财务分析☆ ◇603179 新泉股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 68558.12│ 80553.20│ 47057.72│ 28401.44│ 25769.26│ 18322.59│
│净利润增长率(%) │ 22.22│ 71.19│ 65.69│ 10.21│ 40.64│ -35.04│
│扣非净利润(万) │ 66186.35│ 80444.90│ 46317.87│ 25665.88│ 24699.50│ 16919.04│
│营业总收入(万元) │ 960503.68│ 1057188.36│ 694669.50│ 461270.00│ 368048.92│ 303564.49│
│总营收同比增长率(%) │ 31.24│ 52.19│ 50.60│ 25.33│ 21.24│ -10.85│
│加权净资产收益率(%) │ 12.94│ 17.73│ 12.21│ 7.99│ 13.12│ 11.53│
│资产负债比率(%) │ 63.07│ 62.78│ 55.75│ 49.34│ 47.59│ 63.98│
│净利润现金含量(%) │ 64.33│ 73.24│ 160.54│ 74.29│ 5.37│ -26.94│
│基本每股收益(元) │ 1.4100│ 1.6500│ 0.9700│ 0.7500│ 0.7500│ 0.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3582│ 1.6500│ 0.9500│ 0.6800│ 0.7200│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4069│ 1.6530│ 0.9657│ 0.7577│ 0.7006│ 0.8049│
│每股资本公积金(元) │ 4.3261│ 4.3261│ 4.3261│ 5.9239│ 5.7358│ 3.0475│
│每股未分配利润(元) │ 5.1045│ 3.9977│ 2.7155│ 2.6448│ 2.2785│ 3.0419│
│每股净资产(元) │ 10.6276│ 9.7872│ 8.3711│ 9.8830│ 10.7578│ 7.0990│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9051│ 1.2107│ 1.5503│ 0.5629│ 0.0435│ -0.2169│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 68558.12│ 41066.24│ 20417.59│ 80553.20│ 56094.40│ 37516.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 56094.40│ 37516.03│
│净利润增长率(%) │ 22.22│ 9.46│ 34.74│ 71.19│ 78.47│ 124.16│
│扣非净利润(万) │ 66186.35│ 41053.16│ 20201.69│ 80444.90│ 56089.07│ 37499.62│
│营业总收(未调整:万) │ 960503.68│ 616408.64│ 304699.76│ 1057188.36│ 731875.39│ 463217.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 731875.39│ 463217.60│
│总营收同比增长率(%) │ 31.24│ 33.07│ 40.24│ 52.19│ 55.02│ 64.66│
│加权净资产收益率(%) │ 12.94│ 7.96│ 4.04│ 17.73│ 12.66│ 8.79│
│资产负债比率(%) │ 63.07│ 62.84│ 63.04│ 62.78│ 61.33│ 58.40│
│净利润现金含量(%) │ 64.33│ 165.41│ 52.49│ 73.24│ 61.36│ 65.64│
│基本每股收益(元) │ 1.4100│ 0.8400│ 0.4200│ 1.6500│ 1.1500│ 0.7700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3582│ 0.8400│ 0.4146│ 1.6500│ 1.1510│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.4069│ 0.8427│ 0.4190│ 1.6530│ 1.1511│ 0.7699│
│每股资本公积金(元) │ 4.3261│ 4.3261│ 4.3261│ 4.3261│ 4.3261│ 4.3261│
│每股未分配利润(元) │ 5.1045│ 4.5404│ 4.4167│ 3.9977│ 3.5667│ 3.1854│
│每股净资产(元) │ 10.6276│ 10.1872│ 10.0565│ 9.7872│ 9.2324│ 8.8982│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9051│ 1.3939│ 0.2199│ 1.2107│ 0.7064│ 0.5054│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.33│ 1.33│ 1.27│ 1.55│ 1.83│ 1.26│
│速动比率 │ 0.99│ 0.97│ 0.90│ 1.09│ 1.41│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 63.07│ 62.78│ 55.75│ 49.34│ 47.59│ 63.98│
│产权比率 │ 1.72│ 1.70│ 1.28│ 0.99│ 0.92│ 1.81│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.09│ 0.16│ 0.06│ 0.01│ -0.02│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.28│ 1.31│ 1.33│ 1.55│ 1.32│
