财务分析☆ ◇603187 海容冷链 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 27193.52│ 41308.63│ 29221.22│ 22515.50│ 26809.61│ 21883.67│
│净利润增长率(%) │ -23.56│ 41.37│ 29.78│ -16.02│ 22.51│ 57.10│
│扣非净利润(万) │ 24441.90│ 39202.91│ 27892.63│ 21095.09│ 24371.49│ 20345.76│
│营业总收入(万元) │ 210951.38│ 320490.89│ 290463.64│ 266179.39│ 189048.91│ 153563.27│
│总营收同比增长率(%) │ -15.56│ 10.34│ 9.12│ 40.80│ 23.11│ 26.73│
│加权净资产收益率(%) │ 6.78│ 10.86│ 10.02│ 10.41│ 16.52│ 15.96│
│资产负债比率(%) │ 23.86│ 28.71│ 28.16│ 35.62│ 43.24│ 34.56│
│净利润现金含量(%) │ 124.09│ 154.27│ 45.44│ 24.72│ 139.47│ 87.83│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 1.0800│ 1.1500│ 0.9600│ 1.7000│ 1.9500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6325│ 1.0300│ 1.0900│ 0.9000│ 1.5500│ 1.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7037│ 1.0689│ 1.0585│ 0.9208│ 1.6917│ 1.9332│
│每股资本公积金(元) │ 5.5460│ 5.5280│ 8.0500│ 4.9825│ 4.3146│ 6.3365│
│每股未分配利润(元) │ 3.5672│ 3.4083│ 3.7635│ 3.4646│ 4.7002│ 5.0443│
│每股净资产(元) │ 10.4816│ 10.3294│ 13.2042│ 9.6778│ 10.6323│ 12.9285│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8733│ 1.6491│ 0.4810│ 0.2276│ 2.3594│ 1.6979│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 27193.52│ 20010.95│ 11465.37│ 41308.63│ 35575.70│ 26967.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35575.70│ 26967.39│
│净利润增长率(%) │ -23.56│ -25.80│ -1.67│ 41.37│ 32.58│ 33.74│
│扣非净利润(万) │ 24441.90│ 17638.19│ 9767.29│ 39202.91│ 35435.97│ 26948.28│
│营业总收(未调整:万) │ 210951.38│ 158654.86│ 85162.75│ 320490.89│ 249837.56│ 200962.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 249837.56│ 200962.70│
│总营收同比增长率(%) │ -15.56│ -21.05│ -4.34│ 10.34│ 7.83│ 6.26│
│加权净资产收益率(%) │ 6.78│ 4.99│ 2.82│ 10.86│ 9.36│ 7.14│
│资产负债比率(%) │ 23.86│ 26.45│ 27.84│ 28.71│ 27.46│ 31.11│
│净利润现金含量(%) │ 124.09│ -19.25│ -41.72│ 154.27│ 118.21│ 11.35│
│基本每股收益(元) │ 0.7100│ 0.5200│ 0.3000│ 1.0800│ 0.9300│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6325│ 0.4600│ 0.2528│ 1.0300│ 0.9170│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7037│ 0.5179│ 0.2967│ 1.0689│ 0.9206│ 0.6978│
│每股资本公积金(元) │ 5.5460│ 5.5459│ 5.5393│ 5.5280│ 5.5193│ 5.5079│
│每股未分配利润(元) │ 3.5672│ 3.3813│ 3.7052│ 3.4083│ 3.3589│ 3.1360│
│每股净资产(元) │ 10.4816│ 10.2408│ 10.5593│ 10.3294│ 10.2228│ 9.9374│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8733│ -0.0997│ -0.1238│ 1.6491│ 1.0882│ 0.0792│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.10│ 2.66│ 2.75│ 2.13│ 2.56│ 2.25│
│速动比率 │ 2.65│ 2.22│ 2.34│ 1.62│ 2.09│ 1.78│
│资产负债比率(%) │ 23.86│ 28.71│ 28.16│ 35.62│ 43.24│ 34.56│
│产权比率 │ 0.32│ 0.41│ 0.40│ 0.56│ 0.76│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ 0.41│ 0.09│ 0.04│ 0.37│ 0.25│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.10│ 2.83│ 2.78│ 2.66│ 2.81│ 2.53│
