财务分析☆ ◇603181 皇马科技 更新日期：2024-11-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 28557.77│ 32472.83│ 47714.38│ 44840.13│ 32026.05│ 25616.01│
│净利润增长率(%) │ 21.68│ -31.94│ 6.41│ 40.01│ 25.02│ 30.01│
│扣非净利润(万) │ 28140.17│ 29478.09│ 32005.36│ 29255.48│ 23441.35│ 22842.87│
│营业总收入(万元) │ 172219.45│ 189411.33│ 218235.06│ 233649.64│ 194611.58│ 189409.85│
│总营收同比增长率(%) │ 22.50│ -13.21│ -6.60│ 20.06│ 2.75│ 10.20│
│加权净资产收益率(%) │ 10.00│ 12.35│ 19.73│ 21.67│ 18.73│ 17.00│
│资产负债比率(%) │ 19.04│ 19.32│ 23.58│ 25.62│ 32.54│ 31.14│
│净利润现金含量(%) │ 19.19│ 98.71│ 100.75│ 7.71│ 10.49│ 38.44│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.5700│ 0.8200│ 0.7600│ 0.7900│ 0.9200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4780│ 0.5200│ 0.5500│ 0.5000│ 0.5800│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4851│ 0.5516│ 0.8105│ 0.7617│ 0.7888│ 0.9149│
│每股资本公积金(元) │ 0.2195│ 0.3961│ 0.3868│ 0.3685│ 0.9654│ 1.8923│
│每股未分配利润(元) │ 3.9573│ 3.6154│ 3.0651│ 2.3767│ 2.4104│ 2.7289│
│每股净资产(元) │ 5.0898│ 4.6841│ 4.2910│ 3.8346│ 4.5678│ 5.6967│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0931│ 0.5445│ 0.8166│ 0.0587│ 0.0827│ 0.3516│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 28557.77│ 19069.52│ 8790.81│ 32472.83│ 23469.01│ 15017.52│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23469.01│ 15017.52│
│净利润增长率(%) │ 21.68│ 26.98│ 11.49│ -31.94│ -38.01│ -49.38│
│扣非净利润(万) │ 28140.17│ 18403.36│ 8133.49│ 29478.09│ 20664.58│ 12401.75│
│营业总收(未调整:万) │ 172219.45│ 110901.50│ 53176.96│ 189411.33│ 140582.50│ 89692.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 140582.50│ 89692.48│
│总营收同比增长率(%) │ 22.50│ 23.65│ 23.07│ -13.21│ -18.31│ -27.12│
│加权净资产收益率(%) │ 10.00│ 6.73│ 3.15│ 12.35│ 9.03│ 5.84│
│资产负债比率(%) │ 19.04│ 20.17│ 20.03│ 19.32│ 20.28│ 21.39│
│净利润现金含量(%) │ 19.19│ 21.29│ 7.96│ 98.71│ 97.12│ 126.25│
│基本每股收益(元) │ 0.5100│ 0.3400│ 0.1600│ 0.5700│ 0.4100│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4780│ 0.3300│ 0.1382│ 0.5200│ 0.3510│ 0.2200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4851│ 0.3239│ 0.1493│ 0.5516│ 0.3987│ 0.2551│
│每股资本公积金(元) │ 0.2195│ 0.3993│ 0.3982│ 0.3961│ 0.3950│ 0.3920│
│每股未分配利润(元) │ 3.9573│ 3.7961│ 3.7648│ 3.6154│ 3.4638│ 3.3202│
│每股净资产(元) │ 5.0898│ 4.8155│ 4.7817│ 4.6841│ 4.5444│ 4.3961│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0931│ 0.0690│ 0.0119│ 0.5445│ 0.3872│ 0.3221│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.08│ 3.27│ 3.29│ 3.46│ 3.50│ 3.96│
│速动比率 │ 2.59│ 2.73│ 2.71│ 2.86│ 3.03│ 3.46│
│资产负债比率(%) │ 19.04│ 19.32│ 23.58│ 25.62│ 32.54│ 31.14│
