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海容冷链(603187)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇603187 海容冷链 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 41308.63│ 35575.70│ 26967.39│ 11660.04│ │净利润增长率(%) │ 41.37│ 32.58│ 33.74│ 48.81│ │扣非净利润(万) │ 39202.91│ 35435.97│ 26948.28│ 11127.32│ │营业总收入(万元) │ 320490.89│ 249837.56│ 200962.70│ 89025.73│ │总营收同比增长率(%) │ 10.34│ 7.83│ 6.26│ 5.95│ │加权净资产收益率(%) │ 10.86│ 9.36│ 7.14│ 3.04│ │资产负债比率(%) │ 28.71│ 27.46│ 31.11│ 29.36│ │净利润现金含量(%) │ 154.27│ 118.21│ 11.35│ 13.32│ │基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.9300│ 0.7000│ 0.4200│ │每股收益-扣除(元) │ 1.0300│ 0.9170│ 0.7000│ 0.4031│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.0689│ 0.9206│ 0.6978│ 0.4224│ │每股资本公积金(元) │ 5.5280│ 5.5193│ 5.5079│ 8.0841│ │每股未分配利润(元) │ 3.4083│ 3.3589│ 3.1360│ 4.1859│ │每股净资产(元) │ 10.3294│ 10.2228│ 9.9374│ 13.6619│ │每股经营现金流量(元)│ 1.6491│ 1.0882│ 0.0792│ 0.0563│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 29221.22│ 26833.29│ 20163.91│ 7835.28│ │归母净利(调整后:万) │ 29221.22│ 26833.29│ 20163.91│ 7835.28│ │净利润增长率(%) │ 29.78│ 38.29│ 23.59│ 24.76│ │扣非净利润(万) │ 27892.63│ 26040.28│ 19693.11│ 7650.86│ │营业总收(未调整:万) │ 290463.64│ 231701.81│ 189117.94│ 84023.44│ │营业总收(调整后:万) │ 290463.64│ 231701.81│ 189117.94│ 84023.44│ │总营收同比增长率(%) │ 9.12│ 16.11│ 25.54│ 47.83│ │加权净资产收益率(%) │ 10.02│ 9.87│ 8.16│ 3.24│ │资产负债比率(%) │ 28.17│ 25.66│ 37.17│ 38.09│ │净利润现金含量(%) │ 45.44│ 14.87│ -92.99│ -128.07│ │基本每股收益(元) │ 1.1500│ 1.0800│ 0.8400│ 0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ 1.0900│ 0.9432│ 0.8200│ 0.3129│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.0585│ 0.9719│ 0.8247│ 0.3204│ │每股资本公积金(元) │ 8.0500│ 8.0175│ 5.1167│ 5.0620│ │每股未分配利润(元) │ 3.7635│ 3.7746│ 3.9893│ 3.7851│ │每股净资产(元) │ 13.2042│ 13.0817│ 10.3345│ 10.0780│ │每股经营现金流量(元)│ 0.4810│ 0.1446│ -0.7668│ -0.4104│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.66│ 2.81│ 2.53│ 2.65│ │速动比率 │ 2.22│ 2.47│ 2.24│ 2.24│ │资产负债比率(%) │ 28.71│ 27.46│ 31.11│ 29.36│ │产权比率 │ 0.41│ 0.38│ 0.45│ 0.42│ │现金流比率%-短期债务│ 40.93│ 28.54│ 1.79│ 1.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.75│ 3.05│ 2.00│ 2.00│ │速动比率 │ 2.34│ 2.67│ 1.67│ 1.48│ │资产负债比率(%) │ 28.17│ 25.66│ 37.17│ 38.09│ │产权比率 │ 0.40│ 0.35│ 0.60│ 0.62│ │现金流比率%-短期债务│ 9.41│ 3.24│ -12.55│ -6.60│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.52│ 1.85│ 1.23│ 0.64│ │存货周转率 │ 3.54│ 3.21│ 2.70│ 1.07│ │流动资产周转率 │ 0.80│ 0.62│ 0.49│ 0.22│ │固定资产周转率 │ 3.92│ 3.13│ 2.66│ 1.28│ │总资产周转率 │ 0.60│ 0.47│ 0.37│ 0.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.79│ 2.22│ 1.58│ 0.89│ │存货周转率 │ 3.54│ 3.14│ 2.52│ 0.90│ │流动资产周转率 │ 0.87│ 0.71│ 0.65│ 0.29│ │固定资产周转率 │ 4.95│ 4.48│ 3.65│ 1.62│ │总资产周转率 │ 0.66│ 0.54│ 0.49│ 0.