财务分析☆ ◇603188 亚邦股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1442.40│ -57824.83│ -69885.71│ -14002.80│ -61244.43│ -19906.65│
│净利润增长率(%) │ 94.36│ 17.22│ -399.08│ 77.14│ -207.66│ -223.22│
│扣非净利润(万) │ -2316.99│ -65135.44│ -69611.56│ -36528.81│ -61655.31│ -21222.71│
│营业总收入(万元) │ 55095.11│ 65050.09│ 96631.39│ 84060.41│ 65263.73│ 142086.33│
│总营收同比增长率(%) │ -17.13│ -32.68│ 14.95│ 28.80│ -54.07│ -31.55│
│加权净资产收益率(%) │ -1.53│ -47.71│ -37.67│ -6.16│ -23.10│ -6.51│
│资产负债比率(%) │ 49.61│ 61.61│ 46.08│ 38.09│ 39.67│ 30.18│
│净利润现金含量(%) │ -233.07│ 34.91│ 0.34│ 187.52│ 24.16│ 12.99│
│基本每股收益(元) │ -0.0253│ -1.0142│ -1.2257│ -0.2456│ -1.0741│ -0.3491│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0406│ -1.1424│ -1.2209│ -0.6407│ -1.0813│ -0.3722│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0253│ -1.0142│ -1.2257│ -0.2431│ -1.0633│ -0.3456│
│每股资本公积金(元) │ 0.8300│ 0.6583│ 0.6583│ 0.7346│ 0.7346│ 0.7346│
│每股未分配利润(元) │ -0.4950│ -0.4696│ 0.5448│ 1.7525│ 1.9956│ 3.0589│
│每股净资产(元) │ 1.7506│ 1.6033│ 2.6362│ 3.8247│ 4.0719│ 5.1325│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0590│ -0.3541│ -0.0042│ -0.4559│ -0.2569│ -0.0449│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1442.40│ 793.49│ 709.43│ -57824.83│ -25574.49│ -19858.43│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -25574.49│ -19858.43│
│净利润增长率(%) │ 94.36│ 104.00│ 177.36│ 17.22│ -37.79│ -106.11│
│扣非净利润(万) │ -2316.99│ -295.04│ 624.90│ -65135.44│ -26380.42│ -20550.04│
│营业总收(未调整:万) │ 55095.11│ 36867.24│ 17992.70│ 65050.09│ 66487.41│ 46876.20│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66487.41│ 46876.20│
│总营收同比增长率(%) │ -17.13│ -21.35│ -17.87│ -32.68│ -22.78│ -25.21│
│加权净资产收益率(%) │ -1.53│ 0.86│ 0.77│ -47.71│ -18.59│ -14.16│
│资产负债比率(%) │ 49.61│ 51.96│ 57.02│ 61.61│ 52.69│ 51.89│
│净利润现金含量(%) │ -233.07│ -61.33│ -250.00│ 34.91│ 27.99│ 37.14│
│基本每股收益(元) │ -0.0253│ 0.0139│ 0.0124│ -1.0142│ -0.4485│ -0.3514│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0406│ -0.0052│ 0.0110│ -1.1424│ -0.4627│ -0.3604│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0253│ 0.0139│ 0.0124│ -1.0142│ -0.4485│ -0.3483│
│每股资本公积金(元) │ 0.8300│ 0.8300│ 0.6583│ 0.6583│ 0.6583│ 0.6583│
│每股未分配利润(元) │ -0.4950│ -0.4557│ -0.4571│ -0.4696│ 0.0962│ 0.1965│
│每股净资产(元) │ 1.7506│ 1.7894│ 1.6166│ 1.6033│ 2.1883│ 2.2877│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0590│ -0.0085│ -0.0311│ -0.3541│ -0.1256│ -0.1294│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.84│ 0.69│ 1.11│ 1.07│ 1.06│
│速动比率 │ 0.66│ 0.63│ 0.46│ 0.73│ 0.81│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 49.61│ 61.61│ 46.08│ 38.09│ 39.67│ 30.18│
