财务分析☆ ◇603186 华正新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -664.50│ -12051.88│ 3607.99│ 23822.14│ 12522.03│ 10214.05│
│净利润增长率(%) │ 78.23│ -434.03│ -84.85│ 90.24│ 22.60│ 40.42│
│扣非净利润(万) │ -1037.47│ -13019.90│ 1496.04│ 17116.21│ 10389.94│ 8877.19│
│营业总收入(万元) │ 282374.82│ 336151.71│ 328550.46│ 361968.56│ 228408.07│ 202585.65│
│总营收同比增长率(%) │ 13.08│ 2.31│ -9.23│ 58.47│ 12.75│ 18.19│
│加权净资产收益率(%) │ -0.43│ -7.46│ 2.21│ 15.36│ 10.85│ 14.13│
│资产负债比率(%) │ 74.99│ 72.96│ 69.91│ 67.22│ 57.72│ 68.78│
│净利润现金含量(%) │ -127.27│ -202.37│ 1074.86│ 115.64│ 131.85│ 122.71│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ -0.8500│ 0.2500│ 1.6800│ 0.9200│ 0.7900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0731│ -0.9200│ 0.1000│ 1.2100│ 0.7600│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0468│ -0.8487│ 0.2541│ 1.6773│ 0.8816│ 0.7896│
│每股资本公积金(元) │ 5.5855│ 5.5867│ 5.5845│ 5.5914│ 5.5530│ 1.4035│
│每股未分配利润(元) │ 3.4761│ 3.5228│ 4.4590│ 4.7598│ 3.4663│ 3.0521│
│每股净资产(元) │ 10.5311│ 10.5657│ 11.4702│ 11.6833│ 10.2435│ 5.7421│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0596│ 1.7174│ 2.7308│ 1.9397│ 1.1623│ 0.9690│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -664.50│ 997.25│ -99.27│ -12051.88│ -3051.70│ -1127.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3051.70│ -1127.00│
│净利润增长率(%) │ 78.23│ 188.49│ 87.27│ -434.03│ -150.39│ -116.27│
│扣非净利润(万) │ -1037.47│ 1123.91│ 63.38│ -13019.90│ -4344.78│ -2101.13│
│营业总收(未调整:万) │ 282374.82│ 194211.03│ 85478.95│ 336151.71│ 249717.01│ 158116.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 249717.01│ 158116.89│
│总营收同比增长率(%) │ 13.08│ 22.83│ 12.79│ 2.31│ 5.02│ -1.07│
│加权净资产收益率(%) │ -0.43│ 0.64│ -0.06│ -7.46│ -1.84│ -0.67│
│资产负债比率(%) │ 74.99│ 74.36│ 73.97│ 72.96│ 72.19│ 70.04│
│净利润现金含量(%) │ -127.27│ -193.05│ 6770.96│ -202.37│ -809.05│ -1700.88│
│基本每股收益(元) │ -0.0500│ 0.0700│ -0.0100│ -0.8500│ -0.2200│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0731│ 0.0800│ 0.0045│ -0.9200│ -0.3059│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0468│ 0.0702│ -0.0070│ -0.8487│ -0.2149│ -0.0794│
│每股资本公积金(元) │ 5.5855│ 5.5855│ 5.5855│ 5.5867│ 5.5861│ 5.5855│
│每股未分配利润(元) │ 3.4761│ 3.5931│ 3.5159│ 3.5228│ 4.1641│ 4.2996│
│每股净资产(元) │ 10.5311│ 10.6481│ 10.5709│ 10.5657│ 11.1970│ 11.3320│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0596│ -0.1356│ -0.4733│ 1.7174│ 1.7386│ 1.3498│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.91│ 0.96│ 1.00│ 0.96│ 1.19│ 0.94│
│速动比率 │ 0.76│ 0.80│ 0.84│ 0.81│ 1.03│ 0.78│
│资产负债比率(%) │ 74.99│ 72.96│ 69.91│ 67.22│ 57.72│ 68.78│
│产权比率 │ 3.08│ 2.72│ 2.35│ 2.07│ 1.38│ 2.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.09│ 0.14│ 0.10│ 0.09│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.91│ 0.91│ 0.92│ 0.96│ 0.98│ 0.99│
