财务分析☆ ◇603176 汇通集团 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2908.40│ 3187.37│ -2191.68│ 7389.69│
│净利润增长率(%) │ -47.39│ -20.88│ 38.48│ -11.78│
│扣非净利润(万) │ 3003.67│ 2916.81│ -2234.63│ 7071.20│
│营业总收入(万元) │ 198060.78│ 135919.70│ 45308.44│ 266197.38│
│总营收同比增长率(%) │ 6.60│ 12.68│ 116.17│ 12.41│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 2.94│ -2.07│ 7.50│
│资产负债比率(%) │ 79.08│ 79.16│ 79.13│ 79.03│
│净利润现金含量(%) │ 235.54│ 128.37│ 414.67│ 294.62│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0700│ -0.0500│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0644│ 0.0600│ -0.0479│ 0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0623│ 0.0683│ -0.0470│ 0.1584│
│每股资本公积金(元) │ 0.5949│ 0.5949│ 0.5949│ 0.5949│
│每股未分配利润(元) │ 0.5669│ 0.5729│ 0.4826│ 0.5296│
│每股净资产(元) │ 2.2002│ 2.2079│ 2.1255│ 2.1753│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1468│ 0.0877│ -0.1948│ 0.4665│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5528.63│ 4028.75│ -3562.38│ 8376.17│
│归母净利(调整后:万) │ 5528.63│ 4028.75│ -3562.38│ 8376.17│
│净利润增长率(%) │ -24.28│ -26.67│ -94.75│ -13.05│
│扣非净利润(万) │ 5364.40│ 3901.78│ -3680.84│ 8185.91│
│营业总收(未调整:万) │ 185795.26│ 120627.02│ 20959.76│ 236816.07│
│营业总收(调整后:万) │ 185795.26│ 120627.02│ 20959.76│ 236816.07│
│总营收同比增长率(%) │ 10.13│ 7.91│ -1.75│ -1.24│
│加权净资产收益率(%) │ 5.65│ 4.12│ -3.80│ 10.85│
│资产负债比率(%) │ 75.32│ 74.86│ 71.84│ 73.14│
│净利润现金含量(%) │ -657.73│ -614.52│ 770.12│ -27.15│
│基本每股收益(元) │ 0.1200│ 0.0900│ -0.0800│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1150│ 0.0800│ -0.0789│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1185│ 0.0863│ -0.0763│ 0.1795│
│每股资本公积金(元) │ 0.5949│ 0.5949│ 0.5949│ 0.5949│
│每股未分配利润(元) │ 0.4995│ 0.4674│ 0.3347│ 0.4111│
│每股净资产(元) │ 2.1365│ 2.1063│ 1.9682│ 2.0466│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7792│ -0.5305│ -0.5879│ -0.0487│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.34│ 1.35│ 1.38│ 1.34│
│速动比率 │ 1.32│ 1.34│ 1.36│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 79.08│ 79.16│ 79.13│ 79.03│
│产权比率 │ 3.99│ 3.99│ 3.99│ 3.94│
│现金流比率%-短期债务│ 2.38│ 1.41│ -3.30│ 7.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.24│ 1.20│ 1.11│
│速动比率 │ 1.24│ 1.21│ 1.16│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 75.32│ 74.86│ 71.84│ 73.14│
│产权比率 │ 3.15│ 3.05│ 2.61│ 2.79│
│现金流比率%-短期债务│ -15.27│ -10.44│ -14.33│ -0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 1.01│ 0.34│ 2.18│
│存货周转率 │ 34.54│ 23.69│ 6.84│ 46.56│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.34│ 0.12│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 18.86│ 12.96│ 4.36│ 29.59│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.09│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.45│ 1.04│ 0.19│ 2.43│
│存货周转率 │ 27.02│ 18.28│ 3.04│ 47.53│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.44│ 0.09│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 20.40│ 13.16│ 2.30│ 25.05│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.06│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.68│ 2.93│ -2.09│ 6.89│