│产权比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.31│ 0.34│ 0.48│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.82│ 1.14│ 0.08│ 0.10│ 0.36│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│流动比率 │ 3.08│ 2.87│ 3.08│ 3.27│ 3.81│ 3.31│
│速动比率 │ 2.59│ 2.38│ 2.59│ 2.73│ 3.23│ 2.75│
│资产负债比率(%) │ 19.04│ 20.17│ 20.03│ 19.32│ 20.28│ 21.39│
│产权比率 │ 0.24│ 0.25│ 0.25│ 0.24│ 0.25│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.09│ 0.02│ 0.82│ 0.68│ 0.51│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.16│ 8.06│ 9.73│ 9.87│ 8.21│ 8.80│
│存货周转率 │ 6.13│ 6.29│ 6.79│ 8.95│ 10.09│ 10.93│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 1.43│ 1.55│ 1.76│ 1.69│ 1.90│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 1.25│ 1.67│ 2.33│ 2.32│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.56│ 0.69│ 0.81│ 0.77│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.16│ 4.12│ 1.96│ 8.06│ 5.78│ 3.93│
│存货周转率 │ 6.13│ 3.79│ 1.90│ 6.29│ 4.84│ 3.04│
│流动资产周转率 │ 1.32│ 0.85│ 0.41│ 1.43│ 1.05│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.09│ 0.71│ 0.34│ 1.25│ 0.98│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.32│ 0.15│ 0.56│ 0.42│ 0.27│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 9.53│ 11.78│ 18.89│ 19.86│ 17.27│ 16.06│
│销售毛利率 │ 25.07│ 24.62│ 23.42│ 21.20│ 22.27│ 22.24│
│营业利润率 │ 18.97│ 19.40│ 24.74│ 21.93│ 18.84│ 15.52│
│销售净利率 │ 16.58│ 17.14│ 21.86│ 19.19│ 16.46│ 13.52│
│总资产净利率 │ 8.02│ 9.66│ 15.05│ 15.50│ 12.64│ 12.18│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.53│ 6.73│ 3.12│ 11.78│ 8.77│ 5.80│
│销售毛利率 │ 25.07│ 25.23│ 24.22│ 24.62│ 24.10│ 23.13│
│营业利润率 │ 18.97│ 19.57│ 18.88│ 19.40│ 18.81│ 18.70│
│销售净利率 │ 16.58│ 17.20│ 16.53│ 17.14│ 16.69│ 16.74│
│总资产净利率 │ 8.02│ 5.47│ 2.53│ 9.66│ 7.05│ 4.55│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.50│ -13.21│ -6.60│ 20.06│ 2.75│ 10.20│
│营业利润增长率 │ 23.53│ -31.94│ 5.34│ 39.78│ 24.73│ 31.45│
│净利润增长率 │ 21.68│ -31.94│ 6.41│ 40.01│ 25.02│ 30.01│
│净资产增长率 │ 8.66│ 9.16│ 11.90│ 21.72│ 16.27│ 11.12│
│总资产增长率 │ 8.29│ 3.39│ 8.91│ 10.40│ 18.68│ 22.60│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.50│ 23.65│ 23.07│ -13.21│ -18.31│ -27.12│
│营业利润增长率 │ 23.53│ 29.40│ 12.57│ -31.94│ -37.31│ -50.56│
│净利润增长率 │ 21.68│ 26.98│ 11.49│ -31.94│ -38.01│ -49.38│
│净资产增长率 │ 8.66│ 2.81│ 2.08│ 9.16│ 5.91│ 2.45│
│总资产增长率 │ 8.29│ 3.91│ 2.99│ 3.39│ 1.52│ -0.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│报告期内公司持续│ 28140.17│ 20664.58│ 36.18│
│司股东的扣除│优化产品结构，全│ │ │ │
│非经常性损益│力聚焦小品种板块│ │ │ │
│的净利润 │，产品持续增量，│ │ │ │
│ │效益稳步增长 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司购买│ 5479.14│ 22793.81│ -75.96│
│的现金流量净│商品支付的现金同│ │ │ │
│额 │比有所增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │设备预付款增加 │ 6519.77│ 2858.17│ 128.11│
