财务分析☆ ◇603170 宝立食品 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 17348.33│ 30103.55│ 21536.34│ 18541.31│ 13412.14│ 8149.83│
│净利润增长率(%) │ -28.01│ 39.78│ 16.15│ 38.24│ 64.57│ -11.79│
│扣非净利润(万) │ 15854.71│ 21915.07│ 19407.03│ 17496.66│ 13024.45│ 10213.50│
│营业总收入(万元) │ 193015.97│ 236900.07│ 203678.36│ 157770.90│ 90479.50│ 74294.55│
│总营收同比增长率(%) │ 9.72│ 16.31│ 29.10│ 74.37│ 21.78│ 4.43│
│加权净资产收益率(%) │ 12.64│ 24.59│ 24.44│ 32.83│ 32.32│ 27.64│
│资产负债比率(%) │ 30.34│ 21.13│ 25.27│ 39.28│ 41.34│ 45.22│
│净利润现金含量(%) │ 167.15│ 55.30│ 117.14│ 96.49│ 97.80│ 146.40│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.7500│ 0.5700│ 0.5200│ 0.3700│ ---│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4497│ 0.5500│ 0.5200│ 0.4900│ 0.3600│ ---│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4337│ 0.7526│ 0.5384│ 0.5150│ 0.3726│ 0.2717│
│每股资本公积金(元) │ 0.7658│ 0.7658│ 0.7073│ 0.1066│ 0.1066│ 0.1790│
│每股未分配利润(元) │ 1.4302│ 1.5254│ 1.0598│ 0.6656│ 0.2179│ -0.0722│
│每股净资产(元) │ 3.2896│ 3.3810│ 2.8199│ 1.8100│ 1.3400│ ---│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7249│ 0.4162│ 0.6307│ 0.5000│ 0.3600│ ---│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 17348.33│ 10849.67│ 6079.64│ 30103.55│ 24098.93│ 16590.44│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 24098.93│ 16590.44│
│净利润增长率(%) │ -28.01│ -34.60│ -20.36│ 39.78│ 57.02│ 78.85│
│扣非净利润(万) │ 15854.71│ 9915.57│ 5236.99│ 21915.07│ 18107.40│ 11124.36│
│营业总收(未调整:万) │ 193015.97│ 127341.52│ 62408.33│ 236900.07│ 175919.01│ 112804.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 175919.01│ 112804.44│
│总营收同比增长率(%) │ 9.72│ 12.89│ 15.72│ 16.31│ 19.24│ 23.86│
│加权净资产收益率(%) │ 12.64│ 7.85│ 4.40│ 24.59│ 20.02│ 13.89│
│资产负债比率(%) │ 30.34│ 25.80│ 20.59│ 21.13│ 24.97│ 23.65│
│净利润现金含量(%) │ 167.15│ 162.84│ 127.04│ 55.30│ 59.26│ 65.63│
│基本每股收益(元) │ 0.4300│ 0.2700│ 0.1500│ 0.7500│ 0.6000│ 0.4100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4497│ 0.2500│ 0.1309│ 0.5500│ 0.4527│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4337│ 0.2712│ 0.1520│ 0.7526│ 0.6025│ 0.4148│
│每股资本公积金(元) │ 0.7658│ 0.7658│ 0.7658│ 0.7658│ 0.7073│ 0.7073│
│每股未分配利润(元) │ 1.4302│ 1.4178│ 1.6774│ 1.5254│ 1.4122│ 1.2245│
│每股净资产(元) │ 3.2896│ 3.2772│ 3.5329│ 3.3810│ 3.1723│ 2.9846│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7249│ 0.4417│ 0.1931│ 0.4162│ 0.3570│ 0.2722│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 3.66│ 2.72│ 1.57│ 1.64│ 1.27│
│速动比率 │ 1.90│ 2.82│ 2.08│ 1.03│ 1.20│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 30.34│ 21.13│ 25.27│ 39.28│ 41.34│ 45.22│