│产权比率 │ 0.90│ 1.45│ 0.78│ 0.60│ 0.65│ 0.44│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.16│ 0.00│ -0.24│ -0.14│ -0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.93│ 0.94│ 0.83│ 0.84│ 0.53│ 0.56│
│速动比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.61│ 0.63│ 0.31│ 0.32│
│资产负债比率(%) │ 49.61│ 51.96│ 57.02│ 61.61│ 52.69│ 51.89│
│产权比率 │ 0.90│ 0.99│ 1.20│ 1.45│ 0.98│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ -0.01│ -0.02│ -0.16│ -0.06│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 5.50│ 9.13│ 9.44│ 9.50│ 5.71│ 7.41│
│存货周转率 │ 2.05│ 2.70│ 2.82│ 2.17│ 1.56│ 1.78│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.72│ 0.98│ 0.72│ 0.55│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.60│ 0.64│ 0.45│ 0.31│ 0.63│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.28│ 0.32│ 0.23│ 0.16│ 0.31│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.50│ 4.20│ 2.43│ 9.13│ 8.19│ 5.27│
│存货周转率 │ 2.05│ 1.26│ 0.63│ 2.70│ 2.66│ 1.71│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.39│ 0.19│ 0.72│ 0.96│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 0.72│ 0.48│ 0.23│ 0.60│ 0.50│ 0.35│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.09│ 0.28│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.45│ -63.26│ -46.50│ -6.36│ -26.11│ -6.73│
│销售毛利率 │ 11.20│ -7.23│ 3.48│ 11.67│ 17.79│ 40.48│
│营业利润率 │ -1.55│ -86.05│ -78.04│ -12.92│ -110.81│ -21.19│
│销售净利率 │ -2.57│ -81.35│ -79.47│ -20.34│ -108.59│ -18.19│
│总资产净利率 │ -0.72│ -22.62│ -25.71│ -4.71│ -17.42│ -5.69│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.45│ 0.78│ 0.77│ -63.26│ -20.50│ -15.22│
│销售毛利率 │ 11.20│ 12.87│ 14.10│ -7.23│ -3.01│ -1.46│
│营业利润率 │ -1.55│ 3.47│ 6.18│ -86.05│ -43.74│ -46.76│
│销售净利率 │ -2.57│ 2.26│ 3.72│ -81.35│ -40.04│ -43.62│
│总资产净利率 │ -0.72│ 0.41│ 0.33│ -22.62│ -10.97│ -8.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.13│ -32.68│ 14.95│ 28.80│ -54.07│ -31.55│
│营业利润增长率 │ 97.07│ 25.77│ -594.44│ 84.98│ -140.22│ -280.84│
│净利润增长率 │ 94.36│ 17.22│ -399.08│ 77.14│ -207.66│ -223.22│
│净资产增长率 │ 9.19│ -39.18│ -31.77│ -6.07│ -20.66│ -1.58│
│总资产增长率 │ -16.49│ -15.20│ -26.55│ -9.88│ -11.45│ -9.41│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.13│ -21.35│ -17.87│ -32.68│ -22.78│ -25.21│
│营业利润增长率 │ 97.07│ 105.83│ 157.27│ 25.77│ -21.80│ -75.42│
│净利润增长率 │ 94.36│ 104.00│ 177.36│ 17.22│ -37.79│ -106.11│
│净资产增长率 │ 9.19│ 11.61│ 0.83│ -39.18│ -16.99│ -13.22│
│总资产增长率 │ -16.49│ -9.77│ -9.78│ -15.20│ -8.21│ -4.71│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│营业总成本同比大│ 3361.86│ -7158.63│ 146.96│
│的现金流量净│幅下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司归还应付款项│ 6796.87│ 18574.13│ -63.41│
