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圣龙股份(603178)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603178 圣龙股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 3531.40│ 2724.58│ 583.83│ 8910.49│ │净利润增长率(%) │ -53.21│ -35.18│ -75.92│ -13.50│ │扣非净利润(万) │ -490.94│ 437.99│ -799.53│ 7326.68│ │营业总收入(万元) │ 105149.46│ 68389.35│ 32183.52│ 148116.84│ │总营收同比增长率(%) │ -3.16│ 2.93│ -9.31│ -1.10│ │加权净资产收益率(%) │ 2.77│ 2.14│ 0.46│ 7.26│ │资产负债比率(%) │ 40.48│ 36.80│ 36.64│ 39.27│ │净利润现金含量(%) │ 237.18│ 199.47│ -267.93│ 269.83│ │基本每股收益(元) │ 0.1500│ 0.1200│ 0.0200│ 0.3800│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0208│ 0.0200│ -0.0338│ 0.3100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1494│ 0.1152│ 0.0247│ 0.3769│ │每股资本公积金(元) │ 3.0575│ 3.0575│ 3.0575│ 3.0575│ │每股未分配利润(元) │ 1.0071│ 1.0933│ 1.0022│ 0.9775│ │每股净资产(元) │ 5.3542│ 5.4412│ 5.3451│ 5.3210│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3543│ 0.2299│ -0.0662│ 1.0170│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 7546.47│ 4199.09│ 2424.85│ 10300.73│ │归母净利(调整后:万) │ 7547.77│ 4203.17│ 2424.85│ 10300.73│ │净利润增长率(%) │ -6.22│ -31.36│ 0.98│ 85.25│ │扣非净利润(万) │ 5908.76│ 3134.94│ 2098.13│ 5020.19│ │营业总收(未调整:万) │ 108585.32│ 66441.64│ 35487.26│ 149766.33│ │营业总收(调整后:万) │ 108585.32│ 66441.64│ 35487.26│ 149766.33│ │总营收同比增长率(%) │ 4.74│ 2.72│ 3.08│ 22.57│ │加权净资产收益率(%) │ 6.15│ 3.44│ 2.00│ 13.68│ │资产负债比率(%) │ 39.02│ 38.27│ 39.27│ 42.07│ │净利润现金含量(%) │ 154.97│ 247.61│ 156.55│ 147.23│ │基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.1800│ 0.1000│ 0.5000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2499│ 0.1300│ 0.0887│ 0.2500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3192│ 0.1776│ 0.1026│ 0.4357│ │每股资本公积金(元) │ 3.0575│ 3.0575│ 3.0575│ 3.0575│ │每股未分配利润(元) │ 0.9599│ 0.8183│ 0.8782│ 0.7756│ │每股净资产(元) │ 5.2653│ 5.1171│ 5.1712│ 5.0688│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4947│ 0.4398│ 0.1606│ 0.6415│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.15│ 1.27│ 1.28│ 1.26│ │速动比率 │ 0.86│ 0.97│ 1.00│ 0.95│ │资产负债比率(%) │ 40.48│ 36.80│ 36.64│ 39.27│ │产权比率 │ 0.68│ 0.58│ 0.58│ 0.65│ │现金流比率%-短期债务│ 11.13│ 8.34│ -2.44│ 33.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.21│ 1.13│ 1.19│ 1.23│ │速动比率 │ 0.90│ 0.84│ 0.89│ 0.96│ │资产负债比率(%) │ 39.02│ 38.27│ 39.27│ 42.07│ │产权比率 │ 0.64│ 0.62│ 0.65│ 0.73│ │现金流比率%-短期债务│ 16.56│ 15.80│ 5.62│ 20.