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德创环保(603177)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603177 德创环保 更新日期:2025-05-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1095.44│ 2286.55│ -4842.48│ 934.62│ -8097.39│ -12229.50│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4842.48│ 931.92│ -8080.55│ -12229.50│ │净利润增长率(%) │ -26.71│ 147.22│ -619.63│ 111.57│ 33.79│ -2057.95│ │扣非净利润(万) │ 826.10│ 611.61│ -5557.44│ 1106.79│ -8686.80│ -12890.08│ │营业总收(未调整:万) │ 22007.08│ 91864.28│ 79584.54│ 79711.70│ 61588.74│ 42402.77│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 79584.54│ 79711.70│ 62113.30│ 42402.77│ │总营收同比增长率(%) │ -1.98│ 15.43│ -0.16│ 28.33│ 45.25│ -45.44│ │加权净资产收益率(%) │ 3.35│ 6.14│ -13.40│ 2.65│ -21.77│ -25.85│ │资产负债比率(%) │ 77.92│ 78.00│ 77.97│ 74.81│ 75.85│ 67.45│ │净利润现金含量(%) │ -449.66│ 461.03│ -151.89│ 41.48│ 33.90│ 53.43│ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1100│ -0.2400│ 0.0500│ -0.4000│ -0.6100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0401│ 0.0300│ -0.2700│ 0.0500│ -0.4300│ -0.6400│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0531│ 0.1109│ -0.2319│ 0.0450│ -0.4009│ -0.6054│ │每股资本公积金(元) │ 0.9326│ 0.9323│ 1.0942│ 0.9414│ 0.5797│ 0.5742│ │每股未分配利润(元) │ -0.1765│ -0.2296│ -0.3196│ -0.0880│ -0.1376│ 0.2633│ │每股净资产(元) │ 1.8828│ 1.8275│ 1.7670│ 1.8019│ 1.6431│ 2.0389│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2389│ 0.5114│ 0.3523│ 0.0187│ -0.1359│ -0.3235│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1095.44│ 2286.55│ 2422.18│ 2038.05│ 1494.61│ -4842.48│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1494.61│ -4842.48│ │净利润增长率(%) │ -26.71│ 147.22│ 1292.02│ 950.89│ 1187.28│ -619.63│ │扣非净利润(万) │ 826.10│ 611.61│ 2008.90│ 1850.56│ 1481.49│ -5557.44│ │营业总收(未调整:万) │ 22007.08│ 91864.28│ 67526.14│ 44252.22│ 22451.26│ 79584.54│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22451.26│ 79584.54│ │总营收同比增长率(%) │ -1.98│ 15.43│ 10.09│ 0.83│ 6.55│ -0.16│ │加权净资产收益率(%) │ 3.35│ 6.14│ 6.49│ 5.33│ 3.94│ -13.40│ │资产负债比率(%) │ 77.92│ 78.00│ 76.94│ 75.94│ 76.89│ 77.97│ │净利润现金含量(%) │ -449.66│ 461.03│ 193.11│ 171.32│ -172.63│ -151.89│ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1100│ 0.1200│ 0.1000│ 0.0700│ -0.2400│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0401│ 0.0300│ 0.0962│ 0.0900│ 0.0710│ -0.2700│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0531│ 0.1109│ 0.1160│ 0.0976│ 0.0716│ -0.2319│ │每股资本公积金(元) │ 0.9326│ 0.9323│ 1.0185│ 1.1223│ 1.1081│ 1.0942│ │每股未分配利润(元) │ -0.1765│ -0.2296│ -0.2036│ -0.2220│ -0.2480│ -0.3196│ │每股净资产(元) │ 1.8828│ 1.8275│ 1.8065│ 1.8944│ 1.8539│ 1.7670│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2389│ 0.5114│ 0.2240│ 0.1672│ -0.1236│ 0.3523│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.97│ 0.94│ 0.94│ 1.05│ 0.92│ 1.08│ │速动比率 │ 0.77│ 0.73│ 0.77│ 0.87│ 0.77│ 0.86│ │资产负债比率(%) │ 77.92│ 78.00│ 77.97│ 74.81│ 75.85│ 67.45│ │产权比率 │ 3.76│ 3.80│ 3.84│ 2.99│ 3.15│ 2.08│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.09│ 0.07│ 0.00│ -0.03│ -0.08│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.97│ 0.94│ 0.93│ 0.95│ 0.95│ 0.94│ │速动比率 │ 0.77│ 0.73│ 0.75│ 0.76│ 0.80│ 0.77│ │资产负债比率(%) │ 77.92│ 78.00│ 76.94│ 75.94│ 76.89│ 77.97│ │产权比率 │ 3.76│ 3.80│ 3.61│ 3.40│ 3.59│ 3.84│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.09│ 0.04│ 0.03│ -0.02│ 0.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.51│ 2.16│ 1.87│ 2.07│ 1.79│ 1.15│ │存货周转率 │ 0.70│ 3.41│ 3.58│ 3.57│ 3.23│ 1.28│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 0.89│ 0.79│ 0.83│ 0.68│ 0.42│ │固定资产周转率 │ 0.47│ 2.03│ 1.97│ 2.45│ 2.74│ 2.87│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.50│ 0.48│ 0.56│ 0.47│ 0.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.51│ 2.16│ 1.52│ 1.02│ 0.50│ 1.87│ │存货周转率 │ 0.70│ 3.41│ 2.76│ 1.76│ 0.95│ 3.58│ │流动资产周转率 │ 0.20│ 0.89│ 0.68│ 0.44│ 0.22│ 0.79│ │固定资产周转率 │ 0.47│ 2.03│ 1.47│ 1.00│ 0.52│ 1.97│ │总资产周转率 │ 0.12│ 0.50│ 0.38│ 0.25│ 0.12│ 0.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.82│ 6.07│ -13.13│ 2.50│ -24.40│ -29.69│ │销售毛利率 │ 25.91│ 23.53│ 20.81│ 25.87│ 11.03│ 12.65│ │营业利润率 │ 5.51│ 1.69│ -6.76│ 1.75│ -13.44│ -30.41│ │销售净利率 │ 4.30│ 2.09│ -7.17│ 0.98│ -13.42│ -29.44│ │总资产净利率 │ 0.51│ 1.05│ -3.45│ 0.54│ -6.24│ -9.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.82│ 6.07│ 6.42│ 5.15│ 3.86│ -13.13│ │销售毛利率 │ 25.91│ 23.53│ 23.61│ 25.75│ 28.13│ 20.81│ │营业利润率 │ 5.51│ 1.69│ 3.59│ 4.61│ 6.81│ -6.76│ │销售净利率 │ 4.30│ 2.09│ 3.49│ 4.47│ 6.62│ -7.17│ │总资产净利率 │ 0.51│ 1.05│ 1.32│ 1.10│ 0.82│ -3.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.98│ 15.43│ -0.16│ 28.33│ 45.25│ -45.44│ │营业利润增长率 │ -20.75│ 128.80│ -485.27│ 116.91│ 35.81│ -4046.53│ │净利润增长率 │ -26.71│ 147.22│ -619.63│ 111.57│ 33.79│ -2057.95│ │净资产增长率 │ 3.02│ 2.12│ -1.35│ 12.63│ -19.41│ -22.91│ │总资产增长率 │ 2.06│ 0.97│ 21.50│ 8.44│ 8.67│ -7.