财务分析☆ ◇603171 税友股份 更新日期：2026-09-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9400.46│ 13624.20│ 11257.88│ 8338.55│ 14390.02│ 23077.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 11257.88│ 8338.55│ 14390.02│ 23077.49│
│净利润增长率(%) │ 32.38│ 21.02│ 35.01│ -42.05│ -37.64│ -23.64│
│扣非净利润(万) │ 8943.43│ 8870.56│ 8216.87│ 6057.60│ 10124.93│ 17505.84│
│营业总收(未调整:万) │ 101208.49│ 205375.10│ 194533.40│ 182870.81│ 169776.22│ 160476.15│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 194533.40│ 182870.81│ 169776.22│ 160476.15│
│总营收同比增长率(%) │ 9.72│ 5.57│ 6.38│ 7.71│ 5.80│ 4.14│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 5.42│ 4.57│ 3.42│ 5.90│ 11.00│
│资产负债比率(%) │ 39.95│ 39.16│ 39.75│ 36.80│ 33.55│ 30.60│
│净利润现金含量(%) │ -317.06│ 184.23│ 243.19│ 292.83│ 62.39│ 66.70│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.3400│ 0.2800│ 0.2100│ 0.3500│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.2200│ 0.2000│ 0.1500│ 0.2500│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2313│ 0.3353│ 0.2768│ 0.2048│ 0.3545│ 0.5686│
│每股资本公积金(元) │ 2.3477│ 2.3477│ 2.3772│ 2.3866│ 2.3138│ 2.3138│
│每股未分配利润(元) │ 2.5890│ 2.5574│ 2.4296│ 2.3187│ 2.3875│ 2.3582│
│每股净资产(元) │ 6.2947│ 6.2631│ 6.1305│ 5.9838│ 6.0407│ 5.9861│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7335│ 0.6177│ 0.6731│ 0.5996│ 0.2212│ 0.3792│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9400.46│ 3127.62│ 13624.20│ 11043.62│ 7101.36│ 2474.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7101.36│ 2474.57│
│净利润增长率(%) │ 32.38│ 26.39│ 21.02│ -4.74│ -19.52│ -24.50│
│扣非净利润(万) │ 8943.43│ 2884.36│ 8870.56│ 9813.41│ 6209.14│ 2164.07│
│营业总收(未调整:万) │ 101208.49│ 48764.79│ 205375.10│ 142609.38│ 92241.40│ 44874.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 92241.40│ 44874.40│
│总营收同比增长率(%) │ 9.72│ 8.67│ 5.57│ 11.10│ 13.25│ 23.72│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 1.22│ 5.42│ 4.39│ 2.82│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 39.95│ 37.78│ 39.16│ 37.98│ 38.80│ 36.97│
│净利润现金含量(%) │ -317.06│ -1245.77│ 184.23│ -223.09│ -454.00│ -1495.31│
│基本每股收益(元) │ 0.2300│ 0.0800│ 0.3400│ 0.2700│ 0.1700│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2200│ 0.0710│ 0.2200│ 0.2415│ 0.1500│ 0.0532│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2313│ 0.0770│ 0.3353│ 0.2718│ 0.1746│ 0.0608│
│每股资本公积金(元) │ 2.3477│ 2.3477│ 2.3477│ 2.3603│ 2.3793│ 2.3771│
│每股未分配利润(元) │ 2.5890│ 2.6344│ 2.5574│ 2.5039│ 2.4044│ 2.4905│
│每股净资产(元) │ 6.2947│ 6.3401│ 6.2631│ 6.2124│ 6.1077│ 6.1913│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7335│ -0.9589│ 0.6177│ -0.6063│ -0.7926│ -0.9097│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.49│ 1.42│ 1.83│ 2.04│ 2.65│
│速动比率 │ 1.53│ 1.41│ 1.32│ 1.68│ 1.82│ 2.48│
│资产负债比率(%) │ 39.95│ 39.16│ 39.75│ 36.80│ 33.55│ 30.60│
│产权比率 │ 0.67│ 0.65│ 0.66│ 0.58│ 0.50│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.18│ 0.16│ 0.17│ 0.18│ 0.08│ 0.16│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.55│ 1.49│ 1.44│ 1.42│ 1.45│
