ 461.64│ 25932.69│ 13081.07│ 5999.24│
│筹资活动现金流量净额│ -461.64│ 12267.36│ 25118.98│ -4009.24│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6076.08│ 30389.62│ 37717.36│ 9061.96│
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【10.环比分析】
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│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 53930.07│ 22.76│ 7633.43│ 25.36│
│二季报 │ 58874.38│ 24.85│ 8957.01│ 29.75│
│三季报 │ 63114.57│ 26.64│ 7508.49│ 24.94│
│四季报 │ 60981.06│ 25.74│ 6004.62│ 19.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 42396.28│ 20.82│ 4185.80│ 19.44│
│二季报 │ 48679.16│ 23.90│ 5090.58│ 23.64│
│三季报 │ 56453.81│ 27.72│ 6070.87│ 28.19│
│四季报 │ 56149.11│ 27.57│ 6189.08│ 28.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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