财务分析☆ ◇603171 税友股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 11593.45│ 8338.55│ 14390.02│ 23077.49│ 30223.34│ 28402.17│
│净利润增长率(%) │ 12.06│ -42.05│ -37.64│ -23.64│ 6.41│ 4.14│
│扣非净利润(万) │ 10625.37│ 6057.60│ 10124.93│ 17505.84│ 27329.54│ 23530.74│
│营业总收入(万元) │ 128363.20│ 182870.81│ 169776.22│ 160476.15│ 154103.13│ 139796.77│
│总营收同比增长率(%) │ 7.38│ 7.71│ 5.80│ 4.14│ 10.23│ 7.49│
│加权净资产收益率(%) │ 4.69│ 3.42│ 5.90│ 11.00│ 18.24│ 20.19│
│资产负债比率(%) │ 33.62│ 36.80│ 33.55│ 30.60│ 36.40│ 38.85│
│净利润现金含量(%) │ -90.03│ 292.83│ 62.39│ 66.70│ 111.73│ 79.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2100│ 0.3500│ 0.6000│ 0.8300│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2609│ 0.1500│ 0.2500│ 0.4500│ 0.7500│ 0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2847│ 0.2048│ 0.3545│ 0.5686│ 0.8274│ 0.7775│
│每股资本公积金(元) │ 2.3903│ 2.3866│ 2.3138│ 2.3138│ 1.3293│ 1.3293│
│每股未分配利润(元) │ 2.4539│ 2.3187│ 2.3875│ 2.3582│ 2.2142│ 1.6319│
│每股净资产(元) │ 6.1281│ 5.9838│ 6.0407│ 5.9861│ 4.8700│ 4.2394│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2563│ 0.5996│ 0.2212│ 0.3792│ 0.9200│ 0.6200│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11593.45│ 8823.65│ 3277.53│ 8338.55│ 10346.15│ 8748.82│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 10346.15│ 8748.82│
│净利润增长率(%) │ 12.06│ 0.86│ 2.40│ -42.05│ 13.03│ 11.63│
│扣非净利润(万) │ 10625.37│ 8288.35│ 2702.76│ 6057.60│ 8512.28│ 7035.36│
│营业总收(未调整:万) │ 128363.20│ 81448.38│ 36270.06│ 182870.81│ 119540.74│ 75800.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 119540.74│ 75800.83│
│总营收同比增长率(%) │ 7.38│ 7.45│ 9.66│ 7.71│ 10.81│ 10.46│
│加权净资产收益率(%) │ 4.69│ 3.57│ 1.34│ 3.42│ 4.21│ 3.53│
│资产负债比率(%) │ 33.62│ 32.59│ 34.96│ 36.80│ 35.13│ 37.04│
│净利润现金含量(%) │ -90.03│ -321.85│ -1098.62│ 292.83│ -215.53│ -361.65│
│基本每股收益(元) │ 0.2900│ 0.2200│ 0.0800│ 0.2100│ 0.2500│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2609│ 0.2000│ 0.0664│ 0.1500│ 0.2090│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2847│ 0.2167│ 0.0805│ 0.2048│ 0.2541│ 0.2148│
│每股资本公积金(元) │ 2.3903│ 2.3909│ 2.3897│ 2.3866│ 2.3870│ 2.3812│
│每股未分配利润(元) │ 2.4539│ 2.3858│ 2.3992│ 2.3187│ 2.3845│ 2.3453│
│每股净资产(元) │ 6.1281│ 6.0579│ 6.0673│ 5.9838│ 6.0335│ 5.9884│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2563│ -0.6974│ -0.8842│ 0.5996│ -0.5476│ -0.7770│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.83│ 2.04│ 2.65│ 2.19│ 2.09│
│速动比率 │ 1.72│ 1.68│ 1.82│ 2.48│ 2.10│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 33.62│ 36.80│ 33.55│ 30.60│ 36.40│ 38.85│
