财务分析☆ ◇603187 海容冷链 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 20563.07│ 38856.50│ 35366.37│ 41308.63│ 29221.22│ 22515.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 35366.37│ 41308.63│ 29221.22│ 22515.50│
│净利润增长率(%) │ -31.58│ 9.87│ -14.39│ 41.37│ 29.78│ -16.02│
│扣非净利润(万) │ 19390.35│ 36752.34│ 31928.25│ 39202.91│ 27892.63│ 21095.09│
│营业总收(未调整:万) │ 262924.81│ 335107.35│ 283079.91│ 320490.89│ 290463.64│ 266179.39│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 283079.91│ 320490.89│ 290463.64│ 266179.39│
│总营收同比增长率(%) │ 8.19│ 18.38│ -11.67│ 10.34│ 9.12│ 40.80│
│加权净资产收益率(%) │ 4.81│ 9.20│ 8.77│ 10.86│ 10.02│ 10.41│
│资产负债比率(%) │ 29.58│ 29.24│ 25.50│ 28.71│ 28.16│ 35.62│
│净利润现金含量(%) │ 64.08│ 175.72│ 113.49│ 154.27│ 45.44│ 24.72│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 1.0200│ 0.9200│ 1.0800│ 0.8200│ 0.9600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5018│ 0.9600│ 0.8300│ 1.0300│ 1.0900│ 0.9000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5322│ 1.0056│ 0.9152│ 1.0689│ 1.0585│ 0.9208│
│每股资本公积金(元) │ 5.5494│ 5.4937│ 5.5462│ 5.5280│ 8.0500│ 4.9825│
│每股未分配利润(元) │ 4.0719│ 4.0837│ 3.6927│ 3.4083│ 3.7635│ 3.4646│
│每股净资产(元) │ 11.1076│ 11.1814│ 10.6943│ 10.3294│ 13.2042│ 9.6778│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3410│ 1.7670│ 1.0387│ 1.6491│ 0.4810│ 0.2276│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 20563.07│ 15700.83│ 10451.18│ 38856.50│ 30055.92│ 22087.27│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 30055.92│ 22087.27│
│净利润增长率(%) │ -31.58│ -28.91│ 0.39│ 9.87│ 10.53│ 10.38│
│扣非净利润(万) │ 19390.35│ 14749.98│ 10247.93│ 36752.34│ 28897.51│ 21237.43│
│营业总收(未调整:万) │ 262924.81│ 183669.24│ 83668.67│ 335107.35│ 243019.53│ 179064.51│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 243019.53│ 179064.51│
│总营收同比增长率(%) │ 8.19│ 2.57│ -7.96│ 18.38│ 15.20│ 12.86│
│加权净资产收益率(%) │ 4.81│ 3.66│ 2.45│ 9.20│ 7.14│ 5.20│
│资产负债比率(%) │ 29.58│ 31.76│ 29.05│ 29.24│ 25.82│ 27.20│
│净利润现金含量(%) │ 64.08│ -24.07│ -149.68│ 175.72│ 179.76│ 100.08│
│基本每股收益(元) │ 0.5400│ 0.4100│ 0.2700│ 1.0200│ 0.7900│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5018│ 0.3900│ 0.2652│ 0.9600│ 0.7478│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5322│ 0.4063│ 0.2705│ 1.0056│ 0.7778│ 0.5716│
│每股资本公积金(元) │ 5.5494│ 5.5335│ 5.5097│ 5.4937│ 5.5462│ 5.5462│
│每股未分配利润(元) │ 4.0719│ 3.9458│ 4.0600│ 4.0837│ 3.9758│ 3.7695│
│每股净资产(元) │ 11.1076│ 10.9868│ 11.1447│ 11.1814│ 10.9395│ 10.7713│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3410│ -0.0978│ -0.4048│ 1.7670│ 1.3982│ 0.5721│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.45│ 3.00│ 2.66│ 2.75│ 2.13│
