财务分析☆ ◇603190 亚通精工 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15009.35│ 13035.27│ 9132.59│ 5458.84│
│净利润增长率(%) │ 10.47│ 15.28│ 9.36│ 33.50│
│扣非净利润(万) │ 13156.17│ 11611.73│ 7850.82│ 4399.14│
│营业总收入(万元) │ 172246.69│ 119090.86│ 76262.69│ 33892.78│
│总营收同比增长率(%) │ 26.13│ 22.46│ 22.95│ 2.66│
│加权净资产收益率(%) │ 8.04│ 7.16│ 5.30│ 4.62│
│资产负债比率(%) │ 41.52│ 38.60│ 37.25│ 37.41│
│净利润现金含量(%) │ -70.03│ -74.15│ -125.52│ -70.11│
│基本每股收益(元) │ 1.3100│ 1.1500│ 0.8300│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.1400│ 0.9676│ 0.7100│ 0.3666│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2508│ 1.0863│ 0.7610│ 0.4549│
│每股资本公积金(元) │ 7.1828│ 7.1828│ 7.1828│ 7.1828│
│每股未分配利润(元) │ 8.6745│ 8.5162│ 8.1910│ 8.1848│
│每股净资产(元) │ 17.1568│ 16.9821│ 16.6443│ 16.6233│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8759│ -0.8054│ -0.9553│ -0.3189│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13586.49│ 11307.95│ 8350.67│ 16206.39│
│归母净利(调整后:万) │ 13586.49│ 11307.95│ 8350.67│ 16206.39│
│净利润增长率(%) │ -16.17│ -10.87│ -19.18│ -15.72│
│扣非净利润(万) │ 11967.49│ 10159.28│ 7195.59│ 15183.24│
│营业总收(未调整:万) │ 136558.93│ 97249.41│ 62029.32│ 149386.51│
│营业总收(调整后:万) │ 136558.93│ 97249.41│ 62029.32│ 149386.51│
│总营收同比增长率(%) │ -8.59│ -14.07│ -25.88│ 13.62│
│加权净资产收益率(%) │ 12.47│ 10.48│ 7.83│ 16.85│
│资产负债比率(%) │ 54.62│ 51.37│ 51.13│ 53.33│
│净利润现金含量(%) │ 112.87│ 58.14│ 74.44│ 43.29│
│基本每股收益(元) │ 1.5100│ 1.2600│ 0.9300│ 1.8000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3300│ 1.1300│ 0.8000│ 1.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.5096│ 1.2564│ 0.9279│ 1.8007│
│每股资本公积金(元) │ 1.1955│ 1.1955│ 1.1955│ 1.1955│
│每股未分配利润(元) │ 10.3066│ 10.0647│ 9.7361│ 9.0083│
│每股净资产(元) │ 12.8210│ 12.5569│ 12.2248│ 11.4900│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7039│ 0.7304│ 0.6900│ 0.7800│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.61│ 1.75│ 1.87│ 2.00│
│速动比率 │ 1.19│ 1.34│ 1.46│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 41.52│ 38.60│ 37.25│ 37.41│
│产权比率 │ 0.71│ 0.63│ 0.59│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -7.36│ -7.82│ -10.11│ -3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.23│ 1.32│ 1.35│ 1.46│
│速动比率 │ 0.92│ 0.97│ 1.01│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 54.62│ 51.37│ 51.13│ 53.33│
│产权比率 │ 1.20│ 1.06│ 1.05│ 1.14│
│现金流比率%-短期债务│ 12.19│ 6.18│ 6.13│ 7.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.35│ 1.78│ 1.09│ 0.52│
│存货周转率 │ 2.64│ 1.97│ 1.30│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.64│ 0.42│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 2.99│ 2.41│ 1.54│ 0.68│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.41│ 0.27│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.69│ 1.09│ 2.91│
│存货周转率 │ 2.79│ 2.01│ 1.31│ 3.13│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.70│ 0.45│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 2.57│ 1.82│ 1.15│ 2.84│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.43│ 0.28│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.29│ 6.40│ 4.57│ 2.74│