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.01│ 1.97│ 0.96│ 4.07│ │存货周转率 │ 4.14│ 2.86│ 1.42│ 5.92│ │流动资产周转率 │ 1.19│ 0.79│ 0.37│ 1.61│ │固定资产周转率 │ 1.54│ 0.99│ 0.48│ 2.07│ │总资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.16│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.84│ 1.89│ 0.98│ 4.21│ │存货周转率 │ 4.42│ 2.90│ 1.51│ 6.35│ │流动资产周转率 │ 1.22│ 0.80│ 0.41│ 1.83│ │固定资产周转率 │ 1.45│ 0.90│ 0.47│ 2.11│ │总资产周转率 │ 0.53│ 0.33│ 0.17│ 0.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 2.79│ 2.12│ 0.46│ 7.08│ │销售毛利率 │ 12.83│ 12.24│ 10.29│ 15.16│ │营业利润率 │ 3.39│ 3.95│ 1.63│ 5.01│ │销售净利率 │ 3.36│ 3.98│ 1.81│ 6.02│ │总资产净利率 │ 1.68│ 1.33│ 0.29│ 4.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.06│ 3.47│ 1.98│ 8.60│ │销售毛利率 │ 14.87│ 13.77│ 14.06│ 14.26│ │营业利润率 │ 6.53│ 6.07│ 6.96│ 6.75│ │销售净利率 │ 6.95│ 6.32│ 6.83│ 6.88│ │总资产净利率 │ 3.67│ 2.09│ 1.19│ 5.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -3.16│ 2.93│ -9.31│ -1.10│ │营业利润增长率 │ -49.69│ -33.09│ -78.78│ -26.62│ │净利润增长率 │ -53.21│ -35.18│ -75.92│ -13.50│ │净资产增长率 │ 0.62│ 2.25│ 0.45│ 4.98│ │总资产增长率 │ 2.63│ -1.95│ -3.71│ 0.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.74│ 2.72│ 3.08│ 22.57│ │营业利润增长率 │ -13.12│ -35.29│ 0.58│ 75.00│ │净利润增长率 │ -6.22│ -31.36│ 0.98│ 85.25│ │净资产增长率 │ 3.88│ 0.95│ 2.02│ 77.89│ │总资产增长率 │ -1.32│ -5.26│ -2.68│ 10.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│客户年降及产品结│ 3531.40│ 7547.77│ -53.21│ │司股东的净利│构变化等因素导致│ │ │ │ │润 │毛利减少,以及期│ │ │ │ │ │间费用增加 │ │ │ │ │归属于上市公│客户年降及产品结│ -490.94│ 5908.76│ -108.31│ │司股东的扣除│构变化等因素导致│ │ │ │ │非经常性损益│毛利减少,以及期│ │ │ │ │的净利润 │间费用增加 │ │ │ │ │货币资金 │归还借款以及回款│ 12217.58│ 19413.18│ -37.07│ │ │减少 │ │ │ │ │应收票据 │商业承兑汇票到期│ 125.67│ 1107.43│ -88.65│ │ │,票据余额减少 │ │ │ │ │应收款项融资│银行承兑汇票增加│ 4041.21│ 3004.77│ 34.49│ │其他应收款 │员工备用金及租赁│ 225.32│ 97.97│ 129.98│ │ │收款额增加 │ │ │ │ │合同资产 │客户质保金增加 │ 101.65│ 73.15│ 38.96│ │其他流动资产│一年内定期存款增│ 5686.93│ 1135.44│ 400.86│ │ │加 │ │ │ │ │债权投资 │一年以上定期存款│ 5308.36│ ---│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │合同负债 │客户预收款增加 │ 106.87│ 33.05│ 223.37│ │应交税费 │上年四季度延期缴│ 822.08│ 1345.55│ -38.90│ │ │纳的税费本年支付│ │ │ │ │其他应付款 │转让资产所收到的│ 1072.61│ 64.22│ 1570.10│ │ │保证金增加 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的借款│ 457.30│ 261.76│ 74.70│ │非流动负债 │增加 │ │ │ │ │长期借款 │保证借款增加 │ 2692.16│ 981.91│ 174.17│ │租赁负债 │租赁负债摊销 │ 336.60│ 484.17│ -30.48│ │管理费用 │闲置设备折旧摊销│ 6544.10│ 4604.89│ 42.11│ │ │增加以及海外厂房│ │ │ │ │ │搬迁 │ │ │ │ │财务费用 │汇兑损益变化 │ -212.74│ -582.66│ 63.49│ │其他收益 │政府补助增加 │ 3553.93│ 1100.66│ 222.89│ │资产减值损失│存货减值变动 │ -9.92│ -289.00│ 96.57│ │资产处置收益│海外子公司出售房│ 510.14│ -6.61│ 7823.44│ │ │屋及土地 │ │ │ │ │营业外收入 │上年核销无需支付│ 99.80│ 553.38│ -81.96│ │ │的应付账款 │ │ │ │ │所得税费用 │确认递延所得税费│ 37.48│ 5.36│ 598.82│ │ │用 │ │ │ │ │收到其他与经│政府补助收款增加│ 4331.28│ 1208.98│ 258.26│ │营活动有关的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到其他与投│收到资产转让保证│ 1082.36│ ---│ ---│ │资活动有关的│金 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │投资活动产生│募集资金理财以及│ -27404.05│ -7316.90│ -274.53│ │的现金流量净│对外投资增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│长期租赁付款额增│ 192.81│ ---│ ---│ │资活动有关的│加 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│银行借款增加以及│ 11365.41│ -8587.41│ 232.35│ │的现金流量净│借款归还减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │归还借款以及减少│ 16974.88│ 19413.18│ -12.56│ │ │流动负债 │ │ │ │ │应收票据 │商业承兑汇票到期│ 567.79│ 1107.43│ -48.73│ │ │,票据余额减少 │ │ │ │ │应收款项 │本期销售额增加 │ 35221.41│ 34216.84│ 2.94│ │应收款项融资│银行承兑汇票贴现│ 1139.29│ 3004.77│ -62.08│ │ │增加,票据余额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │预付款项 │材料预付款减少 │ 777.65│ 1243.83│ -37.48│ │其他应收款 │员工备用金及租赁│ 373.58│ 97.97│ 281.32│ │ │收款额增加 │ │ │ │ │存货 │存货控制 │ 19581.68│ 22442.07│ -12.75│ │合同负债 │客户预收款增加 │ 121.40│ 33.05│ 267.31│ │应付职工薪酬│上年年终奖本期支│ 1581.99│ 2431.12│ -34.93│ │ │付 │ │ │ │ │应交税费 │上年税款根据政策│ 727.31│ 1345.55│ -45.95│ │ │在本年支付 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 68389.35│ 66441.64│ 2.93│ │营业成本 │--- │ 60016.35│ 57291.33│ 4.76│ │销售费用 │业务招待费增加 │ 1320.68│ 918.38│ 43.81│ │管理费用 │闲置设备折旧摊销│ 4018.41│ 2968.43│ 35.37│ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │汇兑损益变化 │ -423.55│ -185.40│ -128.45│ │研发费用 │--- │ 3970.70│ 3350.85│ 18.50│ │经营活动产生│销售回款减少 │ 5434.80│ 10397.35│ -47.73│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│海外子公司购建厂│ -15994.74│ -12921.39│ -23.78│ │的现金流量净│房土地 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期并未分红以及│ 8059.54│ -7570.75│ 206.46│ │的现金流量净│银行借款归还减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │其他收益 │政府补助增加 │ 1787.51│ 840.49│ 112.68│ │信用减值损失│应收账款余额变化│ 62.29│ 369.73│ -83.15│ │资产减值损失│存货减值增加 │ 278.65│ 36.12│ 671.50│ │资产处置收益│海外子公司出售房│ 505.92│ 0.00│ ---│ │ │屋及土地 │ │ │ │ │营业外收入 │海外子公司出售房│ 100.02│ 255.10│ -60.79│ │ │屋及土地 │ │ │ │ │所得税费用 │确认递延所得税费│ -15.91│ -0.69│ -2194.20│ │ │用 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 12217.58│ 16974.88│ 15536.16│ 19413.18│ │存货 │ 21823.43│ 19581.68│ 18335.15│ 22442.07│ │应收账款 │ 35601.18│ 35221.41│ 32669.23│ 34216.84│ │其他应收款 │ 225.32│ 373.58│ 163.68│ 97.97│ │流动资产合计 │ 86767.07│ 82572.30│ 82278.91│ 90734.69│ │长期股权投资 │ 15984.39│ 16818.15│ 16305.08│ 15699.60│ │固定资产净额 │ 68838.43│ 70805.22│ 66992.50│ 67809.85│ │无形资产 │ 10302.94│ 10440.26│ 10575.03│ 10731.73│ │非流动资产合计 │ 125908.65│ 120954.80│ 117172.59│ 116390.93│ │资产总计 │ 212675.72│ 203527.10│ 199451.50│ 207125.62│ │流动负债 │ 75284.27│ 65203.21│ 64170.12│ 72280.60│ │非流动负债 │ 10811.07│ 9687.32│ 8916.67│ 9049.32│ │负债合计 │ 86095.34│ 74890.54│ 73086.79│ 81329.92│ │实收资本 │ 23641.19│ 23641.19│ 23641.19│ 23641.19│ │资本公积金 │ 72282.61│ 72282.61│ 72282.61│ 72282.61│ │盈余公积 │ 6376.63│ 6376.63│ 6376.63│ 6376.63│ │未分配利润 │ 23808.07│ 25847.59│ 23692.09│ 23108.26│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 126580.38│ 128636.57│ 126364.71│ 125795.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 18061.11│ 12651.76│ 11733.65│ 22132.29│ │存货 │ 21733.61│ 19502.20│ 20275.32│ 20051.28│ │应收账款 │ 37841.21│ 31553.95│ 34122.69│ 38592.95│ │其他应收款 │ 351.11│ 128.86│ 107.70│ 66.02│ │流动资产合计 │ 85335.44│ 74478.08│ 80438.75│ 92757.19│ │长期股权投资 │ 18538.39│ 20647.88│ 20117.96│ 12779.36│ │固定资产净额 │ 74557.09│ 72768.75│ 74552.52│ 75282.48│ │无形资产 │ 10923.48│ 11103.68│ 11269.54│ 11433.64│ │非流动资产合计 │ 118789.28│ 121490.15│ 120882.26│ 114100.60│ │资产总计 │ 204124.71│ 195968.23│ 201321.01│ 206857.80│ │流动负债 │ 70637.46│ 65826.18│ 67612.87│ 75474.26│ │非流动负债 │ 9008.21│ 9168.43│ 11454.31│ 11551.52│ │负债合计 │ 79645.67│ 74994.60│ 79067.18│ 87025.78│ │实收资本 │ 23641.19│ 23641.19│ 23641.19│ 23641.19│ │资本公积金 │ 72282.61│ 72282.61│ 72282.61│ 72282.61│ │盈余公积 │ 5428.49│ 5428.49│ 5428.49│ 5428.49│ │未分配利润 │ 22692.37│ 19345.00│ 20761.43│ 18336.58│ │少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │股东权益合计 │ 124479.04│ 120973.62│ 122253.82│ 119832.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 105149.46│ 68389.35│ 32183.52│ 148116.84│ │营业成本 │ 91659.05│ 60016.35│ 28872.50│ 125666.83│ │营业税金及附加 │ 816.00│ 513.07│ 286.38│ 996.74│ │销售费用 │ 1953.34│ 1320.68│ 615.66│ 2073.29│ │财务费用 │ -212.74│ -423.55│ 349.04│ -296.50│ │管理费用 │ 6544.10│ 4018.41│ 1923.66│ 7095.72│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1508.45│ 1092.44│ 590.83│ 1992.57│ │营业利润 │ 3566.55│ 2700.49│ 524.33│ 7416.91│ │营业外收入 │ 99.80│ 100.02│ 100.00│ 306.73│ │营业外支出 │ 97.47│ 91.84│ 40.10│ 117.00│ │利润总额 │ 3568.88│ 2708.68│ 584.23│ 7606.64│ │所得税 │ 37.48│ -15.91│ 0.40│ -1303.85│ │净利润 │ 3531.40│ 2724.58│ 583.83│ 8910.49│ │归属母公司净利润 │ 3531.40│ 2724.58│ 583.83│ 8910.