│速动比率 │ 1.98│ 2.06│ 2.50│ 2.22│ 2.34│ 1.62│
│资产负债比率(%) │ 29.58│ 29.24│ 25.50│ 28.71│ 28.16│ 35.62│
│产权比率 │ 0.42│ 0.41│ 0.34│ 0.41│ 0.40│ 0.56│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.39│ 0.29│ 0.41│ 0.09│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.44│ 2.29│ 2.46│ 2.45│ 2.93│ 2.76│
│速动比率 │ 1.98│ 1.85│ 2.02│ 2.06│ 2.53│ 2.37│
│资产负债比率(%) │ 29.58│ 31.76│ 29.05│ 29.24│ 25.82│ 27.20│
│产权比率 │ 0.42│ 0.47│ 0.41│ 0.41│ 0.35│ 0.38│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ -0.02│ -0.09│ 0.39│ 0.38│ 0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.29│ 2.81│ 2.26│ 2.52│ 2.79│ 4.16│
│存货周转率 │ 2.60│ 3.57│ 2.99│ 3.54│ 3.54│ 3.69│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.80│ 0.69│ 0.80│ 0.87│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 2.89│ 2.89│ 3.92│ 4.95│ 5.37│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.57│ 0.50│ 0.60│ 0.66│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.44│ 0.68│ 2.81│ 1.96│ 1.28│
│存货周转率 │ 2.60│ 1.75│ 0.81│ 3.57│ 2.81│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.42│ 0.20│ 0.80│ 0.59│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 2.04│ 1.41│ 0.63│ 2.89│ 2.53│ 1.85│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.30│ 0.14│ 0.57│ 0.43│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.79│ 8.99│ 8.56│ 10.35│ 8.02│ 9.51│
│销售毛利率 │ 25.75│ 27.63│ 27.81│ 29.66│ 23.62│ 20.75│
│营业利润率 │ 8.77│ 13.66│ 14.60│ 15.26│ 11.85│ 10.50│
│销售净利率 │ 7.48│ 11.55│ 12.49│ 12.89│ 10.47│ 9.14│
│总资产净利率 │ 3.22│ 6.61│ 6.30│ 7.68│ 6.88│ 7.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.79│ 3.70│ 2.43│ 8.99│ 7.11│ 5.31│
│销售毛利率 │ 25.75│ 26.72│ 29.63│ 27.63│ 27.34│ 26.66│
│营业利润率 │ 8.77│ 9.73│ 14.23│ 13.66│ 14.54│ 14.44│
│销售净利率 │ 7.48│ 8.26│ 12.24│ 11.55│ 12.27│ 12.27│
│总资产净利率 │ 3.22│ 2.46│ 1.68│ 6.61│ 5.27│ 3.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.19│ 18.38│ -11.67│ 10.34│ 9.12│ 40.80│
│营业利润增长率 │ -34.76│ 10.75│ -15.50│ 42.05│ 23.21│ -11.12│
│净利润增长率 │ -31.58│ 9.87│ -14.39│ 41.37│ 29.78│ -16.02│
│净资产增长率 │ -0.66│ 4.55│ 3.52│ 9.51│ 54.04│ 30.30│
│总资产增长率 │ -0.43│ 9.61│ -0.94│ 10.14│ 37.73│ 15.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.19│ 2.57│ -7.96│ 18.38│ 15.20│ 12.86│
│营业利润增长率 │ -34.76│ -30.91│ -2.93│ 10.75│ 11.54│ 10.98│
│净利润增长率 │ -31.58│ -28.91│ 0.39│ 9.87│ 10.53│ 10.38│
│净资产增长率 │ -0.66│ -1.74│ -0.33│ 4.55│ 2.29│ 0.72│
│总资产增长率 │ -0.43│ 1.72│ -0.64│ 9.61│ 2.55│ 2.93│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│利润总额 │人民币升值，汇兑│ 23275.65│ 35435.06│ -34.31│
│ │损失增加；2025年│ │ │ │
