财务分析☆ ◇603182 嘉华股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司净利润(万)│ 7646.56│ 11013.52│ 11438.11│ 7914.89│ 7408.85│ 7394.82│
│净利润增长率(%) │ -10.91│ -3.71│ 44.51│ 6.83│ 0.19│ 1.11│
│扣非净利润(万) │ 7361.33│ 11005.91│ 11341.95│ 7554.25│ 6693.34│ 6962.26│
│营业总收入(万元) │ 110625.87│ 169451.71│ 161302.13│ 123420.97│ 96854.90│ 86991.30│
│总营收同比增长率(%) │ -11.93│ 5.05│ 30.69│ 27.43│ 11.34│ 5.01│
│加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 11.09│ 18.42│ 18.47│ 21.06│ 26.62│
│资产负债比率(%) │ 20.11│ 19.91│ 18.40│ 41.90│ 38.32│ 41.22│
│净利润现金含量(%) │ 188.57│ 33.90│ 95.45│ 54.76│ 148.11│ 151.71│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.6700│ 0.8600│ 0.6400│ 0.6000│ 0.6000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4474│ 0.6700│ 0.8500│ 0.6100│ 0.5400│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4647│ 0.6693│ 0.6951│ 0.6413│ 0.6003│ 0.5992│
│每股资本公积金(元) │ 2.1810│ 2.1810│ 2.1810│ 0.1531│ 0.1531│ 0.1531│
│每股未分配利润(元) │ 2.6636│ 2.5989│ 2.2855│ 2.2132│ 1.6361│ 1.0961│
│每股净资产(元) │ 6.3316│ 6.2543│ 5.8691│ 3.7900│ 3.1510│ 2.5507│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8763│ 0.2269│ 0.6635│ 0.3500│ 0.8900│ 0.9100│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7646.56│ 5778.68│ 3123.27│ 11013.52│ 8582.90│ 6203.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8582.90│ 6203.29│
│净利润增长率(%) │ -10.91│ -6.84│ 0.90│ -3.71│ -7.39│ -15.71│
│扣非净利润(万) │ 7361.33│ 5648.44│ 3090.15│ 11005.91│ 8284.19│ 6090.58│
│营业总收(未调整:万) │ 110625.87│ 78161.76│ 39401.49│ 169451.71│ 125613.93│ 85533.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 125613.93│ 85533.72│
│总营收同比增长率(%) │ -11.93│ -8.62│ -15.04│ 5.05│ 11.35│ 12.54│
│加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 5.52│ 2.99│ 11.09│ 8.51│ 6.22│
│资产负债比率(%) │ 20.11│ 23.48│ 21.62│ 19.91│ 20.16│ 22.59│
│净利润现金含量(%) │ 188.57│ 93.85│ 152.46│ 33.90│ 108.84│ 1.06│
│基本每股收益(元) │ 0.4600│ 0.3500│ 0.1900│ 0.6700│ 0.5200│ 0.3800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4474│ 0.3400│ 0.1878│ 0.6700│ 0.5034│ 0.3700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4647│ 0.3512│ 0.1898│ 0.6693│ 0.5216│ 0.3770│
│每股资本公积金(元) │ 2.1810│ 2.1810│ 2.1810│ 2.1810│ 2.1810│ 2.1810│
│每股未分配利润(元) │ 2.6636│ 2.5501│ 2.7888│ 2.5989│ 2.5071│ 2.3625│
│每股净资产(元) │ 6.3316│ 6.2142│ 6.4488│ 6.2543│ 6.0832│ 5.9486│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8763│ 0.3296│ 0.2894│ 0.2269│ 0.5677│ 0.0040│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.51│ 4.14│ 5.25│ 1.79│ 1.84│ 1.51│
│速动比率 │ 2.67│ 3.00│ 3.95│ 1.11│ 1.22│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 20.11│ 19.91│ 18.40│ 41.90│ 38.32│ 41.22│
