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汇通集团(603176)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603176 汇通集团 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ │归母净利(未调整:万) │ -4214.23│ 6944.58│ 5980.78│ 7389.69│ 8376.17│ 9633.19│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5980.78│ 7388.38│ 8376.17│ 9633.19│ │净利润增长率(%) │ -5.10│ 16.12│ -19.05│ -11.78│ -13.05│ 6.17│ │扣非净利润(万) │ -4382.82│ 6517.02│ 5988.68│ 7071.20│ 8185.91│ 9685.44│ │营业总收(未调整:万) │ 26489.42│ 345769.26│ 277647.36│ 266197.38│ 236816.07│ 239798.37│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 277647.36│ 266197.38│ 236816.07│ 239798.37│ │总营收同比增长率(%) │ -17.49│ 24.54│ 4.30│ 12.41│ -1.24│ -0.38│ │加权净资产收益率(%) │ -3.66│ 6.09│ 5.48│ 7.50│ 10.85│ 13.96│ │资产负债比率(%) │ 78.87│ 78.70│ 78.57│ 79.03│ 73.14│ 77.36│ │净利润现金含量(%) │ 382.92│ 102.21│ 339.64│ 294.62│ -27.15│ 314.83│ │基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.1500│ 0.1300│ 0.1600│ 0.2400│ 0.2800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0924│ 0.1400│ 0.1300│ 0.1500│ 0.2300│ 0.2800│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0888│ 0.1488│ 0.1282│ 0.1584│ 0.1795│ 0.2752│ │每股资本公积金(元) │ 0.5794│ 0.5951│ 0.5950│ 0.5949│ 0.5949│ 0.7227│ │每股未分配利润(元) │ 0.6324│ 0.7330│ 0.6182│ 0.5296│ 0.4111│ 0.3274│ │每股净资产(元) │ 2.2591│ 2.3794│ 2.2395│ 2.1753│ 2.0466│ 2.1000│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3402│ 0.1521│ 0.4353│ 0.4665│ -0.0487│ 0.8700│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4214.23│ 6944.58│ 6783.83│ 3832.49│ -4009.81│ 5980.78│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4009.81│ 5980.78│ │净利润增长率(%) │ -5.10│ 16.12│ 132.96│ 20.15│ -82.96│ -19.05│ │扣非净利润(万) │ -4382.82│ 6517.02│ 6492.22│ 3535.95│ -4009.52│ 5988.68│ │营业总收(未调整:万) │ 26489.42│ 345769.26│ 244040.92│ 154894.60│ 32103.30│ 277647.36│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 32103.30│ 277647.36│ │总营收同比增长率(%) │ -17.49│ 24.54│ 23.22│ 13.96│ -29.15│ 4.30│ │加权净资产收益率(%) │ -3.66│ 6.09│ 5.97│ 3.42│ -3.70│ 5.48│ │资产负债比率(%) │ 78.87│ 78.70│ 78.53│ 79.34│ 79.73│ 78.57│ │净利润现金含量(%) │ 382.92│ 102.21│ 79.88│ 0.83│ 202.56│ 339.64│ │基本每股收益(元) │ -0.0900│ 0.1500│ 0.1500│ 0.0800│ -0.0900│ 0.1300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0924│ 0.1400│ 0.1391│ 0.0800│ -0.0859│ 0.1300│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0888│ 0.1488│ 0.1454│ 0.0821│ -0.0859│ 0.1282│ │每股资本公积金(元) │ 0.5794│ 0.5951│ 0.5951│ 0.5951│ 0.5951│ 0.5950│ │每股未分配利润(元) │ 0.6324│ 0.7330│ 0.7437│ 0.6805│ 0.5323│ 0.6182│ │每股净资产(元) │ 2.2591│ 