财务分析☆ ◇603173 福斯达 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 6567.53│ 19114.68│ 14331.02│ 9507.05│
│净利润增长率(%) │ 86.33│ 34.67│ 28.01│ 70.42│
│扣非净利润(万) │ 5329.99│ 17178.04│ 13264.37│ 9042.98│
│营业总收入(万元) │ 35151.65│ 215578.89│ 150159.95│ 94786.87│
│总营收同比增长率(%) │ 3.53│ 14.30│ 18.09│ 20.50│
│加权净资产收益率(%) │ 4.42│ 14.58│ 11.27│ 7.81│
│资产负债比率(%) │ 65.21│ 66.94│ 65.71│ 62.64│
│净利润现金含量(%) │ -271.47│ 268.94│ 104.34│ 90.23│
│基本每股收益(元) │ 0.4100│ 1.2200│ 0.9200│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3331│ 1.1000│ 0.8290│ 0.5900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4105│ 1.1947│ 0.8957│ 0.5942│
│每股资本公积金(元) │ 5.2477│ 5.2455│ 5.2432│ 5.2410│
│每股未分配利润(元) │ 2.9901│ 2.5796│ 2.3851│ 2.0836│
│每股净资产(元) │ 9.4966│ 9.0847│ 8.7811│ 8.4745│
│每股经营现金流量(元)│ -1.1143│ 3.2129│ 0.9345│ 0.5362│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3524.72│ 14193.85│ 11194.82│ 5578.53│
│归母净利(调整后:万) │ 3524.72│ 14193.85│ 11194.82│ 5578.53│
│净利润增长率(%) │ 46.50│ -11.38│ 34.47│ -36.24│
│扣非净利润(万) │ 3406.39│ 13210.50│ 10528.96│ 5059.17│
│营业总收(未调整:万) │ 33954.28│ 188600.61│ 127154.12│ 78659.14│
│营业总收(调整后:万) │ 33954.28│ 188600.61│ 127154.12│ 78659.14│
│总营收同比增长率(%) │ 13.56│ 30.37│ 42.33│ 10.42│
│加权净资产收益率(%) │ 3.26│ 25.52│ 20.87│ 10.77│
│资产负债比率(%) │ 63.12│ 78.58│ 78.74│ 76.99│
│净利润现金含量(%) │ -470.09│ 14.78│ 58.42│ -34.00│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 1.1800│ 0.9300│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2129│ 1.1000│ 0.8800│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2203│ 1.1828│ 0.9329│ 0.4649│
│每股资本公积金(元) │ 5.2387│ 1.8245│ 1.8215│ 1.8185│
│每股未分配利润(元) │ 1.8497│ 2.1725│ 2.0238│ 1.5558│
│每股净资产(元) │ 8.2359│ 5.1919│ 4.9415│ 4.4700│
│每股经营现金流量(元)│ -1.0356│ 0.1748│ 0.5450│ -0.1600│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.37│ 1.34│ 1.38│ 1.46│
│速动比率 │ 1.10│ 1.12│ 1.12│ 1.20│
│资产负债比率(%) │ 65.21│ 66.94│ 65.71│ 62.64│
│产权比率 │ 1.87│ 2.03│ 1.92│ 1.68│
│现金流比率%-短期债务│ -6.33│ 17.65│ 5.61│ 3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.12│ 1.11│ 1.11│
│速动比率 │ 1.17│ 0.88│ 0.87│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 63.12│ 78.58│ 78.74│ 76.99│
│产权比率 │ 1.71│ 3.67│ 3.70│ 3.35│
│现金流比率%-短期债务│ -7.49│ 0.94│ 2.99│ -1.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 4.70│ 4.00│ 2.44│
│存货周转率 │ 0.37│ 2.81│ 1.89│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.09│ 0.67│ 0.49│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 1.66│ 9.98│ 7.09│ 4.44│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.59│ 0.43│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.69│ 5.43│ 3.94│ 2.46│
│存货周转率 │ 0.47│ 2.92│ 2.00│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.89│ 0.61│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.57│ 10.71│ 9.88│ 6.06│
│总资产周转率 │ 0.10│ 0.76│ 0.53│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.32│ 13.15│ 10.20│ 7.01│
│销售毛利率 │ 25.05│ 22.49│ 23.04│ 24.02│
│营业利润率 │ 21.80│ 9.77│ 10.63│ 11.26│
│销售净利率 │ 18.68│ 8.87│ 9.54│ 10.03│
│总资产净利率 │ 1.50│ 5.23│ 4.09│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.67│ 22.78│ 18.88│ 10.40│
│销售毛利率 │ 21.43│ 20.06│ 20.01│ 16.60│
│营业利润率 │ 11.40│ 7.55│ 9.42│ 7.36│
