财务分析☆ ◇603177 德创环保 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1310.82│ 2286.55│ -4842.48│ 934.62│ -8097.39│ -12229.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -4842.48│ 931.92│ -8080.55│ -12229.50│
│净利润增长率(%) │ -45.88│ 147.22│ -619.63│ 111.57│ 33.79│ -2057.95│
│扣非净利润(万) │ 540.00│ 611.61│ -5557.44│ 1106.79│ -8686.80│ -12890.08│
│营业总收(未调整:万) │ 79328.23│ 91864.28│ 79584.54│ 79711.70│ 61588.74│ 42402.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 79584.54│ 79711.70│ 62113.30│ 42402.77│
│总营收同比增长率(%) │ 17.48│ 15.43│ -0.16│ 28.33│ 45.25│ -45.44│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 6.14│ -13.40│ 2.65│ -21.77│ -25.85│
│资产负债比率(%) │ 79.63│ 78.00│ 77.97│ 74.81│ 75.85│ 67.45│
│净利润现金含量(%) │ -359.30│ 461.03│ -151.89│ 41.48│ 33.90│ 53.43│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1100│ -0.2400│ 0.0500│ -0.4000│ -0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0262│ 0.0300│ -0.2700│ 0.0500│ -0.4300│ -0.6400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0636│ 0.1109│ -0.2319│ 0.0450│ -0.4009│ -0.6054│
│每股资本公积金(元) │ 0.9330│ 0.9323│ 1.0942│ 0.9414│ 0.5797│ 0.5742│
│每股未分配利润(元) │ -0.2060│ -0.2296│ -0.3196│ -0.0880│ -0.1376│ 0.2633│
│每股净资产(元) │ 1.8438│ 1.8275│ 1.7670│ 1.8019│ 1.6431│ 2.0389│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2285│ 0.5114│ 0.3523│ 0.0187│ -0.1359│ -0.3235│
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1310.82│ 1743.22│ 1095.44│ 2286.55│ 2422.18│ 2038.05│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2422.18│ 2038.05│
│净利润增长率(%) │ -45.88│ -14.47│ -26.71│ 147.22│ 1292.02│ 950.89│
│扣非净利润(万) │ 540.00│ 1154.98│ 826.10│ 611.61│ 2008.90│ 1850.56│
│营业总收(未调整:万) │ 79328.23│ 49226.12│ 22007.08│ 91864.28│ 67526.14│ 44252.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67526.14│ 44252.22│
│总营收同比增长率(%) │ 17.48│ 11.24│ -1.98│ 15.43│ 10.09│ 0.83│
│加权净资产收益率(%) │ 3.44│ 4.52│ 3.35│ 6.14│ 6.49│ 5.33│
│资产负债比率(%) │ 79.63│ 79.22│ 77.92│ 78.00│ 76.94│ 75.94│
│净利润现金含量(%) │ -359.30│ -403.04│ -449.66│ 461.03│ 193.11│ 171.32│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0800│ 0.0600│ 0.1100│ 0.1200│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0262│ 0.0600│ 0.0401│ 0.0300│ 0.0962│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0636│ 0.0846│ 0.0531│ 0.1109│ 0.1160│ 0.0976│
│每股资本公积金(元) │ 0.9330│ 0.9327│ 0.9326│ 0.9323│ 1.0185│ 1.1223│
│每股未分配利润(元) │ -0.2060│ -0.1850│ -0.1765│ -0.2296│ -0.2036│ -0.2220│
│每股净资产(元) │ 1.8438│ 1.8723│ 1.8828│ 1.8275│ 1.8065│ 1.8944│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2285│ -0.3408│ -0.2389│ 0.5114│ 0.2240│ 0.1672│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.94│ 0.94│ 1.05│ 0.92│ 1.08│
│速动比率 │ 0.79│ 0.73│ 0.77│ 0.87│ 0.77│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 79.63│ 78.00│ 77.97│ 74.81│ 75.85│ 67.45│
│产权比率 │ 4.12│ 3.80│ 3.84│ 2.99│ 3.15│ 2.08│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ 0.09│ 0.07│ 0.00│ -0.03│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.98│ 0.97│ 0.94│ 0.93│ 0.95│
│速动比率 │ 0.79│ 0.77│ 0.77│ 0.73│ 0.75│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 79.63│ 79.22│ 77.92│ 78.00│ 76.94│ 75.94│