2.3794│ 2.3676│ 2.2943│ 2.1328│ 2.2395│ │每股经营现金流量(元)│ -0.3402│ 0.1521│ 0.1161│ 0.0007│ -0.1740│ 0.4353│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.46│ 1.36│ 1.37│ 1.34│ 1.11│ 0.99│ │速动比率 │ 1.45│ 1.36│ 1.36│ 1.32│ 1.09│ 0.97│ │资产负债比率(%) │ 78.87│ 78.70│ 78.57│ 79.03│ 73.14│ 77.36│ │产权比率 │ 4.00│ 3.94│ 3.88│ 3.94│ 2.79│ 3.53│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.02│ 0.08│ 0.07│ -0.01│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.46│ 1.36│ 1.39│ 1.38│ 1.43│ 1.37│ │速动比率 │ 1.45│ 1.36│ 1.37│ 1.36│ 1.41│ 1.36│ │资产负债比率(%) │ 78.87│ 78.70│ 78.53│ 79.34│ 79.73│ 78.57│ │产权比率 │ 4.00│ 3.94│ 3.90│ 4.10│ 4.17│ 3.88│ │现金流比率%-短期债务│ -0.06│ 0.02│ 0.02│ 0.00│ -0.03│ 0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.16│ 2.21│ 2.02│ 2.18│ 2.43│ 2.33│ │存货周转率 │ 8.40│ 89.37│ 49.14│ 46.56│ 47.53│ 6.54│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.91│ 0.71│ 0.80│ 0.96│ 1.03│ │固定资产周转率 │ 2.34│ 30.22│ 26.97│ 29.59│ 25.05│ 25.40│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.61│ 0.51│ 0.59│ 0.68│ 0.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.16│ 2.21│ 1.62│ 0.98│ 0.22│ 2.02│ │存货周转率 │ 8.40│ 89.37│ 47.00│ 30.83│ 7.18│ 49.14│ │流动资产周转率 │ 0.07│ 0.91│ 0.65│ 0.41│ 0.09│ 0.71│ │固定资产周转率 │ 2.34│ 30.22│ 20.01│ 12.53│ 2.60│ 26.97│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.61│ 0.44│ 0.27│ 0.06│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.73│ 5.94│ 5.42│ 6.89│ 8.77│ 13.13│ │销售毛利率 │ 13.77│ 15.69│ 16.73│ 16.23│ 14.54│ 13.57│ │营业利润率 │ -18.35│ 3.72│ 4.09│ 4.74│ 5.70│ 6.78│ │销售净利率 │ -15.40│ 1.98│ 1.98│ 2.82│ 3.51│ 4.02│ │总资产净利率 │ -0.70│ 1.21│ 1.02│ 1.67│ 2.38│ 2.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -3.73│ 5.94│ 5.83│ 3.40│ -3.81│ 5.42│ │销售毛利率 │ 13.77│ 15.69│ 15.53│ 16.04│ 11.83│ 16.73│ │营业利润率 │ -18.35│ 3.72│ 4.30│ 4.00│ -14.56│ 4.09│ │销售净利率 │ -15.40│ 1.98│ 2.63│ 2.26│ -13.11│ 1.98│ │总资产净利率 │ -0.70│ 1.21│ 1.14│ 0.62│ -0.77│ 1.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -17.49│ 24.54│ 4.30│ 12.41│ -1.24│ -0.38│ │营业利润增长率 │ -4.04│ 13.29│ -9.96│ -6.59│ -16.94│ 12.95│ │净利润增长率 │ -5.10│ 16.12│ -19.05│ -11.78│ -13.05│ 6.17│ │净资产增长率 │ -3.33│ 5.92│ 2.79│ 12.35│ 30.13│ 15.36│ │总资产增长率 │ -2.24│ 7.43│ 1.93│ 46.93│ 8.73│ 6.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -17.49│ 24.54│ 23.22│ 13.96│ -29.15│ 4.30│ │营业利润增长率 │ -4.04│ 13.29│ 69.50│ 12.52│ -121.73│ -9.96│ │净利润增长率 │ -5.10│ 16.12│ 132.96│ 20.15│ -82.96│ -19.05│ │净资产增长率 │ -3.33│ 5.92│ 5.42│ 2.32│ -4.51│ 2.79│ │总资产增长率 │ -2.24│ 7.43│ 5.86│ 7.02│ 1.08│ 1.