│应收款项 │市场竞争激烈，公│ 11416.68│ 6147.59│ 85.71│
│ │司回款有所减缓 │ │ │ │
│存货 │公司产销运行效率│ 25119.71│ 26015.70│ -3.44│
│ │提升 │ │ │ │
│固定资产 │公司本期计提折旧│ 75400.49│ 78891.77│ -4.43│
│在建工程 │公司对在建项目继│ 7630.27│ 7271.70│ 4.93│
│ │续投资 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期将年内退│ 209.26│ 576.46│ -63.70│
│ │租的使用权资产按│ │ │ │
│ │简化方式处理 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期已贴现未│ 20047.04│ 33506.95│ -40.17│
│ │到期的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收合同│ 867.87│ 385.19│ 125.31│
│ │款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期将年内退│ 172.69│ 380.43│ -54.61│
│ │租的使用权资产按│ │ │ │
│ │简化方式处理 │ │ │ │
│营业收入 │市场低迷，销售下│ 36867.24│ 46876.20│ -21.35│
│ │降 │ │ │ │
│营业成本 │销售成本同步下降│ 32124.20│ 47560.01│ -32.46│
│销售费用 │市场竞争激烈 │ 660.47│ 670.67│ -1.52│
│管理费用 │公司管理效率提高│ 4105.47│ 16734.04│ -75.47│
│ │，减少费用开支 │ │ │ │
│财务费用 │借款总额下降以及│ 248.41│ 1463.88│ -83.03│
│ │借款利率下降 │ │ │ │
│研发费用 │公司提高研发投入│ 932.88│ 901.98│ 3.43│
│经营活动产生│公司毛利上升，经│ -486.67│ -7375.65│ 93.40│
│的现金流量净│营活动产生的净现│ │ │ │
│额 │金流上升 │ │ │ │
│投资活动产生│公司收到处置子公│ 28617.54│ 9184.69│ 211.58│
│的现金流量净│司款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还借款 │ -31153.50│ -1727.75│ -1703.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 5813.66│ 18574.13│ 7557.05│ 10157.39│ 45710.07│ 20867.68│
│存货 │ 21672.30│ 26015.70│ 25604.41│ 40600.02│ 27796.34│ 41098.27│
│应收账款 │ 13874.38│ 6147.59│ 8098.71│ 12366.81│ 5332.91│ 17538.02│
│其他应收款 │ 5520.08│ 22571.26│ 24358.03│ 29496.32│ 1538.12│ 5578.26│
│流动资产合计 │ 74568.75│ 102995.26│ 76641.90│ 119874.55│ 115186.63│ 122626.63│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 73650.54│ 78891.77│ 137738.27│ 164846.00│ 205345.16│ 222029.33│
│无形资产 │ 10202.16│ 10945.37│ 12049.38│ 15293.99│ 17854.30│ 20193.43│
│非流动资产合计 │ 105721.66│ 111733.39│ 176355.22│ 224569.32│ 267009.07│ 309001.81│
│资产总计 │ 180290.41│ 214728.65│ 252997.12│ 344443.88│ 382195.71│ 431628.43│
│流动负债 │ 80269.07│ 122952.32│ 111568.89│ 108046.43│ 107524.58│ 115701.25│
│非流动负债 │ 9173.67│ 9352.08│ 5014.89│ 23135.16│ 44080.47│ 14571.84│
│负债合计 │ 89442.74│ 132304.40│ 116583.78│ 131181.58│ 151605.05│ 130273.08│
│实收资本 │ 57017.00│ 57017.00│ 57017.00│ 57600.00│ 57600.00│ 57600.00│
│资本公积金 │ 47325.84│ 37533.84│ 37533.84│ 42312.15│ 42312.15│ 42312.15│
│盈余公积 │ 24337.09│ 24337.09│ 24337.09│ 24337.09│ 24337.09│ 24337.09│
│未分配利润 │ -28225.38│ -26774.06│ 31060.63│ 100946.34│ 114949.14│ 176193.57│
│少数股东权益 │ -8966.77│ -8989.04│ -13893.68│ -7038.80│ -3952.24│ 5722.35│
│股东权益合计 │ 90847.67│ 82424.25│ 136413.34│ 213262.29│ 230590.66│ 301355.35│
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5813.66│ 6796.87│ 20768.37│ 18574.13│ 3978.40│ 3297.71│