│速动比率 │ 1.53│ 1.45│ 1.41│ 1.30│ 1.29│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 39.95│ 37.78│ 39.16│ 37.98│ 38.80│ 36.97│
│产权比率 │ 0.67│ 0.61│ 0.65│ 0.61│ 0.64│ 0.59│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.18│ -0.26│ 0.16│ -0.17│ -0.22│ -0.26│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 10.47│ 11.35│ 11.51│ 13.40│ 20.29│
│存货周转率 │ 2.79│ 5.85│ 4.74│ 3.61│ 3.40│ 5.16│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.90│ 0.83│ 0.76│ 0.69│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 1.85│ 2.39│ 3.55│ 3.16│ 2.98│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.49│ 0.49│ 0.49│ 0.47│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.37│ 1.84│ 10.47│ 6.29│ 4.19│ 2.15│
│存货周转率 │ 2.79│ 1.39│ 5.85│ 3.16│ 2.11│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.21│ 0.90│ 0.66│ 0.42│ 0.21│
│固定资产周转率 │ 0.93│ 0.45│ 1.85│ 1.28│ 0.82│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.12│ 0.49│ 0.35│ 0.22│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.68│ 5.35│ 4.51│ 3.42│ 5.87│ 9.50│
│销售毛利率 │ 62.23│ 57.30│ 55.21│ 55.61│ 58.59│ 59.28│
│营业利润率 │ 9.98│ 7.00│ 5.89│ 4.19│ 8.26│ 14.66│
│销售净利率 │ 9.59│ 6.64│ 5.82│ 4.53│ 8.45│ 14.36│
│总资产净利率 │ 2.29│ 3.27│ 2.83│ 2.20│ 3.99│ 7.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.68│ 1.21│ 5.35│ 4.37│ 2.86│ 0.98│
│销售毛利率 │ 62.23│ 60.35│ 57.30│ 59.19│ 59.06│ 60.92│
│营业利润率 │ 9.98│ 6.34│ 7.00│ 7.81│ 7.76│ 5.42│
│销售净利率 │ 9.59│ 6.53│ 6.64│ 7.73│ 7.71│ 5.36│
│总资产净利率 │ 2.29│ 0.76│ 3.27│ 2.68│ 1.73│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.72│ 5.57│ 6.38│ 7.71│ 5.80│ 4.14│
│营业利润增长率 │ 41.09│ 25.48│ 49.54│ -45.41│ -40.38│ -25.63│
│净利润增长率 │ 32.38│ 21.02│ 35.01│ -42.05│ -37.64│ -23.64│
│净资产增长率 │ 0.50│ 2.06│ 2.34│ -0.61│ 0.91│ 36.67│
│总资产增长率 │ 1.95│ 1.12│ 7.72│ 4.48│ 5.37│ 25.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.72│ 8.67│ 5.57│ 11.10│ 13.25│ 23.72│
│营业利润增长率 │ 41.09│ 27.15│ 25.48│ -3.44│ -18.15│ -25.28│
│净利润增长率 │ 32.38│ 26.39│ 21.02│ -4.74│ -19.52│ -24.50│
│净资产增长率 │ 0.50│ 1.23│ 2.06│ 1.23│ -0.37│ 0.99│
│总资产增长率 │ 1.95│ -0.99│ 1.12│ -1.62│ -1.87│ -3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │公司数字政务业务│ 38036.91│ 21957.29│ 73.23│
│ │集中在第四季度回│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据增加 │ 8.28│ 2.51│ 230.14│
│一年内到期的│距到期不足一年的│ 30449.87│ 13390.58│ 127.40│
│非流动资产 │定期存款重分类列│ │ │ │
│ │报 │ │ │ │
│开发支出 │公司报告期研发资│ 6628.58│ 4941.91│ 34.13│
│ │本化项目持续增加│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期部分定期存│ 17015.12│ 33731.41│ -49.56│
│产 │款距到期不足一年│ │ │ │
│ │，重分类至一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动资产│ │ │ │
│ │科目 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期补充临│ 48152.28│ 12007.82│ 301.01│
│ │时性流动资金 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放2025年年终奖│ 16627.70│ 30959.91│ -46.29│
│应交税费 │缴纳房产税 │ 1305.13│ 2703.52│ -51.72│
│其他应付款 │限制性股票回购 │ 1309.42│ 2092.67│ -37.43│
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 30.71│ 50.76│ -39.50│
│租赁负债 │部分房屋租赁付款│ 278.47│ 516.72│ -46.11│
│ │义务剩余期限不足│ │ │ │
│ │一年，由租赁负债│ │ │ │
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│递延所得税负│母公司适用税率调│ 274.56│ 168.09│ 63.34│