│速动比率 │ 0.99│ 0.93│ 0.97│ 0.97│ 1.15│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 63.07│ 62.84│ 63.04│ 62.78│ 61.33│ 58.40│
│产权比率 │ 1.72│ 1.71│ 1.72│ 1.70│ 1.60│ 1.42│
│现金流比率%-短期债务│ 0.06│ 0.10│ 0.02│ 0.09│ 0.06│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.03│ 4.30│ 4.39│ 4.18│ 4.30│ 4.61│
│存货周转率 │ 3.14│ 4.00│ 3.45│ 2.81│ 2.85│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.40│ 1.25│ 0.94│ 0.92│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 4.00│ 3.65│ 2.95│ 2.94│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.93│ 0.83│ 0.66│ 0.64│ 0.70│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.03│ 2.05│ 1.04│ 4.30│ 3.24│ 2.18│
│存货周转率 │ 3.14│ 2.04│ 1.00│ 4.00│ 3.01│ 2.02│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.33│ 1.40│ 1.02│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 2.88│ 1.93│ 0.97│ 4.00│ 2.94│ 1.88│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.45│ 0.22│ 0.93│ 0.68│ 0.47│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 12.77│ 16.25│ 11.54│ 7.67│ 7.49│ 10.76│
│销售毛利率 │ 20.47│ 20.05│ 19.73│ 21.32│ 23.00│ 21.22│
│营业利润率 │ 8.28│ 8.78│ 7.73│ 6.75│ 7.83│ 6.50│
│销售净利率 │ 7.11│ 7.62│ 6.81│ 6.20│ 6.98│ 5.94│
│总资产净利率 │ 4.86│ 7.07│ 5.65│ 4.07│ 4.48│ 4.14│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.77│ 7.97│ 4.01│ 16.25│ 11.97│ 8.65│
│销售毛利率 │ 20.47│ 19.98│ 20.10│ 20.05│ 19.72│ 19.86│
│营业利润率 │ 8.28│ 7.71│ 7.60│ 8.78│ 8.87│ 9.37│
│销售净利率 │ 7.11│ 6.62│ 6.66│ 7.62│ 7.67│ 8.11│
│总资产净利率 │ 4.86│ 2.98│ 1.49│ 7.07│ 5.20│ 3.78│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.24│ 52.19│ 50.60│ 25.33│ 21.24│ -10.85│
│营业利润增长率 │ 22.58│ 72.71│ 72.54│ 8.11│ 45.88│ -39.57│
│净利润增长率 │ 22.22│ 71.19│ 65.69│ 10.21│ 40.64│ -35.04│
│净资产增长率 │ 8.26│ 21.52│ 10.11│ 7.63│ 102.22│ 5.55│
│总资产增长率 │ 9.10│ 44.03│ 26.02│ 11.23│ 38.44│ 23.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 31.24│ 33.07│ 40.24│ 52.19│ 55.02│ 64.66│
│营业利润增长率 │ 22.58│ 9.55│ 31.69│ 72.71│ 81.39│ 132.02│
│净利润增长率 │ 22.22│ 9.46│ 34.74│ 71.19│ 78.47│ 124.16│
│净资产增长率 │ 8.26│ 3.93│ 2.65│ 21.52│ 14.90│ 6.30│
│总资产增长率 │ 9.10│ 4.00│ 3.30│ 44.03│ 31.23│ 12.99│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │公司年初至报告期│ 960503.68│ 731875.39│ 31.24│
│ │末业务量增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│在建工程 │在建工程投入增加│ 92972.45│ 29940.96│ 210.52│
│其他非流动资│设备、工程投入增│ 35544.31│ 22137.87│ 60.56│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │短期借款增加 │ 24017.25│ 10048.06│ 139.02│
│其他应付款 │应付债券利息增加│ 739.67│ 535.54│ 38.12│
│其他流动负债│已被书未到期的票│ 13816.49│ 10365.71│ 33.29│
│ │据转回增加 │ │ │ │
│长期借款 │长期借款增加 │ 76145.76│ 46828.76│ 62.60│
│递延所得税负│递延所得税负债减│ 198.67│ 144.31│ 37.67│