│销售净利率 │ 10.38│ 7.53│ 8.80│ 7.09│
│总资产净利率 │ 1.09│ 5.75│ 4.65│ 2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.53│ 14.30│ 18.09│ 20.50│
│营业利润增长率 │ 98.04│ 47.99│ 33.31│ 84.42│
│净利润增长率 │ 86.33│ 34.67│ 28.01│ 70.42│
│净资产增长率 │ 4.53│ 133.30│ 125.51│ 117.63│
│总资产增长率 │ -0.68│ 51.20│ 40.87│ 24.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.56│ 30.37│ 42.33│ 10.42│
│营业利润增长率 │ 46.07│ -16.29│ 40.04│ -39.91│
│净利润增长率 │ 46.50│ -11.38│ 34.47│ -36.24│
│净资产增长率 │ 111.50│ 24.85│ 18.83│ 7.51│
│总资产增长率 │ 22.87│ 43.36│ 37.46│ 14.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期业务宣传费增│ 4090.95│ 3492.74│ 17.13│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │公司管理人员薪酬│ 5324.09│ 4000.37│ 33.09│
│ │及咨询费等增加 │ │ │ │
│财务费用 │外币汇率变动使得│ -2010.29│ 57.76│ -3580.51│
│ │汇兑收益增加以及│ │ │ │
│ │公司购买结构性存│ │ │ │
│ │款取得的利息收入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发人员职工薪酬│ 9806.00│ 9016.76│ 8.75│
│ │及其他支出增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 260510.59│ 154068.82│ 69.09│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 209103.49│ 151971.06│ 37.59│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售规模增加│ 51407.10│ 2097.76│ 2350.57│
│的现金流量净│，且项目回款情况│ │ │ │
│额 │较好 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18.42│ 36.05│ -48.91│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11085.46│ 5645.10│ 96.37│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期嘉兴福斯达│ -11067.05│ -5609.05│ -97.31│
│的现金流量净│"年产10套大型模 │ │ │ │
│额 │块化深冷化工装备│ │ │ │
│ │绿色智能制造建设│ │ │ │
│ │项目"支付的土地 │ │ │ │
│ │款及工程建设款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 84981.20│ 20300.00│ 318.63│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 32555.07│ 14335.86│ 127.09│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司首次公开发行│ 52426.13│ 5964.14│ 779.02│
│的现金流量净│股票募集资金到位│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司2023年1月首 │ 136659.50│ 39189.85│ 248.71│
│ │次公开发行股票并│ │ │ │
│ │上市，募集资金到│ │ │ │
│ │位，且公司销售规│ │ │ │
│ │模增加，货币资金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内业务增加│ 43831.65│ 27437.90│ 59.75│
│ │,预付款相应增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 2568.18│ 1422.52│ 80.54│
│ │款余额增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待取得凭证进项税│ 2697.66│ 1817.41│ 48.43│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │计提的减值准备增│ 1003.72│ 2509.29│ -60.00│
│ │加，净值减少 │ │ │ │
│投资性房地产│部分投资性房地产│ 1952.68│ 3103.32│ -37.08│
│ │停止对外出租，转│ │ │ │
│ │回固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内嘉兴福斯│ 8096.12│ 602.31│ 1244.17│
│ │达"年产10套大型 │ │ │ │
│ │模块化深冷化工装│ │ │ │
│ │备绿色智能制造建│ │ │ │
│ │设项目"投入较多 │ │ │ │
│无形资产 │购买土地用于建设│ 9637.98│ 6811.69│ 41.49│
│ │"年产10套大型模 │ │ │ │
│ │块化深冷化工装备│ │ │ │
│ │绿色智能制造建设│ │ │ │
│ │项目" │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提信用减值│ 4458.10│ 2716.60│ 64.11│
│产 │准备较多，相应确│ │ │ │
│ │认递延所得税资产│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付工程│ 1620.03│ 510.38│ 217.42│
│产 │设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司首次公开发行│ 4303.67│ 15618.37│ -72.44│
│ │股份，募集资金到│ │ │ │
│ │位，部分资金归还│ │ │ │
│ │前期贷款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期业务增加，│ 139715.02│ 74823.66│ 86.73│
│ │公司业务规模增长│ │ │ │