│ │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划的股份支付费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│人民币升值，汇兑│ 20563.07│ 30055.92│ -31.58│
│司股东的净利│损失增加；2025年│ │ │ │
│润 │限制性股票激励计│ │ │ │
│ │划的股份支付费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│人民币升值，汇兑│ 19390.35│ 28897.51│ -32.90│
│司股东的扣除│损失增加；2025年│ │ │ │
│非经常性损益│限制性股票激励计│ │ │ │
│的净利润 │划的股份支付费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│购买大宗原材料支│ 13177.48│ 54028.48│ -75.61│
│的现金流量净│付的现金增加；销│ │ │ │
│额 │售商品、提供劳务│ │ │ │
│ │收到的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末银行理财│ 43000.00│ 78615.46│ -45.30│
│产 │产品减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末尚未背书│ 2751.48│ 830.74│ 231.21│
│ │转让的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付的货│ 4525.28│ 3100.13│ 45.97│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│转让了部分其他权│ 500.00│ 1951.67│ -74.38│
│投资 │益工具投资 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末银行大额│ ---│ 3067.08│ -100.00│
│产 │存单即将在本年度│ │ │ │
│ │内到期 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末海容惠康│ 1500.00│ 1000.00│ 50.00│
│ │银行贷款增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末应付返利│ 3983.18│ 6566.05│ -39.34│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期末即将在本│ 1622.14│ 1211.31│ 33.92│
│非流动负债 │年度内支付的维修│ │ │ │
│ │费增加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算损失│ -5865.56│ -1833.62│ -219.89│
│ │增加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期末控股子公│ 408.76│ 1090.47│ -62.52│
│ │司亏损 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 183669.24│ 179064.51│ 2.57│
│营业成本 │--- │ 134594.36│ 131330.07│ 2.49│
│销售费用 │--- │ 12521.26│ 10817.75│ 15.75│
│管理费用 │--- │ 5962.58│ 4921.90│ 21.14│
│财务费用 │公司汇兑损失增加│ 5631.14│ -517.29│ 1188.59│
│研发费用 │--- │ 5919.55│ 5378.17│ 10.07│
│经营活动产生│购买大宗原材料支│ -3779.27│ 22105.97│ -117.10│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│固定资产投资支付│ 34544.13│ 23999.56│ 43.94│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -25375.60│ -22412.67│ -13.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 125961.11│ 144728.95│ 103009.50│ 106474.86│ 135514.68│ 89847.26│
│存货 │ 82282.77│ 68101.73│ 67718.59│ 68855.12│ 58346.49│ 67157.33│
│应收票据及应收账款 │ 115415.83│ 113764.48│ 124734.76│ 126350.09│ 129611.61│ 79846.51│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4503.10│ 3100.13│ 5692.49│ 4384.09│ 2820.43│ 5929.17│
│其他应收款 │ 1922.10│ 1908.26│ 1306.49│ 1594.70│ 1726.74│ 1725.08│
│流动资产合计 │ 430190.03│ 426138.75│ 409153.46│ 414623.99│ 388560.57│ 279092.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3091.28│ 3140.26│ 3179.35│ 6490.10│ 279.97│ 279.98│