│速动比率 │ 2.65│ 2.42│ 2.34│ 2.22│ 2.47│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 23.86│ 26.45│ 27.84│ 28.71│ 27.46│ 31.11│
│产权比率 │ 0.32│ 0.36│ 0.39│ 0.41│ 0.38│ 0.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.28│ -0.03│ -0.03│ 0.41│ 0.29│ 0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.69│ 2.52│ 2.79│ 4.16│ 4.20│ 4.09│
│存货周转率 │ 2.45│ 3.54│ 3.54│ 3.69│ 3.25│ 3.24│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.80│ 0.87│ 0.99│ 0.88│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 3.92│ 4.95│ 5.37│ 4.96│ 5.32│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.60│ 0.66│ 0.77│ 0.69│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.69│ 1.09│ 0.60│ 2.52│ 1.85│ 1.23│
│存货周转率 │ 2.45│ 1.84│ 0.92│ 3.54│ 3.20│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.39│ 0.20│ 0.80│ 0.62│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 2.15│ 1.60│ 0.86│ 3.92│ 3.13│ 2.66│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.29│ 0.15│ 0.60│ 0.47│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.71│ 10.35│ 8.02│ 9.51│ 14.76│ 14.95│
│销售毛利率 │ 28.04│ 29.66│ 23.62│ 20.75│ 28.07│ 33.50│
│营业利润率 │ 15.02│ 15.26│ 11.85│ 10.50│ 16.63│ 16.25│
│销售净利率 │ 12.98│ 12.89│ 10.47│ 9.14│ 14.32│ 14.32│
│总资产净利率 │ 4.98│ 7.68│ 6.88│ 7.02│ 9.93│ 10.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.71│ 5.06│ 2.81│ 10.35│ 9.01│ 7.02│
│销售毛利率 │ 28.04│ 27.51│ 27.49│ 29.66│ 29.75│ 28.28│
│营业利润率 │ 15.02│ 14.69│ 15.66│ 15.26│ 17.82│ 16.41│
│销售净利率 │ 12.98│ 12.68│ 13.53│ 12.89│ 14.31│ 13.40│
│总资产净利率 │ 4.98│ 3.64│ 2.03│ 7.68│ 6.74│ 5.02│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.56│ 10.34│ 9.12│ 40.80│ 23.11│ 26.73│
│营业利润增长率 │ -28.81│ 42.05│ 23.21│ -11.12│ 25.98│ 55.49│
│净利润增长率 │ -23.56│ 41.37│ 29.78│ -16.02│ 22.51│ 57.10│
│净资产增长率 │ 1.47│ 9.51│ 54.04│ 30.30│ 24.09│ 13.16│
│总资产增长率 │ -4.95│ 10.14│ 37.73│ 15.70│ 43.42│ 18.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.56│ -21.05│ -4.34│ 10.34│ 7.83│ 6.26│
│营业利润增长率 │ -28.81│ -29.34│ -5.07│ 42.05│ 34.15│ 32.80│
│净利润增长率 │ -23.56│ -25.80│ -1.67│ 41.37│ 32.58│ 33.74│
│净资产增长率 │ 1.47│ -0.87│ 2.22│ 9.51│ 8.38│ 5.36│
│总资产增长率 │ -4.95│ -3.87│ 0.99│ 10.14│ 7.18│ 9.68│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│营业收入同比下降│ 24441.90│ 35435.97│ -31.03│
│司股东的扣除│ │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内闲置募集│ 37000.00│ 104989.97│ -64.76│
│产 │资金委托理财减少│ │ │ │
│应收款项融资│报告期末尚未背书│ 322.32│ 100.00│ 222.32│
│ │转让的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票增加 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内信用期内│ 164103.11│ 126350.09│ 29.88│
│ │的应收账款增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付供应│ 2885.18│ 4384.09│ -34.19│