│ │，预收款随之增长│ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 2953.28│ 807.30│ 265.82│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司销售项目向安│ 930.07│ 678.89│ 37.00│
│ │装供应商收取的保│ │ │ │
│ │证金增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期长期借款于│ 2047.84│ 41.53│ 4830.56│
│非流动负债 │2024年11月到期，│ │ │ │
│ │转为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│长期借款 │报告期长期借款于│ 0.00│ 2000.00│ -100.00│
│ │2024年11月到期，│ │ │ │
│ │转为一年内到期的│ │ │ │
│ │非流动负债 │ │ │ │
│营业收入 │本期公司业务规模│ 215578.89│ 188600.61│ 14.30│
│ │增长，收入随之增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入增加，营│ 167100.39│ 150775.38│ 10.83│
│ │业成本相应增加 │ │ │ │
│现金及现金等│公司2023年1月首 │ 93411.18│ 2308.22│ 3946.89│
│价物净增加额│次公开发行股票并│ │ │ │
│ │上市，募集资金到│ │ │ │
│ │位，且公司销售规│ │ │ │
│ │模增加，货币资金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司销售规模增加│ 14952.62│ 6539.59│ 128.65│
│的现金流量净│，且项目回款情况│ │ │ │
│额 │较好 │ │ │ │
│总资产 │公司2023年1月首 │ 409689.11│ 290827.67│ 40.87│
│ │次公开发行股票并│ │ │ │
│ │上市，募集资金到│ │ │ │
│ │位，且公司销售规│ │ │ │
│ │模增加，货币资金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司2023年1月首 │ 140497.81│ 62303.00│ 125.51│
│司股东的所有│次公开发行股票并│ │ │ │
│者权益 │上市，募集资金到│ │ │ │
│ │位，实收资本和资│ │ │ │
│ │本公积增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 115160.85│ 136659.50│ 114098.83│ 99840.64│
│存货 │ 76400.31│ 64544.13│ 67768.93│ 58331.69│
│应收账款 │ 41161.10│ 49463.56│ 32761.29│ 35221.54│
│其他应收款 │ 1561.65│ 2568.18│ 1378.91│ 3173.34│
│流动资产合计 │ 384903.49│ 391111.61│ 367535.40│ 324660.84│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21095.00│ 21367.68│ 20515.77│ 20813.68│
│无形资产 │ 9599.58│ 9637.98│ 9670.44│ 6685.30│
│非流动资产合计 │ 51845.13│ 48604.58│ 42153.70│ 38274.63│
│资产总计 │ 436748.62│ 439716.19│ 409689.11│ 362935.47│
│流动负债 │ 281859.66│ 291334.60│ 266779.34│ 222424.32│
│非流动负债 │ 2944.03│ 3026.11│ 2411.96│ 4918.75│
│负债合计 │ 284803.69│ 294360.71│ 269191.30│ 227343.08│
│实收资本 │ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│ 16000.00│
│资本公积金 │ 83963.23│ 83927.23│ 83891.23│ 83855.23│
│盈余公积 │ 3995.53│ 3995.53│ 2324.50│ 2324.50│
│未分配利润 │ 47841.61│ 41274.08│ 38161.45│ 33337.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 151944.92│ 145355.48│ 140497.81│ 135592.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80554.17│ 39189.85│ 41397.73│ 26916.07│
│存货 │ 59719.72│ 54445.71│ 52601.53│ 51597.13│
│应收账款 │ 56516.66│ 42363.27│ 37353.74│ 36739.24│
│其他应收款 │ 1358.06│ 1422.52│ 1046.93│ 1430.16│
│流动资产合计 │ 319342.28│ 252245.46│ 242488.46│ 197759.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21343.92│ 21851.92│ 12375.66│ 12590.62│
│无形资产 │ 6758.77│ 6811.69│ 6589.55│ 6641.89│
│非流动资产合计 │ 38003.41│ 38582.22│ 36361.72│ 35367.66│
│资产总计 │ 357345.70│ 290827.67│ 278850.19│ 233126.73│
│流动负债 │ 221303.45│ 224414.62│ 218641.72│ 178396.52│
│非流动负债 │ 4268.63│ 4110.05│ 910.71│ 1079.69│
│负债合计 │ 225572.08│ 228524.67│ 219552.43│ 179476.22│
│实收资本 │ 16000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 83819.23│ 21893.82│ 21857.82│ 21821.82│
│盈余公积 │ 2324.50│ 2324.50│ 1110.18│ 1110.18│
│未分配利润 │ 29595.15│ 26070.43│ 24285.72│ 18669.42│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 131773.62│ 62303.00│ 59297.76│ 53650.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 35151.65│ 215578.89│ 150159.95│ 94786.87│