│销售毛利率 │ 16.82│ 16.51│ 16.09│ 16.23│
│营业利润率 │ 3.13│ 4.05│ -4.65│ 4.74│
│销售净利率 │ 1.39│ 2.35│ -4.77│ 2.82│
│总资产净利率 │ 0.54│ 0.59│ -0.41│ 1.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.55│ 4.10│ -3.88│ 8.77│
│销售毛利率 │ 16.03│ 16.21│ 12.33│ 14.54│
│营业利润率 │ 5.12│ 5.74│ -18.02│ 5.70│
│销售净利率 │ 2.96│ 3.33│ -17.00│ 3.51│
│总资产净利率 │ 1.42│ 1.05│ -1.02│ 2.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.60│ 12.68│ 116.17│ 12.41│
│营业利润增长率 │ -34.93│ -20.58│ 44.21│ -6.59│
│净利润增长率 │ -47.39│ -20.88│ 38.48│ -11.78│
│净资产增长率 │ 1.09│ 1.42│ -2.16│ 12.35│
│总资产增长率 │ 2.45│ 2.51│ -1.06│ 46.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.13│ 7.91│ -1.75│ -1.24│
│营业利润增长率 │ -16.20│ -18.29│ -88.83│ -16.94│
│净利润增长率 │ -24.28│ -26.67│ -94.75│ -13.05│
│净资产增长率 │ 4.40│ 2.92│ -3.83│ 30.13│
│总资产增长率 │ 14.51│ 10.14│ -8.17│ 8.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│归属于上市公│计提资产减值损失│ 2908.40│ 5528.63│ -47.39│
│司股东的净利│和信用减值损失同│ │ │ │
│润 │比增加 │ │ │ │
│归属于上市公│计提资产减值损失│ 3003.67│ 5364.40│ -44.01│
│司股东的扣除│和信用减值损失同│ │ │ │
│非经常性损益│比增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│在建项目及新开工│ 6850.44│ -36363.20│ 118.84│
│的现金流量净│项目回款较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 113906.34│ 140823.97│ -19.11│
│应收款项 │--- │ 131812.26│ 137610.18│ -4.21│
│应收款项融资│“云信”、“融信│ 2950.25│ 5136.26│ -42.56│
│ │”等债券凭证持有│ │ │ │
│ │到期承兑及到期终│ │ │ │
│ │止确认 │ │ │ │
│存货 │--- │ 4289.79│ 5292.12│ -18.94│
│合同资产 │--- │ 113801.15│ 95135.00│ 19.62│
│一年内到期的│按期收回融资租赁│ 1146.15│ 2292.30│ -50.00│
│非流动资产 │款 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 397.68│ 406.42│ -2.15│
│长期股权投资│--- │ 42473.76│ 45619.46│ -6.90│
│其他权益工具│本期增加对沧州曲│ 14950.00│ 1425.00│ 949.12│
│投资 │港高速公路建设有│ │ │ │
│ │限责任公司（持股│ │ │ │
│ │比例15%）的投资 │ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│固定资产 │购入房屋建筑物、│ 12234.96│ 8739.97│ 39.99│
│ │运输工具及机器设│ │ │ │
│ │备 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 180.62│ 185.96│ -2.87│
│其他非流动资│预付购房款本期转│ 376.12│ 1766.13│ -78.70│
│产 │入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 44614.91│ 55057.04│ -18.97│
│预收款项 │预收租赁款结转至│ 10.22│ 16.23│ -37.03│
│ │收入 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 40298.64│ 48827.99│ -17.47│
│应付职工薪酬│本期支付期初计提│ 1010.97│ 1468.30│ -31.15│
│ │2022年度奖金 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付履约保证│ 416.88│ 627.31│ -33.55│
│ │金、农民工工资支│ │ │ │
│ │付保证金及可转债│ │ │ │
│ │发行费用 │ │ │ │
│一年内到期的│本期1年内到期的 │ 12049.82│ 5352.27│ 125.13│
│非流动负债 │长期借款重分类增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 112887.57│ 89268.76│ 26.46│
│租赁负债 │--- │ 164.65│ 187.78│ -12.32│
│营业收入 │报告期完成产值增│ 135919.70│ 120627.02│ 12.68│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │报告期完成产值增│ 113476.86│ 101076.82│ 12.27│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │报告期内公司有效│ 3853.82│ 3847.99│ 0.15│
│ │执行成本费用管控│ │ │ │
│ │制度，产值保持增│ │ │ │
│ │长，发生的管理费│ │ │ │
│ │用基本与上年持平│ │ │ │
│财务费用 │报告期内公司可转│ 3346.79│ 2456.48│ 36.24│