│固定资产净额 │ 123854.91│ 134482.30│ 97823.59│ 98366.74│ 65298.70│ 51973.13│
│在建工程 │ ---│ 377.90│ 10805.33│ 1131.93│ 28234.42│ 16068.18│
│无形资产 │ 15636.31│ 15764.16│ 15352.61│ 14805.62│ 15048.96│ 14881.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 802.38│ 802.38│ 802.38│
│非流动资产合计 │ 179330.40│ 186024.25│ 149363.66│ 149189.47│ 123368.08│ 92610.10│
│资产总计 │ 609520.43│ 612163.00│ 558517.12│ 563813.46│ 511928.65│ 371702.50│
│应付票据及应付账款 │ 155538.88│ 148619.51│ 118534.55│ 132759.73│ 118307.32│ 109511.51│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3844.30│ 6566.05│ 5774.03│ 8914.67│ 7516.74│ 5311.39│
│流动负债 │ 175997.70│ 173966.60│ 136541.59│ 155714.82│ 141099.52│ 130896.94│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4289.23│ 5038.66│ 5892.63│ 6138.91│ 3083.37│ 1494.93│
│负债合计 │ 180286.92│ 179005.26│ 142434.21│ 161853.73│ 144182.89│ 132391.87│
│实收资本 │ 38639.75│ 38641.61│ 38641.78│ 38644.65│ 27605.35│ 24451.17│
│资本公积金 │ 214428.90│ 212287.03│ 214314.30│ 213627.83│ 222223.03│ 121826.93│
│盈余公积 │ 27145.04│ 27119.87│ 22488.59│ 19166.09│ 15343.65│ 12635.51│
│未分配利润 │ 157335.86│ 157799.17│ 142692.04│ 131713.02│ 103892.15│ 84714.42│
│少数股东权益 │ 36.93│ 1090.47│ 2837.36│ 2782.49│ 3238.64│ 2677.65│
│归属母公司权益 │ 429196.57│ 432067.27│ 413245.54│ 399177.24│ 364507.12│ 236632.99│
│股东权益合计 │ 429233.51│ 433157.73│ 416082.91│ 401959.73│ 367745.76│ 239310.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125961.11│ 150124.99│ 122290.90│ 144728.95│ 128509.29│ 130282.88│
│存货 │ 82282.77│ 86149.97│ 76562.96│ 68101.73│ 57866.80│ 58082.23│
│应收票据及应收账款 │ 115415.83│ 141459.29│ 133374.27│ 113764.48│ 123716.76│ 154757.92│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4503.10│ 4525.28│ 4956.46│ 3100.13│ 13461.65│ 8288.04│
│其他应收款 │ 1922.10│ 2269.38│ 2271.96│ 1908.26│ 1926.07│ 2132.99│
│流动资产合计 │ 430190.03│ 444077.56│ 423380.71│ 426138.75│ 417857.49│ 416618.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3091.28│ 3091.28│ 3140.26│ 3140.26│ 3178.81│ 3178.81│
│固定资产净额 │ 123854.91│ 126675.16│ 131043.64│ 134482.30│ 93964.16│ 95406.39│
│在建工程 │ ---│ 348.11│ 431.91│ 377.90│ 21794.41│ 18327.84│
│无形资产 │ 15636.31│ 15704.50│ 15767.80│ 15764.16│ 15914.36│ 15635.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 179330.40│ 178619.09│ 184858.41│ 186024.25│ 154927.10│ 158276.97│
│资产总计 │ 609520.43│ 622696.66│ 608239.11│ 612163.00│ 572784.59│ 574895.82│
│应付票据及应付账款 │ 155538.88│ 171609.56│ 149554.56│ 148619.51│ 126281.44│ 133787.02│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 3844.30│ 3983.18│ 5745.48│ 6566.05│ 5000.20│ 4542.56│