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 87527.93│ 97136.38│ -9.89│ │交易性金融资│报告期对大额存单│ 10371.98│ ---│ ---│ │产 │等理财列报调整 │ │ │ │ │应收票据 │报告期应收票据部│ 80.00│ 121.00│ -33.88│ │ │分到期 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 174775.36│ 137555.52│ 27.06│ │应收款项融资│期初应收款项融资│ ---│ 78.09│ -100.00│ │ │在报告期收回 │ │ │ │ │预付款项 │报告期预付工程项│ 1314.12│ 3245.17│ -59.51│ │ │目所需的材料款减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │其他应收款 │--- │ 3313.95│ 3408.24│ -2.77│ │存货 │报告期工程所需的│ 2405.94│ 4118.38│ -41.58│ │ │原材料库存减少 │ │ │ │ │合同资产 │--- │ 87679.90│ 104694.71│ -16.25│ │一年内到期的│报告期应收融资租│ ---│ 1085.83│ -100.00│ │非流动资产 │赁款到期回款 │ │ │ │ │其他流动资产│--- │ 21077.14│ 18624.25│ 13.17│ │债权投资 │报告期对大额存单│ 8214.87│ ---│ ---│ │ │等理财列报调整 │ │ │ │ │长期股权投资│--- │ 32002.24│ 37821.43│ -15.39│ │其他权益工具│报告期对沧州曲港│ 23709.00│ 14950.00│ 58.59│ │投资 │高速公路建设有限│ │ │ │ │ │责任公司进一步增│ │ │ │ │ │资以及对河北九门│ │ │ │ │ │口复线建设发展有│ │ │ │ │ │限公司出资 │ │ │ │ │其他非流动金│--- │ 2747.46│ 2747.46│ 0.00│ │融资产 │ │ │ │ │ │投资性房地产│报告期新增办公用│ 1167.40│ 388.94│ 200.15│ │ │商品房出租 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 11031.56│ 11849.77│ -6.90│ │使用权资产 │报告期建材基地终│ ---│ 175.28│ -100.00│ │ │止租赁 │ │ │ │ │无形资产 │--- │ 103392.28│ 87656.88│ 17.95│ │长期待摊费用│--- │ 288.05│ 370.46│ -22.25│ │递延所得税资│报告期坏账准备增│ 14110.63│ 10215.27│ 38.13│ │产 │加确认的递延所得│ │ │ │ │ │税资产增加 │ │ │ │ │其他非流动资│质押的定期存单列│ 327.03│ 8797.08│ -96.28│ │产 │报调整及未到期质│ │ │ │ │ │保金减少 │ │ │ │ │短期借款 │--- │ 36782.50│ 36588.09│ 0.53│ │应付票据 │--- │ 12026.00│ 14396.69│ -16.47│ │应付账款 │--- │ 165090.65│ 153863.31│ 7.30│ │预收款项 │报告期根据合同条│ 0.35│ 3.95│ -91.06│ │ │款结算变动 │ │ │ │ │合同负债 │报告期业主支付的│ 13972.25│ 28934.98│ -51.71│ │ │开工预付款减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│--- │ 2244.33│ 2052.52│ 9.34│ │应交税费 │--- │ 8948.94│ 7967.06│ 12.32│ │其他应付款 │报告期收取的履约│ 1744.82│ 600.82│ 190.41│ │ │保证金增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的长期│ 22964.92│ 6181.36│ 271.52│ │非流动负债 │借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│--- │ 20988.81│ 19214.84│ 9.23│ │长期借款 │--- │ 142729.83│ 126806.42│ 12.56│ │应付债券 │--- │ 33307.09│ 31359.16│ 6.21│ │租赁负债 │报告期建材基地终│ ---│ 168.54│ -100.00│ │ │止租赁 │ │ │ │ │预计负债 │报告期待执行亏损│ 13.05│ 75.55│ -82.73│ │ │合同减少 │ │ │ │ │营业收入 │施工项目完成产值│ 345769.26│ 277647.36│ 24.54│ │ │较高,建造合同收│ │ │ │ │ │入同比增加62,055│ │ │ │ │ │.43万元,增长23.│ │ │ │ │ │89% │ │ │ │ │营业成本 │施工项目完成产值│ 291522.50│ 231202.34│ 26.09│ │ │较高,建造合同成│ │ │ │ │ │本同比增加56,509│ │ │ │ │ │.80万元,增长26.