│存货 │ 21672.30│ 25119.71│ 22873.49│ 26015.70│ 25834.35│ 30022.41│
│应收账款 │ 13874.38│ 11416.68│ 8644.19│ 6147.59│ 8135.70│ 9677.28│
│其他应收款 │ 5520.08│ 5894.90│ 5823.21│ 22571.26│ 18679.56│ 19307.36│
│流动资产合计 │ 74568.75│ 86056.21│ 84084.60│ 102995.26│ 61860.14│ 67943.15│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 73650.54│ 75400.49│ 77095.35│ 78891.77│ 127911.83│ 131591.01│
│无形资产 │ 10202.16│ 10788.67│ 10867.13│ 10945.37│ 12190.75│ 12299.07│
│非流动资产合计 │ 105721.66│ 107699.56│ 109641.17│ 111733.39│ 170377.85│ 173143.16│
│资产总计 │ 180290.41│ 193755.77│ 193725.77│ 214728.65│ 232237.99│ 241086.31│
│流动负债 │ 80269.07│ 91568.83│ 101114.00│ 122952.32│ 117721.40│ 120375.34│
│非流动负债 │ 9173.67│ 9113.61│ 9351.80│ 9352.08│ 4649.35│ 4735.43│
│负债合计 │ 89442.74│ 100682.44│ 110465.80│ 132304.40│ 122370.75│ 125110.77│
│实收资本 │ 57017.00│ 57017.00│ 57017.00│ 57017.00│ 57017.00│ 57017.00│
│资本公积金 │ 47325.84│ 47325.84│ 37533.84│ 37533.84│ 37533.84│ 37533.84│
│盈余公积 │ 24337.09│ 24337.09│ 24337.09│ 24337.09│ 24337.09│ 24337.09│
│未分配利润 │ -28225.38│ -25980.56│ -26064.62│ -26774.06│ 5486.14│ 11202.19│
│少数股东权益 │ -8966.77│ -8955.42│ -8912.97│ -8989.04│ -14904.59│ -14463.00│
│股东权益合计 │ 90847.67│ 93073.33│ 83259.98│ 82424.25│ 109867.24│ 115975.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55095.11│ 65050.09│ 96631.39│ 84060.41│ 65263.73│ 142086.33│
│营业成本 │ 48926.08│ 69754.74│ 93265.96│ 74253.41│ 53651.40│ 84569.37│
│营业税金及附加 │ 1175.87│ 1525.66│ 1600.59│ 1551.83│ 1532.78│ 2079.63│
│销售费用 │ 886.76│ 1155.14│ 1572.38│ 1312.73│ 891.05│ 3575.64│
│财务费用 │ 603.18│ 3596.36│ 3829.44│ 4081.79│ 4745.46│ 2028.24│
│管理费用 │ 6512.24│ 26480.31│ 34329.91│ 33191.56│ 50336.60│ 62646.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 836.54│ 23849.83│ -185.09│ -154.02│ -246.20│ 1869.43│
│营业利润 │ -853.44│ -55976.83│ -75407.41│ -10858.78│ -72315.99│ -30103.68│
│营业外收入 │ 20.72│ 69.80│ 363.16│ 680.65│ 533.38│ 708.50│
│营业外支出 │ 233.36│ 99.01│ 1408.25│ 643.32│ 559.25│ 2066.52│
│利润总额 │ -1066.08│ -56006.04│ -76452.50│ -10821.45│ -72341.86│ -31461.70│
│所得税 │ 351.72│ -3084.89│ 339.31│ 6276.55│ -1472.96│ -5613.52│
│净利润 │ -1417.80│ -52921.15│ -76791.81│ -17098.00│ -70868.90│ -25848.18│
│归属母公司净利润 │ -1442.40│ -57824.83│ -69885.71│ -14002.80│ -61244.43│ -19906.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 55095.11│ 36867.24│ 17992.70│ 65050.09│ 66487.41│ 46876.20│
│营业成本 │ 48926.08│ 32124.20│ 15456.61│ 69754.74│ 68486.13│ 47560.01│
│营业税金及附加 │ 1175.87│ 773.02│ 366.65│ 1525.66│ 1165.67│ 769.18│
│销售费用 │ 886.76│ 660.47│ 353.25│ 1155.14│ 780.82│ 670.67│
│财务费用 │ 603.18│ 248.41│ 161.09│ 3596.36│ 2312.42│ 1463.88│