│流动负债 │ 175997.70│ 193666.81│ 171964.71│ 173966.60│ 142526.28│ 151132.17│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 4289.23│ 4073.42│ 4749.68│ 5038.66│ 5338.34│ 5222.13│
│负债合计 │ 180286.92│ 197740.24│ 176714.39│ 179005.26│ 147864.61│ 156354.30│
│实收资本 │ 38639.75│ 38641.61│ 38641.61│ 38641.61│ 38641.61│ 38641.61│
│资本公积金 │ 214428.90│ 213823.97│ 212902.77│ 212287.03│ 214312.35│ 214312.35│
│盈余公积 │ 27145.04│ 27145.04│ 27145.04│ 27119.87│ 22488.59│ 22488.59│
│未分配利润 │ 157335.86│ 152473.61│ 156884.37│ 157799.17│ 153629.87│ 145661.22│
│少数股东权益 │ 36.93│ 408.76│ 876.17│ 1090.47│ 2198.75│ 2322.29│
│归属母公司权益 │ 429196.57│ 424547.66│ 430648.55│ 432067.27│ 422721.23│ 416219.22│
│股东权益合计 │ 429233.51│ 424956.42│ 431524.72│ 433157.73│ 424919.98│ 418541.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 262924.81│ 335107.35│ 283079.91│ 320490.89│ 290463.64│ 266179.39│
│营业总成本 │ 241341.93│ 291739.21│ 244166.49│ 270630.56│ 254859.17│ 241155.74│
│营业税金及附加 │ 1812.42│ 2796.10│ 2229.73│ 3240.62│ 2666.40│ 2282.20│
│销售费用 │ 19467.34│ 23279.70│ 20680.91│ 24372.96│ 15251.40│ 12296.08│
│财务费用 │ 7376.37│ 1038.65│ -3275.64│ -3687.55│ -4405.17│ -633.25│
│管理费用 │ 8827.30│ 11182.77│ 10290.83│ 10424.03│ 8847.36│ 7711.20│
│资产减值损失 │ 0.51│ -620.32│ -428.32│ -492.13│ -184.17│ -240.98│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 615.46│ 370.07│ 489.97│ ---│ 170.39│
│投资收益 │ 627.38│ 1037.79│ 2116.66│ 1694.22│ 1110.81│ 1604.47│
│营业利润 │ 23058.02│ 45761.21│ 41319.20│ 48896.36│ 34420.87│ 27936.81│
│营业外收入 │ 608.39│ 403.24│ 1237.23│ 313.49│ 392.71│ 250.30│
│营业外支出 │ 390.77│ 162.09│ 309.57│ 719.69│ 729.71│ 717.76│
│利润总额 │ 23275.65│ 46002.36│ 42246.85│ 48490.17│ 34083.87│ 27469.34│
│所得税 │ 3610.53│ 7292.64│ 6893.05│ 7176.00│ 3670.72│ 3136.13│
│净利润 │ 19665.12│ 38709.73│ 35353.80│ 41314.16│ 30413.15│ 24333.22│
│归属母公司净利润 │ 20563.07│ 38856.50│ 35366.37│ 41308.63│ 29221.22│ 22515.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 262924.81│ 183669.24│ 83668.67│ 335107.35│ 243019.53│ 179064.51│
│营业总成本 │ 241341.93│ 165860.69│ 71388.46│ 291739.21│ 210254.93│ 153606.22│
│营业税金及附加 │ 1812.42│ 1231.80│ 535.97│ 2796.10│ 2160.45│ 1675.61│
│销售费用 │ 19467.34│ 12521.26│ 4651.17│ 23279.70│ 16183.91│ 10817.75│
│财务费用 │ 7376.37│ 5631.14│ 1765.49│ 1038.65│ 215.20│ -517.29│
│管理费用 │ 8827.30│ 5962.58│ 2917.72│ 11182.77│ 7537.06│ 4921.90│
│资产减值损失 │ 0.51│ ---│ ---│ -620.32│ -68.40│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 615.46│ ---│ ---│
│投资收益 │ 627.38│ 645.91│ 76.09│ 1037.79│ 856.39│ 695.97│
│营业利润 │ 23058.02│ 17865.47│ 11906.89│ 45761.21│ 35343.21│ 25858.46│
│营业外收入 │ 608.39│ 273.64│ 52.11│ 403.24│ 235.81│ 145.64│