│其他流动资产│留抵增值税增加 │ 3444.66│ 1660.66│ 107.43│
│在建工程 │项目投资设备工程│ 37338.00│ 24599.11│ 51.79│
│ │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期银行贷款增加│ 5204.64│ ---│ ---│
│应付票据 │本期票据支付设备│ 2631.31│ 1747.56│ 50.57│
│ │工程款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│本期预收款项减少│ 63.37│ 111.55│ -43.20│
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 34.10│ 184.41│ -81.51│
│债 │减少 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提专项储备│ 152.94│ 74.43│ 105.47│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 110901.50│ 89692.48│ 23.65│
│营业成本 │--- │ 82919.34│ 68943.66│ 20.27│
│销售费用 │--- │ 464.08│ 472.12│ -1.70│
│管理费用 │--- │ 2815.71│ 2747.93│ 2.47│
│财务费用 │本期银行存款增加│ -709.32│ -37.91│ -1770.94│
│ │利息收入增长 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4193.12│ 3506.94│ 19.57│
│经营活动产生│本期政府补助减少│ 4059.10│ 18960.31│ -78.59│
│的现金流量净│、购买原材料商品│ │ │ │
│额 │等银行汇款增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -4087.54│ -20662.58│ 80.22│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期项目借款增加│ -7932.02│ -12244.76│ 35.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 64234.63│ 69036.87│ 65865.83│ 53687.52│ 9657.29│ 18117.40│
│存货 │ 21183.05│ 20955.14│ 24414.21│ 24839.18│ 16318.98│ 13663.33│
│应收账款 │ 30890.53│ 24990.02│ 22030.86│ 22813.23│ 24534.89│ 22898.97│
│其他应收款 │ 18.25│ 72.64│ 3301.60│ 343.88│ 962.64│ 349.06│
│流动资产合计 │ 133419.49│ 127136.74│ 138240.50│ 142977.64│ 122146.29│ 107925.68│
│长期股权投资 │ 630.90│ 618.78│ 566.16│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 157521.82│ 158216.79│ 144494.38│ 117417.62│ 83407.90│ 84516.03│
│无形资产 │ 24964.84│ 25135.78│ 14422.42│ 14755.52│ 11711.99│ 11988.44│
│非流动资产合计 │ 236678.38│ 214644.51│ 192321.51│ 160530.68│ 152766.53│ 123707.76│
│资产总计 │ 370097.87│ 341781.25│ 330562.02│ 303508.32│ 274912.83│ 231633.44│
│流动负债 │ 43262.49│ 38868.68│ 42040.31│ 41290.51│ 34928.66│ 27220.14│
│非流动负债 │ 27199.20│ 27160.87│ 35912.91│ 36477.51│ 54531.05│ 44905.01│
│负债合计 │ 70461.68│ 66029.56│ 77953.22│ 77768.02│ 89459.71│ 72125.15│
│实收资本 │ 58870.00│ 58870.00│ 58870.00│ 58870.00│ 40600.00│ 28000.00│
│资本公积金 │ 12923.98│ 23315.98│ 22768.34│ 21695.77│ 39193.88│ 52985.70│
│盈余公积 │ 11706.56│ 11706.56│ 11631.34│ 10248.44│ 7464.16│ 5215.46│
│未分配利润 │ 232965.89│ 212841.41│ 180443.80│ 139917.32│ 97861.48│ 76409.13│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 299636.19│ 275751.70│ 252608.80│ 225740.30│ 185453.12│ 159508.29│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 64234.63│ 62082.98│ 69920.53│ 69036.87│ 56597.49│ 53347.87│
│存货 │ 21183.05│ 22798.58│ 21571.90│ 20955.14│ 19695.58│ 20938.72│
│应收账款 │ 30890.53│ 28860.70│ 29333.50│ 24990.02│ 26615.61│ 23617.99│