│速动比率 │ 0.76│ 0.77│ 0.78│ 0.80│ 0.82│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 74.99│ 74.36│ 73.97│ 72.96│ 72.19│ 70.04│
│产权比率 │ 3.08│ 2.98│ 2.92│ 2.72│ 2.62│ 2.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.01│ -0.02│ 0.09│ 0.09│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.96│ 2.47│ 2.42│ 3.22│ 2.77│ 2.81│
│存货周转率 │ 5.19│ 6.86│ 6.73│ 8.81│ 7.16│ 6.94│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.23│ 1.20│ 1.50│ 1.31│ 1.53│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 1.54│ 2.12│ 3.75│ 3.24│ 3.69│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.59│ 0.61│ 0.85│ 0.78│ 0.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.96│ 1.29│ 0.63│ 2.47│ 1.82│ 1.20│
│存货周转率 │ 5.19│ 3.73│ 1.71│ 6.86│ 4.86│ 3.24│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.68│ 0.31│ 1.23│ 0.90│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.77│ 0.34│ 1.54│ 1.23│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.32│ 0.14│ 0.59│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.43│ -7.77│ 2.15│ 14.36│ 8.61│ 13.75│
│销售毛利率 │ 10.51│ 8.89│ 12.98│ 16.51│ 18.92│ 20.46│
│营业利润率 │ -0.79│ -4.70│ 0.24│ 7.26│ 6.07│ 5.23│
│销售净利率 │ -0.19│ -3.58│ 1.24│ 6.64│ 5.52│ 5.06│
│总资产净利率 │ -0.09│ -2.11│ 0.76│ 5.61│ 4.29│ 4.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.43│ 0.64│ -0.06│ -7.77│ -1.86│ -0.68│
│销售毛利率 │ 10.51│ 10.73│ 10.09│ 8.89│ 10.74│ 10.61│
│营业利润率 │ -0.79│ 0.09│ -0.82│ -4.70│ -2.30│ -1.95│
│销售净利率 │ -0.19│ 0.54│ -0.10│ -3.58│ -1.16│ -0.68│
│总资产净利率 │ -0.09│ 0.18│ -0.01│ -2.11│ -0.50│ -0.19│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.08│ 2.31│ -9.23│ 58.47│ 12.75│ 18.19│
│营业利润增长率 │ 60.99│ -2071.28│ -96.95│ 89.47│ 30.89│ 61.95│
│净利润增长率 │ 78.23│ -434.03│ -84.85│ 90.24│ 22.60│ 40.42│
│净资产增长率 │ -0.32│ -7.65│ 1.21│ 14.04│ 95.90│ 8.73│
│总资产增长率 │ 9.68│ 2.70│ 10.65│ 47.02│ 43.80│ 11.49│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.08│ 22.83│ 12.79│ 2.31│ 5.02│ -1.07│
│营业利润增长率 │ 60.99│ 105.57│ 61.63│ -2071.28│ -208.48│ -143.83│
│净利润增长率 │ 78.23│ 188.49│ 87.27│ -434.03│ -150.39│ -116.27│
│净资产增长率 │ -0.32│ 0.75│ 0.05│ -7.65│ -2.31│ -1.17│
│总资产增长率 │ 9.68│ 8.08│ 5.79│ 2.70│ 5.65│ -0.85│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│年初至报告期末营│ -664.50│ -3051.70│ 78.23│
│司股东的净利│业收入及其他收益│ │ │ │
│润 │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│年初至报告期末营│ -1037.47│ -4344.78│ 76.12│
│司股东的扣除│业收入及其他收益│ │ │ │
│非经常性损益│增加 │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 845.72│ 24689.68│ -96.57│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│远期结售汇公允价│ ---│ 71.81│ -100.00│