│ │ │ │ │ │34% │ │ │ │ │管理费用 │公司人员费用增加│ 9251.59│ 8430.06│ 9.75│ │ │,以及公司对办公│ │ │ │ │ │楼公共区域进行集│ │ │ │ │ │中修缮导致办公费│ │ │ │ │ │-维修费增加 │ │ │ │ │财务费用 │银行存款利息收入│ 7505.84│ 6991.86│ 7.35│ │ │较上年减少361.05│ │ │ │ │ │万元,可转债利息│ │ │ │ │ │支出较上年增加12│ │ │ │ │ │9.23万元 │ │ │ │ │研发费用 │新增加的研发项目│ 1976.66│ 239.39│ 725.70│ │ │投入较多 │ │ │ │ │经营活动产生│报告期内施工项目│ 7098.18│ 20312.81│ -65.06│ │的现金流量净│工程劳务费、材料│ │ │ │ │额 │费支出增加,以及│ │ │ │ │ │缴纳期初税额金额│ │ │ │ │ │较大导致现金流出│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│“安国市乡村振兴│ -42996.51│ -66768.38│ 35.60│ │的现金流量净│及基础设施提升PP│ │ │ │ │额 │P项目”接近完工 │ │ │ │ │ │,对“安国市乡村│ │ │ │ │ │振兴及基础设施提│ │ │ │ │ │升PPP项目”投资 │ │ │ │ │ │支出减少24,412.6│ │ │ │ │ │6万元 │ │ │ │ │筹资活动产生│一方面系公司取得│ 30352.50│ 1586.08│ 1813.68│ │的现金流量净│借款和收回票据保│ │ │ │ │额 │证金增加15,888.2│ │ │ │ │ │9万元;另一方面 │ │ │ │ │ │系报告期公司存入│ │ │ │ │ │的票据保证金较上│ │ │ │ │ │年同期减少11,000│ │ │ │ │ │.00万元 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│报告期内完成施工│ 6783.83│ 2912.06│ 132.96│ │司股东的净利│项目毛利增加 │ │ │ │ │润 │ │ │ │ │ │归属于上市公│报告期内完成施工│ 6492.22│ 3007.34│ 115.88│ │司股东的扣除│项目毛利增加 │ │ │ │ │非经常性损益│ │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 90436.39│ 87527.93│ 97136.38│ 140823.97│ 61899.45│ 39059.19│ │存货 │ 3030.40│ 2405.94│ 4118.38│ 5292.12│ 4287.17│ 4229.09│ │应收票据及应收账款 │ 158748.66│ 174855.36│ 137676.52│ 138967.47│ 106569.12│ 88808.33│ │合同资产 │ 75913.31│ 87679.90│ 104694.71│ 95135.00│ 62807.84│ 90615.47│ │预付款项 │ 3895.36│ 1314.12│ 3245.17│ 1756.08│ 788.85│ 928.37│ │其他应收款 │ 3330.85│ 3313.95│ 3408.24│ 946.70│ 1495.21│ 3740.22│ │流动资产合计 │ 366811.88│ 388546.33│ 370067.56│ 407521.67│ 256710.14│ 239148.23│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 30903.27│ 32002.24│ 37821.43│ 45619.46│ 51176.15│ 55455.81│ │固定资产净额 │ 11571.97│ 11031.56│ 11849.77│ 8739.97│ 9252.27│ 9651.78│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 102715.72│ 103392.28│ 87656.88│ 58556.70│ 33884.87│ 18387.95│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 205594.24│ 196990.52│ 174972.59│ 127219.69│ 107230.70│ 95563.38│ │资产总计 │ 572406.13│ 585536.85│ 545040.15│ 534741.36│ 363940.84│ 334711.61│ │应付票据及应付账款 │ 128271.86│ 177116.65│ 168260.00│ 165461.39│ 126556.31│ 143582.47│ │预收款项 │ ---│ 0.35│ 3.95│ 16.23│ 24.52│ 60.04│ │合同负债 │ 22239.38│ 13972.25│ 28934.98│ 48827.99│ 7150.55│ 4099.61│ │流动负债 │ 250800.40│ 284763.56│ 269803.61│ 303649.44│ 232063.98│ 241238.65│ │长期借款 │ 166768.13│ 142729.83│ 126806.42│ 89268.76│ 33908.76│ 17687.40│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 200635.61│ 176049.97│ 158409.67│ 118953.16│ 34108.03│ 17699.52│ │负债合计 │ 451436.01│ 460813.54│ 428213.28│ 422602.60│ 266172.00│ 258938.17│ │实收资本 │ 47432.12│ 46667.07│ 46666.08│ 46666.00│ 46666.00│ 35000.00│ │资本公积金 │ 27482.14│ 