│ │商货款减少 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内收回部分│ 3220.74│ 6490.10│ -50.37│
│ │对外投资 │ │ │ │
│商誉 │报告期内转让武汉│ ---│ 802.38│ -100.00│
│ │轻购云股权 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内增加了银│ 18120.22│ 11138.88│ 62.68│
│产 │行大额存款 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内应付返利│ 4633.66│ 8914.67│ -48.02│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期末尚未支付│ 3969.84│ 6131.17│ -35.25│
│ │的职工工资减少 │ │ │ │
│营业收入 │报告期内部分客户│ 158654.86│ 200962.70│ -21.05│
│ │订单量减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入下降│ 115008.34│ 144135.62│ -20.21│
│销售费用 │--- │ 10311.71│ 10150.56│ 1.59│
│管理费用 │--- │ 5015.30│ 4858.10│ 3.24│
│财务费用 │报告期内汇兑收益│ -1252.80│ -3296.28│ 61.99│
│ │同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │报告期内研发项目│ 4420.61│ 5490.73│ -19.49│
│ │同比减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内销售商品│ -3852.06│ 3060.74│ -225.85│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内利用暂时│ 48443.65│ -34821.61│ 239.12│
│的现金流量净│闲置资金购买理财│ │ │ │
│额 │产品增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内现金分红│ -23316.39│ -14574.29│ -59.98│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 122687.02│ 106474.86│ 135514.68│ 89847.26│ 103832.27│ 89395.31│
│存货 │ 55081.30│ 68855.12│ 58346.49│ 67157.33│ 47022.63│ 36606.02│
│应收票据及应收账款 │ 123856.15│ 126350.09│ 129611.61│ 79846.51│ 48084.94│ 42006.39│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3865.37│ 4384.09│ 2820.43│ 5929.17│ 3555.79│ 3641.40│
│其他应收款 │ 1791.09│ 1594.70│ 1726.74│ 1725.08│ 4199.90│ 383.17│
│流动资产合计 │ 379349.35│ 414623.99│ 388560.57│ 279092.40│ 256716.14│ 173339.36│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3250.74│ 6490.10│ 279.97│ 279.98│ 279.97│ ---│
│固定资产净额 │ 97513.12│ 98366.74│ 65298.70│ 51973.13│ 47206.94│ 28982.25│
│在建工程 │ 8739.32│ 1131.93│ 28234.42│ 16068.18│ 4399.48│ 14128.75│
│无形资产 │ 15191.26│ 14805.62│ 15048.96│ 14881.04│ 5735.89│ 5587.35│
│商誉 │ ---│ 802.38│ 802.38│ 802.38│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 156572.04│ 149189.47│ 123368.08│ 92610.10│ 64558.29│ 50673.60│
│资产总计 │ 535921.39│ 563813.46│ 511928.65│ 371702.50│ 321274.43│ 224012.95│
│应付票据及应付账款 │ 109422.51│ 132759.73│ 118307.32│ 109511.51│ 83937.41│ 63281.00│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 4707.22│
│合同负债 │ 5019.49│ 8914.67│ 7516.74│ 5311.39│ 6838.77│ ---│
│流动负债 │ 122209.81│ 155714.82│ 141099.52│ 130896.94│ 100294.90│ 76955.77│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5647.88│ 6138.91│ 3083.37│ 1494.93│ 38608.80│ 459.74│
│负债合计 │ 127857.69│ 161853.73│ 144182.89│ 132391.87│ 138903.70│ 77415.51│
│实收资本 │ 38641.78│ 38644.65│ 27605.35│ 24451.17│ 15848.00│ 11320.00│
│资本公积金 │ 214307.37│ 213627.83│ 222223.03│ 121826.93│ 68378.01│ 71729.35│