│债 │整 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 101208.49│ 92241.40│ 9.72│
│营业成本 │--- │ 38229.31│ 37763.53│ 1.23│
│销售费用 │--- │ 16657.84│ 15475.75│ 7.64│
│管理费用 │--- │ 13076.77│ 11657.68│ 12.17│
│财务费用 │公司报告期内可转│ -972.34│ -1769.63│ 45.05│
│ │让大额存单利率降│ │ │ │
│ │低导致利息收入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 23804.18│ 22500.09│ 5.80│
│经营活动产生│--- │ -29805.46│ -32240.19│ 7.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期内收到│ -276.11│ 279.31│ -198.85│
│的现金流量净│到期理财利息减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期补充的│ 26282.40│ 19377.58│ 35.63│
│的现金流量净│临时短期流动资金│ │ │ │
│额 │较去年增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │公司报告期内数智│ 3202.81│ 2435.80│ 31.49│
│ │财税业务持续增长│ │ │ │
│ │，经营效率持续提│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│归属于上市公│公司报告期内数智│ 2884.36│ 2164.07│ 33.28│
│司股东的扣除│财税业务持续增长│ │ │ │
│非经常性损益│，经营效率持续提│ │ │ │
│的净利润 │升 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 71733.50│ 85833.79│ 145962.89│ 170344.50│ 169134.33│ 179713.32│
│存货 │ 13784.38│ 13634.86│ 16342.91│ 20434.85│ 24548.58│ 16794.98│
│应收票据及应收账款 │ 38036.91│ 21957.29│ 17260.74│ 17007.89│ 14776.61│ 10560.94│
│合同资产 │ 298.45│ 286.02│ 515.85│ 661.37│ ---│ ---│
│预付款项 │ 889.25│ 1157.96│ 1356.09│ 585.42│ 638.83│ 471.99│
│其他应收款 │ 1455.81│ 1441.56│ 1587.94│ 1962.69│ 3261.21│ 3847.42│
│流动资产合计 │ 261948.10│ 233647.87│ 222366.86│ 244708.24│ 234136.20│ 258436.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3639.53│ 3749.59│ 3168.75│ 3110.63│ 3060.45│ 3023.95│
│固定资产净额 │ 108408.82│ 109951.14│ 112393.59│ 50275.26│ 52866.09│ 54604.15│
│在建工程 │ ---│ ---│ 972.44│ 37000.87│ 22969.91│ 11282.02│
│无形资产 │ 23714.38│ 26801.31│ 18691.63│ 15539.06│ 13394.79│ 13902.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 165747.40│ 185849.93│ 192490.00│ 140418.06│ 134488.80│ 91417.48│
│资产总计 │ 427695.50│ 419497.80│ 414856.85│ 385126.30│ 368625.00│ 349853.59│
│应付票据及应付账款 │ 12882.49│ 14664.83│ 23817.57│ 9377.19│ 13221.42│ 3486.93│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 81594.37│ 93204.25│ 85520.56│ 82556.44│ 70069.48│ 66866.82│
│流动负债 │ 162530.95│ 156486.27│ 156563.36│ 133832.13│ 114916.51│ 97565.92│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 500.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8344.21│ 7778.38│ 8349.16│ 7889.87│ 8757.69│ 9498.17│
│负债合计 │ 170875.16│ 164264.65│ 164912.52│ 141722.00│ 123674.20│ 107064.09│
│实收资本 │ 40634.50│ 40634.50│ 40676.33│ 40722.95│ 40589.00│ 40589.00│
│资本公积金 │ 95396.10│ 95396.10│ 96695.48│ 97189.64│ 93913.56│ 93913.56│
│盈余公积 │ 15598.72│ 15598.72│ 15181.00│ 14447.02│ 13776.42│ 12749.95│
│未分配利润 │ 105200.97│ 103918.31│ 98828.94│ 94425.80│ 96905.10│ 95718.24│
│少数股东权益 │ 1039.28│ 734.75│ 576.77│ -272.13│ -233.27│ -181.26│
│归属母公司权益 │ 255781.06│ 254498.40│ 249367.56│ 243676.43│ 245184.08│ 242970.76│
│股东权益合计 │ 256820.34│ 255233.14│ 249944.34│ 243404.30│ 244950.81│ 242789.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 71733.50│ 70335.55│ 85833.79│ 137758.13│ 135140.30│ 130342.21│