│产权比率 │ 0.49│ 0.30│ 0.34│ 0.67│ 0.71│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ 0.53│ 0.73│ 0.53│ 0.57│ 0.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.31│ 2.72│ 3.76│ 3.66│ 2.87│ 3.03│
│速动比率 │ 1.90│ 2.19│ 2.98│ 2.82│ 2.24│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 30.34│ 25.80│ 20.59│ 21.13│ 24.97│ 23.65│
│产权比率 │ 0.49│ 0.39│ 0.29│ 0.30│ 0.34│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.51│ 0.41│ 0.24│ 0.53│ 0.38│ 0.34│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.54│ 8.70│ 8.77│ 7.96│ 5.20│ 5.18│
│存货周转率 │ 5.31│ 6.51│ 6.60│ 7.61│ 6.89│ 6.26│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 2.26│ 2.77│ 3.45│ 2.63│ 2.63│
│固定资产周转率 │ 5.46│ 6.69│ 6.13│ 6.86│ 6.16│ 5.08│
│总资产周转率 │ 0.96│ 1.38│ 1.54│ 1.62│ 1.24│ 1.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.54│ 4.38│ 2.23│ 8.70│ 6.38│ 4.44│
│存货周转率 │ 5.31│ 3.49│ 1.64│ 6.51│ 5.10│ 3.41│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 1.09│ 0.53│ 2.26│ 1.75│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 5.46│ 3.60│ 1.75│ 6.69│ 4.95│ 3.31│
│总资产周转率 │ 0.96│ 0.66│ 0.32│ 1.38│ 1.08│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.18│ 22.26│ 19.09│ 28.42│ 27.82│ 23.42│
│销售毛利率 │ 31.80│ 33.14│ 34.57│ 31.24│ 28.83│ 33.54│
│营业利润率 │ 13.09│ 17.35│ 14.46│ 15.95│ 18.96│ 15.13│
│销售净利率 │ 10.15│ 13.14│ 11.32│ 12.35│ 14.82│ 11.00│
│总资产净利率 │ 9.72│ 18.14│ 17.41│ 20.06│ 18.36│ 14.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.18│ 8.28│ 4.30│ 22.26│ 18.99│ 13.90│
│销售毛利率 │ 31.80│ 32.07│ 32.04│ 33.14│ 33.90│ 34.77│
│营业利润率 │ 13.09│ 12.55│ 13.81│ 17.35│ 18.56│ 20.22│
│销售净利率 │ 10.15│ 9.68│ 10.75│ 13.14│ 13.92│ 14.98│
│总资产净利率 │ 9.72│ 6.35│ 3.47│ 18.14│ 15.07│ 10.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.72│ 16.31│ 29.10│ 74.37│ 21.78│ 4.43│
│营业利润增长率 │ -22.59│ 39.58│ 17.04│ 46.72│ 52.60│ -7.09│
│净利润增长率 │ -28.01│ 39.78│ 16.15│ 38.24│ 64.57│ -11.79│
│净资产增长率 │ -2.70│ 19.90│ 72.88│ 35.35│ 38.55│ 41.45│
│总资产增长率 │ 12.19│ 24.08│ 37.23│ 35.11│ 30.05│ 21.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.72│ 12.89│ 15.72│ 16.31│ 19.24│ 23.86│
│营业利润增长率 │ -22.59│ -29.96│ -17.05│ 39.58│ 48.95│ 72.30│
│净利润增长率 │ -28.01│ -34.60│ -20.36│ 39.78│ 57.02│ 78.85│
│净资产增长率 │ -2.70│ -3.07│ 4.50│ 19.90│ 12.50│ 5.84│
│总资产增长率 │ 12.19│ 4.41│ 3.76│ 24.08│ 12.20│ 3.78│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│收入规模增长、货│ 28997.29│ 14281.11│ 103.05│
│的现金流量净│款及时结算 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司为提高资金使│ 2392.64│ 1479.04│ 61.77│
│产 │用效率实施现金管│ │ │ │
│ │理 │ │ │ │
│应收票据 │公司进行票据贴现│ 189.83│ 495.33│ -61.68│
│ │并终止确认应收票│ │ │ │
│ │据 │ │ │ │
│在建工程 │二级子公司山东宝│ 23517.95│ 15859.48│ 48.29│