│债 │少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -2797.96│ 4159.96│ -167.26│
│ │变动 │ │ │ │
│营业收入 │本期业务量增加 │ 616408.64│ 463217.60│ 33.07│
│营业成本 │本期业务量增加 │ 493263.47│ 371215.56│ 32.88│
│销售费用 │本期业务量增加 │ 10297.58│ 8932.89│ 15.28│
│管理费用 │本期业务量增加 │ 30318.33│ 21178.21│ 43.16│
│财务费用 │汇兑损益 │ 6874.59│ -6085.24│ 212.97│
│研发费用 │报告期内公司研发│ 25722.39│ 20525.47│ 25.32│
│ │项目增加，同时加│ │ │ │
│ │大了对新工艺、新│ │ │ │
│ │技术的研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│业务量增加，收到│ 67926.18│ 24626.39│ 175.83│
│的现金流量净│现款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产增加│ -93970.51│ -50273.75│ -86.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款增加，承兑支│ 7382.78│ 18476.93│ -60.04│
│的现金流量净│付到期货款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 88235.35│ 141559.25│ 75782.46│ 79936.88│ 158520.10│ 59852.41│
│存货 │ 238402.44│ 247519.15│ 175021.17│ 148213.79│ 109971.90│ 88644.40│
│应收账款 │ 337730.62│ 296239.40│ 195903.89│ 120231.60│ 100413.96│ 70717.38│
│其他应收款 │ 2560.79│ 2760.34│ 701.48│ 1047.17│ 1078.13│ 487.14│
│流动资产合计 │ 927872.20│ 910899.23│ 603053.83│ 505559.27│ 479588.40│ 316678.37│
│长期股权投资 │ 857.60│ 625.18│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 350845.37│ 315660.30│ 212702.82│ 168170.59│ 144632.31│ 106078.28│
│无形资产 │ 37553.08│ 37177.13│ 27596.12│ 22773.53│ 22888.48│ 16344.07│
│非流动资产合计 │ 539246.43│ 433817.28│ 330208.51│ 235021.12│ 186210.43│ 164260.77│
│资产总计 │ 1467118.64│ 1344716.51│ 933262.34│ 740580.39│ 665798.84│ 480939.14│
│流动负债 │ 696282.30│ 687290.41│ 475158.99│ 327138.87│ 262411.73│ 250569.46│
│非流动负债 │ 229095.94│ 156865.78│ 45161.83│ 38280.76│ 54412.47│ 57117.81│
│负债合计 │ 925378.24│ 844156.19│ 520320.82│ 365419.63│ 316824.20│ 307687.27│
│实收资本 │ 48730.35│ 48730.20│ 48730.20│ 37484.77│ 36781.72│ 22762.65│
│资本公积金 │ 210814.70│ 210812.18│ 210812.18│ 222057.61│ 210972.60│ 69369.44│
│盈余公积 │ 18421.41│ 18421.41│ 14953.81│ 12331.39│ 10409.84│ 8253.80│
│未分配利润 │ 248746.34│ 194807.29│ 132328.20│ 99138.33│ 83806.91│ 69242.08│
│少数股东权益 │ 5040.52│ 4815.22│ 5013.77│ 4699.61│ 4777.22│ 3041.72│
│股东权益合计 │ 541740.39│ 500560.32│ 412941.51│ 375160.76│ 348974.64│ 173251.87│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 88235.35│ 132164.27│ 127645.94│ 141559.25│ 151998.17│ 61786.83│
│存货 │ 238402.44│ 236384.16│ 241044.17│ 247519.15│ 215346.48│ 192391.86│
│应收账款 │ 337730.62│ 303873.44│ 290784.42│ 296239.40│ 255973.12│ 228413.26│
│其他应收款 │ 2560.79│ 2748.92│ 2504.06│ 2760.34│ 3359.78│ 2202.38│
│流动资产合计 │ 927872.20│ 880346.68│ 920442.10│ 910899.23│ 834995.37│ 672917.33│
│长期股权投资 │ 857.60│ 541.38│ 601.17│ 625.18│ 632.58│ 681.21│
│固定资产净额 │ 350845.37│ 322286.98│ 313068.14│ 315660.30│ 285920.54│ 279171.81│
│无形资产 │ 37553.08│ 38013.13│ 38762.09│ 37177.13│ 34117.89│ 32889.10│