│存货 │ 13784.38│ 14223.12│ 13634.86│ 20486.41│ 19379.56│ 17710.14│
│应收票据及应收账款 │ 38036.91│ 30993.14│ 21957.29│ 28113.63│ 26718.90│ 24496.85│
│合同资产 │ 298.45│ 246.14│ 286.02│ 476.58│ 584.53│ 636.73│
│预付款项 │ 889.25│ 1149.37│ 1157.96│ 1379.32│ 1127.89│ 1880.21│
│其他应收款 │ 1455.81│ 1450.32│ 1441.56│ 1427.33│ 1767.19│ 2349.15│
│流动资产合计 │ 261948.10│ 230828.17│ 233647.87│ 211046.40│ 212749.86│ 201910.76│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3639.53│ 3675.88│ 3749.59│ 3603.22│ 3595.40│ 3094.13│
│固定资产净额 │ 108408.82│ 108661.29│ 109951.14│ 110843.05│ 111525.14│ 112336.84│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 972.44│ 972.44│ 972.44│
│无形资产 │ 23714.38│ 25195.50│ 26801.31│ 26658.66│ 24043.54│ 25087.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 165747.40│ 184523.02│ 185849.93│ 197108.35│ 194365.47│ 198478.54│
│资产总计 │ 427695.50│ 415351.19│ 419497.80│ 408154.75│ 407115.33│ 400389.31│
│应付票据及应付账款 │ 12882.49│ 13734.05│ 14664.83│ 14296.31│ 16221.87│ 19636.42│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 81594.37│ 79363.26│ 93204.25│ 76792.57│ 75236.97│ 73791.57│
│流动负债 │ 162530.95│ 149347.06│ 156486.27│ 147062.41│ 149777.44│ 139719.57│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 8344.21│ 7587.55│ 7778.38│ 7954.21│ 8171.90│ 8323.44│
│负债合计 │ 170875.16│ 156934.61│ 164264.65│ 155016.62│ 157949.35│ 148043.01│
│实收资本 │ 40634.50│ 40634.50│ 40634.50│ 40634.50│ 40676.33│ 40676.33│
│资本公积金 │ 95396.10│ 95396.10│ 95396.10│ 95910.45│ 96783.19│ 96692.40│
│盈余公积 │ 15598.72│ 15598.72│ 15598.72│ 15181.00│ 15181.00│ 15181.00│
│未分配利润 │ 105200.97│ 107045.93│ 103918.31│ 101746.34│ 97804.08│ 101303.77│
│少数股东权益 │ 1039.28│ 790.57│ 734.75│ 700.85│ 727.16│ 507.25│
│归属母公司权益 │ 255781.06│ 257626.02│ 254498.40│ 252437.28│ 248438.83│ 251839.05│
│股东权益合计 │ 256820.34│ 258416.58│ 255233.14│ 253138.13│ 249165.99│ 252346.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101208.49│ 205375.10│ 194533.40│ 182870.81│ 169776.22│ 160476.15│
│营业总成本 │ 91556.67│ 197288.70│ 186632.01│ 178326.29│ 160832.66│ 143391.84│
│营业税金及附加 │ 760.90│ 2375.61│ 1640.15│ 1438.17│ 1223.94│ 1035.36│
│销售费用 │ 16657.84│ 38507.02│ 31483.83│ 29668.46│ 29269.85│ 24409.08│
│财务费用 │ -972.34│ -2718.55│ -3474.90│ -4334.73│ -4578.66│ -4816.28│
│管理费用 │ 13076.77│ 25262.28│ 21868.50│ 21929.91│ 21512.05│ 19574.52│
│资产减值损失 │ -1.79│ 14.23│ 2.76│ -34.81│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 185.69│ -300.79│ 298.75│ 124.01│ ---│ ---│
│投资收益 │ 746.95│ 2507.12│ 674.61│ 1849.70│ 2153.74│ 2142.16│
│营业利润 │ 10096.49│ 14370.92│ 11452.94│ 7658.82│ 14028.44│ 23530.40│
│营业外收入 │ 0.02│ 26.23│ 103.70│ 138.48│ 9.60│ 8.63│
│营业外支出 │ 46.35│ 42.21│ 360.60│ 175.37│ 386.90│ 439.35│
│利润总额 │ 10050.16│ 14354.94│ 11196.04│ 7621.93│ 13651.14│ 23099.67│
│所得税 │ 345.16│ 712.76│ -127.83│ -655.16│ -686.86│ 56.72│
│净利润 │ 9705.00│ 13642.18│ 11323.87│ 8277.09│ 14338.01│ 23042.96│
│归属母公司净利润 │ 9400.46│ 13624.20│ 11257.88│ 8338.55│ 14390.02│ 23077.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 101208.49│ 48764.79│ 205375.10│ 142609.38│ 92241.40│ 44874.40│