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -1.98│ 15.43│ 10.09│ 0.83│ 6.55│ -0.16│ │营业利润增长率 │ -20.75│ 128.80│ 1173.69│ 294.43│ 1741.02│ -485.27│ │净利润增长率 │ -26.71│ 147.22│ 1292.02│ 950.89│ 1187.28│ -619.63│ │净资产增长率 │ 3.02│ 2.12│ 2.24│ 7.21│ 4.92│ -1.35│ │总资产增长率 │ 2.06│ 0.97│ -2.66│ -2.48│ -0.37│ 21.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│公司银行承兑汇票│ 184.68│ 330.35│ -44.10│ │ │收付差减少 │ │ │ │ │预付款项 │公司在手项目执行│ 4805.12│ 2872.95│ 67.25│ │ │预付材料款增加 │ │ │ │ │其他非流动资│公司预付设备采购│ 62.91│ 29.47│ 113.45│ │产 │款增加 │ │ │ │ │应付票据 │公司开具银行承兑│ 5409.90│ 2012.30│ 168.84│ │ │汇票增加 │ │ │ │ │应付职工薪酬│公司上期期末计提│ 1032.66│ 1526.25│ -32.34│ │ │年终奖,并于本期 │ │ │ │ │ │发放 │ │ │ │ │一年内到期的│公司一年内到期长│ 4618.25│ 3436.43│ 34.39│ │非流动负债 │期应付款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│公司已背书未到期│ 1869.97│ 1381.56│ 35.35│ │ │且未终止确认的商│ │ │ │ │ │业承兑增加 │ │ │ │ │长期应付款 │子公司新增售后回│ 2017.51│ 236.57│ 752.83│ │ │租融资 │ │ │ │ │递延所得税负│公司使用权资产净│ 10.08│ 21.85│ -53.88│ │债 │值下降 │ │ │ │ │其他综合收益│外币财务报表折算│ -9.31│ -47.70│ 80.49│ │ │差额变动 │ │ │ │ │其他收益 │公司收到政府补助│ 309.70│ 109.30│ 183.34│ │ │增加 │ │ │ │ │投资收益 │联营企业浙江天创│ -25.70│ -53.73│ 52.16│ │ │环境科技有限公司│ │ │ │ │ │、绍兴市越路环保│ │ │ │ │ │科技有限公司亏损│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │信用减值损失│公司加强应收款催│ -121.14│ -237.33│ 48.96│ │ │收管理,信用减值│ │ │ │ │ │损失计提减少 │ │ │ │ │资产减值损失│公司长账龄质保金│ -37.07│ -115.97│ 68.03│ │ │减少,减值准备计│ │ │ │ │ │提减少 │ │ │ │ │营业外收入 │公司收到胜诉赔偿│ 107.30│ 8.67│ 1137.48│ │ │款增加 │ │ │ │ │营业外支出 │公司上年同期数据│ 1.10│ 1.77│ -37.62│ │ │较小,本期滞纳金│ │ │ │ │ │略有减少 │ │ │ │ │所得税费用 │子公司盈利计提企│ 371.55│ 50.34│ 638.04│ │ │业所得税 │ │ │ │ │净利润 │子公司盈利计提企│ 947.08│ 1486.52│ -36.29│ │ │业所得税较上年同│ │ │ │ │ │期增加 │ │ │ │ │归属于上市公│净利润较上年同期│ 826.10│ 1481.49│ -44.24│ │司股东的扣除│有所下降且非经常│ │ │ │ │非经常性损益│性损益同比增加 │ │ │ │ │的净利润 │ │ │ │ │ │经营活动产生│公司在执行订单增│ -4925.70│ -2580.16│ -90.91│ │的现金流量净│加和新开立项目保│ │ │ │ │额 │函增加,使得经营│ │ │ │ │ │性流出同比增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│公司新增融资 │ 1955.26│ 588.51│ 232.24│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │公司加大市场开拓│ 3348.93│ 2487.80│ 34.61│ │管理费用 │本期股权激励未达│ 6339.19│ 9386.24│ -32.46│ │ │到业绩条件,以前│ │ │ │ │ │年度计提的股份支│ │ │ │ │ │付费用冲回,同时│ │ │ │ │ │公司不断加强费用│ │ │ │ │ │管控 │ │ │ │ │研发费用 │公司不断加大研发│ 4581.67│ 4192.18│ 9.29│ │ │费用投入 │ │ │ │ │财务费用 │公司银行贷款平均│ 3060.30│ 2973.93│ 2.90│ │ │余额增加 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 244.83│ 276.08│ -11.32│ │经营活动产生│公司销售收入增长│ 10541.80│ 7355.13│ 43.33│ │的现金流量净│的同时加大货款回│ │ │ │ │额 │收,导致销售商品│ │ │ │ │ │、提供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金同比增长 │ │ │ │ │投资活动产生│公司对外投资活动│ -2953.82│ -24008.46│ 87.70│ │的现金流量净│较上年同期明显减│ │ │ │ │额 │少 │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款较上年同│ -4362.65│ 