│ │莘建设项目的持续│ │ │ │
│ │建设投入 │ │ │ │
│其他非流动资│子公司上海宝润支│ 2089.43│ 1020.32│ 104.78│
│产 │付土地出让意向金│ │ │ │
│短期借款 │公司利用银行信贷│ 15000.00│ 0.00│ ---│
│ │提高资产流动性 │ │ │ │
│合同负债 │收入规模增长，已│ 2654.53│ 1985.12│ 33.72│
│ │收到的货款增长 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年期末预提年度│ 2155.02│ 3902.84│ -44.78│
│ │奖金余额在本报告│ │ │ │
│ │期发放 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 127341.52│ 112804.44│ 12.89│
│营业成本 │--- │ 86505.22│ 73582.36│ 17.56│
│销售费用 │--- │ 19048.18│ 17398.38│ 9.48│
│管理费用 │--- │ 3092.36│ 3626.85│ -14.74│
│财务费用 │--- │ -251.67│ -300.53│ 16.26│
│研发费用 │--- │ 2484.51│ 2187.80│ 13.56│
│其他收益 │去年同期收到拆迁│ 1197.87│ 2057.22│ -41.77│
│ │奖励等款项 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内根据存货│ -727.01│ 41.27│ -1861.44│
│ │清查情况计提存货│ │ │ │
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│去年同期收到房屋│ 6.33│ 5213.79│ -99.88│
│ │征迁补偿 │ │ │ │
│经营活动产生│收入规模增长、货│ 17667.75│ 10888.97│ 62.25│
│的现金流量净│款及时结算 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│全资子公司山东宝│ -11745.65│ 2753.18│ -526.62│
│的现金流量净│莘项目建设投入产│ │ │ │
│额 │生，去年同期因公│ │ │ │
│ │司收到房屋征迁补│ │ │ │
│ │偿款项故投资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量为│ │ │ │
│ │净流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期内实施│ -39.60│ -10774.45│ 99.63│
│的现金流量净│股利分配 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 45569.89│ 49138.03│ 40394.11│ 10004.49│ 6580.70│ 4187.39│
│存货 │ 22876.54│ 26675.95│ 21996.26│ 18372.75│ 10141.95│ 8539.77│
│应收账款 │ 30016.20│ 29006.43│ 25455.34│ 21015.33│ 18612.41│ 16185.31│
│其他应收款 │ 3149.66│ 374.60│ 459.37│ 178.69│ 67.73│ 605.92│
│流动资产合计 │ 130717.00│ 116193.08│ 93475.66│ 53586.31│ 37994.89│ 30798.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2903.75│
│固定资产净额 │ 34915.44│ 35833.77│ 34969.74│ 31443.28│ 14551.46│ 14839.95│
│无形资产 │ 8650.94│ 8922.11│ 7606.74│ 7936.53│ 6532.54│ 6684.94│
│非流动资产合计 │ 82466.92│ 73828.32│ 59673.17│ 58012.18│ 44602.37│ 32715.50│
│资产总计 │ 213183.92│ 190021.39│ 153148.83│ 111598.49│ 82597.27│ 63513.72│
│流动负债 │ 56655.75│ 31711.61│ 34406.44│ 34065.44│ 23207.98│ 24304.87│
│非流动负债 │ 8030.14│ 8438.90│ 4294.92│ 9772.90│ 10939.42│ 4415.81│
│负债合计 │ 64685.89│ 40150.51│ 38701.36│ 43838.33│ 34147.39│ 28720.68│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 36000.00│ 36000.00│ 30000.00│
│资本公积金 │ 30631.24│ 30631.24│ 28291.36│ 3836.48│ 3836.48│ 5370.70│
│盈余公积 │ 3748.57│ 3591.78│ 2114.62│ 1448.44│ 526.02│ 1588.05│
│未分配利润 │ 57208.46│ 61017.44│ 42391.30│ 23961.57│ 7842.68│ -2165.71│
│少数股东权益 │ 16908.76│ 14629.43│ 1649.18│ 2513.66│ 244.69│ ---│