│产权比率 │ 0.51│ 0.58│ 0.50│ 0.44│ 0.57│ 0.63│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ 0.18│ 0.08│ 0.16│ 0.37│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 1.98│ 1.92│ 1.83│ 1.88│ 1.88│
│速动比率 │ 1.72│ 1.76│ 1.73│ 1.68│ 1.60│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 33.62│ 32.59│ 34.96│ 36.80│ 35.13│ 37.04│
│产权比率 │ 0.51│ 0.48│ 0.54│ 0.58│ 0.54│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.09│ -0.26│ -0.29│ 0.18│ -0.18│ -0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.39│ 11.51│ 13.40│ 20.29│ 42.65│ 77.05│
│存货周转率 │ 2.19│ 3.61│ 3.40│ 5.16│ 7.58│ 8.53│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.76│ 0.69│ 0.70│ 0.80│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 3.55│ 3.16│ 2.98│ 2.90│ 2.61│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.49│ 0.47│ 0.51│ 0.58│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.39│ 3.90│ 1.85│ 11.51│ 6.77│ 3.67│
│存货周转率 │ 2.19│ 1.42│ 0.59│ 3.61│ 1.53│ 0.96│
│流动资产周转率 │ 0.54│ 0.35│ 0.15│ 0.76│ 0.51│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 2.48│ 1.57│ 0.73│ 3.55│ 2.30│ 1.45│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.09│ 0.49│ 0.32│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.65│ 3.42│ 5.87│ 9.50│ 17.00│ 18.34│
│销售毛利率 │ 60.52│ 55.61│ 58.59│ 59.28│ 60.05│ 60.27│
│营业利润率 │ 8.99│ 4.19│ 8.26│ 14.66│ 20.53│ 20.16│
│销售净利率 │ 9.05│ 4.53│ 8.45│ 14.36│ 19.55│ 20.18│
│总资产净利率 │ 3.05│ 2.20│ 3.99│ 7.33│ 11.32│ 11.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.65│ 3.58│ 1.33│ 3.42│ 4.21│ 3.59│
│销售毛利率 │ 60.52│ 61.11│ 63.77│ 55.61│ 61.85│ 62.96│
│营业利润率 │ 8.99│ 10.73│ 8.98│ 4.19│ 8.54│ 11.41│
│销售净利率 │ 9.05│ 10.84│ 9.05│ 4.53│ 8.60│ 11.47│
│总资产净利率 │ 3.05│ 2.35│ 0.86│ 2.20│ 2.75│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.38│ 7.71│ 5.80│ 4.14│ 10.23│ 7.49│
│营业利润增长率 │ 13.02│ -45.41│ -40.38│ -25.63│ 12.25│ 3.19│
│净利润增长率 │ 12.06│ -42.05│ -37.64│ -23.64│ 6.41│ 4.14│
│净资产增长率 │ 2.40│ -0.61│ 0.91│ 36.67│ 14.80│ 22.46│
│总资产增长率 │ -2.28│ 4.48│ 5.37│ 25.30│ 10.33│ 11.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.38│ 7.45│ 9.66│ 7.71│ 10.81│ 10.46│
│营业利润增长率 │ 13.02│ 1.08│ 5.14│ -45.41│ 18.66│ 21.09│
│净利润增长率 │ 12.06│ 0.86│ 2.40│ -42.05│ 13.03│ 11.63│
│净资产增长率 │ 2.40│ 1.23│ 1.40│ -0.61│ 0.21│ -0.54│
│总资产增长率 │ -2.28│ -5.08│ -1.46│ 4.48│ 2.63│ 4.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │公司数字政务业务│ 24743.03│ 17007.89│ 45.48│
│ │集中在第四季度回│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期数字政│ 0.22│ 210.69│ -99.90│
│ │务业务项目到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│其他流动资产│公司报告期期末待│ 1311.76│ 791.37│ 65.76│