│产权比率 │ 0.25│ 0.25│ 0.23│ 0.72│ 0.62│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 0.74│ 0.20│ 0.72│ 0.18│ 0.73│ 0.73│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.51│ 3.02│ 3.63│ 4.14│ 4.59│ 4.06│
│速动比率 │ 2.67│ 2.03│ 2.53│ 3.00│ 3.78│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 20.11│ 23.48│ 21.62│ 19.91│ 20.16│ 22.59│
│产权比率 │ 0.25│ 0.31│ 0.28│ 0.25│ 0.25│ 0.29│
│现金流比率%-短期债务│ 0.74│ 0.22│ 0.21│ 0.20│ 0.52│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.79│ 14.47│ 22.40│ 22.78│ 21.93│ 17.48│
│存货周转率 │ 5.18│ 7.25│ 7.72│ 8.28│ 8.88│ 7.03│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 2.17│ 2.61│ 3.46│ 3.84│ 3.64│
│固定资产周转率 │ 4.91│ 7.05│ 6.24│ 5.05│ 4.46│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.85│ 1.37│ 1.62│ 1.72│ 1.66│ 1.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.79│ 4.58│ 2.31│ 14.47│ 10.72│ 7.10│
│存货周转率 │ 5.18│ 3.00│ 1.49│ 7.25│ 6.41│ 3.97│
│流动资产周转率 │ 1.53│ 1.04│ 0.50│ 2.17│ 1.55│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 4.91│ 3.43│ 1.70│ 7.05│ 5.24│ 3.56│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.60│ 0.30│ 1.37│ 1.03│ 0.70│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.34│ 10.70│ 11.84│ 16.91│ 19.05│ 23.49│
│销售毛利率 │ 12.30│ 12.66│ 13.12│ 13.09│ 14.17│ 17.61│
│营业利润率 │ 9.07│ 8.77│ 9.21│ 8.70│ 10.10│ 11.02│
│销售净利率 │ 6.91│ 6.50│ 7.09│ 6.41│ 7.65│ 8.50│
│总资产净利率 │ 5.91│ 8.92│ 11.50│ 11.02│ 12.71│ 13.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│净资产收益率 │ 7.34│ 5.65│ 2.94│ 10.70│ 8.57│ 6.34│
│销售毛利率 │ 12.30│ 13.20│ 13.96│ 12.66│ 12.40│ 12.98│
│营业利润率 │ 9.07│ 9.72│ 10.22│ 8.77│ 9.07│ 9.61│
│销售净利率 │ 6.91│ 7.39│ 7.93│ 6.50│ 6.83│ 7.25│
│总资产净利率 │ 5.91│ 4.41│ 2.37│ 8.92│ 7.04│ 5.07│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.93│ 5.05│ 30.69│ 27.43│ 11.34│ 5.01│
│营业利润增长率 │ -11.87│ 0.07│ 38.31│ 9.84│ 2.06│ 0.19│
│净利润增长率 │ -10.91│ -3.71│ 44.51│ 6.83│ 0.19│ 1.11│
│净资产增长率 │ 1.24│ 6.56│ 106.35│ 20.35│ 23.54│ 30.71│
│总资产增长率 │ 1.49│ 8.58│ 46.91│ 27.77│ 17.74│ -2.04│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.93│ -8.62│ -15.04│ 5.05│ 11.35│ 12.54│
│营业利润增长率 │ -11.87│ -7.57│ -3.89│ 0.07│ -4.12│ -13.53│
│净利润增长率 │ -10.91│ -6.84│ 0.90│ -3.71│ -7.39│ -15.71│
│净资产增长率 │ 1.24│ -0.64│ 3.11│ 6.56│ 3.65│ 1.36│
│总资产增长率 │ 1.49│ 4.00│ 5.36│ 8.58│ 5.93│ 6.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 14419.26│ 9341.70│ 54.35│
│的现金流量净│务支付的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │募集资金随着募投│ 18063.82│ 30612.27│ -40.99│
│ │项目建设下降 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期新增结构│ 2219.39│ 0.00│ ---│