│其他应收款 │ 18.25│ 55.95│ 92.04│ 72.64│ 58.37│ 154.35│
│流动资产合计 │ 133419.49│ 132479.21│ 134852.95│ 127136.74│ 128389.16│ 123615.56│
│长期股权投资 │ 630.90│ 647.61│ 624.71│ 618.78│ 606.32│ 585.01│
│固定资产净额 │ 157521.82│ 154077.15│ 156612.65│ 158216.79│ 143339.21│ 141754.02│
│无形资产 │ 24964.84│ 25027.15│ 25186.77│ 25135.78│ 25311.37│ 25482.07│
│非流动资产合计 │ 236678.38│ 222651.89│ 217137.80│ 214644.51│ 207191.30│ 205596.78│
│资产总计 │ 370097.87│ 355131.11│ 351990.75│ 341781.25│ 335580.46│ 329212.34│
│流动负债 │ 43262.49│ 46164.04│ 43818.03│ 38868.68│ 33664.11│ 37295.78│
│非流动负债 │ 27199.20│ 25479.45│ 26672.81│ 27160.87│ 34388.45│ 33120.50│
│负债合计 │ 70461.68│ 71643.48│ 70490.83│ 66029.56│ 68052.56│ 70416.28│
│实收资本 │ 58870.00│ 58870.00│ 58870.00│ 58870.00│ 58870.00│ 58870.00│
│资本公积金 │ 12923.98│ 23507.26│ 23443.46│ 23315.98│ 23251.05│ 23075.29│
│盈余公积 │ 11706.56│ 11706.56│ 11706.56│ 11706.56│ 11631.34│ 11631.34│
│未分配利润 │ 232965.89│ 223477.63│ 221632.22│ 212841.41│ 203912.81│ 195461.32│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 299636.19│ 283487.62│ 281499.92│ 275751.70│ 267527.90│ 258796.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172219.45│ 189411.33│ 218235.06│ 233649.64│ 194611.58│ 189409.85│
│营业成本 │ 129050.20│ 142784.86│ 167126.13│ 184121.18│ 151265.05│ 147293.75│
│营业税金及附加 │ 1190.69│ 1101.94│ 939.67│ 1012.64│ 869.82│ 858.38│
│销售费用 │ 696.62│ 880.16│ 905.08│ 1141.67│ 3928.36│ 3936.96│
│财务费用 │ -777.40│ -53.16│ -2123.80│ 186.74│ 335.13│ -76.02│
│管理费用 │ 4243.64│ 5564.09│ 6288.64│ 6134.28│ 3881.39│ 3503.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -900.90│ 569.39│ 520.55│ 2087.72│ 2966.23│ 1801.77│
│投资收益 │ -97.79│ 79.17│ 66.69│ 509.07│ 330.36│ 363.60│
│营业利润 │ 32670.91│ 36744.67│ 53984.82│ 51249.18│ 36664.62│ 29394.45│
│营业外收入 │ 117.29│ 433.20│ 241.66│ 138.99│ 57.68│ 18.19│
│营业外支出 │ 83.79│ 93.85│ 90.08│ 66.94│ 178.04│ 126.85│
│利润总额 │ 32704.41│ 37084.01│ 54136.41│ 51321.23│ 36544.26│ 29285.79│
│所得税 │ 4146.63│ 4611.19│ 6422.03│ 6481.10│ 4518.21│ 3669.78│
│净利润 │ 28557.77│ 32472.83│ 47714.38│ 44840.13│ 32026.05│ 25616.01│
│归属母公司净利润 │ 28557.77│ 32472.83│ 47714.38│ 44840.13│ 32026.05│ 25616.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172219.45│ 110901.50│ 53176.96│ 189411.33│ 140582.50│ 89692.48│
│营业成本 │ 129050.20│ 82919.34│ 40295.39│ 142784.86│ 106705.89│ 68943.66│
│营业税金及附加 │ 1190.69│ 704.78│ 280.55│ 1101.94│ 617.88│ 383.86│
│销售费用 │ 696.62│ 464.08│ 234.75│ 880.16│ 696.84│ 472.12│
│财务费用 │ -777.40│ -709.32│ -58.30│ -53.16│ -21.75│ -37.91│
│管理费用 │ 4243.64│ 2815.71│ 1392.69│ 5564.09│ 4121.59│ 2747.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -900.90│ -515.90│ -477.40│ 569.39│ 362.59│ 241.88│