│盈余公积 │ 19166.09│ 19166.09│ 15343.65│ 12635.51│ 10673.81│ 8044.00│
│未分配利润 │ 137841.69│ 131713.02│ 103892.15│ 84714.42│ 74489.23│ 57101.43│
│少数股东权益 │ 3034.22│ 2782.49│ 3238.64│ 2677.65│ 770.03│ 247.36│
│归属母公司权益 │ 405029.48│ 399177.24│ 364507.12│ 236632.99│ 181600.70│ 146350.08│
│股东权益合计 │ 408063.70│ 401959.73│ 367745.76│ 239310.64│ 182370.73│ 146597.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 122687.02│ 125314.29│ 179322.36│ 106474.86│ 121041.73│ 94906.84│
│存货 │ 55081.30│ 56453.11│ 65928.07│ 68855.12│ 51184.55│ 48433.38│
│应收票据及应收账款 │ 123856.15│ 164103.11│ 157160.69│ 126350.09│ 147474.13│ 202582.86│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3865.37│ 2885.18│ 4255.31│ 4384.09│ 5440.05│ 2549.91│
│其他应收款 │ 1791.09│ 2072.39│ 1706.70│ 1594.70│ 1582.49│ 1240.68│
│流动资产合计 │ 379349.35│ 389762.69│ 423516.48│ 414623.99│ 414599.53│ 432340.82│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 3250.74│ 3220.74│ 3240.10│ 6490.10│ 279.97│ 279.97│
│固定资产净额 │ 97513.12│ 99521.48│ 100327.44│ 98366.74│ 94410.75│ 85764.56│
│在建工程 │ 8739.32│ 930.47│ 762.24│ 1131.93│ 4797.22│ 12828.80│
│无形资产 │ 15191.26│ 14844.31│ 14851.84│ 14805.62│ 14960.48│ 15084.78│
│商誉 │ ---│ ---│ 802.38│ 802.38│ 802.38│ 802.38│
│非流动资产合计 │ 156572.04│ 152256.58│ 145901.74│ 149189.47│ 134108.26│ 129143.97│
│资产总计 │ 535921.39│ 542019.27│ 569418.21│ 563813.46│ 548707.78│ 561484.79│
│应付票据及应付账款 │ 109422.51│ 120195.16│ 129873.91│ 132759.73│ 130786.32│ 147081.26│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5019.49│ 4633.66│ 8651.04│ 8914.67│ 4711.70│ 5021.04│
│流动负债 │ 122209.81│ 137731.50│ 152601.96│ 155714.82│ 147337.78│ 171202.56│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5647.88│ 5606.74│ 5927.92│ 6138.91│ 3350.40│ 3489.74│
│负债合计 │ 127857.69│ 143338.24│ 158529.88│ 161853.73│ 150688.18│ 174692.31│
│实收资本 │ 38641.78│ 38641.78│ 38643.03│ 38644.65│ 38644.65│ 38647.48│
│资本公积金 │ 214307.37│ 214302.67│ 214056.28│ 213627.83│ 213291.49│ 212867.72│
│盈余公积 │ 19166.09│ 19166.09│ 19166.09│ 19166.09│ 15343.53│ 15343.53│
│未分配利润 │ 137841.69│ 130659.12│ 143180.94│ 131713.02│ 129805.29│ 121196.98│
│少数股东权益 │ 3034.22│ 2959.52│ 2843.23│ 2782.49│ 2964.63│ 2735.17│
│归属母公司权益 │ 405029.48│ 395721.51│ 408045.11│ 399177.24│ 395054.98│ 384057.31│
│股东权益合计 │ 408063.70│ 398681.03│ 410888.34│ 401959.73│ 398019.61│ 386792.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210951.38│ 320490.89│ 290463.64│ 266179.39│ 189048.91│ 153563.27│
│营业总成本 │ 181368.75│ 270630.56│ 254859.17│ 241155.74│ 159149.46│ 127638.81│
│营业税金及附加 │ 1694.52│ 3240.62│ 2666.40│ 2282.20│ 1772.79│ 1607.36│
│销售费用 │ 16082.23│ 24372.96│ 15251.40│ 12296.08│ 7602.27│ 15359.61│
│财务费用 │ -2224.22│ -3687.55│ -4405.17│ -633.25│ 2262.17│ -1357.92│
│管理费用 │ 7474.93│ 10424.03│ 8847.36│ 7711.20│ 5743.20│ 5183.78│