│销售毛利率 │ 23.64│ 25.21│ 27.07│ 27.93│
│营业利润率 │ 10.84│ 13.32│ 14.65│ 20.97│
│销售净利率 │ 8.71│ 10.95│ 11.98│ 16.11│
│总资产净利率 │ 4.95│ 4.45│ 3.19│ 1.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.77│ 10.01│ 7.59│ 15.68│
│销售毛利率 │ 23.81│ 24.94│ 26.12│ 23.35│
│营业利润率 │ 11.32│ 13.54│ 16.00│ 12.85│
│销售净利率 │ 9.95│ 11.63│ 13.46│ 10.85│
│总资产净利率 │ 5.71│ 4.98│ 3.74│ 7.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.13│ 22.46│ 22.95│ 2.66│
│营业利润增长率 │ 20.83│ 20.48│ 12.54│ 37.32│
│净利润增长率 │ 10.47│ 15.28│ 9.36│ 33.50│
│净资产增长率 │ 78.42│ 76.61│ 73.09│ 72.88│
│总资产增长率 │ 38.46│ 30.53│ 25.19│ 25.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.59│ -14.07│ -25.88│ 13.62│
│营业利润增长率 │ -19.49│ -12.62│ -23.04│ -18.68│
│净利润增长率 │ -16.17│ -10.87│ -19.18│ -15.72│
│净资产增长率 │ 11.62│ 9.32│ 6.43│ 16.12│
│总资产增长率 │ 14.78│ 4.90│ 1.63│ 14.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期为扩大市场，│ 2442.92│ 1863.74│ 31.08│
│ │增加销售人员及加│ │ │ │
│ │大展会宣传投入 │ │ │ │
│管理费用 │员工薪酬水平上升│ 7897.40│ 5866.25│ 34.62│
│ │及为上市发生的各│ │ │ │
│ │项费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │加大汽车零部件轻│ 6094.22│ 4443.69│ 37.14│
│ │量化及矿用辅助运│ │ │ │
│ │输设备的研发投入│ │ │ │
│财务费用 │上市募集资金流入│ 1511.18│ 2699.87│ -44.03│
│货币资金 │本期上市募集资金│ 50443.49│ 19035.10│ 165.00│
│ │流入的现金增长 │ │ │ │
│应收票据 │公司收入增加，收│ 15047.11│ 9873.43│ 52.40│
│ │到的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │和商业承兑汇票增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 82594.76│ 64132.09│ 28.79│
│应收款项融资│--- │ 4173.86│ 3577.76│ 16.66│
│预付款项 │--- │ 11520.02│ 12728.32│ -9.49│
│其他应收款 │--- │ 3101.34│ 2452.19│ 26.47│
│存货 │2023年对外销售增│ 59943.74│ 39619.17│ 51.30│
│ │加，生产增加 │ │ │ │
│合同资产 │矿用辅助运输设备│ 1613.65│ 2582.09│ -37.51│
│ │质保金到期 │ │ │ │
│其他流动资产│留抵增值税的进项│ 1815.79│ 1261.50│ 43.94│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他债权投资│暂时闲置自有资金│ 4100.23│ ---│ ---│
│ │，进行现金管理 │ │ │ │
│其他权益工具│--- │ 300.00│ 300.00│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1705.21│ 2192.41│ -22.22│
│固定资产 │--- │ 64712.83│ 50643.21│ 27.78│
│在建工程 │长期资产投资增加│ 18199.64│ 12393.95│ 46.84│
│使用权资产 │--- │ 425.24│ 504.68│ -15.74│
│无形资产 │--- │ 15773.97│ 16043.05│ -1.68│
│长期待摊费用│--- │ 836.14│ 1082.77│ -22.78│
│递延所得税资│--- │ 4456.78│ 3599.93│ 23.80│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 11289.09│ 12240.59│ -7.77│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 40210.00│ 32880.79│ 22.29│
│应付票据 │采购原材料开具应│ 40037.94│ 26197.69│ 52.83│
│ │付票据增加 │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 43808.64│ 37045.04│ 18.26│
│预收款项 │--- │ 68.19│ 61.02│ 11.75│
│合同负债 │预收货款增加 │ 339.01│ 223.26│ 51.85│
│应付职工薪酬│--- │ 3285.34│ 3090.87│ 6.29│
│应交税费 │应缴增值税和企业│ 1897.72│ 5213.16│ -63.60│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 548.91│ 600.95│ -8.66│
│一年内到期的│长期借款到期 │ 2868.29│ 11166.39│ -74.31│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 9760.43│ 9327.81│ 4.64│
│长期借款 │还款金额增加 │ 1980.00│ 11158.64│ -82.26│
│租赁负债 │--- │ 223.40│ 215.51│ 3.66│
│预计负债 │矿用辅助运输设备│ 417.81│ 900.35│ -53.59│