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 108585.32│ 66441.64│ 35487.26│ 149766.33│ │营业成本 │ 92434.57│ 57291.33│ 30498.89│ 128408.92│ │营业税金及附加 │ 685.05│ 466.00│ 260.53│ 754.14│ │销售费用 │ 1523.58│ 918.38│ 539.80│ 1951.37│ │财务费用 │ -582.66│ -185.40│ 214.14│ 2532.86│ │管理费用 │ 4604.89│ 2968.43│ 1364.38│ 6288.19│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1522.37│ 1157.78│ 660.59│ 3891.39│ │营业利润 │ 7089.63│ 4036.16│ 2471.17│ 10107.28│ │营业外收入 │ 553.38│ 255.10│ 1.86│ 160.20│ │营业外支出 │ 89.87│ 88.79│ 47.77│ 103.77│ │利润总额 │ 7553.14│ 4202.48│ 2425.25│ 10163.70│ │所得税 │ 6.67│ 3.39│ 0.40│ -137.02│ │净利润 │ 7546.47│ 4199.09│ 2424.85│ 10300.73│ │归属母公司净利润 │ 7546.47│ 4199.09│ 2424.85│ 10300.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 118532.84│ 77128.62│ 35219.32│ 160309.51│ │经营活动现金流出 │ 110156.96│ 71693.82│ 36783.57│ 136266.22│ │经营活动现金流量净额│ 8375.88│ 5434.80│ -1564.26│ 24043.29│ │投资活动现金流入 │ 16699.53│ 11999.62│ 3023.89│ 25894.15│ │资本性支出 │ 11322.06│ 8012.83│ 2414.80│ 13339.21│ │投资活动现金流出 │ 44103.58│ 27994.35│ 15346.32│ 43129.21│ │投资活动现金流量净额│ -27404.05│ -15994.74│ -12322.43│ -17235.06│ │筹资活动现金流入 │ 34346.64│ 16632.12│ 13513.29│ 47232.82│ │筹资活动现金流出 │ 22981.24│ 8572.58│ 4728.89│ 57709.54│ │筹资活动现金流量净额│ 11365.41│ 8059.54│ 8784.40│ -10476.72│ │汇率变动对现金的影响│ 268.38│ 307.03│ 168.28│ 1242.31│ │现金及等价物净增加额│ -7394.38│ -2193.37│ -4934.01│ -2426.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 119060.15│ 83906.08│ 40494.69│ 160961.27│ │经营活动现金流出 │ 107365.71│ 73508.73│ 36698.50│ 145795.18│ │经营活动现金流量净额│ 11694.43│ 10397.35│ 3796.19│ 15166.09│ │投资活动现金流入 │ 21277.23│ 13798.86│ 5735.27│ 11240.39│ │资本性支出 │ 6804.13│ 4930.25│ 2487.56│ 12473.87│ │投资活动现金流出 │ 28594.13│ 26720.25│ 17277.56│ 17693.47│ │投资活动现金流量净额│ -7316.90│ -12921.39│ -11542.29│ -6453.08│ │筹资活动现金流入 │ 27310.22│ 17374.30│ 8398.11│ 111561.62│ │筹资活动现金流出 │ 35897.63│ 24945.05│ 11176.82│ 108023.83│ │筹资活动现金流量净额│ -8587.41│ -7570.75│ -2778.71│ 3537.79│ │汇率变动对现金的影响│ 113.15│ 0.85│ -21.45│ -423.90│ │现金及等价物净增加额│ -4096.73│ -10093.95│ -10546.25│ 11826.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 35487.26│ 23.96│ 2424.85│ 27.21│ │二季报 │ 30954.38│ 20.90│ 1774.24│ 19.91│ │三季报 │ 42143.68│ 28.45│ 3347.38│ 37.57│ │四季报 │ 39531.52│ 26.69│ 1364.02│ 15.31│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 34425.63│ 22.99│ 2401.23│ 23.31│ │二季报 │ 30259.33│ 20.20│ 3716.18│ 36.08│ │三季报 │ 38983.11│ 26.03│ 1929.62│ 18.73│ │四季报 │ 46098.26│ 30.78│ 2253.69│ 21.88│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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