│ │债按票面利率计提│ │ │ │
│ │应付利息及可转债│ │ │ │
│ │溢折价摊销 │ │ │ │
│研发费用 │“装配式桥涵结构│ 171.56│ ---│ ---│
│ │铰接技术与节点灌│ │ │ │
│ │浆材料开发研究”│ │ │ │
│ │、”高性能煤基沥│ │ │ │
│ │青新材料施工工艺│ │ │ │
│ │及标准”、“装配│ │ │ │
│ │式钢框架节点设计│ │ │ │
│ │研究”等研发项目│ │ │ │
│ │产生 │ │ │ │
│经营活动产生│工程回款增加38,6│ 4091.69│ -24757.39│ 116.53│
│的现金流量净│15.47万元，大于 │ │ │ │
│额 │工程材料费、劳务│ │ │ │
│ │费等支出增加7,30│ │ │ │
│ │0.08万元 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内，增加对│ -45617.61│ -2116.47│ -2055.36│
│的现金流量净│曲港高速公司和优│ │ │ │
│额 │绩道路公司投资额│ │ │ │
│ │14,750.24万元， │ │ │ │
│ │以及“安国市乡村│ │ │ │
│ │振兴及基础设施提│ │ │ │
│ │升PPP项目”新增 │ │ │ │
│ │建设投资支出20,9│ │ │ │
│ │19.97万元 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款流入│ 16297.07│ 18514.21│ -11.98│
│的现金流量净│资金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98966.35│ 113906.34│ 113178.41│ 140823.97│
│存货 │ 4247.27│ 4289.79│ 5817.54│ 5292.12│
│应收账款 │ 141515.99│ 131812.26│ 131683.25│ 137610.18│
│其他应收款 │ 3877.03│ 734.55│ 2000.54│ 946.70│
│流动资产合计 │ 384772.89│ 391850.60│ 381281.20│ 407521.67│
│长期股权投资 │ 41242.14│ 42473.76│ 43897.90│ 45619.46│
│固定资产净额 │ 12260.24│ 12234.96│ 12040.17│ 8739.97│
│无形资产 │ 80681.08│ 73903.78│ 64819.74│ 58556.70│
│非流动资产合计 │ 163092.98│ 156325.66│ 147789.50│ 127219.69│
│资产总计 │ 547865.87│ 548176.27│ 529070.70│ 534741.36│
│流动负债 │ 287421.64│ 290385.11│ 275574.84│ 303649.44│
│非流动负债 │ 145807.11│ 143539.92│ 143066.33│ 118953.16│
│负债合计 │ 433228.75│ 433925.03│ 418641.17│ 422602.60│
│实收资本 │ 46666.06│ 46666.05│ 46666.00│ 46666.00│
│资本公积金 │ 27763.95│ 27763.86│ 27763.51│ 27763.51│
│盈余公积 │ 1736.15│ 1736.15│ 1736.15│ 1736.15│
│未分配利润 │ 26454.37│ 26733.34│ 22520.94│ 24712.62│
│少数股东权益 │ 6174.87│ 5431.85│ 5453.37│ 4841.60│
│股东权益合计 │ 114637.12│ 114251.23│ 110429.54│ 112138.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 44668.29│ 55926.57│ 41109.00│ 61899.45│
│存货 │ 7261.19│ 6771.80│ 7799.23│ 4287.17│
│应收账款 │ 149292.87│ 124837.19│ 116364.17│ 106366.92│
│其他应收款 │ 1517.69│ 1519.23│ 1507.19│ 1495.21│
│流动资产合计 │ 302879.39│ 294328.64│ 230001.74│ 256710.14│
│长期股权投资 │ 47297.10│ 46880.12│ 49721.61│ 51176.15│
│固定资产净额 │ 8962.86│ 9079.67│ 8952.62│ 9252.27│
│无形资产 │ 44621.40│ 39269.18│ 34322.24│ 33884.87│
│非流动资产合计 │ 113864.06│ 106516.57│ 104199.68│ 107230.70│
│资产总计 │ 416743.45│ 400845.21│ 334201.43│ 363940.84│
│流动负债 │ 238125.62│ 237154.74│ 191463.01│ 232063.98│
│非流动负债 │ 75760.75│ 62922.33│ 48626.19│ 34108.03│
│负债合计 │ 313886.38│ 300077.07│ 240089.20│ 266172.00│
│实收资本 │ 46666.00│ 46666.00│ 46666.00│ 46666.00│
│资本公积金 │ 27763.51│ 27763.51│ 27763.51│ 27763.51│
│盈余公积 │ 1276.49│ 1276.49│ 1276.49│ 1276.49│
│未分配利润 │ 23311.22│ 21811.34│ 15620.19│ 19182.57│
│少数股东权益 │ 3154.30│ 2475.90│ 2262.45│ 2263.95│
│股东权益合计 │ 102857.07│ 100768.14│ 94112.23│ 97768.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 198060.78│ 135919.70│ 45308.44│ 266197.38│
│营业成本 │ 164741.11│ 113476.86│ 38018.73│ 222981.89│
│营业税金及附加 │ 749.29│ 445.50│ 189.19│ 853.94│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 4899.68│ 3346.79│ 1867.05│ 5255.29│