│管理费用 │ 6512.24│ 4105.47│ 2491.04│ 26480.31│ 20724.79│ 16734.04│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 836.54│ 811.60│ 395.40│ 23849.83│ 596.49│ 525.59│
│营业利润 │ -853.44│ 1278.06│ 1111.78│ -55976.83│ -29079.85│ -21921.46│
│营业外收入 │ 20.72│ 24.33│ 6.05│ 69.80│ 62.45│ 58.62│
│营业外支出 │ 233.36│ 22.38│ 0.01│ 99.01│ 61.81│ 61.10│
│利润总额 │ -1066.08│ 1280.01│ 1117.83│ -56006.04│ -29079.20│ -21923.94│
│所得税 │ 351.72│ 448.21│ 449.36│ -3084.89│ -2459.36│ -1478.90│
│净利润 │ -1417.80│ 831.80│ 668.47│ -52921.15│ -26619.84│ -20445.05│
│归属母公司净利润 │ -1442.40│ 793.49│ 709.43│ -57824.83│ -25574.49│ -19858.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33462.32│ 51175.85│ 82105.05│ 57197.73│ 89844.67│ 109796.46│
│经营活动现金流出 │ 30100.46│ 71363.55│ 82344.96│ 83455.86│ 104639.82│ 112382.89│
│经营活动现金流量净额│ 3361.86│ -20187.70│ -239.91│ -26258.12│ -14795.15│ -2586.43│
│投资活动现金流入 │ 29849.25│ 44514.44│ 3645.81│ 16665.03│ 15077.47│ 54939.60│
│资本性支出 │ 858.93│ 3145.95│ 3234.08│ 4308.86│ 6493.34│ 9297.85│
│投资活动现金流出 │ 925.78│ 3845.95│ 5078.34│ 5042.13│ 7849.55│ 25247.85│
│投资活动现金流量净额│ 28923.48│ 40668.49│ -1432.53│ 11622.90│ 7227.93│ 29691.76│
│筹资活动现金流入 │ 3547.86│ 61310.31│ 81768.10│ 37402.33│ 119774.55│ 64450.00│
│筹资活动现金流出 │ 39811.47│ 77645.28│ 80154.47│ 36744.63│ 107276.61│ 89786.51│
│筹资活动现金流量净额│ -36263.61│ -16334.97│ 1613.63│ 657.70│ 12497.93│ -25336.51│
│汇率变动对现金的影响│ 72.19│ 21.28│ 13.58│ -30.06│ -39.22│ 58.54│
│现金及等价物净增加额│ -3906.09│ 4167.11│ -45.23│ -14007.58│ 4891.50│ 1827.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 33462.32│ 21690.60│ 9077.04│ 51175.85│ 29579.34│ 19841.20│
│经营活动现金流出 │ 30100.46│ 22177.27│ 10850.59│ 71363.55│ 36737.97│ 27216.84│
│经营活动现金流量净额│ 3361.86│ -486.67│ -1773.56│ -20187.70│ -7158.63│ -7375.65│
│投资活动现金流入 │ 29849.25│ 29025.73│ 29025.73│ 44514.44│ 10474.26│ 9574.26│
│资本性支出 │ 858.93│ 349.12│ 172.77│ 3145.95│ 537.46│ 388.79│
│投资活动现金流出 │ 925.78│ 408.19│ 187.72│ 3845.95│ 538.23│ 389.56│
│投资活动现金流量净额│ 28923.48│ 28617.54│ 28838.01│ 40668.49│ 9936.03│ 9184.69│
│筹资活动现金流入 │ 3547.86│ 1279.49│ 2473.53│ 61310.31│ 24800.96│ 18285.40│
│筹资活动现金流出 │ 39811.47│ 32433.00│ 27159.60│ 77645.28│ 27072.97│ 20013.15│
│筹资活动现金流量净额│ -36263.61│ -31153.50│ -24686.07│ -16334.97│ -2272.01│ -1727.75│
│汇率变动对现金的影响│ 72.19│ 56.08│ 16.93│ 21.28│ 35.65│ 30.67│
│现金及等价物净增加额│ -3906.09│ -2966.55│ 2395.31│ 4167.11│ 541.04│ 111.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21908.38│ 33.68│ -917.08│ 1.59│
│二季报 │ 24967.81│ 38.38│ -18941.35│ 32.76│
│三季报 │ 19611.21│ 30.15│ -5716.06│ 9.89│
│四季报 │ -1437.32│ -2.21│ -32250.34│ 55.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬────
|