│产 │值变动 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购额增│ 1250.72│ 948.24│ 31.90│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期应收出口退税│ 1414.43│ 1032.02│ 37.05│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣增值税│ 4133.03│ 2942.01│ 40.48│
│ │增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发项目完成│ ---│ 881.19│ -100.00│
│ │后转无形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备购置│ 6685.57│ 2587.12│ 158.42│
│产 │款增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期短期借款增加│ 121386.22│ 91950.43│ 32.01│
│交易性金融负│远期结售汇公允价│ 24.45│ ---│ ---│
│债 │值变动 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付材料和设│ 93817.32│ 67230.67│ 39.55│
│ │备款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年预提│ 4013.65│ 5790.71│ -30.69│
│ │年度奖金及激励 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年以内到期│ 12082.66│ 3859.98│ 213.02│
│非流动负债 │的长期借款增加 │ │ │ │
│递延收益 │收到的与资产相关│ 19252.19│ 14724.55│ 30.75│
│ │的政府补助增加 │ │ │ │
│营业收入 │本期覆铜板销量增│ 194211.03│ 158116.89│ 22.83│
│ │加 │ │ │ │
│营业成本 │本期随着销量和营│ 173380.64│ 141343.79│ 22.67│
│ │收增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期营收增加，相│ 4242.76│ 3956.39│ 7.24│
│ │关营销费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │加强管理，推行降│ 5238.44│ 5358.34│ -2.24│
│ │本增效 │ │ │ │
│财务费用 │本期流动资金借款│ 3559.37│ 1263.90│ 181.62│
│ │增加以及项目借款│ │ │ │
│ │利息费用资本化减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期减少研发投入│ 9053.70│ 9450.18│ -4.20│
│经营活动产生│本期营收增加，营│ -1925.24│ 19168.96│ -110.04│
│的现金流量净│运资金占用增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产购建│ -17607.36│ -21005.25│ 16.18│
│的现金流量净│支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款增加│ 27217.37│ -4332.28│ 728.25│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 54954.24│ 51243.08│ 54919.01│ 44826.48│ 38014.54│ 17312.04│
│存货 │ 52287.21│ 45157.19│ 44191.82│ 40716.49│ 27910.02│ 23789.42│
│应收账款 │ 150976.13│ 136899.81│ 135265.65│ 136163.73│ 88320.94│ 76845.53│
│其他应收款 │ 1300.28│ 1032.02│ 1356.21│ 1670.58│ 1122.35│ 1345.28│
│流动资产合计 │ 307610.59│ 271158.26│ 275294.42│ 271476.04│ 210943.07│ 138999.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 258645.94│ 242631.10│ 193058.88│ 116487.77│ 76802.31│ 63990.09│
│无形资产 │ 26368.81│ 24056.79│ 26479.96│ 20568.71│ 19802.73│ 15401.16│
│非流动资产合计 │ 327696.42│ 308074.52│ 288728.91│ 238276.06│ 135777.23│ 102114.67│
│资产总计 │ 635307.02│ 579232.78│ 564023.33│ 509752.11│ 346720.30│ 241113.68│
│流动负债 │ 337396.08│ 283919.22│ 275899.29│ 283825.55│ 177492.29│ 147410.29│
│非流动负债 │ 139008.53│ 138664.27│ 118431.83│ 58847.54│ 22626.51│ 18431.89│
│负债合计 │ 476404.60│ 422583.49│ 394331.12│ 342673.09│ 200118.80│ 165842.18│
│实收资本 │ 14201.20│ 14201.19│ 14201.16│ 14202.53│ 14204.53│ 12935.00│