│产 │性存款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期增加银行承│ 257.00│ 140.00│ 83.57│
│ │兑汇票结算 │ │ │ │
│应收款项融资│期末持有的大型银│ 186.74│ 0.00│ ---│
│ │行承兑汇票重分类│ │ │ │
│预付款项 │预付生产原料款增│ 601.95│ 308.78│ 94.94│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 5161.86│ 3346.68│ 54.24│
│在建工程 │募投项目按工期计│ 22706.69│ 13864.65│ 63.77│
│ │划有序进展，完工│ │ │ │
│ │进度持续更新 │ │ │ │
│其他非流动资│预付采购设备款增│ 473.48│ 74.02│ 539.71│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行借款 │ 2000.00│ 3500.00│ -42.86│
│应付账款 │未到付款节点 │ 11342.53│ 6304.27│ 79.92│
│应付票据 │支付方式采用承兑│ 2000.00│ 0.00│ ---│
│ │汇票 │ │ │ │
│其他应付款 │预提租金、运保佣│ 5720.73│ 3733.77│ 53.22│
│ │费用增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放奖金减少 │ 745.78│ 1220.63│ -38.90│
│营业收入 │--- │ 78161.76│ 85533.72│ -8.62│
│营业成本 │--- │ 67845.24│ 74431.31│ -8.85│
│销售费用 │--- │ 610.32│ 506.22│ 20.56│
│管理费用 │--- │ 1294.86│ 1355.87│ -4.50│
│财务费用 │报告期汇兑收益增│ -550.91│ -357.98│ -53.89│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 543.35│ 641.79│ -15.34│
│经营活动产生│原材料价格下降，│ 5423.11│ 65.58│ 8169.65│
│的现金流量净│采购原材料支付货│ │ │ │
│额 │款减少及期末未到│ │ │ │
│ │结算周期，应付货│ │ │ │
│ │款大幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│募投项目建设，支│ -10524.08│ -3914.57│ -168.84│
│的现金流量净│付项目款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期通过银行借款│ -7832.41│ 2981.29│ -362.72│
│的现金流量净│获得资金减少，以│ │ │ │
│额 │及分红 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 20573.19│ 30612.27│ 43726.32│ 13361.89│ 11568.69│ 7004.37│
│存货 │ 16342.64│ 21148.42│ 19668.72│ 16632.13│ 9264.52│ 9449.84│
│应收账款 │ 16651.52│ 15940.57│ 7488.67│ 6913.80│ 3922.54│ 4909.20│
│其他应收款 │ 4960.16│ 4985.76│ 6268.39│ 492.44│ 490.01│ 482.56│
│流动资产合计 │ 68498.75│ 76482.49│ 79642.12│ 43772.31│ 27495.53│ 22997.18│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21616.86│ 23489.46│ 24600.09│ 27100.20│ 21808.52│ 21639.25│
│无形资产 │ 10454.41│ 10633.22│ 9305.72│ 7242.19│ 7403.11│ 5401.69│
│非流动资产合计 │ 61912.59│ 52015.20│ 38705.45│ 36785.39│ 35555.03│ 30555.51│
│资产总计 │ 130411.34│ 128497.68│ 118347.56│ 80557.70│ 63050.56│ 53552.69│
│流动负债 │ 19512.42│ 18472.60│ 15180.97│ 24441.60│ 14950.70│ 15273.35│
│非流动负债 │ 6712.36│ 7110.55│ 6590.61│ 9314.31│ 9212.96│ 6801.29│
│负债合计 │ 26224.78│ 25583.15│ 21771.59│ 33755.91│ 24163.66│ 22074.64│
│实收资本 │ 16455.00│ 16455.00│ 16455.00│ 12341.00│ 12341.00│ 12341.00│
│资本公积金 │ 35888.90│ 35888.90│ 35888.90│ 1889.76│ 1889.76│ 1889.76│
│盈余公积 │ 7320.51│ 7320.51│ 6400.52│ 5257.48│ 4464.78│ 3720.66│
│未分配利润 │ 43830.21│ 42765.65│ 37608.62│ 27313.55│ 20191.36│ 13526.63│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 104186.56│ 102914.53│ 96575.98│ 46801.79│ 38886.90│ 31478.05│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20573.19│ 18063.82│ 28781.05│ 30612.27│ 44317.53│ 42791.32│