│投资收益 │ -97.79│ -62.79│ -17.93│ 79.17│ 61.99│ 62.53│
│营业利润 │ 32670.91│ 21706.86│ 10042.33│ 36744.67│ 26447.98│ 16774.71│
│营业外收入 │ 117.29│ 104.21│ 71.61│ 433.20│ 331.78│ 442.16│
│营业外支出 │ 83.79│ 74.83│ 67.71│ 93.85│ 61.93│ 61.96│
│利润总额 │ 32704.41│ 21736.24│ 10046.23│ 37084.01│ 26717.83│ 17154.91│
│所得税 │ 4146.63│ 2666.72│ 1255.42│ 4611.19│ 3248.83│ 2137.39│
│净利润 │ 28557.77│ 19069.52│ 8790.81│ 32472.83│ 23469.01│ 15017.52│
│归属母公司净利润 │ 28557.77│ 19069.52│ 8790.81│ 32472.83│ 23469.01│ 15017.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143524.28│ 187533.40│ 231879.13│ 198287.67│ 148500.44│ 145101.26│
│经营活动现金流出 │ 138045.14│ 155479.92│ 183807.43│ 194832.60│ 145140.87│ 135255.15│
│经营活动现金流量净额│ 5479.14│ 32053.48│ 48071.70│ 3455.07│ 3359.57│ 9846.11│
│投资活动现金流入 │ 1445.77│ 21099.73│ 39468.48│ 190891.91│ 125114.17│ 163377.56│
│资本性支出 │ 10730.23│ 19889.64│ 21556.93│ 20265.68│ 5785.30│ 3065.06│
│投资活动现金流出 │ 11707.08│ 32391.89│ 48813.80│ 172298.02│ 143785.30│ 159565.23│
│投资活动现金流量净额│ -10261.31│ -11292.16│ -9345.31│ 18593.89│ -18671.13│ 3812.33│
│筹资活动现金流入 │ 24398.79│ 5400.00│ 4000.00│ 36185.00│ 16490.05│ 1700.00│
│筹资活动现金流出 │ 24099.07│ 21301.32│ 32933.16│ 14384.09│ 8684.88│ 11349.90│
│筹资活动现金流量净额│ 299.72│ -15901.32│ -28933.16│ 21800.91│ 7805.16│ -9649.90│
│汇率变动对现金的影响│ 207.04│ 60.98│ 758.37│ -233.21│ -377.67│ 42.88│
│现金及等价物净增加额│ -4275.41│ 4920.99│ 10551.59│ 43616.67│ -7884.06│ 4051.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143524.28│ 94769.07│ 44067.09│ 187533.40│ 137129.86│ 88910.15│
│经营活动现金流出 │ 138045.14│ 90709.97│ 43367.15│ 155479.92│ 114336.06│ 69949.84│
│经营活动现金流量净额│ 5479.14│ 4059.10│ 699.94│ 32053.48│ 22793.81│ 18960.31│
│投资活动现金流入 │ 1445.77│ 1200.94│ 450.00│ 21099.73│ 9418.34│ 7254.81│
│资本性支出 │ 10730.23│ 4425.38│ 2056.84│ 19889.64│ 17383.01│ 17013.39│
│投资活动现金流出 │ 11707.08│ 5288.48│ 2547.94│ 32391.89│ 28322.51│ 27917.39│
│投资活动现金流量净额│ -10261.31│ -4087.54│ -2097.94│ -11292.16│ -18904.18│ -20662.58│
│筹资活动现金流入 │ 24398.79│ 10050.00│ 10050.00│ 5400.00│ 5400.00│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 24099.07│ 17982.02│ 8758.85│ 21301.32│ 16641.49│ 14244.76│
│筹资活动现金流量净额│ 299.72│ -7932.02│ 1291.15│ -15901.32│ -11241.49│ -12244.76│
│汇率变动对现金的影响│ 207.04│ 248.16│ 100.21│ 60.98│ 354.98│ 51.22│
│现金及等价物净增加额│ -4275.41│ -7712.30│ -6.64│ 4920.99│ -6996.88│ -13895.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 43207.14│ 22.81│ 7884.86│ 24.28│
│二季报 │ 46485.34│ 24.54│ 7132.66│ 21.97│
│三季报 │ 50890.02│ 26.87│ 8451.49│ 26.03│
│四季报 │ 48828.83│ 25.78│ 9003.82│ 27.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61612.86│ 28.23│ 12994.06│ 27.23│
│二季报 │ 61454.14│
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