│股东权益合计 │ 148498.03│ 149870.88│ 114447.47│ 67760.15│ 48449.87│ 34793.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45569.89│ 55020.53│ 56065.39│ 49138.03│ 40294.20│ 43261.82│
│存货 │ 22876.54│ 22871.95│ 25161.17│ 26675.95│ 23640.37│ 21116.35│
│应收账款 │ 30016.20│ 29188.79│ 26907.78│ 29006.43│ 29687.59│ 25393.16│
│其他应收款 │ 3149.66│ 467.49│ 1529.26│ 374.60│ 396.02│ 472.29│
│流动资产合计 │ 130717.00│ 117275.89│ 121000.50│ 116193.08│ 107133.29│ 96873.14│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 34915.44│ 34928.37│ 35620.08│ 35833.77│ 36118.71│ 33270.08│
│无形资产 │ 8650.94│ 8743.98│ 8836.24│ 8922.11│ 9009.98│ 9105.75│
│非流动资产合计 │ 82466.92│ 81119.29│ 76171.81│ 73828.32│ 64706.92│ 62068.78│
│资产总计 │ 213183.92│ 198395.19│ 197172.31│ 190021.39│ 171840.21│ 158941.91│
│流动负债 │ 56655.75│ 43119.66│ 32197.37│ 31711.61│ 37309.48│ 31989.46│
│非流动负债 │ 8030.14│ 8074.39│ 8394.65│ 8438.90│ 5592.88│ 5604.61│
│负债合计 │ 64685.89│ 51194.04│ 40592.02│ 40150.51│ 42902.36│ 37594.07│
│实收资本 │ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│ 40001.00│
│资本公积金 │ 30631.24│ 30631.24│ 30631.24│ 30631.24│ 28291.36│ 28291.36│
│盈余公积 │ 3748.57│ 3743.18│ 3591.78│ 3591.78│ 2114.62│ 2114.62│
│未分配利润 │ 57208.46│ 56715.34│ 67097.08│ 61017.44│ 56489.98│ 48981.49│
│少数股东权益 │ 16908.76│ 16110.39│ 15259.18│ 14629.43│ 2040.88│ 1959.36│
│股东权益合计 │ 148498.03│ 147201.14│ 156580.29│ 149870.88│ 128937.85│ 121347.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 193015.97│ 236900.07│ 203678.36│ 157770.90│ 90479.50│ 74294.55│
│营业成本 │ 131635.38│ 158394.38│ 133269.12│ 108490.79│ 64392.57│ 49378.90│
│营业税金及附加 │ 1398.06│ 1806.12│ 1595.32│ 1039.10│ 583.59│ 531.55│
│销售费用 │ 27680.61│ 34673.08│ 31051.24│ 14448.32│ 2020.08│ 4183.08│
│财务费用 │ -244.44│ -298.93│ -12.49│ 409.76│ 362.39│ 472.33│
│管理费用 │ 4642.06│ 6653.49│ 5844.14│ 5226.76│ 2953.35│ 5183.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 114.93│ -17.32│ ---│ 316.15│ 205.00│ -92.26│
│营业利润 │ 25270.91│ 41111.90│ 29454.42│ 25166.86│ 17153.49│ 11240.75│
│营业外收入 │ 50.97│ 95.63│ 115.30│ 12.32│ 16.94│ 41.13│
│营业外支出 │ 18.43│ 256.47│ 41.76│ 330.11│ 22.51│ 21.44│
│利润总额 │ 25303.45│ 40951.06│ 29527.96│ 24849.06│ 17147.92│ 11260.44│
│所得税 │ 5705.78│ 9827.39│ 6478.37│ 5369.97│ 3736.09│ 3088.66│
│净利润 │ 19597.67│ 31123.66│ 23049.59│ 19479.09│ 13411.83│ 8171.78│
│归属母公司净利润 │ 17348.33│ 30103.55│ 21536.34│ 18541.31│ 13412.14│ 8149.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 193015.97│ 127341.52│ 62408.33│ 236900.07│ 175919.01│ 112804.44│
│营业成本 │ 131635.38│ 86505.22│ 42412.79│ 158394.38│ 116286.66│ 73582.36│
│营业税金及附加 │ 1398.06│ 948.50│ 345.85│ 1806.12│ 1256.84│ 796.71│
│销售费用 │ 27680.61│ 19048.18│ 9269.50│ 34673.08│ 25105.75│ 17398.38│