14933.50│ -129.21│ │的现金流量净│期新增减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │应收款项融资│公司银行承兑收付│ 330.35│ 2460.32│ -86.57│ │ │差增加 │ │ │ │ │其他应收款 │公司应收诉讼赔偿│ 2516.61│ 1973.98│ 27.49│ │ │款项增加 │ │ │ │ │存货 │公司在手订单和在│ 23464.16│ 17718.90│ 32.42│ │ │执行项目增加,存│ │ │ │ │ │货备货增加 │ │ │ │ │其他流动资产│公司待抵扣进项税│ 987.33│ 704.14│ 40.22│ │ │额增加 │ │ │ │ │在建工程 │孙公司飞乐环保绍│ 3737.00│ 6656.55│ -43.86│ │ │兴柯桥区工业危险│ │ │ │ │ │废物填埋项目(二 │ │ │ │ │ │期)工程和控股子 │ │ │ │ │ │公司德创钠电年产│ │ │ │ │ │3000吨钠离子电池│ │ │ │ │ │锰基氧化物正极材│ │ │ │ │ │料项目完工转固 │ │ │ │ │使用权资产 │公司使用权资产计│ 1027.78│ 1466.87│ -29.93│ │ │提折旧 │ │ │ │ │长期待摊费用│公司新增装修支出│ 154.24│ 70.63│ 118.39│ │其他非流动资│公司预付设备款到│ 29.47│ 612.02│ -95.18│ │产 │货转固减少 │ │ │ │ │应付票据 │银行承兑汇票到期│ 2012.30│ 3919.97│ -48.67│ │ │解付 │ │ │ │ │合同负债 │公司项目交付,项│ 5330.67│ 7818.04│ -31.82│ │ │目预收款减少 │ │ │ │ │一年内到期的│公司一年内到期的│ 3436.43│ 2361.49│ 45.52│ │非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │ │租赁负债 │公司支付租金 │ 341.46│ 745.48│ -54.20│ │长期应付款 │子公司新增售后回│ 236.57│ 0.00│ ---│ │ │租融资业务 │ │ │ │ │营业收入 │脱硫设备、脱销催│ 91864.28│ 79584.54│ 15.43│ │ │化剂、烟气治理工│ │ │ │ │ │程及除尘设备等烟│ │ │ │ │ │气治理业务仍为公│ │ │ │ │ │司的主导业务,同│ │ │ │ │ │比增长13.11%,受│ │ │ │ │ │越信环保废盐处置│ │ │ │ │ │量和飞乐环保刚性│ │ │ │ │ │填埋量增加影响,│ │ │ │ │ │固废业务营业收入│ │ │ │ │ │同比上涨71.93% │ │ │ │ │营业成本 │公司2024年营业收│ 70249.67│ 63023.88│ 11.47│ │ │入增长营业成本同│ │ │ │ │ │步增长 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20717.20│ 20460.21│ 17499.72│ 18446.22│ 12388.84│ 9202.71│ │存货 │ 23335.33│ 23464.16│ 17718.90│ 17455.20│ 15617.21│ 18276.01│ │应收票据及应收账款 │ 45631.10│ 43149.29│ 44230.94│ 42153.10│ 35565.12│ 34300.86│ │合同资产 │ 12826.32│ 11775.89│ 14571.73│ 15700.91│ 19368.56│ 18969.65│ │预付款项 │ 4805.12│ 2872.95│ 2661.47│ 2150.39│ 3223.43│ 2576.20│ │其他应收款 │ 2130.84│ 2516.61│ 1973.98│ 1381.87│ 1729.60│ 2230.27│ │流动资产合计 │ 110755.04│ 105556.80│ 101821.19│ 98944.92│ 92550.96│ 89561.43│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2195.40│ 2171.10│ 2290.76│ 2184.27│ 2286.00│ 2346.95│ │固定资产净额 │ 46381.92│ 46772.90│ 43874.99│ 37118.99│ 28026.23│ 16966.86│ │在建工程 │ 2933.72│ 3737.00│ 6656.55│ 206.90│ 4435.63│ 7396.87│ │无形资产 │ 11789.97│ 11874.95│ 12224.87│ 8454.66│ 8586.34│ 8708.99│ │商誉 │ 9806.66│ 9909.71│ 10656.47│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 76364.30│ 77778.32│ 79751.31│ 50504.64│ 45255.01│ 37248.16│ │资产总计 │ 187119.34│ 183335.11│ 181572.49│ 149449.57│ 137805.97│ 126809.59│ │应付票据及应付账款 │ 38645.89│ 39810.82│ 36851.88│ 36500.71│ 38591.55│ 38255.80│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 5832.83│ 5330.67│ 7818.04│ 