│ │产品质量保证金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延所得税负│--- │ 725.60│ 791.40│ -8.31│
│债 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 172246.69│ 136558.93│ 26.13│
│营业成本 │--- │ 131519.36│ 104048.84│ 26.40│
│经营活动产生│销售收入增加导致│ -10511.36│ 15335.23│ -168.54│
│的现金流量净│本期应收帐款及存│ │ │ │
│额 │货增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购买固定资产、购│ -29832.03│ -15854.07│ -88.17│
│的现金流量净│买交易性金融资产│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司上市后，发行│ 63286.16│ -679.69│ 9411.10│
│的现金流量净│新股，资本公积增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│公司销售收入增长│ -9665.06│ 6573.94│ -247.02│
│的现金流量净│，存货增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│总资产 │公司本报告期募集│ 331893.07│ 254262.25│ 30.53│
│ │资金到账导致总资│ │ │ │
│ │产增加 │ │ │ │
│归属于上市公│公司本报告期上市│ 203784.93│ 115389.36│ 76.61│
│司股东的所有│发行新股溢价导致│ │ │ │
│者权益 │资本公积大幅度增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 50443.49│ 41811.30│ 35961.61│ 62931.40│
│存货 │ 59943.74│ 50713.55│ 46246.54│ 44663.26│
│应收账款 │ 82594.76│ 69942.59│ 75313.92│ 66258.49│
│其他应收款 │ 3101.34│ 2910.74│ 2599.60│ 2368.64│
│流动资产合计 │ 230253.75│ 216455.08│ 212163.25│ 219288.48│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64712.83│ 48388.94│ 48532.77│ 48837.12│
│无形资产 │ 15773.97│ 15859.42│ 15969.68│ 15932.18│
│非流动资产合计 │ 121799.15│ 115437.99│ 106145.24│ 99392.80│
│资产总计 │ 352052.90│ 331893.07│ 318308.50│ 318681.28│
│流动负债 │ 142824.47│ 123666.64│ 113384.84│ 109517.99│
│非流动负债 │ 3346.81│ 4441.50│ 5191.48│ 9683.18│
│负债合计 │ 146171.28│ 128108.14│ 118576.33│ 119201.18│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 86193.91│ 86193.91│ 86193.91│ 86193.91│
│盈余公积 │ 2106.52│ 2032.18│ 2032.18│ 2032.18│
│未分配利润 │ 104094.11│ 102194.38│ 98291.71│ 98217.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 205881.62│ 203784.93│ 199732.17│ 199480.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19035.10│ 9634.50│ 17084.45│ 11604.67│
│存货 │ 39619.17│ 37551.80│ 35178.43│ 34959.47│
│应收账款 │ 64132.09│ 59902.69│ 58665.77│ 55142.69│
│其他应收款 │ 2452.19│ 1607.53│ 1478.53│ 1233.38│
│流动资产合计 │ 155261.65│ 140729.04│ 137236.41│ 136071.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 50643.21│ 51154.85│ 52609.79│ 55438.42│
│无形资产 │ 16043.05│ 16153.92│ 12814.72│ 12261.38│
│非流动资产合计 │ 99000.60│ 91644.56│ 87909.48│ 85458.24│
│资产总计 │ 254262.25│ 232373.61│ 225145.89│ 221529.40│
│流动负债 │ 125806.99│ 106373.48│ 101438.48│ 93051.13│
│非流动负债 │ 13065.90│ 12988.07│ 13684.43│ 25098.06│
│负债合计 │ 138872.89│ 119361.54│ 115122.91│ 118149.19│
│实收资本 │ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│ 9000.00│
│资本公积金 │ 10759.10│ 10759.10│ 10759.10│ 10759.10│
│盈余公积 │ 2032.18│ 1930.22│ 1930.22│ 1930.22│
│未分配利润 │ 92759.11│ 90582.52│ 87625.24│ 81074.57│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 115389.36│ 113012.07│ 110022.98│ 103380.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 172246.69│ 119090.86│ 76262.69│ 33892.78│
│营业成本 │ 131519.36│ 89070.13│ 55619.22│ 24424.87│
│营业税金及附加 │ 1386.10│ 1085.39│ 690.82│ 318.38│
│销售费用 │ 2442.92│ 1279.25│ 814.26│ 294.19│
│财务费用 │ 1511.18│ 1094.09│ 799.92│ 471.59│