│财务费用 │ -244.44│ -251.67│ -112.15│ -298.93│ -293.65│ -300.53│
│管理费用 │ 4642.06│ 3092.36│ 1477.86│ 6653.49│ 5157.51│ 3626.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 114.93│ 81.29│ 16.39│ -17.32│ 2.97│ ---│
│营业利润 │ 25270.91│ 15977.07│ 8618.00│ 41111.90│ 32643.51│ 22812.88│
│营业外收入 │ 50.97│ 73.54│ 28.82│ 95.63│ 48.63│ 31.83│
│营业外支出 │ 18.43│ 12.62│ 6.07│ 256.47│ 66.81│ 4.87│
│利润总额 │ 25303.45│ 16037.99│ 8640.75│ 40951.06│ 32625.32│ 22839.85│
│所得税 │ 5705.78│ 3707.35│ 1931.35│ 9827.39│ 8134.70│ 5939.23│
│净利润 │ 19597.67│ 12330.63│ 6709.40│ 31123.66│ 24490.63│ 16900.62│
│归属母公司净利润 │ 17348.33│ 10849.67│ 6079.64│ 30103.55│ 24098.93│ 16590.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222960.62│ 266750.11│ 231632.69│ 178409.94│ 100408.13│ 83841.67│
│经营活动现金流出 │ 193963.33│ 250102.42│ 206404.70│ 160519.86│ 87290.94│ 71910.05│
│经营活动现金流量净额│ 28997.29│ 16647.69│ 25227.99│ 17890.08│ 13117.18│ 11931.62│
│投资活动现金流入 │ 62923.58│ 25724.85│ 61.62│ 34213.72│ 2060.72│ 1891.29│
│资本性支出 │ 13666.05│ 22554.41│ 7067.35│ 15384.46│ 11929.23│ 4172.29│
│投资活动现金流出 │ 96153.50│ 33833.45│ 7167.35│ 45248.33│ 15523.85│ 10994.83│
│投资活动现金流量净额│ -33229.93│ -8108.60│ -7105.72│ -11034.61│ -13463.13│ -9103.54│
│筹资活动现金流入 │ 17657.04│ 14300.00│ 38200.05│ 14400.00│ 16937.58│ 13798.93│
│筹资活动现金流出 │ 16992.55│ 14514.76│ 25932.69│ 17831.68│ 14188.56│ 17666.75│
│筹资活动现金流量净额│ 664.49│ -214.76│ 12267.36│ -3431.68│ 2749.02│ -3867.82│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 119.59│ ---│ ---│ -9.75│ 9.06│
│现金及等价物净增加额│ -3568.14│ 8443.92│ 30389.62│ 3423.79│ 2393.31│ -1030.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 222960.62│ 145339.28│ 71708.84│ 266750.11│ 196773.07│ 128358.37│
│经营活动现金流出 │ 193963.33│ 127671.54│ 63985.14│ 250102.42│ 182491.96│ 117469.39│
│经营活动现金流量净额│ 28997.29│ 17667.75│ 7723.70│ 16647.69│ 14281.11│ 10888.97│
│投资活动现金流入 │ 62923.58│ 43381.29│ 4816.39│ 25724.85│ 16205.70│ 14705.70│
│资本性支出 │ 13666.05│ 10913.33│ 4509.75│ 22554.41│ 16810.16│ 11952.52│
│投资活动现金流出 │ 96153.50│ 55126.93│ 10612.74│ 33833.45│ 20648.11│ 11952.52│
│投资活动现金流量净额│ -33229.93│ -11745.65│ -5796.34│ -8108.60│ -4442.41│ 2753.18│
│筹资活动现金流入 │ 17657.04│ 14639.37│ 5000.00│ 14300.00│ 3000.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16992.55│ 14678.96│ ---│ 14514.76│ 12938.62│ 10774.45│
│筹资活动现金流量净额│ 664.49│ -39.60│ 5000.00│ -214.76│ -9938.62│ -10774.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 119.59│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3568.14│ 5882.50│ 6927.36│ 8443.92│ -99.92│ 2867.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
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