│非流动资产合计 │ 539246.43│ 518116.98│ 468675.57│ 433817.28│ 389705.08│ 381609.75│
│资产总计 │ 1467118.64│ 1398463.66│ 1389117.67│ 1344716.51│ 1224700.45│ 1054527.07│
│流动负债 │ 696282.30│ 689342.64│ 700996.96│ 687290.41│ 539880.46│ 511073.14│
│非流动负债 │ 229095.94│ 189403.73│ 174677.76│ 156865.78│ 211238.16│ 104752.79│
│负债合计 │ 925378.24│ 878746.37│ 875674.72│ 844156.19│ 751118.61│ 615825.93│
│实收资本 │ 48730.35│ 48730.24│ 48730.23│ 48730.20│ 48730.20│ 48730.20│
│资本公积金 │ 210814.70│ 210814.22│ 210814.02│ 210812.18│ 210812.18│ 210812.18│
│盈余公积 │ 18421.41│ 18421.41│ 18421.41│ 18421.41│ 14953.81│ 14953.81│
│未分配利润 │ 248746.34│ 221254.46│ 215224.88│ 194807.29│ 173803.55│ 155225.17│
│少数股东权益 │ 5040.52│ 4481.21│ 4572.50│ 4815.22│ 4872.49│ 5088.83│
│股东权益合计 │ 541740.39│ 519717.29│ 513442.96│ 500560.32│ 473581.83│ 438701.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 960503.68│ 1057188.36│ 694669.50│ 461270.00│ 368048.92│ 303564.49│
│营业成本 │ 763897.63│ 845226.21│ 557595.81│ 362923.06│ 283383.50│ 239157.22│
│营业税金及附加 │ 4532.73│ 5137.80│ 3110.89│ 2596.19│ 1786.46│ 1309.77│
│销售费用 │ 16998.29│ 17725.50│ 13272.36│ 20124.68│ 16690.37│ 14142.75│
│财务费用 │ 11766.02│ -588.99│ -2.99│ 2806.34│ 4467.50│ 3400.26│
│管理费用 │ 44249.89│ 45232.66│ 31208.51│ 21436.72│ 16264.94│ 13371.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16.95│ -97.36│ 393.88│ 209.49│ 0.34│ 7.01│
│投资收益 │ -117.57│ 135.18│ 56.83│ 526.17│ ---│ ---│
│营业利润 │ 79536.83│ 92789.51│ 53725.67│ 31138.10│ 28802.86│ 19744.05│
│营业外收入 │ 40.66│ 81.54│ 17.00│ 41.99│ 69.98│ 31.69│
│营业外支出 │ 736.39│ 1493.86│ 1309.08│ 971.09│ 50.74│ 157.73│
│利润总额 │ 78841.10│ 91377.19│ 52433.60│ 30209.01│ 28822.10│ 19618.01│
│所得税 │ 10533.91│ 10871.72│ 5139.03│ 1605.51│ 3116.88│ 1591.28│
│净利润 │ 68307.19│ 80505.47│ 47294.57│ 28603.49│ 25705.22│ 18026.73│
│归属母公司净利润 │ 68558.12│ 80553.20│ 47057.72│ 28401.44│ 25769.26│ 18322.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 960503.68│ 616408.64│ 304699.76│ 1057188.36│ 731875.39│ 463217.60│
│营业成本 │ 763897.63│ 493263.47│ 243448.38│ 845226.21│ 587515.97│ 371215.56│
│营业税金及附加 │ 4532.73│ 2960.07│ 1438.34│ 5137.80│ 3643.26│ 2352.92│
│销售费用 │ 16998.29│ 10297.58│ 5219.23│ 17725.50│ 14076.87│ 8932.89│
│财务费用 │ 11766.02│ 6874.59│ 1795.18│ -588.99│ -2990.04│ -6085.24│
│管理费用 │ 44249.89│ 30318.33│ 16676.85│ 45232.66│ 31230.62│ 21178.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16.95│ -15.11│ -6.34│ -97.36│ -110.45│ -108.42│
│投资收益 │ -117.57│ -83.80│ -24.00│ 135.18│ 70.08│ 41.21│
│营业利润 │ 79536.83│ 47551.99│ 23149.37│ 92789.51│ 64884.69│ 43405.46│
│营业外收入 │ 40.66│ 27.26│ 6.47│ 81.54│ 9.83│ 9.59│
│营业外支出 │ 736.39│ 643.97│ 146.67│ 1493.86│ 568.96│ 500.83│
│利润总额 │ 78841.10│ 46935.28│ 23009.17│ 91377.19│ 64325.55│ 42914.21│