│产权比率 │ 4.12│ 4.04│ 3.76│ 3.80│ 3.61│ 3.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.06│ -0.04│ 0.09│ 0.04│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 2.16│ 1.87│ 2.07│ 1.79│ 1.15│
│存货周转率 │ 2.64│ 3.41│ 3.58│ 3.57│ 3.23│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.89│ 0.79│ 0.83│ 0.68│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 2.03│ 1.97│ 2.45│ 2.74│ 2.87│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.50│ 0.48│ 0.56│ 0.47│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.72│ 1.08│ 0.51│ 2.16│ 1.52│ 1.02│
│存货周转率 │ 2.64│ 1.50│ 0.70│ 3.41│ 2.76│ 1.76│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.43│ 0.20│ 0.89│ 0.68│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.07│ 0.47│ 2.03│ 1.47│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.12│ 0.50│ 0.38│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 6.07│ -13.13│ 2.50│ -24.40│ -29.69│
│销售毛利率 │ 21.27│ 23.53│ 20.81│ 25.87│ 11.03│ 12.65│
│营业利润率 │ 1.21│ 1.69│ -6.76│ 1.75│ -13.44│ -30.41│
│销售净利率 │ 0.93│ 2.09│ -7.17│ 0.98│ -13.42│ -29.44│
│总资产净利率 │ 0.39│ 1.05│ -3.45│ 0.54│ -6.24│ -9.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.45│ 4.52│ 2.82│ 6.07│ 6.42│ 5.15│
│销售毛利率 │ 21.27│ 23.48│ 25.91│ 23.53│ 23.61│ 25.75│
│营业利润率 │ 1.21│ 3.72│ 5.51│ 1.69│ 3.59│ 4.61│
│销售净利率 │ 0.93│ 2.75│ 4.30│ 2.09│ 3.49│ 4.47│
│总资产净利率 │ 0.39│ 0.71│ 0.51│ 1.05│ 1.32│ 1.10│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.48│ 15.43│ -0.16│ 28.33│ 45.25│ -45.44│
│营业利润增长率 │ -60.24│ 128.80│ -485.27│ 116.91│ 35.81│ -4046.53│
│净利润增长率 │ -45.88│ 147.22│ -619.63│ 111.57│ 33.79│ -2057.95│
│净资产增长率 │ 0.89│ 2.12│ -1.35│ 12.63│ -19.41│ -22.91│
│总资产增长率 │ 7.37│ 0.97│ 21.50│ 8.44│ 8.67│ -7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.48│ 11.24│ -1.98│ 15.43│ 10.09│ 0.83│
│营业利润增长率 │ -60.24│ -10.40│ -20.75│ 128.80│ 1173.69│ 294.43│
│净利润增长率 │ -45.88│ -14.47│ -26.71│ 147.22│ 1292.02│ 950.89│
│净资产增长率 │ 0.89│ 2.45│ 3.02│ 2.12│ 2.24│ 7.21│
│总资产增长率 │ 7.37│ 7.28│ 2.06│ 0.97│ -2.66│ -2.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司银行借款、融│ 27765.98│ 20460.21│ 35.71│
│ │资租赁及货款回收│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司在手项目执行│ 6098.20│ 2872.95│ 112.26│
│ │预付材料款增加 │ │ │ │
│长期股权投资│参股公司亏损确认│ 1300.94│ 2171.10│ -40.08│
│ │投资损失 │ │ │ │
│使用权资产 │公司使用权资产计│ 614.37│ 1027.78│ -40.22│
│ │提折旧减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司消防工程和车│ 313.62│ 154.24│ 103.33│
│ │间修缮支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付设备款到│ 81.87│ 29.47│ 177.80│
│产 │货增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司银行承兑汇票│ 11830.89│ 2012.30│ 487.93│
│ │开具增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司新签合同预收│ 8950.22│ 5330.67│ 67.90│
│ │款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司上年末计提年│ 1056.34│ 1526.25│ -30.79│
│ │终奖较多并于本期│ │ │ │
│ │发放 │ │ │ │
│其他应付款 │公司归还德能控股│ 2531.53│ 4433.81│ -42.90│
│ │资金拆借款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 7198.81│ 3436.43│ 109.49│
│非流动负债 │长期借款和融资租│ │ │ │
│ │赁增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司待转销销项税│ 2225.80│ 1381.56│ 61.11│
│ │额增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司尚未支付的租│ 163.15│ 341.46│ -52.22│
│ │赁付款额减少 │ │ │ │
│长期应付款 │公司融资租赁借款│ 2262.33│ 236.57│ 856.32│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司递延所得税资│ 5.71│ 21.85│ -73.86│