│存货 │ 16342.64│ 24081.08│ 24408.09│ 21148.42│ 14662.92│ 17841.79│
│应收账款 │ 16651.52│ 18176.56│ 18172.73│ 15940.57│ 15941.23│ 16605.41│
│其他应收款 │ 4960.16│ 5193.18│ 4612.61│ 4985.76│ 5481.24│ 6492.19│
│流动资产合计 │ 68498.75│ 73941.57│ 80772.75│ 76482.49│ 82826.24│ 86166.08│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 21616.86│ 22139.32│ 22731.36│ 23489.46│ 23348.61│ 23465.93│
│无形资产 │ 10454.41│ 10514.01│ 10573.62│ 10633.22│ 9151.03│ 9202.59│
│非流动资产合计 │ 61912.59│ 59690.98│ 54609.69│ 52015.20│ 42541.20│ 40287.64│
│资产总计 │ 130411.34│ 133632.56│ 135382.44│ 128497.68│ 125367.44│ 126453.72│
│流动负债 │ 19512.42│ 24512.20│ 22282.44│ 18472.60│ 18031.54│ 21205.11│
│非流动负债 │ 6712.36│ 6865.80│ 6984.54│ 7110.55│ 7237.26│ 7363.96│
│负债合计 │ 26224.78│ 31378.00│ 29266.98│ 25583.15│ 25268.80│ 28569.07│
│实收资本 │ 16455.00│ 16455.00│ 16455.00│ 16455.00│ 16455.00│ 16455.00│
│资本公积金 │ 35888.90│ 35888.90│ 35888.90│ 35888.90│ 35888.90│ 35888.90│
│盈余公积 │ 7320.51│ 7320.51│ 7320.51│ 7320.51│ 6400.52│ 6400.52│
│未分配利润 │ 43830.21│ 41962.33│ 45888.92│ 42765.65│ 41255.02│ 38875.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 104186.56│ 102254.56│ 106115.46│ 102914.53│ 100098.64│ 97884.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110625.87│ 169451.71│ 161302.13│ 123420.97│ 96854.90│ 86991.30│
│营业成本 │ 97019.38│ 148005.52│ 140143.70│ 107266.49│ 83125.81│ 71668.35│
│营业税金及附加 │ 825.78│ 1179.39│ 844.96│ 513.77│ 553.05│ 573.49│
│销售费用 │ 875.98│ 1244.65│ 947.09│ 829.36│ 685.40│ 2379.11│
│财务费用 │ -566.03│ -709.89│ -633.38│ 553.67│ 724.86│ 357.19│
│管理费用 │ 1881.23│ 3129.87│ 3059.62│ 2639.06│ 2089.89│ 2021.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 22.45│ ---│ -72.03│ 52.80│ 19.23│ ---│
│投资收益 │ 60.03│ ---│ -852.93│ 185.93│ 101.05│ ---│
│营业利润 │ 10038.24│ 14869.22│ 14858.87│ 10743.08│ 9780.91│ 9583.88│
│营业外收入 │ 14.78│ 11.92│ 30.16│ 75.77│ 40.77│ 47.25│
│营业外支出 │ 21.44│ 39.91│ 59.35│ 656.03│ 70.29│ 49.54│
│利润总额 │ 10031.57│ 14841.22│ 14829.68│ 10162.81│ 9751.39│ 9581.59│
│所得税 │ 2385.01│ 3827.71│ 3391.57│ 2247.92│ 2342.53│ 2186.77│
│净利润 │ 7646.56│ 11013.52│ 11438.11│ 7914.89│ 7408.85│ 7394.82│
│归属母公司净利润 │ 7646.56│ 11013.52│ 11438.11│ 7914.89│ 7408.85│ 7394.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 110625.87│ 78161.76│ 39401.49│ 169451.71│ 125613.93│ 85533.72│
│营业成本 │ 97019.38│ 67845.24│ 33899.48│ 148005.52│ 110032.25│ 74431.31│
│营业税金及附加 │ 825.78│ 652.06│ 276.51│ 1179.39│ 919.69│ 481.46│
│销售费用 │ 875.98│ 610.32│ 310.32│ 1244.65│ 790.69│ 506.22│