│所得税 │ 10533.91│ 6102.21│ 2701.25│ 10871.72│ 8175.33│ 5346.89│
│净利润 │ 68307.19│ 40833.07│ 20307.92│ 80505.47│ 56150.22│ 37567.32│
│归属母公司净利润 │ 68558.12│ 41066.24│ 20417.59│ 80553.20│ 56094.40│ 37516.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 695331.30│ 759435.37│ 556565.23│ 331666.60│ 248036.49│ 228999.40│
│经营活动现金流出 │ 651224.47│ 700435.88│ 481018.00│ 310565.98│ 246653.66│ 233936.04│
│经营活动现金流量净额│ 44106.82│ 58999.49│ 75547.23│ 21100.62│ 1382.83│ -4936.63│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ 30853.68│ 37523.31│ 100561.06│ 1092.20│ 7.50│
│资本性支出 │ 121455.75│ 107375.85│ 98909.53│ 61128.88│ 33611.20│ 43744.23│
│投资活动现金流出 │ 121805.75│ 129634.45│ 118900.56│ 184128.88│ 33611.20│ 43744.23│
│投资活动现金流量净额│ -121805.75│ -98780.77│ -81377.25│ -83567.82│ -32519.00│ -43736.73│
│筹资活动现金流入 │ 217034.93│ 280741.48│ 185859.02│ 136278.24│ 329627.00│ 195200.66│
│筹资活动现金流出 │ 183014.36│ 167194.62│ 202537.05│ 151364.59│ 200532.62│ 157920.01│
│筹资活动现金流量净额│ 34020.57│ 113546.86│ -16678.03│ -15086.35│ 129094.38│ 37280.65│
│汇率变动对现金的影响│ -3628.94│ -130.95│ 1034.36│ -463.72│ -172.49│ -51.67│
│现金及等价物净增加额│ -47307.29│ 73634.64│ -21473.68│ -78017.26│ 97785.72│ -11444.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 695331.30│ 493280.37│ 221189.37│ 759435.37│ 543122.69│ 359677.80│
│经营活动现金流出 │ 651224.47│ 425354.19│ 210472.41│ 700435.88│ 508701.63│ 335051.42│
│经营活动现金流量净额│ 44106.82│ 67926.18│ 10716.96│ 58999.49│ 34421.07│ 24626.39│
│投资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ 11.28│ 30853.68│ 20779.25│ 10181.50│
│资本性支出 │ 121455.75│ 93970.51│ 41443.17│ 107375.85│ 75904.33│ 48716.65│
│投资活动现金流出 │ 121805.75│ 93970.51│ 41443.17│ 129634.45│ 98162.93│ 60455.25│
│投资活动现金流量净额│ -121805.75│ -93970.51│ -41431.89│ -98780.77│ -77383.68│ -50273.75│
│筹资活动现金流入 │ 217034.93│ 150487.06│ 89603.03│ 280741.48│ 256665.44│ 112015.11│
│筹资活动现金流出 │ 183014.36│ 143104.28│ 69235.41│ 167194.62│ 131066.77│ 93538.18│
│筹资活动现金流量净额│ 34020.57│ 7382.78│ 20367.62│ 113546.86│ 125598.67│ 18476.93│
│汇率变动对现金的影响│ -3628.94│ -2109.83│ -223.31│ -130.95│ 1138.54│ 1740.19│
│现金及等价物净增加额│ -47307.29│ -20771.38│ -10570.61│ 73634.64│ 83774.60│ -5430.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 217276.35│ 20.55│ 15153.31│ 18.81│
│二季报 │ 245941.25│ 23.26│ 22362.72│ 27.76│
│三季报 │ 268657.79│ 25.41│ 18578.37│ 23.06│
│四季报 │ 325312.97│ 30.77│ 24458.80│ 30.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 149009.83│ 21.45│ 8343.11│ 17.73│
│二季报 │ 132302.68│ 19.05│ 8392.85│ 17.84│
│三季报 │ 190790.84│ 27.46│ 14695.48│ 31.23│
│四季报 │ 222566.15│ 32.04│ 15626.28│ 33.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提
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