2571.40│ 5143.83│ 3442.43│ │流动负债 │ 114098.80│ 112739.55│ 108623.08│ 93977.01│ 100087.92│ 82860.78│ │长期借款 │ 23487.00│ 23687.00│ 26137.00│ 12017.97│ ---│ ---│ │长期应付款 │ 2017.51│ 236.57│ ---│ 631.66│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 31702.70│ 30268.42│ 32946.06│ 17829.51│ 4432.35│ 2668.62│ │负债合计 │ 145801.50│ 143007.97│ 141569.14│ 111806.52│ 104520.27│ 85529.40│ │实收资本 │ 20615.40│ 20615.40│ 20879.00│ 20756.00│ 20200.00│ 20200.00│ │资本公积金 │ 19225.65│ 19220.43│ 22845.92│ 19539.78│ 11709.48│ 11599.33│ │盈余公积 │ 4425.12│ 4425.12│ 4078.86│ 4078.86│ 4078.86│ 4078.86│ │未分配利润 │ -3637.76│ -4733.20│ -6673.49│ -1827.45│ -2778.90│ 5318.48│ │少数股东权益 │ 2503.77│ 2652.13│ 3110.10│ 242.19│ 94.51│ 93.59│ │归属母公司权益 │ 38814.07│ 37675.01│ 36893.24│ 37400.86│ 33191.20│ 41186.60│ │股东权益合计 │ 41317.83│ 40327.14│ 40003.35│ 37643.05│ 33285.70│ 41280.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 20717.20│ 20460.21│ 14385.56│ 15320.68│ 13923.68│ 17499.72│ │存货 │ 23335.33│ 23464.16│ 19690.66│ 19569.30│ 16426.28│ 17718.90│ │应收票据及应收账款 │ 45631.10│ 43149.29│ 45720.36│ 43742.06│ 48001.19│ 44230.94│ │合同资产 │ 12826.32│ 11775.89│ 11654.03│ 13234.40│ 15623.55│ 14571.73│ │预付款项 │ 4805.12│ 2872.95│ 3390.14│ 2987.75│ 3248.60│ 2661.47│ │其他应收款 │ 2130.84│ 2516.61│ 1959.10│ 1871.64│ 2229.81│ 1973.98│ │流动资产合计 │ 110755.04│ 105556.80│ 98056.40│ 98215.12│ 100956.64│ 101821.19│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 2195.40│ 2171.10│ 2299.71│ 2299.66│ 2239.98│ 2290.76│ │固定资产净额 │ 46381.92│ 46772.90│ 47911.77│ 44884.18│ 42981.22│ 43874.99│ │在建工程 │ 2933.72│ 3737.00│ 2977.79│ 5697.24│ 8124.91│ 6656.55│ │无形资产 │ 11789.97│ 11874.95│ 11974.06│ 12076.19│ 12164.66│ 12224.87│ │商誉 │ 9806.66│ 9909.71│ 10052.88│ 10296.51│ 10496.53│ 10656.47│ │非流动资产合计 │ 76364.30│ 77778.32│ 78681.24│ 78854.23│ 79952.95│ 79751.31│ │资产总计 │ 187119.34│ 183335.11│ 176737.64│ 177069.35│ 180909.60│ 181572.49│ │应付票据及应付账款 │ 38645.89│ 39810.82│ 33471.36│ 35385.16│ 35806.18│ 36851.88│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 5832.83│ 5330.67│ 5048.18│ 4215.87│ 7846.51│ 7818.04│ │流动负债 │ 114098.80│ 112739.55│ 104890.02│ 103023.19│ 106194.17│ 108623.08│ │长期借款 │ 23487.00│ 23687.00│ 24787.00│ 24987.00│ 26137.00│ 26137.00│ │长期应付款 │ 2017.51│ 236.57│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 31702.70│ 30268.42│ 31084.91│ 31441.92│ 32903.21│ 32946.06│ │负债合计 │ 145801.50│ 143007.97│ 135974.93│ 134465.11│ 139097.38│ 141569.14│ │实收资本 │ 20615.40│

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