│ │抵扣增值税进项税│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│投资性房地产│公司报告期期末投│ 2460.20│ 7391.90│ -66.72│
│ │资性房地产转自用│ │ │ │
│开发支出 │公司报告期部分研│ 3721.58│ 5721.59│ -34.96│
│ │发资本化项目完成│ │ │ │
│ │，转入无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │公司报告期补充临│ 14986.70│ 5000.00│ 199.73│
│ │时短期流动资金 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期新大楼│ 2545.74│ 1939.37│ 31.27│
│ │基建付款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司报告期发放20│ 10743.29│ 30944.59│ -65.28│
│ │23年年终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期待转销│ 56.49│ 16.38│ 244.77│
│ │项税额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 81448.38│ 75800.83│ 7.45│
│营业成本 │--- │ 31673.63│ 28075.00│ 12.82│
│销售费用 │--- │ 12055.06│ 11863.26│ 1.62│
│管理费用 │--- │ 9895.96│ 9753.53│ 1.46│
│财务费用 │--- │ -1991.81│ -2514.59│ 20.79│
│研发费用 │--- │ 20743.44│ 20394.80│ 1.71│
│经营活动产生│--- │ -28398.51│ -31640.31│ 10.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3817.05│ -7141.92│ 46.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期补充的│ 3338.28│ 26467.76│ -87.39│
│的现金流量净│临时短期流动资金│ │ │ │
│额 │较去年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司报告期一年内│ 32709.46│ 20997.48│ 55.78│
│产 │的理财产品增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司报告期收到应│ 210.69│ ---│ ---│
│ │收票据 │ │ │ │
│其他应收款 │公司报告期G端业 │ 1962.69│ 3261.21│ -39.82│
│ │务押金保证金收回│ │ │ │
│合同资产 │公司报告期存在已│ 661.37│ ---│ ---│
│ │完成合同的质保金│ │ │ │
│其他非流动金│公司报告期一年以│ 13152.00│ 22750.00│ -42.19│
│融资产 │上的理财产品减少│ │ │ │
│在建工程 │公司报告期对新大│ 37000.87│ 22969.91│ 61.08│
│ │楼的建设投入增加│ │ │ │
│开发支出 │公司报告期符合资│ 5721.59│ 4008.39│ 42.74│
│ │本化支出的项目投│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司报告期装修等│ ---│ 22.57│ -100.00│
│ │费用摊销结束 │ │ │ │
│递延所得税资│公司报告期计提可│ 1509.24│ 957.58│ 57.61│
│产 │弥补亏损的所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司报告期应付票│ 1939.37│ 4295.34│ -54.85│
│ │据到期支付 │ │ │ │
│其他应付款 │公司报告期进行员│ 4346.50│ 617.39│ 604.02│
│ │工股权激励，增加│ │ │ │
│ │限制性股票回购义│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│其他流动负债│公司报告期待转销│ 16.38│ 24.84│ -34.03│
│ │项税额减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司报告期归还银│ ---│ 500.00│ -100.00│
│ │行借款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 182870.81│ 169776.22│ 7.71│
│营业成本 │--- │ 81171.41│ 70304.14│ 15.46│
│销售费用 │--- │ 29668.46│ 29269.85│ 1.36│
│管理费用 │--- │ 21929.91│ 21512.05│ 1.94│
│财务费用 │--- │ -4334.73│ -4578.66│ 5.33│
│研发费用 │--- │ 48453.08│ 43101.34│ 12.42│
│经营活动产生│公司报告期积极把│ 24417.60│ 8977.34│ 171.99│
│的现金流量净│握企业财税业务变│ │ │ │
│额 │革和数字化转型的│ │ │ │
│ │两大机遇ToBSaaS │ │ │ │
│ │订阅及咨询顾问服│ │ │ │
│ │务业务稳健增长，│ │ │ │