│管理费用 │ 6106.46│ 3853.82│ 1990.03│ 7227.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -5097.07│ -3943.04│ -1839.74│ -8210.15│
│营业利润 │ 6193.24│ 5502.17│ -2107.52│ 12608.47│
│营业外收入 │ 318.33│ 317.83│ 50.77│ 355.89│
│营业外支出 │ 543.40│ 8.51│ 5.77│ 52.95│
│利润总额 │ 5968.17│ 5811.49│ -2062.51│ 12911.41│
│所得税 │ 3217.34│ 2616.47│ 99.99│ 5393.48│
│净利润 │ 2750.84│ 3195.02│ -2162.50│ 7517.93│
│归属母公司净利润 │ 2908.40│ 3187.37│ -2191.68│ 7389.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 185795.26│ 120627.02│ 20959.76│ 236816.07│
│营业成本 │ 156005.47│ 101076.82│ 18376.42│ 202372.12│
│营业税金及附加 │ 692.49│ 431.02│ 195.78│ 1025.50│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 4007.41│ 2456.48│ 1191.89│ 3892.96│
│管理费用 │ 5477.52│ 3847.99│ 2098.78│ 7494.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -6385.57│ -4433.71│ -1656.85│ -6747.49│
│营业利润 │ 9518.50│ 6927.58│ -3777.89│ 13497.93│
│营业外收入 │ 85.00│ 85.00│ 85.30│ 137.02│
│营业外支出 │ 45.24│ 44.57│ 34.67│ 100.47│
│利润总额 │ 9558.26│ 6968.01│ -3727.25│ 13534.48│
│所得税 │ 4058.19│ 2953.74│ -163.38│ 5215.66│
│净利润 │ 5500.07│ 4014.27│ -3563.87│ 8318.82│
│归属母公司净利润 │ 5528.63│ 4028.75│ -3562.38│ 8376.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 188021.23│ 123065.55│ 45285.94│ 232489.72│
│经营活动现金流出 │ 181170.78│ 118973.86│ 54374.28│ 210718.45│
│经营活动现金流量净额│ 6850.44│ 4091.69│ -9088.34│ 21771.27│
│投资活动现金流入 │ 357.71│ 229.43│ 74.66│ 376.71│
│资本性支出 │ 44690.56│ 30956.80│ 23540.26│ 15946.05│
│投资活动现金流出 │ 64548.03│ 45847.04│ 37135.26│ 19986.82│
│投资活动现金流量净额│ -64190.32│ -45617.61│ -37060.59│ -19610.11│
│筹资活动现金流入 │ 94872.81│ 57988.77│ 30354.18│ 163026.27│
│筹资活动现金流出 │ 72326.71│ 41691.70│ 12926.63│ 91004.30│
│筹资活动现金流量净额│ 22546.10│ 16297.07│ 17427.55│ 72021.96│
│汇率变动对现金的影响│ 12.46│ 21.27│ 1.03│ 11.08│
│现金及等价物净增加额│ -34781.32│ -25207.59│ -28720.35│ 74194.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 129789.01│ 84599.77│ 38131.69│ 244094.11│
│经营活动现金流出 │ 166152.21│ 109357.16│ 65566.10│ 246367.98│
│经营活动现金流量净额│ -36363.20│ -24757.39│ -27434.42│ -2273.87│
│投资活动现金流入 │ 328.63│ 208.27│ 61.03│ 3966.81│
│资本性支出 │ 2878.08│ 2204.74│ 353.27│ 4259.54│
│投资活动现金流出 │ 6723.83│ 2324.74│ 413.27│ 10260.81│
│投资活动现金流量净额│ -6395.20│ -2116.47│ -352.24│ -6294.01│
│筹资活动现金流入 │ 106242.60│ 59336.85│ 29791.32│ 116303.31│
│筹资活动现金流出 │ 84546.91│ 40822.64│ 22631.24│ 83029.75│
│筹资活动现金流量净额│ 21695.69│ 18514.21│ 7160.08│ 33273.56│
│汇率变动对现金的影响│ 6.44│ 0.09│ -2.18│ -8.53│
│现金及等价物净增加额│ -21056.27│ -8359.56│ -20628.75│ 24697.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20959.76│ 7.87│ -3562.38│ -48.21│
│二季报 │ 99667.26│ 37.44│ 7591.13│ 102.73│
│三季报 │ 65168.24│ 24.48│ 1499.88│ 20.30│
│四季报 │ 80402.12│ 30.20│ 1861.06│ 25.18│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21333.00│ 9.01│ -1829.23│ -21.84│
│二季报 │ 90451.52│ 38.19│ 7323.14│ 87.43│
│三季报 │ 56916.81│ 24.03│ 1807.12│ 21.57│
│四季报 │ 68114.74│ 28.76│ 1075.13│ 12.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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