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 10.35│ 9.01│ 7.02│ 3.09│ │销售毛利率 │ 29.66│ 29.75│ 28.28│ 27.12│ │营业利润率 │ 15.26│ 17.82│ 16.41│ 15.78│ │销售净利率 │ 12.89│ 14.31│ 13.40│ 13.06│ │总资产净利率 │ 7.68│ 6.71│ 5.03│ 2.22│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.02│ 7.43│ 7.98│ 3.18│ │销售毛利率 │ 23.62│ 23.40│ 22.38│ 22.10│ │营业利润率 │ 11.85│ 14.32│ 13.13│ 11.50│ │销售净利率 │ 10.47│ 12.10│ 11.25│ 9.78│ │总资产净利率 │ 6.61│ 6.23│ 5.18│ 2.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.34│ 7.83│ 6.26│ 5.95│ │营业利润增长率 │ 42.05│ 34.15│ 32.80│ 45.44│ │净利润增长率 │ 41.37│ 32.58│ 33.74│ 48.81│ │净资产增长率 │ 9.51│ 8.38│ 5.36│ 3.47│ │总资产增长率 │ 10.14│ 7.18│ 9.68│ 5.17│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.12│ 16.11│ 25.54│ 47.83│ │营业利润增长率 │ 23.21│ 35.80│ 21.62│ 28.92│ │净利润增长率 │ 29.78│ 38.29│ 23.59│ 24.76│ │净资产增长率 │ 54.04│ 52.63│ 6.79│ 4.14│ │总资产增长率 │ 37.73│ 31.88│ 9.55│ 8.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │报告期内随着业务│ 24372.96│ 15251.40│ 59.81│ │ │规模的扩大增加了│ │ │ │ │ │销售人员并提高了│ │ │ │ │ │销售人员的薪酬水│ │ │ │ │ │平;随着市场保有│ │ │ │ │ │量的增加,售后人│ │ │ │ │ │员及售后服务费用│ │ │ │ │ │相应增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 10424.03│ 8847.36│ 17.82│ │研发费用 │--- │ 10857.73│ 10651.97│ 1.93│ │财务费用 │--- │ -3687.55│ -4405.17│ 16.29│ │经营活动产生│报告期内公司销售│ 63728.20│ 13278.44│ 379.94│ │的现金流量净│商品提供劳务收到│ │ │ │ │额 │的现金增加 │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内公司利用│ -81976.56│ -57455.16│ -42.68│ │的现金流量净│暂时闲置的募集资│ │ │ │ │额 │金及自有资金购买│ │ │ │ │ │理财产品增加,其│ │ │ │ │ │次报告期内公司新│ │ │ │ │ │增对泰安金帆峰海│ │ │ │ │ │望岳基金合伙企业│ │ │ │ │ │(有限合伙)投资│ │ │ │ │筹资活动产生│上一报告期通过非│ -16205.70│ 86949.04│ -118.64│ │的现金流量净│公开发行股票募集│ │ │ │ │额 │资金 │ │ │ │ │交易性金融资│闲置资金委托理财│ 104989.97│ 58000.00│ 81.02│ │产 │增加 │ │ │ │ │预付款项 │报告期末预付供应│ 4384.09│ 2820.43│ 55.44│ │ │商货款增加 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期内新增对泰│ 6490.10│ 279.97│ 2218.12│ │ │安金帆峰海望岳基│ │ │ │ │ │金合伙企业(有限│ │ │ │ │ │合伙)投资 │ │ │ │ │固定资产 │报告期内非公开发│ 98366.74│ 65298.70│ 50.64│ │ │行募投项目土建部│ │ │ │ │ │分完工转入固定资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内非公开发│ 1131.93│ 28234.42│ -95.99│ │ │行募投项目土建部│ │ │ │ │ │分完工转入固定资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │长期待摊费用│报告期内厂房基础│ 1968.08│ 1177.27│ 67.17│ │ │设施改造,施工费│ │ │ │ │ │用增加 │ │ │ │ │递延所得税资│报告期内确认信用│ 4091.16│ 2818.42│ 45.16│ │产 │减值准备及预计负│ │ │ │ │ │债产生的递延所得│ │ │ │ │ │税增加 │ │ │ │ │应交税费 │报告期末应交的企│ 2597.49│ 1458.44│ 78.10│ │ │业所得税增加 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期内2021年股│ 4807.23│ 7171.48│ -32.97│ │ │票期权与限制性股│ │ │ │ │ │票激励计划之限制│ │ │ │ │ │性股票第二期解锁│ │ │ │ │ │冲销原已确认的其│ │ │ │ │ │他应付款 │ │ │ │ │股本 │报告期内实施了资│ 38644.65│ 27605.35│ 39.99│ │ │本公积转增股本 │ │ │ │ │其他综合收益│报告期内外币报表│ 78.17│ 45.35│ 72.36│ │ │折算差额增加 │ │ │ │ │营业收入 │--- │ 320490.89│ 290463.64│ 10.34│ │营业成本 │--- │ 225422.77│ 221847.20│ 1.61│ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │归属于上市公│公司客户和产品结│ 35575.70│ 26833.29│ 32.58│ │司股东的净利│构进一步改善,大│ │ │ │ │润 │宗物料价格有所回│ │ │ │ │ │落,汇率变动的影│ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │归属于上市公│公司客户和产品结│ 35435.97│ 26040.28│ 36.08│ │司股东的扣除│构进一步改善,大│ │ │ │ │非经常性损益│宗物料价格有所回│ │ │ │ │的净利润 │落,汇率变动的影 │ │ │ │ │ │响 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 42055.03│ 3991.04│ 953.74│ │的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 106474.86│ 121041.73│ 94906.84│ 140920.03│ │存货 │ 68855.12│ 51184.55│ 48433.38│ 62627.97│ │应收账款 │ 126350.09│ 142134.44│ 199316.44│ 151791.44│ │其他应收款 │ 1594.70│ 1582.49│ 1240.68│ 1897.73│ │流动资产合计 │ 414623.99│ 414599.53│ 432340.82│ 410276.28│ │长期股权投资 │ 6490.10│ 279.97│ 279.97│ 279.97│ │固定资产净额 │ 98366.74│ 94410.75│ 85764.56│ 73594.50│ │无形资产 │ 14805.62│ 14960.48│ 15084.78│ 15194.73│ │非流动资产合计 │ 149189.47│ 134108.26│ 129143.97│ 128130.06│ │资产总计 │ 563813.46│ 548707.78│ 561484.79│ 538406.33│ │流动负债 │ 155714.82│ 147337.78│ 171202.56│ 155069.96│ │非流动负债 │ 6138.91│ 3350.40│ 3489.74│ 2990.99│ │负债合计 │ 161853.73│ 150688.18│ 174692.31│ 158060.95│ │实收资本 │ 38644.65│ 38644.65│ 38647.48│ 27605.35│ │资本公积金 │ 213627.83│ 213291.49│ 212867.72│ 223163.52│ │盈余公积 │ 19166.09│ 15343.53│ 15343.53│ 15343.68│ │未分配利润 │ 131713.02│ 129805.29│ 121196.98│ 115552.43│ │少数股东权益 │ 2782.49│ 2964.63│ 2735.17│ 3204.74│ │股东权益合计 │ 401959.73│ 398019.61│ 386792.48│ 380345.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 135514.68│ 121061.65│ 41797.94│ 63801.92│ │存货 │ 58346.49│ 46065.70│ 49505.69│ 78778.83│ │应收账款 │ 128056.70│ 129013.42│ 160041.90│ 108840.02│ │其他应收款 │ 1726.74│ 1661.77│ 1934.57│ 1674.75│ │流动资产合计 │ 388560.57│ 375858.74│ 298993.61│ 303402.32│ │长期股权投资 │ 279.97│ 279.98│ 279.98│ 279.98│ │固定资产净额 │ 65298.70│ 51420.81│ 51744.83│ 52074.19│ │无形资产 │ 15048.96│ 15170.94│ 15069.28│ 15229.06│ │非流动资产合计 │ 123368.08│ 114350.26│ 108212.92│ 99569.04│ │资产总计 │ 511928.65│ 490209.00│ 407206.52│ 402971.35│ │流动负债 │ 141099.52│ 123335.07│ 149397.29│ 152067.79│ │非流动负债 │ 3083.37│ 2457.25│ 1956.31│ 1428.80│ │负债合计 │ 144182.89│ 125792.32│ 151353.60│ 153496.59│ │实收资本 │ 27605.35│ 27605.35│ 24451.17│ 24451.17│ │资本公积金 │ 222223.03│ 221352.64│ 125108.44│ 123772.12│ │盈余公积 │ 15343.65│ 12635.51│ 12635.51│ 12635.51│ │未分配利润 │ 103892.15│ 104212.36│ 97542.98│ 92549.70│ │少数股东权益 │ 3238.64│ 3246.67│ 3161.86│ 3055.67│ │股东权益合计 │ 367745.76│ 364416.68│ 255852.93│ 249474.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 320490.89│ 249837.56│ 200962.70│ 89025.73│ │营业成本 │ 225422.77│ 175500.02│ 144135.62│ 64878.95│ │营业税金及附加 │ 3240.62│ 2592.32│ 2032.68│ 1007.94│ │销售费用 │ 24372.96│ 14888.03│ 10150.56│ 3755.51│ │财务费用 │ -3687.55│ -3569.89│ -3296.28│ -31.17│ │管理费用 │ 10424.03│ 7331.91│ 4858.10│ 2423.12│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 489.97│ ---│ -106.59│ ---│ │投资收益 │ 1694.22│ 1174.32│ 705.53│ 419.87│ │营业利润 │ 48896.36│ 44511.02│ 32972.07│ 14050.78│ │营业外收入 │ 313.49│ 206.36│ 160.71│ 27.35│ │营业外支出 │ 719.69│ 