│ │业务收款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -18599.55│ -12643.83│ -47.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -8778.87│ -9195.23│ 4.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 143198.63│ 170344.50│ 169134.33│ 179713.32│ 177466.04│ 164349.41│
│存货 │ 25867.91│ 20434.85│ 24548.58│ 16794.98│ 8530.75│ 7706.50│
│应收票据及应收账款 │ 17732.21│ 17007.89│ 14776.61│ 10560.94│ 5256.03│ 1970.47│
│合同资产 │ 768.02│ 661.37│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1571.43│ 585.42│ 638.83│ 471.99│ 288.29│ 354.24│
│其他应收款 │ 1862.52│ 1962.69│ 3261.21│ 3847.42│ 4585.14│ 4734.05│
│流动资产合计 │ 229800.96│ 244708.24│ 234136.20│ 258436.12│ 201448.88│ 183259.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3085.53│ 3110.63│ 3060.45│ 3023.95│ 2264.04│ 2528.72│
│固定资产净额 │ 53073.01│ 50275.26│ 52866.09│ 54604.15│ 53156.60│ 53261.68│
│在建工程 │ 48792.90│ 37000.87│ 22969.91│ 11282.02│ 2044.41│ 52.11│
│无形资产 │ 17344.09│ 15539.06│ 13394.79│ 13902.55│ 14424.37│ 12429.24│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 146539.28│ 140418.06│ 134488.80│ 91417.48│ 77760.91│ 69796.83│
│资产总计 │ 376340.23│ 385126.30│ 368625.00│ 349853.59│ 279209.79│ 253056.79│
│应付票据及应付账款 │ 11682.29│ 9377.19│ 13221.42│ 3486.93│ 2881.65│ 2852.65│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 65114.58│
│合同负债 │ 74891.01│ 82556.44│ 70069.48│ 66866.82│ 63999.41│ ---│
│流动负债 │ 118623.29│ 133832.13│ 114916.51│ 97565.92│ 91912.75│ 87887.24│
│长期借款 │ ---│ ---│ 500.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7898.92│ 7889.87│ 8757.69│ 9498.17│ 9706.27│ 10422.83│
│负债合计 │ 126522.21│ 141722.00│ 123674.20│ 107064.09│ 101619.02│ 98310.07│
│实收资本 │ 40713.75│ 40722.95│ 40589.00│ 40589.00│ 36530.00│ 36530.00│
│资本公积金 │ 97330.88│ 97189.64│ 93913.56│ 93913.56│ 48557.59│ 48557.59│
│盈余公积 │ 14447.02│ 14447.02│ 13776.42│ 12749.95│ 11811.00│ 10164.44│
│未分配利润 │ 99917.80│ 94425.80│ 96905.10│ 95718.24│ 80885.71│ 59614.93│
│少数股东权益 │ 290.93│ -272.13│ -233.27│ -181.26│ -193.53│ -120.25│
│归属母公司权益 │ 249527.09│ 243676.43│ 245184.08│ 242970.76│ 177784.30│ 154866.96│
│股东权益合计 │ 249818.02│ 243404.30│ 244950.81│ 242789.50│ 177590.77│ 154746.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 143198.63│ 136106.16│ 161161.88│ 170344.50│ 153731.22│ 159825.30│
│存货 │ 25867.91│ 24254.91│ 24151.19│ 20434.85│ 35109.70│ 33708.67│
│应收票据及应收账款 │ 17732.21│ 24743.03│ 22309.86│ 17007.89│ 20516.48│ 26481.48│
│合同资产 │ 768.02│ 682.40│ 644.77│ 661.37│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1571.43│ 593.99│ 557.02│ 585.42│ 472.01│ 609.38│
│其他应收款 │ 1862.52│ 1683.06│ 1896.73│ 1962.69│ 2550.70│ 2853.65│