│财务费用 │ -566.03│ -550.91│ -240.03│ -709.89│ -539.33│ -357.98│
│管理费用 │ 1881.23│ 1294.86│ 872.49│ 3129.87│ 2209.09│ 1355.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 22.45│ 19.39│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 60.03│ 20.33│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 10038.24│ 7600.42│ 4025.41│ 14869.22│ 11390.30│ 8223.20│
│营业外收入 │ 14.78│ 7.91│ 52.47│ 11.92│ 56.36│ 4.35│
│营业外支出 │ 21.44│ 28.88│ ---│ 39.91│ 142.22│ 125.60│
│利润总额 │ 10031.57│ 7579.45│ 4077.88│ 14841.22│ 11304.44│ 8101.94│
│所得税 │ 2385.01│ 1800.77│ 954.61│ 3827.71│ 2721.55│ 1898.66│
│净利润 │ 7646.56│ 5778.68│ 3123.27│ 11013.52│ 8582.90│ 6203.29│
│归属母公司净利润 │ 7646.56│ 5778.68│ 3123.27│ 11013.52│ 8582.90│ 6203.29│
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【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122987.07│ 183614.41│ 184600.42│ 140780.19│ 109846.08│ 98055.10│
│经营活动现金流出 │ 108567.81│ 179880.48│ 173683.19│ 136445.74│ 98872.83│ 86836.25│
│经营活动现金流量净额│ 14419.26│ 3733.93│ 10917.23│ 4334.45│ 10973.25│ 11218.85│
│投资活动现金流入 │ 7780.67│ 1462.48│ 103.33│ 1324.23│ 172.33│ 4.50│
│资本性支出 │ 13662.88│ 15478.87│ 4529.08│ 3370.08│ 7110.49│ 3263.78│
│投资活动现金流出 │ 26373.88│ 16548.17│ 7481.04│ 4348.44│ 7128.59│ 3263.78│
│投资活动现金流量净额│ -18593.21│ -15085.69│ -7377.71│ -3024.22│ -6956.26│ -3259.29│
│筹资活动现金流入 │ 3985.95│ 12500.00│ 45176.28│ 9000.00│ 7000.00│ 7000.00│
│筹资活动现金流出 │ 10118.55│ 14092.36│ 16968.80│ 9677.19│ 6141.53│ 14429.39│
│筹资活动现金流量净额│ -6132.61│ -1592.36│ 28207.48│ -677.19│ 858.47│ -7429.39│
│汇率变动对现金的影响│ 267.48│ 10.06│ -340.57│ -43.75│ -329.24│ 3.93│
│现金及等价物净增加额│ -10039.08│ -12934.05│ 31406.44│ 589.29│ 4546.23│ 534.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 122987.07│ 83945.99│ 41945.79│ 183614.41│ 137135.58│ 88354.80│
│经营活动现金流出 │ 108567.81│ 78522.88│ 37184.04│ 179880.48│ 127793.88│ 88289.22│
│经营活动现金流量净额│ 14419.26│ 5423.11│ 4761.75│ 3733.93│ 9341.70│ 65.58│
│投资活动现金流入 │ 7780.67│ 5548.34│ ---│ 1462.48│ 4.80│ 2.67│
│资本性支出 │ 13662.88│ 8361.43│ 3144.68│ 15478.87│ 7495.88│ 3917.24│
│投资活动现金流出 │ 26373.88│ 16072.43│ 3144.68│ 16548.17│ 7495.88│ 3917.24│
│投资活动现金流量净额│ -18593.21│ -10524.08│ -3144.68│ -15085.69│ -7491.09│ -3914.57│
│筹资活动现金流入 │ 3985.95│ 2000.00│ ---│ 12500.00│ 11000.00│ 10000.00│
│筹资活动现金流出 │ 10118.55│ 9832.41│ 3513.99│ 14092.36│ 12155.44│ 7018.71│
│筹资活动现金流量净额│ -6132.61│ -7832.41│ -3513.99│ -1592.36│ -1155.44│ 2981.29│
│汇率变动对现金的影响│ 267.48│ 384.93│ 65.70│ 10.06│ 76.03│ 112.70│
│现金及等价物净增加额│ -10039.08│ -12548.45│ -1831.22│ -12934.05│ 771.21│ -755.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 46377.28│ 27.37│ 3095.50│ 28.11│
│二季报 │ 39156.44│ 23
|