27771.65│ 27764.13│ 27763.51│ 27763.51│ 25293.83│ │盈余公积 │ 3075.09│ 3075.09│ 2415.13│ 1736.15│ 1276.49│ 729.36│ │未分配利润 │ 29995.05│ 34209.28│ 28848.22│ 24712.62│ 19182.57│ 11459.75│ │少数股东权益 │ 8033.67│ 7899.70│ 6531.59│ 4841.60│ 2263.95│ 2381.70│ │归属母公司权益 │ 112936.45│ 116823.62│ 110295.28│ 107297.16│ 95504.89│ 73391.73│ │股东权益合计 │ 120970.11│ 124723.31│ 116826.86│ 112138.76│ 97768.84│ 75773.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 90436.39│ 87527.93│ 87624.59│ 89002.32│ 113872.17│ 97136.38│ │存货 │ 3030.40│ 2405.94│ 4654.11│ 4317.90│ 3762.70│ 4118.38│ │应收票据及应收账款 │ 158748.66│ 174855.36│ 164130.13│ 178681.60│ 160212.91│ 137676.52│ │合同资产 │ 75913.31│ 87679.90│ 84594.39│ 75863.26│ 66270.86│ 104694.71│ │预付款项 │ 3895.36│ 1314.12│ 3499.62│ 3013.24│ 6385.48│ 3245.17│ │其他应收款 │ 3330.85│ 3313.95│ 3101.77│ 3495.99│ 4191.11│ 3408.24│ │流动资产合计 │ 366811.88│ 388546.33│ 383029.08│ 392371.54│ 376005.90│ 370067.56│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 30903.27│ 32002.24│ 33404.37│ 34828.33│ 36400.51│ 37821.43│ │固定资产净额 │ 11571.97│ 11031.56│ 12542.16│ 12865.22│ 12811.80│ 11849.77│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 102715.72│ 103392.28│ 101758.87│ 99961.37│ 88295.70│ 87656.88│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 205594.24│ 196990.52│ 193954.58│ 190952.41│ 174915.82│ 174972.59│ │资产总计 │ 572406.13│ 585536.85│ 576983.66│ 583323.96│ 550921.72│ 545040.15│ │应付票据及应付账款 │ 128271.86│ 177116.65│ 163365.56│ 166120.17│ 122210.83│ 168260.00│ │预收款项 │ ---│ 0.35│ 0.09│ ---│ 0.95│ 3.95│ │合同负债 │ 22239.38│ 13972.25│ 18996.07│ 22026.45│ 42716.06│ 28934.98│ │流动负债 │ 250800.40│ 284763.56│ 276379.32│ 285094.76│ 263427.53│ 269803.61│ │长期借款 │ 166768.13│ 142729.83│ 143312.84│ 145059.02│ 143716.53│ 126806.42│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 200635.61│ 176049.97│ 176702.88│ 177710.08│ 175844.34│ 158409.67│ │负债合计 │ 451436.01│ 460813.54│ 453082.21│ 462804.84│ 439271.87│ 428213.28│ │实收资本 │ 47432.12│ 46667.07│ 46666.91│ 46666.89│ 46666.75│ 46666.08│ │资本公积金 │ 27482.14│ 27771.65│ 27770.41│ 27770.22│ 27769.20│ 27764.13│ │盈余公积 │ 3075.09│ 3075.09│ 2415.13│ 2415.13│ 2415.13│ 2415.13│ │未分配利润 │ 29995.05│ 34209.28│ 34708.49│ 31757.15│ 24838.41│ 28848.22│ │少数股东权益 │ 8033.67│ 7899.70│ 7630.22│ 7669.01│ 6332.80│ 6531.59│ │归属母公司权益 │ 112936.45│ 116823.62│ 116271.24│ 112850.11│ 105317.04│ 110295.28│ │股东权益合计 │ 120970.11│ 124723.31│ 123901.46│ 120519.12│ 111649.85│ 116826.86│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬─

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