│管理费用 │ 7897.40│ 4741.70│ 3080.69│ 1599.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 69.96│ 49.29│ ---│
│投资收益 │ 369.92│ 198.72│ 92.04│ 17.58│
│营业利润 │ 18677.43│ 15865.35│ 11169.88│ 7105.78│
│营业外收入 │ 26.47│ 22.09│ 10.13│ 3.24│
│营业外支出 │ 28.27│ 39.06│ 7.78│ 2.32│
│利润总额 │ 18675.63│ 15848.38│ 11172.23│ 7106.70│
│所得税 │ 3666.28│ 2813.11│ 2039.64│ 1647.86│
│净利润 │ 15009.35│ 13035.27│ 9132.59│ 5458.84│
│归属母公司净利润 │ 15009.35│ 13035.27│ 9132.59│ 5458.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 136558.93│ 97249.41│ 62029.32│ 149386.51│
│营业成本 │ 104048.84│ 72994.85│ 45824.64│ 114498.44│
│营业税金及附加 │ 1398.37│ 976.25│ 631.99│ 1409.12│
│销售费用 │ 1863.74│ 1206.88│ 733.93│ 1789.85│
│财务费用 │ 2699.87│ 1995.15│ 1293.77│ 2380.86│
│管理费用 │ 5866.25│ 3510.69│ 2158.22│ 5630.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -115.30│ -81.33│ -1.64│ -10.67│
│营业利润 │ 15458.19│ 13168.40│ 9925.46│ 19199.93│
│营业外收入 │ 549.97│ 15.36│ 7.74│ 80.18│
│营业外支出 │ 24.70│ 22.08│ 1.80│ 118.61│
│利润总额 │ 15983.46│ 13161.67│ 9931.40│ 19161.50│
│所得税 │ 2396.97│ 1853.72│ 1580.73│ 2955.12│
│净利润 │ 13586.49│ 11307.95│ 8350.67│ 16206.39│
│归属母公司净利润 │ 13586.49│ 11307.95│ 8350.67│ 16206.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136287.59│ 96825.62│ 55531.11│ 24097.19│
│经营活动现金流出 │ 146798.94│ 106490.68│ 66994.58│ 27924.55│
│经营活动现金流量净额│ -10511.36│ -9665.06│ -11463.47│ -3827.36│
│投资活动现金流入 │ 86896.68│ 291.35│ 131.50│ 24.40│
│资本性支出 │ 23698.71│ 21460.10│ 9647.09│ 3002.69│
│投资活动现金流出 │ 116728.71│ 31460.10│ 29647.09│ 13002.69│
│投资活动现金流量净额│ -29832.03│ -31168.75│ -29515.59│ -12978.29│
│筹资活动现金流入 │ 135925.69│ 117065.38│ 107445.41│ 91896.37│
│筹资活动现金流出 │ 72639.53│ 58528.05│ 52241.98│ 35608.15│
│筹资活动现金流量净额│ 63286.16│ 58537.33│ 55203.43│ 56288.22│
│汇率变动对现金的影响│ 0.02│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 22942.79│ 17703.52│ 14224.36│ 39482.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 110681.99│ 78305.00│ 52202.52│ 96195.85│
│经营活动现金流出 │ 95346.76│ 71731.06│ 45986.54│ 89179.73│
│经营活动现金流量净额│ 15335.23│ 6573.94│ 6215.98│ 7016.13│
│投资活动现金流入 │ 18.50│ 16.94│ 8.11│ 91.15│
│资本性支出 │ 15872.57│ 9355.17│ 4437.36│ 12091.34│
│投资活动现金流出 │ 15872.57│ 9355.17│ 4437.36│ 12091.34│
│投资活动现金流量净额│ -15854.07│ -9338.23│ -4429.26│ -12000.19│
│筹资活动现金流入 │ 51870.08│ 39499.38│ 24111.68│ 53983.51│
│筹资活动现金流出 │ 52549.77│ 41445.91│ 24753.13│ 46032.36│
│筹资活动现金流量净额│ -679.69│ -1946.54│ -641.45│ 7951.14│
│汇率变动对现金的影响│ -0.99│ 0.03│ 0.03│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -1199.52│ -4710.80│ 1145.30│ 2967.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33892.78│ 19.68│ 5458.84│ 36.37│
│二季报 │ 42369.91│ 24.60│ 3673.75│ 24.48│
│三季报 │ 42828.17│ 24.86│ 3902.67│ 26.00│
│四季报 │ 53155.83│ 30.86│ 1974.08│ 13.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33013.73│ 24.18│ 4089.02│ 30.10│
│二季报 │ 29015.59│ 21.25│ 4261.66│ 31.37│
│三季报 │ 35220.09│ 25.79│ 2957.28│ 21.77│
│四季报 │ 39309.52│ 28.79│ 2278.55│ 16.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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