│资产减值损失 │ ---│ -492.13│ -184.17│ -240.98│ -2.77│ -676.19│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 489.97│ ---│ 170.39│ -4.70│ ---│
│投资收益 │ 1370.02│ 1694.22│ 1110.81│ 1604.47│ 419.99│ 936.64│
│营业利润 │ 31686.20│ 48896.36│ 34420.87│ 27936.81│ 31431.96│ 24949.15│
│营业外收入 │ 617.15│ 313.49│ 392.71│ 250.30│ 267.25│ 783.08│
│营业外支出 │ 261.80│ 719.69│ 729.71│ 717.76│ 453.73│ 394.82│
│利润总额 │ 32041.55│ 48490.17│ 34083.87│ 27469.34│ 31245.48│ 25337.41│
│所得税 │ 4663.78│ 7176.00│ 3670.72│ 3136.13│ 4177.70│ 3341.87│
│净利润 │ 27377.77│ 41314.16│ 30413.15│ 24333.22│ 27067.78│ 21995.53│
│归属母公司净利润 │ 27193.52│ 41308.63│ 29221.22│ 22515.50│ 26809.61│ 21883.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 210951.38│ 158654.86│ 85162.75│ 320490.89│ 249837.56│ 200962.70│
│营业总成本 │ 181368.75│ 134718.14│ 71616.26│ 270630.56│ 204557.58│ 163371.41│
│营业税金及附加 │ 1694.52│ 1214.97│ 667.39│ 3240.62│ 2592.32│ 2032.68│
│销售费用 │ 16082.23│ 10311.71│ 5432.37│ 24372.96│ 14888.03│ 10150.56│
│财务费用 │ -2224.22│ -1252.80│ -929.60│ -3687.55│ -3569.89│ -3296.28│
│管理费用 │ 7474.93│ 5015.30│ 2493.93│ 10424.03│ 7331.91│ 4858.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -492.13│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 489.97│ ---│ -106.59│
│投资收益 │ 1370.02│ 1121.18│ 562.54│ 1694.22│ 1174.32│ 705.53│
│营业利润 │ 31686.20│ 23299.24│ 13338.57│ 48896.36│ 44511.02│ 32972.07│
│营业外收入 │ 617.15│ 370.14│ 81.54│ 313.49│ 206.36│ 160.71│
│营业外支出 │ 261.80│ 70.63│ 13.18│ 719.69│ 1644.53│ 1111.67│
│利润总额 │ 32041.55│ 23598.76│ 13406.93│ 48490.17│ 43072.85│ 32021.12│
│所得税 │ 4663.78│ 3478.26│ 1880.82│ 7176.00│ 7309.47│ 5095.51│
│净利润 │ 27377.77│ 20120.50│ 11526.11│ 41314.16│ 35763.38│ 26925.61│
│归属母公司净利润 │ 27193.52│ 20010.95│ 11465.37│ 41308.63│ 35575.70│ 26967.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 245420.59│ 358626.84│ 231717.31│ 241685.65│ 201835.83│ 164217.08│
│经营活动现金流出 │ 211675.89│ 294898.64│ 218438.87│ 236119.47│ 164444.27│ 144997.01│
│经营活动现金流量净额│ 33744.70│ 63728.20│ 13278.44│ 5566.19│ 37391.56│ 19220.07│
│投资活动现金流入 │ 383185.75│ 239190.08│ 188561.73│ 203611.84│ 63440.90│ 59009.81│
│投资活动现金流出 │ 375369.35│ 321166.64│ 246016.90│ 219364.12│ 128448.69│ 75387.73│
│投资活动现金流量净额│ 7816.40│ -81976.56│ -57455.16│ -15752.28│ -65007.79│ -16377.91│
│筹资活动现金流入 │ 29034.05│ 37171.89│ 126698.11│ 40181.09│ 73702.38│ 29589.45│
│筹资活动现金流出 │ 50977.48│ 53377.59│ 39749.07│ 43448.45│ 33577.25│ 30161.95│
│筹资活动现金流量净额│ -21943.43│ -16205.70│ 86949.04│ -3267.36│ 40125.14│ -572.50│
│汇率变动对现金的影响│ 770.58│ 34.67│ 87.44│ -429.30│ -805.04│ 73.96│
│现金及等价物净增加额│ 20388.26│ -34419.39│ 42859.76│ -13882.75│ 11703.86│ 2343.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───
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