│营业成本 │ 26346.98│ 167100.39│ 115556.87│ 72015.48│
│营业税金及附加 │ 153.29│ 1367.68│ 1098.73│ 750.71│
│销售费用 │ 791.87│ 4090.95│ 2786.74│ 2595.53│
│财务费用 │ -164.51│ -2010.29│ -983.54│ -1002.66│
│管理费用 │ 1174.06│ 5324.09│ 4153.94│ 2786.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 89.07│ 22.00│ 57.09│ 36.98│
│投资收益 │ 1219.00│ 1571.11│ 111.75│ 111.75│
│营业利润 │ 7663.17│ 21061.91│ 15960.63│ 10672.52│
│营业外收入 │ ---│ 2.19│ 1.30│ 0.00│
│营业外支出 │ 5.90│ 88.33│ 76.16│ 0.77│
│利润总额 │ 7657.27│ 20975.77│ 15885.77│ 10671.75│
│所得税 │ 1089.74│ 1861.09│ 1554.75│ 1164.70│
│净利润 │ 6567.53│ 19114.68│ 14331.02│ 9507.05│
│归属母公司净利润 │ 6567.53│ 19114.68│ 14331.02│ 9507.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 33954.28│ 188600.61│ 127154.12│ 78659.14│
│营业成本 │ 26676.36│ 150775.38│ 101709.75│ 65603.13│
│营业税金及附加 │ 256.04│ 730.51│ 546.96│ 275.86│
│销售费用 │ 867.74│ 3492.74│ 1455.12│ 945.15│
│财务费用 │ -38.54│ 57.76│ -7.43│ 156.86│
│管理费用 │ 1357.72│ 4000.37│ 2817.72│ 1911.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 22.41│ -79.35│ -82.00│ -53.49│
│投资收益 │ ---│ 301.18│ 9.18│ 9.18│
│营业利润 │ 3869.60│ 14231.91│ 11972.80│ 5786.95│
│营业外收入 │ 1.70│ 196.89│ 152.23│ 154.25│
│营业外支出 │ 0.11│ 12.78│ 9.88│ 9.88│
│利润总额 │ 3871.19│ 14416.02│ 12115.15│ 5931.32│
│所得税 │ 346.47│ 222.17│ 920.33│ 352.79│
│净利润 │ 3524.72│ 14193.85│ 11194.82│ 5578.53│
│归属母公司净利润 │ 3524.72│ 14193.85│ 11194.82│ 5578.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 58725.43│ 260510.59│ 174381.07│ 111973.11│
│经营活动现金流出 │ 76554.01│ 209103.49│ 159428.45│ 103394.70│
│经营活动现金流量净额│ -17828.58│ 51407.10│ 14952.62│ 8578.41│
│投资活动现金流入 │ 871.56│ 18.42│ 497.80│ 497.80│
│资本性支出 │ 3513.51│ 11085.46│ 6526.17│ 2024.56│
│投资活动现金流出 │ 3513.51│ 11085.46│ 6526.17│ 2024.56│
│投资活动现金流量净额│ -2641.95│ -11067.05│ -6028.38│ -1526.76│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 84981.20│ 79481.20│ 76481.20│
│筹资活动现金流出 │ 53.98│ 32555.07│ 26695.44│ 20908.25│
│筹资活动现金流量净额│ -53.98│ 52426.13│ 52785.76│ 55572.95│
│汇率变动对现金的影响│ 176.64│ 644.99│ 325.43│ 379.76│
│现金及等价物净增加额│ -20347.87│ 93411.18│ 62035.42│ 63004.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 40125.99│ 154068.82│ 121108.75│ 69092.52│
│经营活动现金流出 │ 56695.33│ 151971.06│ 114569.16│ 70989.06│
│经营活动现金流量净额│ -16569.33│ 2097.76│ 6539.59│ -1896.54│
│投资活动现金流入 │ ---│ 36.05│ 20.05│ 17.80│
│资本性支出 │ 1403.11│ 5645.10│ 4224.25│ 2519.94│
│投资活动现金流出 │ 1403.11│ 5645.10│ 4224.25│ 2519.94│
│投资活动现金流量净额│ -1403.11│ -5609.05│ -4204.20│ -2502.15│
│筹资活动现金流入 │ 73881.20│ 20300.00│ 18300.00│ 16400.00│
│筹资活动现金流出 │ 14540.03│ 14335.86│ 14255.27│ 11822.49│
│筹资活动现金流量净额│ 59341.17│ 5964.14│ 4044.73│ 4577.51│
│汇率变动对现金的影响│ -4.40│ -144.62│ 4.93│ -222.54│
│现金及等价物净增加额│ 41364.32│ 2308.22│ 6385.05│ -43.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33954.28│ 15.75│ 3524.72│ 18.44│
│二季报 │ 60832.59│ 28.22│ 5982.33│ 31.30│
│三季报 │ 55373.08│ 25.69│ 4823.96│ 25.24│
│四季报 │ 65418.94│ 30.35│ 4783.66│ 25.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 29899.15│ 15.85│ 2405.92│ 16.95│
│二季报 │ 48759.99│ 25.85│ 3172.61│ 22.35│
│三季报 │ 48494.98│ 25.71│ 5616.30│ 39.57│
│四季报 │ 61446.49│ 32.58│ 2999.0
|