│流动资产合计 │ 229800.96│ 220422.79│ 239435.74│ 244708.24│ 234983.27│ 253916.98│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3085.53│ 3057.75│ 3028.90│ 3110.63│ 3019.87│ 3001.51│
│固定资产净额 │ 53073.01│ 53691.30│ 49532.31│ 50275.26│ 50936.65│ 51507.20│
│在建工程 │ 48792.90│ 43835.67│ 40905.21│ 37000.87│ 35339.78│ 30281.54│
│无形资产 │ 17344.09│ 18147.47│ 18959.85│ 15539.06│ 16011.86│ 16487.56│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 146539.28│ 145151.21│ 140070.61│ 140418.06│ 143326.07│ 132964.38│
│资产总计 │ 376340.23│ 365574.00│ 379506.35│ 385126.30│ 378309.34│ 386881.35│
│应付票据及应付账款 │ 11682.29│ 8624.22│ 9100.03│ 9377.19│ 9652.40│ 12795.68│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 74891.01│ 71620.01│ 73611.78│ 82556.44│ 66840.31│ 65537.58│
│流动负债 │ 118623.29│ 111344.66│ 124787.76│ 133832.13│ 124764.64│ 134936.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7898.92│ 7809.69│ 7885.40│ 7889.87│ 8127.27│ 8362.25│
│负债合计 │ 126522.21│ 119154.35│ 132673.15│ 141722.00│ 132891.90│ 143298.95│
│实收资本 │ 40713.75│ 40718.75│ 40722.95│ 40722.95│ 40722.95│ 40722.95│
│资本公积金 │ 97330.88│ 97353.02│ 97314.90│ 97189.64│ 97207.47│ 96969.21│
│盈余公积 │ 14447.02│ 14447.02│ 14447.02│ 14447.02│ 13776.42│ 13776.42│
│未分配利润 │ 99917.80│ 97148.00│ 97703.33│ 94425.80│ 97104.00│ 95506.67│
│少数股东权益 │ 290.93│ -248.74│ -246.02│ -272.13│ -284.42│ -283.87│
│归属母公司权益 │ 249527.09│ 246668.38│ 247079.22│ 243676.43│ 245701.86│ 243866.27│
│股东权益合计 │ 249818.02│ 246419.65│ 246833.20│ 243404.30│ 245417.44│ 243582.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 128363.20│ 182870.81│ 169776.22│ 160476.15│ 154103.13│ 139796.77│
│营业总成本 │ 117974.63│ 178326.29│ 160832.66│ 143391.84│ 124498.13│ 116749.09│
│营业税金及附加 │ 972.69│ 1438.17│ 1223.94│ 1035.36│ 1015.68│ 892.26│
│销售费用 │ 21394.06│ 29668.46│ 29269.85│ 24409.08│ 15128.65│ 13516.32│
│财务费用 │ -2616.34│ -4334.73│ -4578.66│ -4816.28│ -5320.66│ -2460.63│
│管理费用 │ 14943.58│ 21929.91│ 21512.05│ 19574.52│ 18711.31│ 18606.18│
│资产减值损失 │ -9.32│ -34.81│ ---│ ---│ -479.62│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -189.30│ 124.01│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 879.24│ 1849.70│ 2153.74│ 2142.16│ 6.12│ 2750.67│
│营业利润 │ 11536.61│ 7658.82│ 14028.44│ 23530.40│ 31637.72│ 28184.13│
│营业外收入 │ 35.99│ 138.48│ 9.60│ 8.63│ 11.14│ 14.18│
│营业外支出 │ 72.75│ 175.37│ 386.90│ 439.35│ 196.96│ 41.16│
│利润总额 │ 11499.85│ 7621.93│ 13651.14│ 23099.67│ 31451.90│ 28157.15│
│所得税 │ -114.66│ -655.16│ -686.86│ 56.72│ 1322.85│ -52.56│
│净利润 │ 11614.51│ 8277.09│ 14338.01│ 23042.96│ 30129.06│ 28209.71│
│归属母公司净利润 │ 11593.45│ 8338.55│ 14390.02│ 23077.49│ 30223.34│ 28402.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼
|