│债 │产、递延所得税负│ │ │ │
│ │债净额列示后减少│ │ │ │
│其他综合收益│公司汇率变动 │ -211.59│ -47.70│ -343.56│
│研发费用 │公司加大研发投入│ 4329.66│ 2809.09│ 54.13│
│其他收益 │公司收到政府补助│ 968.82│ 414.53│ 133.72│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司亏损确认│ -920.48│ 8.95│ -10381.88│
│ │投资损失 │ │ │ │
│信用减值损失│公司加强应收款催│ -74.29│ -221.17│ 66.41│
│ │收管理 │ │ │ │
│资产减值损失│公司合同资产减值│ -241.44│ -573.72│ 57.92│
│ │损失和商誉减值计│ │ │ │
│ │提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置资产亏损│ -96.34│ -0.60│ -15903.58│
│营业利润 │公司上年同期股份│ 963.72│ 2423.92│ -60.24│
│ │支付费用冲回 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到诉讼赔偿│ 170.32│ 8.73│ 1850.80│
│ │款增加 │ │ │ │
│利润总额 │公司营业利润同比│ 1071.48│ 2379.30│ -54.97│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │印度子公司TUNAEN│ 330.55│ 21.49│ 1437.89│
│ │VIROTECHPRIVATEL│ │ │ │
│ │IMITED相比上年同│ │ │ │
│ │期利润增加，所得│ │ │ │
│ │税计提增加 │ │ │ │
│净利润 │公司营业利润同比│ 740.94│ 2357.81│ -68.58│
│ │减少 │ │ │ │
│归属于上市公│公司净利润同比减│ 1310.82│ 2422.18│ -45.88│
│司股东的净利│少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│公司净利润同比减│ 540.00│ 2008.90│ -73.12│
│司股东的扣除│少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司银行保函保证│ -4709.73│ 4677.37│ -200.69│
│的现金流量净│金和银行承兑保证│ │ │ │
│额 │金支付增加，同时│ │ │ │
│ │在手订单执行增加│ │ │ │
│ │，购买商品等付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司固定资产投资│ -1909.88│ -2306.17│ 17.18│
│的现金流量净│减少，购置固定资│ │ │ │
│额 │产、无形资产和其│ │ │ │
│ │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款和融资租│ 2356.89│ -3474.33│ 167.84│
│的现金流量净│赁借款较上年同期│ │ │ │
│额 │新增 │ │ │ │
│营业收入 │公司在手订单陆续│ 79328.23│ 67526.14│ 17.48│
│ │执行，收入确认增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │银行借款和融资租│ 24583.48│ 20460.21│ 20.15│
│ │赁增加导致的银行│ │ │ │
│ │存款增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司商业承兑汇票│ 834.46│ 1082.92│ -22.94│
│ │收付差减少及商业│ │ │ │
│ │承兑汇票到期收款│ │ │ │
│应收款项融资│公司银行承兑汇票│ 684.13│ 330.35│ 107.09│
│ │收付差增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司在手项目执行│ 5581.43│ 2872.95│ 94.28│
│ │预付材料款增加 │ │ │ │
│在建工程 │子公司德创致谐波│ 2903.40│ 3737.00│ -22.31│
│ │纹板式催化剂生产│ │ │ │
│ │线项目完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │公司使用权资产计│ 669.05│ 1027.78│ -34.90│
│ │提折旧减少 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司消防工程修缮│ 200.65│ 154.24│ 30.09│
│ │支出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付设备款到│ 64.09│ 29.47│ 117.47│
│产 │货增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票开具│ 10912.47│ 2012.30│ 442.29│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期期末计提年终│ 1053.74│ 1526.25│ -30.96│
│ │奖较多并于本期发│ │ │ │
│ │放 │ │ │ │
│应交税费 │印度子公司盈利企│ 2656.75│ 2163.67│ 22.79│
│ │业所得税计提增加│ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6805.83│ 3436.43│ 98.05│
│非流动负债 │借款和融资租赁增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销销项税额增│ 1784.42│ 1381.56│ 29.16│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │尚未支付的租赁付│ 219.32│ 341.46│ -35.77│
│ │款额减少 │ │ │ │
│长期应付款 │融资租赁借款增加│ 3337.78│ 236.57│ 1310.92│
│递延所得税负│递延所得税资产、│ ---│ 21.85│ -100.00│
│债 │递延所得税负债净│ │ │ │
│ │额列示后减少 │ │ │ │
│营业收入 │公司在手订单陆续│ 49226.12│ 44252.22│ 11.24│
│ │执行，收入确认增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │公司营业收入增长│ 37666.67│ 32858.01│ 14.63│
│ │营业成本同步增长│ │ │ │
│销售费用 │公司加大市场开拓│ 1614.86│ 1356.30│ 19.06│
│管理费用 │公司不断加强费用│ 3387.31│ 3468.31│ -2.34│