│资本公积金 │ 79320.36│ 79338.30│ 79306.86│ 79412.68│ 78877.79│ 18154.21│
│盈余公积 │ 6642.98│ 6642.98│ 6537.28│ 5752.34│ 4271.25│ 3705.93│
│未分配利润 │ 49364.16│ 50028.67│ 63322.33│ 67600.56│ 49236.77│ 39479.01│
│少数股东权益 │ 4297.11│ 1552.67│ 1751.17│ 1146.08│ 1097.56│ 997.35│
│股东权益合计 │ 158902.41│ 156649.30│ 169692.21│ 167079.02│ 146601.50│ 75271.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 54954.24│ 57379.03│ 58869.23│ 51243.08│ 58433.97│ 46342.84│
│存货 │ 52287.21│ 47877.64│ 44500.39│ 45157.19│ 47611.18│ 43088.25│
│应收账款 │ 150976.13│ 163344.82│ 134201.72│ 136899.81│ 138494.93│ 128181.58│
│其他应收款 │ 1300.28│ 1414.43│ 1906.29│ 1032.02│ 1476.82│ 2063.94│
│流动资产合计 │ 307610.59│ 299260.72│ 285955.92│ 271158.26│ 281339.02│ 254923.01│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 258645.94│ 261789.82│ 265581.97│ 242631.10│ 211397.49│ 189765.51│
│无形资产 │ 26368.81│ 26920.70│ 27545.28│ 24056.79│ 25002.41│ 25506.80│
│非流动资产合计 │ 327696.42│ 326758.98│ 326841.81│ 308074.52│ 314557.00│ 304300.82│
│资产总计 │ 635307.02│ 626019.70│ 612797.73│ 579232.78│ 595896.03│ 559223.83│
│流动负债 │ 337396.08│ 327365.89│ 311568.90│ 283919.22│ 286200.34│ 258135.67│
│非流动负债 │ 139008.53│ 138155.52│ 141688.29│ 138664.27│ 143957.24│ 133532.55│
│负债合计 │ 476404.60│ 465521.40│ 453257.19│ 422583.49│ 430157.58│ 391668.22│
│实收资本 │ 14201.20│ 14201.20│ 14201.20│ 14201.19│ 14201.19│ 14201.18│
│资本公积金 │ 79320.36│ 79320.15│ 79320.15│ 79338.30│ 79328.58│ 79321.34│
│盈余公积 │ 6642.98│ 6642.98│ 6642.98│ 6642.98│ 6537.28│ 6537.28│
│未分配利润 │ 49364.16│ 51025.92│ 49929.39│ 50028.67│ 59134.54│ 61059.24│
│少数股东权益 │ 4297.11│ 4231.43│ 4370.21│ 1552.67│ 1676.85│ 1576.54│
│股东权益合计 │ 158902.41│ 160498.29│ 159540.54│ 156649.30│ 165738.45│ 167555.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 282374.82│ 336151.71│ 328550.46│ 361968.56│ 228408.07│ 202585.65│
│营业成本 │ 252688.07│ 306265.15│ 285897.26│ 302212.35│ 185195.53│ 161146.69│
│营业税金及附加 │ 1320.05│ 1631.36│ 1389.59│ 1033.56│ 1135.52│ 1024.80│
│销售费用 │ 6522.49│ 8769.78│ 7949.37│ 7780.16│ 5732.64│ 8993.42│
│财务费用 │ 5911.39│ 5588.41│ 2804.91│ 5940.78│ 4643.74│ 3496.83│
│管理费用 │ 8195.49│ 11931.16│ 11314.77│ 10200.88│ 8837.68│ 6896.74│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.67│ 59.62│ 199.06│ -34.41│ 142.33│ 47.23│
│投资收益 │ -256.17│ -858.25│ -870.76│ 634.72│ 681.69│ -94.67│
│营业利润 │ -2243.20│ -15794.54│ 801.23│ 26262.13│ 13860.65│ 10589.95│
│营业外收入 │ 83.23│ 198.42│ 254.34│ 75.90│ 75.79│ 44.68│
│营业外支出 │ 73.71│ 111.09│ 71.43│ 200.30│ 331.12│ 92.20│
│利润总额 │ -2233.68│ -15707.21│ 984.15│ 26137.74│ 13605.33│ 10542.42│
│所得税 │ -1693.32│ -3668.36│ -3079.73│ 2115.91│ 1004.22│ 289.11│
│净利润 │ -540.36│ -12038.85│ 4063.88│ 24021.83│ 12601.11│ 10253.31│