1644.53│ 1111.67│ 133.04│ │利润总额 │ 48490.17│ 43072.85│ 32021.12│ 13945.10│ │所得税 │ 7176.00│ 7309.47│ 5095.51│ 2318.96│ │净利润 │ 41314.16│ 35763.38│ 26925.61│ 11626.14│ │归属母公司净利润 │ 41308.63│ 35575.70│ 26967.39│ 11660.04│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 290463.64│ 231701.81│ 189117.94│ 84023.44│ │营业成本 │ 221847.20│ 177489.66│ 146787.50│ 65450.52│ │营业税金及附加 │ 2666.40│ 2111.50│ 1686.76│ 649.08│ │销售费用 │ 15251.40│ 10172.91│ 7298.93│ 3082.26│ │财务费用 │ -4405.17│ -5026.90│ -2450.36│ -264.38│ │管理费用 │ 8847.36│ 6377.75│ 4538.48│ 2262.23│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 1110.81│ 699.96│ 432.53│ 241.27│ │营业利润 │ 34420.87│ 33180.30│ 24829.07│ 9661.02│ │营业外收入 │ 392.71│ 252.80│ 153.95│ 15.47│ │营业外支出 │ 729.71│ 617.70│ 377.21│ 112.72│ │利润总额 │ 34083.87│ 32815.41│ 24605.82│ 9563.77│ │所得税 │ 3670.72│ 4782.16│ 3326.77│ 1350.46│ │净利润 │ 30413.15│ 28033.25│ 21279.05│ 8213.30│ │归属母公司净利润 │ 29221.22│ 26833.29│ 20163.91│ 7835.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 358626.84│ 258738.10│ 149174.20│ 76516.08│ │经营活动现金流出 │ 294898.64│ 216683.06│ 146113.46│ 74962.59│ │经营活动现金流量净额│ 63728.20│ 42055.03│ 3060.74│ 1553.49│ │投资活动现金流入 │ 239190.08│ 171245.12│ 105749.36│ 58450.80│ │资本性支出 │ 19916.64│ 17363.14│ 11570.97│ 7226.18│ │投资活动现金流出 │ 321166.64│ 218863.14│ 140570.97│ 54226.18│ │投资活动现金流量净额│ -81976.56│ -47618.02│ -34821.61│ 4224.62│ │筹资活动现金流入 │ 37171.89│ 24194.40│ 16350.40│ 11480.60│ │筹资活动现金流出 │ 53377.59│ 40807.28│ 30924.69│ 9958.93│ │筹资活动现金流量净额│ -16205.70│ -16612.88│ -14574.29│ 1521.67│ │汇率变动对现金的影响│ 34.67│ -52.59│ -53.60│ -485.71│ │现金及等价物净增加额│ -34419.39│ -22228.47│ -46388.76│ 6814.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 231717.31│ 211479.38│ 126937.26│ 62970.90│ │经营活动现金流出 │ 218438.87│ 207488.34│ 145686.83│ 73005.39│ │经营活动现金流量净额│ 13278.44│ 3991.04│ -18749.57│ -10034.50│ │投资活动现金流入 │ 188561.73│ 113123.06│ 73837.59│ 33633.75│ │资本性支出 │ 34016.90│ 27027.39│ 16051.71│ 9690.59│ │投资活动现金流出 │ 246016.90│ 176127.39│ 95051.71│ 49700.59│ │投资活动现金流量净额│ -57455.16│ -63004.33│ -21214.13│ -16066.84│ │筹资活动现金流入 │ 126698.11│ 118780.81│ 12871.60│ 6046.20│ │筹资活动现金流出 │ 39749.07│ 34866.93│ 23229.77│ 7255.69│ │筹资活动现金流量净额│ 86949.04│ 83913.88│ -10358.17│ -1209.49│ │汇率变动对现金的影响│ 87.44│ 841.39│ 578.29│ 77.40│ │现金及等价物净增加额│ 42859.76│ 25741.98│ -49743.58│ -27233.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 89025.73│ 27.78│ 11660.04│ 28.23│ │二季报 │ 111936.97│ 34.93│ 15307.35│ 37.06│ │三季报 │ 48874.86│ 15.25│ 8608.31│ 20.84│ │四季报 │ 70653.33│ 22.05│ 5732.92│ 13.88│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 84023.44│ 28.93│ 7835.28│ 26.81│ │二季报 │ 105094.50│ 36.18│ 12328.63│ 42.19│ │三季报 │ 42583.87│ 14.66│ 6669.38│ 22.82│ │四季报 │ 58761.83│ 20.23│ 2387.93│ 8.17│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 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