│营业外支出 │ 390.77│ 83.59│ 64.73│ 162.09│ 143.97│ 72.71│
│利润总额 │ 23275.65│ 18055.52│ 11894.27│ 46002.36│ 35435.06│ 25931.39│
│所得税 │ 3610.53│ 2880.83│ 1657.31│ 7292.64│ 5617.68│ 3959.21│
│净利润 │ 19665.12│ 15174.68│ 10236.96│ 38709.73│ 29817.38│ 21972.18│
│归属母公司净利润 │ 20563.07│ 15700.83│ 10451.18│ 38856.50│ 30055.92│ 22087.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 268290.94│ 359880.09│ 313078.59│ 358626.84│ 231717.31│ 241685.65│
│经营活动现金流出 │ 255113.46│ 291599.83│ 272941.56│ 294898.64│ 218438.87│ 236119.47│
│经营活动现金流量净额│ 13177.48│ 68280.26│ 40137.03│ 63728.20│ 13278.44│ 5566.19│
│投资活动现金流入 │ 114227.36│ 242581.59│ 449805.41│ 239190.08│ 188561.73│ 203611.84│
│投资活动现金流出 │ 122012.24│ 251662.08│ 466524.44│ 321166.64│ 246016.90│ 219364.12│
│投资活动现金流量净额│ -7784.88│ -9080.49│ -16719.03│ -81976.56│ -57455.16│ -15752.28│
│筹资活动现金流入 │ 30142.10│ 39794.16│ 38010.70│ 37171.89│ 126698.11│ 40181.09│
│筹资活动现金流出 │ 56861.19│ 59727.47│ 59520.03│ 53377.59│ 39749.07│ 43448.45│
│筹资活动现金流量净额│ -26719.09│ -19933.31│ -21509.33│ -16205.70│ 86949.04│ -3267.36│
│汇率变动对现金的影响│ -1405.01│ -319.96│ 46.34│ 34.67│ 87.44│ -429.30│
│现金及等价物净增加额│ -22731.50│ 38946.51│ 1955.01│ -34419.39│ 42859.76│ -13882.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 268290.94│ 162316.18│ 67737.62│ 359880.09│ 274763.05│ 165967.03│
│经营活动现金流出 │ 255113.46│ 166095.45│ 83381.38│ 291599.83│ 220734.57│ 143861.07│
│经营活动现金流量净额│ 13177.48│ -3779.27│ -15643.76│ 68280.26│ 54028.48│ 22105.97│
│投资活动现金流入 │ 114227.36│ 114189.68│ 21797.94│ 242581.59│ 202238.64│ 148108.11│
│投资活动现金流出 │ 122012.24│ 79645.55│ 15534.08│ 251662.08│ 211871.39│ 124108.55│
│投资活动现金流量净额│ -7784.88│ 34544.13│ 6263.86│ -9080.49│ -9632.76│ 23999.56│
│筹资活动现金流入 │ 30142.10│ 16043.40│ 8135.62│ 39794.16│ 25665.10│ 16586.35│
│筹资活动现金流出 │ 56861.19│ 41419.00│ 22572.31│ 59727.47│ 48113.17│ 38999.02│
│筹资活动现金流量净额│ -26719.09│ -25375.60│ -14436.69│ -19933.31│ -22448.07│ -22412.67│
│汇率变动对现金的影响│ -1405.01│ -1100.58│ -326.42│ -319.96│ -276.81│ 173.63│
│现金及等价物净增加额│ -22731.50│ 4288.68│ -24143.00│ 38946.51│ 21670.84│ 23866.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 90904.53│ 27.13│ 10411.10│ 26.79│
│二季报 │ 88159.98│ 26.31│ 11676.17│ 30.05│
│三季报 │ 63955.02│ 19.08│ 7968.64│ 20.51│
│四季报 │ 92087.82│ 27.48│ 8800.58│ 22.65│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 85162.75│ 30.08│ 11465.37│ 32.42│
│二季报 │ 73492.11│ 25.96│ 8545.58│ 24.16│
│三季报 │ 52296.52│ 18.47│ 7182.56│ 20.31│
│四季报 │ 72128.52│ 25.48│ 8172.85│ 23.11│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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