│ │管控 │ │ │ │
│财务费用 │公司银行贷款利率│ 1310.92│ 1418.53│ -7.59│
│ │降低且海外保函开│ │ │ │
│ │具增多，保函保证│ │ │ │
│ │金定期存款利息收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司不断加大研发│ 2777.28│ 2493.59│ 11.38│
│ │费用投入 │ │ │ │
│经营活动产生│公司在手订单执行│ -7025.94│ 3491.68│ -301.22│
│的现金流量净│增加，购买商品等│ │ │ │
│额 │付款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司对外投资活动│ -1502.62│ -1150.41│ -30.62│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款和融资租│ 3021.51│ -3257.29│ 192.76│
│的现金流量净│赁借款较上年同期│ │ │ │
│额 │新增 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27765.98│ 20460.21│ 17499.72│ 18446.22│ 12388.84│ 9202.71│
│存货 │ 23873.25│ 23464.16│ 17718.90│ 17455.20│ 15617.21│ 18276.01│
│应收票据及应收账款 │ 50783.25│ 43149.29│ 44230.94│ 42153.10│ 35565.12│ 34300.86│
│合同资产 │ 12279.15│ 11775.89│ 14571.73│ 15700.91│ 19368.56│ 18969.65│
│预付款项 │ 6098.20│ 2872.95│ 2661.47│ 2150.39│ 3223.43│ 2576.20│
│其他应收款 │ 1931.17│ 2516.61│ 1973.98│ 1381.87│ 1729.60│ 2230.27│
│流动资产合计 │ 123882.30│ 105556.80│ 101821.19│ 98944.92│ 92550.96│ 89561.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1300.94│ 2171.10│ 2290.76│ 2184.27│ 2286.00│ 2346.95│
│固定资产净额 │ 44397.95│ 46772.90│ 43874.99│ 37118.99│ 28026.23│ 16966.86│
│在建工程 │ 3001.39│ 3737.00│ 6656.55│ 206.90│ 4435.63│ 7396.87│
│无形资产 │ 11607.47│ 11874.95│ 12224.87│ 8454.66│ 8586.34│ 8708.99│
│商誉 │ 9584.74│ 9909.71│ 10656.47│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 72964.43│ 77778.32│ 79751.31│ 50504.64│ 45255.01│ 37248.16│
│资产总计 │ 196846.73│ 183335.11│ 181572.49│ 149449.57│ 137805.97│ 126809.59│
│应付票据及应付账款 │ 44754.40│ 39810.82│ 36851.88│ 36500.71│ 38591.55│ 38255.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8950.22│ 5330.67│ 7818.04│ 2571.40│ 5143.83│ 3442.43│
│流动负债 │ 126545.49│ 112739.55│ 108623.08│ 93977.01│ 100087.92│ 82860.78│
│长期借款 │ 21737.00│ 23687.00│ 26137.00│ 12017.97│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 2262.33│ 236.57│ ---│ 631.66│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 30208.51│ 30268.42│ 32946.06│ 17829.51│ 4432.35│ 2668.62│
│负债合计 │ 156754.00│ 143007.97│ 141569.14│ 111806.52│ 104520.27│ 85529.40│
│实收资本 │ 20615.40│ 20615.40│ 20879.00│ 20756.00│ 20200.00│ 20200.00│
│资本公积金 │ 19233.66│ 19220.43│ 22845.92│ 19539.78│ 11709.48│ 11599.33│
│盈余公积 │ 4425.12│ 4425.12│ 4078.86│ 4078.86│ 4078.86│ 4078.86│
│未分配利润 │ -4247.00│ -4733.20│ -6673.49│ -1827.45│ -2778.90│ 5318.48│
│少数股东权益 │ 2082.18│ 2652.13│ 3110.10│ 242.19│ 94.51│ 93.59│
│归属母公司权益 │ 38010.55│ 37675.01│ 36893.24│ 37400.86│ 33191.20│ 41186.60│
│股东权益合计 │ 40092.73│ 40327.14│ 40003.35│ 37643.05│ 33285.70│ 41280.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27765.98│ 24583.48│ 20717.20│ 20460.21│ 14385.56│ 15320.68│
│存货 │ 23873.25│ 26810.08│ 23335.33│ 23464.16│ 19690.66│ 19569.30│
│应收票据及应收账款 │ 50783.25│ 50035.84│ 45631.10│ 43149.29│ 45720.36│ 43742.06│
│合同资产 │ 12279.15│ 10881.59│ 12826.32│ 11775.89│ 11654.03│ 13234.40│
│预付款项 │ 6098.20│ 5581.43│ 4805.12│ 2872.95│ 3390.14│ 2987.75│
│其他应收款 │ 1931.17│ 2482.60│ 2130.84│ 2516.61│ 1959.10│ 1871.64│
│流动资产合计 │ 123882.30│ 122160.47│ 110755.04│ 105556.80│ 98056.40│ 98215.12│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1300.94│ 1824.
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