│归属母公司净利润 │ -664.50│ -12051.88│ 3607.99│ 23822.14│ 12522.03│ 10214.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 282374.82│ 194211.03│ 85478.95│ 336151.71│ 249717.01│ 158116.89│
│营业成本 │ 252688.07│ 173380.64│ 76850.42│ 306265.15│ 222900.65│ 141343.79│
│营业税金及附加 │ 1320.05│ 821.61│ 282.08│ 1631.36│ 1161.53│ 794.60│
│销售费用 │ 6522.49│ 4242.76│ 2068.96│ 8769.78│ 6057.57│ 3956.39│
│财务费用 │ 5911.39│ 3559.37│ 1727.18│ 5588.41│ 2803.60│ 1263.90│
│管理费用 │ 8195.49│ 5238.44│ 2675.94│ 11931.16│ 8338.97│ 5358.34│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 15.67│ -96.26│ -212.59│ 59.62│ -444.89│ -700.17│
│投资收益 │ -256.17│ -293.71│ -98.98│ -858.25│ -478.42│ -3.49│
│营业利润 │ -2243.20│ 171.94│ -699.03│ -15794.54│ -5750.79│ -3089.34│
│营业外收入 │ 83.23│ 86.62│ 51.38│ 198.42│ 171.21│ 170.62│
│营业外支出 │ 73.71│ 68.83│ 2.66│ 111.09│ 68.76│ 10.77│
│利润总额 │ -2233.68│ 189.73│ -650.32│ -15707.21│ -5648.34│ -2929.49│
│所得税 │ -1693.32│ -865.99│ -568.58│ -3668.36│ -2746.94│ -1852.47│
│净利润 │ -540.36│ 1055.72│ -81.74│ -12038.85│ -2901.40│ -1077.01│
│归属母公司净利润 │ -664.50│ 997.25│ -99.27│ -12051.88│ -3051.70│ -1127.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 256981.44│ 334388.49│ 347791.43│ 300312.37│ 182765.20│ 156381.36│
│经营活动现金流出 │ 256135.72│ 309998.96│ 309010.73│ 272763.41│ 166254.64│ 143847.46│
│经营活动现金流量净额│ 845.72│ 24389.53│ 38780.70│ 27548.96│ 16510.55│ 12533.90│
│投资活动现金流入 │ 117.53│ 512.35│ 280.34│ 61466.00│ 60260.31│ 3118.39│
│资本性支出 │ 22623.48│ 39627.76│ 55457.67│ 112843.77│ 40221.86│ 17121.38│
│投资活动现金流出 │ 22973.65│ 41677.34│ 56694.69│ 154587.72│ 118328.19│ 19235.68│
│投资活动现金流量净额│ -22856.12│ -41164.99│ -56414.35│ -93121.72│ -58067.88│ -16117.29│
│筹资活动现金流入 │ 105584.33│ 136212.93│ 186283.78│ 159714.73│ 148166.69│ 88800.00│
│筹资活动现金流出 │ 81902.83│ 124128.24│ 155525.08│ 93592.25│ 88490.08│ 86721.08│
│筹资活动现金流量净额│ 23681.51│ 12084.69│ 30758.70│ 66122.48│ 59676.61│ 2078.92│
│汇率变动对现金的影响│ 426.65│ 290.95│ 363.71│ -211.55│ -434.15│ -15.40│
│现金及等价物净增加额│ 2097.76│ -4399.82│ 13488.76│ 338.18│ 17685.14│ -1519.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 256981.44│ 174581.87│ 82606.96│ 334388.49│ 269748.16│ 179083.02│
│经营活动现金流出 │ 256135.72│ 176507.11│ 89328.76│ 309998.96│ 245058.48│ 159914.06│
│经营活动现金流量净额│ 845.72│ -1925.24│ -6721.80│ 24389.53│ 24689.68│ 19168.96│
│投资活动现金流入 │ 117.53│ 40.17│ 27.08│ 512.35│ 398.77│ 388.63│
│资本性支出 │ 22623.48│ 17334.15│ 10291.17│ 39627.76│ 31476.15│ 21009.67│
│投资活动现金流出 │ 22973.65│ 17647.52│ 10452.49│ 41677.34│ 33385.66│ 21393.88│
│投资活动现金流量净额│ -22856.12│ -17607.36│ -10425.41│ -41164.99│ -32986.89│ -21005.25│
│筹资活动现金流入 │ 105584.33│ 82034.33│ 44167.20│ 136212.93│ 89056.63│ 54203.23│
│筹资活动现金流出 │ 81902.83│
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