│营业总成本 │ 91556.67│ 45448.74│ 197288.70│ 133192.72│ 86345.21│ 42581.71│
│营业税金及附加 │ 760.90│ 243.27│ 2375.61│ 1136.51│ 717.79│ 268.89│
│销售费用 │ 16657.84│ 8148.95│ 38507.02│ 25682.82│ 15475.75│ 7571.16│
│财务费用 │ -972.34│ -945.61│ -2718.55│ -2501.18│ -1769.63│ -913.28│
│管理费用 │ 13076.77│ 7051.58│ 25262.28│ 16967.85│ 11657.68│ 5907.04│
│资产减值损失 │ -1.79│ 0.42│ 14.23│ -0.26│ -9.00│ -9.54│
│公允价值变动净收益 │ 185.69│ -80.08│ -300.79│ -92.95│ 254.76│ 158.90│
│投资收益 │ 746.95│ 79.37│ 2507.12│ 1132.71│ 948.03│ 50.99│
│营业利润 │ 10096.49│ 3094.02│ 14370.92│ 11139.24│ 7155.99│ 2433.32│
│营业外收入 │ 0.02│ 119.79│ 26.23│ 5.59│ 5.00│ 4.99│
│营业外支出 │ 46.35│ 11.00│ 42.21│ 39.21│ 31.20│ 2.50│
│利润总额 │ 10050.16│ 3202.81│ 14354.94│ 11105.61│ 7129.79│ 2435.80│
│所得税 │ 345.16│ 19.38│ 712.76│ 77.91│ 18.05│ 30.76│
│净利润 │ 9705.00│ 3183.44│ 13642.18│ 11027.69│ 7111.74│ 2405.05│
│归属母公司净利润 │ 9400.46│ 3127.62│ 13624.20│ 11043.62│ 7101.36│ 2474.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83265.13│ 235936.11│ 227147.10│ 212865.47│ 186622.34│ 189848.68│
│经营活动现金流出 │ 113070.59│ 210836.67│ 199768.97│ 188447.87│ 177645.00│ 174456.44│
│经营活动现金流量净额│ -29805.46│ 25099.43│ 27378.13│ 24417.60│ 8977.34│ 15392.23│
│投资活动现金流入 │ 16454.76│ 65072.34│ 49971.02│ 37072.86│ 30774.82│ 89000.60│
│投资活动现金流出 │ 16730.87│ 68771.04│ 96759.82│ 55672.40│ 43418.66│ 143402.43│
│投资活动现金流量净额│ -276.11│ -3698.70│ -46788.80│ -18599.55│ -12643.83│ -54401.82│
│筹资活动现金流入 │ 108874.55│ 213024.57│ 162102.18│ 151866.28│ 131776.24│ 121750.32│
│筹资活动现金流出 │ 82592.15│ 223142.23│ 163044.06│ 160645.15│ 140971.48│ 81022.15│
│筹资活动现金流量净额│ 26282.40│ -10117.66│ -941.88│ -8778.87│ -9195.23│ 40728.17│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3799.17│ 11283.07│ -20352.54│ -2960.81│ -12861.73│ 1718.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 83265.13│ 30094.69│ 235936.11│ 136964.95│ 80113.65│ 29899.73│
│经营活动现金流出 │ 113070.59│ 69057.62│ 210836.67│ 161602.42│ 112353.84│ 66902.18│
│经营活动现金流量净额│ -29805.46│ -38962.93│ 25099.43│ -24637.47│ -32240.19│ -37002.44│
│投资活动现金流入 │ 16454.76│ 12753.70│ 65072.34│ 49889.41│ 38562.77│ 33298.93│
│投资活动现金流出 │ 16730.87│ 9349.39│ 68771.04│ 46218.25│ 38283.46│ 23691.37│
│投资活动现金流量净额│ -276.11│ 3404.30│ -3698.70│ 3671.15│ 279.31│ 9607.55│
│筹资活动现金流入 │ 108874.55│ 48384.68│ 213024.57│ 199580.39│ 145074.25│ 86124.30│
│筹资活动现金流出 │ 82592.15│ 20962.04│ 223142.23│ 189707.22│ 125696.67│ 67129.97│
│筹资活动现金流量净额│ 26282.40│ 27422.63│ -10117.66│ 9873.18│ 19377.58│ 18994.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3799.17│ -8135.99│ 11283.07│ -11093.14│ -12583.30│ -8400.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 44874.40│ 21.85│ 2474.57│ 18.16│
│二季报 │ 47367.00│ 23.06│ 4626.79│ 33.96│
│三季报 │ 50367.98│ 24.52│ 3942.26│ 28.94│
│四季报 │ 62765.72│ 30.56│ 2580.59│ 18.94│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36270.06│ 18.64│ 3277.53│ 29.11│
│二季报 │ 45178.32│ 23.22│ 5546.12│ 49.26│
│三季报 │ 46914.83│ 24.12│ 2769.80│ 24.60│
│四季报 │ 66170.19│ 34.01│ -335.57│ -2.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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